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COMPTABILITE GENERALE
Oprations Courantes
Sommaire
Oprations courantes
1- Donnes de base
4
1-1 Structure gnrale
4
1-1.1 Arborescence gnrale (rappel)
2- Saisies/consultations
30
2-1 Saisie de pices
30
1-1.2 Socits
6
1-1.3 Sites
.. 8
1-1.4 Regroupements
.. 9
2-1.1 Principes
.. 30
2-1.2 Mode opratoire
.. 32
2-1.3 Extourne
.. 42
2-1.4 Validation dfinitive
44
1-2 Exercices/Priodes
10
2-2 Consultations
. 45
2-2.1 Principes
.. 45
2-2.2 Consultation balances
.. 47
2-2.3 Consultation comptes
53
2-2.4 Consultation critures
. 60
Sommaire
Oprations courantes
3- Oprations complmentaires
. 61
3-1 Saisie des lots .
. 61
3-2 Abonnements
64
3-3 critures calcules
.. 69
3-4 Simulations .
.. 72
3-5 Lettrage
.. 76
3-5.1 Principes
.. 76
3-5.2 Lettrage manuel
77
3-5.3 Critres de lettrage
automatique 81
3-5.4 Lettrage automatique
88
3-5.5 Dlettrage
..89
4- Utilitaires
90
4-1 Gnralits
. 90
4-2 Pices
91
4-3 Balance gnrale
.. 92
4-4 Soldes comptables
93
4-5 Reconstitution des -nouveaux
. 94
4-6 Fusion de comptes/tiers
95
4-7 Transfert collectif ..
.. 96
4-8 R ouverture priode
. 97
4-9 Fermeture priode
98
4-10 R-ouverture dexercice
. 99
4-11 Lettrage ..
1- Donnes de base /
Arborescence gnrale
SOCIETE JURIDIQUE
Site vente
SOCIETE JURIDIQUE
Site dpt
Site achat
Site
FINANCIER
Site dpt
Site vente
Site vente
Site
FINANCIER
Site achat
Site vente
Site dpt
Site dpt
Site production
Site
FINANCIER
Site
FINANCIER
Site production
Site
FINANCIER
1- Donnes de base /
Socits
PARAMETRAGE/Structure gnrale/Socits
1-1.2 Socits
Socit juridique ou socit
non juridique (= regroupement
de sites)
Zones lies
des codes
activits
1- Donnes de base /
Socits
1-1.2 Socits
PARAMETRAGE/Structure gnrale/Socits
1- Donnes de base /
1-1.3 Sites
Site financier de
rattachement
Affectations comptables
et analytiques
1- Donnes de base /
Regroupements
1-1.4 Regroupements
PARAMETRAGE/Structure gnrale/Regroupements
1- Donnes de base /
1-2 Exercices/Priodes
1-2 Exercices/Priodes
tats dun exercice comptable : Non ouvert / Ouvert / Ferm (cpt gle) / Ferm
Modification de la
date de fin
dexercice
1- Donnes de base /
1-2 Exercices/Priodes
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Priodes
1- Donnes de base /
1-2 Exercices/Priodes
NON OUVERT
OUVERT
OUVERT
FERME
OUVERT OU FERME
1- Donnes de base /
1-2 Exercices/Priodes
Pour modifier la date dbut dune priode [P], il faut modifier la date fin de
la priode [P-1], la date dbut de [P] tant recalcule automatiquement
1- Donnes de base /
1-3.1 Principe
Rajout des informations clients/fournisseurs
Fiche Client
Code unique
Onglet Commerciales
Fiche Tiers
Onglet Gestion
Onglet Financires
Onglet Identit
Onglet Adresses
Onglet RIB
Onglet Contacts
Onglet Tiers/Socit
Tiers divers
Onglet Compta
Fiche
Fournisseur
Onglet Commerciales
Onglet Gestion
Onglet Financires
Onglet Suivi
1- Donnes de base /
DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers
Onglet Identit
devise par dfaut du tiers
Onglet Compta
possibilit dinterdire ldition des donnes comptables du tiers pour un
utilisateur ou un groupe dutilisateurs donn
positionnement du tiers dans un contexte dextraction de donnes prconsolides
Onglet Tiers/Socit
permet dinterdire l utilisation du tiers sur une ou plusieurs socits
juridiques du dossier
dfinition des diffrents rgimes de TVA du tiers applicables pour chacune
des socits du dossier (par exception au rgime principal indiqu dans
longlet Commerciales)
Commerciales
1- Donnes de base /
1- Donnes de base /
DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers
Peuvent reprsenter :
des matricules (gestion des notes de frais 425000, des prts au personnel
274300, )
des actions (suivi individuel des actions 508000, )
des immobilisations (suivi individuel des biens immobiliss en labsence du
module correspondant, )
...
