ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AO 0
VENTAS
VENTAS ACTIVOS
COSTO VENTAS
DEPRECIACION
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA
GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS
GASTOS DE VENTAS
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE REGALIAS
UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS (INVERSIONES)
OTROS GASTOS (CIERRE DE MINA)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
PARTICIPACION
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000000
0
-2000000
0
-2000000
0
-2000000

DESCRIPCION
EQUIPOS DE MINA
EQUIPOS E INSTALACIONES PLANTA
EQUIPOS DE MEDIO AMBIENTE
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO
EQUIPOS DE PLANEAMIENTO
EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
EQUIPO DE LABORATORIO QUIMICA
EQUIPOS DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
EQUIPOS E INSTALACIONES ADMINISTRATIVOS
TOTAL US$

AO 1
27521121.1
0
9316436
932170
17272515
689100
0
574250
72000
255659
15681506
500000
225600
0
14955906
1196472.49
13759434
4127830.09
9631603.5

TOTAL US$ VIDA UTIL

410000
5
2157694
5
31500
5
807281
5
69600
5
83590
5
286188
5
20000
5
795000
5
4660852

AO

CUOTA
0
1
2
3
4
5

1500000
1400000
1300000
1200000
1100000

INTERES
500000
400000
300000
200000
100000

AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
33421933.1 28938383.3 28123219.2 22560195.6
0
0
0
0
11303470
11303470
10918286
9834073
932170
932170
932170
932170
21186293.1 16702743 16272763 11793953
824495
826711
798241
724332
0
0
0
0
687079
688926
665201
603610
72000
72000
72000
72000
309324
264509
256493
203531
19293395.1 14850597 14480828 10190480
400000
300000
200000
100000
1917226
1463428
1283428
0
0
250000
250000
500000
16976169.1 12837169 12747400 9590479.6
1358093.528 1026973.54 1019792.02 767238.366
15618075.6 11810196 11727608 8823241.2
4685422.671 3543058.73 3518282.46 2646972.36
10932652.9
8267137 8209325.7 6176268.8
DEPRECIACIONDEPRECIACION MENSUAL
82000 6833.33333
431538.8 35961.5667
6300
525
161456.2 13454.6833
13920
1160
16718 1393.16667
57237.6
4769.8
4000 333.333333
159000
13250
932170.4

AMORTIZACIONSALDO
5000000
1000000
4000000
1000000
3000000
1000000
2000000
1000000
1000000
1000000
0

FLUJO ECONOMICO
AO 0
INGRESOS
VENTAS
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL ACTIVOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
INVERSIONES
COSTO VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO LIMA
GASTO ADMINISTRATIVO OTROS
GASTOS DE VENTAS
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE REGALIAS
CIERRE DE MINA
PARTICIPACION
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS

FLUJO CAJA ECONOMICO

VANE
TIRE

AO 1
0 27521121.1
0
0
0
0
0 27521121.1
7609026
225600
0
9316436
0
689100
0
0
0
574250
0
72000
0
255659
0
0
0 1236472.49
0 4265830.09
7609026 16635347.6

-7609026 10885773.5
S/. 28,346,351.67
142%

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

33421933.1 28938383.3 28123219.2 22560195.6

0
0
0
1500000
0
0
0
0
33421933.1 28938383.3 28123219.2 24060195.6

0
0
0
0

1917226
1463428
1283428
0
11303470
11303470
10918286
9834073
824495
826711
798241
724332
0
0
0
0
687079
688926
665201
603610
72000
72000
72000
72000
309324
264509
256493
203531
0
250000
250000
250000
1390093.53 1070973.54 1055792.02 815238.366
4795822.67 3625858.73 3573482.46 2674572.36
21299510.2 19565876.3 18872923.5 15177356.7

0
0
0
0
0
0
0
1000000
0
0
1000000

12122422.9 9372507.03 9250295.75 8882838.84

-1000000

VANF
TIRF

FLUJO FINANCIERO
AO 0
INGRESOS
VENTAS
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL ACTIVOS
PRESTAMO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
INVERSIONES
COSTO VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO LIMA
GASTO ADMINISTRATIVO OTROS
GASTOS DE VENTAS
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE REGALIAS
CIERRE DE MINA
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DE LA DEUDA
PARTICIPACION
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS

FLUJO CAJA FINANCIEROS

S/. 28,786,354.70
372%

AO 1

AO 2

0 27521121.1 33421933.1
0
0
0
0
0
0
5000000
0
0
5000000 27521121.1 33421933.1
7609026
225600
1917226
0
9316436
11303470
0
689100
824495
0
0
0
0
574250
687079
0
72000
72000
0
255659
309324
0
0
0
0
500000
400000
0
1000000
1000000
0 1196472.49 1358093.53
0 4127830.09 4685422.67
7609026 17957347.6 22557110.2

-2609026 9563773.53 10864822.9

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

28938383.3 28123219.2 22560195.6

0
0
1500000
0
0
0
0
0
0
28938383.3 28123219.2 24060195.6

0
0
0
0
0

1463428
1283428
0
11303470
10918286
9834073
826711
798241
724332
0
0
0
688926
665201
603610
72000
72000
72000
264509
256493
203531
250000
250000
250000
300000
200000
100000
1000000
1000000
1000000
1026973.54 1019792.02 767238.366
3543058.73 3518282.46 2646972.36
20739076.3 19981723.5 16201756.7

