Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Ncompte
101000
106800
164000
213100
215000
218200
218300
271000
281310
281500
281820
281830
322000
370000
401000
404000
411000
419600
445661
445711
491000
512000
530000
580000
602200
603200
603700
605000
606100
607100
615000
624000
627000
631000
641000
645000
654000
658000
661000
665000
675000
681120
681740
704000
705000
707000
708500
709700
762000
775000
781700
797000
Intitul du compte
Capital
Autres rserves
Emprunts auprs tab. crdit
Btiments
Insta. technique matriel outillage
Matriel de transport
Matriel de bureau & informatique
Titres immobiliss (droit proprit)
Amort. batiments
Amort. Installations techniques
Amort. Matriel de transport
Amort. Matriel de bureau & info.
Fournitures consommables
Stocks de marchandises
Fournisseurs
Fournisseurs d'immobilisations
Clients
Clients - Dettes emballages consig
TVA ded. Achats B/S 19,6 %
TVA coll. Ventes 19,6 %
Prov. Comptes de clients
banque populaire
caisse
Mouvements de fonds
fournitures consommables
Variation stocks autres approv.
Variation stocks marchandises
Achats de matriels, quipements et travau
Eau, lectricit ...
achats de marchandises(outillages)
Entretien et rparations
Transports biens et personnel
Services bancaires et assimils
Admin. Impts (impts, taxes ...)
rmunrations du personnel
Charges de scu soc et prvoyance
Pertes /crances irrcouvrables
Charges de gestion courante
Charges d'intrts
Escomptes accords
Valeurs comptables. lm. d'actif cds
Dot/amort. immob. corporelles
dotations aux prov. pour depr cra
Travaux amnagements
Etudes amnagements
ventes de marchandises
ports et frais facturs
R.R.R. accords par l'entreprise sur Mises
produits des autres immo financire
Produits de cession d'lm. d'actif
Rep/prov. dprciation actifs circ
Transferts de charges exceptionnelles
total
Soldes
Dbiteurs
crditeurs
400,000.00
100,000.00
130,000.00
200,000.00
85,000.00
311,000.00
41,000.00
137,200.00
80,000.00
60,590.00
251,703.88
41,000.00
56,480.00
161,250.00
71,737.48
49,024.28
76,587.49
1,000.00
19,688.98
11,781.37
3,365.30
223,285.71
1,157.78
149,375.00
4,480.00
3,750.00
84,189.00
3,300.00
90,920.00
68,600.00
14,520.00
1,900.00
57,170.00
799,090.00
319,636.00
332.58
9,600.00
21,270.00
1,907.50
12,500.00
103,133.20
2,155.61
1,090,701.23
597,984.77
137,685.31
180.00
481.14
3,056,479.99
6,860.00
16,510.00
396.37
1,480.00
3,056,479.99
Page 1
bilan fonctionnel
BILAN FONCTIONNEL
ACTIF
PASSIF
Anne N
Emplois Stables
Immobilisations (valeur brute)
Ch. rpartir sur plusieurs exo.
Anne N
Ressources Stables
Capitaux propres
Amortissement + provisions
Dettes financires
** Total Ressources stables **
Passif circulant
Dette d'exploitation
Dettes exploitation
Trsorerie "active"
Total Actif circulant
Total Actif
Trsorerie "passive"
Total Passif circulant
TOTAL Passif
278075441.xls
SIG Annes N
ANNEE N
42,534.17
137,204.17
90,920.00
3,750.00
1,688,866.00
1,688,866.00
1,413,996.17
42,534.17
1,688,866.00
- 317,404.00
238,100.17
1,413,996.17
57,170.00
- 1,118,726.00
123,275.15
238,100.17
396.37
-
105,288.81
9,932.58
106,957.65
123,275.15
6,860.00
23,177.50
17,990.00
12,500.00
5,490.00
106,957.65
5,490.00
112,447.65
calcul de la CAF
Excdent brut d'exploitation
+ autres produits
+ Transferts de charge
+ produits financiers
+ Produits exceptionnels sur op
+/- Oprations en commun
- autres charges
- Charges financires
- Charges exceptionnelles sur op
- Participation
- Impts sur les bnfices
CAF
dont
ANNEE N
238,100.17
6,860.00
1,480.00
-
9,932.58
23,177.50
213,330.09
Vrification de la CAF
Rsultat net
+Valeur compt de EAC
-Produits de cessions des immobilisations
+ Dotations aux amortissements
+ Dotations aux provisions
- reprise des dotations
- Quote part de subvention vire au rsultat
CAF
278075441.xls
ANNEE N
112,447.65
12,500.00
- 16,510.00
103,133.20
2,155.61
396.37
213,330.09
-84189
RATIOS BILAN
Autonomie financire
ANNEE N
278075441.xls
#DIV/0!
mesure la dpendance et le
risque
devraitfinancier
tre < 1
#DIV/0!
ressources propres =
capitaux
+
doit
tre propres
0,5 environ
amortissements
selon le secteur et
provisions
#DIV/0!
RATIOS DE ROTATION
des clients
des fournisseurs
fournisseu rs
360
achats TTC
278075441.xls
ANNEE N
-
ANNEE N
Ratios de rendement
Productivit globale
(ou taux de VA)
Rendement de
l'effectif
Rendement de l'outil
de travail
Valeur Ajoute
Production
Valeur Ajoute
Effectif
Valeur Ajoute
Immobilisations brutes
Charges de personnel
Valeur Ajoute
Contribution du
facteur capital
Charges financires
Excdent Brut dexploitation
Marge commerciale
79%
17%
trede "prvoir"
30 40 %les
dans
l'industrie
doit
permet
difficults
financires !
Ressources propres
Ratio
d'autofinancement
Capacit dautofinancement
Chiffre daffaires Hors taxes
Autofinancement net
Capitaux propres
Autofinancement net
Rpartition de la
valeur ajoute
Capacit
d'endettement
ANNEE N
31%
0.13
6.16%
10%
Rsultat
Rentabilit
financire
#DIV/0!
35,349.90
ANNEE N
Ratios de rpartition
Contribution du
facteur travail
0.8372459212
X 100
X 100
Valeur Ajoute
Dettes financires
Capacit dautofinancement
X 100
278075441.xls
-100%
ANNEE N
12%
#DIV/0!
15.09%