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Livros Fiscais
Protheus
11
Livros Fiscais - 1
Livros Fiscais
Sumrio
Fluxo operacional ................................................................................................... .. 3
Apoio para utilizao do sistema .....................................................................................4
Cadastros........................................................................................................................23
Produtos .........................................................................................................................23
Complemento de Produtos .............................................................................................27
Clientes ..........................................................................................................................29
Fornecedores ..................................................................................................................31
TES Tipo de Entrada e Sada ......................................................................................33
TES Inteligente ..............................................................................................................43
CIAP .............................................................................................................................. 46
Manuteno CIAP .........................................................................................................46
Estorno CIAP .................................................................................................................49
Livro CIAP (relatrio) ...................................................................................................51
Movimentos ................................................................................................................... 52
Nota fiscal manual de entrada........................................................................................52
Nota fiscal manual de sada ...........................................................................................85
Relatrios ..................................................................................................................... 118
Regime de processamento de dados ............................................................................118
Relatrio registro de kardex modelo 3......................................................................120
Apuraes .................................................................................................................... 121
Apurao de ICMS ......................................................................................................121
Registro de apurao de ICMS modelo P9 ...............................................................124
Apurao de IPI ...........................................................................................................126
Registro de apurao de IPI modelo P8 ....................................................................129
Apurao PIS/Cofins ...................................................................................................130
Comprovante Anual De Reteno Csll/Pis/Cofins ......................................................134
Apurao do ISS ..........................................................................................................137
Livro registro de ISS modelo 51 ...............................................................................139
Livro registro de ISS modelo 53 ...............................................................................140
Livro registro de ISS modelo 56 ...............................................................................141
Livro registro de ISS Distrito Federal ......................................................................141
Arquivos Magnticos ................................................................................................... 142
Sintegra ........................................................................................................................142
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS ................................................143
Relao em Disco ZFM/ALC ...................................................................................146
Instrues normativas ..................................................................................................147
DIPJ Declarao De Informaes Econmico-Fiscais Da Pessoa Jurdica ..............148
Relatrio de conferncia da DIPJ ................................................................................149
Acertos fiscais ..............................................................................................................150
Reprocessamento .........................................................................................................152
Carta de correo .........................................................................................................153
Relatrio de conferncia Dacon (demonstrao) .......................................................154
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais ....................................159
Livros Fiscais - 2
Livros Fiscais
Fluxo operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que
deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do
sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que
nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento
em arquivos, cuja informao est sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode
assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio deseja adotar, de acordo
com a sua convenincia.
Livros Fiscais - 3
Livros Fiscais
Livros Fiscais - 4
Livros Fiscais
Livros Fiscais - 5
Livros Fiscais
Principais parmetros
A seguir, esto representados alguns dos parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.
Nome
Descrio
MV_A1DIEF
MV_A2DIEF
MV_A1MUN
MV_A2_MUN
MV_AIDF
MV_ALIQICM
0/7/12/18/25/37
MV_ALIQISS
Contedo
Livros Fiscais - 6
Livros Fiscais
MV_ATIVIDA
MV_CODISS
MV_CODMGMB
MV_CFATGMB
MV_CODMOEX
MV_CODMUN
MV_CODDIEF
MV_CODSEF
Cdigo
do
produto/servio
disponibilizado pela SEF/MG, para
contemplar o registro tipo 88E da
GAM57/MG
MV_CFODEV
MV_CFODIEF
131/231/331/132/
232/332
Livros Fiscais - 7
Livros Fiscais
511/611/711/512612/
712/513/613/713/518/
618/718/519/619/710
MV_CFOFAT
MV_CIDADE
MV_COFINS
MV_CONVDNF
MV_DATAFIS
realizao
de
MV_DCRE02
MV_DCRE03
MV_DCRE04
MV_DCRE05
MV_DCRE06
Registro
Tipo
3
e
4.
Parmetro utilizado na Instruo
Normativa DCR-E.
COFINS
01/01/80
Livros Fiscais - 8
Livros Fiscais
MV_DCRE07
MV_DECIT01
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
1 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT02
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
2 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT03
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
3 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT04
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
4 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT05
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
5 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT06
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
6 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT07
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
7 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT08
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
8 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT09
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
<CFOPs determinados
pelo cliente>
Livros Fiscais - 9
Livros Fiscais
MV_DECIT10
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
10 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
MV_DECIT12
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
12 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT13
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
13 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DESPEX
MV_DI
MV_DIPICFO
MV_DTEXP
MV_DTDI
MV_DICAIDF
<CFOPs determinados
pelo cliente>
{}
Livros Fiscais - 10
Livros Fiscais
**
MV_EASY
MV_ESTADO
MV_DIC_T06
SP
MV_EX
SD2->D2_PREEMB
MV_FSNCIAP
MV_GIAENDE
MV_GIABAIR
MV_GIAMUNI
MV_GIASC01
MV_ESTICM
Livros Fiscais - 11
Livros Fiscais
MV_GIA03AN
MV_GIA03AA
MV_GIA03BN
MV_GIA03BA
MV_GIA03CN
Livros Fiscais - 12
Livros Fiscais
MV_GIA03CA
MV_GIA15AN
MV_GIA15AA
MV_GIDF
MV_GRP2PRO
MV_GRUPRES
Livros Fiscais - 13
Livros Fiscais
MV_ICMPAD
MV_INCENT
MV_INCFIS
MV_INCISS
MV_INDXEST
MV_IN396C0
MV_IN396D0
MV_IN396D1
18
UFESP
Livros Fiscais - 14
Livros Fiscais
MV_IN396D2
MV_IN396D3
MV_IN396D4
MV_IN396D5
MV_IN396D6
MV_IN396E0
MV_IN396E1
Livros Fiscais - 15
Livros Fiscais
MV_IN396E2
MV_IN396E3
MV_IN396E4
MV_IN396E5
MV_INI71
MV_INSCGIA
SMO->MO_INSC
MV_INSS
"INSS"
MV_IPI
"IPI"
MV_ISS
"ISS"
Livros Fiscais - 16
Livros Fiscais
MV_ISSVENC
MV_ITTARE
MV_LENTAB
LENTAB.TRM
MV_LENTEN
LENTEN.TRM
MV_LI
SD1->D1_CONHEC
MV_LISSAB
LISSAB.TRM
MV_LISSEN
LISSEN.TRM
MV_LMOD3AB
LMOD3AB.TRM
MV_LMOD3EN
LMOD3EN.TRM
MV_LMOD7AB
LMOD7AB.TRM
MV_LMOD7EN
LMOD7EN.TRM
MV_LMOD8AB
LMOD8AB.TRM
MV_LMOD8EN
LMOD8EN.TRM
MV_LMOD9AB
LMOD9AB.TRM
MV_LMOD9EN
LMOD9EN.TRM
10,1
Livros Fiscais - 17
Livros Fiscais
MV_LPADICM
710,711
MV_LPADIPI
720,721
MV_LSAIAB
LSAIAB.TRM
MV_LSELOA
MV_LSELOF
MV_LSAIEN
MV_MINPIS
MV_MINCOF
MV_MINIPI
MV_MOEDA1
Ttulo da moeda 1.
REAIS
MV_MOEDA2
Ttulo da moeda 2.
DLAR
LSAIEN.TRM
Livros Fiscais - 18
Livros Fiscais
MV_MOEDA3
Ttulo da moeda 3.
UFIR
MV_MOEDA4
Ttulo da moeda 4.
MARCO ALEMO
MV_MOEDA5
Ttulo da moeda 5.
IENE
MV_MGDI
MV_MUNIC
MV_NCSICE
MV_NF_IN86
MV_NORTE
MV_NUMDI
MV_PAIS
MV_PAISDES
AC/AL/AM/AP/BA/CE/
DF/ES/GO/MA/MS/MT/
PA/PB/PE/PI/SE/RN/
RO/RR/TO
Livros Fiscais - 19
Livros Fiscais
MV_PFAPUIP
MV_PFAPUIS
MV_PISNAT
PIS
MV_PISVENC
15,1
MV_PRODDNF
MV_RECEST
MV_REGEXP
MV_REGDI
MV_RESPFIS
FISCAL
MV_RETZERO
ESTADO
Livros Fiscais - 20
Livros Fiscais
MV_SCANC01
MV_SCANC02
MV_SCANC03
MV_SCANC04
MV_SCANC05
MV_SCANC06
MV_SCANC07
MV_SIGLA
MV_SINTEG
Livros Fiscais - 21
Livros Fiscais
MV_SRFCD
MV_SRFCL
MV_STUF
Caso
seja
necessria
a
apurao de operaes em
outros Estados, o parmetro
deve ser definido com as siglas
das Unidades da Federao
separadas por /.
