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pAuuNArnia*mncN sALGAno
BIBLIOTECA
lr|Jurluur{rl
U}IIVERSINAD
rcTS
E$EUEIA OE PCISTCRADO
rAE,STRIA
EN AOITIIN
ISTRACN
SANTIAGCI
T}ECAII
?o'10
PI.AN DE NEGOCIOS
SOFTWARECOMO SERVCIOSPARA LA AUTOMATIZACINDEL PROCESO
PAULTNA
menh n-encN SALGADo
Trabaio de grado presentado como rcquisito parcial para optar por el ttulo
de tagster en Administracin con nfasis en Geetin Estratgica
D|TECIOT:
CARLOSENRIQUERAMREZROBLEDO
UNIVERSIDAD
ICESI
ESCUELADE POSTGRADO
MAESTRIAEN ADTINISTRACN
SANTIAGODE CALI
2010
2
Nota de Aceptacin
Jurado
Jurado
CONTENIDO
1.
PROBrEMAASOLUC!ONAR..........
2.
OBJETIVO
GENERAT
3.
OBJETTVOS
ESPEC|FCOS
5.
MARCOTERrcO
5.l CIOUDCOMPUT|NG
O COMPUTAONEN NUBE
5.2 QUEESUN DATACENTER?...........
53 PRIilCIPATES
COMPAASPROVEEDORAS
DESOFTWARE
UTILIZAN..
s.4 GESTTN
DELRECURSO
HUMANO.
6.
MARCOMETODOLGrcO...........
6.1 RESUMEN
EIECUT|VO
..........
6.2 ANT|S|STECN|CO
63 ANAL|s|sDELMERCADO
......t7
......22
..................27
..................27
..........32
.....33
....... it4
..........36
.................
35
..............36
....37
6.4 ANLE|SDERtESGOS............
6.5 ANtFtS ADMtt{tsTRATtVOy LE6AI....
6.6 ANLSSECONM|COy FTNANCTERO
.................38
...................38
7.
RESUMEN
EJECUTTVO
..........39
8. ANLlsls
rcrurco
4l
....42
pARAtA pREsrAclnoslsERvtcto..
8.2EsrRUcruRA
8.3 VATORES
AGREGADOS
DELOSSERVIC|OS...........
..............47
...................sl
8.4 pRocEsoDEMpLEMENTor
ENuN Muntctpto
..............
s4
9. nnuss DEtMERGADo...........
...........
s9
9.l cARAcrnsnces
DELMERGADo...........
..............
s9
9.2 COMPETENC|A...............
........62
9.3 MERCADOOUETTVO...........
..69
9.5 ESTRATEGIA
DEPRECIO
9.6 ESTRATEGIA
COMERCIAL
r0. Rru-lsls
DERlEsGosDELMERcADo...........
.......78
y tEGAt....
11. nnuss
ADMtNtsrRATtvo
83
11.1DEscRpclr
DEtA colupefe
83
11.2 REQUISITOS
TEGALES
89
..........s2
....................92
rz.z luolcEsFtNANctERos.......
12.3FtNANcncln DELpRoyEcro..................
y DELPROYECTO
12.4EVArUeqn DErNEGOCTO
DETNVERSN..........
... 101
12.sESCEIARTOS
F|NANC!EROS.....
............to2
cotrfcLUstoNEs
..........
.................
106
ANEXO
TABLA DE GRFICOS
pg
enRco1.oPctonEsDEMEoRA...
60
poRctuDADEs
enrco2. pRovEEDoREs
ENApucActonEs
DERH.......................62
eRrrcog. NfurnoDEFuNctoNARros
..............2o
eRrco4. uBtcActugAssDEDATos.
..............28
enrrco5.oBJEcloNEs..........
pARAtA pREsrAon
eRARco6. EsrRUcruRA
orl sERvtcto..
enARcoz. rrouuosy vALoREs
AGREGADoS..........
enRco 8. oRGANtGRAfvtA....
..............
sl
............
s4
...............85
LISTADE TABI.AS
pg
TABTA1. COMPETENCIA
EN SAAS...
TABLA2.PRECIO
DELA COMPETENCIA...........
TABIA 3. DESCRIPCNDE MDULOS
.................66
..........68
...............72
........74
..................7s
................86
.................87
TABIA 9. PERFILEECUTIVO
COMERCIAI........
TABIA 10. PERFI
L COORDI
NADORTECNICO
...........
........88
TABTA11. PERFILANALISTA
TABIA 12. PERFILTCNrcO
..............89
TABLA13. pERFttAS|STENTE
ADMIN|STRAT|VA.....
................89
TABLA14. REQUTSTTOS
PARAPROVEEDORES...........
................90
pRoyEcrADo
TABTA
16.EsrADooe pnotoesy GANANcAS
TABIA 17. BALANCEGENERAT
PROYECTADO
...........
....92
...............94
.............96
.....s7
............98
..............1OO
.................1O1
...1O2
...............102
GLOSARIO
DAFP:Departamento
Administrativo
de la FuncinPblica.
10
pblica.
ESAP:EscuelaSuperiorde Administracin
inversiones
en:
adquisicin
de
licencias,
costos
de
mantenimiento
de las aplicaciones,
costosde actualizacin,
costosde instalacin,
procedimientos
de respaldo,procedimientos
de seguridadentreotros.
11
www.wikipedia.com.
VozlP
12
INTRODUCCN
estados
de
financieros.
