Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
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05
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Vou.
Cuenta
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05
Nombre
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
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1 60912
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Cuenta
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55 20111
55 20111
55 20111
55 20111
Nombre
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
O.
05
99
99
99
99
99
Vou.
Seguros
Seguros
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Derechos Aduaneros
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Debe
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Debe
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Saldo
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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Haber
Saldo
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159,413.30
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M.
D
D
D
D
D
D
D
D
T/C
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.581
2.563
2.563
Fecha
Glosa
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 RECLASIF.DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
06/12/2012 FLETE DUA 551993
06/12/2012 MERCADERIA IMPORT.DUA 551993
19/12/2012 SERVICIO DE TRANSPORTES
19/12/2012 SERVICIO DE TRASNPORTES
R.U.C.
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20131312955
20131312955
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20100390371
20131312955
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2.581
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2.581
D
S
S
S
S
S
D
S
S
S
D
S
D
S
S
2.579
2.579
2.579
2.579
2.579
2.58
2.581
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2.563
2.563
2.564
2.564
20100010136
20100039207
20100039207
D
D
M. T/C
S
S
S
S
S
S
0.00
2.55
0.00
2.58
2.58
2.58
2.57
Fecha
Glosa
01/12/2012 SALDO INICIAL
31/12/2012 COSTO DE VENTAS DICIEMBRE
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica
31/12/2012 transferencia automatica
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20100039207
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R.U.C.
D
S
0
2.581
0
Razon Social
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
ANDES LOGISTICS DEL PERU SAC
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
CIA DE TRANSPORTES Y CABOTAJE S.A
CIA DE TRANSPORTES Y CABOTAJE S.A
Doc.
50
50
50
50
01
50
01
01
Numero
118-551993
118-551993
118-551993
118-551993
001-14978
118-551993
005-3668
005-3669
50
50
118-551993
118-551993
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Razon Social
Doc.
Numero
M.Pago
M.Pago
CTA 183
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27 183
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37 183
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39 183
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53 183
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
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0.00
0.00
0.00
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O.
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Debe
Haber
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0.00
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-2,306.70 D
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Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Transporte
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderia Manufacturadas
Transporte
Seguros
Seguros
Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados
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05
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03
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257 60919
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19 60919
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01
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05
05
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7 60919
8 60919
Derechos Aduaneros
Otros Costos Vinculados
Transporte
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
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Transporte
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Transporte
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Seguros
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Transporte
Transporte
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Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
Otros Costos Vinculados
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T/C
Fecha
Glosa
2.691 27/01/2012 RECLASIFICACION DE SEGURO
R.U.C.
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SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTAR
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Costo
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29 281
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
27 281
29 281
29 281
31 281
27 281
29 281
39 281
41 281
37 281
39 281
31 281
33 281
39 281
41 281
37 281
39 281
51 281
53 281
33 281
35 281
39 281
43 281
53 281
55 281
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
CTA 28
CTA 608
DIF.DE CAMBIO
122,153.57
9,683.74
12,639.16
14,936.83
159,413.30
159,413.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,432.68 S
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218,755.58 S
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0.00
1,229,274.12
123,036.26
1,106,237.86 OK CUADRA TRANSFERENCIAS
0.00
0.00
0.00
171,565.86
0.00
-11,329.21
28,244.08
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-105,744.43
0.00
-144,738.89
91,527.22
0.00
-91,527.22
224,492.21
0.00
-21,201.13
0.00
38,561.76
0.00
0.00
-123,730.14
118,122.70
118,122.70
123,036.26
-4,913.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,207.82 S
202.91 D
0.00 S
171,565.86 S
170,800.23 S
159,471.02 S
159,578.23 S
187,822.31 S
186,571.89 S
248,574.48 S
256,557.95 S
150,813.52 S
142,971.83 S
-1,767.06 S
0.00 S
91,527.22 S
91,004.01 S
-523.21 S
0.00 S
224,492.21 S
224,492.21 S
203,291.08 S
202,116.89 S
240,678.65 S
241,852.84 S
241,852.84 S
238,761.77 S
115,031.63 S
O.
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
NOTA:
Vou. Cuenta
27 281
27 281
29 281
27 281
39 281
37 281
31 281
39 281
37 281
51 281
33 281
39 281
43 281
53 281
27 20111
27 20111
29 20111
27 20111
39 20111
37 20111
31 20111
39 20111
37 20111
51 20111
33 20111
39 20111
43 20111
53 20111
Nombre
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Debe
0.00
0.00
107.21
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0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.38
0.00
40.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,540.42
Haber
202.91
765.63
0.00
1,250.42
0.00
7,841.69
0.00
523.21
0.00
0.00
1,174.19
0.00
0.00
3,091.07
14,849.12
3,293.98
Saldo
M.
0.00 S
170,800.23 S
159,578.23 S
186,571.89 S
256,557.95 S
142,971.83 S
0.00 S
91,004.01 S
0.00 S
224,492.21 S
202,116.89 S
241,852.84 S
241,852.84 S
238,761.77 S
174.64
6,695.88 S
14.63
-66,911.70 S
334.88
-68,423.98 S
527.54 -113,768.34 S
1,246.40 -185,140.84 S
0.00 -139,971.51 S
1,538.19
-7,005.18 S
0.00
-72,291.10 S
297.83
-22,156.21 S
80.88
-68,602.55 S
595.41
24,267.26 S
799.31 140,527.67 S
0.00 140,527.67 S
1,831.75
74,279.11 S
7,441.46
4,901.04
EL SISTEMA AL HACER DIF.DE CAMBIO A LA CUENTA 6081, YA NO TRANSFIRIO LAS MISMAS CANTIDADE
LA CUENTA 281, COMO LA CUENTA 20111, TAMBIEN GENERARON DIFERENCIA CAMBIARIA.
