MANUAL DE COBRANZAS SAP

DEUDORES:

FBL5N: Esta pantalla permite obtener un estado de cuenta del deudor. Refleja
todas las partidas abiertas, compensadas y/o canceladas.

El campo cuenta de deudor: Ingresar el cdigo de Deudor, en caso de no

contar con este dato se puede realizar la bsqueda. En caso de necesitar
generar un informe general, dejar este dato en blanco.
El campo Sociedad, permite ingresar obligatoriamente el cdigo de la
sociedad con el cual est relacionada la transaccin como por ejemplo FINI
LAGER S.A.
1.- PARTIDAS ABIERTA: Visualiza todas las facturas pendientes de pago.
2.- PARTIDAS COMPENSADAS: Visualiza todas las facturas canceladas o
compensadas.
3.- TODAS LAS PARTIDAS: Visualiza todas las facturas compensadas y no
compensadas.

Una vez seleccionada el estatus de una de las partidas requerida para

visualizar se presiona el botn (Ejecutar o funcin F8).

LISTA DE PARTIDAS ABIERTA: Se ha seleccionado un cliente con Partidas

Abiertas, que visualiza que facturas existen pendientes para compensar o
cancelar
EJEMPLO:

Para realizar pagos de partidas abiertas o para compensar tenemos que abrir
una nueva pantalla adicional presionando el botn GENERAR MODO NUEVO
que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla que nos muestra
una nueva pantalla del men principal.

Una vez se encuentre en la pantalla nueva del men principal, ingresamos la

funcin F-28 en el campo libre superior del men y damos Enter o validamos
para ingresar a la pantalla de compensacin

Procedemos a ingresar todos los datos en los campos obligatorios como:

-

Fecha de Documento
Pago de deudor (DZ)
Sociedad
Moneda
Cuenta contable , ejemplo (caja general)
Importe de las sumatorias de las facturas a compensar del cliente
Divisin o Centro de Costo
Cuenta de la partida abierta ya seleccionada o cdigo de cliente

Despus de llenar los campos seleccionados obligatorios presionar el botn

TRATAR Pas, la cual nos transportara a una pantalla donde nos muestra todas
las paridas abiertas para seleccionar la factura que se desea cancelar

Primeramente presionamos los botones que se encuentras encerrados en la

parte inferior Marcar Todos y luego el botn Partidas Abiertas y todas las
partidas se cambiara con un color negro que significa desactivadas,
posteriormente se procede a dar doble clic a las partidas que se quiere
cancelar y cambiara de color azul, una vez elegida la partida que se quiere
cancelar se presiona el icono RESUMEN DEL DOCUMENTO o funcin (Shift+F2)
que visualiza el Resumen de Pago de la factura a compensar, como por
ejemplo:

Para viabilizar la forma de pago le doy dos clic a la cuenta de ingreso (caja
chica tienda) y me enva a esta ventana donde tengo que dar dos clic a OTROS
DATOS ---

Y luego despus de dar los dos clic a -OTROS DATOS se abrir una ventana
donde digito la via de pago:
EF Efectivo
DP Depsito
TC Tarjeta de Crdito
TD Tarjeta de Debito
CH Cheques

Se elige la va de pago y luego se da ENTER, y se vuelve para atrs donde est

la pantalla lista para terminar el proceso de compensacin

Luego me voy a Documento y simular.

Una vez verificada todos los datos generados en la pantalla de pago se
presiona el Icono Grabar, donde posteriormente se reflejara el mensaje Doc.
140000025 se contabilizo en la sociedad 1000.

FIN