MV_ST
MV_TPALPIS
MV_TPALCOF
Livros Fiscais - 22
Livros Fiscais
MV_TPSOLCF
Define os tipos de
Clientes/Fornecedores que utilizam
clculo de ICMS Solidrio.
S,F
MV_TXCOFIN
MV_TXISS
MV_TXPIS
0,65
MV_UNIAO
UNIO
MV_UPFRS
MV_VLEXP
MV_VOLDNF
MV_VOLRECI
Cadastros
Produtos
Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como
matrias primas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e
produtos acabados.
Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios ,
Despesas, Genricos, etc.
Livros Fiscais - 23
Livros Fiscais
Principais campos:
Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o
percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no
seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus.
Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI
utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo ao
ambiente LIVROS FISCAIS, que utilizar a configurao padro do Protheus.
Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul,
este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao
Nacional e Estrangeira.
Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual
do ISS, utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota
geralmente difere de acordo com o municpio.
Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com
a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.
Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Sada.
Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Entrada.
Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para
o produto.
Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria, conforme a tabela A da situaao
Tributria. Por meio dessa informao possvel identificar se a origem da mercadoria
nacional ou estrangeira.
Livros Fiscais - 24
Livros Fiscais
Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente para a posio e
inciso do IPI na nota fiscal de venda.
Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no
produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo
do mesmo.
Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em
determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o
contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos.
Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar
o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
% Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do
IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre
1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a base de
clculo reduzida, de acordo com o percentual atribudo.
IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm
existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou
seja, o clculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor
especfico na moeda corrente, fixado por produto.
% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede Reduo da base de clculo do
PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um percentual
entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a Base de
Clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e o percentual
atribudo no campo.
% Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo
do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um
percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS
compor a base de clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e
o percentual atribudo no campo.
Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio
deste campo que dever efetuar a atribuio de seu percentual para o clculo da respectiva
Contribuio.
Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS, quando a alquota for
diferente da que estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o
Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>.
Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente
daquela informada no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre
utilizar a informao contida no parmetro MV_TXCOPIS.
Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por
legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste
campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do PIS
juntamente com a natureza financeira cadastrada.
Livros Fiscais - 25
Livros Fiscais
0
* Campos com asterisco so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 26
Livros Fiscais
Complemento de Produtos
Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais
caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros, no ambiente LIVROS FISCAIS. Este
cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto.
Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientfico,
certificado de qualidade e outras que so utilizadas por outros ambientes como Faturamento e
Estoque.
importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo
cadastrado anteriormente.
Principais campos:
Conv DIPI Com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de
produto. Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados
por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc.
UM DIPI Com a utilizao desse campo, possvel especificar a unidade de medida do
produto conforme TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so
contemplados por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de
Controle-, etc...
Exerccio
Como cadastrar Complementos dos Produtos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Produto
Nome Cientf.
Conv. DIPI
UM DIPI
000003
MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIO
1,00
UN
Livros Fiscais - 27
Livros Fiscais
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos.
Livros Fiscais - 28
Livros Fiscais
Clientes
utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de
seus crditos. Para isto, o Sistema sugere, automaticamente, alguns dados histricos.
Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros,
so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as movimentaes
realizadas.
Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.
Principais campos:
End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a
informao do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que
essa informao esteja preenchida corretamente, para obrigaes acessrias que como o
Sintegra utilizam esta informao.
Tipo Frete - Tipo de frete do cliente C=CIF ou F=FOB.
Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar aonde se deve efetuar o recolhimento do
ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o
procedimento. Atribuindo seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade do
recolhimento do cliente.
SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia
vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como
objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo
refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, possvel
identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA, tendo direito ao respectivo
incentivo.
Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito,
um ttulo a pagar gerado em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja
feita com base nos ttulos deste cliente. necessrio atribuir este campo com o contedo
Sim.
Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui
a obrigao, para alguns casos, do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso gerado
Livros Fiscais - 29
Livros Fiscais
um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja
efetuada, nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a
obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), de gerar um ttulo a pagar
em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste
cliente necessrio preencher este campo com o contedo Sim.
Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a
obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS),
de gerar um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja
efetuada, nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este campo com o contedo Sim.
Exerccio
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
* no digitar os pontos .
112.225.300
* no digitar os pontos .
001
No
No
001
100.000,00
31/12/XX (ano atual)
Livros Fiscais - 30
Livros Fiscais
Fornecedores
Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para
o devido controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade.
Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e
outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as
movimentaes realizadas.
Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.
Principais campos:
Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor, para efeito da Contribuico
Seguridade Social e Funrural, efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja
vinculado a essa caracterstica, esse campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico,
F=Pessoa Fsica ou L=Familiar).
Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar aonde deve ser efetuado o recolhimento
do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto, por meio deste campo que se origina
este procedimento atribuindo o seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade
do recolhimento do fornecedor.
Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de
Manaus e rea de Livre Comrcio, necessrio que o municpio em que o fornecedor mora
possua um cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente,
disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo neste campo.
Calc INSS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS), e para isso, gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos
ttulos deste fornecedor, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada, nos
ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Livros Fiscais - 31
Livros Fiscais
Rec COF - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso, gerado
um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada
nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), e para isso, gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos
ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Exerccio
Como cadastrar Fornecedores:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001 e clique na opo Alterar;
O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
202
001
21101001
No
Livros Fiscais - 32
Livros Fiscais
TES Tipo de Entrada e Sada
No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo
de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como
pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e
Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes
do Protheus, como por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD
SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.
O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:
Cdigos
001 a 500
501 a 999
O que representam
Entradas;
Sadas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes
formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado
Fiscal ou fora do pas).
Veja exemplos do CFOP:
Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;
2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio;
3 Entrada de material de origem externa ao pas do usurio.
Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado;
6 Sada de material para comprador fora do Estado;
7 Sada de material para comprador fora do pas.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.
Exemplo:
1101 Compras/Vendas para industrializao;
1102 Compras/Vendas para comercializao.
Livros Fiscais - 33
Livros Fiscais
Principais campos:
Filial Este campo ser utilizado, nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado,
para determinar a qual filial o bem ser transferido.
Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o
Sistema. Os cdigos lanados, com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para
movimentaes de entrada. Os cdigos lanados, com numerao maior que 500, indicam o
TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou
de sada.
Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos
Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.
Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na
entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no
crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do
imposto, por parte do emitente.
Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
gerar ou no duplicatas, no momento da emisso dos documentos fiscais.
Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos
de sada, atualizando os saldos em estoque.
Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada controlar o estoque de terceiros
no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.
Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra
no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S
(sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no),
no ser atualizado.
Livros Fiscais - 34
Livros Fiscais
Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve
ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando for
efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser
considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao
mesmo.
Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu
efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio
Tributria.
Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material, quando
a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de
material de terceiros.
TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas,
Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de
consignao.
Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade
pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros, em nosso poder, pode
ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para
faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se
deseja tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados
no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados
tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um
item ser gerado no ativo fixo.
Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados
os tributos para os documentos de entrada e de sada.
Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS, no documento de entrada
ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente
no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio para o
destaque do imposto.
Calcula IPI Por meio dessa configurao possvel informar se h incidncia de IPI no
documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza
o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".
So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo:
"S" Sim: Calcula o IPI respectivo da operao.
Livros Fiscais - 35
Livros Fiscais
Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e
Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua
origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e,
tambm, qual o tipo de operao efetuada.
A classificao utilizada a seguinte:
Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros
estados) ou 3 (outros pases).
Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados)
ou 7 (outros pases).
Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou
na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o IPI.
L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para
tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" - Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que
houver destaque de ICMS.
"I" - Isento: Quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de
clculo.
"O" - Outras: Quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito
ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado; quando se tratar de documentos de sada.
"N" - No, quando no h incidncia de ICMS.
