Balance de Comprobacion 2009

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE
CARLOS BACA FLOR
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2009
CTA DENOMINACION MOVIMIENTO DEL MES SUMAS ACUMULADAS SALDOS ACTUALES
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 16448.06 16493.06 436142.87 436142.87 0.00
1101.01 Caja 8746.93 8746.93 212059.72 212059.72 0.00
1101.0101 Caja M/N 8746.93 8746.93 212059.72 212059.72 0.00
1101.02 Fondos Fijos 482.13 482.13 10814.15 10814.15 0.00
1101.0202 Fondos de Caja Chica 482.13 482.13 10814.15 10814.15 0.00
1101.06 Encargos 7219.00 7264.00 213269.00 213269.00 0.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 8746.93 8746.93 211959.72 211959.72 0.00
1201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administr. 8731.80 8731.80 211813.30 211813.30 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 273.50 273.50 2232.50 2232.50 0.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 3350.00 3350.00 88859.50 88859.50 0.00
1201.0303 Venta de Servicios 5108.30 5108.30 120721.30 120721.30 0.00
1201.04 Rentas de la Propiedad 15.13 15.13 146.42 146.42 0.00
1201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 15.13 15.13 146.42 146.42 0.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT.POR ANTICIP 8746.93 7219.00 221790.27 213224.00 8566.27
1205.06 Encargos Generales 8746.93 7219.00 221790.27 213224.00 8566.27
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENT 370.00 370.00 56342.23 56342.23 0.00
1301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 370.00 370.00 6533.70 6533.70 0.00
1301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 370.00 370.00 6533.70 6533.70 0.00
1301.02 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 495.40 495.40 0.00
1301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 0.00 3675.00 3675.00 0.00
1301.020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00 495.40 495.40 0.00
1301.03 COMBUSTIBLES Y CARBUR., LUBRIC. Y AFIN. 0.00
1301.0301 Combustibles y Carburantes
1301.05 MATERIALES Y UTILES 0.00 0.00 9563.81 9563.81 0.00
1301.0501 De Oficina 0.00 0.00 6485.51 6485.51 0.00
1301.050101 Repuestos y Accesorios 0.00 1478.00 1478.00 0.00
1301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 0.00 5007.51 5007.51 0.00
1301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00
1301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 37.00 37.00 0.00
1301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 0.00 2153.00 2153.00 0.00
1301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 0.00 2153.00 2153.00 0.00
1301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.00
1301.059999 Otros 888.30 888.30 0.00
1301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00 1764.00 1764.00 0.00
1301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00 1764.00 1764.00 0.00
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 8106.60 8106.60 0.00
1301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 0.00 6381.00 6381.00 0.00
1301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 0.00 165.60 165.60 0.00
1301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 0.00 1560.00 1560.00 0.00
1301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 0.00 19616.10 19616.10 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.1103 Para Mobiliario y Similares 0.00 3000.10 3000.10 0.00
1301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 0.00 14018.30 14018.30 0.00
1301.1106 Materiales de Acondicionamiento 0.00 677.70 677.70 0.00
1301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1302 BIENES PARA LA VENTA 0.00 0.00 1445.00 765.70 679.30
1302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.30
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 565207.84 565207.84
1501.02 Edificios o Unidades No Residenciaes 0.00 565207.84 565207.84
1501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.10
1501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.74
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 304079.76 304079.76
1502.01 Tierras y Terrenos 0.00 304079.76 304079.76
1502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.76
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 236423.38 236423.38
1503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTRO 0.00 236423.38 236423.38
1503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.25
1503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 90551.25 90551.25
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 0.00 13495.43 13495.43
1503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.43
1503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 0.00 132376.70 132376.70
1503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 132376.70 132376.70
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
1507.02 Bienes Culturales 0.00 12621.99 12621.99
1507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99
VAN:….. 34311.92 32828.99 2046013.06 918434.52 1127578.54 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 34311.92 32828.99 2046013.06 918434.52 1127578.54 0.00
1508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 3222.66 658074.70 658074.70
1508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 1063.51 444093.75 444093.75
1508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 1063.51 444093.75 444093.75
1508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 2159.15 213980.95 213980.95
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 2159.15 213980.95 213980.95
2103 CUENTAS POR PAGAR 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 7264.00 7219.00 213269.00 213269.00
2104.04 Encargos Recibidos 7264.00 7219.00 213269.00 213269.00
3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 681878.60 681878.60
3101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional 64327.37 64327.37
3101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados 617551.23 617551.23
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 7600.97 7600.97
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 184469.78 184469.78
3401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.78
4301 VENTA DE BIENES 273.50 2477.50 2477.50
4301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 273.50 2477.50 2477.50
4301.0501 Ventas de Productos de Educacion 273.50 2477.50 2477.50
4301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 345.00 345.00
4301.050102 Material Tecnico Pedagogico 273.50 1531.00 1531.00
4301.050199 Otros Productos de Educacion 601.50 601.50
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 3350.00 88614.50 88614.50
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 3350.00 88614.50 88614.50
4302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 3350.00 88614.50 88614.50
4302.030101 Carnets 1.00 51.00 51.00
4302.030102 Derechos examen de Admison 7350.00 7350.00
4302.030103 Grados y Titulos 2240.00 2240.00
4302.030104 Constancias y certificados 1835.00 13554.00 13554.00
4302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00 0.00
4302.030107 Matriculas 80.00 54495.00 54495.00
4302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00 0.00
4302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 1434.00 10924.50 10924.50
4303 VENTA DE SERVICIOS 5108.30 120821.30 120821.30
4303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 4831.30 118099.30 118099.30
4303.0301 Servicios Educativos 4831.30 56966.30 56966.30
4303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00 0.00
4303.030103 Pension de Enseñanza 4601.30 46980.30 46980.30
4303.030104 Derecho de Matricula 230.00 450.00 450.00
4303.030105 Servicios Academicos 9530.00 9530.00
4303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.00
4303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 0.00 61133.00 61133.00
4303.030601 Vacaciones Utiles 61133.00 61133.00
4303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00 0.00
4303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 277.00 2722.00 2722.00
4303.0501 Inmuebles y Terrenos
4303.050101 Edificios e Instalaciones
4303.0503 Otros Alquileres 277.00 2722.00 2722.00
4303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 180.00 180.00
4303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 60.00 380.00 380.00
4501.01 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 15.13 146.42 146.42
4501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 15.13 146.42 146.42
4505 INGRESOS DIVERSOS 0.00 5476.00 5476.00
4505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.00
5301 CONSUMO DE BIENES 395.30 52989.12 52989.12
5301.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 372.80 7496.88 7496.88
53010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 372.80 7496.88 7496.88
5301.02 VESTUAROS Y TEXTILES 0.00 4195.40 4195.40
5301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.00
5301020102 Textiles y Acabados Textiles 520.40 520.40
5301.03 COMBUST.Y CARBUR., LUBRIC. Y AFINES 0.00 97.00 97.00
53010301 Combustibles y Carburantes 97.00 97.00
5301.05 MATERIALES Y UTILES 22.50 8550.32 8550.32
5301.0501 De Oficina 22.50 5989.77 5989.77
5301050101 Repuestos y Accesorios 1575.00 1575.00
5301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 22.50 4414.77 4414.77
53010502 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 0.00 245.00 245.00
5301050201 Agropecuaro,Ganadero y de Jardineria 245.00 245.00
5301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 100.90 100.90
5301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 100.90 100.90
VAN: 49190.22 59236.58 2709964.96 2910017.51 1365037.44 1565089.99

