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Ver. Tradicional
A1
MANUAL DE USUARIO
I. DESCRIPCION TECNICA
1.
2.
A1
MANUAL DE USUARIO
A1
MANUAL DE USUARIO
Contabilidad Completa y
Contabilidad Simplificada
Balance General
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Demostracin de saldos drill down
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MANUAL DE USUARIO
Por proyectos
Por contratos
Flujo de Efectivo
Flujo Neto Operativo
Flujo Neto de Inversin
Flujo Neto de Financiamiento
Indicadores Financieros de Gestin
Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Eficiencia
A1
MANUAL DE USUARIO
descripcin.
A2
MANUAL DE USUARIO
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas
para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men
contextual.
A3
MANUAL DE USUARIO
TECLAS ESTNDAR:
INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se
pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.
A4
MANUAL DE USUARIO
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:
La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las inciales del nombre del ente o las
inciales del RUC y luego pulsar la tecla ENTRAR (ENTER).
A6
MANUAL DE USUARIO
Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.
A6
MANUAL DE USUARIO
A6
MANUAL DE USUARIO
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:
COPIA DE
TABLAS
INSTALACIN
DEL suite
CONTASIS
INGRESO AL
MODULO
DEFINICIN DE
LA EMPRESA
SELLECCION
DE LA
EMPRESA
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS
INGRESO /
ELIMINACION
DE
OPERACIONES
REPORTES
INGRESO
AL SUITE
CONTASIS
SELECCIN
DE LA
EMPRESA
INGRESO /
ELIMINACIN DE
OPERACIONES
REPORTES
A6
MANUAL DE USUARIO
MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite
Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el
nmero de empresas posible a registrar est en funcin a la capacidad del
hardware que posea el usuario.
Ubicacin en la Barra de Mens:
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Descripcin
Asignamos un cdigo que sirve para identificar a una
empresa dentro de la Suite.
Los cdigos que se asignen a las empresas pueden
adoptar forma alfanumrica.
Nombre, denominacin o razn social de la empresa.
Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro comercial de la empresa.
Registro nico del Contribuyente que es asignado por la
Administracin Tributaria (SUNAT).
B1
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar una nueva empresa.
permite modificar datos de la empresa.
B1
MANUAL DE USUARIO
B1
MANUAL DE USUARIO
B1
MANUAL DE USUARIO
B1
MANUAL DE USUARIO
B1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Ao
Cuenta de IGV
Cta de Resultados
% I.G.V.
Sub Diario Ajuste
Cuenta De Ganancia
Cuenta De Prdida
Validar duplicidad de
nmeros anlisis de
documentos
Ruta
Ruta Seguridad
Descripcin
Ingresamos el ao en que vamos a procesar
informacin de la empresa.
Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para
contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema
para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.
Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para
calcular el Impuesto General a las Ventas.
Indicamos el Sub diario en que se registrarn las
diferencias de cambio en las operaciones que realice
la empresa.
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia.
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una prdida.
Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Flujos de Efectivo.
Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.
Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario
que le permita obtener informacin personalizada.
Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de
Asientos y Experto Contable
Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
validar en las cuentas de anlisis por documentos si
existen duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se
van a localizar los archivos del mdulo de la empresa
para ese ao, en esta carpeta se crearn las tablas
necesarias para el ptimo funcionamiento del mdulo.
Adicionalmente podemos ingresar una ruta que
indique el directorio en el cual el sistema almacenar
las copias de seguridad generadas por el usuario en la
opcin Generar Copia de Seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).
Indica la ruta donde se guardaran los datos de una
empresa.
Al momento de elegir una ENTIDAD para realizar
una SALIDA, si tiene lmite de crditos en el
Sistema Contable se muestra la informacin, si
no tiene montos asociados se toma como crdito
B1
MANUAL DE USUARIO
B1
MANUAL DE USUARIO
Cuenta de detraccin.
En este campo se ingresa la cuenta que estar afecto a la detraccin y el
cual permitir generarse automticamente por el experto contable.
Pero antes de usar el expert contable se debe afectar en la base de
conocimiento.
Al hacer clic en el botn
B1
MANUAL DE USUARIO
Importante:
Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los
dems mdulos.
B1
MANUAL DE USUARIO
(Wizard).
Campo / Opcin
Descripcin
Seleccionamos una de las plantillas que el sistema
pone a disposicin del usuario, al seleccionar una
Plantillas Disponibles
Perodo
Ruta
B1
MANUAL DE USUARIO
Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin
Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn
cuya
funcin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva
empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Perodo
Plantilla
Ruta
Descripcin
El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.
Ingresamos el nombre, razn o denominacin social de la
empresa.
Indicamos la direccin de la empresa.
Indicamos cual es el giro de la empresa.
Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por
la Administracin tributaria al momento de la inscripcin.
Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a
procesar los datos.
Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo
Gestin Contable Financiero.
El sistema asigna una ruta para la creacin de la
empresa en el disco duro del computador, si optamos por
esta modalidad en la creacin no podemos modificar la
ruta propuesta por el sistema.
B1
MANUAL DE USUARIO
B1
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B1
ANUAL DE USUARIO
B1
ANUAL DE USUARIO
B1
ANUAL DE USUARIO
B1
ANUAL DE USUARIO
B1
ANUAL DE USUARIO
B1
MANUAL DE USUARIO
B2. USUARIOS
de la Barra
B2
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Nombre
A. Paterno
A. Materno
Cambiar Password
Descripcin
Ingresamos un cdigo de usuario dentro del
Sistema.
Corresponde a la descripcin del usuario, con este
nombre ingresar al sistema.
Apellido paterno del usuario.
Apellido materno del usuario.
Esta opcin permite actualizar la contrasea del
usuario para mantener segura la informacin
de la Empresa
Nota:
B2
ANUAL DE USUARIO
B2
ANUAL DE USUARIO
B2
ANUAL DE USUARIO
B2
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de
informacin para garantizar la seguridad de los datos.)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B2
ANUAL DE USUARIO
B2
ANUAL DE USUARIO
B2
MANUAL DE USUARIO
B3
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Fecha
TC comercial
Descripcin
Fecha del tipo de cambio a registrar.
Tipo de cambio utilizado en las transacciones
comerciales. Es el tipo de cambio por defecto
que el sistema considera en el ingreso de
operaciones.
Fecha De Publicacin
Fecha De Cierre
Genera
Exportar
B3
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Tipo de Cambio.
permite modificar el valor de cada Tipo de Cambio.
B3
ANUAL DE USUARIO
B3
ANUAL DE USUARIO
B3
ANUAL DE USUARIO
Nota:
Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.
TIPO DE CAMBIO:
1. OPCIN TIPO DE CAMBIO, la opcin ya no estar disponible al ingresar
al sistema (como hasta ahora se vena dando), sta opcin slo se
activar al ELEGIR LA EMPRESA, siempre que al usuario se le haya
asignado LOS DERECHOS para el ingreso a la opcin.
2. CUADROS DE EDICIN DE TIPO DE CAMBIO, Para BLOQUEAR, los
cuadros de edicin del TIPO DE CAMBIO en las ventanas:
B3
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Tipo de cambio:
1. Clic en la opcin Archivo de la barra de men, y hacer Clic en la opcin
Tipo de cambio.
3. Clic en la opcin si
B3
ANUAL DE USUARIO
4.
5.
6.
7.
B3
ANUAL DE USUARIO
Objetivo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas con la
que tenga que trabajar la empresa.
Ubicacin en la Barra de Men:
B4
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
PREDETERMINAR
NUEVO
MODIFICAR
ELIMINAR
BUSCAR
Descripcin
Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categoras.
Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene
posicionar en cualquiera de las cuadriculas.
Disponible para la cuadricula de cuentas, ah se puede
modificar todo, excepto el banco.
Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de
eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, se
eliminara automticamente el banco.
La bsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se
debe posicionar en la cuadricula correspondiente.
Campo / Opcin
tem
CIIU
Banco
Tipo de Cta.
Nmero de cuenta
Monedad
De
Agencia
Descripcin
Es el nmero que tendr la cuenta bancaria
Este cdigo est en funcin de la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme (Revisin III de Naciones Unidas). El
CIIU est codificado en cuatro (4) dgitos, siendo el quinto un
dgito verificador asignado por la SUNAT.
Se selecciona el banco en donde se encuentran las cuentas
bancarias.
Se seleccionado el tipo de cuenta que se abri en el banco
antes seleccionado.
Se ingresara el nmero de la cuenta bancaria
Seleccionar el tipo de moneda en cual se abri la cuenta
bancaria.
Se ingresa la fecha en que se abri la cuenta bancaria as
como la fecha de cierre de la cuenta.
Lugar en donde se abri la cuenta bancaria.
B4
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categoras de la Cuenta Bancaria.
permite ingresar un nueva Cuenta Bancaria.
permite modificar los datos de la Cuenta Bancaria.
B4
MANUAL DE USUARIO
de la Barra
B6
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Nivel
Anlisis
Descripcin
Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede
ingresar cdigos de hasta 10 dgitos.
Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
cdigo indicado.
Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta
principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub
totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener
de 3 a 9 dgitos.
Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el
registro de las operaciones y deben ser de mximo
nivel de detalle.
Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es
decir cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efecten con
estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales
como cdigo del documento, nmero de documento,
fecha del documento, Identificacin del cliente /
proveedor y otros con el fin de controlar los
documentos por cobrar o pagar, as como las
diferentes amortizaciones que se hace sobre estos
documentos. Se debe indicar adems si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo
en cuenta los documentos de las entidades que
todava queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para
B6
ANUAL DE USUARIO
Tipo
Cdigo De Balance 1
Reclasificacin 1
Cdigo Balance 2
Reclasificacin 2
Destino Automtico
Centro de Costos
ANUAL DE USUARIO
Presupuesto
BOTON OTROS
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Plan de Cuentas.
permite modificar la descripcin del Plan de Cuenta.
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
MANUAL DE USUARIO
B6. ENTIDADES
B6
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
R.U.C.
T/ Persona
Ap. Paterno
Ap. Materno
Nombre 1
Nombre 2
Descripcin
Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad
Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre
definicin lo recomendable es que sea el RUC.
Permite identificar el tipo de persona que registrar.
No est disponible para personas jurdicas.
No est disponible para personas jurdicas.
No est disponible para personas jurdicas.
