FORMATO 6.

1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 17
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

2
3
7
13
16
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 18 SUCURSAL
FECHA DE LA NCORRELATI
OPERACIN VO DEL LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

2
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 20
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

1
7
10
12
13
20
SUCURSAL
TOTAL

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 33
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

1
2
SUCURSAL
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

3200
5310
2750
4754.84
150
16164.84

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

4500
4500

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

12400
2750
7500
11000

7616.84

4754.84
5260
4606.3

31016.84

24871.14

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

102200
3600
6200

108400

3600

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 61
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

12
SUCURSAL
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 62
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

22
SUCURSAL
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 63
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

16
27
SUCURSAL
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 68
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

25
SUCURSAL

TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

11000
112
0

11112

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

5450
2180

7630

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

1350
180
390

1920

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
350
71.67

ACREEDOR
0

421.67

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 33 SUCURSAL
FECHA DE LA
OPERACIN

NCORRELA
TIVO DEL
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

2
14
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 39 SUCURSAL
FECHA DE LA
OPERACIN

NCORRELA
TIVO DEL
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

2
23
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA : 40 SUCURSAL
FECHA DE LA
OPERACIN

NCORRELA
TIVO DEL
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

2
4
7
10
13
14

17
20
24

TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 41 SUCURSAL
NCORREL
ATIVO DEL
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

NCORREL
ATIVO DEL
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

20
21
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

3600
2600
6200

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

2400
71.67
2471.67

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

810
9
25.2
801
11.16
468
499.5
440
18
1341.36

1740.5

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR
1740

1740
1740

1740

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 61 SUCURSAL
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

6
14
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 62 SUCURSAL
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

20
TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 63 SUCURSAL
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

7
15
24
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
50
62
112

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

2180
2180

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
140
150
100
390

ACREEDOR

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 84
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 85
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 88
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

TOTAL
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 01 - 2014
RUC: 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTA: 89
FECHA DE NCORRELAT
LA
IVO DEL
OPERACIN
LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACION

TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

CUENTAS Y SUBCUENTAS
CONTABLES
CUENT
A

10
12
16
17
18
20
33
391
40
411
421
46
47
501
58
59
60
61
621
63
684
691
701
791
941

DENOMINACION
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS
CUENTAS POR COBRAR DIV.TER.
SERVICIO PRESTADOS POR ANT.
MERCADERIAS
INM.MAQ.EQUIPO
DEPRE.AMORTISACION
TRIBUTOS
REMUNERACIONES
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS
CUENTAS POR PAGAR DIV.TERC.
CAPITAL

SUMAS DEL MAYOR

DEBE
S/. 49,258.00
S/. 45,458.00
S/. 3,500.00
S/. 16,164.84
S/. 4,500.00
S/. 31,016.84
S/. 108,400.00
S/. 2,400.00
S/. 7,606.76
S/. 6,090.00
S/. 4,297.36
S/. 2,100.40
S/. 0.00
S/. 0.00

RESERVAS LEGALES
RESULTADOS ACUMULADOS

S/. 11,112.00

MERCADERIAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS AL PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERC.
VALUACION Y DETERIORO
COSTO DE VENTAS

S/. 7,630.00
S/. 1,920.00
S/. 421.67
S/. 17,366.30

VENTAS
CARGAS IMP.
GASTOS ADM.

SUMAS
RESULTADO
TOTALES

S/. 9,971.67
S/. 329,213.84

HABER

SALDOS
DEUDOR

S/. 23,780.76
S/. 25,477.24
S/. 38,658.00 S/. 6,800.00
S/. 3,500.00
S/. 16,164.84
S/. 4,500.00
S/. 24,871.14 S/. 6,145.70
S/. 3,600.00 S/. 104,800.00
S/. 16,221.67
S/. 10,581.00
S/. 19,548.00
S/. 32,063.36
S/. 34,871.40
S/. 16,164.84
S/. 30,040.00
S/. 4,520.00
S/. 25,110.00
S/. 11,112.00
S/. 11,112.00
S/. 7,630.00
S/. 1,920.00
S/. 421.67
S/. 17,366.30
S/. 28,100.00
S/. 9,971.67
S/. 9,971.67
S/. 329,213.84 S/. 215,809.42

BALANCE DE COMPROBACION
CARGAS DE TRANSFERENCIAS A
AJUSTE

ACREEDOR

DEBE

HABER

S/. 13,821.67
S/. 2,974.24
S/. 13,458.00
S/. 27,766.00
S/. 32,771.00
S/. 16,164.84
S/. 30,040.00
S/. 4,520.00
S/. 25,110.00
S/. 11,112.00

S/. 17,366.30

S/. 17,366.30
S/. 28,100.00
S/. 9,971.67

S/. 9,971.67

S/. 215,809.42

S/. 27,337.97

S/. 9,971.67
S/. 27,337.97

NCE DE COMPROBACION
INVENTARIO
ACTIVO

PASIVO Y
PATRIMONIO

RESULTADOS POR
NATURALEZA
PERDIDA 6

GANANCIA 7

RESULTADOS POR FUCION

PERDIDA 9

GANANCIA 7

S/. 25,477.24
S/. 6,800.00
S/. 3,500.00
S/. 16,164.84
S/. 4,500.00
S/. 6,145.70
S/. 104,800.00
S/. 13,821.67
S/. 2,974.24
S/. 13,458.00
S/. 27,766.00
S/. 32,771.00
S/. 16,164.84
S/. 30,040.00
S/. 4,520.00
S/. 25,110.00
S/. 11,112.00
S/. 6,254.30
S/. 7,630.00
S/. 1,920.00
S/. 421.67
S/. 17,366.30
S/. 28,100.00

S/. 167,387.78
S/. 167,387.78

S/. 166,625.75
S/. 762.03
S/. 167,387.78

S/. 27,337.97
S/. 762.03
S/. 28,100.00

S/. 28,100.00
S/. 28,100.00

S/. 28,100.00
S/. 9,971.67
S/. 27,337.97
S/. 762.03
S/. 28,100.00

S/. 28,100.00
S/. 28,100.00

FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"

PERIODO : 001- 2014
RUC. : 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TABLITAS SRL.
REFERENCIA DE LA OPERACIN
NDE
ASIENT
O

FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
OPERACIN

CODIGO DEL
LIBROO
REGISTRO
O(TABLA8)

N DEL
N
DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIV SUSTENTATORIO
O

VIENE DEL FOLIO N _________

CUENTA CONTABLE ASO

DIV.

