Supuestos Practicos Factusol Contasol

Manual del alumno y casos prcticos
resueltos
Empresa e iniciativa emprendedora
ESTIMASOL - CONTASOL FACTUSOL 2015
En colaboracin con:
2015 Software del Sol S. A.

Queda prohibida cualquier forma de reproduccin, distribucin, comunicacin pblica
o transformacin de este documento sin autorizacin expresa de Software del Sol S. A.
Manual y casos prcticos Empresa e iniciativa emprendedora EstimaSOL, ContaSOL y FactuSOL 2015
NDICE
NDICE ................................................................................................................................................................................. 2
Cmo est estructurado este manual? ............................................................................................................................. 5
Instalacin y puesta en marcha de FactuSOL, EstimaSOL y ContaSOL ............................................................................... 6
Licencia de uso del programa ............................................................................................................................................. 6
Requerimientos de los programas ...................................................................................................................................... 7
Instalacin del programa .................................................................................................................................................... 8
Iniciar una sesin con el programa ................................................................................................................................... 10
Pantalla Inicial .............................................................................................................................................................. 10
Men Informacin de FactuSOL................................................................................................................................ 11
Definicin de la pantalla ............................................................................................................................................... 12
Botn Opciones de FactuSOL ....................................................................................................................................... 15
Copias de seguridad ..................................................................................................................................................... 32
Unidad 8.- Qu Impuestos tengo que pagar?........................................................................... 35

Visin general de EstimaSOL ............................................................................................................................................ 35
Creacin de una empresa ................................................................................................................................................. 37
Solapa datos generales................................................................................................................................................. 39
Solapa configuraciones................................................................................................................................................. 40
ndices y Mdulos A.E.A.T. ................................................................................................................................................ 42
Mdulos empresariales - IRPF ...................................................................................................................................... 42
Mdulos empresariales - IVA ....................................................................................................................................... 43
Estimacin objetiva Definicin de mdulos ................................................................................................................... 46
Definicin de Mdulos empresariales IRPF ............................................................................................................... 46
Definicin de Mdulos empresariales IVA ................................................................................................................ 53
Libro de Facturas emitidas ................................................................................................................................................ 56
Mantenimiento del libro de Facturas emitidas ............................................................................................................ 57
Libro de Facturas recibidas ............................................................................................................................................... 64
Mantenimiento del libro de Facturas recibidas ........................................................................................................... 64
Emisin declaraciones I.R.P.F. en EstimaSOL .................................................................................................................... 70
Configuracin A.E.A.T. .................................................................................................................................................. 72
Declaraciones I.R.P.F. ................................................................................................................................................... 73
Pagos fraccionados ....................................................................................................................................................... 73
Retenciones .................................................................................................................................................................. 74
Resmenes ................................................................................................................................................................... 75
Emisin de declaraciones IVA en EstimaSOL ................................................................................................................. 77
Configuracin A.E.A.T. .................................................................................................................................................. 79
Declaraciones I.V.A. ...................................................................................................................................................... 80
Liquidacin ................................................................................................................................................................... 81
Resumen anual ............................................................................................................................................................. 82
Operaciones ................................................................................................................................................................. 82
Supuesto prctico resuelto ....................................................................................................... 84

Actividad de la pg. 160 ................................................................................................................................................. 84
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Visin general de ContaSOL .............................................................................................................................................. 97

Definicin de pantalla .................................................................................................................................................. 97
Creacin de una empresa ............................................................................................................................................... 101
Solapa datos generales............................................................................................................................................... 102
Solapa datos contables............................................................................................................................................... 104
Solapa configuraciones............................................................................................................................................... 106
Introduccin de asientos ................................................................................................................................................ 109
Descripcin de la pantalla .......................................................................................................................................... 109
Asiento manual .......................................................................................................................................................... 113
Automatismos de Facturas Emitidas / Recibidas ....................................................................................................... 118
Introduccin a travs de plantillas ............................................................................................................................. 126
Interaccin con las solapas de consultas .................................................................................................................... 130
Impresin oficial ............................................................................................................................................................. 133
Libros .............................................................................................................................................................................. 134
Diario .......................................................................................................................................................................... 134
Mayor ......................................................................................................................................................................... 135
Sumas y Saldos ........................................................................................................................................................... 137
Cuentas Anuales ............................................................................................................................................................. 140
Prdidas y Ganancias .................................................................................................................................................. 140
Balance de Situacin .................................................................................................................................................. 141
Memoria ..................................................................................................................................................................... 142
Saldos N-1 ................................................................................................................................................................... 143
I.V.A. ........................................................................................................................................................................... 144
I.R.P.F. ......................................................................................................................................................................... 154
Unidad 9.- Qu documentos tengo que utilizar? ........................................................................................ 161

Visin general de FactuSOL ............................................................................................................................................ 161
Definicin de pantalla ................................................................................................................................................ 161
Ciclo de Ventas ............................................................................................................................................................... 164
Presupuestos .............................................................................................................................................................. 164
Pedidos de Clientes .................................................................................................................................................... 166
Albaranes.................................................................................................................................................................... 168
Facturas Emitidas ....................................................................................................................................................... 171
Abonos ....................................................................................................................................................................... 173
Creacin de un Documento de Ventas ....................................................................................................................... 175
Ciclo de Compras ............................................................................................................................................................ 180
Pedidos a Proveedores ............................................................................................................................................... 180
Entradas ..................................................................................................................................................................... 181
Facturas Recibidas ...................................................................................................................................................... 183
Devoluciones .............................................................................................................................................................. 184
Documentos relacionados con el Pago / Cobro .............................................................................................................. 185
Recibos ....................................................................................................................................................................... 185
Cheques ...................................................................................................................................................................... 187
Pagars ....................................................................................................................................................................... 188
Anticipos ..................................................................................................................................................................... 189
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Cobros de Facturas ..................................................................................................................................................... 190

Pagos de Facturas ....................................................................................................................................................... 193
Supuestos prcticos resueltos ................................................................................................ 196

Caso prctico 1 de la pgina 177 ................................................................................................................................ 196
Notas .......................................................................................................................................................................... 224
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CMO EST ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual est especialmente diseado para utilizarlo con los materiales formativos del mdulo Empresa e iniciativa
emprendedora de la editorial McGraw-Hill.
Consta de dos partes principales:
La primera est orientada a la instalacin y la puesta en marcha y configuraciones generales de las

aplicaciones informticas, as como a la adquisicin de los conocimientos bsicos acerca de su interface y de
la disposicin de las opciones.
La segunda detalla opciones especficas para las unidad 8 y 9, utilizando como software EstimaSOL, ContaSOL
y FactuSOL para el desarrollo de las correspondientes unidades de trabajo del libro del alumno.
Este manual puede ser descargado en la direccin de Internet:

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/
En esta misma direccin de Internet puedes descargar los manuales completos de las aplicaciones FactuSOL,
EstimaSOL y ContaSOL para la versin 2015, que puede ser utilizado para consultar cualquier otra opcin o
caracterstica no detallada en este manual.
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INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DE FACTUSOL, ESTIMASOL Y CONTASOL

LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA
El uso y posesin de cada uno de estos programas estn sujetos a los siguientes trminos legales:
1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de
uso del programa.
2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se
concede para tantos ordenadores como se desee.
3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntico, ptico, o electrnico del presente
programa y tambin la distribucin de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.
4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La nica garanta que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitucin del soporte
magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en
buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su adquisicin.
Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como
indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, prdidas
econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo.
El programa se vende "tal como es", no aceptndose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo
debera cumplir.
6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.
El desconocimiento de estas clusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.
Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado,
desinstlelo de forma inmediata.
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REQUERIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS

Para la correcta ejecucin de los programas es necesario que tu equipo cumpla los siguientes requerimientos
mnimos:
Pentium III o superior

Windows XP o superior
1 Gb de memoria RAM (segn el sistema operativo, puede ser necesario ms memoria para la ejecucin
ptima del programa).
200 Mb de espacio en disco duro
Resolucin de pantalla 1024 x 768
Ratn
Conexin a Internet
FactuSOL, ContaSOL y EstimaSOL incluyen herramientas de actualizacin a travs de Internet, por lo que, aun no
siendo obligatorio, es recomendable contar con una conexin a Internet en el sistema.
As mismo, ciertas opciones de los programas, como la presentacin de cuentas anuales o emisin de facturas va email, pueden requerir esta conexin.
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En los sucesivos apartados relacionados con la instalacin y puesta en marcha, y para no triplicar la informacin para
cada uno de los programas, nos referiremos al programa FactuSOL. Estas explicaciones son muy similares en los
programas ContaSOL y EstimaSOL.
INSTALACIN DEL PROGRAMA

Este programa permite su instalacin tanto en sistemas monousuarios, como en sistemas multiusuarios bajo red local.
Para ambos casos el proceso de instalacin es idntico:
Puedes descargar el programa desde la direccin:
http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/
Una vez que aparezca en tu pantalla el programa de instalacin, debes seguir las instrucciones.
Instalaciones multiusuario
En una instalacin multiusuario, slo debes tener en cuenta que el directorio o carpeta donde se instalar el programa
ha de estar situada en el propio disco duro de cada uno de los ordenadores de la red.
Una vez terminadas las instalaciones, debes ejecutar el programa en cada una de las estaciones de trabajo, y dentro
del Men de Sistema, en el botn Opciones de FactuSOL, opcin Ubicaciones, tienes que configurar una ruta donde
el camino especificado te lleve al directorio o carpeta en el que se guardarn los datos.
Este directorio ha de contener TODOS los archivos de la subcarpeta DATOS del programa.
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INICIAR UNA SESIN CON EL PROGRAMA

Pantalla Inicial
La primera pantalla que aparecer al ejecutar el programa ser la pantalla de seleccin del usuario:
En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [Supervisor] (usuario que tiene el privilegio de entrar en
todas las opciones del programa) por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesin. En el futuro, y si has creado
otros usuarios, podrs elegir entre stos.
Usuario en uso
Una vez que entres bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso. Si
se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa te avisar de que el usuario seleccionado ya
est en uso, pero te permitir continuar.
Varias instancias del programa
La aplicacin te permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desees, y trabajar en cada
una de ellas en la misma empresa o en diferentes, as como con el mismo nombre de usuario o con otros distintos. La
nica limitacin existente es la de la capacidad de tu ordenador.
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Men Informacin de FactuSOL

En la zona izquierda de la pantalla inicial del programa encontrars el men Informacin de FactuSOL, EstimaSOL o
ContaSOL respectivamente, desde el que podrs acceder a las siguientes opciones:
Datos de versin de FactuSOL

Licencia de uso del programa
Acceso a la informacin de asistencia tcnica de la empresa
Envo de sugerencias
Envo de incidencias
Introduccin de tus datos de Usuario Registrado
Ayuda del programa
Acceso automtico a la zona restringida de la web
Datos acerca de FactuSOL en la web
Cmo registrarse? Registro Online
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Definicin de la pantalla
Ms adelante en este manual, se detallar cada una de las definiciones de pantalla para cada uno de los programas
(FactuSOL, EstimaSOL y ContaSOL), con detalle de sus diferentes solapas y grupos de opciones.
BOTN DE SISTEMA / MEN DE SISTEMA

Este botn despliega el Men de Sistema, desde el que podrs acceder a la creacin y la apertura de empresas en el
programa, as como a diferentes opciones como:
Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.)

Informacin de FactuSOL
Actualizaciones automticas del software
Acerca de FactuSOL
ltimas empresas abiertas en el programa
Botn Opciones de FactuSOL
Botn Salir de FactuSOL
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BOTN OPCIONES DE FACTUSOL

Desde este botn podrs acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que
se aplican a todas las empresas existentes).
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13
Podrs configurar aqu:
Las ubicaciones de las bases de datos del programa

Los usuarios que accedern a la aplicacin
Las opciones de inicio de sesin (recordar contrasea, etc.)
La configuracin regional y de idioma
Los cdigos postales
Las entidades bancarias que utilices
Los diseos de los documentos del programa (facturas, albaranes, etc.)
Las diferentes opciones de impresin
Algunas opciones de apariencia del programa
El gestor de correo electrnico
Las impresoras que utilizars con el programa en este equipo
BARRA DE ACCESOS RPIDOS

Esta barra te permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en tu trabajo.
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic con el botn derecho del ratn sobre la opcin de men
que quieres agregar y seleccionando la opcin Aadir a la barra de acceso rpido.
MEN DE CINTAS
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.
Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones; no obstante, durante la ejecucin,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opcin activa.
Este men de cintas slo aparecer cuando tengas iniciada la sesin con un usuario, y se mostrar activa cuando ests
dentro de la gestin de alguna empresa.
BARRA DE ESTADO
La barra de estado, est situada en la parte inferior de la ventana del programa, te muestra la informacin de la ruta
de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha y el acceso al envo de e-mail a nuestra empresa y a la web del
programa.
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Botn Opciones de FactuSOL

Como ya explicamos en el apartado Definicin de la pantalla, desde este botn podrs acceder a todas las
configuraciones generales del programa, es decir, a las configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes.
A continuacin estudiars cada una de las opciones que se incluyen en este botn.
UBICACIN DE ARCHIVOS
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generados por el programa.
Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como desees, de esta forma podrs acceder a distintas carpetas de
datos con una nica instalacin del programa. Esta opcin es til en dos situaciones:
1.
2.
Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y vas a acceder a esos datos desde el
programa. En este caso te recomendamos que modifiques la ubicacin existente con la ruta de acceso
centralizada en la red.
Deseas tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de tu oficina,
y otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados. En este caso deberas
dejar la ruta que el programa te ofrece por omisin, y crear una ruta nueva para la conexin de la red.
Al iniciar, la aplicacin comprobar si existen diferentes ubicaciones de archivos y si as fuera, te mostrar una pantalla
en la que debers seleccionar la ubicacin de datos que utilizar el programa para la sesin actual.
Para crear una nueva ubicacin pulsa el botn Nueva.
Los datos que tienes que introducir al crear o modificar una ubicacin son los siguientes:
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Descripcin: Indica aqu un texto descriptivo para la ubicacin de archivos. ste se mostrar en la barra de estado
(parte inferior del programa) una vez hayas iniciado la sesin de trabajo.
Ubicacin de base de datos: Debes indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.
Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una red local, en la que cada uno de los
ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicacin centralizada de la informacin.
Por defecto, la ubicacin de los archivos se encuentra en la carpeta de instalacin del programa ms la carpeta
\Datos\.
Ubicacin de copias de seguridad: Indica la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta
quedar predefinida por defecto.
Ubicacin de descargas automticas: Es posible descargar de forma automtica las ltimas revisiones del programa
desde Internet. Las descargas se guardarn en la ruta que indiques, al igual que al arrancar el programa, se revisar
esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar. Si utilizas el programa en red local, puedes configurar
una misma ruta de descargas en todos los equipos, y as bastar que un equipo descargue para que todos accedan a la
instalacin al iniciar su ejecucin.
Bloquear ruta de ubicacin: Esta opcin es til para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que
al acceder al programa la ubicacin donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por
cualquier tipo de problema en tu red. Si activas esta casilla el programa impedir que el usuario restaure la ubicacin
de datos a la ubicacin por defecto. Esta opcin slo es accesible por el Supervisor de la instalacin o por los usuarios
con un nivel de acceso superior.
USUARIOS
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de
ellos, una clave de acceso, diferentes categoras de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes
por impresoras, etc.
Para crear un nuevo usuario pulsa el botn Nuevo. Los datos que se solicitan son Cdigo y Nombre. Esto se puede
hacer desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que est autorizado para entrar en esta opcin.
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Para cada uno de los usuarios creados, podrs introducir una clave de acceso (pulsando el botn Cambio de clave) y
programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la aplicacin (pulsando el botn Asignar permisos.
A continuacin estudiars con ms detalle estas opciones.
Los botones Nuevo, Eliminar, Duplicar y Asignar permisos permiten mantener el fichero de usuarios del programa.
Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios con esta categora.
El usuario [Supervisor] no se puede modificar ni eliminar.
Para crear un nuevo usuario, pulsa el botn Nuevo e introduce, su cdigo y el nombre que quieras dar al nuevo
usuario.
Es importante no utilizar esta opcin cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede
provocar errores inesperados en su ejecucin.
Botn Asignar permisos
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Todos los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, son susceptibles de que se les modifiquen el nivel de
acceso al programa y a las opciones del mismo.
Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:
Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor: En este tipo de acceso no existe ninguna restriccin dentro
del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento, administradores del sistema, o
responsables de la instalacin.
Todos los permisos de trabajo: Este es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios. Con este
tipo de acceso se podr acceder a cualquier parte del programa sin limitacin, excepto en las funciones de
administracin del sistema como son la gestin de usuarios y ubicacin de archivos.
Permisos programables: Es la opcin adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a
algunas opciones del programa. La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva tal limitacin en
cualquier parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniegas el acceso al Plan General Contable,
posteriormente el usuario no podr acceder a ella cuando desee consultar el listado de cuentas en la
introduccin de apuntes.
Ninguno: Si activas esta opcin, el usuario no podr acceder al programa. Se puede utilizar cuando se desea
impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se
quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sera eliminarlo del fichero de usuarios.
Botn Cambio de clave
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Puedes crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opcin. Si deseas saber cul es el usuario
activo, puedes verlo en la barra de estado a la derecha del panel de ubicacin de datos actual. Para cambiar la clave
de acceso del usuario, debes teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito).
Es importante no utilizar esta opcin

cuando otros usuarios se encuentren
dentro del programa, ya que puede
provocar errores inesperados en su
ejecucin.
La clave no se presentar en pantalla, en su lugar, y por cada carcter de la misma, aparecer un signo almohadilla
#. Esto te proteger ante las posibles miradas de personas que se encuentren a tu alrededor. No obstante si quieres
que se muestren los caracteres de la contrasea, puedes hacerlo pulsando la opcin Mostrar caracteres.
Duplicar usuario
Pulsando el botn Duplicar, puedes crear un nuevo usuario con los mismos permisos que el usuario seleccionado.
Para ello, slo tienes que indicar el cdigo y el nombre del usuario nuevo al que se le aplicaran los mismos permisos.
Por ejemplo, si quisieras duplicar los permisos del usuario MARIA a un nuevo usuario llamado ANTONIO, los pasos
seran los siguientes:
1 Selecciona el usuario MARIA y pulsa el botn Duplicar.
2 Introduce el Nombre y pulsa el botn Guardar.
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Botn Limpiar panel de ltimas empresas abiertas

En el Men de Sistema, FactuSOL te mostrar las diez ltimas empresas que hayas abierto en el programa, para que
con slo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Ejecutando esta opcin, eliminars estas
referencias.
EJECUCIN INICO AUTOMTICO DE SESIN

Al iniciar sesin con el programa, el programa solicitar el usuario y la contrasea. En el caso de que en la pantalla de
inicio de sesin hayas marcado las opciones Recordar el usuario seleccionado y/o Recordar contrasea podrs volver
a configurar aqu, desmarcando las opciones Recordar usuario y/o Recordar clave de acceso que la prxima vez que
inicies sesin se solicite de nuevo el usuario y/o la contrasea. Adems de esto, podrs configurar en esta opcin:
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Restablecer los mensajes desactivados.