0
0
0
0
0
0
0
1000000
0
0
0
0
1000000

8199307.03 8141495.75 7858438.84

-1000000

DORE (gr)
LEY AU
LEY AG
FINO Au (gr)
FINO Ag (gr)
Au Oz
Ag Oz
Fino Au Oz
Fino Ag Oz
PRECIOS
Au US$/Oz
Ag US$/Oz

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
1866738
2266740
1962657
1907371
1530076
65%
65%
65%
65%
65%
30%
30%
30%
30%
30%
1213379.7
1473381 1275727.05 1239791.15
994549.4
560021.4
680022
588797.1
572211.3
459022.8
39011.159552 47375.5949 41020.1624 39864.6672 31979.0804
18005.150562 21863.269 18930.3131 18397.0659 14757.9622
39007.258436 47370.8573 41016.0604 39860.6807 31975.8825
18003.350047 21861.0826 18928.4201 18395.2262 14756.4864
700
12

700
12

700
12

700
12

700
12

VALOR NETO A
27305080.905 33159600.1 28711242.3 27902476.5 22383117.7
VALOR NETO A
216040.20057 262332.992 227141.041 220742.715 177077.836
TOTAL GENER27521121.106 33421933.1 28938383.3 28123219.2 22560195.6

Entradas
Onzas extradas al ao (normal)
Media y desviacin estndar
Costo de extraccin actual por onza
Cambio anual del costo (normal)
Media y desviacin estndar
Precio actual por onza
Cambio anual del precio (normal)
Media y desviacin estndar
Porcentaje de descuento

10000
$1,300

500

5%
$700

2%

2%
10%

5%

Simulacin
FLUJO ECONOMICO
AO 0
INGRESOS
VENTAS
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL ACTIVOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
INVERSIONES
COSTO VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO LIMA
GASTO ADMINISTRATIVO OTROS
GASTOS DE VENTAS
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE REGALIAS
CIERRE DE MINA
PARTICIPACION
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS

FLUJO CAJA ECONOMICO

VANE
TIRE
VAN
Grfico @RISK

AO 1
0
0
0
0

27521121.1
0.0
0.0
27521121.1

30436104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30436104

225600.0
9316436.0
689100.0
0.0
574250.0
72000.0
255659.0
0.0
1236472.5
4265830.1
16635347.6

-30436104

10885773.5

S/. 7,081,304.46
20%
$7,594,462.58

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

33421933.1 28938383.3 28123219.2 22560195.6

0.0
0.0
0.0 1500000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33421933.1 28938383.3 28123219.2 24060195.6

0
0
0
0

1917226.0 1463428.0 1283428.0

0.0
11303470.0 11303470.0 10918286.0 9834073.0
824495.0
826711.0
798241.0
724332.0
0.0
0.0
0.0
0.0
687079.0
688926.0
665201.0
603610.0
72000.0
72000.0
72000.0
72000.0
309324.0
264509.0
256493.0
203531.0
0.0
250000.0
250000.0
250000.0
1390093.5 1070973.5 1055792.0
815238.4
4795822.7 3625858.7 3573482.5 2674572.4
21299510.2 19565876.3 18872923.5 15177356.7

0
0
0
0
0
0
0
1000000
0
0.0
1000000.0

12122422.9 9372507.03 9250295.72 8882838.87

-1000000

Entradas
Onzas extradas al ao (normal)
Media y desviacin estndar
Costo de extraccin actual por onza
Cambio anual del costo (normal)
Media y desviacin estndar
Precio actual por onza
Cambio anual del precio (normal)
Media y desviacin estndar
Porcentaje de descuento
Costo de extraccin actual por onza
Simulacin

10000
$670
5%
$1,000
2%
10%

FLUJO ECONOMICO
AO 0
INGRESOS
VENTAS
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL ACTIVOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
INVERSIONES
COSTO VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO LIMA
GASTO ADMINISTRATIVO OTROS
GASTOS DE VENTAS
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE REGALIAS
CIERRE DE MINA
PARTICIPACION
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS

FLUJO CAJA ECONOMICO

CASH COST
VANE
TIRE
VAN
Grfico @RISK

0
0
0
0
30436104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30436104

-30436104
S/. 11,395,460.00
26%
$24,288,126.54

500

2%

5%
$670

AO 1

712

AO 2

766

AO 3

747

AO 4

758

AO 5

39259305.3364 47676912.4528 41281058.24393 40118213.9028 32182473.3

0
0
0
0
1500000
0
0
0
0
812110.8
39259305.3364 47676912.4528 41281058.24393 40118213.9028 34494584.1
225600
16769584.8
689100
0
574250
72000
255659
750000
1567223.77091
5406922.00965
26310339.5806
26303.7345754

3608526
20346246
824495
0
687079
72000
309324
750000
1659714.24422
5726014.14257
33983398.3868
33945.9616664

3628578.8
20346246
826711
0
688926
72000
264509
750000
1149701.843515
3897471.360125
31624144.00364
31621.29061485

2467338
19652914.8
798241
0
665201
72000
256493
750000
1209856.93622
4105006.42997
29977051.1662
29968.3057854

0
17701331.4
724332
0
603610
72000
203531
750000
1008557.22
3341522.42
24404884
24394.3148

12948965.7558 13693514.066 19313828.48058 20282325.4732

10089700
670.1682405 712.785216963 766.0691210184 747.217990283 758.328418

AO 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000000
0
0
1000000

-1000000