Onglet Identit
tiers divers si la zone Tiers divers est coche manuellement
Onglet Compta
possibilit daffecter un collectif par dfaut chacun des tiers, via le Code
comptable
1- Donnes de base /
Clients/Fournisseurs
1-3.4 Clients/Fournisseurs
DONNEES DE BASE/Tiers/Clients
DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs
Onglet Gestion
Client/Fournisseur actif : permet de dsactiver un client/ fournisseur ; celuici nest alors plus propos en slection et ne peut plus tre mouvement
DAS2 et Prestataire : permet didentifier un fournisseur dont les
prestations doivent tre dclares au titre de la DAS2
Onglet Financires
Code comptable : permet daffecter au client/fournisseur son collectif par
dfaut (au minimum)
1- Donnes de base /
TYPES DE COMPTE
Exemples
4 Comptes de tiers
41 Clients et comptes rattachs
445 Etat - Taxes sur le C.A.
Normal
Collectif
411000 Clients
C1
404000 Fournisseurs d immos FI
274300 Prts au personnel
PP
Cumul
Facture client
4 Comptes de tiers
C1 411000
445710
701000
MARTIN
1- Donnes de base /
1- Donnes de base /
Menu Zoom
Accs la consultation de
comptes
Onglets Adresses et RIB : utiliss pour
adresser les rglements URSSAF par
exemple
Compte dabonnement 488 : soit
un compte normal, soit un compte
collectif
Caractristiques du compte par
rapport la gestion de la TVA
1- Donnes de base /
Ne pas oublier de la
cocher pour les
comptes collectifs
1- Donnes de base /
1- Donnes de base /
tat du journal
par
socit/exercice/priode
aucune comptabilisation
ne peut tre ralise sur une
priode non active d'un
journal
1- Donnes de base /
tat du journal
par
socit/exercice/priode
aucune comptabilisation
ne peut tre ralise sur une
priode non active d'un
journal
1- Donnes de base /
Pr-imputation analytique :
soit imputation directe,
soit utilisation d une rpartition
priori
Coefficients de rpartition :
utiliss en saisie de factures tiers
pour pr-charger les montants
% calcul par application d'une
rgle de 3
1- Donnes de base /
1- Donnes de base /
Principes
Possibilit de rattacher une fiche de base une socit juridique, un site ou
un regroupement de sites, cette fiche ne pouvant donc tre mouvemente
que sur ceux-ci
(PCG, journaux, , natures analytiques, sections analytiques, )
Certaines fiches sont interdpendantes
do la ncessit de contrler la cohrence des socits/sites/
regroupements dfinis sur ces fiches lies
Exemples
Rattachement dun compte gnral un journal de trsorerie
Rattachement dune nature analytique un compte gnral
Rattachement dune section analytique une nature analytique
...
1- Donnes de base /
Zone Socit/site
Zone Socit/site
VIDE
RENSEIGNEE
RENSEIGNEE
VIDE
SITE
SITE
SITE
GROUPE
GROUPE
SITE
Cohrence ?
1- Donnes de base /
PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/Type de pices
1- Donnes de base /
Modalits de saisie
autorises
Rgles de
gestion
Autorisations par
type de journal
2- Saisies/consultations /
Principes
2-1.1 Principes
Pice comptable
[HAE] GACCENTRY
[DUD] GACCDUDATE
(1 n)
Lignes dcriture
[DAE] GACCENTRYD
(1 n)
(1 n)
Dtail analytique
[DAA] GACCENTRYA
2- Saisies/consultations /
Principes
Catgorie MODELE
Catgorie REEL
Etat DEFINITIF
Etat PROVISOIRE
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
COMPTABILITE/Pices/Saisie pices
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
Menu Zoom
Zoom sur le
rglement
Zoom sur la facture
Tiers/Ventes/Achats
Zoom sur le paramtrage de la transaction
courante
Possibilit dextourner la
pice
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
Menu
Affichage
Affichage des montants du document
courant convertis dans une devise
donne :
valeur paramtre EUROCOD :
dtermine la valeur/dfaut de la devise
valeur paramtre CHGTYP : dtermine
le type de cours appliqu
Possibilit de
changer de
transaction de saisie
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
Suppression du n de
pice = passage en
duplication
En saisie/modification,
possibilit de changer le cours
dune devise OUT
Initialisation immdiate du cours.