Mostrar ventana Qu desea hacer ahora?
Mostrar el panel de ayuda de primeros pasos al iniciar la sesin con una empresa.
CONFIGURACIN NACIONAL Y DE IDIOMA

Desde esta opcin puedes hacer ajustes bsicos en la configuracin del programa para adaptarlo a tu pas o zona de
utilizacin. Puedes realizar cambios en:
Denominacin de la identificacin fiscal y territorial
Configuracin de moneda y contramoneda
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CDIGOS POSTALES
Este fichero muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor...
automticamente se genera un registro en el archivo de cdigos postales, si ste no existe previamente.
Botn Nuevo y botn Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero.
Botn Importar: Permite importar todos los cdigos postales que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
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ENTIDADES BANCARIAS
Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un cliente, proveedor...
automticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si ste no existe previamente.
Botn Nuevo y botn Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero.
Botn Importar: Permite importar el registro oficial de las entidades bancarias.
Botn Actualizar: Permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
DISEO DE DOCUMENTOS
FactuSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, si dichos modelos no
satisfacen tus necesidades, podrs crear tantos modelos como desees y utilizarlos para imprimir los documentos del
programa.
Puedes redisear completamente el modelo que desees e incluso incluir el logotipo de tu empresa.
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Las opciones disponibles son las siguientes:

Nuevo
Se utiliza para crear el modelo personalizado a partir de un modelo estndar de los que se entregan con FactuSOL,
para ello elige el modelo a partir del cual vamos a crear el nuevo, escribe el cdigo y el nombre del nuevo modelo y
por ltimo pulsa el botn Aceptar. Una vez creado el nuevo modelo, puedes seleccionarlo y modificarlo pulsando el
botn Editar.
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Editar
Permite modificar el modelo duplicado, para disearlo. La pantalla que se presenta es la siguiente:
En esta pantalla se presentan las opciones mediante iconos en la parte superior. Las opciones son las siguientes:
Icono Impresora /Tipo de papel
Al pulsar este icono, en la parte inferior de la pantalla podrs indicar los datos de la impresora, tipo de papel y
orientacin del papel. Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato, se recomienda que sea lo primero
que se configure.
Botn Logotipos
Puedes incluir hasta cinco logotipos diferentes en tus modelos de documentos y una imagen para los mensajes en
documentos. Debes indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e Y.
Botn Datos generales
Desde esta opcin puedes elegir qu datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo,
posicin X e Y, propiedades de fuente, condicin para la impresin. Tambin puedes introducir un dato de ejemplo
que te facilitar la identificacin del dato al verlo en pantalla.
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Botn Datos lneas de detalle

Puedes elegir desde aqu los datos que quieres incluir en las lneas de detalle de los documentos, especificando el
ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresin.
Botn Texto adicional

Puedes crear tantos elementos de texto adicional como desees. ste es un texto fijo que no se variar segn los datos
del documento que ests imprimiendo. Debes especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del
texto y la condicin para la impresin del elemento.
Botones Rectngulo, Lnea, Crculo
Puedes crear tantos rectngulos/lneas/crculos como desees. Debes indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el
vrtice inferior derecho (X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno, puedes ajustar la opcin de
imprimir esquinas redondeadas en el caso de rectngulos y la condicin para la impresin del elemento.
Botn Aadir elemento
Puedes aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elemento y suprimir cualquier
elemento mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.
Tambin puedes ajustar el tamao y la posicin de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratn para
agilizar la creacin de un modelo.
Icono Vista Previa
Este botn permite observar cmo quedar por impresora el modelo que ests modificando.
Icono Importar
Mediante esta opcin, puedes importar las opciones de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales
(Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que hayas creado en el programa.
Icono Actualizar
Esta opcin permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de FactuSOL a los cambios
introducidos en los modelos estndar de una nueva versin del programa.
Eliminar
Permite borrar el modelo seleccionado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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OPCIONES DE IMPRESIN
Las opciones de impresin estn divididas en 4 grupos: Opciones de impresin, Presentacin, Mrgenes y Formato de
impresin en informes.
Opciones de impresin:
Logotipo. FactuSOL permite imprimir un logotipo en cada una de las pginas de los informes y balances. Puedes
seleccionar una imagen en esta opcin, (el programa la utilizar para todas las empresas existentes), o utilizar la
imagen que se seleccione en los datos generales de la empresa. Ten en cuenta que imprimir una imagen de alta
resolucin en los informes y balances, pueden causar la ralentizacin en la emisin de los mismos.
Imagen del usuario. Puedes hacer que la imagen seleccionada para el usuario se imprima en los documentos.
Formato. Estas opciones se encuentran agrupadas en las solapas: Encabezado de informe, Encabezado de pgina,
Detalle y Pie. Son las opciones propias para disear un informe, modificando colores, bordes y poder incluir en la
impresin datos como:
Imprimir la fecha actual en los informes
Imprimir la hora de emisin en los informes
Imprimir el nombre del usuario en los informes
Imprimir el nombre de la empresa en los informes
Imprimir el ttulo del informe
Imprimir el nmero de pgina
Imprimir lmites
Interlineado
Presentacin:
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Podrs configurar las siguientes opciones:
Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario

Imprimir una hoja de presentacin del listado
Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario
Imprimir una hoja de presentacin del listado
Imprimir una segunda numeracin de pginas
Imprimir en la cabecera el diario seleccionado
Forzar impresin grfica
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Mrgenes
Permite definir margen superior/inferior e izquierdo/derecho de los informes.
APARIENCIA
A travs de esta opcin puedes modificar diversas opciones de diseo de la aplicacin:
Se podrn activar distintos fondos de FactuSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa,
pudindose ajustar la imagen al tamao de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Se podr activar el cuadro resumen con la informacin de los archivos ms usuales.
Podrs cambiar el tamao de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualizacin del usuario.
En esta opcin tambin encontrars la contrasea para reanudar el bloqueo del programa.
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CORREO ELECTRNICO
Puedes indicar en esta ventana si deseas utilizar Microsoft Office Outlook para enviar correos electrnicos, Mozilla
Thunderbird, Windows Live Mail podrs definir la configuracin manual. En caso de no seleccionar ninguno el
programa intentar utilizar el gestor de correo electrnico instalado por defecto en tu sistema.
CONFIGURACIN DE IMPRESORAS
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local.
Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrs por ejemplo
seleccionar diferentes tipos de letras para informes.
CDIGO 1KB
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Desde esta opcin puedes configurar las distintas opciones para la lectura de Cdigos 1kB. Podrs configurar:
Lector de cdigos
Escner
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Copias de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en un dispositivo externo, carpeta de tu ordenador o red local, que
contenga la informacin introducida en cada empresa hasta este momento.
Es posible que por algn tipo de problema fsico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avera de tu
disco duro) sea imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la nica forma de
recuperar los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones
crticas del programa como cambios en los formatos de niveles de cuentas, importaciones de datos, etc. En estos
procesos, el programa suele aconsejar, a travs de un mensaje, que la realices.
En caso de que hayas localizado un problema grave en la informacin de la empresa, no hagas copias de seguridad en
los mismos disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningn concepto, ya que esto sustituira la informacin en
buen estado que existiera previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informtico es la nica arma
para defenderse de posibles desastres.
La asiduidad con la que se deben hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que grabes en el
programa, ni del nmero de horas trabajadas en ste, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del
programa.
La opcin que te permite hacer una copia de seguridad se encuentra en el Men de Sistema > Seguridad > Copia de
seguridad.
La pantalla que se muestra se divide en 2 apartados:

Datos a copiar
Destino y opciones de la copia
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Datos a copiar
Puedes realizar copias de:
1.
2.
3.
La informacin de una empresa especfica.

La informacin genrica del programa (configuraciones, diseo de plantillas, conceptos predefinidos, etc.).
Todos los datos del programa (carpeta DATOS al completo).
Informacin de la empresa
El proceso de copias de seguridad te solicitar que selecciones una empresa existente y un ejercicio; es decir, la copia
se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio.
Datos genricos del programa
El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genricos del
programa. Este proceso pondr a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de
cdigos postales, etc.
Todos los archivos
Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del programa as como de los datos
genricos del programa.
Destino y opciones de la copia
Destino
Tambin debes indicar en qu lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares en los
que se podran hacer las copias:
Carpeta de copias predeterminada

Ubicacin especfica
Correo electrnico
Servidor ftp
Carpeta de copias predeterminada

Dentro de la opcin Ubicacin de archivos se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de
seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial la carpeta Copia dentro de la ubicacin genrica de los datos.
Ten presente que si haces una copia de seguridad con este mtodo, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso
te garantizar la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si, por ejemplo, se te averiase tu disco duro,
posiblemente, tambin perderas la copia de seguridad.
Ubicacin especfica
Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad en la que se van a copiar los datos, teniendo en cuenta que
stos deben entrar en el destino, ya que en caso contrario el programa no te permitir continuar.
Correo electrnico
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrnico como datos adjuntos. Existe
la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrnico tiene bloqueada la entrada de archivos
con extensin MDB.
Servidor FTP
A travs de esta opcin puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de FactuSOL, realizando el envo a
su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario configurar el acceso de FactuSOL a dicho servidor (a
travs del botn Configuracin del servidor FTP), indicando nombre de usuario, contrasea, direccin del servidor y
carpeta remota en la que se almacenarn las copias.
Opciones
Puedes activar las siguientes opciones:
No sobrescribir copias de seguridad anteriores

Identificar las copias con la denominacin del programa: Al hacer la copia de seguridad, nombra los archivos
de copias de seguridad de tal forma que no se puedan confundir las copias de ContaSOL con las de FactuSOL
y EstimaSOL.
Comprimir la copia en archivo ZIP
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UNIDAD 8.- QU IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR?

Para el desarrollo de este mdulo estudiaremos de manera resumida los programas EstimaSOL y ContaSOL.
En el programa EstimaSOL veremos cmo definir los mdulos empresariales para poder calcular las cuotas a pagar por
el empresario autnomo acogidos a la estimacin objetiva simplificada. Tambin veremos los registros de facturas en
los libros de facturas emitidas y facturas recibidas, necesarios para los clculos de los impuestos de los empresarios
autnomos acogidos a estimacin directa, tanto normal como directa simplificada.
Explicaremos tambin brevemente cmo introducir asientos contables en ContaSOL, as como la impresin de libros
oficiales y la emisin de las cuentas anuales.
VISIN GENERAL DE ESTIMASOL

DEFINICIN DE PANTALLA
A continuacin explicaremos brevemente cada una de las solapas que encontrars en el programa EstimaSOL:
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SOLAPA LIBROS/MDULOS
Esta solapa est dividida en los siguientes grupos y opciones:
Libros: Facturas Emitidas, Facturas Recibidas, Bienes de Inversin, Provisiones, Suplidos, Emisin
Consultas resumen: Ingresos, Compras y Gastos, rendimiento Est. Directa
Mdulos empresariales: Mdulos empresariales
Mdulos A. G. y F.: Mdulos A.G. y F.
SOLAPA EMPRESA
Los grupos y opciones que componen esta solapa son los siguientes:
Ficheros: Clientes, Proveedores, Personal, Tipos de gastos e ingresos, Grupos de inmovilizado, Contrapartidas
Configuraciones: Empresa, I.V.A. / I.G.I.C., Actividades, Socios/Comuneros, Calendario fiscal
SOLAPA ENTORNO
En la solapa Entorno encontrars los siguientes grupos y opciones:
Bibliotecas: Terceros
Ficheros: Tipos de Gastos, Grupos de inmovilizado, Actividades
Mdulos empresariales: IRPF, IVA
ndices A. G. y F.: IRPF, IVA
Calendario: Calendario fiscal
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SOLAPA DECLARACIONES
Desde esta solapa podrs emitir todas las declaraciones que permite EstimaSOL. Est dividida en los siguientes grupos
y opciones:
I.R.P.F.: Pagos fraccionados, Retenciones, Resmenes

I.V.A.: Liquidaciones, Operaciones incluidas en Libros, Resumen Anual, Operaciones
I.G.I.C.: Autoliquidacin trimestral, Resumen Anual, Operaciones con Terceros
Configuracin: AEAT
SOLAPA UTILIDADES
Herramientas: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda, Alarma, ltimas noticias
Etiquetas: Clientes, Proveedores, Libros, Empresa, Configuracin
Importaciones: Archivos, FactuSOL, ContaSOL, GestorSOL
Exportar: FactuSOL
Configuraciones: Moneda, Tipos de cambio
SOLAPA FACTURACIN
En esta solapa se incluye un mdulo de facturacin de servicios. Las opciones se encuentran dividas en los siguientes
grupos:
Archivo: Facturas, Conceptos predefinidos, Diseo de factura, Informe de facturas

Remesas: Remesas, Bancos
Traspaso: Facturas
Configuracin: Configuracin
CREACIN DE UNA EMPRESA

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La opcin para crear una empresa nueva se encuentra en la pantalla Qu desea hacer ahora? (si no has desactivado
esta notificacin) y en el men Sistema.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa EstimaSOL estn distribuidos en dos solapas. Es necesario
acceder a la solapa Configuraciones para empezar a trabajar con la empresa. El resto de datos en cambio puedes ser
revisados e introducidos con posterioridad, desde botn Sistema > opcin Archivo de empresas > opcin
Modificacin de empresas.
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Solapa datos generales

Los datos solicitados en esta pantalla son los siguientes:
En primer lugar tienes que

introducir los datos
identificativos de la empresa:
Cdigo, NIF, denominacin social
y nombre comercial.
Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa. Al
admitir letras y nmeros, debes tener en cuenta que, por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.
Junto a la casilla de Cdigo de la

empresa, se encuentra el botn
Informacin de EstimaSOL.
Pulsando este botn, acceders a la
ayuda del programa en este
proceso.
N.I.F.: Introduce el N.I.F. de la empresa que ests creando

Nombre fiscal: Aparecer en la pantalla para mostrarte la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en
todos los listados, libros y formularios que se emitan.
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Nombre comercial, domicilio, cdigo postal, poblacin, provincia. Se utilizarn en formularios oficiales, as como en la
cabecera de las facturas y en el listado de empresas existentes.
Telfono, mvil, fax, correo electrnico, Web, persona de contacto. Son datos informativos que te servirn a
posteriori a modo de agenda.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de
nmeros y de letras y en una cantidad mxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el
programa cada vez que se pretenda trabajar con la empresa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si
no deseas una clave de acceso, deja en blanco este espacio.
Mostrar caracteres. Permite mostrar los caracteres de la clave.
Control de modificaciones. Opcin para que puedas seleccionar si deseas permitir modificaciones, no permitir
modificaciones o impedir modificaciones hasta una fecha determinada. sta opcin se puede configurar en cualquier
momento.
Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del ao natural. Opcin para activar la opcin de aviso en caso de entrar
en un ejercicio diferente al actual.
Solapa configuraciones
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Impuestos directos:
Tipo de impuesto. Es el tipo de impuesto que se va a utilizar, podrs elegir entre IVA e IGIC.
Liquidaciones de impuestos: Debes seleccionar la periodicidad de la presentacin de impuestos.
Podrs tambin indicar si utilizar dos tablas de porcentajes de IVA en el ejercicio (slo para el caso de ejercicios en los
que se haya producido un cambio legal del porcentaje de IVA).
IRPF / Sociedades civiles y comunidades de bienes:
Podrs seleccionar si la empresa es una Sociedad Civil o una Comunidad de Bienes.
Tambin podrs indicar si el empresario realiza deduccin por prstamos para la adquisicin o rehabilitacin de la
vivienda habitual.
Posteriormente desde el icono Empresa de la solapa Empresa podrs introducir los datos de los socios comuneros en
el caso de Sociedades Civiles o Comunidades de Bienes.
Actividades:
En este apartado podrs introducir los datos de la actividad principal de la empresa y en el caso de que existan, los
datos de otras actividades secundarias. Si no lo haces en el momento de la creacin de la empresa, podrs
introducirlos manualmente en la solapa Empresa > Icono Empresa.
Archivos Globales:
En esta seccin podrs seleccionar si deseas:
Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa
Agregar los clientes y proveedores creados en esta empresa a la Biblioteca de terceros.
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NDICES Y MDULOS A.E.A.T.

En la solapa Entorno, podrs ver y crear los ndices y mdulos creados en EstimaSOL. En este manual estudiars los
mdulos empresariales.
Mdulos empresariales - IRPF

Esta opcin permite acceder al archivo de mdulos empresariales de IRPF de Estimacin Objetiva del programa. La
pantalla que se muestra es la siguiente:
Los botones de la zona inferior de la pantalla permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrs crear un nuevo
registro, editar/modificar el registro seleccionado o borrarlo.
Opcin Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y Copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de
celdas contiguas dentro de la vista actual, para pegarla en otro software.
Los mdulos incluidos en este fichero provienen de tablas oficiales por lo que no es recomendable crear otros de
manera arbitraria, ni modificar los existentes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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NUEVO MDULO EMPRESARIAL IRPF

Aunque no es recomendable crear manualmente un nuevo mdulo empresarial, podrs hacerlo si lo deseas pulsando
el botn Nuevo de la ventana Mdulos empresariales de IRPF de Estimacin directa. Si accedes a crear un nuevo
mdulo empresarial o a modificar uno existente, la pantalla que se muestra es la siguiente:
En primer lugar escribe el epgrafe, si no lo conoces, puedes acceder al archivo de epgrafes haciendo clic en el botn
Buscar. A continuacin selecciona la definicin de cada uno de los mdulos, la unidad y el rendimiento por unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona qu mdulo, de los elegidos en la tabla superior corresponde a Personal
asalariado y cual a Personal no asalariado. Tambin debers indicar el dato Cuanta para aplicar el ndice corrector de
exceso y las magnitudes especficas excluyentes.
Mdulos empresariales - IVA

Esta opcin permite acceder al archivo de mdulos empresariales de IVA de Estimacin Objetiva del programa. La
pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Los botones de la zona inferior de la pantalla permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrs crear un nuevo
registro, editar/modificar el registro seleccionado o borrarlo.
Opcin Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y Copiar al portapapeles de Windows, una seleccin mltiple de
celdas contiguas dentro de la vista actual, para pegarla en otro software.
Los mdulos incluidos en este fichero provienen de tablas oficiales por lo que no es recomendable crear otros de
manera arbitraria, ni modificar los existentes.
NUEVO MDULO EMPRESARIAL IVA

Aunque no es recomendable crear manualmente un nuevo mdulo empresarial, podrs hacerlo si lo deseas pulsando
el botn Nuevo de la ventana Mdulos empresariales de IVA de Estimacin directa. Si accedes a crear un nuevo
mdulo empresarial o a modificar uno existente, la pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En primer lugar escribe el epgrafe, si no lo conoces, puedes acceder al archivo de epgrafes haciendo clic en el botn
Buscar. A continuacin selecciona la definicin de cada uno de los mdulos, la unidad y la cuota anual devengada por
unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona qu mdulo, de los elegidos en la tabla superior, corresponde a Personal
asalariado y cual a mdulo de actividad accesoria. Tambin debers indicar el dato Porcentaje de cuota mnima por
operaciones corrientes y el porcentaje de cuota trimestral.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ESTIMACIN OBJETIVA DEFINICIN DE MDULOS

Una vez creados los mdulos, debers definir las unidades de cada mdulo para tu actividad. Las opciones para definir
los mdulos empresariales se encuentran en el grupo Mdulos empresariales de la solapa Libros/Mdulos.
Definicin de Mdulos empresariales IRPF

Seleccionando la opcin IRPF del grupo Mdulos empresariales, acceders a la pantalla de definicin de los mdulos
para IRPF.
Ten en cuenta que EstimaSOL tiene definidos los mdulos para cada epgrafe. Slo tienes que definir las unidades por
cada mdulo.
En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar la actividad:
Una vez seleccionada la actividad, pulsa el botn Cargar mdulos (slo aparecer cuando tengas seleccionada una
actividad) y se mostrar una pantalla similar a esta:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En este apartado debes indicar las unidades de cada mdulo. Los mdulos que aparecen son los que vienen
establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.
La pantalla de definicin se divide en 4 apartados:
-
Definicin de las unidades de cada mdulo

Minoraciones
ndices correctores
Rendimiento neto de mdulos
DEFINICIN DE LAS UNIDADES DE CADA MDULO

Dependiendo del epgrafe, el programa mostrar los mdulos que debers definir. Por ejemplo, en el caso del epgrafe
1.671.5 Restaurantes de un tenedor, los mdulos que debers definir adems de los mdulos de personal asalariado
y no asalariado sern los siguientes:
-
Potencia elctrica
Mesas
Mquinas tipo A
Mquinas tipo B
Personal asalariado / Personal no asalariado:

Para acceder a la pantalla de definicin de los mdulos de personal asalariado y no asalariado, slo tienes que hacer
clic en el campo Unidades del mdulo Personal asalariado o pulsar la opcin Control de personal.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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La pantalla que se muestra es la siguiente:
Los datos que se solicitan son:

N de horas/ao: Introduce el nmero de horas de trabajo al ao fijadas por el convenio colectivo.
Personal asalariado:
-
Mayor de 19 aos / N Horas/ao: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el total de los
trabajadores mayores de 19 aos
Mayor de 19 aos / Minusvala >= 33%: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el total de los
trabajadores mayores de 19 aos con una minusvala igual o superior al 33%.
Menor de 19 aos / N Horas/ao: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el total de los
trabajadores menores de 19 aos.
Menor de 19 aos / Minusvala >= 33%: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el total de los
trabajadores menores de 19 aos con una minusvala igual o superior al 33%.
Aprendices / N Horas/ao: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el total de los aprendices.
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Aprendices / Minusvala >= 33%: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el total de los aprendices
menores de 19 aos con una minusvala igual o superior al 33%.
Personal no asalariado:
-
Empresario / N Horas/ao: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el empresario. En el caso de

que el empresario tenga una minusvala mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvala
>=33%.
Cnyuge / N Horas/ao: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por el cnyuge del empresario. En el
caso de que tenga una minusvala mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvala >=33%.
Hijo menor 1 / Hijo menor 2 / Hijo menor 3 / Hijo menor 4: Introduce el nmero de horas al ao trabajadas por
cada uno de los hijos menores del empresario que trabajen como no asalariados. Si el hijo tiene una minusvala
mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvala >=33%.
MINORACIONES
Las minoraciones vienen divididas en dos grupos: Por incentivos al empleo y Por incentivos a la inversin. Los datos
solicitados en este apartado son los siguientes:
Por incentivos al empleo:

-
Ha habido incremento en personas asalariadas: Selecciona esta opcin si ha habido incremento de personas
asalariadas en relacin al ao anterior.
Ud. Mdulo Personal as. Ao anterior: Introduce las unidades del mdulo de personal asalariado definidos en el
ao anterior.
Importe de minoracin: Este dato ser calculado por EstimaSOL de manera automtica en relacin a los dos
datos introducidos anteriormente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Por incentivos a la inversin:

-
Importe: Puedes introducir el dato de manera manual o calcularlo automticamente mediante el botn C
(Calcular dotaciones del ejercicio). Este importe corresponde a las amortizaciones correspondientes del ao, por
lo que debes de tener en cuenta que para que EstimaSOL pueda calcularlo, debes tener creados los bienes en el
programa haber generado la amortizacin de los mismos.
Rendimiento neto minorado: Este dato lo calcular el programa de manera automtica en relacin a los datos
introducidos anteriormente.
NDICES CORRECTORES
Los datos incluidos en este apartado se calcularn en base a la configuracin de los ndices correctores. Pulsando en
los botones Especiales y Generales puedes acceder a las pantallas de configuracin de estos ndices:
ndices correctores especiales:

Al pulsar sobre el botn Especiales la pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En esta pantalla debes definir los siguientes datos:

a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros situados en la va pblica. Debes seleccionar una
de estas 4 opciones:
No aplicar
Madrid y Barcelona
Municipios de mas de 100.000 habitantes
Resto de municipios
a.2) Actividad de transporte por auto-taxis. Debes seleccionar una de estas 6 opciones:
No aplicar
Poblacin de hasta 2.000 habitantes
Poblacin de 2.001 hasta 10.000 habitantes
Poblacin de ms de 100.000 habitantes
a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. Debes seleccionar una de estas 2 opciones:
No aplicar
El titular dispone de un nico vehculo
a.4) Actividades de transportes de mercancas por carretera y servicios de mudanzas. Debes seleccionar una de estas 4
opciones:
No aplicar
La actividad se realiza con tractocamiones y el titular carece de semiremolques
La actividad se realiza con un tractocamin y sin semiremolques
El titular dispone de un nico vehculo
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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a.5) Actividad de produccin de mejilln en batea. Selecciona una de las siguientes opciones:
No aplicar
Empresa con una sola batea y sin barco auxiliar
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de menos de 15 T.R.B.
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 15 a 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y sin barco
auxiliar
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de mas de 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y un barco
auxiliar de menos de 15 T.R.B.
ndices correctores generales:
Al pulsar sobre el botn Generales la pantalla que se muestra es la siguiente:
En esta pantalla debes definir los siguientes datos:

b.1) Empresa de pequea dimensin: Debes seleccionar una de estas 5 opciones:
No aplicar
Sin personal asalariado y poblacin de hasta 2.000 habitantes
Sin personal asalariado y poblacin de 2.001 hasta 5.000 habitantes
Sin personal asalariado y poblacin de ms de 5.000 habitantes
Con personal asalariado (hasta 2) y cualquier volumen de poblacin
b.2) Actividad de temporada: Debes seleccionar una de estas 4 opciones:
No aplicar
Hasta 60 das de duracin
Duracin de 61 a 120 das
Duracin de 121 a 180 das
b.3) Exceso de cuantas
Selecciona esta opcin si deseas que el programa controle automticamente el ndice corrector por exceso de
cuantas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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b.4) Inicio de nuevas actividades. Debes seleccionar de entre las siguientes 5 opciones, la opcin que corresponda:
No aplicar
Primer ejercicio
Segundo ejercicio
Primer ejercicio (contribuyente con discapacidad)
Segundo ejercicio (contribuyente con discapacidad)
RENDIMIENTO NETO DE MDULOS

Una vez definidos los mdulos, seleccionadas las minoraciones y establecidos los ndices correctores, EstimaSOL
mostrar en esta parte de la pantalla el resultado del porcentaje de pago trimestral, as como los 4 pagos fracionados.
Definicin de Mdulos empresariales IVA

Seleccionando la opcin IVA del grupo Mdulos empresariales, acceders a la pantalla de definicin de los mdulos
para IVA.
De la misma manera que en los mdulos para IRPF, ten en cuenta que EstimaSOL tiene definidos los mdulos para
cada epgrafe. Slo tienes que definir las unidades por cada mdulo.
En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar la actividad:
Una vez seleccionada la actividad, pulsa el botn Cargar mdulos (slo aparecer cuando tengas seleccionada una
actividad) y se mostrar una pantalla similar a esta:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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53
En este apartado debes indicar las unidades de cada mdulo. Los mdulos que aparecen son los que vienen
establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.
La pantalla de definicin se divide en 4 apartados:
-
Definicin de las unidades de cada mdulo

ndices correctores, reducciones y mnimos
Actividades accesorias de carcter profesional
Cuota derivada del rgimen simplificado
DEFINICIN DE LAS UNIDADES DE CADA MDULO

Dependiendo del epgrafe, el programa mostrar los mdulos que debers definir. Por ejemplo, en el caso del epgrafe
1.673.2 Otros cafs y bares, los mdulos que debers definir adems del mdulo de personal empleado sern los
siguientes:
-
Potencia elctrica
Mesas
Longitud de barra
Mquinas tipo A
Mquinas tipo B
Importe total de las comisiones por loteras
Personal empleado:
Para la definicin del mdulo de personal empleado, podrs introducir el importe manualmente o tomar los datos de
la definicin introducida en el mdulo de IRPF pulsando el botn C (Usar la definicin de personal del IRPF).
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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54
NDICES CORRECTORES, REDUCCIONAS Y MNIMOS
% de deduccin de cuotas devengada por operaciones corrientes de difcil justificacin: EstimaSOL incluir el
porcentaje y el importe de esta deduccin.
Importe de cuotas soportadas por operaciones corrientes: Puedes introducir el importe de forma manual o calcular el
importe de las cuotas soportadas en base a los registros de facturas recibidas pulsando el botn C (Calcular cuota
soportada).
% de cuota mnima por operaciones corrientes: Este dato lo indica EstimaSOL de manera automtica.
ACTIVIDADES ACCESORIAS DE CARCTER PROFESIONAL

Introduce en este apartado el importe de las comisiones por actividades accesorias de carcter profesional obtenidas
en cada trimestre.
CUOTA DERIVADA DEL RGIMEN SIMPLIFICADO

En este apartado EstimaSOL mostrar la cuota anual derivada del rgimen simplificado, as como el porcentaje de
cuota trimestal (correspondiente para los 3 primeros trimestres) y el importe de cada cuota.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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55
LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS

Puedes acceder al Libro de Facturas Emitidas desde el icono Facturas Emitidas del grupo Libros de la solapa Libros /
Mdulos.
Este icono da acceso al fichero de facturas emitidas. Presenta un men desplegable desde el que puedes acceder a las
configuraciones de este fichero (las estudiaremos ms adelante)
Al pulsar este icono EstimaSOL abre una nueva solapa (Solapa Libro de Facturas Emitidas). La pantalla que se muestra
es la siguiente:
En esta nueva solapa se encuentran todas las opciones necesarias para el mantenimiento del fichero. Se agrupan en 6
grupos:
Mantenimiento
Impresin
Accionas
Consultas
Portapapeles
Vista
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Mantenimiento del libro de Facturas emitidas

En este apartado veremos las opciones de mantenimiento del Libro de Facturas Emitidas.
GRUPO MANTENIMIENTO
Los iconos Nuevo, Duplicar, Modificar y Eliminar del grupo Mantenimiento, permiten crear, duplicar, modificar y
eliminar registros.
Registros peridicos
Esta opcin permite registrar en el archivo de facturas emitidas los registros peridicos segn los datos que se Indican.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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57
Los datos solicitados son:
Tipo de movimiento: Selecciona si quieres grabar estos registros como facturas emitidas o como ingresos.
Actividad: Selecciona la actividad, de entre las que realice la empresa, en la que quieres que se registren estos
movimientos.
Tipo de ingreso: Selecciona el tipo de ingreso.
Da de registro: Indica el da del mes en el que quieres que se genere el registro.
Cliente: Introduce el cdigo del cliente/deudor. Si no lo conoces puedes realizar la bsqueda mediante el botn
Buscar cliente/deudor. Este botn abrir el archivo de clientes, desde el que puedes seleccionarlo o crear uno en
el caso de que no exista.
Nombre: Introduce el nombre del cliente.
Identificacin fiscal: Selecciona en primer lugar el tipo de identificador (NIF/IVA, pasaporte, documento oficial de
identificacin expedido por el pas o territorio de residencia, certificado de residencia fiscal y otro documento
probatorio). A continuacin Introduce el nmero de identificacin fiscal.
Factura/N de Justificante: Introduce si lo deseas, algn dato identificativo de las facturas/justificantes de
ingreso que vas a generar.
Descripcin: Introduce si lo deseas, alguna descripcin de los ingresos que vas a generar.
Base imponible: Introduce la base imponible de los registros.
% I.V.A., % R.E., % I.R.P.F: Introduce los porcentajes de IVA, Recargo de equivalencia y/o retenciones a aplicar en
las facturas. Las cuotas las calcular EstimaSOL de manera automtica.
Selecciona la opcin que corresponda: Actividad profesional (dineraria), actividad profesional (en especie),
actividad agrcola (dineraria), actividad agrcola (en especie), arrendamiento (dinerario), arrendamiento (en
especie) o actividad empresarial.
Importe total: Introduce el importe total de las facturas.
Meses: Selecciona esta opcin si quieres que EstimaSOL genere un registro cada mes. Al seleccionarla,
seleccionar automticamente todos los meses. Puedes hacer la seleccin de los meses tambin de manera
manual.
GRUPO IMPRESIN
El icono Listado permite la impresin del informe de facturas emitidas, segn los intervalos y opciones seleccionados.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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58
GRUPO CONSULTAS
La opcin Resumen de ingresos permite visualizar en pantalla el resumen de registros de facturas emitidas. La pantalla
que se muestra por defecto es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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59
Puedes seleccionar mostrar los registros de todas las actividades o de una actividad concreta.
Tambin puedes seleccionar entre:
Ver resumen mensual

Ver resumen por tipo de ingreso

-
Fecha inicial / Fecha final: Introduce o Selecciona el rango de fechas en los que desees que se muestre el
resumen. Para visualizar el resultado pulsa el botn Calcular.
Botones Ejercicio completo, Primer trimestre, Segundo trimestre, Tercer Trimestre y Cuarto Trimestre: Permiten
de manera rpida acceder al resumen del periodo seleccionado sin tener que introducir el rango de fechas.
Botn Calcular: Muestra en la pantalla el resumen de facturas emitidas en funcin de los datos seleccionados.
CONFIGURACIONES
La opcin para configurar el Libro de Facturas Emitidas se encuentra en el men desplegable del icono Facturas
Emitidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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60
Las opciones de esta pantalla son las siguientes:
Contador automtico de documentos. Libro de facturas emitidas / Ingresos: EstimaSOL muestra en estas casillas
el nmero automtico que se asignar al prximo registro de Factura Emitida o Ingreso. Podrs cambiarlo
introduciendo el dato manualmente.
Tipos de I.V.A. predefinidos: Selecciona en este apartado, el tipo de IVA predefinido que quieres que aparezcan
en los registros por defecto.
IRPF: Introduce en este apartado el porcentaje de IRPF que quieres que aparezcan por defecto en los registros.
Vista: En este apartado puedes seleccionar qu registros quieres que aparecen en la rejilla de datos cuando
accedes al Libro de Facturas Emitidas. Puedes seleccionar entre: Todas las facturas, Las ltimas 100 facturas, Una
seleccin de facturas o No mostrar facturas.
Mantenimiento: Puedes configurar aqu el funcionamiento del programa en el momento de pulsar el botn
Aceptar en la ventana de nueva factura, indicando si deseas grabar y cerrar la ventana o grabar y dejar la ventana
abierta para introducir un nuevo registro.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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61
REGISTRO DE UNA FACTURA EMITIDA

Al crear un nuevo registro de factura emitida o al modificar un registro existente, se presenta la siguiente pantalla:
Los datos solicitados son los siguientes:

-
N de registro: Introduce el nmero de registro. Si no cumplimentas este dato, EstimaSOL le asignar un nmero
secuencial correlativo.
Actividad: Selecciona la actividad (si has seleccionado una de las actividades de la empresa como actividad
principal, esa actividad aparecer en este apartado por defecto).
Tipo de ingreso.
Fecha de registro / Fecha de expedicin: Introduce los datos o selecciona la fecha en el calendario.
Cliente: Introduce el cdigo del cliente. Si no lo conoces puedes acceder al fichero de clientes utilizando el botn
Buscar cliente/deudor.
Nombre del cliente.
Identificacin fiscal: Selecciona el tipo de identificacin fiscal e Introduce a continuacin el dato.
Clave de operacin.
Identificador de factura: Introduce los datos de identificacin de la factura.
Tipo de operacin: Selecciona si es una operacin Interior, Intracomunitario, Exportaciones o Interior exento.
Incluir en volumen de operaciones.
Transmisin de inmueble sujeta a IVA.
Ayuda en el clculo.
Base imponible.
% IVA / Cuota: Introduce el porcentaje de IVA y la cuota. Dependiendo de la opcin elegida en el campo Ayuda
para el clculo, EstimaSOL podr calcular estos campos de manera automtica.
% R.E. /Cuota: Introduce el porcentaje de R.E. y la cuota. Dependiendo de la opcin elegida en el campo Ayuda
Tipo de actividad / % IRPF / Cuota: Selecciona el tipo de actividad e Introduce los datos. Dependiendo de la
opcin elegida en el campo Ayuda para el clculo, EstimaSOL podr calcular estos campos de manera
automtica.
Suplidos: Puedes seleccionar el suplido dentro del archivo de Suplidos usando el botn Buscar suplido o
introducir el importe manualmente.
Total Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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62
COBROS
EstimaSOL permite llevar un control de cobros de las facturas emitidas.
Para introducir un nuevo cobro, pulsa la opcin Nuevo del grupo Cobros del registro.
Los datos solicitados al crear un cobro son los siguientes:

-
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Fecha de cobro
Cobro en efectivo
Importe
Concepto
Contrapartida
63
LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

El acceso al Libro de Facturas Recibidas se encuentra en el grupo Libros de la solapa Libros / Mdulos representado
por el icono Facturas Recibidas.
Este icono da acceso al fichero de facturas recibidas. Presenta un men desplegable desde el que puedes acceder a las
configuraciones de este fichero (las estudiaremos ms adelante).
Al pulsar este icono EstimaSOL abre una nueva solapa (Solapa Libro de Facturas Emitidas). La pantalla que se muestra
es la siguiente:
En esta nueva solapa se encuentran todas las opciones necesarias para el mantenimiento del fichero. Se agrupan en 6
grupos:
Mantenimiento
Impresin
Accionas
Consultas
Portapapeles
Vista
Mantenimiento del libro de Facturas recibidas

GRUPO MANTENIMIENTO
Los iconos Nuevo, Duplicar, Modificar y Eliminar del grupo Mantenimiento, permiten crear, duplicar, modificar y
eliminar registros.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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64
GRUPO IMPRESIN
El icono Listado permite la impresin del informe de facturas recibidas (Libro de Facturas Recibidas), segn los
intervalos y opciones seleccionados. La pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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65
GRUPO CONSULTAS
La opcin Resumen de gastos permite visualizar en pantalla el resumen de registros de facturas recibidas. La pantalla
que se muestra por defecto es la siguiente:
Puedes seleccionar mostrar los registros de todas las actividades o de una actividad concreta.
Tambin puedes seleccionar entre:
Ver resumen mensual
Ver resumen por tipo de gasto
-
Fecha inicial / Fecha final: Introduce o selecciona el rango de fechas en los que desees que se muestre el
resumen. Para ver el resultado de la consulta, debes pulsar el botn Calcular.
Botones Ejercicio completo, Primer trimestre, Segundo trimestre, Tercer Trimestre y Cuarto Trimestre: Permiten
de manera rpida acceder al resumen del periodo seleccionado sin tener que introducir el rango de fechas.
Botn Calcular: Muestra en la pantalla el resumen de facturas recibidas en funcin de los datos seleccionados.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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GRUPO PORTAPAPELES
Usando el botn Seleccionar, puedes seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.
Opcin Copiar al portapapeles: permite copiar de manera rpida los datos de la pantalla en el portapapeles de
Windows para poder utilizarlos en otras aplicaciones. Para usar estos datos slo tienes que pulsar en la opcin Pegar
de la aplicacin en las que quieras utilizarlos.
CONFIGURACIONES
La opcin para configurar el Libro de Facturas Emitidas se encuentra en el men desplegable del icono Facturas
Emitidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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67
Las opciones que puedes configurar en esta pantalla son las siguientes:
Contador automtico de documentos. Libro de Facturas Recibidas / Gastos: EstimaSOL muestra en estas casillas
el nmero automtico que se asignar al prximo registro de Factura Recibida o Gasto. Puedes cambiar los
nmeros automticos del Libro de Facturas Recibidas y del Libro de Gastos introduciendo en estas casillas una
nueva numeracin.
Tipos de I.V.A. predefinidos: Selecciona en este apartado, el tipo de IVA predefinido que quieres que aparezcan
en los registros por defecto.
Prorrata general. En el caso de aplicar prorrata general, debes indicar el porcentaje en esta casilla.
IRPF: Introduce en este apartado el porcentaje de IRPF que quieres que aparezca por defecto en los registros.
Vista: En este apartado puedes seleccionar qu registros quieres que aparezcan en la rejilla de datos cuando
accedes al Libro de Facturas Recibidas. Puedes seleccionar entre: Todas las facturas, Las ltimas 100 facturas,
Una seleccin de facturas o No mostrar facturas.
Mantenimiento: Puedes configurar aqu el funcionamiento del programa en el momento de pulsar el botn
Aceptar en la ventana de nueva factura, indicando si deseas grabar y cerrar la ventana o grabar y dejar la ventana
abierta para introducir un nuevo registro.
REGISTRO DE UNA FACTURA RECIBIDA

Al crear un nuevo registro de factura recibida o al modificar un registro existente, se presenta la siguiente pantalla:

-
N de registro: Introduce el nmero de registro. Si no cumplimentas este dato, EstimaSOL le asignar un nmero
secuencial correlativo.
Actividad: Selecciona la actividad. En el caso de que hayas seleccionado una actividad como actividad principal de
la empresa, esta aparecer aqu por defecto.
Tipo de ingreso.
Fecha de registro / Fecha de expedicin: Introduce los datos o selecciona la fecha en el calendario.
Proveedor / Nombre del proveedor: Introduce el cdigo del proveedor y el nombre. Si no lo conoces puedes
acceder al fichero de proveedores utilizando el botn Buscar proveedor/acreedor.
Identificacin fiscal: Selecciona el tipo de identificacin fiscal e introduce a continuacin el dato.
Clave de operacin
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Identificador de factura: Introduce los datos de identificacin de la factura.

Tipo de operacin: Selecciona si es una operacin Interior, Intracomunitario, Importacin o Agr. Gan. Y Pesca.
Deduccin / % Deducible
Incluir en volumen de operaciones
Bien de inversin
Ayuda en el clculo
Base imponible
% IVA / Cuota: Introduce el porcentaje de IVA y la cuota. Dependiendo de la opcin elegida en el campo Ayuda
% R.E. /Cuota: Introduce el porcentaje de R.E. y la cuota. Dependiendo de la opcin elegida en el campo Ayuda
Tipo de actividad / % IRPF / Cuota: Selecciona el tipo de actividad e introduce los datos. Dependiendo de la
opcin elegida en el campo Ayuda para el clculo, EstimaSOL podr calcular estos campos de manera
automtica.
Suplidos: Puedes seleccionar el suplido dentro del archivo de Suplidos usando el botn Buscar suplido o
introducir el importe manualmente.
Total Factura.
PAGOS
EstimaSOL permite llevar un control de pagos de las facturas recibidas. Para introducir un nuevo pago, pulsa la opcin
Nuevo del grupo Pagos del registro.
Los datos solicitados al crear un pago son los siguientes:

-
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Fecha de pago
Pago en efectivo
Importe
Concepto
Contrapartida
69
EMISIN DECLARACIONES I.R.P.F. EN ESTIMASOL

Las opciones para la emisin de las declaraciones de IRPF se encuentran en la parte superior de la pantalla de la
declaracin y son similares en todas ellas. Para el estudio de estas opciones utilizaremos el Modelo 130. Al entrar en
este modelo, la pantalla es la siguiente:
Veamos cada una de las opciones:

Cargar declaracin: Permite cargar los datos de la ltima declaracin guardada en el modelo.
Importar datos: Seleccionando el periodo, EstimaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo a partir de los
registros incluidos en el programa.
Grabar declaracin: Pulsando esta opcin, EstimaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
mas tarde.
Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los datos de la
empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica: Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantalla que
se muestra a continuacin se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Generar PDF / Predeclaracin (grupo Emisin oficial): estas opciones permiten generar un fichero en formato PDF,
vlido para la presentacin del modelo o el archivo para poder cargarlo en la pgina de la AEAT. Para poder generar
estos archivos, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para generar el fichero, son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin.
Asegrate de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correcta impresin del modelo.
Generar PDF (grupo Borrador): Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra
es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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70
Al generar el archivo, puedes seleccionardistintas opciones:
Elegir la carpeta de destino e indicar el nombre que quieres dar al fichero generado
Identificar el fichero con el nombre de la empresa
Visualizar Abrir la capeta de destino despus de generar el archivo
Visualizar el fichero PDF despus de generar el archivo
Crear el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de
pginas
Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla
que se muestra es la siguiente:
Puedes enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de
pginas.
Para poder hacer el envo, tienes que cumplimentar los siguientes campos:
-
Nombre del fichero .PDF

Asunto del correo electrnico que se enviar
E-Mail del destinatario
Configuracin AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuracin de los datos para la emisin
de los datos oficiales.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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71
tiles: Mediante este grupo de opciones, acceders a diversas utilidades de EstimaSOL. Las opciones disponibles
desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Vase Solapa
Utilidades.
Configuracin A.E.A.T.
Todos los modelos oficiales requieren para su presentacin, de datos genricos de la empresa emisora. En esta opcin
puedes configurar los mismos, teniendo en cuenta que algunos datos pueden ser utilizados en unos modelos y en
otros no.
La opcin para la configuracin AEAT se encuentra en el grupo Configuracin de la solapa Declaraciones.
Tambin puedes acceder a ella desde todas las declaraciones:
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF de la empresa, la inclusin de caracteres especiales
en la denominacin de la empresa, etc.
Este chequeo se realiza en el momento de la impresin del modelo o de la generacin del fichero para la presentacin
telemtica, por lo que es posible que puedas guardar los datos sin problemas, pero el mdulo de impresin genere
algn mensaje de error.
La pantalla de configuracin de datos para modelos oficiales es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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72
Se divide en dos solapas: Empresa y AEAT.
SOLAPA EMPRESA
En esta solapa debes introducir los datos identificativos de la empresa, de la persona de contacto y los datos para la
domiciliacin bancaria.
SOLAPA AEAT
Los datos configurables en esta solapa son:
Administracin de Hacienda
Impresora donde se emitirn los modelos imprimibles
Carpeta de instalacin de la mquina virtual de Java
Carpeta donde se grabarn por omisin los archivos para su presentacin telemtica.
Declaraciones I.R.P.F.
Las opciones para las declaraciones de IRPF se encuentran en el grupo IRPF de la solapa Declaraciones.
Estas declaraciones se dividen en 3 grupos:

-
Pagos fraccionados
Retenciones
Resmenes
Pagos fraccionados
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
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73
130 PAGO FRACCIONADO ESTIMACIN DIRECTA

Con esta opcin del programa podrs emitir la declaracin del Modelo 130. La pantalla que se muestra es la siguiente:
131 PAGO FRACCIONADO MDULOS

Retenciones
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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74
111 RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y ACTIVIDADES ECONMICAS

115 RENTAS O RENDIMIENTOS PROCEDENTES DEL ARRENDAMIENTO

Resmenes
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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75
190 RESUMEN ANUAL RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

180 RESUMEN ANUAL ARRENDAMIENTOS

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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76
EMISIN DE DECLARACIONES IVA EN ESTIMASOL

Las opciones para la emisin de las declaraciones de IVA / IGIC se encuentran en la parte superior de la pantalla de la
declaracin y son similares en todas ellas. Para el estudio de estas opciones utilizaremos el Modelo 303. Al entrar en
este modelo, la pantalla es la siguiente:
Veamos a continuacin cada una de las opciones:

Importar datos: Seleccionando el periodo, EstimaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo a partir de los
Grabar declaracin: Pulsando esta opcin, EstimaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
mas tarde.
Presentacin telemtica / Predeclaracin: Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo.
En la pantalla que se muestra a continuacin se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas
opciones no estn disponibles en las declaraciones de IGIC.
Predeclaracin: esta opcin permite generar un fichero en formato vlido para poder cargarlo en la pgina de la
AEAT. Para poder generar estos archivos, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo
que:
Los requisitos para generar el fichero, son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin.
Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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77
En esta pantalla puedes configurar las siguientes opciones para la generacin del PDF:
Seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dar al fichero generado.

