VERSION EDUCATIVA DE TANGO GESTION

Marroquineria del Centro S.R.L.

FECHA DE EMISION : 22/10/2015

HOJA :

DIARIO
DESDE : 01/01/2014

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

HASTA : 22/10/2014

02/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

02/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Asiento de Apertura

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110101

Caja

50,000.00

110102

Bancos C/C

10,000.00

110401

Mercaderias

20,000.00

120101

Muebles y Utiles

50,000.00

110202

Doc. a Cobrar

10,000.00

110201

Deudores por Venta

210200

Documentos a Pagar

310000

Capital Social

5,000.00
1,200.00
143,800.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

02/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

02/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110401

Mercaderias

650.00

110302

IVA Credito Fiscal

136.50

210200

Documentos a Pagar

786.50

Pagare a 30 dias

........................................................................................................................................

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta

02/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

02/01/2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110202

Doc. a Cobrar

410100

Ventas

210300

IVA Debito Fiscal

1,210.00

Bco Sudameris diferido 5 dias

1,000.00
210.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

02/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

02/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110104

Valores a Depositar

410100

Ventas

210300

IVA Debito Fiscal

1,452.00

Cheque Bco Comercial

1,200.00
252.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

07/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

07/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Boleta de Deposito

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110102

Bancos C/C

4,662.00

Banco Nacion

110101

Caja

2,000.00

110104

Valores a Depositar

1,452.00

Cheque Bco Comercial

110202

Doc. a Cobrar

1,210.00

Cheque Bco Sudameris

........................................................................................................................................

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

07/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

07/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110401

Mercaderias

110302

IVA Credito Fiscal

110102

Bancos C/C

2,000.00
420.00
1,210.00

210100

Proveedores

1,210.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

18

FECHA DEL ASIENTO :

07/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

07/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Gastos Mantenimiento Factura C

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420300

Gastos de Mantenimiento

110101

Caja

1,300.00
1,300.00

........................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSION EDUCATIVA DE TANGO GESTION

Marroquineria del Centro S.R.L.
FECHA DE EMISION : 22/10/2015

HOJA :

DIARIO
DESDE : 01/01/2014

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

HASTA : 22/10/2014

15/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

15/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110104

Valores a Depositar

410100

Ventas

210300

IVA Debito Fiscal

3,025.00

Banco

Shaw

2,500.00
525.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

FECHA DEL ASIENTO :

15/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

15/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Cobro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110101

Caja

2,500.00

110104

Valores a Depositar

2,500.00

110201

Deudores por Venta

Banco Comercial
5,000.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

10

FECHA DEL ASIENTO :

15/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

15/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Deposito

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110102

Bancos C/C

110101

Caja

22,500.00

Banco Nacion
20,000.00

110104

Valores a Depositar

2,500.00

Banco Comercial

........................................................................................................................................

ASIENTO :

11

FECHA DEL ASIENTO :

20/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

20/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110401

Mercaderias

110302

IVA Credito Fiscal

110104

Valores a Depositar

2,500.00
525.00
3,025.00

Banco Shaw

........................................................................................................................................

ASIENTO :

12

FECHA DEL ASIENTO :

20/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

20/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Anticipo de Personal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110303

Adelanto de Sueldos

110101

Caja

300.00
300.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

14

FECHA DEL ASIENTO :

20/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

20/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Pago Factura A 899

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210100

Proveedores

110101

Caja

1,210.00
1,210.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

19

FECHA DEL ASIENTO :

20/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

20/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Compra Fc.C Art. Limpieza

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420200

Gastos Generales

750.00

110101

Caja

750.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

15

FECHA DEL ASIENTO :

30/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

30/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Venta Factura B 00013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110101

Caja

410100

Ventas

210300

IVA Debito Fiscal

3,630.00
3,000.00
630.00

........................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSION EDUCATIVA DE TANGO GESTION

Marroquineria del Centro S.R.L.
FECHA DE EMISION : 22/10/2015

HOJA :

DIARIO
DESDE : 01/01/2014

ASIENTO :

16

FECHA DEL ASIENTO :

HASTA : 22/10/2014

30/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

30/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Cancelacion Pagare

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210200

Documentos a Pagar

110101

Caja

786.50
786.50

........................................................................................................................................

ASIENTO :

20

FECHA DEL ASIENTO :

30/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

30/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Posicion Mensual IVA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210300

IVA Debito Fiscal

110302

IVA Credito Fiscal

210400

IVA Saldo a Pagar

1,617.00
1,081.50
535.50

........................................................................................................................................

ASIENTO :

21

FECHA DEL ASIENTO :

30/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

30/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Abona IVA Saldo a Pagar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210400

IVA Saldo a Pagar

110101

Caja

535.50
535.50

........................................................................................................................................

ASIENTO :

22

FECHA DEL ASIENTO :

30/01/2014

FECHA DE VALORIZACION :

30/01/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : Costo de Mercaderias Vendidas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420100

Costo Merc. Vendidas

110401

Mercaderias

3,550.00
3,550.00

........................................................................................................................................

ASIENTO :

23

FECHA DEL ASIENTO :

26/02/2014

FECHA DE VALORIZACION :

26/02/2014

CONCEPTO DEL ASIENTO : 02/02/2014 al 26/02/2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CONCEPTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110101

Caja

350.00

110102

Bancos C/C

2,904.00

02/02/2014 al 26/02/2014

110104

Valores a Depositar

1,700.00

02/02/2014 al 26/02/2014

110202

Doc. a Cobrar

110203

Deudores por Tarjeta

375.00

02/02/2014 al 26/02/2014

110303

Adelanto de Sueldos

250.00

02/02/2014 al 26/02/2014

210200

Documentos a Pagar

1,200.00

02/02/2014 al 26/02/2014

410600

Alquileres Cobrados

420400

Intereses Pagados

420600

Gastos Bancarios

3,375.00

3,800.00

02/02/2014 al 26/02/2014

02/02/2014 al 26/02/2014

02/02/2014 al 26/02/2014

1,000.00

02/02/2014 al 26/02/2014

96.00

02/02/2014 al 26/02/2014

........................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------