Clic droit Init cours pour r
initialiser le cours partir de la
table des cours
Cours appliqu stock dans la
pice
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
Libell automatique :
- = pour rcuprer le
libell de la ligne
prcdente
- / pour rcuprer le
libell du compte
Clic droit, zone
Tiers
Zoom sur le fichier
TIERS
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
2- Saisies/consultations /
Mode opratoire
2- Saisies/consultations /
Extourne
2-1.3 Extourne
Extourne manuelle
depuis la saisie de pice, possibilit dextourner la pice courante via le
menu Zooms/Extourne
extourne au choix et soit de type
Dbit Crdit et Crdit Dbit
soit de type
Dbit positif Dbit ngatif et Crdit positif Crdit ngatif
sil y a des comptes lettrables dans la pice origine, lettrage automatique
(en batch) entre pice origine et pice dextourne (avec mise jour des
chances en consquence)
2- Saisies/consultations /
Extourne
COMPTABILITE/Traitements frquents/Extournes
Extourne automatique
prise en compte des seules pices pour lesquelles , en en-tte, la zone
Extourne est A extourner
application des critres de slection complmentaires dfinis dans la
fentre dexcution
choix de la mthode dextourne
Dbit Crdit et Crdit Dbit
ou
Dbit positif Dbit ngatif et Crdit positif Crdit ngatif
gnration des critures la date
indique sur la pice origine dans la
zone Date extourne
lettrage et gnration de la pice
dextourne en batch
2- Saisies/consultations /
Validation dfinitive
Principes
dans une pice dfinitive, les seules donnes analytiques et extracomptables sont modifiables (libell, rfrence, date de valeur, date
dchance, sections, )
pour clturer une priode, ncessit de passer en dfinitif les critures la
constituant
Mode opratoire
au cas par cas : depuis la saisie de pice, modification de la zone tat
en masse, en fonction de critres de slection : excution du traitement
Validation dfinitive
(<Comptabilit/Traitements frquents/Validation dfinitive)
2- Saisies/consultations /
Principes
2-2.1 Principes
2- Saisies/consultations /
Principes
Zoom sur
Rglements
Zoom sur
chances
Consultation
Balance gnrale
Consultation
Comptes
Zoom sur
Mouvements
de stocks
Consultation
Balance Auxiliaire
Zoom sur
Factures
(Ventes/Achats/Tiers)
Zoom sur
Pice comptable
2- Saisies/consultations /
Balances
2-2.2 Balances
COMPTABILITE/Consultations/Balance
COMPTABILITE/Consultations/Balance convertie
2- Saisies/consultations /
Balances
Balance CONSBAF
Gestion de la contre valeur se basant sur :
Lutilisation de code devise en minuscule dans la table BALANCE,
Lutilisation dune zone permettant de qualifier la contre valeur stocke,
FLGCTV
Description
Premier cas : FLGCTV 0 et code devise minuscule
Contexte : devise de transaction CUR <> devise de reporting GSYSCUR
Objet : stocker la contre valeur en devise de socit des mouvements passs sur
des devises autres que GSYSCUR
Rsultat : montants en devise socit AMTLOC stocks avec un code devise
minuscule et FLGCTV 0
2- Saisies/consultations /
Balances
2- Saisies/consultations /
Balances
Balance CONSBAL
convertie en USD
- tous les comptes
apparaissent, quils aient
eu ou non des
mouvements en USD
- les montants en devise
socit sont convertis en
USD
2- Saisies/consultations /
Balances
2- Saisies/consultations /
Balances
2- Saisies/consultations /
Comptes
2-2.3 Comptes
COMPTABILITE/Consultations/Comptes
Socit
juridique ou
non juridique
Clic droit sur une
ligne
Zoom sur la pice
comptable
Zoom sur la facture tiers client/ fournisseur
ou sur la facture vente/ achat lorigine
de lcriture
Zoom sur les
chances