"Z" - Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o
valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada", sempre que
houver destaque de ICMS.
"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base
de clculo.
Livros Fiscais - 36
Livros Fiscais
Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras de material
de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada,
porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e
consumo no d direito ao crdito do IPI.
IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de
ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa
mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e
quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada.
Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no
documento fiscal de entrada e sada.
Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado
para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro
<MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica
para o produto.
L.Fisc. ISS Por meio deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" Tributada: Quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J os documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre
que houver destaque de ISS.
"I" Isento: Quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base
de clculo.
"O" Outras: Deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d
direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o
ISS no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada.
"N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e
consumo.
Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus
livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos,
este campo pode ser utilizado.
Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes", dos
Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o
Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O
preenchimento se d da seguinte forma:
S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
Livros Fiscais - 37
Livros Fiscais
Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio
Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao gerar lanamentos no CIAP (Controle
de Crdito do ICMS do Ativo Permanente).
Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo
de IPI.
Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos
variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.
IPI Bruto Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do
IPI, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do
ICMS Substituio Tributria, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do
documento fiscal.
%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS
Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser
gerada.
%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o
percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de
clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da
Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no
possuam, em seu cadastro, os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de
tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por
Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente
por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria ou outras formas de tributao.
Livros Fiscais - 38
Livros Fiscais
PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal de entrada ou de
sada, gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal, ter
direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS, da seguinte forma:
Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, do COFINS, de ambos
os impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos
impostos gerar o dbito.
Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de
ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo
PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito.
%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O
valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
%Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo
do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
IPI s/N.Trib Este campo indicar se o valor do IPI, calculado no lanamento dos
documentos fiscais de entrada ou sada, dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de
No Tributados.
ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao.
Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de
entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida.
Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de
transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema demonstrar na apurao de ICMS os
dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.
ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada
ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de
entrada ou de sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES
esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser
calculado com este percentual.
Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle,
os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de
controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e
devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o
selo de controle.
Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio)
dentro do municpio que emitiu o documento fiscal, quanto no municpio que est recebendo o
servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto:
dentro do municpio ou fora dele (autor: frase sem sentido).
ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base
de clculo do ICMS Substituio Tributria.
Livros Fiscais - 39
Livros Fiscais
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da
operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada
para o clculo do ICMS Complementar.
Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro
do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a
margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
1 - Nunca aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo
(autor: no entendi).
2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).
3 - Sempre aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo.
CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.
Agr. Soli. Col Este campo informa se o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve
ser agregado ou no.
Exerccio
Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Sadas):
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar:
Livros Fiscais - 40
Impostos
Cdigo
Cod. do Tipo
Tipo TES
Cred. ICMS
Credita IPI
Gera Dupl.
Atu.Estoque
Poder Terc.
Atu.Pr.Compr
Atual. Tecn.
Atual.Ativo
Crd.ICMS ST
Tes Devol.
Mov.Projet.
Tes Ret.Simb
Qtd.Zerada
Sld.Poder 3
Custo Dev.
Bloqueado
Finalidade
Desme.IT. ATF
PIS Z. Franca
Calcula ICMS
Calcula IPI
Cod. Fiscal
Txt Padrao
% Red.ICMS
% Red. IPI
L.Fisc.Icms
L.Fiscal IPI
Destaca IPI
IPI na Base
Calc.Dif.Icm
Calc.Ipi.Fre
Calculo ISS
L.Fiscal ISS
Nr. Livro
Mat.Consumo
Formula
Agrega Valor
Agrega Solid
L.Fisc.CIAP
Desp.Ac.IPI
Form.Livro
IPI Bruto
Outros
Impostos
Livros Fiscais
Bruto
Livros Fiscais - 41
Cdigo
Cod. do Tipo
Tipo TES
Cred. ICMS
Credita IPI
Gera Dupl.
Atu.Estoque
Poder Terc.
Atu.Pr.Compr
Atual. Tecn.
Atual.Ativo
Crd.ICMS ST
Tes Devol.
Mov.Projet.
Tes Ret.Simb
Qtd.Zerada
Sld.Poder 3
Custo Dev.
Bloqueado
Finalidade
Desme.IT. ATF
PIS Z. Franca
Calcula ICMS
Calcula IPI
Cod. Fiscal
Txt Padrao
% Red.ICMS
% Red. IPI
L.Fisc.Icms
L.Fiscal IPI
Destaca IPI
IPI na Base
Calc.Dif.Icm
Calc.Ipi.Fre
Calculo ISS
L.Fiscal ISS
Nr. Livro
Mat.Consumo
Formula
Agrega Valor
Agrega Solid
L.Fisc.CIAP
Desp.Ac.IPI
Form.Livro
IPI Bruto
Outros
Impostos
Livros Fiscais
Bruto
Livros Fiscais - 42
Livros Fiscais
TES Inteligente
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de
Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identifica o tipo de
movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e
o associar ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do
TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:
Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por
Fornecedor e/ou Cliente).
o Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
o Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo
Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de
Venda iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de
Movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos.
o
Exerccio
51
002
000003
Livros Fiscais - 43
Livros Fiscais
Guia Nacional de Recolhimento
As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especficos utilizados para recolhimento
de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados
na gerao de arquivos por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco
Estadual/Municipal, o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS,
ICMS e ICMS Substituio Tributria.
Principais campos:
Nmero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser
identificado por meio da GNRE (fsica/formulrio).
Estado Como o pagamento do tributo est vinculado, geralmente, a uma unidade
federativa, necessrio identificar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o
preenchimento desse campo, ser possvel identificar a unidade favorecida.
Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto
dever ser atribudo neste campo.
Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria de
Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio
Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrio
Estadual ser utilizada na respectiva operao.
Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao
do imposto.
Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento,
instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto.
Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que
ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.
Banco Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo do Banco em que o
pagamento da GNRE foi efetuado.
Livros Fiscais - 44
Livros Fiscais
Agncia Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo da Agncia em que o
pagamento da GNRE foi efetuado.
Exerccio
Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. Recolhim.;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero
Estado
Tipo do Imp.
Valor da GNR
Insc. Est.
Dt. Arrecad.
Vencimento
Ms Ref.
Ano de Ref.
Nm. Convnio
Banco
Agncia
000001
SP
ICMS
1.500,00
114.182.037.114
1 dia do ms
5 Dia til
Ms Atual (XX)
Ano Atual (XXXX)
001
001
45568
Livros Fiscais - 45
Livros Fiscais
CIAP
Manuteno CIAP
O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de
crdito do ICMS, relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento
especfico de mesmo nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o
imposto em operao de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo
permanente, desde que guarde relao com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha
ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.
Principais campos:
Cdigo do Ativo - Informe o cdigo do bem que o identificar no CIAP.
Descrio - Informe a descrio do bem. Esta descrio ser impressa no relatrio.
Fornecedor / Loja - Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o
bem e a respectiva loja, conforme a nota fiscal de entrada.
N.Fiscal (E) - Neste campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de entrada que
registrou a aquisio do ativo.
Srie (E) - Neste campo deve ser informada a srie da nota fiscal de entrada que registrou a
aquisio do ativo.
Item NFE - Informe o nmero do item na nota fiscal de entrada. Caso o campo seja
informado, ser feita uma validao com a nota fiscal de entrada.
Form.Prprio - Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulrio prprio ou no.
N. Livro Ent. - Informe o nmero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o
crdito do bem.
Folha L. Ent. - Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o
crdito do bem.
Dt. Digit. NFE - Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada.
Livros Fiscais - 46
Livros Fiscais
Dt.Emis. NFE - Informe a data de emisso da nota fiscal de entrada.
Cliente - Selecione o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de
venda do ativo imobilizado.
Loja Cliente - Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso
de venda do ativo imobilizado.
N.Fiscal (S) - Este campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de sada que tenha
registrado a venda do bem selecionado.
Srie (S) - Deve ser informado o nmero de srie da nota fiscal de sada que tenha registrado
a venda do bem selecionado.
Dt.Emis.NFS - Informe a data de emisso da nota fiscal de sada que tenha registrado a
venda do bem selecionado.
Valor ICMS - Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso
tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de sada, o valor do imposto
informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle
Individual de Parcelas por Ativo, informar o valor restante do ICMS a ser apropriado.