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 49190.22 59236.58 2709964.96 2910017.51 1365037.44 1565089.99
5301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00 2214.65 2214.65
5301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 2207.65 2207.65
5301059999 Otros 7.00 7.00
5301.06 ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 1879.00 1879.00
5301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.00
5301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1875.00 1875.00
5301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00 322.70 322.70
5301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00 322.70 322.70
5301.080102 Medicamentos 322.70 322.70
5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 8150.90 8150.90
5301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 6418.00 6418.00
5301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 525.60 525.60
5301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1207.30 1207.30
5301.10 SUMINIST.PARA USO AGROP.,FORES.Y VETER 0.00 75.00 75.00
5301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.00
5301.11 SUMINIST.PARA MANTEN. Y REPARACION 0.00 19778.10 19778.10
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.10
5301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 14180.30 14180.30
5301.1106 Materiales de Acondicionamiento 677.70 677.70
5301.99 OTROS BIENES 0.00 2443.82 2443.82
5301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.00
5301.9999 Otros Bienes 2403.82 2403.82
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 6823.70 151367.38 151367.38
5302.0102 VIAJES DOMESTICOS 446.33 6480.51 6480.51
5302.010201 Pasajes y Gastos de Trasnporte 75.00 4993.48 4993.48
5302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 772.00 772.00
5302.010299 Otros Gastos 371.33 715.03 715.03
5302.0201 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. AGUA Y GAS 965.40 18853.25 18853.25
5302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 12519.15 12519.15
5302.020102 Servicio de Agua y Desague 965.40 6334.10 6334.10
5302.0202 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1454.47 18738.18 18738.18
5302.020201 Servicio de Telefonia Movil 40.00 40.00
5302.020202 Servicio de telefonia Fija 785.48 12751.52 12751.52
5302.020203 Servicio de Internet 668.99 5946.66 5946.66
5302.0203 SERVICIO DE MENSAJERIA 0.00 0.00
TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 10.50 231.50 231.50
5302.020301 Correos y Servicios de Mensajeria 10.50 31.50 31.50
5302.020399 Otros Servicios de Comunicación 200.00 200.00
5302.0204 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES 0.00 0.00
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1000.00 5974.13 5974.13
5302.020401 Servicio de Publicidad 1582.90 1582.90
5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 2898.33 2898.33
5302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 1000.00 1492.90 1492.90
5302.0401 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 0.00 18642.10 18642.10
5302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2794.30 2794.30
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.040104 De Mobiliario y Similares 6422.50 6422.50
5302.040105 De Maquinarias y Equipos 592.00 592.00
5302.040199 De Otros Bienes y Activos 7240.30 7240.30
5302.0501 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 1094.20 1094.20
5302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.00
5302.0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 863.60 863.60
5302.060101 Gastos Legales y Judiciales 863.60 863.60
5302.0701 SERVICIOS DE CONSULT.,ASESOR.Y SIMILAR 0.00 2135.00 2135.00
5302.070199 Otros Servicios Similares 2135.00 2135.00
5302.0703 SERVICIO DE CAPACIT.Y PERFECCIONAMIEN 2947.00 68447.97 68447.97
5302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.00
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales 2947.00 68247.97 68247.97
5302.0709 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0.00 896.00 896.00
5302.070905 Organización de Eventos Culturales 896.00 896.00
5302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONE 0.00 830.00 830.00
5302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 830.00 830.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 0.00 4523.14 4523.14
5302.071101 Embalaje y Almacenaje 64.00 64.00
5302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 525.00 525.00
5302.071199 Servicios Diversos 3934.14 3934.14
VAN: 56013.92 59236.58 2861332.34 2910017.51 1516404.82 1565089.99
CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 56013.92 59236.58 2861332.34 2910017.51 1516404.82 1565089.99
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 9831.71 9831.71
5506.99 Otros Gastos Diversos 9831.71 9831.71
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 765.70 765.70
5701.06 Costo de Venta de Bienes 0.00 765.70 765.70
5701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 765.70 765.70
5801 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAM. 3222.66 38087.76 38087.76
5801.01 Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras 1063.51 12709.88 12709.88
5801.0102 Edificios No Residencuiales 1063.51 12709.88 12709.88
5801.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipo 2159.15 25377.88 25377.88
5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario 2159.15 25377.88 25377.88
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA MODIFICACIONES Y PIM 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 175500.00 175500.00 0.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 175500.00 175500.00 0.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.00 8746.93 175500.00 212059.72 -36559.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 8746.93 175500.00 212059.72 -36559.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8746.93 175500.00 212059.72 -36559.72
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 7219.00 0.00 213224.00 175500.00 -37724.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudaados 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
8501 EJECUCION DE INGRESOS 8746.93 212059.72 212059.72
8501.01 Recursos Directamente Recaudados 8746.93 212059.72 212059.72
8601 EJECUCION DE GASTOS 7219.00 213224.00 213224.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 6736.87 6736.87 202409.85 202409.85 0.00
9101.08 Ordenes de compra aprobadas 370.00 370.00 59045.22 59045.22 0.00
9101.09 Ordenes de servicio aprobadas 6366.87 6366.87 143364.63 143364.63 0.00
9102 CONTRATOS Y COMPROM.POR EL CONTRAR. 6736.87 6736.87 202409.85 202409.85 0.00
9102.08 Ordenes de compra por Ejecutar 370.00 370.00 59045.22 59045.22 0.00
9102.09 Ordenes de servicio por Ejecutar 6366.87 6366.87 143364.63 143364.63 0.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
9103.08 Cheques Girados 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 7219.00 7219.00 213224.00 213224.00 0.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA
Y NO DEPRECIABLES 0.00 911.40 54137.97 54137.97
9105.03 Bienes No depreciables 0.00 911.40 54137.97 54137.97
9105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 4438.00 4438.00
9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 911.40 49699.97 49699.97
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO
CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 911.40 0.00 54137.97 54137.97
9106.03 Bienes No Depreciables 911.40 0.00 54137.97 54137.97
9106.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 0.00 4438.00 4438.00
TOTAL : 111244.65 111244.65 4784930.90 4784930.90 1794727.96 1794727.96
AREQUIPA 30 DE DICIEMBRE 2009
.................................................. .................................
JOSE ALARCON LERMA ADMINISTRADOR
TECNICO ADMINISTRATIVO II
CM 1029706737
403766.81 403721.81
203312.79 203312.79
0.00
10332.02 10332.02
206050.00 206005.00
1959.00 1959.00
85509.50 85509.50
115613.00 115613.00
131.29 131.29
213043.34 206005.00
6163.70 6163.70
3675.00 3675.00
495.40 495.40
1478.00 1478.00
5007.51 5007.51
9105.03
37.00 37.00
2153.00 2153.00
888.30 888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
6381.00 6381.00
165.60 165.60
1560.00 1560.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
14018.30 14018.30
669.90 669.90
10026.92 10026.92
1445.00 765.70
78266.10
486941.74
304079.76
90551.25
13495.43
132376.70
12621.99
443030.24
211821.80
206005.00 206005.00
206005.00 206050.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
345.00
1257.50
601.50
50.00
7350.00
2240.00
11719.00
0.00
54415.00
9490.50
0.00
42379.00
220.00
9530.00
6.00
61133.00
180.00
320.00
1945.00
131.29
5476.00
7124.08
3675.00
520.40
97.00
1575.00
4392.27
245.00
100.90
2207.65
7.00
4.00
1875.00
322.70
6418.00
525.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
14180.30
677.70
40.00
2403.82
4918.48
772.00
343.70
12519.15
5368.70
40.00
11966.04
5277.67
21.00
200.00
1582.90
2898.33
492.90
2794.30
1593.00
6422.50
592.00
7240.30
285.00
809.20
863.60
2135.00
3657.80
200.00
65300.97
896.00
830.00
64.00
525.00
3934.14
9831.71
765.70
11646.37
23218.73
175500 175500.00
175500 203312.79
206005.00 175500.00
206005.00 206005.00
203312.79
206005.00
58675.22 58675.22
136997.76 136997.76
58675.22 58675.22
136997.76 136997.76
206005.00 206005.00
206005.00 206005.00
4438.00
50611.37
4438.00
50611.37
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 15928.00 15928.00 419694.81 419649.81 45.00
1101.01 Caja 5428.00 5428.00 203312.79 203312.79 0.00
1101.0101 Caja M/N 5428.00 5428.00 203312.79 203312.79 0.00
1101.02 Fondos Fijos 500.00 500.00 10332.02 10332.02 0.00
1101.06 Encargos 10000.00 10000.00 206050.00 206005.00 45.00
1201.0301 Venta de Bienes 45.00 45.00 1959.00 1959.00 0.00
1201.0401 Rentas de la Propiedad Financiea 0.00 131.29 131.29 0.00
1301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0.00 6163.70 6163.70 0.00
1301.0501 De Oficina 188.00 188.00 6485.51 6485.51 0.00
1301.050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 188.00 188.00 5007.51 5007.51 0.00
1301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica 560.00 560.00 2153.00 2153.00 0.00
1301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.00
1301.059999 Otros 888.30 888.30 0.00
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 285.40 285.40 14018.30 14018.30 0.00
1301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.30
1503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 27817.40 32397.20 2011701.14 885605.53 1126095.61 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 27817.40 32397.20 2011701.14 885605.53 1126095.61 0.00
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETAR. 10000.00 10000.00 206005.00 206050.00 45.00
2104.04 Encargos Recibidos 10000.00 10000.00 206005.00 206050.00 45.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 45.00 2204.00 2204.00
4302.030101 Carnets 1.00 50.00 50.00
4302.030103 Grados y Titulos 2240.00 2240.00
4302.030107 Matriculas 110.00 54415.00 54415.00
4303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 40.00 180.00 180.00
4501.010101 Inter.por Depos.distint.de Recurs.por Priv. y Conc. 131.29 131.29
4505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.00
53010101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 7124.08 7124.08
5301.0501 De Oficina 188.00 5967.27 5967.27
VAN: 48937.60 61047.86 2660774.74 2850780.93 1363159.21 1553165.40

