(millones de pesos)

BANCO DE LA REPBLICA - REPORTE DE SITUACIN FINANCIERA - 31 DE AGOSTO DE 2015

(millones de pesos)

Activos en el exterior
Activos de reservas internacionales
Efectivo
Portafolio de inversiones en administracin directa
Portafolio de inversiones en administracin externa
Oro
Fondo Monetario Internacional
Fondo Latinoamericano de Reservas
Convenios internacionales

156,013,805

PASIVO

152,253,915

Pasivos con el exterior

105,313
110,226,336
35,729,760
389,591
4,137,467
1,552,177
113,271

13,652,579
8,409,226

Pasivos de reservas internacionales

Cuentas por pagar en operaciones de reservas

Portafolio de inversiones en administracin directa
Portafolio de inversiones en administracin externa

8,388,035
8,326,636
61,399

Otras cuentas por pagar

21,191

Otros pasivos

5,243,353

Obligaciones organismos internacionales

Otros activos

Pasivos internos

3,754,955
4,935

Activos internos
1,031
6,777,192

Depsitos remunerados de control monetario DGTN

Depsitos de contraccin monetaria

Depsitos remunerados DGTN

Otros depsitos
Cuentas por pagar
Dficit plan de beneficios definidos
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo
Provisiones
Otros pasivos

5,249,248
1,527,944
153,874
210,390
37,425
25,087
43,726
1,390,120
274,918
4,621

TOTAL

ACTIVO

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

*Informacin tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios

53,952,405
13,551,598
8,750,699
8,187,171
563,528
13,715,734
147,559
58,944
901,927
67,514
3,418
9

104,802,386

PASIVO

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF
Otros resultados integrales
Supervit
Resultado del ejercicio en curso

TOTAL

TOTAL

91,149,807

Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Operaciones pasivas de regulacin monetaria

8,918,384

Efectivo
Operaciones activas de regulacin monetaria

Cartera de crditos y cuentas por cobrar

Inventarios
Activos prepagados
Anticipos de contratos
Intangibles
Propiedad, planta y equipo
Bienes patrimonio histrico, artstico y cultural
Otros activos

5,243,353

3,759,890

Aportes en organismos y entidades internacionales

Otros

Operaciones Repo
Inversiones TES

1/

PASIVO Y PATRIMONIO

164,932,189

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,711
704,518
(158,115)
(48,952)
61,377,684
(1,758,043)

60,129,803

164,932,189

BANCO DE LA REPBLICA - REPORTE DE SITUACIN FINANCIERA - 31 DE AGOSTO DE 2015

1/

ACTIVO