No est disponible para personas jurdicas.
R. Social
Direccin
Telfono
T/ Docum
Tipo
Crditos
Condicin
B6
ANUAL DE USUARIO
El botn
permite imprimir el reporte de
entidades marcadas como morosas.
BOTONES:
permite ingresar una nueva Entidad.
permite modificar datos del archivo de Entidad.
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
B6
ANUAL DE USUARIO
B6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin.
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de cdigo.
B7
MANUAL DE USUARIO
B7
MANUAL DE USUARIO
B7
MANUAL DE USUARIO
B7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Tipos de Cdigos Entidades: En esta opcin vamos a crear un tipo de cdigo que
nos permita agrupar a todos los tipos de empresas que no son entidades
financieras como las cajas municipales, etc.
B7
MANUAL DE USUARIO
B7
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Solo Lectura
Numeracin
Descripcin
Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2
caracteres alfanumricos.
Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho sub-diario.
Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. Tambin para el caso de operaciones
que son controlados por otros mdulos y exportados
a contabilidad.
Controla la numeracin de los asientos ingresados
en el sistema en forma automtica por cada mes y
sub diario.
B8
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Sub Diarios: en esta opcin vamos a crear un nuevo sud diario para el control de
los depsitos bancarios.
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.
2. Clic en la opcin Sub Diarios, a continuacin aparecer la ventana
Archivo subdiarios.
3.
4.
5.
6.
B8
ANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
B9. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos
que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del documento fuente que
sustenta
las
operaciones
registradas,
los
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo cdigo de SUNAT.
Corresponde al nombre del documento.
B9
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo documento.
B8
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Documentos: En esta opcin vamos a crear un tipo de documento que nos permita
controlar las rdenes de pedido a nuestros proveedores, pero el cual no tiene
valides tributariamente solo es de control.
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.
2. Clic en la opcin Documentos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Documentos
B9
MANUAL DE USUARIO
B8
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
Este formato est dividido en 3 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, y
Resultados por Funcin, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:
Campo / Opcin
Activo
Pasivo
Funcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra P.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la letra F.
El cdigo est formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin. Tres
"000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de
ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al final
significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de
sacar el reporte realizar una sub totalizacin en este sub
grupo.
Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.
B10
MANUAL DE USUARIO
Nota:
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance tributario.
permite modificar la descripcin del documento, y la formula (si
tuviera una formula).
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Activo
Pasivo
Naturaleza
Funcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra
P.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por
la letra N.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la
letra F.
El cdigo est formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin.
Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa
el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al
momento de sacar el reporte realizar una sub totalizacin
en este sub grupo.
Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.
Nota:
B10
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance EEFF
NIIF FULL.
permite modificar la descripcin del campo del EEFF formato de
balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estados Financieros NIIF FULL: en esta opcin vamos a crear un nuevo rubro
para el pasivo para el control de las remuneraciones por cobrar.
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men.
2. Seleccionar en la opcin Formato Balance, a continuacin se desplegara
varias opciones
3. Hacer clic sobre la opcin estados Financieros NIIF FULL, aparecer la
ventana de EE.FF Formato Balance Conasev.
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
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MANUAL DE USUARIO
Nota:
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de flujo de efectivo.
permite modificar la descripcin del campo del cdigo y descripcin
del formato de balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).
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MANUAL DE USUARIO
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MANUAL DE USUARIO
B10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
B10
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MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Asiento Destino
Descripcin
Identifica el cdigo del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel
agrupa al segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual
utilizaremos en el ingreso de operaciones.
Corresponde a la descripcin completa del centro de
costo asociado al cdigo indicado.
Identifica las cuenta contables que se utilizar para
hacer el asiento por destino automtico. Se debe
tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por
destino definido en el plan de cuentas.
bloquear
un
centro
de
costos,
activando
la
opcin
, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:
B11
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo centro de costos.
permite modificar la descripcin del centro de costos, el campo de
solo lectura y la parte de la numeracin de asientos automticos por cada
mes.
B11
MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
Previo:
Fox:
B11
MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
Excel:
B11
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
CENTRO DE COSTOS 1 Y 2:
Aplicacin:
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.
2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Centro de Costos.
3. Seleccionar la opcin centros de costos y hacer clic.
B11
MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
Con los siguientes cdigos modificar la descripcin, para luego ingresar los
nuevos centros de costos.
B11
MANUAL DE USUARIO
Realizar lo mismo con los centros e costos que falta ingresar y luego.
B11
MANUAL DE USUARIO
Aplicacin:
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.
2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Centro de Costos.
3. Seleccionar la opcin centros de costos 2 y hacer clic.
B11
MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio, por esa
es la razn de la eleccin del nmero de cuenta
10. Seleccionar la cuenta 6211093 SUELDOS Y SALARIOS CDS
Remuneraciones Carga del Personal, Directores y Gerentes
11. Clic en la opcin Modificar
12. En el campo Centro de Costos seleccionar la opcin Cuenta de Perdida
13. Clic en la opcin Grabar
B11
MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Se debe ingresar los factores correspondientes a
Factores
cada mes.
Identifica el cdigo del sub-diario en el que se
R.E.I.
generar los asientos del REI.
Cuenta de Resultado Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.
por Exposicin a la
inflacin
NOTA: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004EF/93.01
Suspender la realizacin del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflacin cuya metodologa fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad N 002-90-EF/93.01 y N 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolucin de Presidencia N 06-95-EF/93.01
y Resolucin de Consejo Normativo de Contabilidad N 025-2001-EF/93.0
B12
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Fecha Adquisicin
Depreciar
Valor del activo
Valor Residual
Depreciacin
Acumulada
Estado Del Activo
Meses
Tasa %
Ubicacin
Centro de Costos
Cuenta Activo
Cuenta
Depreciacin
Cuenta Gastos
Presup.
Informacin
adicional
Descripcin
Identifica el activo dentro del sistema, acepta un
cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres.
Descripcin detallada del activo, acepta caracteres
alfanumricos de una longitud mxima de 40.
Identifica la fecha de adquisicin del activo.
Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto a
depreciacin.
Valor de adquisicin o compra del activo.
Valor residual o de rescate del activo definido en la
NIC 16.
Depreciacin acumulada del activo a la fecha de
ingreso al Sistema.
Estado de operacin en el que se encuentra el activo.
Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo
(este valor es referencial no tiene implicancia o
relevancia para cuando se efecte la operacin del
CLCULO DE LA DEPRECIACIN).
Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.
Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.
Centro de costos al que va a afectar la depreciacin
del activo fijo.
Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).
Cuenta contable en la que se acumularn los importes
de la depreciacin del activo (cuenta 39).
Cuenta contable en la que se imputarn las
provisiones del activo (cuenta 68).
Presupuesto al que va a afectar la depreciacin del
activo fijo.
En este cuadro ingresamos informacin referente al
activo que sea de utilidad para el usuario.
Notas:
Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.
En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.
Si se desea utilizar el Centro de Costos 2, se deber utilizar el mdulo de Activos
Fijos.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo activo.
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
Previo:
Fox:
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
Excel:
B13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Control Depreciacin: en esta opcin vamos ingresar datos de los activos fijos
que posee la empresa para llevar un mayor control de la depreciacin de los
activos.
AO D
ADQUI
VALOR.
ADQ
DEP.
ACUM.
PORCEN_
TAJE
CODIGO
ACTIVO FIJO
DETALLE
3351000001
MUEBLES
ADMINISTARCION
MUEBLES
ADMINISTARCION
2010
10000.00
2000.00
10%
3351000002
MUEBLES
VENTAS
MUEBLES VENTAS
2010
10000.00
2000.00
10%
3361000001
COMPUTADORA CHILCA
2010
20000.00
10000.00
25%
3361000002
COMPUTADORA TAMBO
2010
10000.00
5000.00
25%
8 COMPUTADORA
PENTIUN D, INTEL, MRAN
1024 MB
4 COMPUTADORA
PENTIUN IV, INTEL, MRAN
512 MB
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Sub Diario
Libro
Cdigo Plug in
Espacio en blanco
Descenc.
Descripcin
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripcin de la operacin, el cual se propondr
como glosa del asiento.
Cdigo del sub diario en el que se registrar el
asiento.
Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la
operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no
tiene incidencia en los libros mencionados.
Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la
impresin del documento fuente que sustentar la
operacin (para control de transacciones en lnea).
En este espacio se puede realizar un pequeo
comentario que permita al usuario que ingresa los
datos identificar mejor la transaccin. (Para
visualizar en el experto contable se hace doble clik
en la palabra "Descrip").
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente
despus de la primera.
B14
MANUAL DE USUARIO
Botones:
El botn
permite obtener un movimiento contable predeterminado que
podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que
hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de
Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos clic en este botn, el
sistema nos solicitara los datos del asiento registrado:
Campo / Opcin
Descripcin
Ingresamos el nmero de asiento con que
Num. Asiento
registramos la operacin.
Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el
Sub Diario
asiento contable que vamos a utilizar para la
creacin del movimiento.
Cdigo de Asiento para Asignamos un cdigo al movimiento que estamos
nueva
base
de creando a partir de un asiento ingresado en el
conocimientos
sistema.
El botn
modelo original.
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
El botn
de la ventana anterior permite determinar los parmetros
del modelo contable.
Campo / Opcin
Concepto
Debe
Haber
Pedir
Frmula
Rango (R)
Localizacin
(loc.)
Descripcin
Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario.
(Debe considerarse no utilizar trminos, tcnicas y que el
ingreso lo va realizar generalmente un usuario no
contable).
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la
columna de rango cuando se vaya a distribuir
proporcionalmente entre los gastos administrativos y de
ventas u otros. En la columna del debe se ingresar la
cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar
la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante el Botn
Rango.
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
abonada.
Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese
el monto del concepto. Una vez activada esta opcin se
desactivar la opcin frmula o viceversa.
Frmula que permite el clculo del monto del concepto,
slo en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar
al monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra I acompaado del nmero
del concepto ms los signos: "+" (suma), "-" (resta),*
(multiplicacin),/ (divisin) y algunas funciones de Visual
Fox Pro para usuarios avanzados.
Activado permite indicar, en el botn rango, las cuentas de
nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregar
el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de
distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el
100% en caso contrario el asiento no cuadrar, adems se
puede indicar en forma opcional los cdigos de los centros
de costos al que se imputarn los importes de las cuentas,
si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,
dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir
cuentas de nivel registro, diferentes entre s.
