NOTA :

1.- Usar Microsoft Excel 97-2003 Microsoft Excel 2007

2.- Llenar los datos en la Fila y Columna de acuerdo a la cantidad de caracteres y/o numeros
3.- Eliminar la Fila 1 a 13 dejando solo los ingresos realizados
4.- Guardar el archivo en formato .xls (Ms. Excel 97-2003) .xlsx (Ms. Excel 2007)

DOCUMENTO CON QUE SE CANC

FECHA CANCELACION

DOCUMENTO

NUMERO

TIPO DOC PROVEEDOR

dd/mm/yyyy

02 CARACTERES

20 CARACTERES

02 CARACTERES

9/7/2015 01
9/8/2015 01
9/15/2015 01
9/15/2015 01
9/15/2015 01
9/15/2015 01
9/15/2015 01
9/17/2015 01
9/17/2015 01

000012-0000000011600
000001-0000000067922
000002-0000000057419
000012-0000000011744
000101-0000000367451
000135-0000000009361
000135-0000000009362
000012-0000001229467
000130-0000000015868

06
06
06
06
06
06
06
06
06

ENTO CON QUE SE CANCELA LA DEUDA

1011

NRO DOC PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL PROVEEDOR

CUENTA CONTABLE

11 CARACTERES

60 CARACTERES

10 CARACTERES

20547035381
20557644416
20557644416
20547035381
20522547957
20275873480
20275873480
20522547957
20275873480

INNOVACION Y OPERACIONES LOGISTICAS SOCIEDAD

1011
AN
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. 1011
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. 1011
INNOVACION Y OPERACIONES LOGISTICAS SOCIEDAD
1011
AN
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL
1011
S.A.
SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.
1011
SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.
1011
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL
1011
S.A.
SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.
1011

FORMATO IMPORTACIN DE PAGOS - SISTEMA EXPERTO C

TIPO DE CAMBIO
MONEDA

IMPORTE TOTAL

DOCUMENTO

01 CARACTER (15,2) NUMERICO (10,4) NUMERICO 02 CARACTERES

S
S
S
S
S
S
S
S
S

265.94
46.00
46.00
244.50
57.30
185.24
661.06
60.40
400.00

1.0000 01
1.0000 01
1.0000 01
1.0000 01
1.0000 01
1.0000 01
1.0000 01
1.0000 01
1.0000 01

NUMERO
20 CARACTERES

000012-0000000011600
000001-0000000067922
000002-0000000057419
000012-0000000011744
000101-0000000367451
000135-0000000009361
000135-0000000009362
000012-0000001229467
000130-0000000015868

SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS (0)

DOCUMENTOS QUE SE CANCELAN

4212

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

NRO DOC
PROVEEDOR (R.U.C.)

APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL

PROVEEDOR

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

11 CARACTERES

DATO REFERENCIAL

9/7/2015
9/8/2015
9/15/2015
9/15/2015
9/15/2015
9/15/2015
9/15/2015
9/17/2015
9/17/2015

9/7/2015 20547035381
9/8/2015 20557644416
9/15/2015 20557644416
9/15/2015 20547035381
9/15/2015 20522547957
9/15/2015 20275873480
9/15/2015 20275873480
9/17/2015 20522547957
9/17/2015 20275873480

MEDIO DE PAGO
IMPORTE S/.

IMPORTE US$.

(15,2) NUMERICO (15,2) NUMERICO

265.94
46.00
46.00
244.50
57.30
185.24
661.06
60.40
400.00

CUENTA CONTABLE
10 CARACTERES

4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212

03 CARACTERES

008
008
008
008
008
008
008
008
008

GLOSA

60 CARACTERES

PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS
FACTURAS

A
A
A
A
A
A
A
A
A

PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES

EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS

CENTRO DE COSTOS 1

CENTRO DE COSTOS 2

09 CARACTERES

09 CARACTERES