ICMS Imobilizado - Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este
bem tenha sido apropriado.
Fator FCA - Informe o Fator de Converso e Atualizao Monetria. Deve ser informado o
fator da data da aquisio do bem (apenas para o estado do Paran).
Num Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe o
nmero de parcelas em que dever ocorrer o crdito.
Saldo Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe
quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.
Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao do CIAP:
- FIS - CIAP - Documento Geral.pdf
- FIS - CIAP - Crdito ICMS sobre Ativo Permanente.pdf
Livros Fiscais - 47
Livros Fiscais
Exerccio
Como cadastrar a Manuteno do CIAP automaticamente:
1. Acesse o ambiente Configurador;
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_FILTRAN:
4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e:
a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com F9_FILTRAN
5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador.
6. Acesse o ambiente Compras;
7. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada;
8. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo da Nota:
Form. Prop.:
Nmero:
Srie:
DT Emissao:
Fornecedor/Loja:
Espec.Docum.:
UF.Origem:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Normal
No
000037
1
Data de hoje
000001/01
NF
SP
000058
10
100,00
1.000,00
191
* Tecle F3 para visualizar os campos.
Livros Fiscais - 48
Livros Fiscais
Estorno CIAP
A rotina Estorno CIAP tem como finalidades:
Livros Fiscais - 49
Livros Fiscais
Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data
de referncia que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser
gerado o registro contendo a Apropriao do Ativo Permanente.
Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da
apropriao das aquisies de ativo permanente, anteriores ao ano de 2001.
Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para
o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano
de 2001.
Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os
lanamentos contbeis sero exibidos.
Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os
lanamentos contbeis sero aglutinados.
Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na
incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo final do grupo utilizado na
incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que
ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.
Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que
ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.
Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o
Fator de Converso e Atualizao Monetria do dia da Apropriao.
Exerccio
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Estorno CIAP;
2. Clique na opo Apropriar e preencha os parmetros:
Data Referncia ?
Fator ?
Fator LC 102/2000 ?
Mostra lanc contab ?
Aglutina Lacto ?
Lanc.Conta.On-Line ?
Grupo de ?
Grupo at ?
Cdigo de ?
Cdigo at ?
Fator FCA ?
Livros Fiscais - 50
Livros Fiscais
3. Confira os dados e confirme os Parmetros.
4. Clique no boto Legenda e compare com os registros.
zzzzzz
C
<perodo do ltimo estorno>
<perodo do ltimo estorno>
0
No
01/01/04
<data hoje>
Livro
001
2
499
<data do ltimo estorno>
Livros Fiscais - 51
Livros Fiscais
Taxa UPF-RS ?
Seleciona filiais ?
0
No
Movimentos
Nota fiscal manual de entrada
O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os
lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE.
Veja a seguir a tela dessa rotina:
Livros Fiscais - 52
Livros Fiscais
Exerccio
Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada;
Exerccio 01
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidncia de ICMS e IPI.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
4. Adm/Fin;
Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 53
Livros Fiscais
4. Confira os dados e confirme o cadastro.
Impostos
Cdigo
Cod. do Tipo
Tipo TES
Cred. ICMS
Credita IPI
Gera Dupl.
Atu.Estoque
Poder Terc.
Atu.Pr.Compr
Atual. Tecn.
Atual.Ativo
Crd.ICMS ST
Tes Devol.
Mov.Projet.
Tes Ret.Simb
Qtd.Zerada
Sld.Poder 3
Custo Dev.
Bloqueado
Finalidade
Desme.IT. ATF
PIS Z. Franca
Calcula ICMS
Calcula IPI
Cod. Fiscal
Txt Padrao
% Red.ICMS
% Red. IPI
L.Fisc.Icms
L.Fiscal IPI
Destaca IPI
IPI na Base
Calc.Dif.Icm
Calc.Ipi.Fre
Calculo ISS
L.Fiscal ISS
Nr. Livro
Mat.Consumo
Outros
Impostos
Livros Fiscais - 54
Livros Fiscais
Formula
Agrega Valor
Agrega Solid
L.Fisc.CIAP
Desp.Ac.IPI
Form.Livro
IPI Bruto
Ret.ISS
Reg.DSTA
Calc.AFRMN
Crd.Pres.
Tp Reg
Gera IPI Obs
Sim
Sim
Nao
Sim
0
Sim
Bruto
Normal
No
000021
1
Data de hoje
000001/01
NF
000003
1
100,00
100,00
001
-
Livros Fiscais - 55
Livros Fiscais
Exerccio 02
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devoluo de Vendas.
Livros Fiscais - 56
Livros Fiscais
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 57
Livros Fiscais
Exerccio 03
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
4. Adm/Fin;
Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 58
Livros Fiscais
3. Confira os dados e confirme o cadastro.
Compl.Preo/Frete
No
000023
1
Data de hoje
000001/01
NF
000003
* No informar
* No informar
100,00
001
000021
* Obrigatrio informar
1
Exerccio 04
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Icms.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
4. Adm/Fin;
Livros Fiscais - 59
Livros Fiscais
Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Compl. ICMS
No
000024
1
Data de hoje
Livros Fiscais - 60
Livros Fiscais
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Docto.Orig.:
Serie Orig.:
000001/01
NF
000003
100,00
001
000021
1
* No informar
* No informar
* Obrigatrio informar
Exerccio 05
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
4. Adm/Fin;
Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 61
Livros Fiscais
Compl. IPI
No
000025
1
Data de hoje
000001/01
NF
000003
* No informar
* No informar
100,00
001
000021
* Obrigatrio informar
1
Exerccio 06
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Beneficiamento.
1. Selecione as seguintes opes:
Livros Fiscais - 62
Livros Fiscais
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Confira os dados e confime o cadastro.
Livros Fiscais - 63
Livros Fiscais
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 64
Impostos
Impostos
Livros Fiscais
Livros Fiscais - 65
Livros Fiscais
Beneficiamento
No
000026
1
Data de hoje
000004/01
* Fornecedor alterado para Cliente
NF
000003
1
100,00
100,00
193
-
Exerccio 07
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000022 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Municpio
Estado
Tipo
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
Manaus
AM
J = Jurdico
60.409.075/0116-00
049.000.950
644.788.112
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
202
001
21101001
Livros Fiscais - 66
Livros Fiscais
Cd. Mun. ZF
00255
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Normal
No
000027
1
Data de hoje
000022/01
NF
000003
1
100,00
100,00
001
-
* Fornecedor do AM
Importante !!!
Livros Fiscais - 67
Livros Fiscais
O SUFRAMA o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria (Ex.: 7%). Desta forma, se
recebeu uma NF cujo valor est descontado, a entrada normal (sem tratar o clculo
de SUFRAMA). Agora, se recebeu uma NF cujo valor no est com desconto SUFRAMA,
dever informar um desconto qualquer na NF.
Exerccio 08
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social(Funrural)
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000007 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Razo Social
Tipo
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
Jurdico
0 = Nacional
Sim
Livros Fiscais - 68
Livros Fiscais
Normal
No
000028
1
Data de hoje
000007/01
NF
000018
1
100,00
100,00
001
-
Exerccio 09
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST)
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
4. Adm/Fin;
Livros Fiscais - 69
Livros Fiscais
Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
Livros Fiscais - 70
Livros Fiscais
50 %
50 %
0 = Nacional
Normal
No
000029
1
Data de hoje
000001/01
NF
000032
1
100,00
100,00
001
* Deve ser criado um TES especfico para ST.
-
Livros Fiscais - 71
Livros Fiscais
Exerccio 10
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000017 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Estado
Tipo
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
EX
X = Outros
-
1 = Importao Direta
Livros Fiscais - 72
Impostos
Cod. do Tipo
Tipo TES
Cred. ICMS
Credita IPI
Gera Dupl.
Atu.Estoque
Poder Terc.
Atu.Pr.Compr
Atual. Tecn.
Atual.Ativo
Crd.ICMS ST
Tes Devol.
Mov.Projet.
Tes Ret.Simb
Qtd.Zerada
Sld.Poder 3
Custo Dev.
