Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
(model orientativ )
Cuprins
Seciunea I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI.................................................................3
Seciunea II. Seciunea A: DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE A ENTITII............3
1.
Descrierea activitii curente....................................................................................3
1.1 Scurt istoric al entitii............................................................................... 3
1.2 Scurt istoric al societii de administrare (dac este cazul).......................4
1.3 Experiena anterioar n gestionarea de proiecte cu finanare public.....4
1.4 Experiena anterioar n gestionarea de proiecte cu fonduri proprii,
mprumuturi, asocieri n participaiune (dac este cazul)....................................4
1.5 Descrierea activitii/rolului n cadrul clusterului de inovare/parcului
tiinific/parcului tehnologic/zonei tehnologice etc din care aceasta face parte..4
1.6 Descrierea spaiilor de desfurare a activitii/produciei/prestrii de
servicii disponibile, inclusiv detalii despre utilitile i facilitile aferente..........4
1.7 Strategia entitii privind managementul serviciilor oferite.......................4
1.8 Resursele umane implicate n activitatea de administrare a
activitii/afacerii/incubatorului de afaceri..........................................................4
1.9 Resursele umane implicate n activitatea entitii.....................................5
Seciunea III.
SECIUNEA B: DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIIE PROPUS
5
1.
Prezentarea proiectului..............................................................................................5
1.1 Descrierea activitii propuse prin proiect.................................................5
1.2 Justificarea necesitii proiectului..............................................................5
1.3 Impactul, n special cel economic..............................................................5
1.4 Justificarea necesitii finanrii publice a proiectului................................5
1.5 Justificarea modalitii n care investiia contribuie la dezvoltarea de noi
activiti i/sau mbuntirea celei/celor existente, precum i contribuia lor la
crearea de valoare adugat din punct de vedere economic, social, cultural etc.
5
1.6 Beneficiile i avantajele rezultatelor preconizate n urma implementrii
proiectului........................................................................................................... 5
1.7 Strategii de monitorizare (dac este cazul)...............................................6
2.
Descrierea produsului/serviciului.............................................................................6
2.1 Descrierea produsului / serviciului (ambele dac este cazul)
realizat/furnizat prin exploatarea proiectului.......................................................6
2.2 Amplasarea investiiei (dac este cazul)...................................................6
2.3 Descrierea tehnic a proiectului................................................................7
2.4 Descrierea caracterului inovativ al investiiei propuse (dac este cazul). .8
2.5 Maturitatea proiectului.............................................................................. 8
2.6 Impactul general al proiectului..................................................................8
2.7 Concentrarea strategic............................................................................ 8
2.8 Graficul estimat al activitilor proiectului (Gantt).....................................8
2.9 Investiia propus prin proiect...................................................................8
3.
Piaa produsului/serviciului......................................................................................9
3.1. Analiza sectorului/domeniului de activitate n care entitatea i desfoar
activitatea........................................................................................................... 9
3.2. Analiza pieei int................................................................................... 10
Page 1 of 27
Strategia de marketing.............................................................................................10
4.1 Stabilirea obiectivelor generale de marketing;........................................10
4.2 Strategii de marketing n vederea implementrii obiectivelor planului de
marketing.......................................................................................................... 11
4.3 Plan/program de aciune pentru implementarea strategiilor de marketing
12
4.4 Bugetul planului de marketing (corelat cu activitile din planul de
aciune)............................................................................................................. 12
4.5 Rezultate preconizate a fi obinute prin implementarea planului de
marketing.......................................................................................................... 13
4.6 Analiza de risc a planului de marketing...................................................13
4.7 Evaluarea i controlul activitii de marketing.........................................13
Seciunea IV.
SECIUNEA C: PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE.....................13
Seciunea V. SECIUNEA D: SUSTENABILITATEA PROIECTULUI...............................15
Seciunea VI.
SECIUNEA E: ANALIZA FINANCIAR.................................................16
Seciunea VII.
Anexe i alte documente........................................................................24
Page 2 of 27
DESCRIEREA SOLICITANTULUI
Nume i prenume
Poziia
n
cadrul
companiei
(administrator(i)/acio
nar(i))
Cota
de
deinut (%)
participare
1
2
A:
DESCRIEREA
ACTIVITII
Page 3 of 27
1.3
Descrierea
spaiilor
de
desfurare
a
activitii/produciei/prestrii
de
servicii
disponibile, inclusiv detalii despre utilitile i
facilitile aferente
Se va corela cu seciunea specific din formularul cererii de finanare.