Tambin se pueden utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribucin, que son ms
flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.
Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se
ubique en una determinada columna del registro de
compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3
Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un nmero mayor
a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar
que nmero ingresar. Solo se rellena datos para las
cuentas que involucren algunos de los conceptos
mencionados para el registro de Ventas o Compras y
Siempre que en Libro este marcado C o V. Tambin es
indispensable que la cuenta de IGV forme parte del
B14
MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE USUARIO
Flujo/E
Despliega
Datos R.E.
Datos docum.
Reg. Esp.
CanXDoc
Costos Docum
M/Pago
Patri/Trib
Patri/Conasev
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto
Ejemplo:
Este ejemplo es de la emisin de recibo por honorarios.
B14
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),
son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.
Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base
de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta
ventana hacemos clic en el botn
Configurar.
B14
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
B14
MANUAL DE USUARIO
B15. VARIABLES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,
modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.
Ubicacin en la barra de mens.
B15
MANUAL DE USUARIO
Campo /
Opcin
Descripcin
Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede ingresar cdigos
de hasta 3 caracteres, EJM: ITF
Corresponde a la descripcin completa de la variable,
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (porcentaje; dividido entre 100)
para su utilizacin directa en las frmulas de la Base de Conocimientos.
EJM: se ingresa 0.0008, en caso el ITF (0.08%), en caso de ingresar
0.08 al usar en la frmula ste ser dividido entre 100.
Cdigo
Descripcin
Porcentaje
BOTONES:
permite ingresar una variable nueva.
permite modificar la descripcin y el valor de la variable.
B15
MANUAL DE USUARIO
B15
MANUAL DE USUARIO
B15
MANUAL DE USUARIO
B15
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra
SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.
Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
B15
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
AFP
HORIZONTE
Total
porcentaje
de AFP
13.31
B15
MANUAL DE USUARIO
B15
MANUAL DE USUARIO
B15
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Documento
Serie
Nmero
Descripcin
Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Se deber colocar la serie del referido documento.
Se deber colocar el nmero del documento con el
que va iniciar la impresin
B16
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar una nueva numeracin de documento
permite modificar el nmero del documento.
Nota:
Este control se habilita en la opcin del Men Archivos de
sistema/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos
indicando la serie inicial y el cdigo del documento.
B16
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
Numeracin de Documentos:
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.
2. Clic en la opcin Numeracin de Documentos, a continuacin se abrir la
venta Numeracin Documentos
B16
MANUAL DE USUARIO
B16
MANUAL DE USUARIO
B16
MANUAL DE USUARIO
B16
MANUAL DE USUARIO
B16
MANUAL DE USUARIO
B17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del tipo de medio de pago,
estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo
de SUNAT.
Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de medio de pago.
permite modificar la descripcin del medio de pago.
B17
MANUAL DE USUARIO
B17
MANUAL DE USUARIO
B17
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.
B17
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B17
ANUAL DE USUARIO
3. Seleccionar el cdigo
"INTRANSFERIBLE"
4. Clic en la opcin Eliminar
007
CHEQUES
"NO
NEGOCIABLE"
5. Clic en la opcin Si
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Cuentas
Descripcin
Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos
cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de la
SUNAT.
Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de
cada banco. (El ingreso es como si se escribiera en
un Doc. de Word)
B17
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Entidades Financieras.
permite modificar la descripcin de Entidades Financieras.
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
Formato Tributario:
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios
Patrimonio Neto que tiene el sistema como opcin formato tributario.
B19
ANUAL DE USUARIO
PRIMER JUEGO
B19
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
El cdigo est formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Descripcin completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto- Tributario.
permite modificar la descripcin de Cambios Patrimonio NetoTributario.
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
6. Clic en la opcin si
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
Formato NIFF:
Ubicacin en la Barra de Men:
B19
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
El cdigo est formado por 3 caracteres. Tres 000
significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie
de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Descripcin completa del rubro del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.- NIFF.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto - NIFF.
permite modificar la descripcin de Cambios Patrimonio Neto NIFF.
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Formato NIIF: en esta opcin vamos a eliminar y crear el rubro Reduccin del
Capital.
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men.
2. Clic en la opcin Estado Cambios Patrimonio Neto, a continuacin se
desplegara varias opciones
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
6. Clic en la opcin si
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
B20. PRESUPUESTOS
B19
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Nivel
Descripcin
Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una
de las partidas presupuestales.
Ingresamos una descripcin del presupuesto, Subtotal o partida presupuestal.
Indicamos el Nivel que estamos ingresando:
Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal.
Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden adoptar
la opcin Presupuesto.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo presupuesto.
permite modificar la descripcin del presupuesto.
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
ANUAL DE USUARIO
Nota: Debemos tener que esta opcin interacta con el Plan contable.
CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de
hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un
centro de costos en particular.
Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo
presupuesto o con la opcin modificar; seleccione luego la opcin "Con centro
de costos".
Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:
Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).
Campo / Opcin
Centro de Costos
Descripcin
Determinamos si el presupuesto que estamos
diseando va o no a tener un centro de costos:
Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto no tenga centro de
costos, por defecto el presupuesto no tiene centro
de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto tenga centro de
costos.
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B20
ANUAL DE USUARIO
B20
ANUAL DE USUARIO
B20
ANUAL DE USUARIO
B20
ANUAL DE USUARIO
B20
ANUAL DE USUARIO
Realizar el mismo procedimiento para los de ms datos que falta ingresar y obtener
la siguiente estructura presupuestaria, y luego
26. Clic en la opcin Cerrar
B20
ANUAL DE USUARIO
Ejemplo:
27. Clic en la opcin Plan de Cuentas, a continuacin se abrir la ventana de
Plan de Cuentas
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razn de la eleccin del nmero de cuenta
28. Seleccionar la cuenta 6211093 SUELDOS Y SALARIOS CDS
Remuneraciones Carga del Personal, Directores y Gerentes
29. Clic en la opcin Modificar
30. En el campo Presupuesto seleccionar la opcin Si
31. Clic en la opcin Grabar
B20
ANUAL DE USUARIO
B20
ANUAL DE USUARIO
B21
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema.
Se deber colocar el nombre y apellido
del
vendedor.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo vendedor.
permite modificar la descripcin del vendedor.
B21
ANUAL DE USUARIO
ANUAL DE USUARIO
B21
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B21
ANUAL DE USUARIO
3.
4.
5.
6.
Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el
primer personal hasta llegar a la imagen siguiente.
7. Clic en la opcin Cerrar.
B21
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del plan alterno.
Se deber colocar el nombre o descripcin del plan
alterno.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo plan alterno.
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
El botn
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
Al ingresar a esta opcin por primera vez, se cambia el men a TIPOS DE PLAN
(Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema est listo para ingresar los nuevos
planes de cuenta alternos:
B22
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Identifica el cdigo de la cuenta de plan alterno,
Cdigo
respetando la cantidad de dgitos.
Cuenta Plan Estndar Se coloca el cdigo de la cuenta del plan principal al
relacionada
que estar relacionada la nueva cuenta.
Nivel
Se marca la opcin del nivel de la cuenta nueva.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo plan personalizado.
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B22
ANUAL DE USUARIO
4.
5.
6.
7.
8. Clic en cerrar.
B22
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Documentos Entidades que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin
y contabilizacin.
Ubicacin en la barra de mens:
B9
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin.
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de documento.
permite modificar la descripcin de tipo de documento.
B22
ANUAL DE USUARIO
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B9
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin.
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de existencia.
permite modificar la descripcin de tipo de existencia.
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin.
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo cdigo de la unidad de medida.
permite modificar la descripcin del cdigo de la unidad de medida.
ANUAL DE USUARIO
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Configuracin de Pgina:
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men.
2. Clic en la opcin Configuracin de Pagina (a continuacin se abrir la
ventana de configura pgina)
B23
ANUAL DE USUARIO
3.
4.
5.
6.
B23
ANUAL DE USUARIO
B24
ANUAL DE USUARIO
Usario
Al hacer clic en la opcin
B24
ANUAL DE USUARIO
Empresas
Al hacer clic en la opcin
B24
ANUAL DE USUARIO
B24
ANUAL DE USUARIO
Seleccin de empresas
Al hacer clic en la opcin
siguiente ventana
B24
ANUAL DE USUARIO
plan de cuentas
Al hacer clic en la opcin
ventana
B24
ANUAL DE USUARIO
Ingreso de asientos
Al hacer clic en la opcin
ventana
B24
ANUAL DE USUARIO
B24
ANUAL DE USUARIO
Transferencia De Datos
Al hacer clic en la opcin
transferencia de datos, los datos de los
archivos de la empresa seran copiadas al disco local.
Para poder usar esta opcion la empresa en la cual se esta porcesando los
datos la ruta principal tendra que estar en red.
Ejemplo en caso practico.
B24
ANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO:
Antes de trabajar en el sistema contable financiero se debe:
B24
ANUAL DE USUARIO
2. Seleccionar la empresa.
3. Hacer clic en la opcin propiedades.
B24
ANUAL DE USUARIO
B24
ANUAL DE USUARIO
B24
ANUAL DE USUARIO
Nota: para mas facilidad y un correcto ingreso de la ruta principal aser lo siguiente
B24
ANUAL DE USUARIO
Calculadora
Al hacer clic en la opcion
sistema tiene.
B24
ANUAL DE USUARIO
Xpert Pacioli
Al hacer clic en la opcion
Para poder utilizar esta opcin la empresa creada tiene que tener la plantilla
9ACADEMICA PACIOLI MPL.
Luego se ingresara en la empresa creada (seleccionando la empresa, ingresar el
usuario y la contrasea si tuviera una), luego aceptamos, si nos sale para actualizar
los datos a una nueva versin.
Continuar con los pasos que se mostraran en cada venta del asistente de
verificacin de estructuras de tablas
B24
ANUAL DE USUARIO
Asistente de reclasificacion
Al hacer clic en la opcion
mostara la siguiente ventana
B24
ANUAL DE USUARIO
BARRA DE ESTADO
Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de
mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos
hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e
ingresar dos veces la nueva clave.
B24
ANUAL DE USUARIO
PANEL DE CONTROL
Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla
principal del sistema).