Zoom sur le
rglement lorigine
de lcriture
Zoom sur la
consultation des
mouvements par date
2- Saisies/consultations /
Comptes
2- Saisies/consultations /
Comptes
Slection des
mouvements par rapport
la devise de
transaction. Si vide,
affichage des lignes
dcriture toutes devises
confondues
2- Saisies/consultations /
Comptes
Soldes dbiteurs/crditeurs et
mouvements dbit/crdit en
devise de slection et en
devise socit
2- Saisies/consultations /
Comptes
Bouton Critres
2- Saisies/consultations /
Comptes
Bouton Critres
Avec un maximum de 10
critres
2- Saisies/consultations /
Comptes
Bouton Critres
Choix de lordre
daffichage des donnes
slectionnes :
tri par date comptable
tri par code lettrage
tri par date
dchance
Code
cran par dfaut
modifiable
Possibilit de
mmoriser diffrentes
combinaisons de
critres de recherche et
de les rappeler ou
effacer
2- Saisies/consultations /
critures
2-2.4 critures
COMPTABILITE/Consultations/critures
3- Oprations complmentaires /
lots
COMPTABILITE/Pices/Saisie lots
Saisie
LOT
Pice
comptable
Pice
comptable
Validation
Pice
comptable
3- Oprations complmentaires /
lots
Menu
Zoom
Zoom sur le
paramtrage de la
transaction utilise
Possibilit de choisir
la transaction de
saisie
La saisie lot est mono
journal
3- Oprations complmentaires /
lots
Gnration en simulation
possible si le paramtrage
des types de pice du lot
lautorise
Possibilit de suppression
automatique des lots suite une
gnration en mode rel
3- Oprations complmentaires /
3-2 Abonnements
3-2 Abonnements
Principes
Rpartir une charge ou un produit dont la facturation n'intervient que
globalement une date donne sur toutes les priodes concernes
partir d'un montant global liss sur la base d'une cl de rpartition
temporelle
partir d'un montant fixe imputer en fonction d'une priodicit
donne
Gnration partir d'une pice comptable de rfrence
Abonnement gnral ou analytique
Gnration d'une pice de simulation ou relle
Solde automatique des abonnements
3- Oprations complmentaires /
3-2 Abonnements
PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/Abonnements
3- Oprations complmentaires /
3-2 Abonnements
Menu
Zoom
Zoom sur la dernire
pice relle/de simulation
gnre au titre de
labonnement
Paramtres de
gnration des critures
dabonnement
N de la dernire pice
relle /de simulation
gnre au titre de cet
abonnement
En cas de demande de
suppression de cette pice
(Comptabilit/Pices /Saisie
pices, bouton Supprimer)
Supprimer
3- Oprations complmentaires /
Exemple
Facture relle
Abonnement fixe
Priodicit
616000
(01/01) 30 000
: 110.500
: 30.000
: 3 mois
488000
Facture (10/11) 110 500
30 000 (01/01)
(01/04) 30 000
30 000 (01/04)
(01/07) 30 000
30 000 (01/07)
(01/10) 30 000
SD 120 000
3-2 Abonnements
401000
110 500 (10/11) Facture
30 000 (01/10)
SD 9 500
SC 110 500
3- Oprations complmentaires /
3-2 Abonnements
Solde abonnement
9.500
616000
(01/01) 30 000 9 500 (30/11) Solde
(01/04) 30 000
(01/07) 30 000
488000
Facture (10/11) 110 500
30 000 (01/01)
30 000 (01/04)
401000
110 500 (10/11) Facture
30 000 (01/07)
(01/10) 30 000
SD 110 500
S 0
SC 110 500
3- Oprations complmentaires /
3-3 critures
calcules
PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/critures calcules
Principes
Mode de fonctionnement similaire celui de labonnement, savoir :
gnration dune criture en fonction dune pice modle,
montant et date de pice varient chaque gnration
Principale diffrence avec labonnement, le mode de calcul du montant de
la pice gnrer :
application dune formule permettant dextraire des montants de la
balance gnrale pour un compte, une liste/racine de comptes