Identificar el fichero con el nombre de la empresa.
Elegir si deseas abrir la caprta de destino despus de generar el archivo y si deseas visualizar el fichero PDF
despus de generar el archivo.
Crear el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de
pginas.
pginas.
Indica en las casillas siguientes:
-

Asunto del correo electrnico que se enviar
E-Mail del destinatario
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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78
tiles: Mediante este grupo de opciones, acceders a diversas utilidades de EstimaSOL. Las opciones disponibles
desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Vase Solapa
Utilidades.
Configuracin A.E.A.T.
Todos los modelos oficiales requieren para su presentacin, de datos genricos de la empresa emisora. En esta opcin
puedes configurar los mismos, teniendo en cuenta que algunos datos pueden ser utilizados en unos modelos y en
otros no.
La opcin para la configuracin AEAT se encuentra en el grupo Configuracin de la solapa Declaraciones.
Tambin puedes acceder a ella desde todas las declaraciones:
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF de la empresa, la inclusin de caracteres especiales
en la denominacin de la empresa, etc.
Este chequeo se realiza en el momento de la impresin del modelo o de la generacin del fichero para la presentacin
telemtica, por lo que es posible que puedas guardar los datos sin problemas, pero el mdulo de impresin genere
algn mensaje de error.
La pantalla de configuracin de datos para modelos oficiales es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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79
Se divide en dos solapas: Empresa y AEAT.
SOLAPA EMPRESA
En esta solapa debes introducir los datos identificativos de la empresa, de la persona de contacto y los datos para la
domiciliacin bancaria.
SOLAPA AEAT
Los datos configurables en esta solapa son:
Administracin de Hacienda
Impresora donde se emitirn los modelos imprimibles
Carpeta de instalacin de la mquina virtual de Java
Carpeta donde se grabarn por omisin los archivos para su presentacin telemtica.
Declaraciones I.V.A.
Las opciones para las declaraciones de IVA se encuentran agrupadas en 4 iconos:
-
Liquidacin
Operaciones incluidas en Libros
Resumen anual
Operaciones
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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80
Liquidacin
303 DECLARACIN TRIMESTRAL GENERAL
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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81
Resumen anual
390 RESUMEN ANUAL.
El programa le facilita la confeccin e impresin del modelo 390 para el resumen anual de declaraciones de I.V.A.
El programa calcula todos los campos a partir de los registros de facturas emitidas y recibidas que existan en los
libros. Una vez calculados se deber rellenar manualmente el Resultado de las liquidaciones, que es lo nico que no
calcula automticamente.
Para dar mayor flexibilidad en su confeccin, el programa te permite modificar cada una de las casillas del impreso
con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificacin ser libre y est exenta de clculos
sumatorios automticos.
Operaciones
349 OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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83
SUPUESTO PRCTICO RESUELTO

Actividad de la pg. 160
Veremos el supuesto de una empresa acogida a Estimacin Objetiva conforme a lo establecido en la Orden
HAP/2222/2014. Procederemos a la creacin de la empresa y clculo de los mdulos empresariales de I.R.P.F. e I.V.A.
CREA LA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS:
Cdigo de empresa: 010

Denominacin social: JUAN MARTN
Nombre comercial: JUAN MARTN
C.I.F.: 12.345.678-Z
Domicilio: C/ Agua dulce n23 37185 Salamanca
Ejercicio del supuesto: 2.016
Actividad empresarial: Epgrafe 1.691.2 REPARACIN AUTOMVILES Y BICICLETAS
Rgimen: Estimacin objetiva Simplificada
Empresa de nueva creacin: Ajusta los ndices correctores.
La opcin para crear una nueva empresa en EstimaSOL la encuentra en el botn Sistema opcin Nueva empresa o en
la pantalla Qu desea hacer ahora?
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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La pantalla de creacin de una empresa se divide en 3 solapas:
Datos generales
Datos contables
Configuraciones
En primer lugar introduce los datos identificativos:
Solapa Datos generales

Introduce los datos de Localizacin y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y seguridad
debes seleccionar como ejercicio 2.015 y tambin podrs asignar una clave de acceso.
En este supuesto no tendremos que aadir datos en la Solapa Configuraciones.

Pulsa el botn Aceptar para finalizar la creacin de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la
empresa en cualquier momento pulsando el icono Empresa del grupo Configuracin de la solapa Empresa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Creada la empresa accede al icono Actividades del grupo Configuracin de la solapa Empresa.
Pulsa sobre el botn Nuevo para crear la actividad de la empresa y deja la ficha configurada tal y como ves en esta
ventana.
Configurada la actividad tal y cmo ves en la pantalla.
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Pulsa el botn Aceptar y el fichero de actividades queda as:
Ahora vamos a proceder a configurar los mdulos empresariales para I.R.P.F. e I.V.A.
DEFINICIN DEL MDULO DE IRPF

Nuevo mdulo de IRPF Epgrafe: 1.691.2 REPARACIN AUTOMVILES Y BICICLETAS
Para crear la definicin del Mdulo empresarial de IRPF, acceder al icono IRPF del grupo Mdulos empresariales de la
solapa Libros/Mdulos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Al acceder al icono IRPF la pantalla que se muestra es la siguiente.
Conforme a los datos proporcionados en la actividad que estamos realizando, en primer lugar selecciona el epgrafe y
pulsa el botn Cargar mdulos.
A continuacin selecciona la definicin de cada uno de los mdulos, la unidad y el rendimiento por unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona que mdulos de los elegidos de la tabla superior corresponde a Personal
asalariado y el personal no asalariado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Conforme a los datos proporcionados en el ejercicios, el mdulo de IRPF quedar configurado tal y como ves en la
pantalla.
Antes de pulsar el botn Aceptar vamos a desglosar los distintos datos que hemos configurado en este mdulo.
En primer lugar el Epgrafe de la empresa.
En segundo lugar vemos la configuracin realizada de Personal e ndices correctores.
Solapa Personal: En esta solapa dejamos configuradas las horas de trabajo anuales segn convenio, el nmero de
personal asalariado, y el nmero de horas del personal no asalariado (Empresario/a).
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En la Solapa ndices correctores especiales no ser necesario indicar ningn dato.
Solapa ndices correctores generales: En esta solapa dejaremos activado en el grupo b.4) Inicio de nuevas actividades
la opcin Primer Ejercicio.
Pulsa el botn Aceptar y el mdulo estar configurado. Ya podemos cerrar la ventana de definicicin de mdulos de
IRPF pulsando el botn Aceptar.
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DEFINICIN DEL MDULO DE IVA

Nuevo mdulo de IVA Epgrafe: 1.691.2 REPARACIN AUTOMVILES Y BICICLETAS
Para crear la definicin del Mdulo empresarial de IVA, acceder al icono IVA del grupo Mdulos empresariales de la
solapa Libros/Mdulos.
Al acceder al icono IVA la pantalla que se muestra es la siguiente.
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Conforme a los datos proporcionados en la actividad que estamos realizando, en primer lugar selecciona el epgrafe y
pulsa el botn crear mdulos.
Tras pulsar el icono Crear mdulos aparecer la ventana de Definicin de Mdulos de IVA preparada para que el
sistema calcule de forma automtica a partir del Mdulo de IRPF ya generado los valores correspondiente, excepto los
relativos a Personal empleado.
Pulsa sobre el botn C de unidades para que EstimaSOL realice el clculo del Mdulo de IVA, excepto la parte de
personal.
Pulsa el botn Si y esta parte del Mdulo de IVA estar calculada, tal y como ves en la pantalla.
Pulsa sobre el botn n de Personal empleado y EstimaSOL calcular en el Mdulo de IVA las unidades y cuota anual.
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Pulsa el botn Si y EstimaSOL calcular las unidades y cuota anual para el personal empleado del mdulo de IVA,
quedando la pantalla as.
En esta pantalla observamos que EstimaSOL ha calculado la Cuota anual devengada, cuota de cada trimestre del
ejercicio y resto de datos. Pulsa el botn Aceptar para dejar guardado el Mdulo de IVA.
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PRESENTACION DE IMPUESTOS
Tras realizar la creacin de los mdulos de IRPF e IVA, vamos a proceder a generar los siguiente modelos oficiales de
impuestos.
IRPF: Mod. 131 Pago fraccionado Mdulos
IVA: Mod. 303 Liquidacin Trimestral General de IVA
Para generar el Modelo de IRPF 131, pulsa el icono 131 Pago fraccionado Mdulos del desplegable de opciones
Pagos Fraccionados que encuentra en el grupo I.R.P.F. de la solapa Declaraciones.
En la ventana que aparece, pulsa sobre el icono Importar datos del grupo Datos.
Ahora selecciona como periodo de clculo el Primer trimestre y pulsa el botn Aceptar para que el formulario quede
calculado.
Tras el clculo realizado para el primer trimestre, queda el modelo 131 informado as.
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Desde la solapa Declaraciones, grupo Datos podrmos realizar distintas operacaciones de mantenimiento como
Generar el modelo en formato PDF, Presentacin telemtica desde el grupo Emisin oficial e incluso enviar por email
desde el grupo Borrador.
Para generar el Modelo de IVA 303 pulsa el icono 303 Declaracin Trimestral General del desplegable Liquidacin
del grupo I.V.A. de la solapa Declaraciones.
En la ventana que aparece, pulsa sobre el icono Importar datos del grupo Datos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ahora selecciona como periodo de clculo el Primer trimestre y pulsa el botn Aceptar para que el formulario quede
calculado.
Tras el clculo realizado para el primer trimestre, queda el modelo 303 informado as. Vista de la pgina 3 del modelo
oficial.
Desde la solapa Declaraciones, grupo Datos podrmos realizar distintas operacaciones de mantenimiento como
Generar el modelo en formato PDF, Presentacin telemtica desde el grupo Emisin oficial e incluso enviar por email
desde el grupo Borrador.
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VISIN GENERAL DE CONTASOL

Definicin de pantalla
A continuacin explicaremos brevemente cada una de las solapas que encontrars en el programa ContaSOL:
Solapa Diario/IVA
En esta solapa encontrars los siguientes grupos de opciones:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Diario: Introduccin de asientos, Lectura del Cdigo 1kB, P.G.C.

IVA: IVA Repercutido, IVA Soportado, Opciones.
Modificaciones: Anular apuntes, Anular asientos, Modificar asientos, Traspasos, Punteo.
Consultas: Ventana auxiliar, Diario, Mayor, Saldos, Configuraciones.
Bancos: Conciliacin, Importar C43, Entidades.
tiles: Plantillas, Conceptos, Ayudas.
Especiales: Regeneracin de saldos, Cierres, Consolidacin, Regeneracin de saldos, Renumeracin de
asientos.
SOLAPA INVENTARIO
Los grupos y opciones que encontrars en esta solapa son los siguientes:
Opciones: Fichero de bienes, Grupos de amortizacin.

Acciones: Generar amortizacin, Generar asientos de dotacin, Generar asiento de baja.
Informes: Inventario, Cuadro de Amortizacin, Libro de Bienes de Inversin, Dotacin del ejercicio,
Resultados Extraordinarios / Bajas.
Configuracin: Causas de baja.
SOLAPA TESORERA
En la solapa Tesorera las opciones se encuentran distribuidas en los siguientes grupos:
Efectos: Efectos a Cobrar, Efectos a Pagar, Carteras de efectos, Configuracin de estados, Configuracin de
efectos.
Acciones: Automatizar cobros, automatizar pagos.
Informes: Efectos a Cobrar / Previsiones, Efectos a Pagar / Previsiones, Planing de Tesorera, Informe de Cash
Flow.
Cheques: Cheques / Pagars, Listado.
Transferencias: Archivo.
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SOLAPA ANALTICA
Presupuestos: Asignacin, desviacin.

Departamentos: Estructura departamental, Configuracin.
Estadstica: Levantar grficas, Agrupaciones de cuentas.
Ratios: ratios.
Informacin: Informacin NIC NIF, PGC 2007 PYMES, PGC 2007.
SOLAPA IMPRESIN OFICIAL
En la solapa Impresin oficial encontrars las opciones distribuidas en los siguientes grupos:
Libros: Diario, Mayor, Sumas y Saldos.

Cuentas Anuales: Prdidas y Ganancias, Balance de Situacin, Estados de Cambios, Estado de flujos,
Memoria, Cuadro de financiacin, Registro Mercantil.
Sociedades: Impuesto sobre Sociedades.
Modelos: IVA, IGIC, IRPF.
Estimacin: Libros, Conceptos.
Calendario: Calendario Fiscal.
SOLAPA UTILIDADES
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Los grupos y opciones que incluyen esta solapa son:
Herramientas: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda, Alarma, ltimas noticias.
Etiquetas: Clientes, Proveedores, Empresa, Libros, Configuracin.
Importaciones: Archivos, Contaplus, Contagewin.
Exportar: FactuSOL.
Configuraciones: Moneda/Idioma, Tipos de cambio, Plugins.
SOLAPA FACTURACIN
Los grupos y opciones de este grupo son los siguientes:
Archivo: Facturas, Conceptos prefijados, Diseo de factura, Informe de facturas.

Remesas: remesas, Entidades bancarias.
Contabilizacin: Facturas, Remesas, Traspaso a efectos.
Configuracin: Configuracin.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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100
CREACIN DE UNA EMPRESA

La opcin para crear una empresa nueva se encuentra en la pantalla Qu desea hacer ahora? (si no has desactivado
esta notificacin) y en el Men sistema.
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Al acceder a la creacin de una empresa, la pantalla que se muestra es la siguiente:
En primer lugar tienes que

introducir los datos identificativos
de la empresa: Cdigo, NIF,
denominacin social y nombre
comercial.
El resto de datos de la creacin de la empresa se distribuyen en 3 solapas: Datos generales, Datos contables y
Configuraciones.
Solapa datos generales

En la solapa Datos generales, los datos solicitados son los siguientes:
Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa. Al
admitir letras y nmeros, debes tener en cuenta que, por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.
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Junto a la casilla de Cdigo de

empresa, se encuentra el botn
Informacin
de
ContaSOL.
Pulsando este botn, acceders a la
ayuda del programa en este
proceso.
Denominacin social y Nombre comercial. Aparecer en la pantalla para mostrarte la empresa seleccionada. Adems
tambin se imprimir en todos los listados, libros, formularios y balances que se emitan.
Domicilio, cdigo postal, poblacin, provincia. Se utilizarn en formularios oficiales, as como en la cabecera de las
facturas y en el listado de empresas existentes.
Telfono, fax, correo electrnico, director, persona de contacto. Son datos informativos que te servirn a posteriori a
modo de agenda.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de
nmeros y de letras y en una cantidad mxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el
programa cada vez que se pretenda trabajar con la empresa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si
no deseas una clave de acceso, deja en blanco este espacio. Mostrar caracteres: Permite poder mostrar los caracteres
de la clave.
Control de modificaciones. Opcin para que puedas seleccionar si deseas permitir modificaciones, no permitir
modificaciones o impedir modificaciones hasta una fecha determinada. sta opcin se puede configurar en cualquier
momento.
Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del ao natural. Opcin para activar la opcin de aviso en caso de entrar
en un ejercicio diferente al actual.
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Solapa datos contables
Ejercicio contable. En este apartado debes indicar el ejercicio fiscal activo. Cada vez que abras una sesin con esta
empresa, te aparecer este ejercicio por omisin.Se podr seleccionar si el ejercicio contable coincide con el ejercicio
natural. Ten en cuenta que aunque se inicie la actividad de una empresa en un mes posterior a enero, por ejemplo
abril, el comienzo del ejercicio fiscal sigue siendo enero. Slo en caso de que el ejercicio fiscal no sea el natural, se
debe modificar este apartado. Tambin debes tener en cuenta que una vez introducida esta informacin, y creada la
empresa, no tendrs acceso a modificarla con posterioridad.
Configuracin de cuentas:
N de dgitos mximo para cuentas oficiales. Es necesario indicar este valor para que ContaSOL pueda diferenciar las
cuentas oficiales de las auxiliares.
N de dgitos mximo para cuentas auxiliares. Estos datos van a permitirte configurar el tamao en posibles
subdivisiones de una cuenta auxiliar.
Divisin 1:
Divisin 2:
Divisin 3:
430
430 0
430 0 001
Clientes
Clientes, (euros)
MARMOLES DEL ESTE, S.A.
El nmero de dgitos que tengan cada una de las subdivisiones debe estar en consonancia con el nmero mximo de
subcuentas que quieras registrar de una cuenta. Por ejemplo, si deseas crear ms de 1000 clientes o proveedores en
tu contabilidad, el ejemplo anterior no te servira. Una subdivisin vlida seria:
Divisin 1:
Divisin 2:
Divisin 3:
430
430 0
430 0 0001
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Clientes
Clientes, (euros)
104
Tambin puedes utilizar la tercera divisin como una divisin departamental, y la cuarta para la divisin final de la
subcuenta:
Divisin 1:
Divisin 2:
Divisin 3:
Divisin 4:
430
430 0
430 0 24
430 0 24 0001
Clientes
Clientes, (euros)
Clientes de Alicante
Con relacin a las subdivisiones de cuentas, debes tener en consideracin lo siguiente:

Una vez que te decidas por un formato, tendrs que trabajar en el mismo durante todo el ejercicio, pudindose
modificar este formato en una opcin del programa, pero teniendo en cuenta que no siempre este cambio ser del
todo satisfactorio.
Debes decidir con cuantas subdivisiones de cuentas vas a trabajar. En la opcin de cambio de formatos de cuentas en
el men Utilidades, podrs aumentar siempre una subdivisin, pero no siempre podrs eliminarlas.
Los saldos que produzca un movimiento en el diario, se registrarn en la cuenta del apunte y en las de inferior nivel.
Siempre podrs consultar e imprimir saldos mensuales, acumulados y sumas y saldos a cualquiera de los niveles del
formato.
Forzar la utilizacin de cuentas auxiliares. Si lo deseas, puedes indicar al programa que te obligue a utilizar en la
entrada de apuntes, cuentas con la mxima longitud seleccionada en el formato. Si activas esta opcin, al introducir
cuentas:
Si tecleas 57 el programa rellenar con ceros hasta la longitud mxima programada en el formato: 57000000
Si tecleas 430.23 el programa justificar a la derecha los nmeros tecleados despus del punto: 43000023
Impuestos directos. Es el tipo de impuestos que se va a utilizar IVA/IGIC. Se podr seleccionar si utilizar dos tablas de
porcentajes de impuestos en el ejercicio actual (esta opcin se creo en el ao 2010 por el cambio de tipos de IVA a
mediados del ejercicio)
Impuestos directos:
Liquidacin de impuestos. Permite especificar el tipo de liquidacin al que est acogida la empresa (Trimestral
Mensual). Esta informacin la utilizar el programa para poder generar un aviso al usuario al grabar un registro de IVA
de un periodo supuestamente ya liquidado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Solapa configuraciones
En sta solapa podrs configurar
diversas opciones para poder
trabajar en tu empresa, como por
ejemplo, el Plan Contable original
con el que vas a trabajar, el control
de tesorera a travs de efectos
comerciales, los Departamentos
contables, la Gestin documental y
la utilizacin de ficheros auxiliares,
las cuales, detallaremos a
continuacin.
Copia del Plan Contable original