15
t6
1. PROBLEIIAA SOLUGIONAR
El InformeDepartamental
de Evaluacinde la GestinMunicipal,contemplacinco
componentesfundamentales:Eficacia,Eficiencia,RequisitosLegales,Gestiny
Entorno.Esta evaluacinle permitea los Municipiosdetectaroportunidades
de
mejoramientoanuales con el objetivo de mejorar la planificacin,ejecucin,
evaluaciny controlparagenerarun verdaderoimpactoen la sociedad.Cadauno
de estos componentesson revisadosen la ejecucinde presupuestospor
sectores,bsicosy no bsicos2.
S bien los recursos deben ser mayoritariamenteinvertidos en los sectores
bsicos,lo que se encuentraes que para los Municipiostambines importanteir
mejorandoen aspectoscomo FortalecimientoInstitucional.En este sector no
bsico,se encuentrancomoobjetivos:
1. Cien por ciento de servidoresconocen las herramientasde fa gestn
pblicatransparente
2. sistematizacinde los procesos financieros,impuestos,presupuesto,
contabilidad,
entreotros.
3. Adquisicinde equiposde computo
2 Sectores Bsicos:
4. Capacitacion y forrnacion
Asi mismo, 10s componentes de Gestion y Entorno estan medidos por el indice de
Capacidad Administrativa ICADTVA, entendida como la disposicion de recursos
humanos, tecnologicos, financieros y otros asignados para dar soporte a 10s
distintos procesos y procedimientos que se cumplen al interior de la organizacion
Municipal. Se han definido siete indicadores fundamentales, dentro de 10s cuales
se destacan para efectos de este Plan de Negocio: el Nivel de Sistematizacion,
Automatizacion de Procesos y MECl 10s cuales para el 2006 obtuvieron unas
calificaciones de: 62,02% (medio), 76.18% (satisfactoria) y 59.89% (medio)
respectivamente para el aiio 2006 (son las cifras mas actualizadas disponibles).
Instrumento para la recolecci6n de inforrnacion en 10s Municipios del Valle del Cauca
18
Es importante
anotarque el760/ode los Municipios
encuestados
aun no alcanzan
una plena automatizacin
de los procesosencontrndose
entre un 25 y 50% de
gradode automatizacin.
De acuerdocon Datanalysis,
el 337ode las aplicaciones
de softwarecomercialson
utilizadasen el reade recursoshumanos.Sin embargo,El Catlogodel Software
y Guade ServiciosInformticos
2009,en su edicinNo. 18 - ISSN 014-8243,da
cuentaque para el sectoroficial,no existesofrwareespecializado
en el rea de
recursoshumanosni bajola modalidadSaaS.
20
2. OBJETIVOGENERAL
21
3. OBJETIVOS ESPECIFCOS
22
JUSTIFICACIN
1. Accesoy administracin
a travsde una red lo cual permiteuna coberturay
accesoglobal.
2. Actividadesgestionadasdesdeubicacionescentrales.
3. El Municipiono necesariamente
debe tener un rea especializadapara
soportarel sistema,por lo que bajasus costosy su riesgode inversin.
4. La responsabilidad
de la operacinrecaeen la empresalT. Esto significa
que la garanta de disponibilidadde la aplicacin y su correcta
23
5. ilARCOTERrcO
5.I CLOUDCOMPUTING
O COTPUTACNEN NUBE
~
Como ejemplos de computaci6n en nube se destacan: Amazon E C y ~Google
APPS~,que proveen aplicaciones comunes de negocios en linea accesibles desde
Virtualizacion
La VMM (Virtual Machine Monitor) es una capa de software que maneja, gestiona
y arbitra 10s cuatro recursos principales de un cornputador: CPU, memoria, red y
Amazon EC2: Amazon Elastic Compute Cloud. Es un servicio que permite a las empresas o
individuos alquilar periodos de tiempo en 10s centros de datos de Amazon para la ejecucibn de
maquinas virtuales.
Google APPS: es un servicio de Google para uso de dominios de diversos productos, ofrecidos
por la red Google. Este servicio represents muchas aplicaciones para Internet con funcionamiento
similar a 10s tradicionales programas para escritorio (gmail, agenda, talk, docs, sides)
28
'
29
interdependientes
30
de
Tt.
31
Al ser un conceptorelativamente
nuevoen cuantoa su proyeccincomonegocio,
ya que se originaa partirde la popularizacin
de la bandaanchaen Internet,las
principalescompaasde softwarea nivelmundiallo utilizanparaproveeralgunos
de sus productosy servicios.EmpresascomoGoogle,Amazon,Oracleentreotras
ofrecen sus servicios bajo esta plataforma.A continuacinse mencionarn
algunosejemplos:
L,o ''l(:
k)
-'-1
\.'-,
33
eficaz. Estos servicios se destacan por ser muy potentes, faciles de configurar y
completamente gratuitos. Ademas, no requieren tareas de mantenimiento.
Permite configurar un dominio para acceder a Gmail, Gmail para moviles, Google
Talk, Google Calendar, Google Docs, iGoogle y Google Page Creator. Entre las
funciones administrativas se incluye la administracion de dominios, la actualizacion
del software y 10s servicios de educacion.
amazon
webservices
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) otra aplicacion que opera bajo el modelo
SAAS, permite a 10s usuarios alquilar ordenadores virtuales en 10s que pueden
6. MARCOiIETODOLGrcO
6.1 RESUIUIEN
EJECUTIVO
6.2ANLFIS TCN|GO
36
7. RESUMEN EJECUTIVO
aos,
presupuestando,
un Valor PresenteNeto,de $107.235.000
con una Tasa Interna
de Retornode 29o/o.