Bloqueado
Finalidade
Desme.IT. ATF
PIS Z. Franca
Calcula ICMS
Calcula IPI
Cod. Fiscal
Txt Padrao
% Red.ICMS
% Red. IPI
L.Fisc.Icms
L.Fiscal IPI
Destaca IPI
IPI na Base
Calc.Dif.Icm
Calc.Ipi.Fre
Calculo ISS
L.Fiscal ISS
Nr. Livro
Mat.Consumo
Formula
Agrega Valor
Agrega Solid
L.Fisc.CIAP
Desp.Ac.IPI
Form.Livro
IPI Bruto
Vlr.Lquido
0
0
Sim
00
Ambos
Calcula
0
0
Nao
nao diferido
Nao
100 %
0
0
0
0
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
ICMS Proprio
Nao
Nao
Outros
Impostos
Livros Fiscais
0
Sim
Bruto
Livros Fiscais - 73
Livros Fiscais
Normal
* Sim
000030
1
Data de hoje
000017/01
NFE
000011
1
100,00
100,00
003
-
Exerccio 11
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo na Base de Clculo .
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
4. Adm/Fin;
Natureza
Cond. Pagto.
202
001
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
Livros Fiscais - 74
Livros Fiscais
C. Contbil
21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
Livros Fiscais - 75
Livros Fiscais
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 76
Impostos
Cod. do Tipo
Tipo TES
Cred. ICMS
Credita IPI
Gera Dupl.
Atu.Estoque
Poder Terc.
Atu.Pr.Compr
Atual. Tecn.
Atual.Ativo
Crd.ICMS ST
Tes Devol.
Mov.Projet.
Tes Ret.Simb
Qtd.Zerada
Sld.Poder 3
Custo Dev.
Bloqueado
Finalidade
Desme.IT. ATF
PIS Z. Franca
Calcula ICMS
Calcula IPI
Cod. Fiscal
Txt Padrao
% Red.ICMS
% Red. IPI
L.Fisc.Icms
L.Fiscal IPI
Destaca IPI
IPI na Base
Calc.Dif.Icm
Calc.Ipi.Fre
Calculo ISS
L.Fiscal ISS
Nr. Livro
Mat.Consumo
Formula
Agrega Valor
Agrega Solid
L.Fisc.CIAP
Desp.Ac.IPI
Form.Livro
IPI Bruto
Vlr.Lquido
0
0
Sim
00
nao considera
nao calcula
0
0
Nao
nao diferido
Nao
100 %
0
0
0
0
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
ICMS Proprio
Nao
Nao
Outros
Impostos
Livros Fiscais
0
Sim
Bruto
Livros Fiscais - 77
Livros Fiscais
Normal
No
000031
1
Data de hoje
000001/01
NFE
000003
1
100,00
100,00
199
-
Exerccio 12
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com
Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Natureza;
2. Clique na opo Incluir:
Cdigo:
Calcula IRRF:
Porc IRRF:
Porc INSS:
Calc.COFINS :
Porc CSLL:
Porc PIS:
000999
Sim
1,5
11
Sim
1
0,65
Descrio:
Calcula ISS:
Calcula INSS:
Calcula CSLL:
Calcula PIS:
Porc COFINS:
NAT.IMPOSTOS
Sim
Sim
Sim
Sim
3
Livros Fiscais - 78
Livros Fiscais
000999
01
For. Impostos
For. Impostos
Rua Impostos, 6
So Paulo
SP
J=Jurdico
00.319.975/0001-87
Isento
4. Adm/Fin
Natureza:
Cond.Pagto:
000999
001
5. Fiscais
Recolhe ISS:
Calc.INSS:
Recolhe PIS:
Recolhe COFINS:
Recolhe CSLL:
No
Sim
No
No
No
Livros Fiscais - 79
Livros Fiscais
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Produtos;
2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas:
3. Cadastrais:
Cdigo:
Descrio:
Tipo:
Unidade:
Armazm Pad.:
000999
PROD.IMPOSTOS
MO
HR
50
4. Impostos
Aliq.ISS:
Cod.Serv.ISS:
Impos.Renda:
Calcula INSS:
2
2828
Sim
Sim
5. Outros
Retem PIS:
Retem COF:
Retem CSLL:
1=Sim
1=Sim
1=Sim
Livros Fiscais - 80
Vlr.Lquido
0
0
Sim
00
Ambos
Credita
0
0
Nao
nao diferido
Nao
100 %
0
0
0
0
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
ICMS Proprio
Nao
Nao
Outros
Impostos
Impostos
Livros Fiscais
0
Sim
Livros Fiscais - 81
Livros Fiscais
Normal
No
000032
IMP
Data de hoje
000999/01
NFS
000999
1
10.000,00 b* Retenes P,C,C acima de R$ 5.000,00
10.000,00
011
-
Livros Fiscais - 82
Livros Fiscais
Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao dos impostos:
Exemplo.: 01
Livros Fiscais - 83
Livros Fiscais
Exemplo.: 02
Livros Fiscais - 84
Livros Fiscais
Importante !!!
No Help On-Line (manual eletrnico), constam exemplos com as principais operaes
envolvendo o TES (Tipos de Entradas e Sadas):
Livros Fiscais - 85
Livros Fiscais
Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um
nico lanamento, em relao ao cabealho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo:
nota 000001 000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas
notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para
otimizar o processo de digitao.
Livros Fiscais - 86
Livros Fiscais
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada;
Livros Fiscais - 87
Livros Fiscais
Exerccio 01
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada com incidncia de ICMS e IPI
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000004 e clique na opo Alterar;
O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
CNPJ/CPF
Ins. Estadual
Ins. Municipal
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
* no digitar os pontos .
112.225.300
* no digitar os pontos .
001
No
001
100.000,00
31/12/XX (ano atual)
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 88
Livros Fiscais
Vlr.Lquido
0
0
Sim
00
nao considera
nao calcula
0
0
Nao
nao diferido
Nao
100 %
0
0
0
0
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
ICMS Proprio
Nao
Nao
Outros
Impostos
Impostos
0
Sim
Livros Fiscais - 89
Livros Fiscais
Normal
Sim
000021
2
Data de hoje
000004/01
NF
000003
1
200,00
200,00
501
-
Livros Fiscais - 90
Livros Fiscais
Exerccio 02
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo ( de Compras)
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
4. Adm/Fin;
Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 91
Vlr.Lquido
0
0
Sim
00
nao considera
nao calcula
0
0
Nao
nao diferido
Nao
100 %
0
0
0
0
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
ICMS Proprio
Nao
Nao
Outros
Impostos
Impostos
Livros Fiscais
0
Sim
Livros Fiscais - 92
Livros Fiscais
3. Confira os dados e confirme o cadastro.
Devoluo
Sim
000022
2
Data de hoje
000001/01
NF
000003
1
200,00
200,00
531
000500
1
Exerccio 03
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Livros Fiscais - 93
Livros Fiscais
3. Impostos;
Alq. ICMS
Alq. IPI
Pos. IPI/NCM
Origem
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Compl.Preo/Frete
Sim
000023
2
Data de hoje
000004/01
NF
000003
* No informar
* No informar
200,00
501
000021
2
Exerccio 04
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de ICMS
Livros Fiscais - 94
Livros Fiscais
Livros Fiscais - 95
Livros Fiscais
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Compl. Icms
Sim
000024
2
Data de hoje
000004/01
NF
000003
* No informar
* No informar
200,00
501
000021
2
Livros Fiscais - 96
Livros Fiscais
Exerccio 05
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
0
* Campos na cor azul so obrigatrios
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
8307.90.00
0 = Nacional
Livros Fiscais - 97
Livros Fiscais
Compl. IPI
Sim
000025
2
Data de hoje
000004/01
NF
000003
* No informar
* No informar
200,00
501
000021
2
Exerccio 06
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Beneficiamento
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Cadastrais;
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114.182.037.114
544.563.788
4. Adm/Fin;
Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
* no digitar os pontos .
* no digitar os pontos .
Livros Fiscais - 98
Livros Fiscais
5. Fiscais;
Recolhe ISS
No
Livros Fiscais - 99
Livros Fiscais
0
* Campos na cor azul so obrigatrios.
10
* Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual.