B24
ANUAL DE USUARIO
B24
ANUAL DE USUARIO
MEN PROCESO
C1. ELECCIN DE EMPRESA
Campo / Opcin
Ao
Usuario
Clave de Acceso
Descripcin
Ao de proceso de la empresa.
Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El
usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de
acceso hasta que se le asigne.
Clave de acceso a la empresa del usuario.
C1
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
C1
ANUAL DE USUARIO
Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es
necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las
operaciones.
C2
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
C2
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
de la barra de
Campo / Opcin
Sub Diario
Asiento
Fecha
Moneda
Tipo de Cambio
Bloquear
L/Registro
Descripcin
Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe
registrar la operacin.
Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se
ingrese un nmero de asiento ya existente, el
sistema lo muestra para su modificacin.
Ingrese la fecha del asiento.
Elija el tipo de moneda en el que se registrar la
operacin.
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin.
De preferencia el tipo de cambio ya tiene que
haberse ingresado en la opcin Tipo de Cambio del
Men Archivo.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia
en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para
ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el
sistema no realiza el ajuste por Diferencia de
Cambio.
Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las
disposiciones de la SUNAT.
C3
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo asiento.
permite modificar la glosa del asiento.
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
Campo /
Opcin
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel registro), en
caso de no existir la cuenta, se podr crear dicha cuenta, sin
necesidad de ir al plan de cuentas, se digitar un asterisco ( * ) en el
recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos
pedir los datos a rellenar:
Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno de los
siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin de la
cuenta y pulsar ENTER o;
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o descripcin por
coincidencia de caracteres.
Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos r;* (asterisco) y
pulsamos (asterisco) y pulsamos Enter:
Cuenta
Glosa
Registrar
Documento
C3
ANUAL DE USUARIO
Libro
ANUAL DE USUARIO
ANUAL DE USUARIO
Rgimen
Especial
Adicional
PDB
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
Nota 1:
Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin:
Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero
centro de costo se encontrar activo.
Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa.
Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin
y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor.
Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T.
del Banco o entidad.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o
Ventas entonces se colocar la letra "C" o "V" segn corresponda en el campo
Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de
emisin del documento, cdigo del cliente proveedor, las casillas de Inafecto,
Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla
Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de
acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,
entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar.
Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est
generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la
columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona
"Si" o si desea modificar seleccione la opcin "No".
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el
monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en l
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.
La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as
como los datos de est junto con su importe.
La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el
nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto.
Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.
C3
ANUAL DE USUARIO
Nota 2:
La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar
distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Sub Diario
Asientos Del Al
Imprimir el:
Descripcin
Indicamos el Sub Diario en el cual se registr el asiento
contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl + L para
realizar la bsqueda del Sub Diario.
Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generacin del reporte:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de
asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
C3
D3
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
C3
ANUAL DE USUARIO
4. Seleccionar, CDSC
5. Ingresar la descripcin a buscar COM
6. Seleccionar la opcin Compras y Gastos, y hacer doble clic
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
28.
29.
30.
31.
32.
C3
ANUAL DE USUARIO
33.
34.
35.
36.
37.
38.
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
60.
61.
62.
63.
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
75.
76.
77.
78.
79.
C3
ANUAL DE USUARIO
84.
85.
86.
87.
Seleccionar, CCOD-PAGSU
Ingresar la descripcin a buscar 008
Seleccionar 008 Efectivo sin Utilizar Medios de Pagos, y hacer doble
clic
C3
ANUAL DE USUARIO
88.
89.
C3
ANUAL DE USUARIO
Control de depreciacin:
Luego de hacer el asiento de compra y de cancelacin del activo fijo debemos
registrarlo en el control de activos fijos:
1. Clic en la opcin Archivo de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin Control Depreciacin
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Sub Diario
Nmeros de Asientos
Descripcin
Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar.
Se debe ingresar el nmero inicial y final de los
asientos a eliminar del subdiario indicado, esta
opcin solo tiene efecto en el mes actual del
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se
debe ingresar como nmero inicial y como nmero
final el nmero del asiento a eliminar.
C4
ANUAL DE USUARIO
Nota:
Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.
Importante:
Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar est activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en
todos los meses.
C4
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Eliminacin de asientos:
1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin ingreso de Asientos, donde aparecer la ventana
Eliminacin de Asiento de Mes de Enero.
Ingresar el sub Diario 02. Asiento 3, observaremos q la cuenta que se
encuentra registrada la cuenta 70111 en ves que la cuenta 7041 ya que
esta empresa se dedica a prestar servicios y no a la venta de mercadera.
C4
ANUAL DE USUARIO
4.
5.
6.
7.
8. Clic en la opcin S.
C4
ANUAL DE USUARIO
CLASIFICACIN DE CUENTAS
Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208
MERCADERAS ACM:
Clic en el Botn
Sale la siguiente ventana:
C5
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite buscar una clasificacin de cuentas de la lista de que se
tiene.
C5
ANUAL DE USUARIO
C5
ANUAL DE USUARIO
ANUAL DE USUARIO
Nota:
Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta
cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo.
En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.
En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.
CALCULO DEL REI
Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.
Nota:
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)
Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo
de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste.
Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004-EF/93.01
Suspender la realizacin del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflacin cuya metodologa fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad N 002-90-EF/93.01 y N 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolucin de Presidencia N 06-95-EF/93.01
y Resolucin de Consejo Normativo de Contabilidad N 025-2001-EF/93.01
C5
ANUAL DE USUARIO
CALCULO DE LA DEPRECIACIN
C7
ANUAL DE USUARIO
En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el
clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botn Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.
C7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
C7
ANUAL DE USUARIO
C7
ANUAL DE USUARIO
C7
ANUAL DE USUARIO
C7
ANUAL DE USUARIO
Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo.
C7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
C7
ANUAL DE USUARIO
C7
ANUAL DE USUARIO
Los saldos que muestra el Balance de Comprobacin hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.
C7
ANUAL DE USUARIO
C7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
C7
ANUAL DE USUARIO
C7
ANUAL DE USUARIO
C7
ANUAL DE USUARIO
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:
Pasar solo saldos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa
en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.
C9
ANUAL DE USUARIO
Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel
registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un sub diario en particular
o de todos los sub diarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las
necesidades del usuario.
Campo / Opcin
Tipo
Descripcin
1.- Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra
un informe detallado de cada operacin de ingreso,
egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro diario ms detallado.
2.- General: En este rubro el sistema nos muestra
un informe ya acumulado, quiere decir que nos
muestra en forma general un solo rubro de ingreso y
D1
ANUAL DE USUARIO
Periodo
Moneda
Por subdiario
D1
ANUAL DE USUARIO
D1
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Libro Diario:
1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men.
2. Seleccionamos la opcin Libro Diario aparece la ventana Libro Diario
D1
ANUAL DE USUARIO
D1
ANUAL DE USUARIO
Tipo
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos
de las cuentas.
Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de
las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se
han realizado en un determinado mes o acumulado
a dicho mes.
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro mayor al detalle.
Mayor General: Muestra un resumen de los
movimientos de la cuenta general (dos dgitos).
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
D2
ANUAL DE USUARIO
Periodo
Moneda
Cuentas
Ttulo
D2
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Libro Mayor:
1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men
2. Seleccionamos la opcin Libro Mayor aparece la ventana Libro Mayor.
D2
ANUAL DE USUARIO
D2
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes
y/o de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrar el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/.
Nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a S/.nuevos soles.
D3
ANUAL DE USUARIO
D3
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Fecha Vencimiento o
pago.
N Documento emitido
por el no Domiciliado.
Referencia
al
Documento Nota de
Crdito o Dbito
Descripcin
Se registra la fecha que vence el documento o la
fecha de pago del documento.
Se registra el documento emitido por el sujeto no
domiciliado.
Se registra datos relacionados a Notas de Dbito o
Crdito
Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se estn visualizando, de la forma siguiente:
1. Si hacemos clic en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarn en
funcin al cdigo que se le asign al documento utilizado.
2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Nmero las operaciones se ordenaran
en funcin al Mes, Sub diario y Asiento.
3. Si hacemos clic en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran
en funcin a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).
D3
ANUAL DE USUARIO
D3
ANUAL DE USUARIO
D3
ANUAL DE USUARIO
D3
ANUAL DE USUARIO
D3
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Registro de Compra:
1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men.
2. Seleccionamos la opcin Registro Compras aparece la ventana Registros
de Compras
D3
ANUAL DE USUARIO
D3
ANUAL DE USUARIO
Campo /
Opcin
Periodo
Moneda
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o
prestacin de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar
el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. Nuevos soles,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos
soles.
Dlares americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares
americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas
a $ dlares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se origin la transaccin.
D4
ANUAL DE USUARIO
D4
ANUAL DE USUARIO
Al marcar la opcin
se activar el botn
el cual permite filtrar por el tipo
de documento por serie que se desea ver el reporte:
D4
ANUAL DE USUARIO
D4
ANUAL DE USUARIO
D4
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D4
ANUAL DE USUARIO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
D4
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Periodo
Moneda
Cuentas
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de
las cuentas de registro de clase 10.
- Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos
de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho
ms corto que el Libro caja analtico.
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,
puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de
proceso o de una fecha determinada.
Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales
D5
MANUAL DE USUARIO
Ttulo
Nota:
Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de
centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en l debe y haber), el reporte sale
distorsionado.
Se presenta el siguiente reporte:
D5
MANUAL DE USUARIO
D5
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D5
MANUAL DE USUARIO
D5
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Del mes de proceso
Visualizar el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes de Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del
proceso
proceso.
Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar,
al presionar ctrl. + L nicamente aparecern las
Cuenta
cuentas que han sido definidas como cuenta de
anlisis de banco en la opcin Plan de Cuentas del
Men Archivo.
Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte,
si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los
asientos relacionados a esta cuenta han sido
Moneda
ingresados en moneda extranjera, entonces esta
opcin servira para visualizar el reporte en moneda
nacional o extranjera, dependiendo de la opcin que
elija el usuario.
D6
MANUAL DE USUARIO
D6
MANUAL DE USUARIO
D6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Conciliacin Bancaria:
D6
MANUAL DE USUARIO
D6
MANUAL DE USUARIO
D6
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algn tipo de relacin de tipo comercial, en estos reportes se
muestra informacin referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
slo depsitos, etc. El reporte se podr imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de clculo.
