INFORME DEGESTION 3° |. < * ADMINISTRATIVA & a e * Ba ° 9 > © ire Hermosillo y ge Y & as ¢ é ve oC O CO Nr de agosto “Oo \Il, ESTADO ACTUAL DE INMUEBLES Ill INFORME DE PAGOS INSTRUIDOS POR LA COORDINACION DEL GPPAN Y LA VICECOORDINACION ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO DE ‘SEPTIEMBRE DE 2012 AL 20 DE MAYO DEL 2013. oe wv 9 ! wv. etre DEL INFORME DE GESTION apyinisraariva w | ~ ~ ~ Cc ~ RELACION DE ANEXOS < x Q ANEXO 1.- Propuesta 6 Biructura de Organizacién del Are iministrativa. ANEXO 2.- Rel artidas cargadas al GPPAN,¢6n obs@rvaciones. ANEXO 3.- Comparativo presupuestal autorizado ~ Presupuesto ejercido 2013. ANEXO 4.- Informe de pagos instruidos por la Coordinacién del GPPAN y la Vicecoordinacién Administrativa durante el periodo de Septiembre de 2012 al 20 de Mayo de 2013,G C yy OBSERVACIONES AL eGR CONTABLE Y CONTROL sven A ‘ ~ operre mi gestin como Vicecoorditjador Administrativo, ordené hacerYina revisién de tos, situaciéa’ financiera, presupuestal fisico de los Resultado de la revisién de Gopitrol interno a la administracién recursos financieros, materiales y humanos del Grupo Parlamentario del Partido Accién Nacional, detallo lo observado sobre situaciones que requieren atencién inmediata: A) MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS. Aunque existe un manual de politicas y procedimientos que deben regir el manejo de los recursos del Grupo, Pérlamentario del PAN, se observa eee del mismo, ya. que se actia en@ios procedimlentos sin apegar 6.3 Vo establecido en el manual, & procedié a ina revisién y actualizacién esgic existente. KS secopep in Se recomienda hacer cage los Senadores el manual di procedinientos, sobre todo, a los quetieflen bajo su responsabilidad el jo de los 'sos humanos, materiales y financiéros. En el acta de entrega que esteyhaciendo, se Cacompafia el manual en comento. B) ESTRUCTURA DE ORGANIZACION, Se observa una estructura de organizacién totalmente informal, donde se presentan situaciones criticas de control interno. Las situaciones més delicadas son las siguientes: 1. EI control sobre bancos, chequera, transferencias bancarias, conciliaciones bancarias, recepcién de estados de cuentas; recae en una sola persona, que es el director de fi a rer ds ens $ iD : 2. El control¥2 némina, asimismo depende de"ls'misma persona, el Director ¥ Finani 3, Los.pagos que se requieren hacer de prcSbedores y gastos, dependen de ne apetsona, el Director de Finanzas. a? Aa \ \ practica, los procesos administrat{vbs, contables y financieros, estén, Cuih solo conducto, que es el Direct6r,e Finanzas, lo que transgred: to control interno y de administratign, ralizados en las normas dec Recomenddcisr eather establecer una nueva —. de orgs én, que contemple una di de funciones con responsetyty les bien dfintdas y que le dé al manejo de iiss financieros y humanos, cert’, eficiencia, nomia y transparencia (anexo 3 G C) REGISTRO CONTABLE: ‘Se observa, que en los primeros 6 meses de gestién del 2013, las siguientes situaciones que se detallan seguramente serén observadas por los auditores que en su caso, auditen el ejercicio 2013: 1. Pagos de comprobaciones de caja chica con cargo al Grupo Parlamentario del Pan, en donde no se cuenta con la comprobacién respectiva; Pagos de camidas con cargo al GPPAN sin comprabantes; Pagos as jorarios profesionales, de los fe contrato ni enreateg com caso del Sefior Molinar Horca: Sefior Zapata Perogordo; a) P; jprocedentes de boletos de ey viaticos internacionales con, ate al pean. A Relacién de partidas cargztas al GPPAN con observaciones, trol | Fecha Nede Jy Cantidad | Beneficiario ‘OBgervaciones cheg 724703/2013 | 066374 1%$20,377.47 | Ricardo Alvarez Pago a tarjeta personal sin soporte (05/02/2013 $10,219.00 |MarialsabelQuiroga | Sin pasar por compras, se adquiere un celular Secretaria del Coordinador. Zayoa/z013 | 190814 | $28,500.00 | Ricardo Alvarez Hay un comprobante por $10,081.03 de bebi comprobacién TS/ORTAOIS | HAASE | $60,000.00 [Servicios Profesionaes | No hay jstificaion . COM SACY Sélo dice tema de Aashio © |= Encontramos pa Nov/2012 y Di [ete Tae | SETS [aS inae Seon Reembol: 74/04/2013 | 125560 | $5,823,00¢ | Kalan Kash ‘Sin justifieacion Boleto avién sete forge Lavalle Brenda Rulz in dmprobante ita Jorge Lavalle, es su ‘cretaria Particular 13/02/2013 [ 3261eo s | ras (068029 | $40,000.00 | Ri Sin justificacls Py E R aaa oct/20120) 3p V | 28/02/2013 | 670928 TOS Ma.Fernanda Morneau | Sin ji clon desde G bo” de Honorarios desde 012 28/02/2013 | 1432356 | 52,784.00 | Jorge Lavalle Sin€omprobacion jeembalso gastos alimentacién i 28/02/2013 | 069658 | $25,000.00 | Areli Denise Pérez Sin justificacién Recibo de Honorarios desde Oct/2012, 32 | 08/01/2013 _| 115803 | $40,192.65 | Sen. Lavalle ‘Sin factura 23 29/01/2013 | 1231 | $10,672.00 | Marla lsabel Quiroga __| Sin comprobante. 4 13/02/2013 | 21984 | $3,897.00 _| Reembolso Sen. Lavalle_| No corresponde a la factura 15 (04/02/2013 | 158312 [$5,061.50 | Sen. Lavalle ‘in factura Reembolso de gastos Sin factura y ‘Compra ropa de nifio, de la Coordinacién Compra de inti Coordinacién, Te [asyorymos_[a60 | $3,590.00 7 e/o4/20ig, P3638 $1,630.00 78 Tees 33639 | $1,480.00 G e < a 2. Préstamos a personas quelhg Son empleados, cargados a la uae préstamos a empleados que la féchaino se han pagado, CONCEPTO. Saido al 31 de Mayo 2013, Alvarez Galindo Ricardo * $300,000.00 ‘Alarcén Ojeda Cristian $100,000.00 Hernandez Ortega Walter ‘$40,000.00 Pérez Esquivel Lizbeth $7,000.00 Vargas Castillo Eliana $36,000.00) Zavala Ggmez Juan Ignacio TOTALSALDO PRESTAMOS A PERSONAS *empleadagSenado Todag dgtas partidas sefialadas, fueron detétadas en una somera revi izas y ayxilieres contables, por lo que se reggiuiénda hacer una revisién més oe por un acto de auditores externos. oa GojosepaconesaLemsurveo <9 ay ‘ ~ ‘ Pins que se venian manejandd'Wos esquemas presupuestales, upgiae acuerdo al G resupuesto original y otro con cafnplos presupuestales no establecidds eh el presupuesto original, como es el caso ‘idas, tales como vidticos int nales y boletos de avién internacionales. | Asimismo, se observé que al mostrar cifras de presupuesto ejercido no corresponden alos | registros contables como en el caso de: ‘© Gastos de operacién (diferencia 204 452); * Boletos de avién (diferencia 42, 047); ‘* Boletos de avién internacionales (Diferencia 474 426) Hacemos Ia aclaradidh de que estas diferencias fuerSi objeto de una reclasificacién \Y contable a je mayo, para cargar el gasto ep dohde correspondia y no con car; Grupo Pai itario del PAN (ANEXO 3), a ‘cha no tenemos la autorizacigi | Senado ‘Gordero para afectar sus recursojepor concepto de comisiones Parag far la c reclasifieacién. A\ A \ “ én se hace la aclaracién que ats de Junio del 2013 queda un saijae $80,412.00 le Boletos de Avién Internacionales gastados por el Senador Jorge Lufs.tavalle Maury que estén pendientes de pag qu@po tiene saldo en sus comisiagés. Se observé que no se reflefatian en la Informacién los ingresos BOF intereses por lo que se dio la instruccién que a partir de mayo se reflejara en la informacién contable. E) PROBLEMATICAS DEL AREA DE EVENTOS. 1. Se observa que al comedor asiste personal e invitados sin la presencia del Senador, lo cual esta fuera de lamento del comedor. us lel Feet Pe \P 2. El gasto Roncepto de comedor esté en, Rees rojas, y el pago a neg persona: ycina no estaba presupuestado, 3. tafcona que maneja eventos, Lic. Rey Claisse, sigue con el mismo sueld Ne auxiiar €2849,000.00 (La persona anterior g@naba $40,000.00), se requiere nivelar'su sueldo @ cRresresda y ponerle un auxiliar (ya Sue se dieron de baja a2 personas): 6Cc F negepbés A SENADORES. A ay” gles $360,000.00 para cada Senadbt; del pago de gestién legislativa2032 por un | Fiporte total de $13,699,892.09-n8'Se han comprobado en su sori solo algunos senadores han pasado cor ationes parciales, la informacia: stallada se encuentra en el anexo IV-II del EntgBga-Recepcién. De