Al compararesta cifra con el Wacc,estimadoen 16,630lo,
se
consideraque es un negocioatractivoparaun inversionista
ya que generaun 12o/o
de valor agregado.Adicionalmente,
La inversininicialser recuperada6,3 aos
despusde efectuada.
40
8. ANLISISTCNrcO
41
Nomina
Este modulopermitela liquidacinde nomina,prestacionessocialesy seguridad
social de trabajadoresoficiales,funcionariospblicosde libre nombramiento,
pensionados
y aprendicesSena.Se configurade acuerdoa situacionesespeciales
como los funcionariossin situadofiscal,los pertenecientes
al fondo nacionalde
prestacionesdel magisterio o los que tengan solucin de continuidady
convenciones
colectivas.Estemodulocontendrentreotrosaplicativos:
a) Administracinde Hojas de Mda
b) Parametrizacin
c) Plantade Cargos
d) Mnculaciny Contratos
e) Liquidacinde Nomina y PrestacionesSociales
0 Autoliquidacinde Aportes
g) Cuotas y beneficios
Ventajas:
a) Disminucin
de erroresen liquidacinde nominasmanuales
b) Ahorrosen sancionespor fiquidacn
enneade seguridadsociaf
42
c) Administracin
eficientede los dinerosdestinadosa pago de obligaciones
laborales.
d) Ahorro en tiempo valiosode la funcin publica,en procesosoperativos
manualesde liquidacin
de nominas.
e) Reduccinde costos por actualizacinanuat del sofrrrarede acuerdoa
cambiosen la normatividad.
CarreraAdministrativa
En este moduloel funcionariodel Municipiopodr realizarla administracin
de la
informacincorrespondientea proyeccinlaboral y profesionaldentro de la
institucinpblica,consultando:
fechade ingreso,cargosocupados,duracinpor
cargo,funcionesrealizadas,competencias
requeridas,
entreotros.
Ventajas:
precisasobreelfuncionariopblico
a) Informacin
b) Facilitael anlisisde la trayectoriadelfuncionario,paraposiblesascensos
c) Definicinde lneade carrera:ef funcionariose trazarsu lneade ascenso
y podr consultarcompetenciasa desarollar para continuarsu carrera
administrativa
: autogestindel conocimiento.
43
:,
Ventajas:
a) Conocimiento
de las estadsticasde ausentismos,buscandodisminuirlosy
establecerlos controlesnecesarios.
b) conocerlas condiciones
fsicasdel nuevoempleadoparael nuevocargo.
c) Determinarel estadofsicoactualdel empleadoy evaluarsi su actuallabor
le afectafsicay emocionalmente.
d) Programacin
de las actividadesocupacionales
de la empresa.
e) Disminucinde Ios accidenteslaboralesy sus prdidascatastrficas
por
s) Disminucinde
adecuadade la dotacin.
h) Evitar costosos accidentespor el deterioro o falla de los elementosde
dotacin.
Evaluacindel desempeo
En este modulo,tanto el jefe como el colaboradoraccden a una plataformade
evaluacinen lnea,a travsde la cual se puederegistrarel desempeoa partir
de la calificacinde unos criterios,consultandohistricamente
las evaluaciones
por empleadoy los promediosde los factorescalificadospor niveldel empleadoy
estructuraorganizacional.La evaluacinde los directivos,realizadapor sus
subalternos,
se registraen formacualitativay por mediode un consecutivoque se
le asignaa cada uno de los evaluadores.En cada uno de los gruposreportados
se obtienenpromedioscualitativosy cuantitativos,para luegoobtenerla nota final
cualitativay cuantitativa.
El Sistemapermiteconsultarlos factorespromediados
de un perododeterminado,
comotambinlos empleadosque tienenpendientesus evaluaciones.
45
Ventajas:
delorganigrama
b) Agilidad en la toma de decisionesque involucranel desempeodel
personal.Seguimiento
en el cumplimiento
de metas.
c) Registrode lo planeadoy ejecutadodel perodoevaluado.
d) Gestindel plan de accinprogramadode acuerdoa las oportunidades
de
mejora.
E{earning
Es un sstemaque ofrece una solucinde entrenamientointeractivocompettivoy
de granvalortecnolgico.Permitela creacinde cursosen lnea,la administracin
de su contenidoy apoyala gestindel conocimientomedianteel seguimientode
los procesosde aprendizajede los estudiantesy la generacinde informes.
Adems ofrece el ambiente perfecto para la generacinde comunidadesde
aprendizaje continuo mediante el uso de bases de datos de conocimiento,
boletinesespecializados
de informaciny la integracindel sistemacon Intranets
corporativasy/o portales.
Ventajas:
8.2 ESTRUCTURA
PARA LA PRESTAC!N
DEL SERVICIO
Centro de Servicios
El centrode serviciosser el lugardondese producirny controlarnlos servicios
ofrecidosa los Municipios.Estconstituidopor cuatroreas:
Call Center: rea encargadade establecerel primer contacto con el
funcionariodel Municipio,paralos temasrelacionados
parala operacindel
softwarey redireccionarlas solicitudeso dar respuestainmediataen caso
parahacerlo.
de contarcon el conocimiento
El Call Centercontarcon una herramientade comunicacin
a travsdel sistema
VozlP. Este canal nos permite reducir los costos en materia de comunicacin
telefnicacon los clientes.En principio,esta rea estarcompuestapor la persona
que ocuparel cargode AsistenteAdministrativa.
diferenciador
frentea los demsfabricantesde software de recursoshumanos,
dado que estos han limitadosu conocimientoa la partetecnolgica.Esta puede
ser una barrerainiciala la competenciadeslealque pueda presentarsecon el
proveedorde softwareempleado.