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 48937.60 61047.86 2660774.74 2850780.93 1363159.21 1553165.40
5301050401 Electridad, Iluminacion y electronica 560.00 2207.65 2207.65
5301059999 Otros 7.00 7.00
5301.080102 Medicamentos 322.70 322.70
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 285.40 14180.30 14180.30
5301.1106 Materiales de Acondicionamiento 7.80 677.70 677.70
5301.99 OTROS BIENES 79.00 2443.82 2443.82
5301.9999 Otros Bienes 79.00 2403.82 2403.82
5302.010201 Pasajes y Gastos de Trasnporte 4918.48 4918.48
5302.010299 Otros Gastos 343.70 343.70
5302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 3748.60 12519.15 12519.15
5302.020301 Correos y Servicios de Mensajeria 21.00 21.00
5302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empast. 492.90 492.90
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.040199 De Otros Bienes y Activos 270.00 7240.30 7240.30
5302.0711 OTROS SERVICIOS 421.00 4523.14 4523.14
5302.071199 Servicios Diversos 421.00 3934.14 3934.14
VAN: 57825.20 61047.86 2805318.42 2850780.93 1507702.89 1553165.40
CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 57825.20 61047.86 2805318.42 2850780.93 1507702.89 1553165.40
9103.08 Cheques Girados 10000.00 10000.00 206005.00 206005.00 0.00
Y NO DEPRECIABLES 0.00 55049.37 55049.37
9105.03 Bienes No depreciables 0.00 55049.37 55049.37
9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciables 50611.37 50611.37
CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 0.00 55049.37 55049.37
9106.03 Bienes No Depreciables 0.00 55049.37 55049.37
TOTAL : 125475.86 125475.86 4675509.05 4675509.05 1783714.77 1783714.77
AREQUIPA 30 DE NOVIEMBRE 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
403766.81 403721.81
197884.79 197884.79
0.00
9832.02 9832.02
196050.00 196005.00
1914.00 1914.00
84516.50 84516.50
111223.00 111223.00
131.29 131.29
207615.34 196005.00
6163.70 6163.70
3675.00 3675.00
495.40 495.40
1478.00 1478.00
4819.51 4819.51
9105.03
37.00 37.00
1593.00 1593.00
888.30 888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
6381.00 6381.00
165.60 165.60
1560.00 1560.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
13732.90 13732.90
677.70 669.90
10026.92 10026.92
1445.00 765.70
78266.10
486941.74
304079.76
90551.25
13495.43
132376.70
12621.99
441966.73
209662.65
196005.00 196005.00
196005.00 196050.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
345.00
1212.50
601.50
49.00
7350.00
2240.00
11333.00
0.00
54305.00
8994.50
0.00
38239.00
150.00
9530.00
6.00
61133.00
140.00
280.00
1845.00
131.29
5476.00
7124.08
3675.00
520.40
97.00
1575.00
4204.27
245.00
100.90
1647.65
7.00
4.00
1875.00
322.70
6418.00
525.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
13894.90
669.90
40.00
2324.82
4918.48
772.00
343.70
8770.55
4681.10
40.00
11033.11
4608.68
21.00
200.00
1582.90
2898.33
492.90
2794.30
1593.00
6422.50
592.00
6970.30
285.00
809.20
863.60
2135.00
3657.80
200.00
63142.49
896.00
830.00
64.00
525.00
3513.14
9831.71
765.70
10582.86
21059.58
175500 175500.00
175500 197884.79
196005.00 175500.00
196005.00 196005.00
197884.79
196005.00
57641.82 57641.82
128531.16 128531.16
57641.82 57641.82
128531.16 128531.16
196005.00 196005.00
196005.00 196005.00
4438.00
50611.37
4438.00
50611.37
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 20765.00 20765.00 403766.81 403721.81 45.00
1101.01 Caja 7965.00 7965.00 197884.79 197884.79 0.00
1101.0101 Caja M/N 7965.00 7965.00 197884.79 197884.79 0.00
1101.02 Fondos Fijos 800.00 800.00 9832.02 9832.02 0.00
1101.06 Encargos 12000.00 12000.00 196050.00 196005.00 45.00
1201.0301 Venta de Bienes 246.50 246.50 1914.00 1914.00 0.00
1301.0501 De Oficina 0.00 0.00 6297.51 6297.51 0.00
1301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.00
1301.059999 Otros 888.30 888.30 0.00
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.30
1503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 38163.90 42191.10 1983883.74 853208.33 1130675.41 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 38163.90 42191.10 1983883.74 853208.33 1130675.41 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 246.50 2159.00 2159.00
4301.050199 Otros Productos de Educacion 77.00 601.50 601.50
4302.030101 Carnets 24.00 49.00 49.00
4302.030103 Grados y Titulos 210.00 2240.00 2240.00
4302.030107 Matriculas 50.00 54305.00 54305.00
4303.050302 Equipos de Comunicación para Redes Informaticas 280.00 280.00
4505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.00
5301.0501 De Oficina 0.00 5779.27 5779.27
5301050102 Pepeleria en Gral, Utiles y Mater. de Oficina 4204.27 4204.27
VAN: 63700.20 77378.76 2611837.14 2789733.07 1366618.81 1544514.74

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 63700.20 77378.76 2611837.14 2789733.07 1366618.81 1544514.74
5301059999 Otros 7.00 7.00
5301.080102 Medicamentos 6.00 322.70 322.70
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.99 OTROS BIENES 0.00 2364.82 2364.82
5301.9999 Otros Bienes 2324.82 2324.82
5302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios 77.00 772.00 772.00
5302.010299 Otros Gastos 343.70 343.70
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 599.00 4102.14 4102.14
5302.071101 Embalaje y Almacenaje 35.00 64.00 64.00
VAN: 74156.10 77378.76 2747493.22 2789733.07 1502274.89 1544514.74
CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 74156.10 77378.76 2747493.22 2789733.07 1502274.89 1544514.74
9103.08 Cheques Girados 12000.00 12000.00 196005.00 196005.00 0.00
TOTAL : 160941.26 160941.26 4550033.19 4550033.19 1775064.11 1775064.11
AREQUIPA 31 DE OCTUBRE 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
383001.81 382956.81
189919.79 189919.79
0.00
9032.02 9032.02
184050.00 184005.00
1667.50 1667.50
81203.00 81203.00
106818.00 106818.00
131.29 131.29
199650.34 184005.00
6163.70 6163.70
3675.00 3675.00
495.40 495.40
1478.00 1478.00
4819.51 4819.51
9105.03
37.00 37.00
1593.00 1593.00
888.30 888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
6381.00 6381.00
165.60 165.60
1560.00 1560.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
12271.80 12271.80
669.90 669.90
10026.92 10026.92
1445.00 765.70
78266.10
486941.74
304079.76
90551.25
13495.43
132376.70
12621.99
440903.22
207503.50
184005.00 184005.00
184005.00 184050.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
345.00
1043.00
524.50
25.00
7350.00
2030.00
8686.00
0.00
54255.00
8612.00
0.00
34349.00
110.00
9530.00
6.00
61133.00
140.00
280.00
1370.00
131.29
5476.00
7076.58
3675.00
520.40
97.00
1575.00
4204.27
245.00
100.90
1645.15
7.00
4.00
1875.00
316.70
6418.00
525.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
12414.60
669.90
40.00
2324.82
4901.48
695.00
343.70
7973.55
4139.10
40.00
9634.16
3939.69
21.00
200.00
1582.90
2898.33
468.90
2794.30
1593.00
6422.50
592.00
6970.30
285.00
734.20
863.60
2135.00
3657.80
200.00
56885.53
896.00
830.00
29.00
525.00
2949.14
9831.71
765.70
9519.35
18900.43
175500 175500.00
175500 189919.79
184005.00 175500.00
184005.00 184005.00
189919.79
184005.00
56180.72 56180.72
118792.26 118792.26
56180.72 56180.72
118792.26 118792.26
184005.00 184005.00
184005.00 184005.00
4438.00
45413.87
4438.00
45413.87
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 33800.24 33800.24 383001.81 382956.81 45.00
1101.01 Caja 7958.53 7958.53 189919.79 189919.79 0.00
1101.0101 Caja M/N 7958.53 7958.53 189919.79 189919.79 0.00
1101.02 Fondos Fijos 841.71 841.71 9032.02 9032.02 0.00
1101.06 Encargos 25000.00 25000.00 184050.00 184005.00 45.00
1201.0301 Venta de Bienes 324.00 324.00 1667.50 1667.50 0.00
1301.0501 De Oficina 762.11 762.11 6297.51 6297.51 0.00
1301.0599 Otros 0.00 0.00 888.30 888.30 0.00
1301.059999 Otros 888.30 888.30 0.00
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales de Impresión 2500.00 2500.00 6381.00 6381.00 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1302.01 Mercaderias 1445.00 765.70 679.30
1503.0201 Para Oficina 0.00 90551.25 90551.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 56702.11 73743.58 1945719.84 811017.23 1134702.61 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 56702.11 73743.58 1945719.84 811017.23 1134702.61 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 324.00 1912.50 1912.50
4302.030101 Carnets 25.00 25.00
4302.030103 Grados y Titulos 2030.00 2030.00
4302.030107 Matriculas 2680.00 54255.00 54255.00
4303.030104 Derecho de Matricula 110.00 110.00
4505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.00
53010301 Combustibles y Carburantes 8.00 97.00 97.00
5301.0501 De Oficina 763.71 5779.27 5779.27
5301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 21.90 100.90 100.90
VAN: 113856.72 134924.77 2548136.94 2712354.31 1369109.71 1533327.08