1.7
Page 5 of 27
Justificarea
proiectului.
necesitii
finanrii
publice
1.5
Justificarea
modalitii
n
care
investiia
contribuie la dezvoltarea de noi activiti i/sau
mbuntirea celei/celor existente, precum i
contribuia lor la crearea de valoare adugat
din punct de vedere economic, social, cultural
etc.
1.6
Puncte tari
Ale concurenilor
A
Calitate
Gam
Promovare
Amplasare
Servicii post-vnzare
Distribuie
Tehnologie
Total
Unde:
Scala
1
nesatisfct
or
satisfctor
bun
foarte bun
5
excele
nt
2. Descrierea produsului/serviciului
Page 6 of 27
Maturitatea proiectului.
Page 8 of 27
Graficul
(Gantt).
estimat
al
activitilor
2.9
proiectului
Nr. crt.
Denumirea
echipamen
telor/lucr
rilor/
serviciilor
UM
Cantit
ate
Preul
unitar
(fr
T.V.A)
Valoare
total
Linia
Eligibil/neeli
bugetar gibil
(se
va
meniona
suma
inclus
pe
eligibil
i
suma
inclus
pe
neeligibil)
5(3x4)
TOTAL
Mobilier
Page 9 of 27
TOTAL
Denumire servicii
TOTAL
3. Piaa produsului/serviciului
3.1. Analiza sectorului/domeniului de activitate n
care entitatea i desfoar activitatea
Se va realiza:
o Identificarea i descrierea sectorului/domeniului de activitate
n care entitatea i va desfura activitatea, cu precizarea
mrimii actuale a acestuia (se vor folosi, cu citarea surselor)
date statistice primare i secundare relevante i concise care
s susin necesitatea implementrii proiectului);
o Descrierea factorilor economici, politici, legislativi, tehnologici,
sociali care au o influen direct asupra dinamicii
sectorului/domeniului de activitate n care entitatea i
desfoar activitatea;
o Prezentarea
tendinelor
de
evoluie
la
nivel
naional/internaional n sectorul/domeniul de activitate n care
entitatea i desfoar activitatea.
3.2. Analiza pieei int
Se va realiza:
o Identificarea i descrierea pieei int (segmentul de
pia/grupul
int
cruia
se
adreseaz
activitatea/serviciul/produsul rezultat n urma investiiei);
o Dimensiunea pieei int (mrimea pieei int i tendinele de
evoluie pe orizontul de operare al obiectivului);
o Analiza necesitilor clienilor existeni i poteniali;
Page 10 of 27
4. Strategia de marketing
Se va realiza:
4.1 Stabilirea obiectivelor generale de marketing;
n stabilirea obiectivelor generale de marketing se va ine cont c
acestea deriv din obiectivele generale ale entitii, prin ele
urmrindu-se pstrarea echilibrului ntre produse i piee n general
(de exemplu : vnzarea produselor existente, comercializarea unor
produse existente pe segmente noi de pia i dezvoltarea de
produse noi pe segmente de pia noi), i, n particular, pot fi i
obiective legate de aspecte ce in de promovare, resurse umane,
preuri etc.
Obiectivele trebuie s fie corelate cu rezultatele analizei situaiei
existente i trebuie s ndeplineasc modelul SMART: Specific;
Msurabil; Realizabil; Realist, pe o anumit perioad de Timp.
4.2
..
Indicatori
total
Venituri
operaionale
(cifra de afaceri)
fr
adoptarea
proiectului
de
investiie
Venituri
operaionale
(cifra de afaceri)
cu
adoptarea
proiectului
de
investiie
Venituri
operaionale
(cifra de afaceri)
marginale3
Page 12 of 27
4.3
Anul
Aciune4
Cercetare
pia
Comunicare
Organizare
evenimente
Sub-aciune
Ian.
Febr
.
Marti
e
de
Redactare
comunicate de pres
Redactare materiale
publicitare
Website, creare i
ntreinere
Page 13 of 27
4.5
Rezultate
preconizate a
fi obinute prin
implementarea planului de marketing.
Se vor descrie succint principalele rezultate ale fiecrei aciuni/sub aciuni.
Tabel nr. Denumire tabel
Nr.
crt.
1
Aciune
Sub-aciune
Rezultat
IMPACT
PROBABILITATE
RSPUNS
..