Administracin
v Comercial:rea encargadade dar todo et soportea la
consecucinde clientes, facturacin, cartera, contabilidady dems
actividadesrelacionadas,
tendientesa generaruna relacinduraderacon el
cliente.
En esta rea se ubicaranlos cargos:Jefe Administrativo
y EjecutivoComercial
encargadosdel direccionamiento
y controlde todaslas actividades.
50
CENTRODE SERVICNOS
GRFIco6. ESTRUCTURA
PARALA PRESTACIN
DELSERVICIo
51
2 . Personalizacin
del Software:Se contaracon un departamento
de soporte
tcnicogue actuaren caso de que el clienterequieremodificaciones
o
personalizaciones
al softrare.
Migracina otraplataformatecnolgica:En el momentoen que el Municipio
tome la decisinde contratarel SaaS,se especificarmedianteun anexo
tcnico al contrato, los formatos en que sus datos histricossern
entregadosperidicamente
o en casode terminacindefinitivadel servicio.
4 . Se ofreceral funcionarioencargadoen el Municipiode la operacindel
53
It
V
Evaluacindel
Desempeo
Consultores
Asociados
ConcejoNacional
de Seguridad
Nomina
Consultorio
Jurdico
e-learning
Canera
Administrativa
GMFIco7.MDULoS
Y VALoRES
AGREGADoS
La metodologade implementacn
se basa en las mejoresprcticaspara el
cumplimientode logros secunciafesy graduafes para alcanzar los objetivos
trazadosen cada una de las etapasreduciendola incertidumbre
y permitiendosu
seguimiento.Se conformaran
equiposde trabajoconjuntosentrela empresade lT
y el Municipio.El ciclo de implementacin
incluyelas siguientesetapasque se
desarrollaran
de acuerdoa las necesidades
del proyecto.
l. Pre-anlisis
y definircon los actoresdel Sistema,dueosde
En esta etapa se identilTear
procesosy responsablesde la informacin,las necesidadesespecficasde
informacinrespectoa los procesosdel sistemaadquiridos. De otro lado, se
definircual es la informacinrelevantey susceptiblede ser migrada(datos
bsicose informacinhistricarequeridapara los procesoscrticos)y se generara
un plan de migracinque incluye las caractersticasde los planos de datos
requeridaparallevara cabolas tareasde Migracin.
55
lll. Configuracin
Se reafizafa parametrizacinde fos diferentespro@sosincluidosen fos mdufos
de acuerdocon las definicionesrealizadascon los usuariosen el pre-anlisis.
V. Gapacitacin
En esta etapa se capacitara a los usuarios del sistema de acuerdo a la afinidad de
sus tareas, en un ambientedemo.
procesosguienesparticiparanen un entrenamiento
ms exhaustivo;fos Usuarios
finales,aquellosque interactanen el tramiteespecificodel sistema,generacin
de reportesy consultas,se les entrenaraen la navegaciny funcionalidaddel
sistemay se enfatizaraen sus respectivastareas; y el grupo de apoyo tcnico
quienesrecibirnentrenamientoen la administracin
de la seguridad,modelos
y procesosde interfaz.
relacionales
Vll. SoporteTcnico
Durantela ejecucindel proyectoy el contratode arrendamiento
se realizaranlas
tareas de administracinde la aplicaciny la base de datos, las tareas de
afinamientoy administracin
de la seguridadentre otras mientrasse realizasu
respectivatransferenciaal grupo de apoyo Tcnico del Cliente. Esta fase es
El procesode implementacin
tiene un tiempoestimadode cuatro(4) mesespor
Municipio:
Mes I
iles 2
Pre-Anlisis
Gonfiguracin
Poblacinde datos
Gapacitacin
Puestaen produccin
58
iles 3
Mes 4
9. ANAUSSDEL ITIERCADO
9.1 CARACTERSTrcAS
DEL iIERCADO
Comose mencionanteriormente,
los autoresdel presentedocumentorealizaron
una encuestaa los Municipiosdel Valle del Caucacon el objetivode conocersu
actualidaden materiade sistematizacin
y automatizacin
de los procesosdel
rea de Gestin de RecursosHumanosy la disponibilidadde recursospara
inversinen estos rubross.Por la imposibilidadde encuestarel 100% de los
Municipios, principalmente por factores como distribucin geogrfica,
disponibilidad
de funcionariosy tiempopara la ejecucin,se deciderealizaruna
muestrade diecisieteMunicipioss.
Paralos Municipios
que se debemejoraren los
aplicativos
de Recursos
Humanos
c El sistemadebe ser
parametrizable
No genera suficientes
informes
Requierede mdulos
adicionales
'',Generamuchas
inconsistencias
cRFrco
1.oPCToNES
DEMEtoRe
60
La encuestatambinevidenciala disponibilidad
paraactualizacin
de presupuesto
de fos recursostecnolgicos,
siendoesta la situacindel 82o/odel los Municipios.