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 113856.72 134924.77 2548136.94 2712354.31 1369109.71 1533327.08
5301059999 Otros 7.00 7.00 7.00
5301.080102 Medicamentos 316.70 316.70
5301.0901 Libros,Textos y Otros Materiales Impresos 2500.00 6418.00 6418.00
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.99 OTROS BIENES 40.00 2364.82 2364.82
5301.9999 Otros Bienes 40.00 2324.82 2324.82
5302.010299 Otros Gastos 92.50 343.70 343.70
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.040104 De Mobiliario y Similares 5197.50 6422.50 6422.50
5302.040105 De Maquinarias y Equipos 240.00 592.00 592.00
5302.070299 Otros Servicios Similares 92.80 3657.80 3657.80
5302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 210.00 830.00 830.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 571.31 3503.14 3503.14
5302.071102 Trnsporte y Traslado de Carga,Bienes y Materiales 160.00 525.00 525.00
VAN: 131702.11 134924.77 2673337.12 2712354.31 1494309.89 1533327.08
CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 131702.11 134924.77 2673337.12 2712354.31 1494309.89 1533327.08
9103.08 Cheques Girados 25000.00 25000.00 184005.00 184005.00 0.00
TOTAL : 291199.88 291199.88 4389091.93 4389091.93 1758678.95 1758678.95
AREQUIPA 30 DE SETIEMBRE 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
349201.57 349156.57
181961.26 181961.26
0.00
8190.31 8190.31
159050.00 159005.00
1343.50 1343.50
77168.50 77168.50
103268.00 103268.00
81.26 81.26
191691.81 159005.00
5197.70 5197.70
3675.00 3675.00
495.40 495.40
1478.00 1478.00
4057.40 4057.40
37.00 37.00
1593.00 1593.00
888.30 888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
3881.00 3881.00
165.60 165.60
1560.00 1560.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
9515.10 9515.10
669.90 669.90
10026.92 10026.92
1445.00 765.70
78266.10
486941.74
304079.76
90551.25
13495.43
132376.70
12621.99
439839.71
205344.35
159005.00 159005.00
159005.00 159050.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
345.00
959.00
284.50
25.00
7350.00
2030.00
7780.00
0.00
51575.00
8163.50
0.00
31069.00
110.00
9530.00
6.00
61133.00
140.00
240.00
1140.00
81.26
5476.00
6026.28
3675.00
520.40
89.00
1575.00
3440.56
245.00
79.00
1645.15
4.00
1875.00
316.70
3918.00
525.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
9650.90
669.90
40.00
2284.82
1242.48
500.00
251.20
7253.75
3714.30
40.00
8422.97
3238.10
21.00
200.00
1582.90
2898.33
218.90
2794.30
1593.00
1225.00
352.00
6946.80
285.00
464.20
863.60
2135.00
3565.00
200.00
52899.13
896.00
620.00
29.00
365.00
2537.83
9831.71
765.70
8455.84
16741.28
175500 175500.00
175500 181961.26
159005.00 175500.00
159005.00 159005.00
181961.26
159005.00
49195.91 49195.91
101618.78 101618.78
49195.91 49195.91
101618.78 101618.78
159005.00 159005.00
159005.00 159005.00
4438.00
45413.87
4438.00
45413.87
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 46722.53 46677.53 349201.57 349156.57 45.00
1101.01 Caja 31895.80 31895.80 181961.26 181961.26 0.00
1101.0101 Caja M/N 31895.80 31895.80 181961.26 181961.26 0.00
1101.02 Fondos Fijos 476.73 476.73 8190.31 8190.31 0.00
1101.06 Encargos 14350.00 14305.00 159050.00 159005.00 45.00
1201.0301 Venta de Bienes 200.50 200.50 1343.50 1343.50 0.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIEN 1093.00 2631.21 46485.12 46485.12 0.00
1301.0501 De Oficina 0.00 649.91 5535.40 5535.40 0.00
1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30 888.30 0.00
1301.059999 Otros 888.30 888.30 888.30 0.00
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 0.00 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1301.9999 Otros 0.00 10026.92 10026.92 0.00
1302.01 Mercaderias 128.70 1445.00 765.70 679.30
1503.0201 Para Oficina 2355.00 90551.25 90551.25
1503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 2355.00 90551.25 90551.25
1503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 2250.00 132376.70 132376.70
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 116212.13 95638.24 1889017.73 737273.65 1151744.08 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 116212.13 95638.24 1889017.73 737273.65 1151744.08 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 200.50 1588.50 1588.50
4301.050101 Venta de Publicaciones(libros,boletines,folleto) 116.50 345.00 345.00
4302.030101 Carnets 2.00 25.00 25.00
4302.030103 Grados y Titulos 140.00 2030.00 2030.00
4302.030107 Matriculas 21945.00 51575.00 51575.00
4505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.00
5301.0501 De Oficina 0.00 5015.56 5015.56
VAN: 146015.43 159345.21 2434280.22 2577429.54 1378996.57 1522145.89

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 146015.43 159345.21 2434280.22 2577429.54 1378996.57 1522145.89
5301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 6.00 1875.00 1875.00
5301.080102 Medicamentos 316.70 316.70
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.99 OTROS BIENES 0.00 2324.82 2324.82
5301.9999 Otros Bienes 2284.82 2284.82
5302.010299 Otros Gastos 251.20 251.20
5302.020102 Servicio de Agua y Desague 3714.30 3714.30
5302.020203 Servicio de Internet 3238.10 3238.10
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.0710 SERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACION 0.00 620.00 620.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 82.33 2931.83 2931.83
VAN: 154522.13 159345.21 2541635.01 2577429.54 1486351.36 1522145.89

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 154522.13 159345.21 2541635.01 2577429.54 1486351.36 1522145.89
5506.99 Otros Gastos Diversos 1538.21 9831.71 9831.71
5701.0601 Costo de Bienes para la Reventa 128.70 765.70 765.70
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 14305.00 0.00 159005.00 175500.00 16495.00
9103.08 Cheques Girados 14305.00 14305.00 159005.00 159005.00 0.00
TOTAL : 276117.55 276117.55 4097892.05 4097892.05 1747497.76 1747497.76
AREQUIPA 31 DE AGOSTO 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
0.00
150065.46 150065.46
0.00
7713.58 7713.58
144700.00 144700.00
1143.00 1143.00
51566.70 51566.70
97174.50 97174.50
81.26 81.26
159796.01 144700.00
5197.70 5197.70
3675.00 3675.00
495.40 495.40
1478.00 1478.00
4057.40 3407.49
37.00 37.00
500.00 500.00
888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
3881.00 3881.00
165.60 165.60
1560.00 1560.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
9515.10 9515.10
669.90 669.90
10026.92 10026.92
1445.00 637.00
78266.10
486941.74
304079.76
88196.25
13495.43
130126.70
12621.99
438776.20
203251.69
144700.00 144700.00
144700.00 144700.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
228.50
875.00
284.50
23.00
7350.00
1890.00
6782.00
0.00
29630.00
5646.70
0.00
25345.50
110.00
9530.00
6.00
61133.00
140.00
240.00
770.00
81.26
5476.00
5931.98
3675.00
520.40
89.00
1575.00
3440.56
245.00
79.00
552.15
4.00
1869.00
316.70
3918.00
525.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
9650.90
669.90
40.00
2284.82
1242.48
260.00
251.20
6154.46
3714.30
40.00
7052.39
3238.10
21.00
200.00
1582.90
2898.33
168.30
2794.30
1593.00
1225.00
352.00
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285.00
237.50
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2135.00
375.00
200.00
50651.93
896.00
620.00
29.00
365.00
2455.50
8293.50
637.00
7392.33
14648.62
175500 175500.00
175500 150065.46
144700.00 175500.00
144700.00 144700.00
150065.46
144700.00
43497.91 43497.91
93488.51 93488.51
43497.91 43497.91
93488.51 93488.51
144700.00 144700.00
144700.00 144700.00
4438.00
45413.87
4438.00
45413.87
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 31 DE JULIO DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 20317.18 20317.18 302479.04 302479.04 0.00
1101.01 Caja 4447.76 4447.76 150065.46 150065.46 0.00
1101.0101 Caja M/N 4447.76 4447.76 150065.46 150065.46 0.00
1101.02 Fondos Fijos 869.42 869.42 7713.58 7713.58 0.00
1101.06 Encargos 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 74.50 74.50 1143.00 1143.00 0.00
1301.0501 De Oficina 0.00 0.00 5535.40 4885.49 649.91
1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30
1301.059999 Otros 888.30 888.30
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 5476.00 5476.00 10026.92 10026.92 0.00
1301.9999 Otros 5476.00 5476.00 10026.92 10026.92 0.00
1302.01 Mercaderias 700.00 1445.00 637.00 808.00
1503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 39142.10 48994.34 1772805.60 641635.41 1131170.19 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 39142.10 48994.34 1772805.60 641635.41 1131170.19 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 74.50 1388.00 1388.00
4302.030101 Carnets 8.00 23.00 23.00
4302.030103 Grados y Titulos 210.00 1890.00 1890.00
4302.030107 Matriculas 60.00 29630.00 29630.00
4303.030199 Otros Servicios de Educacion 6.00 6.00 6.00
4505.02 Alta de Bienes 5476.00 5476.00 5476.00
5301.0501 De Oficina 4.60 5015.56 5015.56
VAN: 73280.90 92074.27 2288264.79 2418084.33 1357229.38 1487048.92