Exemple dutilisation : calcul dune provision de garantie en fonction
dun pourcentage (5%) des ventes mensuelles (matriel sous garanti)
3- Oprations complmentaires /
3-3 critures
calcules
3- Oprations complmentaires /
3-3 critures
calcules
3- Oprations complmentaires /
3-4 Simulations
3-4 Simulations
COMPTABILITE/Traitements frquents/Simulations/
Rappel
seules les critures relles ou en simulation active sont prises en compte
dans les consultations et ditions
les traitements de clture de priode et dexercice contrlent labsence
de pices en simulation
3- Oprations complmentaires /
3-4 Simulations
COMPTABILITE/Traitements frquents/Simulations/
Traitement de VALIDATION
Traitement d ANNULATION
Rien
Traitement d ANNULATION
Traitement
d INACTIVATION
Catgorie REEL
Traitement d ACTIVATION
3- Oprations complmentaires /
3-4 Simulations
COMPTABILITE/Traitements frquents/Simulations/
3- Oprations complmentaires /
Mode simulation
Type de pice
3-4 Simulations
Journal
Mode rel
Type de pice
Journal
ou
sinon
Valeurs paramtres
GAFTYPACC : type de pice solde des
abonnements
Paramtrage de l abonnement/
l criture calcule - Non modifiable
depuis l cran de gnration
3- Oprations complmentaires /
Principes
3-5.1 Principes
Principes
Lettrage manuel ou automatique
Modalits de lettrage automatique dfinies par dfaut dans les valeurs
paramtres MTC* :
choix des mthodes de lettrage
ordre de priorit
nombre de lignes charger lors du traitement automatique du
lettrage
ces valeurs paramtres pouvant tre dfinies aux niveaux
dossier/socit/site
Enregistrement automatique d'critures d'cart d'arrondi de lettrage
(pices automatiques MTC/MTR)
Possibilit de dlettrage complet ou partiel, manuel ou automatique
3- Oprations complmentaires /
Lettrage manuel
COMPTABILITE/Lettrage/Lettrage manuel
Fonction de
dlettrage dun
groupe minuscule
Dlettrage du
groupe ou de la
ligne
3- Oprations complmentaires /
Lettrage manuel
3- Oprations complmentaires /
Lettrage manuel
3- Oprations complmentaires /
Lettrage manuel
Menu
Fonction
Lancement du
lettrage automatique
du compte
Critres de lettrage automatique
appliqus :
issus des valeurs paramtres MTC*
MTC
modifiables
Recherche par montant ou par
n de pice (avec mta
caractres *?)
Possibilit de lettrage par
inversion :
slection des lignes ne pas
lettrer
inversion de la slection
3- Oprations complmentaires /
de lettrage automatique
3- Oprations complmentaires /
de lettrage automatique
montants en EUR
valeur initialise par la valeur paramtre MTCRPT (>1,<10)
idem que lettrage par montant mais appliqu la somme des montants
en devise de reporting
idem pour le parcours
montant en devise
valeur initialise par la valeur paramtre MTCCUR (>1,<10)
nombre maximum dcritures pouvant tre lettres ensemble si la
somme des montants en devise de transaction=0, les pices en devise
socit et reporting tant exclues (sauf sil sagit dune criture
dcart de change dans un groupe de lettrage minuscule)
idem pour le parcours, les pices charges ayant par ailleurs la mme
devise, celle en cours dexamen
passage au solde
valeur initialise par la valeur paramtre MTCSOL2 (oui/non)
parcours des critures (MTCNBR au maximum) pour trouver lquilibre
en montant socit (solde=0) ; si solde=0, lettrage majuscule des
critures parcourues et poursuite du traitement ; arrt du lettrage le cas
chant
3- Oprations complmentaires /
de lettrage automatique
CREDIT
SOLDE
ODG-ASN0106-001
(15/06)
12 060
12 060 C
FAF-ASN0106-001
(20/06)
6 030
18 090 C
DEC-ASN0106-001
(30/06)
2 412
15 678 C
DEC-ASN0107-001
(31/07)