los $430,000.00 para cada Senador, del pago de gestién’legislativa 2013 por un importe total de $16,340.000.00 fue devuelto por la mayoria de éstos y solo un Senador fo ha utilizado via comprobacién. La informacién detallada se encuentra registrada en el érea administrativa y en el anexo IV-ll, pg. 47 del Acta Entrega-Recepci6n, G) ADEUDO CONTINGENTE s Ng re Ng | Se adeudan impuestos prediales de la reg segin el ctor de Final c¢) ascienden ein monto aproximado de $10,000,960 }0 por lo cual es importante ne; ny | resolvaghet situacién, A A e oy Q rat DEUDORES (sin soporte) ae as 1. El Senado de la Republica ni pagado la Renta acordads r las@ficinas de Torre Azul que estan ocupando, mistag® que nos generan gasto de maritestimiento mensuales que esté pagando el GPPAN, entre ellos, agua, luz, seguridad, as, etc. El monto que se le debe al GPPA\V a la fecha es de $4,053,434.00 mismos que hay que gestionar lo antes posible ante el Secretario General de Servicios Administrativos. eas telefé 2. CONTRATACION ABOGADOS HOUSTON Entrega a FAP Délares [he Total ‘SUSMAN GODFREY UP > Marzo.2013 75,000.00 iz61 | 945,750.00 ‘Abril. 2023 '50,000.00 3237 | 618,500.00 Mayo. 201 50,000.00 33.00 | 650,000.01 =A 2750000 = 221400 Nbc estas partidas hay un acuerde( au 50,000,- DLS serén por cuenté ge algunos C senadores y no del GPPANséittacin que hay que clarificer y d uimiento.S 9 9 C a wv wv w ae a? “vr iyaiewes POR INVENTARIAR ¢ < dentro deta oficina de ta A acién General del GPPAN de Torr@-Azul, se encuentra una bodega que conte gen jas de plata del bicentenariof/plasifies, articulos de piel, entre ellos juegos de estriterio, todos los planos de la Torte azul y de Reforma 505, articulos promocionales, cajas de regalos sobrantes de eventos de la legislatura pasada, etc., y de los cuales es necesario hacer su debido inventario. e r ~ > as é © < o> Ss “ a? a? “e c Ss > OY SS oY o* oY o é e «YP «P ae > oy & x x& eA G05 BUOTF aa so ean oN ied oprenbse fg Saiqena eruay on wp Eeperrdoe nia ewan Anay OL [Pus upeuyspul 6 ewsom owauevsnese op eipy 20 ons)op obeg |g a by | 505 ewwoyy vo epee eso op owoeeigyer t souewny sosinoay, leuom ep oYoesep ap evereNY ® — sere eee Pena round ey 904, nay 204 pepreuopenaeH ap uowenra z ff —_4, + sanded as — G| siemanny ems | ttl ge anaes jon @ owounnbos | © S3193NWNI 30 WHY Gy ce & «& «a" AN A\ gu INFORME DE PAGOS INTRUII OR LA COORDINACION DEL GPI ANY av Dis COORDINACION Apeanisrerh DURANTE EL PERIODO DE sergarene DE 2012 LY DE MAYO DE 2013. } En fecha junio 11 del presente afio, cuando asumi el cargo de Vicecoordinador Administrative, me fue entregado un informe detallado de diversas inconsistencias producto de la revisién del Acta de Entrega de la Coordinacién saliente, en las que se observé que no existe respaldo de una lista de gastos, la falta de registros auxiliares en los Informes financieros y carencia de documentacién soporte de los gastos ejercidos durante los periodos de septiembre de 2012 a mayo de 2013, mismos que me permito adjuntar mediante (ANEXO 4)i>> >e ~* IV. CIERRE DEL INFORMIE DSGESTION ADMINISTRATIVA S fate las partes que integran eL|NFORME DE GESTION Victor Hermosillo y Cela ibe el Comité de Vigilancia integrado por loSgepaores Francisco Javier Garcia de Vaca, la Senadora silvia Guadalupe Garza Galvan, la Senadora Rosa Adriana Diaz Llzama y el Senador César Octavio Pedroza Galtén, se firma y da por concluida la ENTREGA-RECEPCION de la Vicecoordinacién Administrativa, dado la Sede del Senado de la Repiblica, en las Oficinas de la Coordinacién del Grupo Parlamentario del Partido Accién Nacional el dia 14 de agosto del afio 2013, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron.- esbi mos ocomentasicn Na ENTREGA: < 9 SSMeses Cneroartuyro \ JW ZO\D) Qve Seri © Vv & Bevision er pair _ \n}h ERE ERE Magtentia, oS Coevia lectura de todas y « LEGISLATIVA que entrege y SEN. VICTQR HERMOSILLO Y CELADA RECIBEN: { WGI RTA LL JA GUADALWPE GARZA GALVAN oN wil! Vas" SEN. CESAR O DROZA GAITAN