En sta opcin puedes seleccionar:
1. No cargar ningn PGC por el
momento
2. Copia de una original, en la que
tendrs un desplegable para
seleccionar con cul quieres
trabajar.
3. Copiar la de otra empresa.
Puedes copiar el PGC de otra
empresa, solamente tendras que
indicar el cdigo de sta y
ejercicio.
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106
Control de tesorera a travs de

efectos comerciales
Puedes configurar si deseas enlazar
la introduccin de asientos con la
cartera de efectos comerciales a
cobrar y pagar. Pulsando el Botn
configurar puedes activar el libro
de Efectos a cobrar o a pagar al
usar una cuenta de clientes/
deudor o proveedor/acreedor en el
diario contable :
1. Siempre
2. En Debe
3. En Haber
4. Nunca
5. Preguntar
Departamentos contables. En sta

opcin podrs activar el uso de
Departamentos contables en la
empresa, picando el check Activar
el uso de departamentos
contables. Podrs asignar
presupuestos de gastos e ingresos,
generar informes
departamentales, etc.
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107
Gestin documental. Con sta

opcin puedes digitalizar con un
escner las facturas y documentos
que desee a la vez que introduce
asientos contables.
Configuracin de ficheros auxiliares. En sta opcin podrs configurar si deseas utilizar en esta empresa las plantillas
de asientos, conceptos predefinidos, grupos de amortizacin, etc. propios o generales.
Tambin podrs configurar utilizar la Biblioteca de Terceros agregando los clientes y proveedores creados a sta.
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108
INTRODUCCIN DE ASIENTOS
La opcin Introduccin de asientos est representada con el icono Introduccin de asientos en la solapa Diario/IVA.
Su funcin es abrir la pantalla donde se introducirn los asientos. Presenta un icono desplegable desde el cual se
pueden activar las opciones Configuraciones, Cuentas de enlace, Periodos contables, Libros de Diario.
Pulsando el icono Introduccin de asientos o la combinacin de teclas Ctrl+A, acceders a la introduccin de asientos
del programa. Desde ella podrs acceder a todo el resto del programa y al terminar la opcin solicitada, la ejecucin
del programa regresar al mismo apartado donde se encontraba antes de abandonarla.
Para cerrar la introduccin de asientos pulse en el icono Cerrar o la tecla Esc.
La entrada de apuntes en el diario se efecta a travs de asientos independientes, diferencindose entre ellos por su
fecha o nmero de asiento. Es posible introducir asientos en los 365 das del ao, y grabar 99.999 asientos por da.
Cada uno de los asientos puede contener hasta un mximo de 999 apuntes. No obstante, se recomienda utilizar un
asiento por documento para poder as disponer de consultas y modificaciones con ms claridad, comodidad y agilidad.
Descripcin de la pantalla
Al ejecutar la introduccin de asientos, la pantalla que aparece por defecto es la siguiente:
Esta pantalla se encuentra dividida en dos partes:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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109
PARTE SUPERIOR. CONSULTAS

Mientras se realiza la introduccin de asientos puedes consultar y visualizar directamente los ltimos asientos creados
o modificados, el extracto de la cuenta que se est introduciendo, un balance de sumas y saldos, o el saldo mensual de
la cuenta.
En cada solapa puedes utilizar los filtros que se presentan en la columna de la izquierda.
Entrar. Activa el asiento seleccionado en la introduccin de asientos.
Doble-clic. Si realizas un doble clic sobre una de las solapas de este apartado, activas la consulta de la cuenta
seleccionada en la introduccin de asientos. En la solapa Diario y Extracto de esta pantalla, permite realizar el punteo
manualmente, en su casilla correspondiente.
Inicio. Se sita en el primer apunte de la pantalla de Consultas.
Fin. Se sita en el ltimo apunte de la pantalla de Consultas.
Si esta zona de la pantalla no est visible, puedes activarla mediante la opcin Panel de consultas del grupo
Configuraciones de esta pantalla.
PARTE INFERIOR. INTRODUCCIN DE ASIENTOS

Desde aqu se produce la entrada de asientos. Los datos necesarios para cada apunte son los siguientes:
Diario
Moneda del asiento.
Fecha del asiento.
Nmero del asiento.
Observaciones (opcional).Pulsando este botn puedes introducir un texto de observaciones para el asiento
donde te encuentras.
Cuenta contable.
Concepto del movimiento.
Nmero de documento (opcional)
Importe del movimiento.
Imagen (Slo si el apunte tiene una imagen asociada)
La grabacin efectiva de cada asiento se realiza en el campo cuenta del apunte en blanco que hay despus del ltimo
apunte introducido. Para ello, puedes utilizar varios iconos existentes en la cinta de opciones de la solapa Asientos:
- Salir y nuevo. Pulsando esta opcin, (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te encuentre en el
campo cuenta), el programa grabar el asiento, saldr del mismo, e iniciar la creacin de un nuevo asiento con la
misma fecha.
- Salir /Ir a fecha. Pulsando este botn, (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te encuentre en el
campo cuenta), el programa grabar el asiento, y situar el cursor en el campo fecha.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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- Salir/Ir a asiento. Pulsando este botn, (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te encuentre en
el campo cuenta), el programa grabar el asiento, y situar el cursor en el campo asiento.
MANTENIMIENTO DE ASIENTOS
Desde el men de cintas de la solapa Asientos, puedes realizar las siguientes funciones representadas por iconos:
-Modificaciones. Es el grupo donde se permitir anular apuntes, asientos o modificar asientos y crear traspasos.
- Punteo. Pulsando estos iconos puede puntear un apunte, despuntearlo, o puntear el asiento completo sobre el que
se encuentra.
- Acceso a ficheros: Desde aqu puedes acceder a Plan general contable, Conceptos predefinidos, Plantillas y
Cheques/Pagars.
- Acceso a Configuraciones: Dispones aqu de las opciones para Configuracin de entrada de apuntes y configuracin
del Panel de Consultas.
- Ms opciones: Desde el men desplegable de esta opcin, podrs acceder a:
Imprimir asiento: Permite imprimir el asiento que se est realizando. En pantalla:
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til en aquellas impresoras
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Lmites. Marca esta casilla si quieres que el listado imprima en la parte superior los lmites introducidos. Tambin
puedes modificar el texto que se imprime.
Tipo de salida. Puedes seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS, (legible por el
programa EXCEL), o con estructura ODS (legible por el programa Open office).
Duplicado de Asientos: Se podrn duplicar asientos a travs de un asistente que permite hasta 12 copias de un mismo
asiento en el mismo momento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Opciones para esta funcin:

Asiento a duplicar. Aparecern
los datos rellenos segn el
asiento que se haya
seleccionado para duplicar.
Datos de la duplicacin.
Permite indicar el nmero de
copias a realizar as como las
fechas de los asientos que se
van a generar.
Imprimir asientos de la sesin: Permite imprimir los asientos que aparecen en la solapa Asientos de la sesin. En
pantalla:
Podrs configurar en la emisin las siguientes opciones:

Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til en aquellas impresoras
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.
Lmites. Marca esta casilla si quieres que el listado imprima en la parte superior los lmites introducidos. Tambin
puedes modificar el texto que se imprime.
Tipo de salida. Puedes seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS, (legible por el
programa EXCEL), o con estructura ODS (legible por el programa Open office).
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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112
Asiento manual
En la introduccin manual de un asiento, los datos solicitados son los siguientes:
DIARIO
Indica el diario en el que vas a trabajar. Si trabajas con ms de un diario podrs seleccionarlo en este apartado.
MONEDA
La moneda del asiento se encuentra desactivada, tomar la configurada en el programa. Por defecto aparece Euro
(). Esta moneda es la perteneciente al documento que vayas a asentar, no a la moneda seleccionada para la empresa.
Para poder elegir la moneda has de activar esta opcin en configuraciones de Introduccin de asientos. Una vez
seleccionada la moneda, esta permanecer invariable para todo el asiento.
FECHA
Indica la fecha en la que se asienta el documento, debe ser introducida en el formato DDMMAA, aunque si omites el
ao, este se generar automticamente. El rango de fechas admitidas estar comprendido entre la fecha inicial y final
del ejercicio.
NMERO DE ASIENTO
El programa ContaSOL emite una numeracin de asientos automtica (no obligatoria). Esta numeracin de asientos
slo se utilizar para acceder a un asiento determinado posteriormente para modificarlo, consultarlo o anularlo.
Si dejas en blanco el nmero de asiento, el programa generar un nmero automtico (general o diario) cuando
acabes el asiento y segn la configuracin existente para la entrada de apuntes.
Ten tambin en cuenta que a la hora de imprimir el Diario de Movimientos oficial, ste le asignar para la impresin
un nmero de asiento secuencial correlativo ordenando la impresin por orden de fecha.
Por este motivo no debe importar el hecho de dejar huecos, ni de que existan saltos en la numeracin de los asientos,
ya que no ser este nmero el que se imprimir posteriormente en el Diario.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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113
Si introduces un nmero de asiento sin haber introducido previamente la fecha, el programa intentar localizar un
asiento con ese nmero, y acceder automticamente a la ampliacin del mismo.
En el caso que existan varios asientos con el nmero introducido, el programa te mostrar una ventana con los
asientos existentes para que selecciones el deseado.
Tambin es posible volver a ordenar los nmeros de asientos a tu gusto; lo realiza la opcin Renumeracin de
Asientos que se encuentra en la solapa Diario/IVA, en el grupo Especiales, icono Renumeracin de asientos.
CUENTA
Segn hayas indicado en el fichero de la empresa, en el apartado de cuenta contable del asiento, el programa te
permitir o no introducir cuentas a todos los niveles o solamente a nivel auxiliar.
Una vez introducida, el programa te mostrar en la parte inferior de la pantalla, su ttulo y su saldo actual.
En caso de que la cuenta solicitada no existiese en el fichero de cuentas, el programa te permitir crearla en el mismo
instante. Introduciendo cualquier nmero de dgitos de la cuenta deseada y pulsando la tecla F1, acceders a la
bsqueda de cuentas filtrando por los dgitos introducidos. Tambin puedes escribir en este campo, algunos
caracteres del ttulo de la cuenta, y el programa al pulsar la tecla F1 le acceder a la bsqueda de cuentas por ttulo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Debajo del apartado de cuenta contable tienes el botn V, si picas en l se abre un desplegable, en el cul podrs
seleccionar:
-
Buscar cuenta. ( F1)
Nuevo cliente.
Nuevo proveedor
Nuevo acreedor
Activar plantilla de asiento ( F3 )
Asiento de pago/cobro a caja
Asiento de pago/cobro a banco
Asiento de pago/cobro a cuenta seleccionada
Asiento de cierre de cuentas
Salir e ir a fecha
Salir e ir a nmero de asiento
Salir del asiento
CONCEPTO
En este campo debes introducir el motivo o explicacin del movimiento para poder identificarlo ms tarde.
Si el concepto a introducir forma parte de un apunte de cliente o proveedor, el programa utilizar el concepto
asignado a la ficha de los mismos (s est activada esta posibilidad en la Configuracin de la entrada de apuntes).
Existe la posibilidad de utilizar un concepto ya definido anteriormente en el fichero de conceptos contables prefijados.
Para ello debes introducir como concepto exclusivamente el cdigo del mismo, o entrar en el mantenedor del fichero
de conceptos y situndote sobre el elegido, pulsar la tecla ENTRAR.
Tambin puedes seleccionar uno de los conceptos utilizados con anterioridad en la misma sesin de Introduccin de
asientos, para ello, pulsa la tecla FlechaAbajo para elegirlo.
Puedes configurar en el programa que por omisin, se repita de forma automtica el ltimo concepto introducido en
el asiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Debajo del apartado concepto tienes el botn V, si picas en l, se abre un desplegable en el que puedes seleccionar:
-
Contraapunte
Cerrar asiento
Cerrar el saldo de la cuenta
Cerrar el saldo del mes de la cuenta
Extracto
Ver facturas para cobrar/pagar
Cobrar/pagar ltima factura
DOCUMENTO
Si en la instalacin de la entrada de apuntes est activada la posibilidad de introducir este campo, el programa te
solicitar que teclees un nmero de documento para control de archivos, es decir, puedes escribir en este campo el
nmero de documento de entrada, o un numero de archivador y hoja, etc.
Debajo del apartado documento tienes el botn V, si picas en l, se abre un desplegable en el que puedes
seleccionar:
-
Contraapunte
Cerrar asiento
Cerrar el saldo de la cuenta
Cerrar el saldo del mes de la cuenta
Extracto
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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IMPORTE
En este campo se teclear el importe del apunte. Si pulsas la tecla ENTRAR en este campo sin ninguna cifra, el
programa cambiar la posicin del campo para alternar DEBE/HABER.
Las cifras se deben introducir sin signos de puntuacin. Los mrgenes mnimo y mximo son 999.999.999.999- y
999.999.999.999, respectivamente, teniendo en cuenta que estas cifras de operacin son las mximas permitidas por
el programa. Es decir el programa no funcionar correctamente en el caso de que se le obligue a efectuar operaciones
superiores a los anteriores lmites. Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte est completo, ste se
dar por vlido sin ms confirmacin.
Debajo de la tecla Debe/Haber tienes un botn V, si picas en l, se abre un desplegable en el que puedes
seleccionar:
- Ira al Haber/Debe ( en el caso de que ests en el campo del Haber )
- Contraapunte
- Cerrar el asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Automatismos de Facturas Emitidas / Recibidas

CONFIGURACIN DE LA ENTRADA DE APUNTES
Puedes acceder a la configuracin de la entrada de apuntes de 2 maneras:
Desde el icono Configuracin del grupo Configuracin de la solapa Asientos (recuerda que esta solapa no se
activa hasta que no entras en la opcin Introduccin de asientos)
Desde la opcin Configuraciones que se encuentra en el men desplegable del icono Introduccin de asientos
del grupo Diario de la solapa Diario/IVA.
El 90% del trabajo contable lo realizas en la opcin de entrada de apuntes. Es por tanto lgico que antes de iniciar el
trabajo, intentes configurar este proceso. El programa te permitir configurar varios parmetros en funcin de tus
necesidades y podrs reconfigurarlos en cualquier momento.
La pantalla que se muestra al entrar en la opcin es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ContaSOL divide la configuracin de entrada de apuntes en 4 solapas. En este manual estudiaremos las 2 primeras por
su mayor relevancia:
- Introduccin de asientos
- Procesos enlazados
Solapa Introduccin de asientos
Valores configurables:
Utilizar el nmero automtico de asiento. Puedes utilizar una de las numeraciones automticas que te ofrece el
programa, o introducir el nmero de asiento manualmente:
-
Nmero correlativo general. El programa te genera un n de asiento correlativo durante toda la gestin.
Nmero correlativo diario. El programa te genera un n de asiento correlativo que comenzar en el nmero 1
todos los das.
Utilizar el concepto automtico de clientes y proveedores. Esta opcin permite utilizar el concepto grabado en las
fichas de clientes o proveedores en el momento de introducir el concepto del apunte.
Utilizar valores de contramoneda. Si se activa esta opcin permite seleccionar en el asiento la contramoneda.
Creando las columnas Debe y Haber para la contramoneda.
Utilizar el nmero de documento. Tienes la posibilidad de que junto al apunte contable, grabe el nmero de
documento de archivo, para acceder posteriormente de manera ms fcil al documento fsico del que proviene.
Utilizar los departamentos contables. Si activas esta opcin el programa te preguntar sobre qu departamento
/subdepartamento se almacenar la cuenta de compras/gastos y ventas/ingresos.
Registro de I.V.A. en negativo segn naturaleza. Al activar esta opcin aparecer el importe en negativo si el importe
se encuentra en naturaleza contraria.
Activar la introduccin de apuntes al iniciar la gestin.
Borrar la pantalla al acabar un asiento. Puedes elegir entre mantener los ltimos asientos introducidos en pantalla, o
solamente el asiento en el que trabajes.
Avisar en caso de asientos descuadrados. Si activas esta funcin, el programa te avisar cada vez que intentes salir de
un asiento estando ste descuadrado.
Mostrar el saldo de todos los diarios. Si activas esta opcin podrs ver el saldo de todos los diarios que tienes.
Repetir el concepto automticamente. Si activas esta opcin, el programa repetir el concepto del apunte anterior
introducido.
Repetir el documento automticamente. Si activas esta funcin, el programa repetir el nmero de documento del
apunte anterior introducido.
Mostrar datos auxiliares en la introduccin de asientos. Desde este apartado podrs activar ms informacin a
visualizar en pantalla como es el estado de punteo, el tipo de IVA enlazado y el nmero de registro, el departamento y
subdepartamento y el usuario y fecha de creacin.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Diario habitual para la introduccin de asientos. Indica el diario con el que se comenzar a trabajar cada vez que
inicies una sesin con la empresa.
Atajos de teclado. Esta opcin permite configurar el uso del teclado para realizar accesos rpidos para la introduccin
de asientos.
Cuentas automticas. Indica las cuentas que se utilizarn en los procesos automticos:
Cierre a caja automtico en la entrada de apuntes
Cierre a banco automtico en la entrada de apuntes
Solapa Procesos Enlazados
El programa incluye una serie de automatismos a travs de los cuales, al terminar de introducir apuntes de, por
ejemplo, clientes, proveedores, inventario, etc., te muestre la ventana de introduccin de registros de IVA/IGIC,
efectos comerciales, e inventario.
-
Activar el libro de I.V.A. Repercutido al usar una cuenta de clientes/deudor.

Activar el libro de I.V.A. Soportado al usar una cuenta de proveedor/acreedor.
Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de clientes/deudor.
Activar el libro de efectos a pagar a usar una cuenta de proveedor/acreedor.
Activar el libro de inventario al usar una cuenta de inventario.
En esta solapa puedes configurar las condiciones de dichos enlaces:
Siempre. Al terminar el apunte siempre se mostrar el proceso enlazado.

En Debe. Solo se mostrar el proceso enlazado en los apuntes del debe.
En Haber. Solo se mostrar el proceso enlazado en los apuntes del haber.
Nunca. No se mostrarn los procesos enlazados.
Preguntar. Al terminar de introducir el apunte, se preguntar si deseas o no enlazar con sus procesos.
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CONFIGURACIN DEL I.V.A. / I.G.I.C.

Puedes acceder a la configuracin del I.V.A. pulsando la opcin Configuraciones que encontrars dentro de la solapa
Diario/IVA, en el men desplegable del icono +Opciones del grupo IVA. Desde esta opcin, el programa permite
configurar diferentes parmetros para facilitar la entrada de registros en el libro de I.V.A.
Las opciones que se pueden configurar en esta opcin de ContaSOL son las siguientes:
Solapa Tipos de IVA y Regargos de equivalencia
- Porcentaje fijo de I.V.A. Repercutido y I.V.A.
Soportado. Puedes prefijar unos valores para el
porcentaje de I.V.A. y de R.E. que
posteriormente utilizars en la grabacin de
registros. No obstante, de una forma u otra
podrs modificar cualquier valor en el
momento del registro.
- Contador automtico de I.V.A. Repercutido e
I.V.A. Soportado.
- Porcentaje deducible de I.V.A. de prorrata. Este
apartado ser til para aquellas empresas en
las que alguna de sus actividades, est exenta
de I.V.A., para lo cual indicar el porcentaje del
I.V.A. soportado que sea susceptible de
deduccin.
- Rgimen especial del criterio de caja. Marca la
opcin si la empresa est acogida a este
rgimen. Si deseas activar en la ficha de todos
los clientes la admisin de facturas acogidas al
Rgimen Especial del criterio de caja. No se
incluirn clientes intracomunitarios ni los
acogidos al R.E.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Solapa Asiento automtico

- Generacin de asientos automticos de I.V.A.
En caso de haber accedido a la grabacin de
registros de I.V.A. a travs de la entrada de
apuntes, una vez terminada la grabacin, el
programa te da la posibilidad de asentar las
partidas de I.V.A., R.E. y compras o ventas de
forma totalmente automtica.
- Comportamientos del I.V.A. no deducible. Te
permite configurar el comportamiento del
I.V.A. no deducible dentro del automatismo de
asiento automtico.
- Cuentas automticas. En conjuncin con las anteriores opciones, aqu se indica las cuentas que sern utilizadas por el
programa para realizar tal proceso automtico. Las casillas Fijo que aparecen junto a estos campos, sirven para
poder indicar si dichas cuentas pueden ser variadas en el momento de su activacin. Las casillas Unir en 1 cuenta
permiten configurar que en el caso de que en un asiento automtico intervengan varias cuentas de I.V.A., estas
queden unidas en un solo apunte.
CUENTAS DE ENLACE
Esta opcin se encuentra en el men desplegable de la opcin Introduccin de asientos del grupo Diario de la solapa
Diario/IVA.
El programa ContaSOL est desarrollado para que por mltiples automatismos, los libros de I.V.A., de Efectos
Comerciales e Inmovilizado, se enlacen con la entrada de apuntes, fichero de cuentas y fichero de clientes y
proveedores. Para que el programa te pida automticamente, si deseas grabar un registro de I.V.A. o de Efectos en la
entrada de apuntes, deben reflejarse en esta instalacin, las cuentas deseadas.
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Cuentas que enlazarn con fichero de clientes y proveedores. Al crear una determinada cuenta en el fichero del P.G.C.
el programa te pedir la apertura de una ficha de cliente o proveedor si la cuenta de mayor est incluida en esta
opcin.
Cuentas que enlazarn con el Libro de I.V.A. soportado y repercutido. En la entrada de apuntes, al utilizar una cuenta
de las existentes en esta opcin el programa permitir la conexin con el libro de I.V.A.
Cuentas que enlazarn con el Libro de Efectos a pagar y a cobrar. Al introducir apuntes, y utilizar una cuenta de las
existentes en esta opcin el programa permitir la conexin con el libro de efectos comerciales.
Cuentas que enlazarn con el fichero de Inmovilizado. En la entrada de apuntes, al utilizar una cuenta de las existentes
en esta opcin el programa permitir la conexin con el mantenimiento del Inmovilizado.
Cuentas que enlazarn con el fichero de Bancos.
IVA / IGIC
Al introducir apuntes donde acte una cuenta configurada como cuenta de enlace a los libros de IVA, ContaSOL abrira
el libro de IVA Soportado/Repercutido, para grabar el registro correspondiente.
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EFECTOS COMERCIALES
De la misma manera, al introducir apuntes donde acte una cuenta configurada como cuenta de enlace a efectos
comerciales a pagar/cobrar, ContaSOL da la opcin de generar en ese momento el nuevo/s efecto/s.
INMOVILIZADO
En el caso de actuar alguna cuenta configurada como cuentas de enlace a Fichero de Inmovilizado en la introduccin
de un apunte, ContaSOL abrira el fichero para que se registre el nuevo Inmovilizado.
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Introduccin a travs de plantillas