9 648
6 030 C
DEC-ASN0108-001
(10/08)
6 030
FAF-ASN0108-001
(20/08)
3 618 C
DEC-ASN0108-002
(31/08)
FAF-ASN0109-001
(10/09)
DEC-ASN0108-002
(20/09)
4 824
43 416 C
DEC-ASN0108-002
(30/09)
9 648
33 768 C
3 618
3 618
48 240
48 240 C
3- Oprations complmentaires /
de lettrage automatique
recherche de solde
valeur initialise par la valeur paramtre MTCSOL1 (>0, <10)
nombre maximum dcritures pouvant tre combines pour donner le
solde du compte en devise socit ; si le solde est trouv, lettrage
majuscule des pices nappartenant pas la combinaison
analogie rfrence
valeur initialise par la valeur paramtre MTCREF (>2, <20)
constitution de groupes dcritures ayant les mmes MTCREF premiers
caractres de Rfrence ([F:GACCENTRY]REF), abstraction faite des
minuscules/majuscules, des accents et des espaces
lettrage majuscule de chacun de ces groupes si leur solde en devise
socit=0
si leur solde en devise socit nest pas =0, lettrage minuscule ds lors
que MTCLOW est oui ; pas de lettrage le cas chant
analogie libell
valeur initialise par la valeur paramtre MTCDES (>2, <30)
idem que lettrage par analogie rfrence, sauf que le contrle porte sur
le Libell la ligne ([F:GACCENTRYD]DES)
3- Oprations complmentaires /
de lettrage automatique
CREDIT
SOLDE
ODG-ASN0106-001
(15/06)
12 060
12 060 C
FAF-ASN0106-001
(20/06)
6 030
18 090 C
DEC-ASN0106-001
(30/06)
2 412
15 678 C
DEC-ASN0107-001
(31/07)
4 824
10 854 C
DEC-ASN0108-001
(10/08)
6 030
FAF-ASN0108-001
(20/08)
DEC-ASN0108-002
(31/08)
FAF-ASN0109-001
(10/09)
DEC-ASN0108-002
(20/09)
9 648
43 416 C
DEC-ASN0108-002
(30/09)
9 648
33 768 C
3 618
3 618
4 824 C
8 442 C
4 824 C
48 240
53 064 C
3- Oprations complmentaires /
de lettrage automatique
3- Oprations complmentaires /
de lettrage automatique
priorits :
valeurs initialises par la valeur paramtre MTCPIO
dfinit lordre de priorit entre les diffrentes mthodes de lettrage
renseignement de la valeur paramtre MTCPIO : on saisit lordre qui
sera attribu chacune des mthodes prsente dans lcran Critres,
un espace/vide indiquant labsence de priorit
ex : si MTCPIO=1_2_3456
(avec _ symbolisant un espace)
3- Oprations complmentaires /
Lettrage automatique
COMPTABILITE/Lettrage/Lettrage automatique
3- Oprations complmentaires /
Dlettrage automatique
COMPTABILITE/Lettrage/Dlettrage
COMPTABILITE/Utilitaires/Pices
Contrles effectus :
existence, dans les fichiers de base, des donnes enregistres dans lentte de pice [HAE], les lignes de pice [DAE] et les lignes analytiques
[DAA],
cohrence des donnes et liens entre len-tte [HAE], les lignes gnrales
[DAE], analytiques [DAA] et les chances [DUD]
COMPTABILITE/Utilitaires/Balance gnrale
Contrles/traitements effectus :
soit vrification de lquilibre dbit/crdit de la balance gnrale [F:BAL]
soit vrification de lgalit de la balance avec le GL
soit recalcul de la balance sur la base du GL
COMPTABILITE/Utilitaires/Soldes comptables
Quoi ?
permet de gnrer des -nouveaux simuls pour la comptabilit gnrale
et/ou analytique
ne gnre pas dcriture mais stocke les soldes simuls sur la priode 0
des balances gnrale et analytique
stocke le rsultat gnral sur le compte dfini via la valeur paramtre
CPTRES
Quand ?
en temps rel, si les valeurs paramtres FRWGAC et FRWANA sont Oui
la clture de lexercice N-1, l-nouveaux N est automatiquement
calcul (sur N+1) si les valeurs paramtres sont Oui
ponctuellement (i.e. excution du traitement), si le paramtre est Non
COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de comptes
COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de tiers
Quoi ?
