Ventas del mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
TOTAL
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS

COMPRAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

482,163.00
388,568.00
241,346.00
234,983.00
324,102.00
317,494.00
246,825.00
417,563.00
479,310.00
761,671.00
275,699.00
296,466.67
4,466,190.67
4,945,255.00
479,064.33

7232.445
5828.52
3620.19
3524.745
4861.53
4762.41
3702.375
6263.445
7189.65
11425.065
4135.485

KRIPIS
SALTICAS
GRATED
PAAL
FILETE

62545.86

445745 4,466,190.67
4,074,476.81 4313484.3193
4520221.81
152,706.35
368026.17068
4313484.3193

435,322.00
307,698.00
183,115.00
208,846.02
305,410.00
370,148.34
182,396.00
498,816.00
247,783.00
670,890.00
350,915.45
192,137.00
3,953,476.81

6624
15386
15001
5662.02
7536
2665
18742
57175
36934
29072
11761.55
45046
251,604.57

441,946.00
323,084.00
198,116.00
214,508.04
312,946.00
372,813.34
201,138.00
555,991.00
284,717.00
699,962.00
362,677.00
237,183.00

482,163.00
388,568.00
241,346.00
234,983.00
324,102.00
317,494.00
246,825.00
417,563.00
479,310.00
761,671.00
275,699.00
296,466.67

1500 13/08/214
2840
2850
28-Nov
1228
28-Nov
8418
900 11/28/2014
9318

40,217.00
7239.06
65,484.00
11787.12
43,230.00
7781.4
20,474.96
3685.4928
11,156.00
2008.08
-55,319.34 -9957.4812
45,687.00
8223.66
###
-24917.04
194,593.00
35026.74
61,709.00
11107.62
-86,978.00
-15656.04
59,283.67
10671.06
46000
255555.556
4259259.26

7232.445
5828.52
3620.19
3524.745
4861.53
4762.41
3702.375
6263.445
7189.65
11425.065
4135.485
4447
66992.86

Imprtaciones y Exportaciones Virgen del Carmen EIRL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS GERENCIAL

Periodo 01/2014 a 12/2014
(Expresado en nuevos soles)

DICIEMBRE 2014
S/.

VENTAS
INGRESOS POR INTERESES

4,466,191
0

TOTAL INGRESOS

4,466,191

COSTO DE VENTAS

4,313,484

UTILIDAD BRUTA

152,706

GASTOS OPERATIVOS:
GASTOS DE ADMINISTRACION

251,605

GASTOS DE VENTAS

104,422

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

UTILIDAD DE OPERATIVA

356,027
-203,320

OTROS INGRESOS Y GASTOS:

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS DE GESTION

GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO ANTES DE PART.E IMP.

Edita Ramirez Guarnizo

Gerente General

14,235
14,235
-217,555

Luis Suarez Gasco

Contador General - 452

EMBRE 2014
%

100%
0%
100%
97%
3%

6%
2%
8%
-5%

0%
0%
0%
0%
-5%

uarez Gasco
General - 4523

Importaciones y Exportaciones Virgen del Carmen EIRL

BALANCE GENERAL GERENCIAL

AL 31 DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO

DICIEMBRE 2014

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Total Activo Corriente

62,565
211,118
205,234
368,026

213

847,156

7%
23%
22%
40%
0%
91%

ACTIVO NO CORRIENTE

SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
PARTE CTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO

Total Pasivo Corriente

PATRIMONIO

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO, neto

INTANGIBLES

79,068
0

Total Activo No Corriente

79,068

9%
0%
9%

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Total Patrimonio
TOTAL ACTIVO

926,224

Edita Ramirez Guarnizo

100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Luis Suarez Jasco

Gerente General

Contador General - 4523

DICIEMBRE 2014

uarez Jasco

196,000

5,928
0
0

25%
0%
1%
0%
0%

201,928

25%

28,800.00
333,212
0

42%
0%

480,842
-217,555

60%
-27%

596,499

75%

798,427

100%

General - 4523

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Empresa
RUC:
Direccin

Importaciones y Exportaciones Virgen del Carmen EIRL

20487515982
Calle Uruguay 957 Jose Leonardo Ortiz Chiclayo Lambayeque

01)

Caja y Bancos

Dinero en Efectivo al 31/12/2014

Cuenta Corriente Financiero Soles/Dolares 554615193-55473060
Cuenta Corriente 305-1932753-0-64 BCP
02)

CUENTAS POR COBRAR

Cliente
Latino Distribuciones sac
Importaciones y Exportaciones el Moradito EIRL
Walter Perez Perez
Distribuidora Maguin EIRL
Distribuidora Megatri SAC
W & C San Juan almacenes
Distribuidora Guerrero Salvador
Maritza Ramirez Guarnizo
G & L Distribuciones EIRL
Otros
TOTAL

03)

Otras cuentas por Cobrar

Impuesto General a las Ventas + Percepcin por Aplicar

Cuentas por cobrar a Gerencia General
Anticipo a Proveedores - Caf Com
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR
04)

Mercaderias

Galletas Salticas 1x48 Unidades x 70 Gr

Galletas Krizpis X 10 X 12 Und X 38 Gr
Galletas Aniventuras X 6 X 850 Gr
Pegamento Africano 1x160
Pegamento Africano 1x45
Pegamento Africano 1x6
Paal Baby Kinder tallas varias
Esponja don Brillo
Grated de Atun Tropical X48
Aceite del Campo X 1000ml
Filete de Atun Isabel 1X48

Caj
Caj
Caj
Caj
caj
Caj
paq
Pq
Caj
Caj
Caj

Cantidad
6838
756
350
112
156
89
1256
155
156
150
165

Costo
21.78
52.79
18.15
270.66
303.11
153.04
15.08
135.75
76.13
47.32
137.29

05)

Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciacion

Computadora HP integrada
Escritorios y Otros
Muebles y enseres
Camioneta Prado 4x4
Moto Furgon -200
Total Activo
Depreciacion de Equipos y otros
Depreciacion de Camioneta + Moto Furgon
Depreciacion
Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciacion

Edita Ramirez Guarnizo

Gerente General

Luis Suarez Gasc

Contador General -

S/.

17,526.00
19,445.33
25,593.53
62,564.86

Dec-14
5,760.00
2,900.00
22,800.00
11,200.00
29,300.00
623.00
14,400.00
17,850.00
8,640.00
97,645.00
211,118.00

S/.
36,912.00
S/. 145,000.00
S/.
23,322.00
S/. 205,234.00

Importe
148,929.97
39,909.24
6,352.50
30,313.92
47,285.16
13,620.56
18,946.44
21,041.25
11,876.28
7,098.00
22,652.85
S/. 368,026.17

1,998.00
1,195.00
9,180.00
91,972.00
5,424.00
###
2,835.00
27,866.00
S/. 30,701.00
S/.
79,068.00

Luis Suarez Gasco

ntador General - 4523

4650
837
3940.6779661
709.322033898

CUENTA DE MAGUIN
FECHA
11/8/2013
22400
1/17/2014
14300
2/4/2014
14600
2/14/2014
1680
3/14/2014
16800
69780
DEPOSITOS
12/3/2014
12/6/2013
12/9/2013
12/18/2013
1/31/2014
2/4/2014
2/12/2014
2/24/2014
3/6/2014
3/11/2014
4/1/2014
4/8/2014
4/10/2014

7240
4000
5000
6000
6000
5000
2500
5000
3500
5000
5000
5000
5000
64240
6431

448
286
73
84
891

800