Sin embargo, a travs del infomre de evaluacin municipal anual, de la
Gobernacindel Valle, uno de los rubros evaluadoses la sistematizaciny
automatizacin,
como se evidencial iniciode este documento,lo cual permite
intuirque el lO0o/o
de los Municipiosdesignaalgunapartidaparaestosconceptos,
pero puedenestar a cargode otras Secretariasy no la de RecursosHumanosy/o
Desarrollo
Institucional.
Los anterioresresultadospresentanvariosoportunidades
para la implementacin
del Software.En resumen,realizareste proyectode negocio puede a futuro
contribuira incrementarel nivelde sistematizacin
y automatizacin
de procesos
en los Municipios,contribuira la creacinde departamentos
eficientesde Gestin
Humana orientados al desarrollo de competenciasde los funcionariosy
proporcionarherramientastecnolgicasque maximicenel uso del tiempo y
disminuyanlas actividadesoperativas,entreotras.
61
9.2 COIUPETENC|A
GRAFICO2. PROVEEDORES
PORCIUDADESENAPLICACIONES
DE RH
Otro aspect0 relevante de la competencia es que tan solo el 33% de ella ofrece a
sus clientes modulos diferentes a nomina, como son 10s especializados en salud
I
I
I
i
Finalmente, es fundamental como dato litil a este proyecto, saber que el 91% de
las empresas del mercado ofrecen sus servicios en la modalidad In House y no
SAAS, como lo propone este Plan de Negocio.
h) Pensionados.
DAFP" cuyos lineamientos son en gran medida ejecutados por la ESAP- Escuela
Tabla I.
Cornpetencia en SaaS
Sede P r i n c i p a l
Proveedor
11
SQLSOFTWARE
DATA TECNOLOG~A
Bog-
12
Precio por
abajador
Administracion basica: hojas de
vida, pagos y descuentos:
NOMINA
SQL SOFTWARE
Ndmina, pagos, incapacidades,
ausentismos, seleccibn y
reclutamiento, autoservicio:
impresion de volantes,
certificados, solicitud de
vacaciones: NOMINA +
DATA TECNOLOG~A SELECCI~N
Se ha considerado como mercado objetivo 10s cuarenta y dos Municipios del Valle
del Cauca. Para desarrollar la estrategia de venta y prornocion del product0 estos
Municipios deben ser segmentados. A continuacion se presentan 10s diferentes
criterios para esta segrnentacion:
a) Numero de servidores pljblicos
b) Categoria Municipal
13
c) Presupuesto
d) Ubicacion geografica
El 52% de 10s Municipios cuentan con un numero de funcionarios que oscila entre
10s 1 y 100. Tan solo el 23% tiene entre 101 y 500 funcionarios. Finalmente 10s
Municipios con mas de 501 funcionarios son solo el 24%.
Para llegar a esta decision se consider0 que las nominas mas grandes tendran
mayor complejidad en su operacion, requiriendo que el software contemple mas
modulos, se destine mas tiempo de irnplementacion, de capacitacion y de soporte,
asi como mas tipos de funcionarios14.
A lo largo del documento se ha hablado del software para la Gestion del Recurso
Humano y que este contendra modulos especializados. A continuacion se
mencionan en la Tabla 3 10s modulos que lo componen:
l4Aspectos
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5
Dado el mercado objetivo de 10s cuarenta y dos Municipios del Valle del Cauca, se
estima el siguiente Plan de Ventas que se muestra en las Tablas 4 y 5. Cabe
anotar, que se estima alcanzar al cab0 de 10 atios una participation del mercado
equivalente al 59,5%, es decir 25 Municpios como clientes.
Tipo I
Tipo II
0
0
2
0
3
TipoIII
Total Mod
--
1
1
0
0
0
3
I
0
1
2
0
1
2
1
0
3
2
1
1
2
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
3
2
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
2
1
0
0
I
1
1
1
1
0
1
1
4
0
3
1
4
0
0
1
0
1
2
Tipo I
Tipo II
Tipo Ill
2
0
0
Tn+sI Und 3
Modulo No 3
Tipo I
Tipo II
Tipo Ill
.
Tipo I
Tipo II
Tipo Ill
Total Mod 4
Tipo I
Tipo II
Tipo 111
Total Mod 5
',
0
0
0
0
2
1
0
1
1
Tipo II
Tipo Ill
Modulo No. 2
Tipo I
Tipo II
0
0
5.008.435
0
ARo 1
Afio 2
3.529.344 10.894.035
0 2.830.855
Tipo II
T t ~ oIll ,
IModulo No. 4
Tipo I
Tipo II
I Modulo No 5
Tlpo I
Tipo II
Tipo Ill
Total
0
0
Afio 1
4355.161
0
AAo 2
Aria 1
Ano 2
18.828.861
6.726.1 11
Afio 3
18.849.596
13.912.703
33.909.151
27.984.526
Afio 4
27.556.018
26.000.976
15.035.515
4.982.304
Aiio 3
26.691038
19.301.643
Ano 3
Ano 4
50.404.824 62.588.159
36.658.93761.529.577
Afio 5
Ailo 6
37.078.676 45.383.009
39.223.947 50.403.886
--
39.440.450
25.660 034
Ano 5
48.278.722
42 438 522
Afio 6
Ano 6
56.156261
50 570 411
ARo 7
Ario 7
--
72270897
70 187 705
Aiio 8
Ano 8
83832.983
Rn 317 875
114.114.447
149.579.171
Afio 10
91.899.357
88.0246331
I n 3 I G R 577
Aiio 9
Ario 9
AIIO 10
1.972.632
6.314.478 11.053.402 16.237.059 21.946.267 26.948.457 30.995.547 35.379.975
40.125.356
0
0
1.585.279
5.098.941
8.942.705 13.174.160 15.894.142 18.696.723 24.012.382
27.599.184
0
0
0
1.822.278
3.964.525
6.166.073
8.741.778 11.387.529 14.456.716
17.614.601
15.203.328 60.563.444 154.610.156 301.638.681 419.746.801 570.724.268 658.445.825 837.535.714 965.923.386 1.I19.115.034
0
Precia x servidor
publico software
completo
unicipio
rip rr
Tipo Ill
g LU.1 uo
$14.572
$9.385
El increment0 anual de 10s precios estarh dado por el IPC. Para el at70 dos se
espera un aumento de 10s precios de un 3,80%.
