Ejercicio Presupuesto de Efectivo

MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL ADOQUIN"
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PERODO JULIO - DICIEMBRE 2001
MILES DE CRDOBAS
MESES
CONCEPTO
INGRESOS
Pronstico de Ventas
Recuperacin de Cartera/Crdito
Efectivo Mes corriente
A 1 mes
A 2 meses
Servicios de Asesora
Base
20%
40%
40%
TOTAL INGRESOS
DESEMBOLSOS
Compra de mercadera (70% ventas
mensuales)
Se cancela de la siguiente
manera:
A 1 meses
A 2 meses
Gastos Salarios
Gastos de Ventas y Administracion
Pagos Servicios Basicos
Impuestos
Pago de Abono
TOTAL DE DESEMBOLSOS
Flujo Neto de Efectivo
Ms: Efectivo inicial
julio
agosto
45,000.00
60,000.00
30,000.00
35,000.00
C$
9,000.00
8,000.00
10,000.00
8,000.00
12,000.00
18,000.00
8,000.00
6,000.00
24,000.00
18,000.00
7,000.00
7,000.00
12,000.00
24,000.00
C$
35,000.00
38,000.00
55,000.00
43,000.00
31,500.00
42,000.00
21,000.00
24,500.00
12,600.00
5,600.00
3,500.00
9,500.00
5,300.00
2,000.00
3,000.00
16,800.00
12,600.00
2,800.00
9,500.00
5,600.00
2,000.00
8,400.00
16,800.00
6,300.00
9,500.00
5,000.00
2,000.00
9,800.00
8,400.00
8,400.00
9,500.00
5,100.00
2,000.00
40%
40%
20%
septiembre
octubre
15,000.00
C$
41,500.00
49,300.00
63,000.00
43,200.00
-6,500.00
1,000.00
-11,300.00
-5,500.00
-8,000.00
-16,800.00
-200.00
-24,800.00
Efectivo Final
Menos: Saldo de efectivo mnimo
Financiamiento requerido
Excedente o Faltante de Efectivo
C$
-5,500.00
1,500.00
-16,800.00
1,500.00
-24,800.00
1,500.00
-25,000.00
1,500.00
-7000.000
-18300.000
-26300.000
-26500.000
Tenemos que a empresa "El Adoquin" tiene ingresos demasiado bajos contra sus egresos; el mayor problema que enfrenta es la
pagar ste rubro le representa el 70% de las ventas mensuales (principales ingresos), adems la forma de cancelacin no le dej
de recuperacin de cartera antes de efectuar los pagos.
noviembre
diciembre
35,000.00
48,000.00
7,000.00
14,000.00
12,000.00
9,600.00
14,000.00
14,000.00
10,000.00
33,000.00
47,600.00
24,500.00
33,600.00
9,800.00
9,800.00
4,200.00
9,500.00
5,100.00
2,000.00
13,440.00
9,800.00
4,900.00
9,500.00
5,360.00
2,500.00
3,000.00
40,400.00
48,500.00
-7,400.00
-25,000.00
-900.00
-32,400.00
-32,400.00
1,500.00
-33,300.00
1,500.00
-33900.000
-34800.000
ema que enfrenta es la materia prima,

e cancelacin no le deja mayor margen
MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL ADOQUIN"

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PERODO JULIO - DICIEMBRE 2001
MILES DE CRDOBAS
MESES
CONCEPTO
INGRESOS
Pronstico de Ventas
Recuperacin de Cartera/Crdito
A 1 mes
A 2 meses
Servicios de Asesora
Base
20%
40%
40%
TOTAL INGRESOS
DESEMBOLSOS
Compra de mercadera (70% ventas
mensuales)
Se cancela de la siguiente
manera:
A 1 meses
A 2 meses
Gastos Salarios
Gastos de Ventas y Administracion
Pagos Servicios Basicos
Impuestos
Pago de Abono
TOTAL DE DESEMBOLSOS
Flujo Neto de Efectivo
Ms: Efectivo inicial
julio
agosto
45,000.00
60,000.00
30,000.00
35,000.00
C$
9,000.00
8,000.00
10,000.00
8,000.00
12,000.00
18,000.00
8,000.00
6,000.00
24,000.00
18,000.00
7,000.00
7,000.00
12,000.00
24,000.00
C$
35,000.00
38,000.00
55,000.00
43,000.00
31,500.00
42,000.00
21,000.00
24,500.00
12,600.00
5,600.00
3,500.00
9,500.00
5,300.00
2,000.00
3,000.00
16,800.00
12,600.00
2,800.00
9,500.00
5,600.00
2,000.00
8,400.00
16,800.00
6,300.00
9,500.00
5,000.00
2,000.00
9,800.00
8,400.00
8,400.00
9,500.00
5,100.00
2,000.00
40%
40%
20%
septiembre
octubre
15,000.00
C$
41,500.00
49,300.00
63,000.00
43,200.00
-6,500.00
1,000.00
-11,300.00
-5,500.00
-8,000.00
-16,800.00
-200.00
-24,800.00
Efectivo Final
Menos: Saldo de efectivo mnimo
Financiamiento requerido
Excedente o Faltante de Efectivo
C$
-5,500.00
1,500.00
-16,800.00
1,500.00
-24,800.00
1,500.00
-25,000.00
1,500.00
-7000.000
-18300.000
-26300.000
-26500.000
Tenemos que a empresa "El Adoquin" tiene ingresos demasiado bajos contra sus egresos; el mayor problema que enfrenta es la
pagar ste rubro le representa el 70% de las ventas mensuales (principales ingresos), adems la forma de cancelacin no le dej
de recuperacin de cartera antes de efectuar los pagos.
noviembre
diciembre
35,000.00
48,000.00
7,000.00
14,000.00
12,000.00
9,600.00
14,000.00
14,000.00
10,000.00
33,000.00
47,600.00
24,500.00
33,600.00
9,800.00
9,800.00
4,200.00
9,500.00
5,100.00
2,000.00
13,440.00
9,800.00
4,900.00
9,500.00
5,360.00
2,500.00
3,000.00
40,400.00
48,500.00
-7,400.00
-25,000.00
-900.00
-32,400.00
-32,400.00
1,500.00
-33,300.00
1,500.00
-33900.000
-34800.000
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