Ubicacin Barra de Mens:
Campo / Opcin
Banco
Moneda
C. Costo
Diferidos
Descripcin
Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el
reporte.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
reporte.
Seleccionamos en un centro de costos especfico para
filtrar la informacin.
Permite filtrar la informacin, mostrando solo los cheques
diferidos.
D7
MANUAL DE USUARIO
D7
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D7
MANUAL DE USUARIO
D7
MANUAL DE USUARIO
D8
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de balance de comprobacin sumas y saldos
en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
D7
MANUAL DE USUARIO
D7
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D8
MANUAL DE USUARIO
D7
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro
(3 o ms dgitos).
Ubicacin Barra de Mens:
D9
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Moneda
Periodo
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos
obtener, puede ser de nivel general (dos dgitos) o
de registro (de tres a ms dgitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
el reporte.
Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.
D9
MANUAL DE USUARIO
El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botn
derecha del reporte.
de la parte inferior
Otra forma de realizar el Anlisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripcin (en stas dos anteriores muestra la mayorizacin total de la cuenta),
Dbito o Crdito (mostrar la mayorizacin de los saldos deudores o acreedores).
D9
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de balance de comprobacin 10 columnas en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
D9
MANUAL DE USUARIO
D9
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D9
MANUAL DE USUARIO
D9
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Funcin,
utiliza para sta, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.
Ubicacin Barra de Mens:
D10
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra el Anlisis Naturaleza Funcin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra Anlisis Naturaleza Funcin acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte.
Puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda para la
visualizacin del reporte.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de anlisis naturaleza en Excel, vista previa
de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D10
MANUAL DE USUARIO
D10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D10
MANUAL DE USUARIO
D10
MANUAL DE USUARIO
D10
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cuenta
Moneda
Descripcin
Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver
sus destinos.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere
obtener el reporte.
se mostrar la siguiente ventana:
D11
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Al hacer doble clic en la columna mes de cada tem se muestra mostrar la
ventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle
de los asientos.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de anlisis destino por cuenta en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D11
MANUAL DE USUARIO
D10
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:
D10
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de situacin financiera en Excel,
vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D10
MANUAL DE USUARIO
D10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 300.00 se mostrar la ventana de Libro Mayor
Analtico al mes de Enero.
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en el
botn Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD
D12
MANUAL DE USUARIO
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de Resultados
3. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
Estado de Resultados:
ANLISIS DRILL DOWN
Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a
la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustenta torios)
Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.
El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.
Ubicacin Barra de Mens:
D12
MANUAL DE USUARIO
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de resultado en Excel, vista previa
de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estado de Resultados:
1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.
2. Seleccionar la opcin Estados Financieros NIIF.
3. Clic en la opcin Estado de Resultados aparecer la ventana Seleccione
moneda
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 9.69 se mostrar la ventana de Libro Mayor
Analtico al mes de Enero.
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en el
botn Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD
D12
MANUAL DE USUARIO
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de Resultados
3. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
Para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).
El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini
correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:
D12
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de flujo de efectivo en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
D12
MANUAL DE USUARIO
7. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Moneda
Periodo
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de
tres a ms dgitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de cambio en el patrimonio neto en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D12
MANUAL DE USUARIO
5. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
El botn
en forma vertical.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de anlisis destino por cuenta en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, hacer clic en la opcin Ver solo
con Saldo.
4. Si desea seguir analizando, hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar, a continuacin aparecer el Libro Mayor Analtico al mes de
enero.
D12
MANUAL DE USUARIO
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en
Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
POR ENTIDAD
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 369,629.53,aparecer
la ventana de Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
3. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
D12
MANUAL DE USUARIO
D12
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:
D14
MANUAL DE USUARIO
El botn
en forma vertical.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de situacin financiera en Excel,
vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D13
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D14
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, hacer clic en la opcin Ver solo
con Saldo.
D13
MANUAL DE USUARIO
4. Si desea seguir analizando, hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar, a continuacin aparecer el Libro Mayor Analtico al mes de
enero.
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en
Detalle.
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD
El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por
ENTIDAD permite al Contador acceder al detalle de los
saldos agregados por cada Cliente, Proveedor, Acreedor,
Socio, Trabajador y terceros con quienes la Empresa ha
realizado transacciones.
D13
MANUAL DE USUARIO
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 479,640.22,
aparecer la ventana de Detalle.
3. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
D13
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
D13
MANUAL DE USUARIO
Estado de Resultados:
Objetivo: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de
Ganancias y Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos
Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance
Tributario).
Ubicacin Barra de Mens:
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:
D14
MANUAL DE USUARIO
El botn
en forma vertical.
BOTONES:
D13
MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estado de Resultado:
1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.
2. Seleccione la opcin Estados Financieros Tributarios.
3. Clic en la opcin de Estado de Resultados y aparece la ventana Seleccione
Moneda.
D14
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, hacer clic en la opcin Ver solo
con Saldo.
D13
MANUAL DE USUARIO
4. Si desea seguir analizando, hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar, a continuacin aparecer el Libro Mayor Analtico al mes de
enero.
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en
Detalle.
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD
D13
MANUAL DE USUARIO
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 1, 136,5530.49,
aparecer la ventana de Detalle.
3. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
D13
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
D13
MANUAL DE USUARIO
D14
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de flujo de efectivo en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D13
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
D14
MANUAL DE USUARIO
7. Clic en el botn
D13
MANUAL DE USUARIO
D14
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Moneda
Periodo
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de
tres a ms dgitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de cambio en el patrimonio neto en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
D13
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
D14
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
Luego de elegir el tipo de formato si es Tributario o NIIF FULL y por EGP por
Naturaleza o EGP por Funcin hacemos clic en el botn
D14
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estados financieros comparativos en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
D13
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D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
D14
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D13
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D13
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D13
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D13
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D13
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D13
MANUAL DE USUARIO
D15
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Sub Diario
Asientos Del Al
D15
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
D15
MANUAL DE USUARIO
D15
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CASO PRCTICO
D15
MANUAL DE USUARIO
D15
MANUAL DE USUARIO
D15
MANUAL DE USUARIO
D15
MANUAL DE USUARIO
D16
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Todo: Muestra todos los
modificados y eliminados.
Seleccionar
asientos
contables
Periodo
Moneda
D16
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de reporte asientos modificados en Excel,
vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D16
MANUAL DE USUARIO
D16
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Asientos Modificados y/o Eliminados: En este caso vamos a ver los asientos
modificados del mes de enero pero solo del sub diario compras
1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.
2. Clic en la opcin Reporte de Asiento Modificado / Eliminados.
D16
MANUAL DE USUARIO
D16
MANUAL DE USUARIO
D16
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de hoja de trabajo conversin en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
E1
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E1
MANUAL DE USUARIO
CAS PRCTICO
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
9. Clic en la opcin
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Activo
Pasivo y patrimonio
Descripcin
Filtra todas las filas de los activos
Filtra todas las filas del Pasivo y patrimonio
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de conciliacin patrimonial por transaccin
niif en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
9. Clic en la opcin
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
Consolidados Mensuales:
Objetivo: Permite tener un reporte consolidado mensual (compras, ventas, etc.)
Ubicacin Barra de Mens:
E1
MANUAL DE USUARIO
Ventana de Reportes
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de consolidados mensuales en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Consolidados Mensuales:
1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.
2. Seleccionar en la opcin Otros Reportes, se desplegara dos opciones
3. Clic en Consolidados Mensuales.
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de detalle de saldo de la cuenta 44 en Excel,
vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
E1
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo
proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos (Men
Archivos Sistema/Tipo de Cdigos).
Ubicacin en la Barra de mens:
E1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Mostrar solo:
Descripcin
Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos
que contengan saldos como aquellos que no
contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de
cdigos del men Archivos (ver Archivos/Tipo de
Cdigos), que a su vez est relacionada con la
opcin Entidades (ver Archivos/Entidades...) del
mismo men, al activar esta opcin el Sistema le
dar a escoger una de las opciones que el usuario
haya creado y de acuerdo a esta eleccin el
Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un
grupo ms reducido y con la misma caracterstica
seleccionada.
E1
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los
documentos que sustentan por cada Entidad.
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
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CASO PRCTICO
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
E1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
R.U.C.
A fecha
E2
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de estado de cuenta entidades en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.
E2
MANUAL DE USUARIO
E2
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
3.
4.
5.
6.
7.
E2
MANUAL DE USUARIO
E2
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes as como tambin los documentos por cobrar a un determinado
cliente.
Anlisis de Documento:
Ubicacin en la Barra de Mens:
E4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
R.U.C.
Moneda
E4
MANUAL DE USUARIO
Periodo
Otros Conceptos
Tipo
Ver
totalizados
Documentos
Lmite de Crdito
E4
MANUAL DE USUARIO
Filtrar resultados
E4
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite buscar un anlisis de documento de la lista de que se
tiene.
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Anlisis de Documentos:
1. Clic en la opcin Gestin Financiera de la barra de men.
2. Seleccionar en la opcin Anlisis de documentos, se desplegara varias
opciones
3. Clic en Anlisis de documentos.
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite buscar un anlisis de documento control interno de la
lista de que se tiene.
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Ubicacin en la Barra de Mens:
Campo / Opcin
Documento
R.U.C.
Descripcin
Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas
definidas en el plan de cuentas como de nivel
registro) para poder analizar los documentos, el
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.
Nos permite especificar el Nmero de Identificacin
Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre le que
deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso
no se indique muestra un reporte general).
E4
MANUAL DE USUARIO
Moneda
Vencimiento
Tipo
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecer la
siguiente ventana:
E4
MANUAL DE USUARIO
El botn
permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en
cuenta que a la tercera reprogramacin que tenga un cliente se le considerar
tambin como moroso.
Permite salir de la venta de reportes de vencimiento.
E4
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Reporte de Vencimiento:
1. Clic en la opcin Gestin Financiera de la barra de men.
2. Clic en la opcin Reportes de Vencimientos.
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
E4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms
dgitos).
Fecha Final
MANUAL DE USUARIO
R.U.C.
Incluir Datos de Gestin Esta opcin se activa cuando est en lnea con el
Comercial
Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
Notas:
Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos).
Si se trabaja con el Sistema Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos
en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total
de la empresa.
Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas
que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.