Estrategia de Promocion
Si bien la contratacion con un Municipio debe pasar por una etapa de oferta
publica, donde varios proveedores seran evaluados de acuerdo a las necesidades
del Municipio, la cornpaiiia desarrollara las siguientes actividades de prornocion
con el objetivo de ser considerada en 10s procesos de convocatorias publicas:
1. Desayunos
de
trabajo
con
10s
Secretarios
Desarrollo
Adrninistrativo/lnstitucional
2. Visitas cornerciales
3. Participacion en eventos de la Federacion de Municipios
4. Participacion en eventos de 10s proveedores Partner's: Oracle, Microsoft
las licitaciones.
GRAFICO
4, ilustra estas
G~FICO
4. UBICACION BASES DE DATOS
Irmitabilldad de
Internet
Una vez analizados estos riesgos del mercado, relacionados con la percepcion de
10s Municipios frente al Centro de Datos Externos, se ha determinado que el
servicio a prestar incluira:
1. lmplementacion de un sistema de auditoria para el acceso a 10s datos, con
el fin de rastrear la manipulacion de la informacion. la otra alternativa son
las clausulas de confidencialidad en 10s contratos de servicios.
Mision
Facilitar a las empresas el acceso a soluciones tecnologicas que mejoren la
eficiencia y eficacia en la toma de decisiones organizacionales desde el area de
recursos humanos, mediante la estructuracion y comercializacion de un sistema
de informacion bajo la modalidad Software as a Service - SaaS.
Estructura Juridica
La empresa lntegracion Tecnologica se constituira mediante Documento Privado
como una Sociedad por Acciones Simplificada, S.A.S. Su duracion, sera indefinida
y estara dada por la consecucion de clientes y viabilidad del negocio en el tiempo.
Estructura organizacional
Organigrama
G~FICO
8. ORGANIGRAMA
Modalidad de Contratacion
La contrataci6n del personal, estarh dada pot el increment0 en las labores tanto
administrativas como operativas y tknicas. En principio se estima que los cargos
Administrativos:
Jefe
Administrativo,
Ejecutivo
Comercial
Asistente
IJefe Adrninistrativo
Asistente
Administrativa
Ejecutivo Cornercial
Analista
Tecnico
Coordinador Tecnico
Total
Contrataciones
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
I
1
I
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
Perfiles y Funciones
A continuacion se relacionan 10s perfiles de cada uno de 10s cargos rnencionados
en el organigrama de la ernpresa y sus principales funciones.
86
Nivel
Academico:
Profesional
lngenieria de Sistemas
~ i s e x a restrategias comerciales
que le permita lograr la
consecucion de clientes nuevos
Experiencia: minimo 2 afios como asesor para
la
empresa,
realizar
seguimiento a las propuestas y
relacionados con la comercializacion de mantenimiento a 10s clientes
productos tecnologicos
actuates
I
1.
permanente con el Ejecutivo
Experiencia: minimo 3 anos manejando Comercia1 programar con 61 las
personal y con conocimientos en sistemas etapas de implementation con
de informacion e implernentacion de 10, nuevos clientes
proyectos informaticos.
2 .
Estimar
10s
recursos
1, necesarios en 10s procesos
tecnicos y de adrninistracion del
area de soporte.
I .I . U S
I ."C.IUU.
I IIWW.
I, Z S b I I.U. V
UU -I".".
I IUU
L G L U U I U - 1
UUI I L U U L V
'I'
I
Sistemas
,
,
Software
Centro de
Datos
----
-.
.
A continuacion se presentan las cifras de 10s primeros siete aiios como marco de
referencia. Para ver la informacion financiers del aiio un al diez, ver Anexos C, D,
E, F y G.
Tabla 15. Supuestos Generates de Proyeccion
-.
-
Supuestos de P r o y ~ :io
Fuente: www.lanotadigital.com
IPC (%)
personal.
Costos: El principal item es Alquiler de Equipos que contempla 10s gastos del
Data Center y las licencias del software que se ponen a disposicion de 10s clientes.
El otro item representativo es Salarios y Prestaciones que corresponden al
personal operativo y tecnico que implementa y soporta a 10s clientes en temas
relacionados con la operacion del sistema de informacion.
El margen bruto de la empresa a partir del aiio 4 logra 10s niveles esperados
llegando a un 47% y durante 10s siguientes 6 afios se estabiliza alrededor del
51.8%. Mientras el margen operacional llega en el afio 6 a1 16.4% y desde alli se
mantiene en un promedio de 22.3%.