Existen en la contabilidad, numerosas ocasiones en las que se repiten continuamente asientos con la misma finalidad
y estructura. Para aliviar esta pesada tarea, ContaSOL permite la creacin de plantillas de asientos, en las que se
pueden prefijar la mayora de los apartados que componen el mismo, agilizando en gran medida estos trabajos
repetitivos.
PLANTILLAS DE ASEINTOS
La opcin Plantillas de asientos se encuentra en el grupo tiles de la solapa Diario/IVA.
Al acceder a la opcin se muestra la siguiente pantalla:
Cada plantilla consta de un

cdigo
de
acceso
alfanumrico, un ttulo y su
estructura.
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Es posible programar la
concatenacin de una plantilla
con otra al crearla.
Posteriormente,
en
la
ejecucin de la plantilla en la
introduccin de asientos, al
terminar de introducir la
seleccionada, el programa te
permitir la ejecucin de la
concatenada recordndola de
forma automtica.
Segn como configures la solapa Opciones en la creacin de la empresa, las plantillas se localizarn en un archivo
genrico, (vlidas para todas las empresas del programa), o se grabarn en la base de datos de la empresa, (sern
accesibles solo para la empresa activa).
Dentro de la estructura se pueden predefinir todos los campos de cada apunte: cuenta, concepto, documento e
importe (Importe predefinido, Porcentaje, Importe igual al orden, Suma de rdenes, Frmula).
Para crear una nueva plantilla pulsa el botn Nuevo. La primera pantalla que te aparecer ser la siguiente:
Introduce aqu el cdigo que

quieras asignar a la plantilla y el
nombre. A continuacin pulsa
el botn Nueva para crear la
primera lnea de plantilla. Para
crear la lnea de plantilla
cumplimenta
los
datos
solicitados en la siguiente
pantalla:
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Frmulas: Permite crear frmulas que realizarn los

clculos sobre las lneas ya creadas de la plantilla. Se
identificarn las lneas por Lxx, donde xx=lnea de
plantilla. Y los operadores matemticos han de ser +*/.
Comportamiento. Para cada uno de estos campos
podrs configurar un modo de funcionamiento:
Fijo: El programa no te permitir modificar el
campo
Variable: El programa te permitir modificar el
valor predefinido
Ampliable: El programa te mostrar el campo
predefinido y te permitir ampliarlo (slo en el
campo concepto).
Una vez creada la lnea, pulsa el botn Aceptar. Repite el proceso las veces necesarias hasta completar el asiento.
En el archivo de plantillas dispones tambin del botn +Opciones, desde el que tendrs acceso a:
Ver ficha. Permite visualizar la ficha de la plantilla sin poder modificar.
Duplicar. Permite copiar una plantilla ya creada.
Importar plantillas genricas del programa. Esta opcin permite cargar en la tabla de plantillas predefinidas las
plantillas que se incluyen de origen con el programa. Si instal por primera vez el programa con la versin 2007 o
superior, estas plantillas ya se mostrarn cargadas de forma automtica.
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Interaccin con las solapas de consultas

Como se explica en el apartado Descripcin de la pantalla, al ejecutar Introduccin de asientos, la pantalla que
aparece por defecto se encuentra dividida en 2 partes. La parte superior ofrece la posibilidad de visualizar
directamente los ltimos asientos creados o modificados, el extracto de la cuenta que se est introduciendo, un
balance de sumas y saldos, o el saldo mensual de la cuenta.
LTIMOS ASIENTOS Y DIARIO
Desde esta pantalla:

-
Podrs realizar la consulta todos los asientos del Diario/s, o slo los introducidos hoy, o los de la ltima semana o
los del ltimo mes.
Podrs consultar el diario de movimientos general o uno de los libros diarios individuales.
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EXTRACTO DE MOVIMIENTOS
Desde esta solapa:
-
Podrs realizar la consulta todos los movimientos de la cuenta, solo los introducidos hoy, o los de la ltima
semana o los del ltimo mes o incluso de un trimestre determinado.
Podrs filtrar los movimientos de la cuenta segn su naturaleza o estado de punteo.
Podrs consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los diarios o de un diario determinado.
SUMAS Y SALDOS
Desde esta solapa:
-
Podrs realizar la consulta del mes, hasta este mes, de un trimestre determinado o por un rango desde el cual se
puede tambin seleccionar si deseas que se te muestren los saldos de apertura, regularizacin y cierre en la
consulta.
Podrs realizar la consulta por rangos de cuentas ya predeterminadas o puedes introducir el rango de cuentas
manualmente, pudiendo seleccionar por el tipo de cuentas (auxiliares, oficiales).
Podrs realizar la consulta de todos los diarios o uno determinado.
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SALDOS MENSUALES
Desde esta solapa:
- Permite visualizar en pantalla los saldos acumulados del debe y haber mensuales y el saldo mensual y arrastrado
de una determinada cuenta.
- Podrs consultar todos los diarios o de un diario determinado.
SALDOS MENSUALES POR COLUMNAS

Desde esta solapa:
Debers introducir un rango de cuentas a consultar.

Podrs realizar la consulta en pantalla de los saldos mensuales, saldos arrastrados, sumatorios del debe o
sumatorios del haber en la pantalla.
Podrs realizar la consulta de todos los diarios o de un diario determinado.
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IMPRESIN OFICIAL
Desde la solapa Impresin oficial podrs imprimir los Libros contables, los informes de cuentas anuales y los modelos
del IVA e IRPF.
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133
LIBROS
En este apartado estudiaras las opciones del grupo Libros de la solapa Impresin oficial.
Diario
Desde este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresin del Diario.
DIARIO OFICIAL
Imprime el diario de movimientos de la empresa con formato oficial, segn diferentes lmites y filtros. Podrs elegir
imprimir todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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DIARIO BORRADOR
Imprime el diario de movimientos en borrador de la empresa segn diferentes lmites y filtros.
DIARIO RESUMIDO POR CUENTAS

Este informe te permite imprimir todos los movimientos del diario, resumidos por cuenta y mes/periodo.
Mayor
Imprime el Libro Mayor (extracto de movimientos) de la empresa segn los diferentes lmites y filtros.
Podrs elegir imprimir los movimientos de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ESTRACTO ORDENDO POR IMPORTE
Imprime un listado con los movimientos de una determinada cuenta ordenado por importe, segn los diferentes
lmites y filtros.
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EXTRACTO DE CUENTAS ASOCIADAS
Imprime un listado con los movimientos de los saldos asociados a una determinada cuenta, ordenado por importe,
segn los diferentes lmites y filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha
cliente/proveedor.
Sumas y Saldos
Imprime el Balance de Sumas y Saldos de la empresa, segn los diferentes lmites, ordenaciones y filtros.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Podrs elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
SALDOS MENSUALES POR CUENTA
Imprime los saldos mensuales por cuenta, segn los diferentes lmites, ordenaciones y filtros. Podrs elegir imprimir
los saldos mensuales de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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SALDOS DE CUENTAS ASOCIADAS
Imprime los saldos asociados a una determinada cuenta, segn los diferentes lmites, ordenaciones y filtros. Para ello
han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor. Podrs elegir imprimir los saldos asociados
de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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CUENTAS ANUALES
Prdidas y Ganancias
Imprime la cuenta de Prdidas y Ganancias de la empresa utilizando el modelo seleccionado y segn los diferentes
lmites y filtros.
MODELO SIMPLE
Imprime slo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Debe y del Haber
en la misma pgina.
MODELO COMPARATIVO
Imprime la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del ejercicio
anterior se tomarn del "Fichero de saldos del ejercicio anterior". Tambin puedes elegir sobre qu Diario o Diarios
obtener el informe. Esta eleccin la podrs realizar en el apartado DIARIO con la opcin VARIOS.
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Balance de Situacin
Imprime el Balance de Situacin de la empresa utilizando el modelo seleccionado y segn los diferentes lmites y
filtros.
MODELO SIMPLE
Imprime slo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Activo y del Pasivo
en la misma pgina.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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MODELO COMPARATIVO
Imprimir el Balance de Situacin con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del ejercicio
anterior se tomarn del "Fichero de saldos del ejercicio anterior" (Ver apartado Saldos N-1, en este mismo captulo).
Memoria
Esta opcin del programa genera la formulacin de los elementos programados en el programa y abre el procesador
de textos para editar la Memoria.
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En la carpeta CUENTAS ANUALES del

programa, se encuentra el documento
que se tomar para copiarlo y editarlo. La
denominacin del documento es:
Memoria Pymes AAAA.doc. Si el
programa se est ejecutando en red
local, utilizar la carpeta CUENTAS
ANUALES de la ruta de datos del
programa.
Al ejecutar esta opcin, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta denominada
CCCAAAA, (donde CCC es el cdigo de la empresa, y AAAA es el ao). El documento destino es el que se utilizar para
editarse.
Si marcas la casilla Utilizar Memoria del ao anterior (si existe), el programa intentar localizar la subcarpeta del ao
anterior y copiar el documento que all se encuentre a la carpeta del presente ao.
Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo vas a
generar.
En el momento de terminar de generar la formulacin, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de
entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (valores
encerrados entre corchetes) por los valores de la formulacin.
En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este proceso.
Saldos N-1
En este apartado del programa se almacenan los saldos que resultaron del ejercicio anterior incluyendo los del grupo
6 y 7.
Este mdulo se hace necesario a la hora de poder imprimir la Cuenta de Prdidas y Ganancias y el Balance de
Situacin comparativos.
Saldos
La carga de este fichero es posible desde:
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Manualmente desde el mantenimiento de su fichero: Si se efecta la carga del fichero desde el Mantenedor, debe
hacerse con cuentas a 3 y 4 dgitos, ya que los modelos de cuentas anuales estn grabados con cuentas de este
tipo. Estas cuentas no tienen la obligacin de estar dadas de alta en el fichero del Plan de cuentas.
Automticamente desde la opcin Procesos de Cierre del programa en el ejercicio anterior.
Carga desde el asiento de apertura

Con esta opcin puedes cargar desde el asiento de apertura los saldos existentes al final del ejercicio. Ejecutando este
proceso solo podrs cargar las cuentas del grupo 1 al 5 ya que slo estas se detallan en el asiento de apertura. Las
cuentas del grupo 6 y 7 debern cargarse manualmente en el fichero.
Carga desde el ejercicio anterior
Con esta opcin puedes cargar desde el ejercicio anterior los saldos existentes en el mismo.
Si el ejercicio anterior est cerrado, no es posible realizar este proceso ya que no existirn saldos.
Ten en cuenta que si las cuentas no estaban regularizadas en el ao anterior, existirn saldos en todos los grupos,
pero no existir el saldo en la cuenta de Prdidas y Ganancias (129), esta cuenta se ha de introducir a mano.
I.V.A.
Todas las opciones que estudiars en este apartado se encuentran en el men desplegable de la opcin I.V.A. del
grupo Modelos de la solapa Impresin oficial.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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LIBROS DE I.V.A. SOPORTADO Y REPERCUTIDO

Las opciones para imprimir los libros de IVA soportado y repercutido se encuentran en el men desplegable de la
opcin I.V.A del grupo Modelos de la solapa Impresin oficial. Al pulsar una de estas opciones se imprime el Libro de
I.V.A. soportado o repercutido o listados auxiliares segn los diferentes lmites, tipos, ordenaciones y filtros.
Puedes limitar el informe segn distintos intervalos adems de hacerlo por:

Tipos de operaciones. Permite elegir entre las distintas operaciones en que se cre el registro. (general,
intracomunitario)
Claves de operacin. Permite elegir entre las distintas claves definidas en el registro. (Operacin habitual,
Adquisiciones intracomunitarias)
CONFIGURACN AEAT
Todos los modelos oficiales requieren para su presentacin, datos genricos de la empresa emisora. Realizada esta
configuracin ser posible generar tanto los modelos de IVA como los de IRPF.
La opcin para configurar los modelos oficiales viene representada por el icono Configuracin AEAT que se encuentra
dentro del icono desplegable de la opcin I.V.A del grupo Modelos dentro de la solapa Impresin oficial. En esta
opcin puedes configurar los mismos, teniendo en cuenta que algunos pueden ser utilizados en unos modelos y en
otros, no.
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF/CIF de la empresa, la inclusin de caracteres
especiales en la denominacin de la empresa, etc. Este chequeo se realiza en el momento de la impresin del modelo,
por lo que es posible que puedas guardar los datos sin problemas, pero el mdulo de impresin te genere algn
mensaje de error.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Esta configuracin consta de dos solapas:

Empresa y AEAT.
Empresa:
Introduce los datos identificativos de la empresa
y de la persona de contacto.
AEAT:
- Administracin de Hacienda
- Impresora donde se emitirn los modelos
imprimibles
- Carpeta de instalacin de la mquina virtual
Java
- Carpeta donde se grabarn por omisin los
archivos para su presentacin telemtica.
EMISIN DE DECLARACIONES DE I.V.A

Las opciones para la emisin de las declaraciones de IVA/IGIC se encuentran en la parte superior de la pantalla de la
declaracin y son similares en todas ellas:
Importar datos: Seleccionando el periodo, ContaSOL calculara con esta opcin los datos del modelo a partir de los
Grabar declaracin: Pulsando esta opcin, ContaSOL grabara los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
ms tarde.
Presentacin telemtica/Predeclaracin: Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo.
Imprimir: Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de
impresin oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT.
La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin por la misma.
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Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dar al fichero generado.
Tambin puedes seleccionar si desea abrir la carpeta de destino despus de generar el archivo y se desea visualizar el
fichero PDF despus de generar el archivo.
Puedes crear el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de
pginas.
pginas.

Asunto del correo electrnico que se enviara.
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E-Mail del destinatario.
tiles: Mediante este grupo de opciones, acceders a diversas utilidades de ContaSOL. Las opciones disponibles desde
esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Vase Solapa
Utilidades.
Calendario Fiscal: Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar como
presentada la liquidacin actual.
MODELO 303
Para emitir el Modelo 303, pulsa en primer lugar el icono Importar datos. ContaSOL te mostrar las liquidaciones que
tengas creadas y te permitir crear una nueva o modificar una existente. A continuacin selecciona el periodo y una
liquidacin y pulsa el botn Aceptar.
Presentacin telemtica/Predeclaracin: Para generar los ficheros para la presentacin por internet, el programa cede
el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
Grabar declaracin / Cargar declaracin: Mediante estas opciones podrs guardar una declaracin calculada y
recuperarla en otro momento para su presentacin o edicin.
Borrador: Las opciones Generar .PDF y Enviar por mail, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el
borrador de la declaracin y enviar un correo electrnico con el fichero de la declaracin en formato .PDF
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MODELO 340
Para poder imprimir la declaracin de operaciones en el modelo 340 has de indicar los datos siguientes:
Periodo de la declaracin. Selecciona el periodo del cual quieres obtener la declaracin.

Incluir bienes de inversin. Marcando esta casilla el programa incluir en la declaracin aquellos registros de
IVA soportado que sean bienes de inversin, si no se marca el programa no los incluir en la declaracin de
operaciones. Estos bienes de inversin slo es necesario incluirlos en la ltima declaracin del ejercicio.
Autoliquidacin de IVA sin actividad. Si la autoliquidacin de IVA (modelo 303) del periodo ha resultado sin
actividad, debes marcar esta opcin.
Declaracin sustitutiva. Si la declaracin que ests presentando debe sustituir a otra declaracin presentada
anteriormente (del mismo periodo) debers indicar aqu el cdigo de la declaracin que quieres sustituir.
Cdigo de la autoliquidacin. Debes indicar aqu el cdigo de la autoliquidacin (modelo 303) del periodo que
ests presentando.
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MODELO 390
Mediante el icono Importar datos, el programa calcula todos los campos a partir de los registros de IVA que existan
en la contabilidad. Una vez calculados debers rellenar manualmente el Resultado de las liquidaciones, que es lo
nico que ContaSOL no calcula automticamente.
Para darte mayor flexibilidad en su confeccin, el programa te permite modificar cada una de las casillas del impreso
con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificacin ser libre y est exenta de clculos
sumatorios automticos.
Presentacin telemtica/Predeclaracin: Para generar los ficheros para la presentacin por internet, el programa cede
el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
Grabar declaracin / Cargar declaracin: Mediante estas opciones podrs guardar una declaracin calculada y
recuperarla en otro momento para su presentacin o edicin.
borrador de la declaracin y enviar un correo electrnico con el fichero de la declaracin en formato .PDF.
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MODELO 347
Con esta opcin del programa podrs imprimir la relacin de clientes y proveedores cuyo volumen de operaciones
superen la cifra que desees.
Este clculo se realiza a travs de los registros introducidos en los libros de I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido.
Opcionalmente se puede hacer un clculo aproximado por apuntes de diario contable (no recomendado).
Desde la solapa Hoja resumen, puedes realizar funciones como:

Importar datos / Generar declarados
Crea una relacin de clientes/proveedores que cumplen los requisitos para el modelo 347.
Grabar declaracin / Cargar declaracin
Mediante estas opciones podrs guardar una declaracin calculada y recuperarla en otro momento para su
presentacin o edicin.
Informe / Carta de comunicacin
Puedes generar el informe en tres formatos.
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Listado en papel en blanco: Relacin de los clientes y proveedores. Pudiendo elegir Datos a imprimir y la Orientacin
del papel en vertical o en horizontal y pudiendo, si lo deseas, totalizar los registros.
Carta de comunicacin: Imprime una carta tipo para remitirla a los clientes y proveedores y comprobar el volumen de
operaciones resultante. Puedes establecer la altura superior de la carta (en milmetros), y si se imprime o no la
cabecera de la empresa. Tambin puedes enviarlas por e-mail una vez que le hayas dado a imprimir.
Modelo Oficial: Prepara los datos del 347 para su presentacin telemtica, generando un archivo para su presentacin
en la AEAT (botn Presentacin Telemtica). Este archivo queda bajo el control del mdulo de testeo oficial de la
AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisin, mensajes de chequeo de datos errneos, etc.
borrador de la declaracin y enviar un correo electrnico con el fichero de la declaracin en formato .PDF
MODELO 349
Con esta opcin del programa podrs emitir el archivo para la presentacin telemtica del modelo 349, o imprimir un
borrador con la relacin de declarados.
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Desde
la
solapa
Declarados,
puedes
generar los declarados de
forma automtica, (segn
las
operaciones
intracomunitarias
existentes en los registros
de IVA) mediante el icono
Importar datos, o de forma
manual mediante el icono
Nuevo.
Desde la solapa Hoja resumen puedes realizar funciones como:

Importar datos / Generar declarados
Se crea una relacin de clientes/proveedores que cumplen los requisitos para el modelo 349. Existe la posibilidad de
unificar por el NIF/CIF los clientes o proveedores. Esta funcin es til cuando sea posible que varias cuentas de clientes
o de proveedores estn duplicadas en los registros de I.V.A.
Borrador
Las opciones del grupo Borrador permiten un archivo.PDF del borrador de la declaracin, enviar el borrador por
correo electrnico o imprimirlo.
Presentacin telemtica/Predeclaracin
Puedes generar un archivo con el contenido del informe para su posterior entrega a la AEAT. Este archivo queda bajo
el control del mdulo de testeo oficial de la AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisin, mensajes de
chequeo de datos errneos, etc.
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I.R.P.F.
Todas las opciones que estudiars en este apartado se encuentran en el men desplegable de la opcin I.R.P.F. del
grupo Modelos de la solapa Impresin oficial.
INFORME DE RETENCIONES PRACTICADAS Y SOPORTADAS

Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones segn los diferentes lmites, tipos, ordenaciones y filtros.
EMISIONES DE DECLARACIONES-IRPF
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Importar datos: Seleccionando el periodo, ContaSOL calculara con esta opcin los datos del modelo a partir de los
Grabar declaracin: Pulsando esta opcin, ContaSOL grabara los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
ms tarde.
Presentacin telemtica/Predeclaracin: Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo.
Imprimir: Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de
impresin oficial de la AEAT, por lo que:
Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dar al fichero generado.
Tambin puedes seleccionar si desea abrir la carpeta de destino despus de generar el archivo y se desea visualizar el
fichero PDF despus de generar el archivo.
Puedes crear el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vista previa o de un intervalo de
pginas.
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pginas.

