29/07/2012

Tecnologia da Informao p/ Gesto

Alexandre Franco de Magalhes
Anderson Silva de Souza
Plataforma Contbil

Objetivo da aula

Entender a Plataforma Contbil no SAP
Ps- Graduao

Gesto de Operaes e Informao

Alexandre F. Magalhes
Carlos Alberto MontAlvo

TI p/ Gesto

Alexandre / Anderson

Plataforma Contbil

29/07/2012

Ciclo Industrial

Ps- Graduao

Gesto de Operaes e Informao

Alexandre F. Magalhes
Carlos Alberto MontAlvo
Fluxo
Contnuo
TI p/ Gesto

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Cadeia de Suprimentos

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Mdulo CO

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Plataforma Contbil - FI

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Etapas do Processo
A.1 RECEBIMENTO DA MERCADORIA
quando chega o carregamento na fabrica, registro da entrada no estoque (MIGO)
A.2 RECEBIMENTO DA MERCADORIA
quando chega o carregamento na fabrica, registro da fatura e dos impostos.
B PAGAMENTO AO FORNECEDOR
Ps- Graduao
consumo de ativos para cumprimento da obrigao a pagar a fornecedor.
C BAIXA DE ESTOQUE
quando ocorre a utilizao do material. Baixa para consumo ou para custo de
produo.
D TRANSFORMAO
quando o processo produtivo finaliza, entrada em estoque de Produto Acabado.
E REMESSA AO CLIENTE
quando ocorre a venda de produtos, baixa do estoque de Produto Acabado.
Alexandre F. Magalhes
F FATURAMENTO
Carlos
Alberto
MontAlvo
converso do ativo Estoque em Ativo Circulante
contas
a receber.
G RECEBIMENTO DE CLIENTE
converso do ativo Contas a Receber em disponvel em Banco/Caixa.

TI p/ Gesto

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A.1 RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Entrada fsica da mercadoria
D 200100 Estoque de Matria-prima.
C 310100 Transitria de Fornecedores
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A.2 RECEBIMENTO DE FATURA

Registro de NF Entrada de Fatura.
D 310100 Transitria de Fornecedores
C 31
Fornecedores a Pagar
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B PAGAMENTO AO FORNECEDOR
D 31
C 111000

Fornecedores a Pagar
Banco
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C Baixa de Estoque

Consumo para Coletores de Custo: Centro de Custo,

Ordem de Produo, Projetos (Elemento PEP).
D Custos Indiretos de Produo
C 201100 Estoque de Improdutivos

D 731100 Custos de Produo

C 200100 Estoque de Matria-prima.
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D TRANSFORMAO
finalizao da ordem de produo
D 204100 Estoque Produto Acabado
C 731100 Custo de Produo
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E REMESSA AO CLIENTE
D 116021 CPV
C 204100 Estoque

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F FATURAMENTO

D 389 Clientes a Receber

C 600100
Receita de Vendas

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G RECEBIMENTO DA FATURA DO CLIENTE

D 111000
Banco
C 389 Clientes a Receber

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TODOS OS LANAMENTOS
A.1 RECEBIMENTO DA MERCADORIA
A.2 RECEBIMENTO DA MERCADORIA
B PAGAMENTO AO FORNECEDOR
C BAIXA DE ESTOQUE

D TRANSFORMAO
E REMESSA AO CLIENTE
F FATURAMENTO
G RECEBIMENTO DE CLIENTE

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Transaes SAP
para exibio de documentos contbeis:
Exibir Pedido de Compras

ME23N

Exibir Recebimento Fsico

MIGO

Exibir Registro de Fatura

MIRO

Listar estoques

ME52N

Relatrio de Contas a
Receber.

FBL5N

Ps- Graduao

Gesto de Operaes e Informao

Relatrio de Contas a Pagar FBL1N

Lanamentos em Conta
Contbil
Lista de lanamentos
contbeis
Exibir Saldo de Conta
Contbil

FB03
FBL3N

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Carlos Alberto MontAlvo

FS10N

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Plataforma Contbil

Prximos Passos:

Conhecer Plano de Contas;

Ps- Graduao

Conhecer baixas para Coletores de Custo;

Conhecer Estrutura de Centros de Custos;

Valorizar Estoques;

Apurar Resultados;

Montar Balano Patrimonial.

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