E5
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite el cierre de control de caja.
Muestra el detalle del asiento en el control de caja.
Permite imprimir el archivo de la control de caja en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
E5
MANUAL DE USUARIO
E5
MANUAL DE USUARIO
E6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Diario
Cada 7 das
Cada 30 das
Moneda
Iniciar
Nmero de Periodos
Descripcin
Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
indicada.
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
el reporte.
Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
este como mnimo 6.
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de la flujo de tesorera proyectado en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.
E6
MANUAL DE USUARIO
E6
MANUAL DE USUARIO
E6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
E6
MANUAL DE USUARIO
E6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Diario
Cada 7 das
Cada 30 das
Fecha de Inicio
Nmero de Periodos
Descripcin
Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
indicada.
Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
este como mnimo 6.
E7
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de la flujo de tesorera detallado en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.
E7
MANUAL DE USUARIO
E7
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
E7
MANUAL DE USUARIO
10. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar Cada 7
Das.
11. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja: 01/01/2012.
12. Seleccionar el nmero de periodo que va a tener el flujo de caja: 8.
13. Clic en la opcin Aceptar.
E7
MANUAL DE USUARIO
E7
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar informes tiles para la gestin
eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE
GESTIN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV,
cabe indicar que en la opcin Generador de Reportes Gerenciales (Men
Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible disear nuevos
reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite
la utilizacin de operadores matemticos y funciones del Manejador de Base de
Datos (Visual Fox Pro).
Ubicacin en la Barra de Mens:
E8
MANUAL DE USUARIO
E8
MANUAL DE USUARIO
E9. PRESUPUESTO
Ubicacin en la Barra de Mens:
Partidas Presupuestales:
E9
MANUAL DE USUARIO
El botn
permite ingresas los el tipo de cambio por meses con los que
se va usar el presupuesto, al ingresar estos datos se registra tambin en moneda
extranjera o si se ingresa el monto en moneda extranjera automticamente se
registra en moneda nacional.
E9
MANUAL DE USUARIO
E9
MANUAL DE USUARIO
El botn
permite limpiar los valores ingresados en todos los meses
de una partida presupuestal en particular.
E9
MANUAL DE USUARIO
El botn
permite limpiar todos los valores de todos los meses y
todas las partidas presupuestales, el sistema mostrar una ventana de confirmacin
antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminacin de estos valores es
definitiva.
Nota: Para que el presupuesto este en lnea con las operaciones de la
empresa debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el
presupuesto
E9
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Partidas Presupuestales:
1. Clic en la opcin Gestin Financiera de la barra de men.
2. Clic en la opcin Presupuestos,a continuacin se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opcin Partidas Presupuestales y hacer clic, se mostrara la
ventana partidas presupuestales.
E9
MANUAL DE USUARIO
7. Ingresar el tipo de cambio, para el caso 2.90, para todos los meces.
8. Clic en la opcin Grabar.
Concepto
Ventas:
Gastos:
Costo de Venta
Gastos de Personal
Servicios
Prestados
x
Terceros
Cargas diversas de Gestin
Depreciaciones
Sucursal
de Chilca
50,000.00
-32,500.00
-5,500.00
-3,200.00
-1,000.00
-1,367.92
E9
MANUAL DE USUARIO
Otros
Compras mercadera
-1,500.00
-60,000.00
.
12. Clic en la opcin Grabar.
13. Clic en la opcin S i.
14. Seleccionar el cdigo 0201000001.
15. Clic en la opcin Valores.
16. Ingresar los valores de los presupuestos segn el cuadro:
Concepto
Ventas:
Gastos:
Costo de Venta
Gastos de Personal
Servicios Prestados x Terceros
Cargas diversas de Gestin
Depreciaciones
Otros
Compra de mercadera
Sucursal
del Tambo
35,000.00
-22,750.00
-3,500.00
-1,200.00
-700.00
-131.17
-1,000.00
-40,000.00
.
17. Clic en la opcin Grabar.
18. Clic en la opcin S i.
E9
MANUAL DE USUARIO
E9
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto:
Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolucin del presupuesto que se
ha formulado previamente, aqu podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc., que se ha implementado, esta evolucin se puede
apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).
Ubicacin en la Barra de Mens:
Al seleccionar esta opcin se muestra una ventana que permite elegir los diversos
reportes entre ellos el de PRESUPUESTOS:
E10
MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE USUARIO
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:
E10
MANUAL DE USUARIO
El botn
esta partida.
El botn
permite indicar la accin que vamos a realizar: Generar una
vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de
clculo de Microsoft Excel).
E10
MANUAL DE USUARIO
El botn
esta partida.
E10
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
PRESUPUESTOS:
1. Clic en la opcin Gestin Financiera de la barra de men.
2. Clic en la opcin Presupuestos,a continuacin se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opcin Presupuestos y hacer clic, se mostrara la ventana
Seleccion Moneda.
E10
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:
1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.
2. Click en el botn Aceptar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.
E9
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto Centro de Costos, seguimos los
siguientes pasos:
1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.
2. Click en el botn Aceptar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.
E12
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto Analtico:
Ubicacin en la Barra de Mens:
E12
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
C/Costos
Moneda
Del
Al
Periodo
Descripcin
Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea
obtener el reporte de resultado operacional.
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.
Entre Fechas: Al activar esta opcin el sistema nos
muestra los ingresos y egresos de un determinado centro
de costos: de 2 o 4 dgitos.
Por Meses: Al activar esta opcin el sistema en primer
lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y
saca los ingresos y egresos por cada mes.
Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opcin
el sistema resume los ingresos y egresos del centro de
costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo
E14
MANUAL DE USUARIO
Cuentas
Campo / Opcin
Documentos
Detalle
Descripcin
Esta opcin nos permite visualizar los documentos que
conforman cada una de las partidas tanto de ingresos como
de egresos.
Esta opcin nos permite ver el detalle de la partida
seleccionada. Tambin permite visualizar el asiento
contable haciendo click en el botn detalle de la nueva
ventana.
E13
MANUAL DE USUARIO
E13
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Fecha de inicio
Fecha Final
Cuenta
Moneda
Descripcin
Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.
Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de
nivel registro.
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
E14
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.
Campo / Opcin
Desde
Hasta
Moneda
Tipo
Detalle
Descripcin
Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la
cual se va a iniciar el reporte.
Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se
va a realizar el reporte.
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea
obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho mes.
Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de
costos nos muestra el detalle de cmo est conformado los
saldos de las cuentas (disgregado por cada centro de
costos) y sin centro de costos nos muestra los montos de
las cuentas sin ningn detalle.
E15
MANUAL DE USUARIO
E15
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Del
Al
Moneda
Mensual
Acumulado
Descripcin
Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual se va a
iniciar el reporte.
Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se va a
realizar el reporte.
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Muestra el reporte solo del mes de proceso.
Muestra el reporte acumulado hasta el mes de proceso.
E16
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
C/Costos
Moneda
Formato
EGP
Descripcin
Seleccionamos el centro de costos que se va a tomar para
generar el reporte.
Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.
E17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Mes
Moneda
Formato
EGP
Todo
Descripcin
Visualizamos el mes de proceso.
Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.
Activamos este cuadro si deseamos seleccionar todos los
centros de costo disponibles, caso contrario podemos
seleccionar los centros de costo que necesitemos.
E18
MANUAL DE USUARIO
Al marcar la opcin
se muestra en el reporte el detalle de cada
rubro que compone el estado de ganancias y prdidas.
E18
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Periodo
Descripcin
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes
y/o de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
F1
MANUAL DE USUARIO
Moneda
N.I.T./R.U.C.
F1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Periodo
Moneda
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/.
nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a S/.nuevos soles.
F1
MANUAL DE USUARIO
N.I.T./R.U.C.
Avanzadas
por
das
F1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Periodo
Descripcin
Permite seleccionar el periodo del cual se desea
sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso.
Moneda
F1
MANUAL DE USUARIO
F1
MANUAL DE USUARIO
F2
MANUAL DE USUARIO
F3
MANUAL DE USUARIO
F4. DETRACCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DETRACCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Ubicacin en la Barra de Tareas:
Campo / Opcin
Cuenta
R.U.C.
Descripcin
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo
indiquemos (opcional).
F4
MANUAL DE USUARIO
Moneda
Del mes de ...
Acumulado al...
Entre Fechas...
Compras
Ventas
Mostrar slo una lnea Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
originadas por operaciones de venta.
por Documento
F4
MANUAL DE USUARIO
F5. PERCEPCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
R.U.C.
Moneda
Acumulado al...
Entre Fechas...
Compras
Ventas
F5
MANUAL DE USUARIO
F6. RETENCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de RETENCIONES siempre que
este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique(Opcional).
R.U.C.
Moneda
Acumulado al...
Entre Fechas...
Compras
Ventas
F6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique(Opcional).
R.U.C.
Moneda
Acumulado al...
Entre Fechas...
Compras
Ventas
F7
MANUAL DE USUARIO
F7
MANUAL DE USUARIO
En el siguiente grafico s
siguientes:
* Solo los datos que cumplan con los siguientes, pasaran a los archivos del
PDT 601:
- Ruc(Diario.cCod_Cli)
- Serie y Numero(Diario.cNumero)
- Mes Cancelado(Diario.cMesc)
- Recibo x Honorario(Diario.nResp)
- Cancelado(Diario.lComp)
=
=
=
=
=
11 digitos
No debe estar vacio
No debe estar vacio
4
.F.
F7
MANUAL DE USUARIO
F8
MANUAL DE USUARIO
Botn Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
F9
MANUAL DE USUARIO
Botn Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
F9
MANUAL DE USUARIO
Botn Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
F10
MANUAL DE USUARIO
Botn Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
F10
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Mayores a
Descripcin
Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a
reportar.
Compras: Muestra las operaciones realizadas con
los proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los
clientes de la entidad.
Indicamos el monto mnimo de la operacin que se
va a tomar como referencia para obtener el reporte.
Este monto estar en funcin a la legislacin
vigente.
F11
MANUAL DE USUARIO
F11
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Del mes de
Descripcin
Visualiza las ventas del mes de proceso.
Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes
Acumulado al mes de ...
de proceso.
Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo
Entre fechas
determinado.
F12
MANUAL DE USUARIO
F12
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Moneda
R.U.C.