8307.90.00
0 = Nacional
Vlr.Lquido
0
0
Sim
50
nao considera
nao calcula
0
0
Nao
nao diferido
Nao
100 %
0
0
0
0
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
ICMS Proprio
Nao
Nao
Outros
Impostos
Impostos
Livros Fiscais
0
Sim
Livros Fiscais
Beneficiamento
Sim
000026
2
Data de hoje
000001/01
NF
000003
1
200,00
200,00
594
-
Livros Fiscais
Exerccio 07
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Zona Franca
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000007 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Tipo
Estado
CNPJ/CPF
Ins. Estadual
Ins. Municipal
R = REVENDEDOR
AM
33.009.945/0023-39
049.000.950
* no digitar os pontos .
251.842.421
* no digitar os pontos .
001
242.112.564
Sim
00255
* no digitar os pontos .
001
100.000,00
31/12/XX (ano atual)
Livros Fiscais
Normal
Sim
000027
2
Data de hoje
000007/01
NF
000003
1
100,00
100,00
501 * Ideal criar TES especfico com CFOP 6109
0
-
Exerccio 08
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Seguridade Social (FUNRURAL)
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Livros Fiscais
Origem
Cont.Seg.Soc.
0 = Nacional
Sim
Normal
Sim
000028
2
Data de hoje
000004/01
NF
000018
1
100,00
Livros Fiscais
Vlr. Total:
Tipo Sada:
100,00
501
Exerccio 09
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000013 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Tipo
S = SOLIDRIO
50 %
50 %
0 = Nacional
Livros Fiscais
Normal
Sim
000029
2
Data de hoje
000013/01
NF
000032
1
100,00
100,00
501
-
Exerccio 10
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000035 e clique na opo Alterar;
Obs.: Cuidado ao preencher o campo Loja.
Ex.:01 diferente de 1 no sistema.
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Livros Fiscais
Tipo
Estado
X = Exportao
EX = Estrangeiro
Normal
Sim
000030
2
Data de hoje
000035/01
NF
000003
1
100,00
100,00
501
18 %
-
Livros Fiscais
Exerccio 11
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/Reduo na Base de Clculo
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Cdigo
Cod. do Tipo
Tipo TES
Cred. ICMS
Credita IPI
Gera Dupl.
Atu.Estoque
Poder Terc.
Atu.Pr.Compr
Atual. Tecn.
Atual.Ativo
Crd.ICMS ST
Tes Devol.
Mov.Projet.
Tes Ret.Simb
Qtd.Zerada
Sld.Poder 3
Custo Dev.
Bloqueado
Finalidade
Desme.IT. ATF
PIS Z. Franca
Calcula ICMS
Calcula IPI
Cod. Fiscal
Txt Padrao
% Red.ICMS
% Red. IPI
L.Fisc.Icms
L.Fiscal IPI
Destaca IPI
IPI na Base
Calc.Dif.Icm
Calc.Ipi.Fre
Calculo ISS
L.Fiscal ISS
Nr. Livro
Mat.Consumo
Formula
Agrega Valor
Agrega Solid
L.Fisc.CIAP
Desp.Ac.IPI
Form.Livro
IPI Bruto
Outros
Impostos
Livros Fiscais
Bruto
Livros Fiscais
Normal
Sim
000031
2
Data de hoje
000004/01
NF
000003
1
100,00
100,00
599
-
Exerccio 12
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada de Servios (Prestados) com
Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Natureza;
2. Clique na opo Incluir:
Cdigo:
Calcula IRRF:
Porc IRRF:
Porc INSS:
Calc.COFINS :
Porc CSLL:
Porc PIS:
000999
Sim
1,5
11
Sim
1
0,65
Descrio:
Calcula ISS:
Calcula INSS:
Calcula CSLL:
Calcula PIS:
Porc COFINS:
NAT.IMPOSTOS
Sim
Sim
Sim
Sim
3
Livros Fiscais
Livros Fiscais
Loja:
01
N.Fantasia:
Endereo:
Estado:
Insc.Estadual:
CLI.IMPOSTOS
RUA IMPOSTOS, 6
SP
ISENTO
4. Adm/Fin
Natureza:
000999
5. Fiscais
Recolhe ISS:
Rec. INSS:
Recolhe PIS:
Recolhe COFINS:
Recolhe CSLL:
No
Sim
Sim
Sim
Sim
6. Vendas
Cond.Pagto:
Limite de Crdito
001
100.000,00
7. Outros
Modo Abat Im
Recolhe IRRF
1= Clculo do Sistema
Sim
* Importante preencher
A
31/12/XX (atual)
000999
PROD.IMPOSTOS
MO
HR
50
4. Impostos
Aliq.ISS:
Cod.Serv.ISS:
2
2828
Livros Fiscais
Impos.Renda:
Calcula INSS:
Sim
Sim
5. Outros
Retem PIS:
Retem COF:
Retem CSLL:
1=Sim
1=Sim
1=Sim
Vlr.Lquido
0
0
Sim
Ambos
Debita
0
0
Nao
Nao diferido
Nao
100 %
0
0
0
0
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
Nao
ICMS Proprio
Nao
Nao
Outros
Impostos
Impostos
Livros Fiscais
0
Sim
Livros Fiscais
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Incidncia de:
Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e
PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais).
1. Acesse o Ambiente Faturamento:
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda;
1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero:
Tipo Pedido:
Cliente/Loja:
000999
Normal
000999/01
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd.Liberada:
Tipo Sada:
Docto.Orig.:
Serie Orig.:
000999
1
20.000,00
20.000,00
1
504
-
Livros Fiscais
Livros Fiscais
Relatrios
Regime de processamento de dados
Esse relatrio permite a emisso dos lanamentos de entrada e sada realizados no perodo,
para as empresas que possuem permisso de emisso via regime eletrnico de processamento
de dados, sendo til na conferncia dos dados a serem gerados eletronicamente.
Com a utilizao desse relatrio possvel emitir os quatro modelos disponveis, exigidos
legalmente: Entradas P1 e P1A e Sadas P2 e P2A.
O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se escriturao da entrada, a
qualquer ttulo, de mercadoria no estabelecimento ou de servio por esse tomado.
O livro Registro de Sadas, modelo P2 ou P2-A, destina-se escriturao da sada de
mercadoria, a qualquer ttulo, ou da prestao de servio.
Como a exigncia desses livros est vinculada legislao estadual, podero existir algumas
particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no trmino dos mesmos. Para o Estado
de So Paulo, o demonstrativo o resumo das operaes e prestaes, com detalhamento por
cdigo fiscal.
Veja a seguir como esse relatrio apresentado:
Livros Fiscais
A partir da Data ?
At a Data ?
Imprime Modelo
Imprime
Nmero do Livro
Num.Pg.Inicial
Qtd.Pginas/Feixe
Reinicia Pginas
Considera Lacuna?
Apurao de Icms
Apurao de Ipi
Livro Selecionado
Destaca Nts.Servio?
Destaca Descontos?
Impr.Linhas s/valor?
Impr.total mensal?
Impr.NF de Entrada?
Aglutina NF Sada?
Total por dia?
Estado Orig.Resumo ?
Imp.Retido Coluna?
Imp.Oper.Isentas?
Considera CIAP ?
Valor Ciap na Coluna
Totaliza Res.Estado?
Totaliza Icm/Ipi/B.Calc.Ipi
Totaliza Icms Entr?
Lista NF origem ?
Resumo Produtor?
Cupom Fiscal ?
Processa Filiais?
Filial de ?
Filial At?
Consolid.na mesma UF?
Taxa Ufir ?
Operaes a Imprimir ?
01/01/XX
31/12/XX
P1A
Livro
001
2
499
Sim
No
Mensal
Mensal
*
No
No
No
Sim
No
No
Sim
No
Observaes
Sim
No
Observaes
Sim
No
No
Sim
No
No
No
Zz
No
0
Totalidade
Livros Fiscais
Do produto ?
At Produto ?
Do tipo ?
At o tipo ?
Do perodo ?
At o Perodo ?
Lista Prods s/ Movimento?
Do Armazem ?
At Armazem ?
Doc / Sequncia ?
Qual Moeda ?
Pgina Inicial ?
Quant. Pginas ?
Nmero do Livro ?
Imprimir
Totaliza por dia ?
Prod.s/Mov c/Saldo ?
Outras Moedas ?
Quebrar Pginas ?
Desp nas Nfs sem IPI ?
Reiniciar Paginas ?
Seleciona Filiais ?