Alquiler de Equipos
Salarios y
Prestaciones
Mtto Equipos
Otros
Depreciacion
Amortizacidn
Total Costo
Produccion
Total Costo Mcia
Vendida
Total Costo
Utilidad Bruta
% Margen Bruto
,Gastos
4.080
26.588
51.266
97.375
7.344
20.963
39.640,
49.709
114
4.122
476
4.122
909
4.953
15.660
52.148
15.660
-457
-3,0%
52.148
8.415
13,9%
96.769
57.841
37,4%
131.473. 171.735
198.960
1.471
8.159
3.046
65.056
1.181
1.977
9.580
3.046
77.417
1.240
2.504
9.641
3.046
86.069
1.302
2.863
9.748
3.046
96.769
159.759
212.313
265.582
301.989
159.759 212.313
141.879. 207.434
47.0%
49,4%
265.582
305.142
53,5%
301.989
356.457
54,1%
Arrendamiento
del software, 10s cuales se pagan a 30 dias. Las obligaciones de Largo Plazo
corresponden a una parte de la inversion inicial que requiere el negocio para
operar 10s primeros 4 aAos mientras genera flujo operacional.
El capital inicial es el aporte de 10s accionistas a1 negocio para apalancar su
crecimiento durante 10s primeros 4 aAos de operacion.
Amortizacibn
Diferido Neto
Total Activos
93.427
39.180
24.897
3.046
9.138
60.752
6.092
6.092
63.160
9.138
12.183'
3.046
106.295 210.539
Total Patrimonio
Total Pasivo +
, Patrimonio
55.753
2.297
42.01 1
-41.561
-22.473
38.133 128.243
93.427
39.180
24.897
60.752
63.160
106.295 210.539
Ano 3
Aiiad
Aiio 5
A"o 1
Aho 2
Afro 6
Aiio 7
Honorarios
Insumosde Aseo
Mano de Obra
2.100
29.376
Comisiones
Mtto Edificios
Mtto Eouioos
Papelera
Seguros
ServiciosPblicos
Telecomunicaciones
500
750
600
3.175
Trabaiosexternos
Publicidad
100
OtrosGastos
395
Pago a Proveedores
Alouiler
Pago lmpuestos
Paqo Activos Fiios
Total Eqresos
Flujo de Gaja
Operacional
Pago ObligacionesCP
Paqo ObliqacionesLP
lntereseCP
lnteresesLP
lnversiones
InteresesInversiones
Fluio Neto
Caia Final
6.8s1
7.125
7.M5
7.795
8 . 18 5
8.594
2.59'l
2.707
2.835 2.976
3.125
34.304 35.676 43.495 67.225 93.355 98.023
1 . 2 2 1 4.750 12.397 't7.727 14/U
12.190
519
1.080 1 . 1 2 8 1 . 1 8 1 1.240 1.302
't.619
779
1.692
1.772
1.860
1.953
623
1.295
1.3il
1.417
1.488
1.563
2.628 9.695 24.997 35.666 53.792 61.'lU
4.5U
4.738
4.961
5.209
5.469
3.955
6.855
8.596
9.000 9.450
9.923
1.295
1.354
1.417
1.488
1.563
104
108
113
118
124
130
555
903
1.243 1.661 2.O94
2.216
3.740 24.712
18.540
259
49.210
45.732
-38.065
-14.O73
40.783
2.667
4.673
5.760
2.667
9.861
5.280
2.667
2.667
2.667
7.200
6.720
6.240
-3.306
-9il
82.902 r07.169
2.667
5.889
4.800
2.667
4.320
-1.591
Variacidn en Cartera
Operative
-927
-1.904
-5.781
-8.410
- 12.183
18.540
-259 -3.843 20.977
55.698 45.732 38.065 14.073
-7.200 -6.720 -6.240 10.433
- 3.306
954
- 25.962 28.820
Efectivo
37.333
-967
-2.667
-457
-2.667
-1.143
73.468
52.269
21.199
44.302
45.732
38.065
100.000
55.698
45.732
Diferidos
Inversion en Activos Fijos
lnversiones Temporales
Movimiento Neto Pasivo
Financier0
Capital
FLUJO DE CAJA NO
OPERACIONAL
-2.667
-1.648
-7.222
18.628
34.892
-4.279
-4.822
-3.418
40.783
82.902 -107.169
15.141
10.689
22.064
-2.667
-912
4.320
1.591
32.719
-2.667
-1.474
---
-2.667
-955
35.353 100.818
14.073
40.783
82.902 107.169
38.065
14.073
40.783
82.902 107.169
Los primeros 4 aiios la empresa genera flujos de caja negativos, lo cual es normal
en negocios de tecnologia mientras se cautivan 10s clientes y se genera la
confianza en el mercado. A partir de ese afio,
-----
Actives Totales
Rentabilidad
Bruta
(utiliaaa
BrutaNentas
Netas)
Rentabilidad
Neta
(Utilidad
NetaNentas Netas) 291,0% 88,3% 28,7%
Rentabilidad
Operacional
(Utilidad
operacionawentas
Netas
-3,0%
4,5%
10,6% 13,7%
26i49(
78j% %
;
54% 9,4% 16,4% 20,2%
Aportes de Socios
$100.000.000
Obligaciones Bancarias
$40.000.000
m,
.+
.,
' - ,
-.
- ,
1
I
!.:'-
< . .
..
lng-
Margen
Ebiia
(+ 1 -) 3 puntos
57%
34%
,,
630
,5,QO
,,,
CONCLUSIONES
*:*
*:*
SAAS por parte de 10s Municipios. Esta informacion fue de mucha utilidad dado
que permitio involucrar en la estructura del servicio, valores agregados como el
programa de auditoria y el MODEM para conectividad a Internet.