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 73280.90 92074.27 2288264.79 2418084.33 1357229.38 1487048.92
5301.080102 Medicamentos 316.70 316.70
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.99 OTROS BIENES 44.00 2324.82 2324.82
5301.9999 Otros Bienes 44.00 2284.82 2284.82
5302.010299 Otros Gastos 251.20 251.20
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.070301 Realizado Por Personas Juridicas 200.00 200.00 200.00
5302.070905 Organización de Eventos Culturales 746.00 896.00 896.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 415.72 2849.50 2849.50
VAN: 83442.10 92074.27 2387112.88 2418084.33 1456077.47 1487048.92

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 83442.10 92074.27 2387112.88 2418084.33 1456077.47 1487048.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.00 4447.76 175500.00 150065.46 25434.54
9103.08 Cheques Girados 15000.00 15000.00 144700.00 144700.00 0.00
TOTAL : 190259.19 190259.19 3821774.50 3821774.50 1712400.79 1712400.79
AREQUIPA 31 DE JULIO 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
0.00
145617.70 145617.70
0.00
6844.16 6844.16
129700.00 129700.00
1068.50 1068.50
50930.70 50930.70
93518.50 93518.50
155348.25 129700.00
4857.70 4857.70
3675.00 3675.00
495.40 495.40
1478.00 1478.00
4057.40 3407.49
37.00 37.00
888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
3881.00 3881.00
165.60 165.60
1560.00 1560.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
6601.70 6601.70
669.90 669.90
4550.92 4550.92
745.00 637.00
78266.10
486941.74
304079.76
88196.25
13495.43
130126.70
12621.99
437712.69
201159.03
129700.00 129700.00
129700.00 129700.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
206.00
823.00
284.50
15.00
7350.00
1680.00
6461.00
0.00
29570.00
5609.70
0.00
22035.50
20.00
9530.00
61133.00
140.00
240.00
520.00
5390.98
3675.00
520.40
89.00
1575.00
3435.96
245.00
79.00
52.15
4.00
1869.00
316.70
3918.00
525.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
6601.70
669.90
40.00
2240.82
1242.48
260.00
251.20
3480.77
3124.40
40.00
5539.90
3238.10
10.50
200.00
1582.90
2898.33
151.30
2794.30
1593.00
1225.00
352.00
6533.90
285.00
237.50
863.60
1685.00
255.00
47638.93
150.00
620.00
29.00
365.00
2039.78
2817.50
637.00
6328.82
12555.96
175500 175500.00
175500 145617.70
129700.00 175500.00
129700.00 129700.00
145617.70
129700.00
39044.51 39044.51
83811.33 83811.33
39044.51 39044.51
83811.33 83811.33
129700.00 129700.00
129700.00 129700.00
4438.00
39937.87
4438.00
39937.87
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 30 DE JUNIO DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 14063.00 14063.00 282161.86 282161.86 0.00
1101.01 Caja 6563.00 6563.00 145617.70 145617.70 0.00
1101.0101 Caja M/N 6563.00 6563.00 145617.70 145617.70 0.00
1101.02 Fondos Fijos 500.00 500.00 6844.16 6844.16 0.00
1101.06 Encargos 7000.00 7000.00 129700.00 129700.00 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 81.50 81.50 1068.50 1068.50 0.00
1301.0501 De Oficina 260.89 260.89 5535.40 4885.49 649.91
1301.0504 Electricidad, Iluminicacion y Electronica 0.00
1301.050401 Electridad, Iluminacion y electronica
1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30
1301.059999 Otros 888.30 888.30
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 0.00 0.00 4550.92 4550.92 0.00
1301.9999 Otros 0.00 4550.92 4550.92 0.00
1302.01 Mercaderias 745.00 637.00 108.00
1503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 27449.89 27886.89 1733663.50 592641.07 1141022.43 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 27449.89 27886.89 1733663.50 592641.07 1141022.43 0.00
2103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 122700.00 122700.00 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 81.50 1313.50 1313.50
4302.030101 Carnets 3.00 15.00 15.00
4302.030103 Grados y Titulos 70.00 1680.00 1680.00
4302.030107 Matriculas 100.00 29570.00 29570.00
5301.0501 De Oficina 260.89 5010.96 5010.96
VAN: 34936.28 44606.06 2207983.89 2319010.06 1362942.82 1473968.99

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 34936.28 44606.06 2207983.89 2319010.06 1362942.82 1473968.99
5301.080102 Medicamentos 316.70 316.70
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.99 OTROS BIENES 18.00 2280.82 2280.82
5301.9999 Otros Bienes 18.00 2240.82 2240.82
5302.010299 Otros Gastos 251.20 251.20
5302.020101 Servicio de Suministro de Energia Electrica 3480.77 3480.77
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.040104 De Mobiliario y Similares 1225.00 1225.00 1225.00
5302.060101 Gastos Legales y Judiciales 76.80 863.60 863.60
5302.070905 Organización de Eventos Culturales 150.00 150.00 150.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 215.00 2433.78 2433.78
VAN: 41449.89 44606.06 2296670.78 2319010.06 1451629.71 1473968.99
CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 41449.89 44606.06 2296670.78 2319010.06 1451629.71 1473968.99
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 2817.50 2817.50
9103.08 Cheques Girados 7000.00 7000.00 129700.00 129700.00 0.00
TOTAL : 92169.06 92169.06 3624515.31 3624515.31 1693844.86 1693844.86
AREQUIPA 30 DE JUNIO 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
0.00
139054.70 139054.70
0.00
6344.16 6344.16
122700.00 122700.00
987.00 987.00
50435.70 50435.70
87532.00 87532.00
148785.25 122700.00
4857.70 4857.70
3675.00 3675.00
495.40 495.40
1478.00 1478.00
3796.51 3146.60
37.00 37.00
888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
3881.00 3881.00
165.60 165.60
1560.00 1560.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
6601.70 6601.70
669.90 669.90
4550.92 4550.92
745.00 637.00
78266.10
486941.74
304079.76
88196.25
13495.43
130126.70
12621.99
436649.18
199066.37
122700.00 122700.00
122700.00 122700.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
161.00
786.50
284.50
12.00
7350.00
1610.00
6190.00
0.00
29470.00
5558.70
0.00
16189.00
0.00
9530.00
61133.00
140.00
220.00
420.00
5246.68
3675.00
520.40
75.00
1575.00
3175.07
245.00
37.00
44.95
4.00
1869.00
316.70
3918.00
525.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
6601.70
669.90
40.00
2222.82
942.48
260.00
251.20
3480.77
2646.20
40.00
4700.38
2569.11
10.50
200.00
1582.90
2898.33
151.30
2794.30
1593.00
352.00
6533.90
285.00
228.00
786.80
1685.00
205.00
45138.33
620.00
29.00
365.00
1824.78
2817.50
637.00
5265.31
10463.30
175500 175500.00
175500 139054.70
122700.00 175500.00
122700.00 122700.00
139054.70
122700.00
38783.62 38783.62
77572.22 77572.22
38783.62 38783.62
77572.22 77572.22
122700.00 122700.00
122700.00 122700.00
4438.00
39937.87
4438.00
39937.87
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 29 DE MAYO DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 30141.00 30141.00 268098.86 268098.86 0.00
1101.01 Caja 5241.00 5241.00 139054.70 139054.70 0.00
1101.0101 Caja M/N 5241.00 5241.00 139054.70 139054.70 0.00
1101.02 Fondos Fijos 1500.00 1500.00 6344.16 6344.16 0.00
1101.06 Encargos 23400.00 23400.00 122700.00 122700.00 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 94.50 94.50 987.00 987.00 0.00
1301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.00 3675.00 3675.00 0.00
1301.020102 Textiles y Acabados Textiles 374.00 374.00 495.40 495.40 0.00
1301.0501 De Oficina 297.29 297.29 5274.51 4624.60 649.91
1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30
1301.059999 Otros 888.30 888.30
1301.080102 Medicamentos 0.00 235.70 235.70 0.00
1301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 360.00 360.00 1560.00 1560.00 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 2227.50 2227.50 4550.92 4550.92 0.00
1301.9999 Otros 2227.50 2227.50 4550.92 4550.92 0.00
1302.01 Mercaderias 42.00 745.00 637.00 108.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 42.00 565207.84 565207.84
1503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 50045.79 68246.79 1706213.61 564754.18 1141459.43 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 50045.79 68246.79 1706213.61 564754.18 1141459.43 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 94.50 1232.00 1232.00
4302.030101 Carnets 10.00 12.00 12.00
4302.030103 Grados y Titulos 70.00 1610.00 1610.00
4302.030107 Matriculas 180.00 29470.00 29470.00
5301020101 Vestuario, accesorios y prendas diversas 3675.00 3675.00 3675.00
5301020102 Textiles y Acabados Textiles 374.00 520.40 520.40
5301.0501 De Oficina 331.29 4750.07 4750.07
5301050101 Repuestos y Accesorios 34.00 1575.00 1575.00
VAN: 108097.38 123443.96 2173047.61 2274404.00 1362893.43 1464249.82