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zz
01/01/XX
31/12/XX
sim
zz
Documento
1a Moeda
2
499
01
Livro
sim
Lista
No imprimir
Por feixe
nao soma
sim
no
Livros Fiscais
Apuraes
Apurao de ICMS
A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais
relativos ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de
transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada
e de sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados
segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade possvel identificar qual o Valor do Imposto a
ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do ICMS.
Os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de
informao e s guias de recolhimento do imposto tambm sero registrados.
O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os
campos abertos para a digitao de outros dbitos e outros crditos, como tambm os
estornos de dbitos e crditos.
A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela
emisso de notas fiscais de sadas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas,
bem como os crditos de CIAP referentes venda de ativos fixos.
Livros Fiscais
Mes de Apuracao ?
Ano de Apurao ?
Livro Selecionado
Apurao ?
Perodo ?
Arq.Perodo Anter.?
Moeda do Ttulo ?
Gera Ttulo ?
Exibir Lan.Contab.?
Considera Filiais abaixo ?
Da Filial ?
At a Filial ?
Gera Guia de Recolhto ?
Gera Cred.Estimulo ?
Imprime Credito ST ?
Consolidacao mesma UF?
X
20XX
*
Mensal
1o
1
No
No
No
zz
Sim
No
No
No
Livros Fiscais
5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS, para a visualizao
do Resumo da Apurao do ICMS;
Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos
anteriores, inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior.
6. Clique na pasta Informaes Complementares. O sistema apresentar uma tela na qual
aparece a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo
devedor),
7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao do
ICMS.
8. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir.
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir.
TREINAMENTO
Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.
10. Confira os dados e confirme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS.
11. Selecione novamente as opes para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado.
No necessrio clicar na opo de Parmetros, apenas confirme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da
Apurao, em que estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever
ser informado no campo Arq. Perodo Anter.?, na Prxima Apurao do ICMS.
12. Clique na opo Cancelar, para sair da opo.
Livros Fiscais
onde:
O ms de apurao (*) est diretamente relacionado com a seqncia alfabtica, ou seja:
A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro
IC (**) corresponde ao imposto "ICMS"
Perodo de Apurao (***) corresponde, respectivamente, a:
0 = Mensal
1,2 = Quinzenal
1,2,3 = Decendial
Livros Fiscais
Mes de Apuracao ?
Ano de Apurao ?
Apurao ?
Perodo ?
Concilia Apuraes ?
Quebra de Apurao ?
nice de Converso
Converte valores ?
Livro Selecionado ?
Dt. Entrega da Guia ?
Local Entrega da Guia ?
Pgina Inicial ?
Qtd Pginas/Feixe ?
Imprime ?
Nmero do Livro ?
Imp. No Tributadas ?
Vlr.Contab.Imprime ?
Impr.Res.por UF(ST) ?
X
20XX
Mensal
1o
No
Por alquota
1,000
No
*
<ltimo dia do ms>
Banco do Brasil
2
499
Livro
01
No
Valor Contbil
No
Livros Fiscais
Imp. Dif. Alquota ?
Imprime Crdito ST ?
Imprime Crdito Estmulo ?
Filial de ?
Filial At ?
Sim
No
No
Zz
Apurao de IPI
A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os
totais valores contbeis e valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito
aos valores e CFOPs que indiquem movimentao com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados
no perodo, em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade,
possvel identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito
nas prximas apuraes do IPI.
Livros Fiscais
X
20XX
*
Mensal
1o
1
No
No
No
zz
Normal
0
Livros Fiscais
onde:
Livros Fiscais
O ms de apurao (*) est diretamente relacionado com a seqncia alfabtica, ou seja:
A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro
importante observar que a extenso dos arquivos gerados pela apurao de IPI por NCM foi
modificada, conforme as situaes abaixo:
Apurao Decendial:
1 Perodo : .ID1
2 Perodo : .ID2
3 Perodo : .ID3
Apurao Quinzenal:
1 Perodo : .IQ1
2 Perodo : .IQ2
Os arquivos gerados sero utilizados para o reaproveitamento de crdito (quando houver), e
tambm para a gerao dos relatrios.
Perodo de Apurao (***) corresponde, respectivamente, a:
0 = Mensal;
1,2 = Quinzenal;
1,2,3 = Decendial
Livros Fiscais
X
20XX
Mensal
1o
No
.
*
2
499
Livros
01
Sim
Normal
0
No
zz
Apurao PIS/Cofins
Livros Fiscais
Os recolhimentos relacionados ao PIS Programa de Integrao Social e COFINS
Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social so baseados no faturamento da
empresa.
Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel verificar as operaes que tiveram
incidncia do PIS/COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando
validao e conferncia das mesmas.
O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes,
pr-determinados nos parmetros, soma os totais das notas fiscais de sadas e aplica sobre
esta somatria s taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.
Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os
ttulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.
Ambos
01/01/XX
Livros Fiscais
Ate a data ?
Contabiliza on line ?
Mostra lanc contab ?
Prefixo (PIS)
Numero (PIS)
Vencimento (PIS)
Prefixo (COFINS)
Numero (COFINS)
Vencimento (COFINS)
Arq.Perodo Anter.?
Gera titulos ?
Considera filiais ?
Livro Selecionado ?
Apurao Lucro Presmido?
Vl.saldo credor PIS ?
Vl.saldo credor COFINS ?
Diferimento - Org.Publ ?
31/12/XX
No
No
PIS
000001
XX/XX/XX
COF
000001
XX/XX/XX
Sim
No
*
No
0
0
No
Livros Fiscais
Pis/Cofins/Ambos
Data Inicial ?
Data Final ?
Analtico/Sinttico ?
Livro Selecionado ?
Processa Filiais?
Da Filial ?
At Filial ?
Total por dia?
Detalha CFOP ?
Resume as Notas Fiscais ?
Ambos
01/01/XX
31/12/XX
Analtico
*
No
zz
Sim
Sim
No
Livros Fiscais
Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao deste relatrio
Livros Fiscais
Livros Fiscais
Livros Fiscais
Apurao do ISS
A apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios
ocorridas em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada
municpio. Informa os movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no
tributveis) e os servios executados por terceiros com reteno do imposto, apresentando um
resumo por alquotas.
onde:
O ms de apurao (*) est diretamente relacionado com a seqncia alfabtica, ou seja:
A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro
Livros Fiscais
XX <Ms apurao>
XXXX <Ano atual>
*
Mensal
Primeiro
<branco>
Moeda 1
Sim
No
No
<branco>
ZZZZZZ
No
No
Livros Fiscais
01/01/XX
31/XX/XX
2
01
So Livro
*
1212121212121212
No
Mensal
No
51-132 col(Retrato)
499
499
Livros Fiscais
01/XX/XX
31/XX/XX
2
01
So Livro
Nome Cliente
*
1212121212121212
499
Livros Fiscais
Data Inicial ?
Data Final ?
Livro Selecionado ?
Pgina Inicial ?
Nro. C.C.M. ?
Seleciona Filiais ?
Quantidade de Folhas ?
Imprime ?
Nmero do Livro ?
01/01/XX
31/XX/XX
*
2
1212121212121212
No
499
So Livro
01
Livros Fiscais
Arquivos Magnticos
Sintegra
Esta rotina possibilita gerar arquivo pr-formatado, conforme definio de Convnio
estabelecido pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria, permitindo a gerao de arquivos
magnticos com as informaes sobre as operaes internas e interestaduais, que devem ser remetidos Secretaria
da Fazenda do Estado, em que o contribuinte domiciliado ou sob solicitao.
O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias
operaes realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operaes com
mercadorias e servios.
Data Inicial ?
Data Final ?
Layout ?
Arquivo Destino ?
Finalidade ?
UF Origem/Destino ?
Processa UF ?
Numero do Livro ?
Equipamento ?
Gera Inventrio ?
Notas Fiscais ?
Gera Reg.60I e 60D ?
Drive Destino ?
Transportadora ?
Data de Fechamento ?
Gera Registro 60R ?
Gera Registro 61R ?
Gera NF Produtor ?
Meio Magntico ?
Fator de Bloco ?
Natureza Operaes ?
Dstaca PIS/COFINS ?
NF de ?
NF at ?
Filial de ?
Filial At ?
Consolidao mesma UF ?