T/C
Fecha
Glosa
2.70 02/01/2012 SALDO AL 31.12.2011
2.69 27/01/2012 LLEGADA ALMECEN-DUA 0405032.69 31/01/2012 COSTO DE VENTAS ENERO
0.00 31/01/2012 DCS Diferencia de cambio
2.69 31/01/2012 transferencia automatica
2.68
0.00
2.68
2.68
2.69
2.68
2.69
2.67
0.00
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.64
0.00
2.67
2.67
2.67
2.65
2.71
0.00
2.67
2.67
2.67
2.64
2.67
0.00
2.68
2.66
2.69
2.66
2.63
0.00
2.61
0.00
2.61
2.61
2.61
2.61
2.60
0.00
2.62
2.60
2.60
2.60
0.00
2.60
2.60
2.60
2.58
0.00
2.60
2.59
2.60
2.60
0.00
0.00
2.55
0.00
2.58
2.58
2.58
2.57
2.70
2.69
0.00
2.69
0.00
2.87
0.00
2.61
0.00
2.56
0.00
2.56
0.00
2.70
0.00
2.62
0.00
2.62
0.00
2.60
0.00
2.60
0.00
2.51
0.00
0.00
0.00
2.61
T/C
Fecha
Glosa
0 31/01/2012 DCS Diferencia de cambio
0 29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
0 30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
0 31/12/2012 DCS Diferencia de cambio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
27 3382
27 3382
29 3382
27 3382
39 3382
37 3382
31 3382
39 3382
37 3382
51 3382
33 3382
39 3382
43 3382
53 3382
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Equipo de transporte
TOTAL DIF.CAMBIARA
CTA 33
0.00
0.00
0.00
0.00
704.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.06
132.11
121.09
297.23
0.00
363.28
506.38
165.13
132.10
0.00
165.13
0.00
0.00
363.28
704.54
2,333.79
1,629.25
29,601.78
29,469.67
29,348.58
29,051.35
29,755.89
29,392.61
28,886.23
28,721.10
28,589.00
28,589.00
28,423.87
28,423.87
28,423.87
28,060.59
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CTA 608
4,913.56
14,737.83
O. Vou. Cuenta
99
27 676
99
27 676
99
29 676
99
27 676
99
37 676
99
31 676
99
39 676
99
51 676
99
52 676
99
33 676
05
21 676
99
53 676
99
54 676
Nombre
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Debe
O. Vou. Cuenta
99
28 776
99
28 776
99
30 776
05
10 776
99
28 776
99
39 776
99
40 776
05
4 776
05
14 776
99
38 776
99
32 776
99
40 776
05
10 776
99
37 776
99
38 776
03
44 776
99
34 776
99
39 776
Nombre
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio
Debe
Haber
427.72
941.18
336.96
2,214.29
4,893.97
517.49
581.97
192.31
0.00
2,159.97
11.95
5,096.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Haber
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
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0.00
0.00
0.00
74.86
0.00
5.14
0.00
374.88
Saldo
M.
427.72 S
1,368.90 S
1,705.86 S
3,920.15 S
8,814.12 S
9,331.61 S
9,913.58 S
10,105.89 S
10,105.89 D
12,265.86 S
12,277.81 S
17,374.19 S
17,374.19 D
T/C
Saldo
T/C
M.
0.00 D
0.00 D
0.00 D
-0.26 D
-0.26 D
-8,038.41 S
-8,038.41 D
-8,039.79 D
-8,107.32 D
-8,107.32 D
-8,107.32 D
-8,107.32 D
-8,105.32 S
-8,180.18 S
-8,180.18 D
-8,185.32 D
-8,185.32 D
-8,560.20 S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.55
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0.00
0.00
0.00
0.00
2.64
0.00
0.00
0.00
2.71
2.68
0.00
0.00
0.00
2.60
0.00
0.00
2.58
0.00
0.00
Fecha
Glosa
31/01/2012 DCS Diferencia de cambio
29/02/2012 DCS Diferencia de cambio
31/03/2012 DCS Diferencia de cambio
30/04/2012 DCS Diferencia de cambio
30/06/2012 DCS Diferencia de cambio
31/07/2012 DCS Diferencia de cambio
31/08/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 DCS Diferencia de cambio
31/10/2012 Ajuste por Conversin a M/E
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 AJUSTE
31/12/2012 DCS Diferencia de cambio
31/12/2012 Ajuste por Conversin a M/E
Fecha
Glosa
31/01/2012 Ajuste por Conversin a M/E
29/02/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/03/2012 Ajuste por Conversin a M/E
03/04/2012 AJUSTE POR DIFER.INVOC.140610
30/04/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/05/2012 DCS Diferencia de cambio
31/05/2012 Ajuste por Conversin a M/E
01/06/2012 POR EL AJUSTE DIF.C DUA 213708
13/06/2012 POR REGULARIZ. DUA
30/06/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/07/2012 Ajuste por Conversin a M/E
31/08/2012 Ajuste por Conversin a M/E
29/09/2012 AJUSTE POR DIFERENCIA
30/09/2012 DCS Diferencia de cambio
30/09/2012 Ajuste por Conversin a M/E
30/11/2012 PAGO AJUSTE DUA 504638
30/11/2012 Ajuste por Conversin a M/E
30/11/2012 DCS Diferencia de cambio
R.U.C.
Razon SocialDoc.
Numero
M.Pago
Ent.Fin.
Num.Cta