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 108097.38 123443.96 2173047.61 2274404.00 1362893.43 1464249.82
5301.0603 De Construccion y Maquinas 4.00 4.00 4.00
5301.080102 Medicamentos 16.40 316.70 316.70
5301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 360.00 525.60 525.60
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.1104 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00
5301.99 OTROS BIENES 20.00 2262.82 2262.82
5301.9999 Otros Bienes 20.00 2222.82 2222.82
5302.010299 Otros Gastos 251.20 251.20
5302.020399 Otros Servicios de Comunicación 200.00 200.00 200.00
5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion 242.35 2898.33 2898.33
5302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 2344.30 2794.30 2794.30
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 803.90 2218.78 2218.78
VAN: 118018.29 123443.96 2255220.89 2274404.00 1445066.71 1464249.82

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 118018.29 123443.96 2255220.89 2274404.00 1445066.71 1464249.82
9103.08 Cheques Girados 23400.00 23400.00 122700.00 122700.00 0.00
TOTAL : 268312.46 268312.46 3532346.25 3532346.25 1684125.69 1684125.69
AREQUIPA 29 DE MAYO 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
0.00
133813.70 133813.70
0.00
4844.16 4844.16
99300.00 99300.00
892.50 892.50
49509.20 49509.20
83312.00 83312.00
143544.25 99300.00
2531.70 2531.70
121.40 121.40
1478.00 1478.00
3499.22 2849.31
37.00 37.00
888.30
1764.00 1764.00
235.70 235.70
3381.00 3381.00
165.60 165.60
1200.00 1200.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
3263.70 3263.70
669.90 669.90
2323.42 2323.42
745.00 595.00
78266.10
486941.74
304079.76
88196.25
13495.43
130126.70
12621.99
435585.67
196973.71
99300.00 99300.00
99300.00 99300.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
108.50
744.50
284.50
2.00
7350.00
1540.00
5752.00
0.00
29290.00
5330.20
0.00
12379.00
0.00
9530.00
61133.00
140.00
180.00
50.00
2722.38
146.40
75.00
1541.00
2877.78
245.00
37.00
41.35
1764.00
300.30
3418.00
165.60
1207.30
75.00
1920.00
3000.10
3263.70
669.90
40.00
2202.82
872.48
251.20
2401.08
2113.50
40.00
3874.80
1900.12
1582.90
2655.98
47.30
450.00
1593.00
352.00
6253.90
285.00
180.00
510.50
1685.00
120.00
43048.73
620.00
29.00
220.00
1165.88
590.00
590.00
595.00
4201.80
8370.64
175500 175500.00
175500 133813.70
99300.00 175500.00
99300.00 99300.00
133813.70
99300.00
25685.83 25685.83
68770.01 68770.01
25685.83 25685.83
68770.01 68770.01
99300.00 99300.00
99300.00 99300.00
4438.00
37710.37
4438.00
37710.37
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 30 DE ABRIL DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 34414.16 34414.16 237957.86 237957.86 0.00
1101.01 Caja 12218.50 12218.50 133813.70 133813.70 0.00
1101.0101 Caja M/N 12218.50 12218.50 133813.70 133813.70 0.00
1101.02 Fondos Fijos 1295.66 1295.66 4844.16 4844.16 0.00
1101.06 Encargos 20900.00 20900.00 99300.00 99300.00 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 224.00 224.00 892.50 892.50 0.00
1301.0501 De Oficina 1000.00 1000.00 4977.22 4327.31 649.91
1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30
1301.059999 Otros 888.30 888.30
1301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 1284.00 1284.00 1764.00 1764.00 0.00
1301.080102 Medicamentos 235.70 235.70 235.70 235.70 0.00
1301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 590.00 590.00 2323.42 2323.42 0.00
1301.9999 Otros 590.00 590.00 2323.42 2323.42 0.00
1302.01 Mercaderias 45.00 42.00 745.00 595.00 150.00
1503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 63236.86 71915.36 1654967.82 495307.39 1159660.43 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 63236.86 71915.36 1654967.82 495307.39 1159660.43 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 224.00 1137.50 1137.50
4302.030101 Carnets 2.00 2.00 2.00
4302.030102 Derechos examen de Admison 1690.00 7350.00 7350.00
4302.030103 Grados y Titulos 140.00 1540.00 1540.00
4302.030107 Matriculas 5650.00 29290.00 29290.00
5301.0501 De Oficina 1000.00 4418.78 4418.78
VAN: 111662.06 129090.03 2063750.23 2149760.04 1369842.84 1455852.65

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 111662.06 129090.03 2063750.23 2149760.04 1369842.84 1455852.65
5301.080102 Medicamentos 235.70 300.30 300.30
5301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1200.00 1207.30 1207.30
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.99 OTROS BIENES 64.00 2242.82 2242.82
5301.9903 Libros,Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos 40.00 40.00 40.00
5301.9999 Otros Bienes 24.00 2202.82 2202.82
5302.010299 Otros Gastos 251.20 251.20
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 778.86 1414.88 1414.88
VAN: 125891.86 129090.03 2136592.60 2149760.04 1442685.21 1455852.65

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 125891.86 129090.03 2136592.60 2149760.04 1442685.21 1455852.65
9103.08 Cheques Girados 20900.00 20900.00 99300.00 99300.00 0.00
TOTAL : 264707.21 264707.21 3262833.79 3262833.79 1673501.02 1673501.02
AREQUIPA 30 DE ABRIL 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
0.00
121595.20 121595.20
0.00
3548.50 3548.50
78400.00 78400.00
668.50 668.50
40798.70 40798.70
80028.00 80028.00
131325.75 78400.00
2531.70 2531.70
121.40 121.40
1478.00 1478.00
2499.22 1849.31
37.00 37.00
888.30
480.00 480.00
2366.00 2366.00
165.60 165.60
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
1763.70 1763.70
669.90 669.90
1733.42 1733.42
700.00 553.00
78266.10
486941.74
304079.76
88196.25
13495.43
130126.70
12621.99
434522.16
194881.05
78400.00 78400.00
78400.00 78400.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
33.50
615.00
265.00
0.00
5660.00
1400.00
5230.00
0.00
23640.00
4623.70
0.00
9185.00
0.00
9530.00
61133.00
140.00
140.00
2665.88
121.40
75.00
1541.00
1877.78
37.00
41.35
480.00
64.60
2403.00
165.60
7.30
75.00
1920.00
3000.10
1763.70
669.90
2178.82
872.48
251.20
2107.59
1703.90
40.00
3183.64
1231.13
1582.90
2605.98
25.00
450.00
1593.00
352.00
4624.50
285.00
180.00
510.50
1400.00
34357.73
620.00
29.00
607.02
553.00
3138.29
6277.98
175500 175500.00
175500 121595.20
78400.00 175500.00
78400.00 78400.00
121595.20
78400.00
18816.13 18816.13
56035.37 56035.37
18816.13 18816.13
56035.37 56035.37
78400.00 78400.00
78400.00 78400.00
4438.00
37120.37
4438.00
37120.37
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 31 DE MARZO DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 65470.43 65470.43 203543.70 203543.70 0.00
1101.01 Caja 36147.20 36147.20 121595.20 121595.20 0.00
1101.0101 Caja M/N 36147.20 36147.20 121595.20 121595.20 0.00
1101.02 Fondos Fijos 1523.23 1523.23 3548.50 3548.50 0.00
1101.06 Encargos 27800.00 27800.00 78400.00 78400.00 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 121.50 121.50 668.50 668.50 0.00
1301.0501 De Oficina 1656.00 1656.00 3977.22 3327.31 649.91
1301.050101 Repuestos y Accesorios 856.00 856.00 1478.00 1478.00 0.00
1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30
1301.059999 Otros 888.30 888.30
1301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 480.00 480.00 480.00 480.00 0.00
1301.08 SUMINISTROS MEDICOS 0.00
1301.0801 Productos Farmaceuticos 0.00
1301.080102 Medicamentos
1301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza 165.60 165.60 165.60 165.60 0.00
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.90 669.90 669.90 0.00
1301.99 OTROS 1039.20 1039.20 1973.22 1973.22 0.00
1301.9999 Otros 1039.20 1039.20 1973.22 1973.22 0.00
1302.01 Mercaderias 77.00 700.00 553.00 147.00
1503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 144350.23 136080.03 1590686.76 422347.83 1168338.93 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 144350.23 136080.03 1590686.76 422347.83 1168338.93 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 121.50 913.50 913.50
4302.030101 Carnets 0.00 0.00
4302.030103 Grados y Titulos 420.00 1400.00 1400.00
4302.030107 Matriculas 23640.00 23640.00 23640.00
4303.030105 Servicios Academicos 1340.00 9530.00 9530.00
4303.030601 Vacaciones Utiles 480.00 61133.00 61133.00
4303.050301 Equipos de Computo y Perifericos 140.00 140.00 140.00
4303.050399 Otros Alquileres 0.00 0.00
5301.0501 De Oficina 1747.00 3418.78 3418.78
VAN: 207198.93 230983.40 1951043.97 2019625.81 1371896.14 1440477.98