Descripcin
informacin
de
la
empresa
F13
MANUAL DE USUARIO
Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn
, si se desea
F13
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Moneda
Descripcin
Filtrar la informacin solo del mes de proceso.
Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso.
Filtrar la informacin que corresponda al rango de
fechas que se indique.
Podemos seleccionar una opcin:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos
Soles.
Dlares Americanos: Filtra solo con moneda
Dlares Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
R.U.C.
F14
MANUAL DE USUARIO
Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn
, si se desea
F14
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Descripcin
Moneda
Dlares Americanos: Filtra solo con moneda
Dlares Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
R.U.C.
Filtra solo la
seleccionada.
informacin
de
la
empresa
F15
MANUAL DE USUARIO
Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos click en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn
, si se desea
F15
MANUAL DE USUARIO
VFILEFXP
: carcter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA
SYS_MES
SYS_MONEDA
SYS_EMPRESA
SYS_YEAR
SYS_CTAREG
G1
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper
los datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite ContaSis.
G1
MANUAL DE USUARIO
MENU UTILITARIOS
H1. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Ubicacin en la Barra de Mens:
Nota:
El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta
H1
MANUAL DE USUARIO
H1
MANUAL DE USUARIO
H2
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas
tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin
de todas o solo algunas:
H2
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.
Procedimiento:
Se muestra una ventana que contiene las tablas que sern analizadas por
el sistema, hacemos clic en Siguiente.
H3
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
Moneda
T/Cambio
H4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Subdiario
Descripcin
C. Costo
Generar Asiento
NOTA:
Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.
H4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
A las operaciones en
Diferencia de
documentos
cancelaciones
Ajuste Saldos
pendientes
T/C Activo
T/C Pasivo
Subdiario
C. Costo
H5
MANUAL DE USUARIO
.
.
Asiento:
Sub diario:
H5
MANUAL DE USUARIO
H5
MANUAL DE USUARIO
NOTA:
Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.
H5
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
Moneda
Click en el botn
para poder acceder a las cuentas que estn
pendientes, o tienen saldos por regularizar.
H6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Subdiario
C. Costo
Diferencia
Tipo de Cambio
Descripcin
Seleccionamos el Subdiario en el que se generarn
los asientos de cancelacin de los saldos por
redondeo.
Se digita el centro de costo al cual ira la prdida o la
ganancia.
Ingresamos un monto mximo de diferencia que
vamos a filtrar, el sistema mostrar las cuentas que
tengan un saldo por regularizar que sea igual o
menor al monto ingresado en esta casilla.
Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacin
del saldo.
Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botn
, si hacemos nuevamente click en este botn el registro dejar de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningn registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
MANUAL DE USUARIO
NOTA:
Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.
H6
MANUAL DE USUARIO
Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos. (Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parmetros
de las tablas auxiliares base de datos. (Asientos Contables)
Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn
Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro
Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:
MANUAL DE USUARIO
Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11).
H7
MANUAL DE USUARIO
H7
MANUAL DE USUARIO
Nota:
La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para las
empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para
enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su instalacin,
mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualizacin de la
informacin.
Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una
perdida de informacin por tener la misma codificacin.
H8
MANUAL DE USUARIO
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:
Si seleccionamos
los cuales se desea hacer la copia.
Si seleccionamos
no se podr seleccionar
los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta
donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin,
reportes personalizados u otros).
H9
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Icono
Password
Opciones
Descripcin
El Sistema sugiere una carpeta y un nombre
acompaado de la fecha de creacin para guardar
la copia de seguridad, pero, el usuario puede
escoger su propia carpeta y nombre para la creacin
del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no
existe, el Sistema lo crear sin necesidad de salir de
esta ventana.
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
la cual ingresar al momento de restaurar la copia
de seguridad (descomprimirlo).
Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de
ellos entonces el sistema NO incluir en la copia esa
tabla de la base de datos.
H9
MANUAL DE USUARIO
Asistente
Campo / Opcin
Archivo
Directorio Destino
Password
descomprime
el
archivo
de
seguridad
creada
Descripcin
Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta
copia de seguridad.
Ingresar la ruta de la carpeta donde se
descomprimir la copia de seguridad. (La ruta de la
empresa).
Se debe ingresar la misma clave pedida
anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.
H10
MANUAL DE USUARIO
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click
en el botn
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botn
H11
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Sub Diario R. Compra
F/Efectivo
Generar Asientos
Descripcin
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar
el asiento de compras. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar
el asiento de pago al contado. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
para el pago al contado. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al
que afectar la importacin.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Al hacer click en este botn se generarn los
asientos respectivos.
H11
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de ventas que se
genera en una hoja excel.
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clicken
el botn
H12
MANUAL DE USUARIO
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Campo / Opcin
Sub Diario R. Venta
Descripcin
Sub Diario R. Venta
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar
el asiento de pago al contado.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
para el pago al contado. Se puede utilizar la
H12
MANUAL DE USUARIO
F/Efectivo
Generar Asientos
H12
MANUAL DE USUARIO
Primero se debe escoger que tipo de importacin se desea hacer, si se desea crear
el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click en el botn
, se generar el siguiente archivo:
H13
MANUAL DE USUARIO
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botn
Campo / Opcin
Sub Diario
L/Registro
F/Efectivo
Descripcin
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar
el asiento de cobranza o pago.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo del libro de registro. Se puede
utilizar la combinacin r;Ctrl+ L para hacer la
bsqueda.
Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al
que afectar la importacin.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
H13
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Grupos
Agrupar
Eliminar
Editar
Ejecutar
Cerrar
Descripcin
Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Permite asignar un reporte a un determinado grupo,
previamente creado con el botn anterior.
Permite eliminar un determinado reporte.
Permite dar la configuracin a un nuevo reporte.
Permite ejecutar un reporte determinado, cabe
indicar que estos reportes se pueden ejecutar
tambin mediante la opcin Reportes Gerenciales
(Men Reportes Financieros
/ Reportes Gerenciales).
Permite cerrar la ventana.
H14
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Descripcin
En este campo se busca las operaciones a registrar,
la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si
digitamos COM MER CRE. se mostrar:
-COMPRA
MERCADERA
GRAVADAS
AL
H15
MANUAL DE USUARIO
Cdigo
Glosa
Fecha
Moneda
Tipo de Cambio
Subdiario
Asiento
CRDITO
-COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL
CRDITO
No importa el orden en el que se ingresen los
caracteres. Para que efecte el listado se debe
pulsar la barra espaciadora.
Cdigo del asiento predefinido.
Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el
mismo nombre del asiento predefinido.
Fecha de la operacin que se registra.
Tipo de moneda en el que se realiza la operacin.
Tipo de cambio que se aplicar a la operacin.
Muestra el subdiario donde se registrar la
operacin.
Muestra el nmero asiento de la operacin.
Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los
datos necesarios para generar el asiento contable.
Nota:
La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms
rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados.
Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso
cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener
estas.
H15
MANUAL DE USUARIO
H15
MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
RUC
Filtrado
Seleccin Mltiple
R. Especial
Seleccionar
Descripcin
En este campo ingresamos el RUC de la entidad
con la cual tenemos una cuenta pendiente de
cancelacin.
No filtra: No realiza ningn tipo de filtrado en el
listado de documentos que se tienen pendientes con
esa entidad.
Vencimiento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha de vencimiento del documento.
Documento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha del documento.
Permite seleccionar los documentos pendientes.
Permite definir si el documento esta afecto a algn
rgimen especial.
Permite seleccionar los documentos que van a ser
cancelados por el sistema.
Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y despus se filtra, en apariencia el documento no
figurar en el listado pero si ser considerado para la cancelacin respectiva.
Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.
Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,
para realizar esta accin utilizamos el mouse.
H15
MANUAL DE USUARIO
NOTA:
El experto contable tambin cuenta con la opcin de rgimen especial previamente
configurado, haciendo click en el botn
Este botn permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.
H15
MANUAL DE USUARIO
H16
MANUAL DE USUARIO
Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.
H17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cuenta
R.U.C.
Canje
Inters
Descripcin
Seleccionamos la cuenta contable que se utilizo
para registrar la operacin.
Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se
realizo la operacin comercial.
Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra
a un plazo determinado. Ejm, Canje
de facturas vencidas por letras.
Seleccionamos si se va a incrementar intereses a
los documentos de una cuenta. Esta
opcin activa las opciones
Datos Generales:
Campo / Opcin
Nmero de cuotas
Vencimiento
Fecha Canje
T/C
Intereses a aplicar
Descripcin
Indicamos el nmero de cuotas en que se esta
dividiendo la deuda.
Indicamos el tiempo (en das) en que vence cada
cuota.
Indicamos la fecha en que se efecta el canje de
documentos.
Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de
realizarse en moneda extranjera).
Indicamos la tasa de inters simple que se aplicar
a la deuda refinanciada.
Detalle Cuotas:
Hacemos clic en el botn
para que el sistema realice los clculos
respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe
tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido.
Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.
H17
MANUAL DE USUARIO
H17
MANUAL DE USUARIO
Contabilidad:
Campo / Opcin
S/Diario
Cuenta
Docum.
Descripcin
Seleccionamos el Subdiario en que se realizar el
canje.
Seleccionamos la cuenta que se utilizar para la
realizacin del canje.
Seleccionamos el documento que se utilizar para el
canje.
H17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
S/Diario
Debe
Haber
Campo / Opcin
L/Registro
Glosa
Descripcin
Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.
Esta aparece por defecto y puede ser modificada.
Click en el botn
para que el sistema guarde los datos contables
utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.
Para generar el asiento hacemos clic en el botn
pregunta para continuar con el proceso se activar el botn
, luego de una
.
H17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Perodo
Al mes de
Con
Princ.
Descripcin
Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar
la informacin (el sistema asignar el cdigo).
Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Ingresamos la direccin de la empresa.
Indicamos el giro de la empresa.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
de la empresa.
Indicamos el perodo en que se encuentran las
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se
va a consolidar la informacin.
Seleccionamos las empresas que se van a
consolidar.
Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Principal.
H18
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
S/D a reclasificar
S/D Destino
Descripcin
Indicamos el cdigo del Sub-diario que vamos a
reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.
Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van
a generar los asientos de reclasificacin.