remplacement du code du compte / tiers origine par le code du compte /
tiers destination, dans les lignes de comptabilit gnrale (GACCENTRYD)
les seules lignes rpondant aux critres socit/site dfinis font lobjet de
la fusion
se traduit par une mise jour de la balance
noter que si le compte origine et le compte destination sont lettrables, le
fusion sopre aussi sur les codes lettrages
De mme, si le compte origine est lettrable et le compte destination non
lettrable, les codes lettrage sont conservs aprs fusion
COMPTABILITE/Utilitaires/Transfert collectif
Quoi ?
possibilit de dfinir les caractristiques des lignes tiers que le traitement
doit modifier,
sinon, mme principe de fonctionnement que pour les fusions de
comptes / tiers (simple modification des lignes dcritures assortie dune
mise jour de la balance)
COMPTABILITE/Utilitaires/R-ouverture priode
Quoi ?
ne permet de r-ouvrir que les priodes dun exercice non cltur
propose la rouverture de la dernire priode clture
noter que dans la mesure o il est possible de clturer une priode
uniquement pour la comptabilit gnrale, puis ultrieurement de la
clturer pour la comptabilit analytique, la r-ouverture de priode peut se
faire pour la seule comptabilit analytique ou pour les 2 comptabilits
COMPTABILITE/Utilitaires/Fermeture priode
Quoi ?
lors de louverture dun exercice, en gnral, ouverture de toutes les
priodes ; la date fin dexercice tant alors non modifiable (dans le sens
de la rduction)
permet de refermer une priode ouverte ds lors quil ny a aucun
mouvement sur celle-ci
COMPTABILITE/Utilitaires/R-ouverture dexercice
COMPTABILITE/Utilitaires/Lettrage
Quoi ?
traitement pouvant tre excut en simulation ou en rel,
Se traduit par :
un re-lettrage minuscule si un lettrage majuscule est dsquilibr en
devise de pice, de socit et de reporting,
la mise jour des dates maximales et minimales de lettrage, des
chances
pas de dlettrage/re-lettrage de faon conserver la date de lettrage
(MTCDAT)
Quoi ?
Effectue un certain nombre de contrles par rapport la date fin de la devise
indique
Anomalies bloquantes :
la devise concerne est la devise locale d'au moins une socit,
liste des pices comptables mises dans cette devise avec une date
comptable postrieure la date de fin de la devise,
liste des lots de saisie mis dans cette devise,
liste des comptes dont la devise de tenue est gale la devise en
question avec indication du solde du compte,
liste des factures (achats, ventes, tiers), des rglements ou bordereaux
mis dans la devise en question et non valids,
liste des commandes, livraisons, rceptions, mises dans la devise en
question et non factures
Avertissements non bloquants :
liste des budgets tablis dans cette devise,
liste des critures "non ou partiellement lettres" et enregistres sur
des comptes lettrables,
liste des factures mises dans cette devise et non rgles,
liste des engagements ou pr-engagements non solds mis dans cette
devise
5- Interface comptable /
5-1Principes
5-1 Principes
CREATION
ACHATS
Factures fournisseurs
TIERS
Rglements Affacturage
Factures clients
VENTES
Mouvements
entres/sorties
STOCK
COMPTA
Fin d exercice
I
N
T
E
R
F
A
C
E
ENREGISTREMENT
EN
COMPTABILITE
GENERALE
EDITIONS &
CONSULTATIONS
Grand livre,
Balance gnrale,
Journaux, ...
5- Interface comptable /
Objectifs
dterminer les imputations comptables et analytiques de lcriture
gnrer,
dfinir des modles de recherche et/ou de cration du compte gnral
utiliser,
moduler limputation en fonction du contexte (lignes de code comptable)
O
Type Tiers
Comptes collectifs
Type Article
Comptes de ventes, dachats, de stocks
Type TVA
Comptes de TVA collecte, de TVA dductible sur
achats, de
TVA dductible sur
immobilisations, ...
5- Interface comptable /
5- Interface comptable /
O ?
Comptabilit
FIYEN/FIYRE
Tiers
BPCIN/BPSIN
FCTN/FCTQ
Achats
PIHI
PQUIS/PORD
Ventes
SIHI
5- Interface comptable /
Nom
Fichier
FIN
COMPTABILITE GENERALE
Oprations Courantes