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 207198.93 230983.40 1951043.97 2019625.81 1371896.14 1440477.98
5301.080102 Medicamentos 64.60 64.60
5301.0902 Material Didactico,Accesorios y Utiles de Enseñan. 165.60 165.60 165.60
5301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 7.30 7.30 7.30
5301.1005 Suministros de Acces. y/o Material de Uso Forestal 75.00 75.00 75.00
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.1106 Materiales de Acondicionamiento 669.90 669.90 669.90
5301.99 OTROS BIENES 1039.20 2178.82 2178.82
5301.9999 Otros Bienes 1039.20 2178.82 2178.82
5302.010299 Otros Gastos 251.20 251.20 251.20
5302.020201 Servicio de Telefonia Movil 20.00 40.00 40.00
5302.020401 Servicio de Publicidad 1006.90 1582.90 1582.90
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 50.00 636.02 636.02
VAN: 227750.23 230983.40 2009656.54 2019625.81 1430508.71 1440477.98

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 227750.23 230983.40 2009656.54 2019625.81 1430508.71 1440477.98
9103.08 Cheques Girados 27800.00 27800.00 78400.00 78400.00 0.00
TOTAL : 430884.14 430884.14 2997082.38 2997082.38 1657536.35 1657536.35
AREQUIPA 31 DE MARZO 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
0.00
85448.00 85448.00
0.00
2025.27 2025.27
50600.00 50600.00
547.00 547.00
9628.00 9628.00
75173.00 75173.00
95178.55 50600.00
2068.70 2068.70
121.40 121.40
622.00 622.00
1699.22 1049.31
37.00 37.00
888.30
1538.00 1538.00
0.00
1920.00 1920.00
3000.10 3000.10
0.00
0.00
934.02 934.02
700.00 476.00
78266.10
486941.74
304079.76
88196.25
13495.43
130126.70
12621.99
433458.65
192788.39
50600.00 50600.00
50600.00 50600.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
21.00
563.00
208.00
0.00
1510.00
980.00
4879.00
0.00
0.00
2014.00
0.00
6330.00
0.00
8190.00
60653.00
100.00
2192.88
121.40
75.00
622.00
1049.78
37.00
41.35
64.60
1575.00
1920.00
3000.10
1139.62
669.05
151.80
1058.20
20.00
2108.05
562.14
576.00
2605.98
25.00
450.00
1593.00
352.00
3834.50
285.00
250.00
22314.53
620.00
29.00
557.02
476.00
2074.78
4185.32
175500 175500.00
175500 85448.00
50600.00 175500.00
50600.00 50600.00
85448.00
50600.00
11990.53 11990.53
36584.20 36584.20
11990.53 11990.53
36584.20 36584.20
50600.00 50600.00
50600.00 50600.00
4438.00
37120.37
4438.00
37120.37
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2009
1101 CAJA Y BANCOS 52712.82 52712.82 138073.27 138073.27 0.00
1101.01 Caja 26875.50 26875.50 85448.00 85448.00 0.00
1101.0101 Caja M/N 26875.50 26875.50 85448.00 85448.00 0.00
1101.02 Fondos Fijos 937.32 937.32 2025.27 2025.27 0.00
1101.06 Encargos 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 434.50 434.50 547.00 547.00 0.00
1301.0501 De Oficina 1159.31 1159.31 2321.22 1671.31 649.91
1301.0599 Otros 0.00 888.30 888.30
1304.059999 Otros 888.30 888.30
1301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza
1301.1102 Para Vehiculos 0.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.10 3000.10 3000.10 0.00
1301.99 OTROS 646.00 646.00 934.02 934.02 0.00
1301.9999 Otros 646.00 646.00 934.02 934.02 0.00
1302.01 Mercaderias 98.00 700.00 476.00 224.00
1503.0201 Para Oficina 0.00 88196.25 88196.25
1507 OTROS ACTIVOS 0.00 12621.99 12621.99
VAN:….. 111269.23 109391.73 1445916.53 285847.80 1160068.73 0.00

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 111269.23 109391.73 1445916.53 285847.80 1160068.73 0.00
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
4301 VENTA DE BIENES 434.50 792.00 792.00
4302.030101 Carnets 0.00 0.00
4302.030103 Grados y Titulos 490.00 980.00 980.00
4302.030107 Matriculas 0.00 0.00
4303.030105 Servicios Academicos 2760.00 8190.00 8190.00
4303.030601 Vacaciones Utiles 13765.00 60653.00 60653.00
4303.050301 Equipos de Computo y Perifericos
4303.050399 Otros Alquileres
5301.0501 De Oficina 1159.78 1671.78 1671.78
VAN: 166194.06 189223.40 1743425.04 1788222.41 1356377.24 1401174.61

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 166194.06 189223.40 1743425.04 1788222.41 1356377.24 1401174.61
5301.080102 Medicamentos 64.60 64.60
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00
5301.1103 Para Mobiliario y Similares 3000.10 3000.10 3000.10
5301.99 OTROS BIENES 822.60 1139.62 1139.62
5301.9999 Otros Bienes 822.60 1139.62 1139.62
5302.020401 Servicio de Publicidad 576.00 576.00 576.00
5302.040101 De Edifcaciones, Oficinas y Estructuras 450.00 450.00 450.00
5302.040103 De Vehiculos 1593.00 1593.00 1593.00
5302.040105 De Maquinarias y Equipos 352.00 352.00 352.00
5302.071001 Seminarios,Taller.y Similares Organiz.por la Instituc. 620.00 620.00 620.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 113.50 586.02 586.02
VAN: 189223.40 189223.40 1788222.41 1788222.41 1401174.61 1401174.61

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 189223.40 189223.40 1788222.41 1788222.41 1401174.61 1401174.61
9103.08 Cheques Girados 24900.00 24900.00 50600.00 50600.00 0.00
TOTAL : 363624.26 363624.26 2565778.24 2565778.24 1576674.61 1576674.61
AREQUIPA 28 DE FEBRERO 2009
.................................................. .................................
CM 1029706737
0.00
58572.50 58572.50
0.00
1087.95 1087.95
25700.00 25700.00
112.50 112.50
5662.00 5662.00
52758.00 52758.00
40.00 40.00
68303.05 25700.00
2068.70 2068.70
121.40 121.40
512.00 512.00
649.91
37.00 37.00
888.30
1538.00 1538.00
0.00
1920.00 1920.00
0.00
0.00
0.00
288.02 288.02
700.00 378.00
78266.10
486941.74
304079.76
88196.25
13495.43
130126.70
12621.99
432395.14
190695.73
25700.00 25700.00
25700.00 25700.00
64327.37
617551.23
7600.97
184469.78
21.00
308.50
28.00
0.00
150.00
490.00
3518.00
0.00
0.00
1259.00
0.00
440.00
0.00
5430.00
46888.00
40.00
2166.88
121.40
512.00
37.00
64.60
1575.00
1920.00
317.02
366.65
59.50
519.00
20.00
736.78
562.14
1105.98
3834.50
285.00
10324.03
15.50
457.02
378.00
1011.27
2092.66
175500 175500.00
175500 58572.50
25700.00 175500.00
25700.00 25700.00
58572.50
25700.00
7185.12 7185.12
17426.93 17426.93
7185.12 7185.12
17426.93 17426.93
25700.00 25700.00
25700.00 25700.00
4438.00
37120.37
4438.00
37120.37
#REF! #REF!
CARLOS BACA FLOR
AL 31 DE ENERO DEL 2009
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR
1101 CAJA Y BANCOS 85360.45 85360.45 85360.45 85360.45 0.00
1101.01 Caja 58572.50 58572.50 85360.45 85360.45 0.00
1101.0101 Caja M/N 58572.50 58572.50 85360.45 85360.45 0.00
1101.02 Fondos Fijos 1087.95 1087.95 1087.95 1087.95 0.00
1101.06 Encargos 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.00
1201.0301 Venta de Bienes 357.50 357.50 357.50 357.50 0.00
1301.020102 Textiles y Acabados Textiles 121.40 121.40 121.40 121.40 0.00
1301.0501 De Oficina 1161.91 512.00 1161.91 512.00 649.91
1301050302 De Cocina, Comedor y Cafeteria 37.00 37.00 37.00 37.00 0.00
1301.0599 Otros 888.30 888.30 888.30
1304.059999 Otros 888.30 888.30 888.30
1301.0902 Material Didactico Accesorios y utiles de Enseñanza
1301.1102 Para Vehiculos 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 0.00
1301.99 OTROS 288.02 288.02 288.02 288.02 0.00
1301.9999 Otros 288.02 288.02 288.02 288.02 0.00
1302.01 Mercaderias 700.00 378.00 700.00 378.00 322.00
1501.0201 Edificios Administrativos 78266.10 78266.10 78266.10
1501.0202 Instalaciones Educativas 486941.74 486941.74 486941.74
1502.0101 Terrenos Urbanos 304079.76 304079.76 304079.76
1503.0201 Para Oficina 88196.25 88196.25 88196.25
1503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina 88196.25 88196.25 88196.25
1503.020201 Maquinas y Equipos Educativos 13495.43 13495.43 13495.43
1503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 130126.70 130126.70 130126.70
1507 OTROS ACTIVOS 12621.99 12621.99 12621.99
1507.0209 Otros Bienes Culturales 12621.99 12621.99 12621.99
VAN:….. 1334687.30 176496.07 1334687.30 176496.07 1158191.23