Asunto del correo electrnico que se enviara.
E-Mail del destinatario.
tiles: Mediante este grupo de opciones, acceders a diversas utilidades de ContaSOL. Las opciones disponibles desde
esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Vase Solapa
Utilidades.
Calendario Fiscal: Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar como
presentada la liquidacin actual.
MODELO 111
A travs de esta opcin, puedes grabar y realizar la presentacin telemtica del modelo 111 oficial de la AEAT.
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La introduccin de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado los rendimientos en actividades
econmicas, rendimientos del trabajo y algunos valores sumatorios del modelo.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabacin de los datos y la generacin para la presentacin por
internet.
Para generar los ficheros el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo que:
1.
2.
Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT

MODELO 190
A travs de esta opcin, puedes grabar y presentar telemticamente el modelo 190 oficial de la AEAT.
La introduccin de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los registros de
I.V.A. Soportado, tambin es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabacin de los datos, o con la generacin de los ficheros para la
presentacin por internet.
Para realizar la generacin de los ficheros, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por
lo que:
MODELO 115
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A travs de esta opcin, puedes grabar y presentar telemticamente el modelo 115 oficial de la AEAT.
La introduccin de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado N de perceptores, Base,
Retenciones.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabacin de los datos, o con la impresin de los mismos.
Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo
que:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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MODELO 180
A travs de esta opcin, puedes grabar, imprimir y presentar telemticamente el modelo 180 oficial de la AEAT.
La introduccin de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los registros de
I.V.A. Soportado; tambin es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabacin de los datos, o con la generacin de los ficheros para la
presentacin por internet. Si la liquidacin realizada superara los 25 perceptores, se generar un fichero, en la
ubicacin indicada, para su presentacin junto con las hojas resmenes impresos.
Para generar los ficheros el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo que:

MODELO 130
A travs de esta opcin, puedes grabar, imprimir y presentar telemticamente el modelo 130 oficial de la AEAT.
La introduccin de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado slo algunos valores
sumatorios del modelo. Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabacin de los datos, o con la generacin
del fichero para la presentacin telemtica.
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Para generar los ficheros, el programa cede el control al mdulo de impresin oficial de la AEAT, por lo que:

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UNIDAD 9.- QU DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR?

Para el desarrollo de esta unidad utilizaremos el programa de gestin comercial FactuSOL.
VISIN GENERAL DE FACTUSOL

Definicin de pantalla
A continuacin explicaremos brevemente cada una de las solapas que encontrars en el programa FactuSOL:
SOLAPA VENTAS
La solapa Ventas contiene los siguientes grupos de opciones:
Documentos: Presupuestos, Pedidos de clientes, Albaranes, Facturas, Abonos

Clientes: Clientes, Riesgos, Anticipos, CRM
Agentes: Agentes
Condiciones de venta: Descuentos, Ofertas, Tarifa especial, Condiciones especiales
Auxiliares: Formas de cobro, Tipos de cliente, Transportistas
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SOLAPA COMPRAS
Las opciones de esta solapa se dividen en los siguientes grupos:
Documentos: Pedidos a proveedores, Entradas, Facturas recibidas, Devoluciones

Proveedores: Proveedores, Anticipos, Exportar a Outlook, Exportar a AgendaSOL
Generacin: Generar pedido, Facturar entradas entre fechas, facturar entradas por proveedor
Auxiliar: Formas de pago, Representantes, Fabricantes
SOLAPA ALMACN
Los grupos y opciones que componen esta solapa son los siguientes:
Artculos: Artculos, Tallas y colores, Familias, Secciones, Almacenes, Unidades de medida, Ensamblados
Consultas: Entradas y salidas, Trazabilidad, Consumos por cliente, Salidas por cliente
Precios: Tarifas, Importar tarifas, Actualizacin de precios
Almacn: Inventario, Valoracin, Salidas internas, Traspaso entre almacenes, Volcado de stock, Regeneracin
de stock
Compuestos: Fabricacin,
SOLAPA ADMINISTRACIN
Esta solapa se dividide en los siguientes grupos y opciones:
Facturacin: Generacin
Cobros: Cobros, Estado de clientes, Calendario, Cheques, Recibos, Caja, Remesas
Pagos: Pagos, Calendario, Pagars, Caja, Transferencias
Agentes: Liquidacin, Gastos
Empresa: Datos, Personal, Bancos
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SOLAPA INFORMES
En la solapa Informes se agrupan las opciones en los siguientes grupos:
Compras: Documentos, proveedores

Ventas: Documentos, Clientes, Agentes, Riesgos, Anticipos
Almacn: Artculos, Inventario, Trazabilidad, Consumos, Fabricacin, Salidas, Traspasos
Administracin: Cobros, Recibos, Remesas, Pagos, Transferencias, Ch/Pagars, Caja, Personal
Rentabilidad: Rentabilidad / Analticos
Auxiliar: Diseador, Tarifas, Sobres, Auxiliares
SOLAPA UTILIDADES
Los grupos y opciones que contiene esta solapa son los siguientes:
Utilidades: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda, Alarma, ltimas noticias
SMS: Enviar
Cdigo QR: Generar
Enlace contable: ContaSOL, EstimaSOL, Contaplus, A3COM
Configuraciones: AEAT, Unidades, Moneda, Mensajes, Sistema Edi
Importaciones: Archivos, Facturaplus, WinOmega
Exportaciones: GestorSOL
Movilidad: N!Preventa / MovilSOL, Mdulo CIM, Movilges
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CICLO DE VENTAS
El ciclo de ventas es el proceso que engloba toda la relacin de la empresa con los clientes, desde la elaboracin de un
presupuesto, hasta la entrega de los productos y/o servicios, emisin de las facturas y el cobro a los clientes. Todas las
opciones del ciclo de ventas de la empresa se encuentran en FactuSOL en la solapa Ventas. Los documentos que
componen el ciclo de ventas son: Presupuestos, Pedidos de clientes, Albaranes, Facturas y Abonos.
Presupuestos
La opcin Presupuestos se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Ventas.
Puedes gestionar desde esta opcin los presupuestos que realice tu empresa a sus clientes. Puedes crearlos,
consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desees.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL te mostrar una ventana con los presupuestos que actualmente estn creados.
Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con las opciones del grupo Mantenimiento e Impresin
duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Con los iconos Filtros y Buscar es posible hacer una seleccin de los presupuestos que deseas consultar, ver los
presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. Tambin puedes
realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automticamente un pedido de cliente, albarn o
factura.
El icono Trazabilidad, te muestra los documentos anteriores y posteriores al que ests consultando.
Puedes utilizar la barra de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
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CONFIGURACIONES
En la barra de iconos de la ventana principal de presupuestos se encuentra el icono Configuracin, que te permitir
acceder a la ventana de configuracin. La pantalla que se muestra se divide en 4 solapas:
Comprobars que el icono configuraciones aparece en los restantes documentos de venta y de compra, divididos
igualmente en solapas y donde debers entrar a comprobar las diferentes configuraciones de cada uno de ellos para
una correcta configuracin de los documentos. El detalle de estas configuraciones no se mostrar ms en este
manual, utiliza como referencia esta explicacin detallada para los restantes documentos.
Solapa General:
Nmeros automticos:
Contadores para las nueve series
de presupuestos.
Por defecto...:
Puedes
seleccionar
algunos
valores por defecto para ahorrar
la creacin de documentos.
Podrs indicar aqu la pgina de
condiciones y presentacin.
Opciones:
Opciones que puedes definir para
economizar tiempo.
Solapa Vistas:
Filtros de consultas:
Permite
configurar
los
presupuestos que sern visibles
en la ventana principal.
Especiales:
Ver
panel
de
descuentos, etc.
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mrgenes,
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Solapa Impresin:
Aqu podrs configurar algunas

opciones de impresin como por
ejemplo
Totalizar
los
presupuestos en la impresin,
Aadir el IVA al totalizar, Imprimir
nombre del cliente y direccin en
dos lneas en los modelos
Solapa Modelos de impresin:

En esta solapa podrs seleccionar
el
modelo
de
impresin
predeterminado para cada serie.
Pedidos de Clientes
La opcin Pedidos de clientes se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Ventas.
Al entrar en esta opcin se muestra el archivo de pedidos de clientes. La pantalla es la siguiente:
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Puedes gestionar desde esta opcin los pedidos que realicen a tu empresa tus clientes. Puedes crearlos, consultarlos,
modificarlos e imprimirlos siempre que desees.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL te mostrar una ventana con los pedidos de clientes que actualmente estn
creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y mediante las opciones del grupo Mantenimiento e
Impresin duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Encontrars en la barra de iconos superior un icono para realizar los pedidos a proveedor derivados de los pedidos de
cliente seleccionados.
Basta con seleccionar uno o varios pedidos, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este icono para
crear los pedidos a proveedores necesarios para atender la demanda de artculos de los pedidos de clientes. Tambin
es posible importar pedidos de cliente desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado desde la opcin de
exportacin a fichero de pedidos desde los pedidos a proveedores. Esta opcin es muy til para la comunicacin entre
las distintas delegaciones de una misma firma.
Desde la opcin Trazabilidad del grupo Consultas puedes, en cualquier momento consultar la trazabilidad del
documento seleccionado, as como generar automticamente un albarn o una factura con los datos del pedido.
Puedes utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Con los iconos Filtros y Buscar FactuSOL permite, introduciendo el texto que deseas buscar, visualizar en pantalla
todos los pedidos que contengan este texto. Esta bsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada
con el ttulo en negrita).
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A travs de esta opcin puedes consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado;
tambin puedes consultar los pedidos de un artculo determinado, es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos
a proveedores, etc.
VALIDACIN
Dentro de la pantalla de creacin de pedidos de clientes y desde el icono Validar, puedes confirmar las lneas de un
presupuesto parcialmente o de forma total.
Desde la pantalla de validacin de lneas de documento, podrs modificar el contenido de las lneas y elegir si quedan
validadas o no para introducirlas en el pedido de clientes.
Albaranes
La opcin Albaranes se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Ventas.
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Posiblemente esta es la opcin ms utilizada en FactuSOL. Desde aqu puedes gestionar todos los albaranes que
realice tu empresa a sus clientes. Desde las opciones de los grupos Mantenimiento y Emisin de la solapa Albaranes,
puedes crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desees.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL te mostrar una ventana con los 100 ltimos albaranes que actualmente estn
creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y mediante las opciones del grupo Mantenimiento e
Impresin duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Tambin tienes la opcin de, al finalizar la creacin, guardarlo, enviarlo por e-mail o bien guardar, imprimir y cerrar.
Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de los albaranes que deseas consultar, ver los albaranes
de un determinado cliente, agente, si estn facturados, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc.
Tambin puedes cambiar el nmero de albarn y buscar un artculo por el nmero de serie que se introdujo al crear el
documento. Igualmente puedes acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una nica factura o de un
cobro mltiple.
Es posible exportar los albaranes de un cliente a un fichero para su posterior importacin desde la opcin de entradas
de mercancas, tambin sern incluidos en el fichero los artculos de los albaranes que hayan sido enviados. Esta
opcin es muy til para la comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma.
Tambin encontrars en la barra de iconos superior un icono para facturar directamente los albaranes que desees.
Basta con seleccionar un albarn o varios albaranes de un mismo cliente, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la
vez), y pulsar este icono.
Puedes utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
TOTALIZAR
El icono Totalizar se encuentra en el grupo Consultas de la solapa Albaranes (activado cuando se entra en la opcin
Albaranes)
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Desde esta opcin e introduciendo un rango de fechas, el programa te totalizar los albaranes existentes entre las
mismas. Tambin puedes acceder a los totales por meses, trimestre o del ao completo, pulsando sobre las opciones.
VALIDACIN
Desde la opcin de albaranes puedes validar un presupuesto o un pedido de cliente parcialmente o de manera total.
El funcionamiento de esta opcin es igual al funcionamiento en el fichero de Pedidos de clientes.
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Facturas Emitidas
La opcin Facturas se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Ventas.
Al entrar en esta opcin se muestra el archivo de facturas emitidas. La pantalla es la siguiente:
En esta opcin puedes crear facturas directas sin tener que pasar por albaranes. Tienes la flexibilidad de poder
consultarlas, modificarlas e imprimirlas siempre que lo desees.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL te mostrar una ventana con las 100 ltimas facturas creadas. Desde aqu es
posible seleccionar cualquiera de ellos y mediante las opciones del grupo Mantenimiento y Emisin duplicarlos,
modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de las facturas que deseas consultar, ver las facturas de
un determinado cliente, agente, si estn cobradas, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc.
Igualmente puedes acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una nica factura o de un cobro mltiple.
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Tambin puedes cambiar el nmero de factura de cualquiera de ellas, realizar el pedido a proveedor de los artculos
incluidos en la factura seleccionada, realizar una copia del documento a un ejercicio diferente, cobrar una factura o
realizar un abono de la misma.
TOTALIZAR
Esta opcin se encuentra en el grupo Consultas de la solapa Facturas emitidas.
Desde el icono Totalizar e introduciendo un rango de fechas, el programa te totalizar las facturas existentes entre las
mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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VALIDACIN
Desde la opcin Facturas puedes validar un presupuesto, un pedido de cliente o un albarn parcialmente o de
manera total. El funcionamiento de esta opcin es igual al funcionamiento en el fichero de Pedidos de clientes.
Abonos
La opcin Abonos se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Ventas.
Al entrar en esta opcin se muestra la siguiente pantalla:
En esta opcin puedes crear abonos de las facturas emitidas manualmente. Tienes la flexibilidad de poder
consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que lo desees.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Al entrar en esta opcin, FactuSOL te mostrar una ventana con los 100 ltimos abonos que actualmente estn
creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de iconos superior, modificarlos,
anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de los abonos que deseas consultar, ver los abonos de
un determinado cliente, agente, etc. Tambin puedes cambiar el nmero de abono de cualquiera de ellos.
TOTALIZAR
Esta opcin se encuentra en el grupo Consultas de la solapa Abonos (activa cuando se entra en la opcin Abonos).
Desde el icono Totalizar e introduciendo un rango de fechas, el programa te totalizar los abonos existentes entre las
mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Creacin de un Documento de Ventas

Al hacer clic en la creacin o modificacin de un documento de venta, te aparecer una nueva ventana. Esta ventana
se divide en los siguientes apartados:
Cabecera del documento.

Detalle.
Totales.
Otros datos.
Rentabilidad.
CABECERA DEL DOCUMENTO
Serie y nmero: Has de introducir en este campo el nmero de serie que deseas (por omisin siempre ser la serie 1).
Puedes indicar el nmero de documento que deseas o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma
automtica el nmero correlativo.
Fecha: Indica la fecha del documento con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsas la tecla Enter el programa tomar
de forma automtica la fecha actual del sistema.
Su Ref.: Este campo es opcional, y puedes introducir un nmero de referencia que pueda servirte para localizar el
documento. Por ejemplo: nmero del pedido del proveedor, nmero de reserva, etc.
Estado: Puedes indicar a priori el estado del documento.
Cliente: Introduce el cdigo de cliente al que se refiere el documento. Puedes utilizar la funcin F1 para localizarlo en
el fichero de clientes. Tambin puedes utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no
exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la
combinacin de teclas Alt+V, te mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de funcin F4 podrs ver el estado de
cobros del cliente.
Direcciones: Puedes indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cul de ellas va a ser dirigida el
documento.
Almacn: Selecciona el almacn del que saldr el material.
Agente: Indica el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa te facilitar el
agente asignado en la ficha del cliente. Puedes utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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175
DETALLE
Lneas: En la parte central de la ventana debes introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que deseas
introducir en el documento que ests creando. Igualmente, puedes introducir las lneas validando algn documento
anterior, pulsando la opcin Validar.
Cdigo de artculo: Introduce el cdigo del artculo. Puedes utilizar las teclas de funcin F1 o pulsar los botones de
bsquedas para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puedes activar el control de ensamblados pulsando la
tecla F3. Con Ctrl+F4 podrs ver los artculos consumidos por ese cliente. Si no introduces ningn cdigo del artculo y
pulsas Enter, puedes escribir cualquier texto como descripcin del artculo a presupuestar sin utilizar el fichero de
artculos.
Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que hayas introducido en el cdigo. Si no has
introducido ninguno, puedes escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000
caracteres.
Talla / Color: Si has activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo
seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa te ofrece la posibilidad de indicar esta
informacin en la lnea de detalle.
Cantidad: Introduce la cantidad. Si pulsas la combinacin de teclas Ctrl+F2, te aparecer una ventana con las ultimas
condiciones de venta en ese artculo determinado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Precio: Introduce el precio unitario sin IVA, si introduces el importe del artculo IVA incluido y pulsas la tecla de
funcin F3, el programa descompondr el precio sin IVA.
Descuentos: Introduce los porcentajes de descuentos que deseas aplicar a este artculo.
Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.
Nmeros de serie / lote: Indica el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podrs ms tarde, realizar
bsquedas de artculos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las
distintas series / lotes desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo
momento el origen y destino de las diferentes series/lotes.
Dimensiones auxiliares: Si activas su utilizacin en el botn configuraciones, puedes introducir las dimensiones del
artculo. De esta forma el total de la lnea se calcular teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones
auxiliares.
Nmero de bultos: Indica en este campo el nmero de bultos del que consta la cantidad de artculos introducida.
Comisin del agente: Seala en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento.
Formato de impresin: Puedes indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva,
subrayado o una combinacin de estas caractersticas.
Informacin del artculo: Solapas auxiliares: Si seleccionas un artculo, te aparecer en la ventana de introduccin de
artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.
Botn ocultar: Puedes ocultar la informacin de los datos de lnea de detalle para as tener ms espacio a la hora de
introducir datos en el documento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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TOTALES
Al pulsarlo, se mostrarn los datos vinculados a los totales del documento que se recogern al pie del documento.
Porcentajes / importes del pi del documento:

Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Porcentaje / importe de retencin.
Forma de pago: Selecciona la forma de pago.

Banco de cargo: Puedes seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no
seleccionar ningn banco de cargo se recogern los datos bancarios existentes en la ficha del cliente.
Observaciones: Puedes introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el documento.
Vencimientos: En el caso de las facturas emitidas, puedes modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha
calculado automticamente.
Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indica la serie y nmero de la factura rectificada.
OTROS DATOS
Desde este icono puedes indicar las condiciones ofrecidas. Puedes consultar la trazabilidad del documento, aadir
informacin asociada, imgenes, etc.
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RENTABILIDAD
Puedes consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a
calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento.
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CICLO DE COMPRAS
El ciclo de compras es el proceso que engloba toda la relacin con los proveedores, desde la adquisicin de bienes y/o
servicios hasta la recepcin de las facturas y el pago a los proveedores. Todos los documentos que engloban el ciclo de
compras se encuentran en el Grupo Documentos de la Solapa Compras. Estos documentos son: Pedidos a
proveedores, Entradas, Facturas recibidas y Devoluciones
Pedidos a Proveedores
La opcin de pedidos a proveedores es la primera opcin que encuentras en el grupo Documentos de la solapa
Compras.
Al pulsar esta opcin se abre el fichero de pedidos a proveedores. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Puedes controlar desde esta opcin los pedidos a proveedores que realice tu empresa. Puedes crearlos, consultarlos,
modificarlos e imprimirlos siempre que desees. Puedes acceder tambin a los contadores generales de compras.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Desde el fichero de pedidos a proveedores es posible seleccionar cualquiera de ellos y con las opciones de los grupos
Mantenimiento e Impresin duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos. Tambin puedes realizar
una copia del documento en el siguiente ejercicio (esta opcin se encuentra en el men desplegable de la opcin
Duplicar).
Con los iconos Filtro y Buscar es posible hacer una seleccin de los presupuestos que deseas consultar, ver los
presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. Las pantallas que se
muestran son:
Icono buscar:
Icono Filtro:
Entradas
La opcin Entradas se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Compras. Esta opcin del programa te permite
la introduccin de los albaranes de entradas de mercancas en tu almacn. El material introducido en las entradas de
mercancas acumular el stock en el almacn seleccionado en la misma.
Al pulsar esta opcin FactuSOL te muestra el archivo de entradas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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FactuSOL te mostrar una ventana con las entradas de mercancas que existan actualmente en el programa. Desde las
opciones del grupo Mantenimiento y Emisin, puedes crear, consultar, modificar e imprimir estas entradas siempre
que lo desees.
El icono Trazabilidad del grupo Consultas, te muestra los documentos anteriores y posteriores al que ests
consultando.
Pulsando el icono Factura del grupo Acciones, puedes facturar directamente las entradas que desees. Basta con
seleccionar una o varias entradas de un mismo proveedor, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar
este botn.
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Tambin es posible importar entradas de mercancas desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado
desde la opcin de exportacin a fichero de albaranes de clientes. En esta opcin de importacin, se proceder a la
actualizacin de los artculos incluidos en el fichero de ventas. Esta opcin es muy til para la comunicacin entre las
distintas delegaciones de una misma firma.
VALIDACIN
Desde el icono Validar, puedes confirmar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. Esta opcin se
encuentra en el grupo Lneas.
Al pulsar esta opcin en la creacin de una lnea de entrada te aparecer la siguiente pantalla:
Desde esta pantalla de validacin de lneas de documento, podrs modificar el contenido de las lneas y elegir si
quedan validadas o no para introducirlas en el documento de entrada.
Facturas Recibidas
La opcin de Facturas recibidas se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Compras.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Al entrar en esta opcin, FactuSOL te mostrar una ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el
programa.
VALIDACIN
Desde una factura recibida puedes validar un pedido a proveedor o una entrada de mercancas, tanto parcialmente
como de forma total. El funcionamiento es exactamente igual al que vimos en el apartado anterior.
Devoluciones
La opcin devoluciones se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Compras.
Al entrar en esta opcin, FactuSOL te mostrar una ventana con las devoluciones que existan actualmente en el
programa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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184
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PAGO / COBRO