H19
MANUAL DE USUARIO
Reclasificacin de Cuentas
Para realizar el proceso de reclasificacin de cuentas de una empresa para su
adecuacin al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:
H19
MANUAL DE USUARIO
H19
MANUAL DE USUARIO
H19
MANUAL DE USUARIO
Con el botn
con la reclasificacin.
H19
MANUAL DE USUARIO
Con el botn
se guarda el avance que hayamos realizado en la
reclasificacin para continuar con la reclasificacin en otra sesin, se mostrar la
ruta donde se guarda el archivo.
Con el botn
se puede agregar ms detalles aparecer la siguiente
ventana, donde se pondrn los datos del nuevo detalle creado:
H19
MANUAL DE USUARIO
Con el botn
error.
H19
MANUAL DE USUARIO
H20. PROVEEDORES
Objetivo: Esta opcin permite la generacin del archivo de texto a importar por el
Telecredito.
H20
MANUAL DE USUARIO
H20
MANUAL DE USUARIO
H20
MANUAL DE USUARIO
H20
MANUAL DE USUARIO
H20
MANUAL DE USUARIO
H21
MANUAL DE USUARIO
Clic sobre el botn Telecredito, se muestran los registros que fueron abonados al
cliente con el monto correspondiente.
H21
MANUAL DE USUARIO
Dando clic sobre el botn Aceptar se coloca el importe que fue realizado por la
opcin telecredito.
H21
MANUAL DE USUARIO
H20
MANUAL DE USUARIO
CREAR FORMATO
Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de
opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botn
.
H21
MANUAL DE USUARIO
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.
Llenar los campos segn los requerimientos del formato.
Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo
dejamos la fila 12).
Guardar el archivo con el nombre ImpPlan.xls. El sistema reconoce la versin de
Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede
variar (.xls .xlsx).
H21
MANUAL DE USUARIO
IMPORTAR AL SISTEMA
Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el
archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo
Gestin Contable Financiero.
Hacemos click en el botn
para indicar el directorio en el cual se
encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.
Click en el botn
para finalizar con el proceso de importacin, si la
importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Notas:
Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido,
cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la
hoja de clculo.
H21
MANUAL DE USUARIO
Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.
Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se
recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parmetros.
Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con
error del programa.
Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.
H21
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en
lo referente a los registros automticos.
H22
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Consistencia General
Descripcin
Esta opcin permite realizar la consistencia de datos
solamente del diario.
Consistencia Destino de
Al marcar esta opcin se puede se analizarn las
Cuentas
cuentas de destino de los asientos.
Consistencia
Cuentas
H23
MANUAL DE USUARIO
H23
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998.
H24
MANUAL DE USUARIO
H24
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del men y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.
Esta opcin esta ligada con la opcin Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de
control de Acceso a la Empresa.
H25
MANUAL DE USUARIO
H25
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos
no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin.
Ubicacin en el Panel de Control:
El botn
H26
MANUAL DE USUARIO
Objetivo:
Ubicacin en el men.
Campo / Opcin
Descripcin
Seleccin de datos para la rea de seleccin de campos del diario (los cuales
consulta
se mostraran en la consulta).
Campo seleccionados.
En este campo se mostrara las opciones
H27
MANUAL DE USUARIO
Operadores
Historial
Condiciones
H25
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
AUDITORIA DE REGISTRO
1. Clic en la opcin utilitarios
2. luego en la opcin empresas a continuacin aparecer la ventana Empresas
Registradas en el Sistemas
H27
MANUAL DE USUARIO
H25
MANUAL DE USUARIO
H25
MANUAL DE USUARIO
H28. OPCIONES
Objetivo: Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el
funcionamiento en general del sistema.
GENERAL:
Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres
de los registros de compras y ventas.
Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener
en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.
H28
MANUAL DE USUARIO
REGIONAL:
EN LNEA:
H28
MANUAL DE USUARIO
IMPRESORA:
H28
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Mdulo
Versin
Peticin
Usuario
Organizacin
Descripcin
Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se
esta registrando.
Visualizamos la versin del producto que se esta
registrando.
Visualizamos el nmero de peticin que es distinta
por cada producto.
Indicamos el usuario del sistema.
Indicamos la organizacin, por defecto figura la de
H29
MANUAL DE USUARIO
Ciudad
Direccin
Telfono
Fax
E-Mail
Serie
N Licencia
Contasis SAC.
Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Indicamos la direccin de la organizacin que esta
adquiriendo el sistema.
Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Indicamos el nmero de fax que corresponda.
Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
clientes.
Ingresamos el nmero de licencia que corresponda,
este cdigo es individual y ser entregado a cada
cliente para la activacin del sistema profesional.
H29
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Password
Descripcin
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Nota:
No
es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn es que
cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones
correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente
descomprimirlo desde el Explorador de Windows.
H30
MANUAL DE USUARIO
H31
MANUAL DE USUARIO
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MANUAL DE USUARIO
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MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Permite
cambiar
el IGV de 19% a
18% y de
forma
inversa,
Ubicacin:
H34
MANUAL DE USUARIO
INDICE DE CONTENIDOS
SISTEMA DE GESTIN CONTABLE FINANCIERO
Generalidades
Descripcin general ______________________________________
Utilizacin de botones ____________________________________
Utilizacin del mouse _____________________________________
Utilizacin del Teclado ____________________________________
Ingreso de Datos ________________________________________
Resumen Esquemtico de Procedimientos ____________________
Menus y Opciones
Archivos
Empresas ____________________________________________
Usuarios _____________________________________________
Tipo de cambio ________________________________________
Cuentas Bancarias _____________________________________
Plan de cuentas _______________________________________
Entidades ____________________________________________
Tipo de cdigos _______________________________________
Sub-diarios ___________________________________________
Documentos __________________________________________
Formato Balance Clasificado _____________________________
Centro de costos ______________________________________
Factores de ajuste _____________________________________
Control Depreciacin ___________________________________
Base de conocimiento __________________________________
Variables ____________________________________________
Numeracin de documentos______________________________
Tipo de medio de pago __________________________________
Entidades financieras ___________________________________
Estado Cambios Patrimonio Neto _________________________
Presupuestos _________________________________________
Otros conceptos cuentas corrientes ________________________
Planes de Cuenta Alternos _______________________________
Configurar pgina ______________________________________
Ver
Men VER _________________________________________
Proceso
Eleccin de empresa _____________________________________
Cambio mes de proceso ___________________________________
Ingreso de asientos ______________________________________
Eliminacin de asientos ___________________________________
Ajuste por exposicin a la inflacin ___________________________
Activo fijo ______________________________________________
Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 ____________________________
Asientos de cierre Activo y Pasivo ___________________________
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
ndice
MANUAL DE USUARIO
C9
Reportes contables
Libro diario _____________________________________________
Libro mayor_____________________________________________
Registro de Compras _____________________________________
Registro de Ventas e Ingresos ______________________________
Libro caja y bancos _______________________________________
Conciliacin bancaria _____________________________________
Reporte Especial Bancos __________________________________
Balance de comprobacin Sumas y Saldos ____________________
Balance de comprobacin 10 columnas _______________________
Anlisis Naturaleza Funcin ______________________________
Reporte de Anlisis Destino por Cuenta _______________________
Estados Financieros Conasev ______________________________
Estados Financieros Sunat _________________________________
Estados Financieros Comparativos __________________________
Impresin De Asientos Cheque Voucher ______________________
Reporte de Asientos Modificados/Eliminados___________________
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
Reportes financieros
Cuenta corriente Entidades ________________________________
Estado de cuenta Clientes _________________________________
Anlisis de documentos ___________________________________
Reporte de vencimientos __________________________________
Control de caja __________________________________________
Flujo de tesorera proyectado _______________________________
Flujo de Tesorera Detallado _______________________________
Ratios Financieros _______________________________________
Presupuestos
Partidas presupuestales _________________________________
Presupuestos _________________________________________
Presupuestos por Meses ________________________________
Presupuestos comparativo mensual _______________________
E9
E10
E11
E12
Centro de costos
Resultado operacional __________________________________
Movimiento por centro de costos __________________________
Saldo por cuentas _____________________________________
Saldo por Centro de Costos ______________________________
EGP de Centro de Costos _______________________________
EGP de Centro de Costos del mes ________________________
E13
E14
E15
E16
E17
E18
Reportes Sunat
Libros y Registros Tributarios
Contabilidad Simplificada ________________________________
Contabilidad Completa __________________________________
Libros Electrnicos _______________________________________
Detracciones____________________________________________
Percepciones ___________________________________________
F1
F2
F3
F4
F5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
ndice
MANUAL DE USUARIO
Retenciones ____________________________________________
Renta de Cuarta Categora _________________________________
Retenciones IGV ________________________________________
0654 - Renta Tercera Categora _____________________________
Renta anual de Tercera Categora e ITF ______________________
Operaciones con terceros__________________________________
Detalle de operaciones ____________________________________
PDB Exportadores Compras ______________________________
PDB Exportadores Ventas ________________________________
PDB Exportadores - Medio de Pago __________________________
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
Ejecutar reporte
Ejecutar _______________________________________________
G1
Utilitarios
Asistentes
Importar datos ________________________________________
Copia de tablas _______________________________________
Verificar estructuras ____________________________________
Diferencia de Cuenta Bancos _____________________________
Diferencia de cambio ___________________________________
Cancelacin saldos por Redondeo _________________________
Transferencia de datos __________________________________
Actualizacin de datos __________________________________
Generar copia de seguridad ______________________________
Restaurar copia de seguridad ____________________________
Importacin Registro de Compras _________________________
Importacin Registro de Ventas ___________________________
Importacin de Cobranzas y Pagos ________________________
Generador de reportes gerenciales ________________________
Experto contable ______________________________________
Xpert pacioli __________________________________________
Canje de documentos___________________________________
Consolidacin de datos _________________________________
Asistente Reclasificacin De Cuentas ______________________
Importar Datos __________________________________________
Mantenimiento de datos empresa ___________________________
Regenerar registros automticos ____________________________
Consistencia de datos ____________________________________
Consistencia documentaria ________________________________
Accesos a la empresa ____________________________________
Cierre de meses _________________________________________
Opciones ______________________________________________
Solicitud de registro ______________________________________
Generar Copia de Seguridad Integral _________________________
Detectar y reparar ________________________________________
Asistente de Correccin de Errores __________________________
Seleccionar Interfaz ______________________________________
Cambio de IGV para la sesin ______________________________
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ndice