CARLOS BACA FLOR

VIENEN………. 1334687.30 176496.07 1334687.30 176496.07 1158191.23
1508 DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAMIENTO 623090.87 623090.87
1508.01 Depreciacion, Acumulada, Edificios y Estructuras 432395.14 432395.14
1508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales 432395.14 432395.14
1508.02 Depreciacion, Acumulada, deVehicul.,Maqu. y Otr. 190695.73 190695.73
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 190695.73 190695.73
2103 CUENTAS POR PAGAR 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00
2103.0101 Bienes y Servicios por Pagar 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00
3101 HACIENDA NACIONAL 681878.60 681878.60
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 7600.97 7600.97
3201.99 Otros 7600.97 7600.97
3401.02 Deficit Acumulado 184469.78 184469.78 184469.78
4301 VENTA DE BIENES 357.50 357.50
4301.05 VENTAS DE PRODUCTOS DE EDUCACION 357.50 357.50
4301.0501 Ventas de Productos de Educacion 357.50 357.50
4301.050102 Material Tecnico Pedagogico 308.50 308.50
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT 5417.00 5417.00
4302.03 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC. 5417.00 5417.00
4302.0301 Derechos Administrativos de Educacion 5417.00 5417.00
4302.030101 Carnets 0.00
4302.030103 Grados y Titulos 490.00 490.00
4302.030104 Constancias y certificados 3518.00 3518.00
4302.030105 Derechos de Inscripcion 0.00
4302.030107 Matriculas 0.00
4302.030108 Traslados y ConvalidacIones 0.00
4302030199 Otros Derechos Administrativos de Educacion 1259.00 1259.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 52798.00 52798.00
4303.03 SERVICIOS DE EDUCAC. RECREAC.Y CULTURA 52758.00 52758.00
4303.0301 Servicios Educativos 5870.00 5870.00
4303.030102 Servicios de Capacitacion 0.00
4303.030103 Pension de Enseñanza 440.00 440.00
4303.030104 Derecho de Matricula 0.00
4303.030199 Otros Servicios de Educacion 0.00
4303.0302 Servicios Recreativos y Culturales 46888.00 46888.00
4303.030699 Otros Servicios Culturales y Recreativos 0.00
4303.05 INGRESOS POR ALQUILERES 40.00 40.00
4303.0503 Otros Alquileres 40.00 40.00
4303.050301 Equipos de Computo y Perifericos
4303.050399 Otros Alquileres
53010301 Combustibles y Carburantes
5301.0501 De Oficina 512.00 512.00 512.00
VAN: 1577270.98 1599039.01 1577270.98 1599039.01 1349374.91

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 1577270.98 1599039.01 1577270.98 1599039.01 1349374.91
5301.080102 Medicamentos 64.60 64.60 64.60
5301.1102 Vehiculos 1920.00 1920.00 1920.00
5301.99 OTROS BIENES 317.02 317.02 317.02
5301.9999 Otros Bienes 317.02 317.02 317.02
5302.020201 Servicio de Telefonia Movil 20.00 20.00 20.00
5302.040103 De Vehiculos 0.00 0.00
5302.050101 De Edificios y Estructuras 285.00 285.00 285.00
5302.0711 OTROS SERVICIOS 472.52 472.52 472.52
VAN: 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1371142.94

CARLOS BACA FLOR
VIENEN………. 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1371142.94
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
MODIFICACIONES Y PIM 175500.00 175500.00 175500.00 175500.00 0.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 25700.00 175500.00 25700.00 175500.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 25700.00 25700.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 25700.00 25700.00
9103.08 Cheques Girados 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 0.00
CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 41558.37 41558.37
9106.03 Bienes No Depreciables 41558.37 41558.37
TOTAL : 2202193.98 2202193.98 2202193.98 2202193.98 1546642.94
.................................................. .................................
CM 1029706737
AREQUIPA 31 DE ENERO 2009

ACTUALES
ACREEDOR
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
ACTUALES
ACREEDOR
0.00
623090.87
432395.14
432395.14
190695.73
190695.73
0.00
0.00
0.00
681878.60
64327.37
617551.23 0.00
7600.97
7600.97
357.50
357.50
357.50
21.00
308.50
28.00
5417.00
5417.00
5417.00
0.00
150.00
490.00
3518.00
0.00
0.00
0.00
1259.00
52798.00
52758.00
5870.00
0.00
440.00
0.00
5430.00
0.00
46888.00
46888.00
0.00
40.00
40.00
40.00
1371142.94
ACTUALES
ACREEDOR
1371142.94
1371142.94
ACTUALES
ACREEDOR
1371142.94
149800.00
149800.00 0.00 0.00
149800.00
25700.00 0.00 0.00

25700.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41558.37
41558.37 0.00
4438.00
37120.37
1546642.94 #REF! #REF!

Balance de Comprobacion 2009

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ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

CARLOS BACA FLOR

VAN:….. 34311.92 32828.99 2046013.06 918434.52 1127578.54 0.00

VAN: 49190.22 59236.58 2709964.96 2910017.51 1365037.44 1565089.99

TOTAL : 111244.65 111244.65 4784930.90 4784930.90 1794727.96 1794727.96

AREQUIPA 30 DE DICIEMBRE 2009

VAN:….. 27817.40 32397.20 2011701.14 885605.53 1126095.61 0.00

VAN: 48937.60 61047.86 2660774.74 2850780.93 1363159.21 1553165.40

TOTAL : 125475.86 125475.86 4675509.05 4675509.05 1783714.77 1783714.77

AREQUIPA 30 DE NOVIEMBRE 2009

VAN:….. 38163.90 42191.10 1983883.74 853208.33 1130675.41 0.00

VAN: 63700.20 77378.76 2611837.14 2789733.07 1366618.81 1544514.74

TOTAL : 160941.26 160941.26 4550033.19 4550033.19 1775064.11 1775064.11

AREQUIPA 31 DE OCTUBRE 2009

VAN:….. 56702.11 73743.58 1945719.84 811017.23 1134702.61 0.00

VAN: 113856.72 134924.77 2548136.94 2712354.31 1369109.71 1533327.08

TOTAL : 291199.88 291199.88 4389091.93 4389091.93 1758678.95 1758678.95

AREQUIPA 30 DE SETIEMBRE 2009

VAN:….. 116212.13 95638.24 1889017.73 737273.65 1151744.08 0.00

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

TOTAL : 276117.55 276117.55 4097892.05 4097892.05 1747497.76 1747497.76

AREQUIPA 31 DE AGOSTO 2009

VAN:….. 39142.10 48994.34 1772805.60 641635.41 1131170.19 0.00

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

TOTAL : 190259.19 190259.19 3821774.50 3821774.50 1712400.79 1712400.79

AREQUIPA 31 DE JULIO 2009

VAN:….. 27449.89 27886.89 1733663.50 592641.07 1141022.43 0.00

VAN: 34936.28 44606.06 2207983.89 2319010.06 1362942.82 1473968.99

TOTAL : 92169.06 92169.06 3624515.31 3624515.31 1693844.86 1693844.86

AREQUIPA 30 DE JUNIO 2009

VAN:….. 50045.79 68246.79 1706213.61 564754.18 1141459.43 0.00

VAN: 108097.38 123443.96 2173047.61 2274404.00 1362893.43 1464249.82

VAN: 118018.29 123443.96 2255220.89 2274404.00 1445066.71 1464249.82

TOTAL : 268312.46 268312.46 3532346.25 3532346.25 1684125.69 1684125.69

AREQUIPA 29 DE MAYO 2009

VAN:….. 63236.86 71915.36 1654967.82 495307.39 1159660.43 0.00

VAN: 111662.06 129090.03 2063750.23 2149760.04 1369842.84 1455852.65

VAN: 125891.86 129090.03 2136592.60 2149760.04 1442685.21 1455852.65

TOTAL : 264707.21 264707.21 3262833.79 3262833.79 1673501.02 1673501.02

AREQUIPA 30 DE ABRIL 2009

CARLOS BACA FLOR

VAN:….. 144350.23 136080.03 1590686.76 422347.83 1168338.93 0.00

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

VAN: 227750.23 230983.40 2009656.54 2019625.81 1430508.71 1440477.98

TOTAL : 430884.14 430884.14 2997082.38 2997082.38 1657536.35 1657536.35

AREQUIPA 31 DE MARZO 2009

CARLOS BACA FLOR

VAN:….. 111269.23 109391.73 1445916.53 285847.80 1160068.73 0.00

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

VAN: 189223.40 189223.40 1788222.41 1788222.41 1401174.61 1401174.61

TOTAL : 363624.26 363624.26 2565778.24 2565778.24 1576674.61 1576674.61

AREQUIPA 28 DE FEBRERO 2009

VAN:….. 1334687.30 176496.07 1334687.30 176496.07 1158191.23

AL 31 DE ENERO DEL 2009

ESCUELA SUPERIOR PUBLICA DE ARTE

VAN: 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1599039.01 1371142.94

TOTAL : 2202193.98 2202193.98 2202193.98 2202193.98 1546642.94

AREQUIPA 31 DE ENERO 2009

25700.00 0.00 0.00

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