VAN AL FOLIO N ___________

FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"

LIO N _________

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

DENOMINACION

MOVIMIENTOS
DEBE

HABER

________

TOTAL

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE LA
OPERACIN

NCORRELAT
IVO DEL
LIBRO

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDO

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

FORMATO 3.1 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - SITUACION FINANCIERA"

EJERCICIO: 01/01/2014 AL 31/01/2014
RUC : 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
DESCRIPCION

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIBALENTE DE EFECTIVO

25477.24

CUENTAS CORRIENTES
VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

6800

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19664.84
1390.86
4500
57832.94

ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL LARGO PLAZO
INMUEBLE MAQUINARIA E IQUIPO

90978.33

DEPRECIACION ACUMULADA)
ACTIVOS INTANGIBLES(NETO DE AMORTIZACION
IMPUESTO ALA RENTA Y PARTICIPACIONES
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO NO CORIENTE

TOTAL ACTIVO

90978.33

148811.27

.
VB DEL CONTADOR

VB D

ES - SITUACION FINANCIERA"

N SOCIAL: TABLITAS SRL.

DESCRIPCION

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
SOBRE GIROS Y PAGARES BANCARIOS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y PARTICIPACIONES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TRCEROS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

3184.56
27766
44181
13518.96

PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

88650.52

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PALZO
CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS
INGRESOS DIFERIDOS
IMPUESTO ALA RENTA Y PARTICIPACIONES
DIFERIDOS PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

88650.52
88650.52

CONTINJENCIAS
INTERES MINORITARIO

PATRIMONIO NETO

30040

CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
ACCIONES DE IMBERCION
EXEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS LEGALES
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

4520
25110
490.75
60160.75
148811.27

.
VB DEL GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS POR FUSION

(EXPRESADOS EN NUEVO SOLES)

EJERCICIO: DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

RUC. : 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TABLITAS SRL.

DESCRIPCION

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS (-)
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS (-)
UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS FINANCIEROS (-)
OTROS GASTOS (-)
RESULTADO ANTES DEL PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA (-)
RESERVA LEGAL (-)
UTILIDAD BRUTA

.
VB DEL CONTADOR

VB DEL GERENTE

USION

OCIAL : TABLITAS SRL.

EJERCICIO O
PERDIODO
28100
17366.3
10733.7
10032.63
701.07

701.07
210.32
490.75

..
VB DEL GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)

EJERCICIO : DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

RUC : 20701227785
APELLIDOS Y NOMBRES ,RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
DESCRIPCION
VENTAS
COMPRA DE MERCADERIAS (-)
VARIACION DE EXISTENCIAS (-)
MARGEN COMERCIAL
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS (-)
VALOR AGREGADO
GASTOS DE PERSONAL (-)
GASTOS POR TRIBUTOS (-)
EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
OTROS GASTOS DE GESTION (-)
VALUACION Y DETERIORO Y PROVICIONES (-)
OTROS INGRESSOS DE GESTION (-)
RESULTADO DE EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS (-)
GASTOS FINANCIEROS (-)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO ALA RENTA
IMPUESTO ALA RENTA (-)
RESERVA LEGAL (-)
RESULTADO DEL EJERCICIO

VB CONTADOR

..
VB GERENTE

TURALEZA

S)

TAS SRL.

EJERCICIO O
PERIODO
28100
11112
6254.3
10733.7
1920
8813.7
7690.96
1122.74
421.67
701.07

701.07
210.32
490.75

..
VB GERENTE

FORMATO 3.19 :"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE

(EPRESADOS EN

EJERCICIO: DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

RUC: 20701227785
APELIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDO AL..DE.DE
1 EFECTO ACUMULADO DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES Y LA CORRECCION DE ERRORES SUSTANCIALES

2 DISTRIBUCIONES O ASIGNACIONES DE UTILIDADES EFECTUADAS EN EL PERIODO

3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ACORDADOS DURANTE EL PERIODO
4 NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS
5 MOVIMIENTO DE PRIMA EN LA COLOCACION DE APORTES Y DONACIONES
6 INCREMENTOS O DISMINUCIONES POR FUCIONES O ESCISIONES
7 REVALUACION DE ACTIVOS
CAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES
9 REDENCION DE ACCIONES DE INVERSION O REDUCCION DE CAPITAL
10 UTILIDAD(PERDIDA) NETA DE EJERCICIO
11 OTROS INCREMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS PARTIDAS PATRIMONIALES
SALDO AL..DE.DE

..
VB DEL CONTADOR

RIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO"

(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)

CAPITAL

CAPITAL
ADICIONAL

ACCIONES DE
INVERCION

EXDEDENTE
DE
REVALUACION

RESERVA
LEGAL

OTRAS
RESERVAS

30040

4520

30040

4520

VB DEL GERENTE

RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL

25110

59670

490.75

490.75

25600.75

60160.75