*:*
*:*
e3
*'
*'
+:+
Para generar un payback mas corto en este negocio, el mercado debe ser
ampliado, probablemente recurriendo a otros entes territoriales, tales corno:
Personeria Municipal, Empresa de Servicios Publicos del Estado, Empresa
Social del Estado, Consejo Municipal, Contraloria, Empresa de Capital Mixto o
Municipios de otros departamentos. Sin embargo, estos mercados objetivos no
fueron explorados dado que se salen del alcance del presente Plan de
Negocio. Este aspect0 se evidencia en el escenario presentado en la Tabla 23.
Escenarios Financieros.
+:*
*:*
*3 INFORME DEPARTAMENTAL
DE
EVALUAC~ON DE
LA
GESTION
DE
EVALUACI~N DE
LA
GESTI~N
MUNICIPAL. 2006.
+$
INFORME
DEPARTAMENTAL
43
4
:
disposiciones.
ANEXO
Anexo A. Instrumentop a n e
Funcionario
Cargo:
___
1. El Munidpio urenta mn un departamento o area de m r s o s humanos?
Si
No
2. Si la respuestaes negativa, a cargo de que Departamento esta el proowo de rbmina, sekcci6n y mpacitaah de Personal?
Lo maneja
con un
sisterna de
information
? Marque
c m una "xen -0
positivo
Marque "X"
sl lo M e
Liquidadon de nomina
Liquidad& de prestaciones econ6micas
Liquidacidn de segutidad soda1
Embargos
Pmyeccih de nomina (presupuesto)
Carrera administrativa
Mnicion de pertiles
Definici6n de competenuas
Evaluacib de desempeho
Certificacidn de funaones
--
4. En caso de mntar mn un proceso de sdeccion de persona, desaiba en terminos generales wmo se hace ?
PmsupuesmS
Evaluaci6n de desempeho de los funcionatios
Capacitadbn de personal
Sueldos de personal
Otras actividades
10. Con que pmveedores en 10s temas de recursos humanos trabaja? Enumere 10s pmveedores por cada tematica
11. Estarian dispuestos a invertir en pmyec(os que rnejoren las competemias y desemperio de los funcionarios ?
_-
- ..
siesta
dbpuerto a
q Selecci6n de personal
q Formacidn y capadladdn
Cuales temas ?
q Programasde salud ocupacional
q Reinversionde (a ARP
q Panoramade riesgas
C m n adrnin-va
q Definia6nde perIiles
q Definiaonde wmpetencias
q Evaluacih de desemperSo
q Certificaci6nde funaones
13. De 10s recursos tecndogiaw listados a continuadon, con cwles cuenta el Municipio ?
marqua
si lo tiene
Red de datos
Internet Banda ancha
Pagina web
Correo eledronico
Equipos de WfllputO tip0 s e ~ d o r
Equipos PC
Aplicativos de d o n a como
wrd-Excel-Powerpoint)
Cuantos ?
14. El Muniapio wenta con un presupuesto para la adualizacion del recurso tecndogico de manera periodica ?
Si
No
----:\
Si
NO
-.
-
--
Maque 'X"
Departamento de Desarrollo inditucional
Departamento de sistemas
Pmveedor d e m o
Otros
Quien ?
18. Considera que la infffmaciondel Municipio( B a s e de datos) se esta custodiando d e manera segura ?
Poque 7
19. Considera que la informaum del Municipio (Bases de datos) podria ubicarse en un Centm de Datos extemo que cuente
20. Teniendo en cuenta la importancia del Forlaledmiento lnstitucional en el ambito Muniapal, considera que el Municipio estaria en
capacidad de invertir en un proyedo de adudizadon tecnologica del area de Recursos Hurnanos ?
--
Maque "X" en la
~ m r v l a b l a
Modaldd 1:
-I
direda de un sistema de informaam en el Municjpio
U Municipiodebe adquirir 10s senridores para almacenar las base de datos
E l Municipiodebe adquirir las licenciasde los programas
YoddidrdL
Anexo 8. Flcha T k n l c a
Nombre:
Instrumento para la Rewleccibn de la lnformacibn en 10s Munldpios del Valle del Cauca
Director: Jos4 Carnilo Daccach Tutor Trabajo de Grado. Universidad lcesi
Dlrecclbn y Ejecudbn
-.
--
..
<.
--
:I
Perlodo de ejecucibn
Poblad6n Objetlvo
Marco Muestral
Municlpios que componen el departamento, reconoddos por la Gobernacibn del Valle del Cauca
Xpo de Muestreo
Tamafio de la muestra
Municlplos Encuestados
Metodo de recolecdbn de la
informacidn
--
Mbrgenes de error
Ratonh!ent6'
232,4
12,9
04
04
0,7
2,1
3,4
4,1
%b
ho
M k W a
.r-*yr
232,4
12,9
64
04
0,7
2,1
3,4
4,1
$a6
&o.,
Rotacion Cartera
12,O
12,O
12,O
12,O
12,O
12,O
12,O
12,O
12,O
Periodo de Cobro
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
1,1
5,7
16,4
13,5
24,7
47,O
113,3
222,7
259,6
-735,O
Rentabilidad Bruta
Rentabilldad Neta
Rentabilidad Operational
Margen Ebidta
(Ebitda IIngresos)
Nivel de Endeudamiento
40%
94%
269%
168%
136%
64%
39%
29%
27%.
18%