01/XX/XX
31/XX/XX
SINTEGRA
SINTEGRAFIS
Normal
<branco>
Somente UF
*
Micro
Sim
Ambas
No
C:\
<branco>
<ltimo dia ms>
No
No
No
Fita
<branco>
Totalidade
No
zzzzzz
zz
No
Livros Fiscais
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS
Esta rotina gera arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao do ICMS (GIA - Guia de Informao
e Apurao do ICMS).
O sistema trata exclusivamente as informaes referentes s notas fiscais, relativas s mercadorias que tenham sado
ou entrado no estabelecimento.
A Nova GIA o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado escriturao de livros fiscais deve declarar,
no prazo regulamentar s seguintes informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que
estiver submetido, ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo:
Os valores das operaes e prestaes realizadas, separadas por CFOP;
O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o perodo seguinte;
O valor do imposto retido e demais informaes relativas a operaes e prestaes sujeitas ao regime de substituio
tributria, no que se refere ao sujeito passivo por substituio;
Informaes relativas s sadas de produtos industrializados de origem nacional, com destino Zona Franca de
Manaus (ZFM) e s reas de Livre Comrcio (ALC);
Os valores relativos a operaes e prestaes realizadas por Unidade da Federeo (UF).
Livros Fiscais
Data Inicial ?
Data Final ?
Tipo de GIA ?
GIA com Movimento ?
GIA Transmitida ?
Saldo Credor - ST ?
Regime Tributrio ?
Ms de Referncia ?
Ano de Referncia ?
Ms Ref. Inicial ?
Ano Ref. Inicial ?
Livro Selecionado ?
ICMS Fix.p/ perodo ?
Arquivo Destino ?
Verso do Validador ?
Verso do Layout ?
Drive Destino ?
Filial De ?
Filial At ?
01/XX/XX
31/XX/XX
Normal
Sim
No
0
RPA
XX <atual>
XXXX <atual>
XX <atual>
XXXX <atual>
*
0,00
NOVAGIA
0770
0207
C:\
zz
Obs.:
Ser apresentado uma tela solicitando os CFOs Correspondentes, caso no seja informado
nada, o Sistema ir considerar Todos.
Livros Fiscais
Veja a seguir como emitir o relatrio:
Data Inicial ?
Data Final ?
Tipo de GIA ?
GIA com Movimento ?
GIA Transmitida ?
Saldo Credor - ST ?
Regime Tributrio ?
Ms de Referncia ?
Ano de Referncia ?
Ms Ref. Inicial ?
Ano Ref. Inicial ?
Livro Selecionado ?
ICMS Fix.p/ perodo ?
Verso do Validador ?
Verso do Layout ?
Filial De ?
Filial At ?
01/01/XX
01/12/XX
Normal
Sim
No
0
RPA
<atual>
<atual>
<atual>
<atual>
*
0,00
0770
0207
zz
Livros Fiscais
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre
Comrcio:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC;
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial ?
Data Final ?
Livro Selecionado ?
Nome Arquivo ?
01/XX/XX
31/XX/XX
*
ZFMALC
Livros Fiscais
Instrues normativas
A rotina - Instrues Normativas - disponibiliza, de forma genrica, a opo de gerar diversos
arquivos pr-formatados das movimentaes fiscais para entrega aos rgos competentes
municipais, estaduais e federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.
01/XX/XX
31/XX/XX
DES_NFS
Normativa
c:\
No
Livros Fiscais
Data Inicial ?
Data Final ?
Ano ?
Nro. Livro ?
Consid.Filiais Ab. ?
Filial de ?
Filial At ?
Diretrio Destino ?
Cod.Municpio ?
01
12
XXXX
*
No
zz
C:\
6336
Livros Fiscais
1
12
2008
*
Sim
Mensal
Livros Fiscais
Acertos fiscais
Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto
condicionados exclusivamente tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilizao deve ser
efetuada pelo responsvel da rea tributria fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que
possam acarretar a incompatibilidade de informaes pertinentes s diversas obrigaes
acessrias, e que o contribuinte deva apresentar ao FISCO.
A rotina de Acertos Fiscais permite que, em caso de inconsistncias no fechamento dos livros
fiscais, seja possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos.
Caso ocorram diferenas nos registros por ocasio do fechamento dos livros fiscais, possvel
corrigi-los atravs desta movimentao.
Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros fiscais.
Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do
livro fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas.
Livros Fiscais
Opo 1: Alterar
Livros Fiscais
Reprocessamento
Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilizao
acarreta a gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/fiscais efetuados dentro de
um determinado perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na
tabela e que resulte a perda de dados, danificao ou at mesmo acertos fiscais efetuados
erroneamente.
Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais,
atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES, Nota Fiscal de Entradas,
Nota Fiscal de Sadas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total
da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos.
Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada de TES,
como Alquota de ICMS, IPI.
Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada.
1 Dia do ms atual
ltimo dia do ms atual
Entrada
<Branco>
ZZZZZ
<Branco>
ZZZZZ
<Branco>
ZZZZZ
<Branco>
ZZZZZ
Livros Fiscais
Carta de correo
A rotina -Carta de Correo- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correo de uma
determinada nota fiscal, seja ela de sada ou entrada, apresentando todas as irregularidades e
as respectivas retificaes.
A carta de correo ser gerada em formato .DOC pela integrao com o MS-WORD, a partir
de um modelo (.DOT), desenvolvido pela TOTVS.
Para que seja possvel emitir a carta de correo, alguns campos devero ser preenchidos,
conforme caractersticas a seguir:
Carta de Correo Para: Com a utilizao desse campo, possvel definir se a carta de
correo ser gerada para NF de Entrada ou NF de Sada.
Nome do Arquivo Modelo: O nome do arquivo .DOT dever ser informado. Com a utilizao
desse campos, o Sistema busca o arquivo de configurao (.DOT), que a base para emisso
da carta de correo.
Drive Origem Arquivo Modelo: Nesse parmetro ser informado em qual diretrio (pasta)
encontra-se o arquivo .DOT.
Aps a configurao dos parmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos
documentos fiscais de entrada e sada, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja
possvel efetuar a correo.
A opo Manual gera a carta de correo para a nota fiscal em que o cursor estiver
posicionado. Nessa opo ser aberta uma sesso do MS-WORD com a carta de correo que
foi gerada, possibilitando ao usurio realizar uma conferncia antes da impresso.
Livros Fiscais
A opo Automtica apresenta uma nova tela de perguntas para definio de uma seqncia
de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correo
possam ser geradas e impressas automaticamente.
Nessa opo, o MS-WORD ficar em segundo plano (background), apenas imprimindo as
cartas de correo.
Independente da opo escolhida ser apresentada uma caixa de listagem com todas as
irregularidades contidas na Tabela CC do SX5, permitindo que o usurio marque as
irregularidades encontradas na nota fiscal.
Para cada irregularidade marcada, ser apresentado um campo para que o usurio possa
digitar a retificao correspondente.
NF Sada
CARTACOR.DOT
C:\
Livros Fiscais
Livros Fiscais
Discriminao
Mercado interno
01. Bens adquiridos para revenda R$ 35.000,00
(R$ 50.000,00 x 70%)
02. Bens utilizados como insumos R$ 2.100,00
(R$ 3.000,00 x 70%)
Exportao
R$ 15.000,00
(R$ 50.000,00 x 30%)
R$ 900,00
(R$ 3.000,00 x 30%)
Ou seja, cada uma das linhas sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que
foi faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6), e em exportaes (CFOPs do grupo
7).
Como gerar o Relatrio da DACON:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrio > List.Conferencia > DACON;
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Livros Fiscais
Principais campos:
001. Bens adquiridos para revenda:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda.
Livros Fiscais
Livros Fiscais
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento ao
mercado interno (CFOPs do grupo 5 ou 6).
094. Faturamentos mercado externo:
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento de
exportaes (CFOPs do grupo 7).
IMPORTANTE:
O MATR951 formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possvel o
clculo da proporo dos CFOPs, configurados com base no faturamento para o mercado
interno e nas exportaes, imprescindvel a configurao dos itens 093 e 094, com os
CFOPs que devam ser considerados como faturamento.
Caso os itens 093 e 094 no sejam configurados, a rotina ir assumir toda a movimentao
como destinada ao mercado interno.