Page 14 of 27
SALARIU
NET/LUNAR
SALARIU
BRUT/LUNAR
TIP BUGET
TIP COTIZARE
BAS
Contribuii
asigurri
sociale C.A.S
Fond de sntate
Fond de omaj
Fond de risc
Contribuii concedii i
indemnizaii
Page 15 of 27
Cheltuielile
an
cu asigurrile
si
protecia
sociala
VALOARE
PROCENT
SUMA
venituri
Seciunea V. SECIUNEA
PROIECTULUI
D:
SUSTENABILITATEA
Se va descrie:
Metodologia de monitorizare, evaluare i control a proiectului.
Sustenabilitatea instituional i capacitatea administrativ de
operare a proiectului.
Capacitatea de a asigura meninerea, ntreinerea, funcionarea
investiiei/entitii dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii
nerambursabile.
Modul n care proiectul contribuie la introducerea i/sau utilizarea de
echipamente, tehnologii care asigur protecia mediului i/sau care
conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de
energie, combustibil (dac este cazul). Trebuie s se descrie concret
i s demonstreze modul n care finanarea investiiei contribuie la
obiectivele politicii de dezvoltare durabil.
Modul n care principiile egalitii de anse, de gen i nediscriminare
sunt promovate prin investiia propus, detaliindu-se concret, care
sunt msurile i instrumentele prin care solicitantul va garanta
aplicarea respectivelor principii.
Acolo unde este cazul, corelarea cu temele orizontale: accesibilitate,
protecia mediului si eficienta energetica, inclusiv calitatea aerului,
durabilitate, poluatorul pltete si reciclarea deeurilor protecia
biodiversitii si ecosistemului, protecia mpotriva dezastrelor
naturale, schimbare demografic, societate informaional si
tehnologii inovative
Page 16 of 27
Page 18 of 27
U
m
Pret
unita
r lei
Cantitate
maxima/lu
na
Cantitate
maxima/
an
Valoar
e
maxim
a
Valoar
e
maxim
a
LUNAR
A
ANUAL
A
Valoare
estimata
de
realizare
a
serviciilor
AN 1
Estimat
a
de
realizar
e
a
serviciil
or
AN2
Costuri
Materii prime:
....
.....
Materii
consumabile
subtotal
Alte cheltuieli cu materiale
(inclusiv
cheltuieli
cu
prestaii externe)
Energie electrica
gaz
apa
.
subtotal
Alte cheltuieli de exploatare
Telecomunicaii
Servicii
de
protecta muncii
Servicii
de
medicina muncii
Servicii prestate
de colaboratori
Servicii
de
salubritate
Servicii de paza
i protectie
Chirie
Intretinere
echipamente
..
Total
Page 21 of 27
Valoare
medie
lunara
Valoare
medie
anuala
Valoare
medie
trimestrial
a
Page 22 of 27
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
D. ANALIZA
NTREPRINDERII
FINANCIARE
SOLICITANTE
PROIECII
Se vor elabora:
Proiecii ale veniturilor societii (ntreaga activitate a societii).
De exemplu, se vor justifica pentru tipurile de produse i servicii oferite:
Denumi
re
U
m
Pret
unit
ar
lei
Page 24 of 27
Cantitate
maxima/lu
na
Cantitat
e
maxima/
an
Valoare
maxim
a
Valoare
maxima
Valoare
maxim
a
Valoare
estimat
a
de
realizar
Estimat
a
de
realizar
e
a
LUNAR
A
Trimestri
al
ANUAL
A
e
a
serviciil
or
AN 1
serviciil
or
AN2
Costuri
Cheltuieli cu materiile
prime si cu materiale
consumabile
Materii prime:
....
.....
Materii consumabile
....
.....
subtotal
Alte
cheltuieli
cu
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu prestaii
externe)
Energie electrica
gaz
apa
subtotal
Alte
cheltuieli
exploatare
Page 25 of 27
de
Telecomunicaii
Servicii de protecta muncii
Servicii de medicina muncii
Valoare
medie
lunara
Valoare
medie
trimestri
ala
Valoare
medie
anuala
Total
PERSONALUL
SOCIETII
NR
.
SALARIU
NET/LUNAR
SALARIU
BRUT/LUNAR
CHELTUIELIL
E
CU
ASIGURRILE
SI
PROTECIA
SOCIALA
AN
Amortizarea
GRUPA
DENUMIRE
VALOARE
Analiza financiar-indicatori
Risc Beneficiar
Investiie
Proiecii financiare
Sustenabilitate
Rentabilitate investiie
Page 26 of 27
PERIOADA
DE
AMORTIZARELUNI
VAL
DE
AMOR
TIZAT
PE
LUNA
VAL
DE
AMORTIZAT
PE AN
Seciunea VII.
Page 27 of 27