Recibos
Este proceso del programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de
tres opciones del programa:
1.
2.
3.
Si en la ficha del cliente se selecciona la opcin Crear recibo al facturar, a la vez que se generan las facturas
del cliente, se crearn tambin los recibos.
Puedes generar los recibos en las opciones especficas en este men.
Puedes crear manualmente los recibos a travs de este fichero.
FICHERO DE RECIBOS
Pulsando el icono Recibos del grupo Cobros de la solapa Administracin accedes al fichero de recibos.
Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrn anularse, modificarse e imprimirse en
cualquier momento. Estas funciones se encuentran en los grupos Mantenimiento e Impresin del fichero de recibos.
Los datos requeridos para la creacin de un recibo son los siguientes:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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185
N del recibo: Se compone del nmero de serie, nmero de recibo y nmero de vencimiento. Si dejas a cero el
nmero del recibo, el programa utilizar el contador automtico de su serie al grabar el mismo.
Lugar de expedicin, Importe, fecha de expedicin y de vencimiento.
Conceptos: Puedes indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.
Estado del recibo: Por omisin el estado ser Pendiente.
Datos del pagador: Puedes introducir el cdigo del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios.
Domiciliacin bancaria: Puedes indicar los datos de la domiciliacin bancaria manualmente, recoger de forma
automtica los datos bancarios del cliente seleccionado o acceder al fichero de cuentas bancarias del cliente para
seleccionar una.
Todas las opciones de generacin de recibos se encuentran en el men desplegable de la opcin Recibos del grupo
Cobros de la solapa Administracin.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Cheques
La opcin Cheques se encuentra en el grupo Cobros de la solapa Administracin.
Este archivo gestiona los cheques recibidos por la empresa de los clientes. Una vez creados, permite consultar,
modificar, anular en cualquier momento. Los datos que se solicitan al crear un nuevo cheque son:
Cdigo: N de orden para el archivo. Si dejas este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero
automtico correlativo.
Clave documento: Introduce aqu el n del documento fsico del cheque.
Lugar de emisin, Importe, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.
Cliente: Introduce el cdigo del cliente. Puedes utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de clientes.
Banco de cargo: Introduce el cdigo de la entidad bancaria. Pulsa F1 para acceder al fichero de bancos.
Clusula: Introduce las clausulas pertinentes al documento.
Lneas de concepto: Puedes indicar los diferentes conceptos por los que se ha recibido el cheque.
Concepto: Texto explicativo.
Importe: Importe del concepto.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pagars
La opcin Pagars se encuentra en el grupo Pagos de la solapa Administracin.
Este archivo gestiona los pagars emitidos por la empresa a los proveedores. Una vez creados, permite consultar,
modificar, anular e imprimir en cualquier momento.
Puedes filtrar para ver el estado de pagars:

Sin imprimir
Impresos
Enviados
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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188
Los datos que se solicitan al crear un pagar son los siguientes:
N de pagar: N de orden para el archivo. Si dejas este campo con valor 0, el programa le asignar un
nmero automtico correlativo.
N documento: Introduce aqu el n del documento fsico del pagar (n de cheque, por ejemplo).
Lugar de emisin, Importe del pagar, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.
Proveedor o acreedor: Introduce el cdigo del proveedor. Puedes utilizar la tecla de funcin F1 para acceder
al fichero de proveedores.
Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagar, este nombre ser el que
se imprimir en el documento.
Banco de cargo: Introduce el cdigo de la entidad bancaria. Pulsa F1 para acceder al fichero de bancos.
Clusula: Introduce las clausulas pertinentes al documento.
Estado del pagar: Puedes controlar el estado actual de los pagars. El estado inicial es Sin imprimir.
Lneas de concepto: Puedes indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagar.
Concepto: Texto explicativo.
Importe: Importe del concepto.
Anticipos
La opcin Anticipos se encuentra dentro del grupo Clientes de la solapa Ventas.
A travs de esta opcin puedes registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes. No es necesario que
para ello apliques el importe a ningn documento de ventas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El programa te solicitar los siguientes datos:
Cdigo del anticipo. El programa lo generara automticamente.

Fecha del anticipo. Fecha en la que se entrega el anticipo.
Cliente. Cliente al que pertenece dicho anticipo.
Importe del anticipo. Importe total del anticipo
Estado, (No aplicado/Aplicado): Te indicar si el anticipo ha sido aplicado a algn documento. Para aplicar
un anticipo, debes utilizar el mecanismo existente en la gestin de cobros.
Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicacin ira cumplimentando esos campos.
Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.
Enlazar a caja. Crear apunte de caja al grabar anticipo.
Cobros de Facturas
A partir de estos ficheros puedes gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSOL.
El control de cobros de albaranes, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento es
exactamente igual para cada uno de ellos. Al pulsar la opcin se muestra la siguiente pantalla:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Al entrar en la gestin de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrndote las facturas/albaranes/recibos
pendientes de cobro, y donde puedes localizar:
Icono Filtro. Puedes limitar una consulta del estado de los cobros por nmero de documento, por fechas,
acotar un cliente o un agente.
Estado. Tambin puedes solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los
cobrados parciales.
Barra de ttulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarn los registros mostrados por la
columna seleccionada.
Iconos del grupo Mantenimiento. Puedes cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con
anterioridad.
Pulsando el icono Nuevo, podrs registrar un nuevo cobro. La pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Cdigo: Indica aqu la serie y nmero de documento (factura, albarn o recibo).

Lnea de cobro: Has de introducir una lnea de cobro con el pago de cliente. Un albarn, factura o recibo se
puede cobrar en un nmero indefinido de pagos.
Fecha de cobro: Introduce la fecha del cobro. Pulsando la tecla F3, puedes localizar un anticipo del cliente
grabado con anterioridad.
Importe cobrado: Introduce el importe cobrado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el
importe de cierre del cobro de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, el programa inserta el importe y cierra
el cobro completamente.
Concepto: Descripcin explicativa del cobro.
Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. Es decir, si se ha cobrado a caja, si
se recibe transferencia, taln, etc.
Observaciones: Puedes indicar aqu cualquier tipo de observacin referente a la lnea de cobro.
CONFIGURACIN DE CONTRAPARTIDAS DE COBRO

La opcin para configurar las contrapartidas se encuentra en el men desplegable de la opcin Cobros.
Al pulsar esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

Puedes configurar hasta 99 contrapartidas
para utilizar en la gestin de cobros de
documentos. Para crear una, pulsa el botn
Nuevo:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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192
En cada contrapartida debers indicar:
Cdigo: Indica el cdigo de la contrapartida, dejar a cero para cdigo automtico.

Descripcin: Nombre que le deseas dar a la contrapartida.
Cuenta contable: Si enlazas la gestin de cobros con nuestro programa ContaSOL, Indica la cuenta contable a
la que sern traspasados los cobros de cada contrapartida.
Apuntes en control de caja: FactuSOL te da la posibilidad de que, al realizar el cobro de una factura, de un
albarn o de un recibo, ste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja. Debers
seleccionar el tipo de movimiento cuyo cobro generar el apunte en caja y la caja a la que ser asociado el
apunte.
Pagos de Facturas
A partir de este fichero puedes controlar los pagos de las facturas recibidas de tus proveedores. El archivo de pagos de
facturas se encuentra en el grupo Pagos de la solapa Administracin representada por el icono Pagos.
Al entrar en la opcin, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:
Icono Filtro. Puedes limitar una consulta del estado de los pagos por nmero de documento, por fechas, acotar un
proveedor.
Estado. Tambin puedes solicitar que te muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los cobrados
parciales.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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193
Barra de ttulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarn los registros mostrados por la columna
seleccionada.
Iconos de mantenimiento. Puedes pagar una factura pendiente o modificar un pago realizado con anterioridad.
Seleccionando una factura, puedes crear una lnea de pago. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Pulsando el icono Nuevo, podrs registrar un nuevo pago. Los datos solicitados son los siguientes:
Al crear un nuevo pago se solicitan los siguientes datos:
Nmero de factura: Indica la serie y nmero de factura.

Lnea de cobro: Has de introducir una lnea de pago con el importe pagado al proveedor. Una factura se puede
pagar en un nmero ilimitado de pagos.
Fecha de pago: Introduce la fecha del pago.
Importe pagado: Introduce el importe pagado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el
importe de cierre del pago de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, inserta el importe y cierra el pago
completamente.
Concepto: Descripcin explicativa del pago.
Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del pago. Es decir, si se ha pagado por caja, si
se enva transferencia, taln, etc.
CONFIGURACIN DE CONTRAPARTIDAS DE PAGO

La opcin para configurar las contrapartidas de pagos de facturas se encuentra en el men desplegable de la opcin
Pagos del grupo Pagos de la solapa Administracin.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Puedes configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestin de pagos de documentos. Pulsando el botn
Nuevo del archivo de contrapartidas, accedes a la ventana de creacin. En cada contrapartida debers indicar:
Cdigo: Indica el cdigo de la contrapartida, dejar a cero
para cdigo automtico.
Descripcin
Cuenta contable: Si enlazas la gestin de pagos con
nuestro programa ContaSOL, debes indicar aqu la cuenta
contable a la que sern traspasados los pagos de cada
contrapartida.
Apuntes en control de caja: FactuSOL te da la posibilidad
de que al realizar el pago de una factura recibida ste
quede reflejado a su vez como un movimiento en el
control de caja. Debers seleccionar el tipo de
movimiento cuyo pago generar el apunte en caja y la
caja a la que ser asociado el apunte.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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195
SUPUESTOS PRCTICOS RESUELTOS

Caso prctico 1 de la pgina 177
CREA LA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS:
Cdigo de empresa: 009

Denominacin social: Lacaherma, S.L.
Nombre comercial: Lacaherma, S.L.
C.I.F.: B-37671846
Domicilio: C/ Zafiro n1 37185 Salamanca
Ejercicio del supuesto: 2.016
La opcin para crear una nueva empresa en FactuSOL se encuentra en el botn Sistema o en la pantalla Qu desea
hacer ahora?
La creacin de la nueva empresa se divide en tres solapas:
Datos generales
Otros datos
Configuraciones
Introduce en primer lugar los datos identificativos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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196
Solapa Datos generales

Introduce en esta solapa Datos generales los datos de localizacin y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio 2.016.
Solapa Otros datos

Pulsando sobre la solapa Otros datos accedes a la siguiente pantalla, donde podrs incluir datos registrales y de
internet de la empresa. En este supuesto no ser necesario incluir ningn dato.
Solapa Configuraciones
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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197
En esta solapa Configuraciones no ser necesario introducir ningn dato.
Pulsa el botn Aceptar para finalizar la creacin de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la
empresa en cualquier momento pulsando el icono Datos que se encuentra en la solapa Administracin, dentro del
grupo Empresa.
El cliente Vendems.com nos realiza un pedido de material, crea su ficha en primer lugar. Para la creacin de la ficha
de cliente accede al icono Clientes ubicado en la solapa Ventas del grupo Clientes.
Al pulsar el icono Clientes se nos muestra la siguiente pantalla. Pulsa el icono Nuevo que encuentras en el grupo
mantenimiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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198
Los datos de la ficha de clientes se dividen en varios iconos. General, Comercial, Otros datos, y otros iconos en los que
no tendremos que indicar ningn dato para este cliente.
ICONO GENERAL:
Crea el cliente introduciendo los datos tal y como lo ves en la pantalla del icono General. En el resto de iconos de la
ficha del cliente como Comercial, Otros datos, Concepto, etc, en este supuesto no tendrs que introducir datos.
Pulsa el icono Guardar y cerrar, FactuSOL te mostrar la siguiente pantalla con el cliente creado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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199
El supuesto nos indica que hemos recibido un pedido de nuestro cliente, el cual tenemos que introducir en FactuSOL,
con todos sus datos y artculos o servicios solicitados.
Concretamente nuestro cliente Vendemas.com nos solicita el da 08/06/2016:
3 unidades del Producto A Referencia CD84, a 50 la unidad.
6 unidades del Producto B Referencia HJ95, a 30 la unidad.
En el pedido se aplica el 10% de descuento por pago en efectivo y como fecha de entrega se fija el 08/06/2016.
Antes de crear el Pedido de cliente, procede a crear los 2 artculos solicitados por Vendemas.com. Creados en
FactuSOL procederemos a crear el Pedido de cliente correspondiente.
El icono Artculos se encuentra en el grupo Artculos de la solapa Almacn.
Pulsa el icono Artculos y te aparecer la siguiente pantalla.
Pulsa el icono Nuevo para crear el artculo A y B con los datos que te proporciona el supuesto. Aunque los datos del
artculo se dividen en distintos icono, en el caso propuesto slo tendrs que introducir datos en el icono General.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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200
Pulsa el botn Nuevo y crea el Artculo A con referencia CD84.
Pulsa el botn Guardar y cerrar.

Pulsa el botn Nuevo y crea el Artculo B con referencia HJ95.
Pulsa el botn Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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201
Una vez creado el cliente y los dos artculos que nos solicita en su pedido el cliente, vamos a proceder a realizar el
pedido de cliente que se nos solicita en este caso prctico.
Para crear un pedido de cliente pulsa el icono Pedidos de clientes que se encuentra en el grupo Documentos de la
solapa Ventas.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el pedido de cliente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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202
Los datos del Pedido de cliente a crear son:

N de Pedido de cliente: 123456
Cliente: Vendemas.com
Fecha pedido: 20/05/2016
Artculo A: 3 Unidades
Artculo B: 6 Unidades
10 % de descuento por pago al contado
ICONO DETALLES
Introduce en primer lugar el nmero de pedido (No se indicar nada, FactuSOL lo asignar automticamente), la fecha
y el cdigo del cliente. Pulsa sobre el icono Nueva para poder introducir la lnea de pedido con el tipo de artculo, la
cantidad, precio y descuesto si procede.
Para localizar el cliente o posteriormente el artculo, recuerda que pulsando la tecla de funcin F1 acceders al
respectivo fichero que necesites, Clientes o Artculos.
ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago, caso de no existir procede a su creacin pulsando sobre el botn Buscar.
En la ventana que aparece pulsa sobre el botn Nuevo para crear la nueva forma de cobro.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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203
Cumplimenta la forma de cobro con los datos que ves en la ventana.
Pulsa el botn Aceptar y en la ventana que aparece pulsa sobre el botn Aplicar para que quede asignada como forma
de pago del pedido de cliente que estamos realizando.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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204
Pulsa el icono Guardar y cerrar, FactuSOL te mostrar la siguiente pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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205

Siguiendo el Caso prctico 1, procedemos ahora a crear el Albarn n 184 a partir del n 123456 del cliente
Vendemas.com.
Para crear un nuevo albarn, accede al fichero de albaranes desde la solapa Ventas, grupo Documentos, icono
Albaranes.
En la ventana que aparece pulsa sobre el icono Nuevo.
Icono Detalles
Introduce en este caso en primer lugar el nmero de Albarn 184, la fecha y el cliente. A continuacin, pulsa el icono
Validar para recoger la informacin del pedido n 123456.
Al pulsar el icono Validar aparece la siguiente pantalla, en la que debes selecciona como documento Pedido de cliente
y N de documento el pedido 123456.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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206
Tras verificar que la informacin de las referencias artculos y cantidades sean correctas, pulsa el botn Validar.
FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Icono Totales
Selecciona la forma de pago efectivo, segn las condiciones de pago del pedido de cliente. Caso de no estar indicada,
pulsa el botn Buscar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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207
En la pantalla que aparece, selecciona Efectivo y pulsa el botn Aplicar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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208
El icono Totales del albarn queda as configurado.
Pulsa el icono Guardar y seguir y FactuSOL te mostrar la siguiente pantalla.
Pulsando sobre la parte superior del icono Emitir, podremos ver una vista previa del albarn generado.
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209
Pulsa el botn Vista previa y FactuSOL nos mostrar el albarn en pantalla.
Hemos generado el albarn utilizando la opcin de Validar, pero debes saber que tambin podras haber utilizado la
opcin directa, accediendo a Pedidos de cliente, seleccionando el pedido y pulsando sobre el icono Albarn del grupo
Acciones.
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Pulsando el icono Albarn una vez seleccionado el Pedido de cliente, este quedara generado de forma automtica..
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Siguiendo los Casos prcticos 1 y 2, procedemos a generar la factura n 325 a partir del albarn n 184 emitido al
cliente Vendemas.com.
Para crear una nueva factura pulsa el icono Facturas que se encuentra en el grupo documentos de la solapa Ventas.
Para crear la nueva factura pulsa el icono Nueva, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:
Icono Detalles
Introduce en este caso en primer lugar el nmero de Factura 325, la fecha y el cliente. A continuacin, pulsa el icono
Validar para recoger la informacin del Albarn 184 del cliente Comprasmas.com.
Al pulsar el icono Validar aparece la siguiente pantalla, en la que debes seleccionar como documento Albarn de
cliente y N de documento el pedido 184.
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Tras verificar que la informacin de las referencias artculos y cantidades sean correctas, pulsa el botn Validar,
FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Icono Totales
Selecciona la forma de pago efectivo, segn las condiciones de pago del pedido de cliente. Caso de no estar indicada,
pulsa el botn Buscar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la pantalla que aparece, selecciona Efectivo y pulsa el botn Aplicar.
El icono Totales de la Factura queda as configurado.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar, FactuSOL te mostrar la siguiente pantalla.
Pulsando sobre la parte superior del icono Emitir, podremos ver una vista previa del albarn generado.
Pulsa el botn Vista previa y FactuSOL nos mostrar la Factura en pantalla.
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El cliente Vendemas.com se presenta en nuestra oficina el da 15/06/2016 para pagar en efectivo la factura n 325 por
importe total de 359,37
Para crear el nuevo Recibo de la Factura n 325 accederemos al icono Facturas del grupo Documentos de la solapa
Ventas. Seleccionamos la factura y pulsamos el icono Generar recibos.
Pulsado el icono, accede al icono Recibos del grupo Cobros de la solapa Administracin, FactuSOL nos muestra esta
pantalla.
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Desde esta ventana podremos realizar el cobro del recibo, cobro que pasar automticamente a la factura
correspondiente y tambin a emitir un el recibo impreso para entregar al cliente como justificante del pago.
Para proceder con el cobro y en primer lugar configura las contrapartidas de cobro. Pulsa el men desplegable del
icono Cobros y selecciona la opcin Contrapartidas de la solapa Administracin:
Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:
Selecciona la contrapartida y pulsa el botn Editar para modificarla:
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Contrapartida para cobro de Facturas Efectivo.
Una vez configurada la contrapartida pulsa el botn Aceptar. La pantalla de contrapartidas queda as configurada.
Para generar el cobro de la Factura desde el recibo generado, pulsa el icono Recibos del grupo Cobros de la solapa
Administracin.
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En la pantalla que se muestra selecciona el recibo y pulsa sobre el icono Cobrar del grupo Acciones.
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En la pantalla que se muestra indica la fecha de cobro, Importe cobrado, concepto y selecciona la contrapartida
Efectivo.
Pulsa el botn Aceptar y FactuSOL nos muestra la ventana de recibos con el estado de este Cobrado.
Realizado el cobro del Recibo y para comprobar el estado de la Factura, pulsa el icono Facturas del grupo Documentos
de la solapa Ventas.
En la ventana que aparece la Factura esta con el estado Cobrado.
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En este momento y para entregar el recibo impreso al cliente, pulsa sobre el icono Recibos de grupo Cobros de la
solapa Administracin. En la ventana que aparece pulsa sobre el icono Imprimir.
Tras pulsar el icono Imprimir, pulsa sobre el icono Vista previa y tendremos el recibo en pantalla.
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Supuestos Practicos Factusol Contasol

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Manual del alumno y casos prcticos

2015 Software del Sol S. A.

Unidad 8.- Qu Impuestos tengo que pagar?........................................................................... 35

Supuesto prctico resuelto ....................................................................................................... 84

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Visin general de ContaSOL .............................................................................................................................................. 97

Unidad 9.- Qu documentos tengo que utilizar? ........................................................................................ 161

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cobros de Facturas ..................................................................................................................................................... 190

Supuestos prcticos resueltos ................................................................................................ 196

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

CMO EST ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

La primera est orientada a la instalacin y la puesta en marcha y configuraciones generales de las

Este manual puede ser descargado en la direccin de Internet:

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INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DE FACTUSOL, ESTIMASOL Y CONTASOL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

REQUERIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS

Pentium III o superior

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INSTALACIN DEL PROGRAMA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

INICIAR UNA SESIN CON EL PROGRAMA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Men Informacin de FactuSOL

Datos de versin de FactuSOL

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BOTN DE SISTEMA / MEN DE SISTEMA

Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.)

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

BOTN OPCIONES DE FACTUSOL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Podrs configurar aqu:

Las ubicaciones de las bases de datos del programa

BARRA DE ACCESOS RPIDOS

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Botn Opciones de FactuSOL

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Botn Asignar permisos

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Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:

Botn Cambio de clave

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Es importante no utilizar esta opcin

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Botn Limpiar panel de ltimas empresas abiertas

EJECUCIN INICO AUTOMTICO DE SESIN

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Restablecer los mensajes desactivados.

CONFIGURACIN NACIONAL Y DE IDIOMA

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Las opciones disponibles son las siguientes:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Botn Datos lneas de detalle

Botn Texto adicional

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Podrs configurar las siguientes opciones:

Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario