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Formation FX314FIN01

COMPTABILITE GENERALE
Oprations Courantes

Sommaire

Oprations courantes

1- Donnes de base
4
1-1 Structure gnrale
4
1-1.1 Arborescence gnrale (rappel)

2- Saisies/consultations
30
2-1 Saisie de pices
30

1-1.2 Socits
6
1-1.3 Sites
.. 8
1-1.4 Regroupements
.. 9

2-1.1 Principes
.. 30
2-1.2 Mode opratoire
.. 32
2-1.3 Extourne
.. 42
2-1.4 Validation dfinitive
44

1-2 Exercices/Priodes
10

2-2 Consultations
. 45

1-3 Fiches tiers


. 12

2-2.1 Principes
.. 45
2-2.2 Consultation balances
.. 47
2-2.3 Consultation comptes
53
2-2.4 Consultation critures
. 60

1-3.1 Principe (rappel)


.. 14
1-3.2 Infos gnriques
. 15
1-3.3 Tiers divers
. 16
1-3.4 Clients/Fournisseurs
.. 18

1-4 Plan comptable

Sommaire

Oprations courantes

3- Oprations complmentaires
. 61
3-1 Saisie des lots .
. 61
3-2 Abonnements
64
3-3 critures calcules
.. 69
3-4 Simulations .
.. 72
3-5 Lettrage
.. 76
3-5.1 Principes
.. 76
3-5.2 Lettrage manuel
77
3-5.3 Critres de lettrage
automatique 81
3-5.4 Lettrage automatique
88
3-5.5 Dlettrage
..89

4- Utilitaires
90
4-1 Gnralits
. 90
4-2 Pices
91
4-3 Balance gnrale
.. 92
4-4 Soldes comptables
93
4-5 Reconstitution des -nouveaux
. 94
4-6 Fusion de comptes/tiers
95
4-7 Transfert collectif ..
.. 96
4-8 R ouverture priode
. 97
4-9 Fermeture priode
98
4-10 R-ouverture dexercice
. 99
4-11 Lettrage ..

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-1 Structure gnrale / 1-1.1

Arborescence gnrale

1-1.1 Arborescence gnrale


DOSSIER APPLICATIF
= base de donnes communes toutes les socits et tous les sites
(Clients / Fournisseurs / Comptes / Journaux / Articles / )
mais gestion de restriction par socit / site possible

SOCIETE JURIDIQUE

Site vente

SOCIETE JURIDIQUE

Site dpt

Site achat

Site
FINANCIER

Site dpt

Site vente
Site vente
Site
FINANCIER

Site achat

Site vente

Site dpt

Site dpt

Site production
Site
FINANCIER

Site
FINANCIER

SOCIETE NON JURIDIQUE = regroupement de sites FINANCIERS

Site production
Site
FINANCIER

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-1 Structure gnrale / 1-1.2

Socits

PARAMETRAGE/Structure gnrale/Socits

1-1.2 Socits
Socit juridique ou socit
non juridique (= regroupement
de sites)

Zones lies
des codes
activits

Date dbut du 1ier


exercice comptable
pour une socit
juridique
Dtermine les comptes
de rsultat utiliser en
clture de fin
dexercice
Analytique
socit

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-1 Structure gnrale / 1-1.2

Socits

1-1.2 Socits

PARAMETRAGE/Structure gnrale/Socits

Date dbut du 1ier


exercice comptable
pour une socit
juridique
Dtermine les comptes
de rsultat utiliser en
clture de fin
dexercice
Analytique
socit

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /
1-1.3 Sites

1-1 Structure gnrale / 1-1.3 Sites


PARAMETRAGE/Structure gnrale/Sites

Socit juridique laquelle le site


appartient

Site financier de
rattachement

Affectations comptables
et analytiques

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-1 Structure gnrale / 1-1.4

Regroupements

1-1.4 Regroupements

PARAMETRAGE/Structure gnrale/Regroupements

Tableau mis jour automatiquement


lors de la cration dun site dune
socit juridique
Tableau alimente manuellement dans
le cas dune socit non juridique
Notion utilise :
- comme un critre de consultation
comptable
- comme un critre ddition comptable
pour la comptabilit gnrale et
analytique
- comme un critre de restriction
daccs aux fonctions

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-2 Exercices/Priodes

1-2 Exercices/Priodes

DONNEES DE BASE/Tables comptables/Exercices

Exercices grs par socit juridique


Date des dbut et de fin dexercice propres chaque socit

tats dun exercice comptable : Non ouvert / Ouvert / Ferm (cpt gle) / Ferm

Impossible de modifier la date de fin dun exercice N si :


lexercice suivant N+1 est ouvert (et mme si les priodes ne sont pas
elles-mmes ouvertes)
lexercice suivant N+1 nest pas ouvert mais la dernire priode de N est
ouverte (interdiction de diminuer lexercice et donc
la lexercice
dernirepour
priode
de
tat de
la
N, mais possibilit de laugmenter)
comptabilit lgale dune part et
pour la comptabilit IAS dautre
part (cltures dissocies)

Modification de la
date de fin
dexercice

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-2 Exercices/Priodes
DONNEES DE BASE/Tables comptables/Priodes

Le nombre maximum de priodes dun exercice est dfini par le code


activit PER
28 priodes maximum y compris la priode d-nouveaux et la priode
de clture, soit 26 priodes comptables normales au plus
sur lcriture comptable, linformation de la priode impacter est
porte par le type de pice
selon quon mouvemente une priode normale, d-nouveaux ou
de clture, les montants sont stocks diffremment dans les tables
de balance

Etats dune priode : non ouvert/ouvert/ ferm

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-2 Exercices/Priodes

Pour ouvrir une priode :


Lexercice doit tre ouvert
La priode prcdente doit tre ouverte

Pour clturer une priode :


La priode prcdente doit tre clture
La priode suivante doit tre ouverte
Un certain nombre de contrles comptables sont effectus par le
traitement

La gestion des priodes analytiques et comptables est indpendante :


Compta Gn
Compta Ana
NON OUVERT

NON OUVERT

OUVERT

OUVERT

FERME

OUVERT OU FERME

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-2 Exercices/Priodes

Louverture et la clture de priodes peuvent seffectuer sur plusieurs


priodes en mme temps

Les priodes comptables peuvent tre dfinies de date date


par dfaut, le mois civil est appliqu

Pour modifier la date dbut dune priode [P], il faut modifier la date fin de
la priode [P-1], la date dbut de [P] tant recalcule automatiquement

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-3 Fiches tiers / 1-3.1 Principe

1-3.1 Principe
Rajout des informations clients/fournisseurs

Fiche Client

Code unique

Onglet Commerciales

Fiche Tiers
Onglet Gestion
Onglet Financires

Onglet Identit
Onglet Adresses

Onglet Clients livrs

Onglet RIB
Onglet Contacts
Onglet Tiers/Socit

Tiers divers
Onglet Compta

Fiche
Fournisseur
Onglet Commerciales
Onglet Gestion
Onglet Financires
Onglet Suivi

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos gnriques

1-3.2 Infos gnriques

DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers

Onglet Identit
devise par dfaut du tiers

Onglet Compta
possibilit dinterdire ldition des donnes comptables du tiers pour un
utilisateur ou un groupe dutilisateurs donn
positionnement du tiers dans un contexte dextraction de donnes prconsolides

Onglet Tiers/Socit
permet dinterdire l utilisation du tiers sur une ou plusieurs socits
juridiques du dossier
dfinition des diffrents rgimes de TVA du tiers applicables pour chacune
des socits du dossier (par exception au rgime principal indiqu dans
longlet Commerciales)
Commerciales

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos gnriques

Possibilit de basculer en consultation de comptes


(Consultations/Comptes)

Pas de changement de cl possible

Suppression dune fiche client/fournisseur/ tiers divers uniquement depuis


la fiche tiers

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-3 Fiches tiers / 1-3.3 Tiers divers

1-3.3 Tiers divers

DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers

Permet de grer en comptabilit auxiliaire tout compte gnral

Peuvent reprsenter :
des matricules (gestion des notes de frais 425000, des prts au personnel
274300, )
des actions (suivi individuel des actions 508000, )
des immobilisations (suivi individuel des biens immobiliss en labsence du
module correspondant, )
...

Onglet Identit
tiers divers si la zone Tiers divers est coche manuellement

Onglet Compta
possibilit daffecter un collectif par dfaut chacun des tiers, via le Code
comptable

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-3 Fiches tiers / 1-3.4

Clients/Fournisseurs

1-3.4 Clients/Fournisseurs

DONNEES DE BASE/Tiers/Clients
DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs

Onglet Gestion
Client/Fournisseur actif : permet de dsactiver un client/ fournisseur ; celuici nest alors plus propos en slection et ne peut plus tre mouvement
DAS2 et Prestataire : permet didentifier un fournisseur dont les
prestations doivent tre dclares au titre de la DAS2

Onglet Financires
Code comptable : permet daffecter au client/fournisseur son collectif par
dfaut (au minimum)

Possibilit de basculer en consultation de comptes (Consultations/Comptes)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-4 Plan comptable

1-4 Plan comptable

DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Comptes gnraux

TYPES DE COMPTE

Exemples

Pas de saisie d criture


Simple totalisation des montants par
racine de compte, en dition
Dfinition des sauts de page
3 caractres au maximum

4 Comptes de tiers
41 Clients et comptes rattachs
445 Etat - Taxes sur le C.A.

Normal

Saisie directe d critures


Dfinition des conditions de suivi
analytique
Rgles de gestion de la TVA

445710 TVA collecte


531000 Caisse
701000 Ventes produits finis

Collectif

Centralisation des comptes auxiliaires


Code d appel obligatoire
Autorisation par type de tiers
(clients/fournisseurs/tiers divers)

411000 Clients
C1
404000 Fournisseurs d immos FI
274300 Prts au personnel
PP

Cumul

Facture client
4 Comptes de tiers

41 Clients et comptes rattachs


445 Etat - Taxes sur le C.A.

C1 411000
445710
701000

MARTIN

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-4 Plan comptable


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Comptes gnraux

Format et longueur dfinis via


un ensemble de valeurs
paramtres
Code d'appel constitu de 4
caractres au plus, utilis comme
raccourci de saisie et appelable par
menu contextuel
Code daccs permettant de
restreindre les possibilits de
consultation, modification et
excution/utilisation du compte par
les utilisateurs

Renseignez dans cette zone le plan


de comptes, autre que celui
d'origine,sur lequel le compte
pourra tre suivi.
Par exemple, pour le compte d'un
plan SOC, ne pas dclarer de plan
ANA dans cette zone implique que
le compte n'est jamais suivi sur ce
plan ANA

Restriction dutilisation du compte


sur un regroupement de sites
(socit juridique ou non) ou sur un
site
Les comptes associs la classe
"Hors bilan" ne peuvent tre
mouvements que sur les types de
pice prvus cet effet

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-4 Plan comptable


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Comptes gnraux

Menu Zoom
Accs la consultation de
comptes
Onglets Adresses et RIB : utiliss pour
adresser les rglements URSSAF par
exemple
Compte dabonnement 488 : soit
un compte normal, soit un compte
collectif
Caractristiques du compte par
rapport la gestion de la TVA

Codes taxes par


dfaut
Prcise si le compte fait
lobjet dun suivi sectoriel
au sens IAS

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-4 Plan comptable


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Comptes gnraux

Ne pas oublier de la
cocher pour les
comptes collectifs

Le solde de la fiche TIERS est


mis jour ou non des
mouvements enregistrs sur le
compte collectif

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-6 Journaux comptables


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Journaux comptables

1-6 Journaux comptables

Type de journal : dfinit


des caractristiques
communes
un certain nombre de
contrles

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-6 Journaux comptables

tat du journal
par
socit/exercice/priode
aucune comptabilisation
ne peut tre ralise sur une
priode non active d'un
journal

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-6 Journaux comptables

tat du journal
par
socit/exercice/priode
aucune comptabilisation
ne peut tre ralise sur une
priode non active d'un
journal

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-7 Schmas de comptes


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Schma de comptes

1-7 Schmas de comptes

Pr-imputation analytique :
soit imputation directe,
soit utilisation d une rpartition
priori

Coefficients de rpartition :
utiliss en saisie de factures tiers
pour pr-charger les montants
% calcul par application d'une
rgle de 3

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-8 Groupes de collectifs


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Gnrale/Groupes de collectif

1-8 Groupes de collectifs

Utiliss comme critre de slection


dans les consultations et ditions
comptables, ainsi que dans
certains traitements

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-9 Autorisation site/socit

1-9 Autorisation site/socit

Principes
Possibilit de rattacher une fiche de base une socit juridique, un site ou
un regroupement de sites, cette fiche ne pouvant donc tre mouvemente
que sur ceux-ci
(PCG, journaux, , natures analytiques, sections analytiques, )
Certaines fiches sont interdpendantes
do la ncessit de contrler la cohrence des socits/sites/
regroupements dfinis sur ces fiches lies

Exemples
Rattachement dun compte gnral un journal de trsorerie
Rattachement dune nature analytique un compte gnral
Rattachement dune section analytique une nature analytique
...

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-9 Autorisation site/socit

Fiche de base JOURNAL

Fiche de base COMPTE

Zone Socit/site

Zone Socit/site

VIDE

RENSEIGNEE

RENSEIGNEE

VIDE

SITE

SITE

SITE

GROUPE

GROUPE

SITE

Cohrence ?

Paramtrage autoris quel


que soit le ou les sites
renseigns

Les deux sites doivent tre


identiques

Le site doit faire partie du groupe


(socit juridique ou non juridique)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-10 Types de pices

1-10 Types de pices

PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/Type de pices

Toute pice comptable contient un type de pice, quelle soit :


issue dune saisie manuelle
gnre automatiquement par un traitement
importe d'un autre logiciel
Les types de pice permettent de dcliner les diffrentes natures dopration
et
de leur affecter :
des rgles communes de gestion et de contrle
la squence numrique

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

1- Donnes de base /

1-10 Types de pices

Plage de numrotation : numrotation


manuelle
et/ou automatique

Modalits de saisie
autorises
Rgles de
gestion

Autorisations par
type de journal

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.1

Principes

2-1.1 Principes
Pice comptable

Dtail des chances

[HAE] GACCENTRY

[DUD] GACCDUDATE

(1 n)

Lignes dcriture
[DAE] GACCENTRYD

(1 n)

(1 n)

Dtail analytique
[DAA] GACCENTRYA

Code activit GAS


comptable

: nombre maximum de lignes (DAE) dans une pice

Code activit VTP


une

: nombre maximum de lignes analytiques (DAA) dans


pice comptable

Code activit VTL


une ligne

: nombre maximum de lignes analytiques (DAA) pour


gnrale (DAE)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.1

Principes

Catgorie MODELE

Catgorie HORS BILAN

Modle d criture pour


gnrer les abonnements et
les critures calcules

Nautorise que des comptes


de type Hors bilan

Catgorie REEL

Etat DEFINITIF
Etat PROVISOIRE

Catgorie SIMULATION ACTIVE


Ecritures disponibles en consultation/dition

Catgorie SIMULATION INACTIVE

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

2-1.2 Mode opratoire

COMPTABILITE/Pices/Saisie pices

Application de la transaction associe lutilisateur, ou liste de choix

En saisie de pice, valeurs par dfaut standards :


site de l'utilisateur
date systme (saisie la connexion)
journal associ au type de pice
valeurs associes aux comptes (taxe, nature)
valeurs par dfaut des tables diverses
premires valeurs des menus locaux
niveau maximum de BAP de lutilisateur

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

Menu Zoom
Zoom sur le
rglement
Zoom sur la facture
Tiers/Ventes/Achats
Zoom sur le paramtrage de la transaction
courante
Possibilit dextourner la
pice

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

Menu
Affichage
Affichage des montants du document
courant convertis dans une devise
donne :
valeur paramtre EUROCOD :
dtermine la valeur/dfaut de la devise
valeur paramtre CHGTYP : dtermine
le type de cours appliqu
Possibilit de
changer de
transaction de saisie

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

Suppression du n de
pice = passage en
duplication

En saisie/modification,
possibilit de changer le cours
dune devise OUT
Initialisation immdiate du cours.
Clic droit Init cours pour r
initialiser le cours partir de la
table des cours
Cours appliqu stock dans la
pice

Zones mises jour


suite lextourne de
la pice

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

Clic droit sur une


ligne dcriture
existante
Zoom sur chances si :
- ligne sur un tiers
- type de pice avec gestion
des chances
Clic droit en
cration/
modification, zone
Comptes
- zoom sur la fiche COMPTE
- liste des codes dappel du
PCG
- liste des comptes frquents
du journal
Clic droit, zones
Dbit ou Crdit
- solde de la pice
- solde du compte la
ligne
- montant forc (devise
OUT)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

Libell automatique :
- = pour rcuprer le
libell de la ligne
prcdente
- / pour rcuprer le
libell du compte
Clic droit, zone
Tiers
Zoom sur le fichier
TIERS

Possibilit de crer une pice


avec des lignes de montants = 0
si la valeur paramtre SIVNULL
est Oui

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

Clic droit sur une


ligne avec une
rpartition analytique
saisie/ saisir
Zoom sur le contenu
de la rpartition
analytique
Code activit VTL :
nombre maximum de
lignes dune ventilation
analytique
Code activit VTP :
nombre maximum de
lignes analytiques dans
une pice

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.2

Mode opratoire

Bouton Supprimer actif si :


- aucune ligne lettre,
- aucune ligne pointe,
- pice relle/hors-bilan
provisoire
- module origine = Comptabilit
- valeur paramtre SIVSUP Oui
Bouton Devise : visualisation
des montants de la pice :
- en devise de
saisie/transaction
- en devise locale/socit
- en devise de reporting

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.3

Extourne

2-1.3 Extourne

Deux mthodes dextourne :


manuelle et unitaire
automatique et en masse

Extourne manuelle
depuis la saisie de pice, possibilit dextourner la pice courante via le
menu Zooms/Extourne
extourne au choix et soit de type
Dbit Crdit et Crdit Dbit
soit de type
Dbit positif Dbit ngatif et Crdit positif Crdit ngatif
sil y a des comptes lettrables dans la pice origine, lettrage automatique
(en batch) entre pice origine et pice dextourne (avec mise jour des
chances en consquence)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.3

Extourne

COMPTABILITE/Traitements frquents/Extournes

Extourne automatique
prise en compte des seules pices pour lesquelles , en en-tte, la zone
Extourne est A extourner
application des critres de slection complmentaires dfinis dans la
fentre dexcution
choix de la mthode dextourne
Dbit Crdit et Crdit Dbit
ou
Dbit positif Dbit ngatif et Crdit positif Crdit ngatif
gnration des critures la date
indique sur la pice origine dans la
zone Date extourne
lettrage et gnration de la pice
dextourne en batch

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-1 Saisie de pices / 2-1.4

Validation dfinitive

2-1.4 Validation dfinitive

COMPTABILITE/Traitements frquents/Validation dfinitive

Principes
dans une pice dfinitive, les seules donnes analytiques et extracomptables sont modifiables (libell, rfrence, date de valeur, date
dchance, sections, )
pour clturer une priode, ncessit de passer en dfinitif les critures la
constituant

Mode opratoire
au cas par cas : depuis la saisie de pice, modification de la zone tat
en masse, en fonction de critres de slection : excution du traitement
Validation dfinitive
(<Comptabilit/Traitements frquents/Validation dfinitive)

Se traduit par lincrmentation du chrono comptable dans les lignes dcriture


(zone CHRNUM de GACCENTRYD)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.1

Principes

2-2.1 Principes

crans de consultation paramtrables

Libre choix de lcran de consultation appliquer (valeur/dfaut)

Deux niveaux de critres de slection/tri :


du plus gnral, avec une slection pouvant porter sur socit/
site/compte/date/devise
au plus fin, bouton Critres (pour les comptes/critures) :
slection par rapport nimporte quelle donne contenue dans
lcriture
choix de lordre de tri des donnes
mmorisation des critres de consultation dfinis

Boutons Suite/Retour/Dernier pour afficher les enregistrements suivants/


prcdents/derniers

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.1

Principes

Zoom sur

Rglements

Zoom sur

chances

Consultation

Balance gnrale

Consultation

Comptes

Zoom sur

Mouvements
de stocks

Consultation

Balance Auxiliaire
Zoom sur

Factures
(Ventes/Achats/Tiers)

Zoom sur

Pice comptable

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.2

Balances

2-2.2 Balances

COMPTABILITE/Consultations/Balance
COMPTABILITE/Consultations/Balance convertie

Principe : coexistence de deux consultations de balance


La balance (CONSBAF)
Permet de restituer la contre-valeur devise socit des mouvements
passs dans une devise de transaction donne (nouvelle balance V140)
Ex : soit sur un mme compte, les 2 critures suivantes :
devise transaction =100
devise locale =100
devise
reporting =100
devise transaction USD=200 USD
devise locale =180
devise reporting =180
Consultation en
solde devise transaction =vide
(car incohrence sommer des montants dans des devises
diffrentes)
solde devise socit =280
Consultation en USD solde devise transaction USD=200 USD
solde devise socit =180

La balance convertie (CONSBAL)


Permet de disposer de la balance en devise socit ou reporting (sans la
valeur des mouvements en devise origine/transaction) mais aussi dans une devise
quelconque (balance socit ou reporting convertie en direct en fonction
dun cours de la table des cours) (ancienne balance V130)
Ex : consultation en solde devise socit/reporting =280

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /
Balances

2-2 Consultations / 2-2.2

Balance CONSBAF
Gestion de la contre valeur se basant sur :
Lutilisation de code devise en minuscule dans la table BALANCE,
Lutilisation dune zone permettant de qualifier la contre valeur stocke,
FLGCTV
Description
Premier cas : FLGCTV 0 et code devise minuscule
Contexte : devise de transaction CUR <> devise de reporting GSYSCUR
Objet : stocker la contre valeur en devise de socit des mouvements passs sur
des devises autres que GSYSCUR
Rsultat : montants en devise socit AMTLOC stocks avec un code devise
minuscule et FLGCTV 0

Deuxime cas : FLGCTV 1 et code devise minuscule


Contexte : devise de transaction CUR = devise de reporting GSYSCUR
Objet : stocker la valeur en devise de transaction des mouvements passs sur la
devise de reporting
Rsultat : montants en devise de transaction AMTCUR stocks avec un code
devise minuscule et FLGCTV 1

Troisime cas : FLGCTV 2 et code devise minuscule


Contexte : devise transaction CUR = devise de reporting GSYSCUR
Objet : stocker la contre valeur en devise socit des mouvements passs sur la
devise de reporting
Rsultat : montants en devise de socit AMTLOC stocks avec un code devise
minuscule et FLGCTV 2

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.2

Balances

Mme mode opratoire pour les 2 consultations de balance


Les crans de consultation sont cependant diffrents, les champs pouvant y
figurer variant dune balance lautre
Possibilit de consulter la
balance sur une socit non
juridique
Saisie d'un collectif pour
consultation directe d'une
balance auxiliaire
Racine de
compte 4* ou
borne dbut
Dates par dfaut de lutilisateur
ou dernier exercice ouvert de la
socit
Clic droit : zoom sur la
consultation de compte ou de
balance auxiliaire

Permet daccder la fentre de


critres permettant de :
- prendre en compte ou non les
montants en nouveaux/clture/hors bilan
- changer dcran de consultation

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.2

Balances

Balance CONSBAF avec


les seuls mouvements
passs en USD et leur
contre valeur EUR

Balance CONSBAL
convertie en USD
- tous les comptes
apparaissent, quils aient
eu ou non des
mouvements en USD
- les montants en devise
socit sont convertis en
USD

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.2

Balances

Balance CONSBAF, fonctionnement :


Si critre Devise = vide
tous les comptes sont affichs, quelle que soit la devise de
transaction lorigine des mouvements
les zones de montant en devise de transaction sont vides
les zones de montant en devise de socit sont renseignes avec la
somme de lensemble des mouvements
Si critre Devise = CUR
les seuls comptes ayant eu des mouvements en devise = CUR sont
affichs
les zones de montant en devise de transaction contiennent les seuls
mouvements dans cette devise (et non pas des montants calculs)
les zones de montant en devise de socit sont renseignes avec la
contre valeur socit effective des montants en devise de
transaction

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.2

Balances

Balance convertie CONSBAL, fonctionnement :


Tous les comptes sont affichs, quelle que soit la devise de transaction
ou de tenue du compte et quelle soit la devise de consultation (qui est ici
obligatoire)

Si critre Devise = CUR = devise socit consulte


les zones de solde dbiteur/solde crditeur et total dbit/total crdit
sont renseignes avec les montants en devise de socit
Si critre Devise = CUR = devise reporting (diffrente de devise socit)
les zones de solde dbiteur/solde crditeur et total dbit/total crdit
sont renseignes avec les montants en devise de reporting si
BALGACRPT est Oui. Sinon, si BALGACRPT est Non, les montants
sont affichs en devise socit
Si critre Devise = CUR = devise autre que devise socit et devise
reporting
les zones de solde dbiteur/solde crditeur et total dbit/total crdit
sont renseignes avec les montants en devise de socit convertis
en devise CUR, en fonction du cours CNSTYPCUR et de datesyst
Sil ny a pas de cours entre CUR et la devise socit, aucun
montant nest affich (et un message derreur est retourn)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.3

Comptes

2-2.3 Comptes

COMPTABILITE/Consultations/Comptes

Socit
juridique ou
non juridique
Clic droit sur une
ligne
Zoom sur la pice
comptable
Zoom sur la facture tiers client/ fournisseur
ou sur la facture vente/ achat lorigine
de lcriture
Zoom sur les
chances

Zoom sur le
rglement lorigine
de lcriture

Zoom sur la
consultation des
mouvements par date

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.3

Comptes

Dans le cas dun compte suivi


en analytique, possibilit de
visualiser le contenu dune
rpartition analytique

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.3

Comptes

Slection des
mouvements par rapport
la devise de
transaction. Si vide,
affichage des lignes
dcriture toutes devises
confondues

Onglet Solde prsent si le


code activit CNT est Oui

Cas dun cran de


consultation de compte avec
la zone de marquage

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.3

Comptes

Soldes dbiteurs/crditeurs et
mouvements dbit/crdit en
devise de slection et en
devise socit

Total et solde des critures


slectionnes en devise socit, en
devise de reporting et en devise de
transaction

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.3

Comptes

Bouton Critres

Affiner la slection des critures

Reprise des lments den-tte


socit/site/dates/Devise
modifiables
Slection par rapport au journal de
lcriture
Slection par rapport au
type de pice de lcriture
Si slection des critures lettres ou
non lettres, possibilit de rechercher
un code lettrage majuscule ou
minuscule prcis
Recherche une criture par rapport
la valeur exacte de sa rfrence
ou de son document dorigine
Prise en compte ou non :
des critures dnouveaux,
des critures de clture,
des simulations actives

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.3

Comptes

Bouton Critres

Affiner la slection des critures


Toute information caractrisant une
criture peut tre un critre de
slection
Bouton En-tte : recherche par
rapport aux donnes den-tte de
pice (GACCENTRY)

Avec un maximum de 10
critres

Idem avec les donnes de comptabilit


gnrale et analytique des lignes
( Ligne/GACCENTRYD
et
Ligne
Analytique/GACCENTRYA)
Analytique

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.3

Comptes

Bouton Critres

Affiner la slection des critures


Et choisir lordre et la prsentation des
donnes slectionnes

Choix de lordre
daffichage des donnes
slectionnes :
tri par date comptable
tri par code lettrage
tri par date
dchance
Code
cran par dfaut
modifiable
Possibilit de
mmoriser diffrentes
combinaisons de
critres de recherche et
de les rappeler ou
effacer

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

2- Saisies/consultations /

2-2 Consultations / 2-2.4

critures

2-2.4 critures

COMPTABILITE/Consultations/critures

Valeurs initialises par :


les valeurs du code mmo
STD
les valeurs/dfaut de
lutilisateur
rien

Clic droit sur une


ligne
Mme principe quen consultation de comptes,
savoir, en fonction de la nature de lcriture,
zoom sur :
la pice comptable,
la facture achat/vente/tiers fournisseur/tiers
client
les chances,
le rglement,
Possibilit
daffiner la
le dtail de la ventilation
analytique
recherche des critures via
bouton Critres
Mme principe de
fonctionnement quen
consultation de comptes

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-1 Saisie des

lots

COMPTABILITE/Pices/Saisie lots

3-1 Saisie des lots

Permet la saisie dun ensemble de pices comptables sous forme de brouillard


Les lments den-tte sont renseigns la ligne pour chaque nouvelle
pice
Un lot peut tre cr dsquilibr et faire lobjet dun complment de
saisie ultrieur, avant sa validation comptable
Le lot peut tre effac ou dupliqu aprs validation

Saisie
LOT

Pice
comptable
Pice
comptable

Validation
Pice
comptable

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-1 Saisie des

lots

Menu
Zoom
Zoom sur le
paramtrage de la
transaction utilise

Possibilit de choisir
la transaction de
saisie
La saisie lot est mono
journal

Code lot dtermin via affectation des compteurs


<Paramtrage/Paramtres gnraux/Affectations des
compteurs>

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-1 Saisie des

lots

COMPTABILITE/Traitements frquents/Validation des lots

Gnration en simulation
possible si le paramtrage
des types de pice du lot
lautorise
Possibilit de suppression
automatique des lots suite une
gnration en mode rel

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-2 Abonnements

3-2 Abonnements

Principes
Rpartir une charge ou un produit dont la facturation n'intervient que
globalement une date donne sur toutes les priodes concernes
partir d'un montant global liss sur la base d'une cl de rpartition
temporelle
partir d'un montant fixe imputer en fonction d'une priodicit
donne
Gnration partir d'une pice comptable de rfrence
Abonnement gnral ou analytique
Gnration d'une pice de simulation ou relle
Solde automatique des abonnements

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-2 Abonnements

PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/Abonnements

Pice modle : dfinition


du schma de saisie, du
site
des imputations
comptables
des imputations
analytiques
du montant abonner (si
FIXE)
Date de dbut :
date de la 1re criture
d'abonnement
de dpart du calcul pour la
priodicit
Date d'extourne unique
pour toutes les critures
gnres
Cl temporelle : doit tre
cohrente avec la
priodicit

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-2 Abonnements
Menu
Zoom
Zoom sur la dernire
pice relle/de simulation
gnre au titre de
labonnement
Paramtres de
gnration des critures
dabonnement

N de la dernire pice
relle /de simulation
gnre au titre de cet
abonnement
En cas de demande de
suppression de cette pice
(Comptabilit/Pices /Saisie
pices, bouton Supprimer)
Supprimer

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

Exemple
Facture relle
Abonnement fixe
Priodicit

616000
(01/01) 30 000

COMPTABILITE/Traitements frquents/Abonnements/Gnration abonnements

: 110.500
: 30.000
: 3 mois

488000
Facture (10/11) 110 500

30 000 (01/01)

(01/04) 30 000

30 000 (01/04)

(01/07) 30 000

30 000 (01/07)

(01/10) 30 000
SD 120 000

3-2 Abonnements

401000
110 500 (10/11) Facture

30 000 (01/10)
SD 9 500

SC 110 500

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-2 Abonnements

COMPTABILITE/Traitements frquents/Abonnements/Solde abonnements

Solde abonnement

9.500

Bornes de dates pour le


calcul du solde
dabonnement
Valeur paramtre GAFTYPACC :
type de pice par dfaut en
gnration relle du solde
dabonnement

616000
(01/01) 30 000 9 500 (30/11) Solde
(01/04) 30 000
(01/07) 30 000

488000
Facture (10/11) 110 500

30 000 (01/01)

Solde (30/11) 9 500

30 000 (01/04)

401000
110 500 (10/11) Facture

30 000 (01/07)

(01/10) 30 000
SD 110 500

S 0

SC 110 500

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-3 critures

calcules

3-3 critures calcules

PARAMETRAGE/Comptabilit/Gnrale/critures calcules

Principes
Mode de fonctionnement similaire celui de labonnement, savoir :
gnration dune criture en fonction dune pice modle,
montant et date de pice varient chaque gnration
Principale diffrence avec labonnement, le mode de calcul du montant de
la pice gnrer :
application dune formule permettant dextraire des montants de la
balance gnrale pour un compte, une liste/racine de comptes
Exemple dutilisation : calcul dune provision de garantie en fonction
dun pourcentage (5%) des ventes mensuelles (matriel sous garanti)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-3 critures

calcules

Caractristiques des pices


gnrer :
- OD gnrale ou OD analytique
- une OD globale ou une OD par
Pice
tiers modle. Site/devise et
transaction de saisie sont repris dans
les pices gnres

Dernire pice relle/de


simulation gnre au titre du
paramtrage

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-3 critures

calcules

COMPTABILITE/Traitements priodiques/critures calcules

Bornes de priodes sur


lesquelles la base de calcul
est dtermine

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /
3-4 Simulations

3-4 Simulations

COMPTABILITE/Traitements frquents/Simulations/

Rappel
seules les critures relles ou en simulation active sont prises en compte
dans les consultations et ditions
les traitements de clture de priode et dexercice contrlent labsence
de pices en simulation

Les critures de simulation sont issues :


soit dune saisie directe en comptabilit
soit de lexcution dun traitement

Le type de pice et le journal proposs lors de lexcution dun traitement en


simulation diffrent suivant la nature de ce dernier :
Les factures recevoir, les factures mettre, les avoirs recevoir, les
abonnements, les carts de conversion, les critures calcules (module
Comptabilit)
Les quittances daffacturage (module Compta tiers)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-4 Simulations

COMPTABILITE/Traitements frquents/Simulations/

Traitement de VALIDATION

Traitement d ANNULATION

Rien

Catgorie SIMULATION ACTIVE


Traitement de VALIDATION
Possible ssi la pice n a pas t gnre
automatiquement ([F:HAE]REFSIM="")

Traitement d ANNULATION

Traitement
d INACTIVATION

Catgorie REEL

Traitement d ACTIVATION

Catgorie SIMULATION INACTIVE

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-4 Simulations

COMPTABILITE/Traitements frquents/Simulations/

crans de lancement identiques


pour lactivation, lactivation, la
suppression et la validation des
simulations
Permet de prendre en compte
les critures de simulation
gnres en automatique

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /
Mode simulation

Type de pice

3-4 Simulations
Journal

Valeur paramtre TYPACC


sinon

Journal associ au type de pice

Type de pice renseigner manuellement

Mode rel

Type de pice

Journal

Paramtrage de la pice automatique


FCTQ / PNH / PTH / SDH

Journal de la pice automatique si


expression du type "OD"

ou
sinon

Valeurs paramtres
GAFTYPACC : type de pice solde des
abonnements

Journal associ au type de pice

CNVTYPACC : type de pice carts de


conversion
ou
Paramtrage de l abonnement/l criture calcule Non modifiable depuis l cran de gnration

Paramtrage de l abonnement/
l criture calcule - Non modifiable
depuis l cran de gnration

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.1

Principes

3-5.1 Principes

Principes
Lettrage manuel ou automatique
Modalits de lettrage automatique dfinies par dfaut dans les valeurs
paramtres MTC* :
choix des mthodes de lettrage
ordre de priorit
nombre de lignes charger lors du traitement automatique du
lettrage
ces valeurs paramtres pouvant tre dfinies aux niveaux
dossier/socit/site
Enregistrement automatique d'critures d'cart d'arrondi de lettrage
(pices automatiques MTC/MTR)
Possibilit de dlettrage complet ou partiel, manuel ou automatique

Le code lettrage est compos de 1 5 lettres maximum

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.2

Lettrage manuel

3-5.2 Lettrage manuel

COMPTABILITE/Lettrage/Lettrage manuel

Affichage des lignes dcriture


non lettres ou lettres
partiellement rpondant aux
critres site/compte /tiers/date
comptable

Fonction de
dlettrage dun
groupe minuscule

Dlettrage du
groupe ou de la
ligne

Clic droit sur une


ligne
Zoom sur la
saisie/modification de
pice
Possibilit de
(d)slectionner une ou
plusieurs lignes lettrer
(=double clic sur la ligne)
Zoom sur la consultation de
compte
Zoom sur la consultation des
chances
Zoom vers les fonctions de saisie
de factures tiers, achats et ventes

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.2

Lettrage manuel

Possibilit de visualiser les


critures lettres du
compte et de les dlettrer
manuellement

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.2

Lettrage manuel

Cas dun lettrage partiel multichances


Affichage dune fentre
dimputation du lettrage aux
chances

Code activit MTC :


dtermine le nombre de
lignes charges dans lcran
de LETTRAGE

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.2

Lettrage manuel

Menu
Fonction
Lancement du
lettrage automatique
du compte
Critres de lettrage automatique
appliqus :
issus des valeurs paramtres MTC*
MTC
modifiables
Recherche par montant ou par
n de pice (avec mta
caractres *?)
Possibilit de lettrage par
inversion :
slection des lignes ne pas
lettrer
inversion de la slection

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres

de lettrage automatique

3-5.3 Critres de lettrage automatique

Les critres de lettrage automatique sappliquent :


aux critures relles non issues du traitement de fin dexercice, ds lors :
quelles rpondent aux critres (socit)/site/compte/tiers/date
comptable retenus
quelles sont non lettres ou lettres partiellement
sur un maximum de N critures, avec N=valeur paramtre MTCNBR
(minimum appliqu = 1.000)

Les critres de lettrage dfinis (chapitre CPT) sont :


lettrage par montant :
initialise par la valeur paramtre MTCAMT (>1,<10)
nombre maximum dcritures pouvant tre lettres ensemble si leur
solde en devise socit=0
parcours des critures lettres partiellement, puis des non lettres,
tries par socit/site/compte/tiers/date comptable/n interne de
ligne

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres

de lettrage automatique

montants en EUR
valeur initialise par la valeur paramtre MTCRPT (>1,<10)
idem que lettrage par montant mais appliqu la somme des montants
en devise de reporting
idem pour le parcours
montant en devise
valeur initialise par la valeur paramtre MTCCUR (>1,<10)
nombre maximum dcritures pouvant tre lettres ensemble si la
somme des montants en devise de transaction=0, les pices en devise
socit et reporting tant exclues (sauf sil sagit dune criture
dcart de change dans un groupe de lettrage minuscule)
idem pour le parcours, les pices charges ayant par ailleurs la mme
devise, celle en cours dexamen
passage au solde
valeur initialise par la valeur paramtre MTCSOL2 (oui/non)
parcours des critures (MTCNBR au maximum) pour trouver lquilibre
en montant socit (solde=0) ; si solde=0, lettrage majuscule des
critures parcourues et poursuite du traitement ; arrt du lettrage le cas
chant

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres

de lettrage automatique

Exemple de lettrage par passage au solde


DEBIT

CREDIT

SOLDE

ODG-ASN0106-001

(15/06)

12 060

12 060 C

FAF-ASN0106-001

(20/06)

6 030

18 090 C

DEC-ASN0106-001

(30/06)

2 412

15 678 C

DEC-ASN0107-001

(31/07)

9 648

6 030 C

DEC-ASN0108-001

(10/08)

6 030

FAF-ASN0108-001

(20/08)

3 618 C

DEC-ASN0108-002

(31/08)

FAF-ASN0109-001

(10/09)

DEC-ASN0108-002

(20/09)

4 824

43 416 C

DEC-ASN0108-002

(30/09)

9 648

33 768 C

3 618
3 618
48 240

48 240 C

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres

de lettrage automatique

recherche de solde
valeur initialise par la valeur paramtre MTCSOL1 (>0, <10)
nombre maximum dcritures pouvant tre combines pour donner le
solde du compte en devise socit ; si le solde est trouv, lettrage
majuscule des pices nappartenant pas la combinaison
analogie rfrence
valeur initialise par la valeur paramtre MTCREF (>2, <20)
constitution de groupes dcritures ayant les mmes MTCREF premiers
caractres de Rfrence ([F:GACCENTRY]REF), abstraction faite des
minuscules/majuscules, des accents et des espaces
lettrage majuscule de chacun de ces groupes si leur solde en devise
socit=0
si leur solde en devise socit nest pas =0, lettrage minuscule ds lors
que MTCLOW est oui ; pas de lettrage le cas chant
analogie libell
valeur initialise par la valeur paramtre MTCDES (>2, <30)
idem que lettrage par analogie rfrence, sauf que le contrle porte sur
le Libell la ligne ([F:GACCENTRYD]DES)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres

de lettrage automatique

Exemple de lettrage par recherche de solde


DEBIT

CREDIT

SOLDE

ODG-ASN0106-001

(15/06)

12 060

12 060 C

FAF-ASN0106-001

(20/06)

6 030

18 090 C

DEC-ASN0106-001

(30/06)

2 412

15 678 C

DEC-ASN0107-001

(31/07)

4 824

10 854 C

DEC-ASN0108-001

(10/08)

6 030

FAF-ASN0108-001

(20/08)

DEC-ASN0108-002

(31/08)

FAF-ASN0109-001

(10/09)

DEC-ASN0108-002

(20/09)

9 648

43 416 C

DEC-ASN0108-002

(30/09)

9 648

33 768 C

4 824 - 48 240 + 9 648 = 33 768

3 618
3 618

4 824 C

8 442 C

4 824 C
48 240

53 064 C

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres

de lettrage automatique

Analogie rfrence libre


valeur initialise par la valeur paramtre MTCFREREF (>2, <20)
idem que lettrage par analogie rfrence, sauf que le contrle porte sur
la Rfrence libre la ligne ([F:GACCENTRYD]FREREF)
lettrage minuscule
valeur initialise par la valeur paramtre MCTLOW (oui/non)
indique sil doit ou non y avoir lettrage minuscule des groupes
dcritures ayant les mmes MTCREF/MTCDES/MTCFREREF premiers
caractres de Rfrence/ Libell/Rfrence libre mais un solde non nul
en devise socit
bornes de date
bornes de dates comptables lintrieur desquelles les critures
dbitrices/ crditrices doivent appartenir pour tre slectionnes
fichier de trace
valeur initialise par la valeur paramtre MTCTRA (oui/non)
permet de disposer dune trace des oprations de lettrage effectues

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.3 Critres

de lettrage automatique

priorits :
valeurs initialises par la valeur paramtre MTCPIO
dfinit lordre de priorit entre les diffrentes mthodes de lettrage
renseignement de la valeur paramtre MTCPIO : on saisit lordre qui
sera attribu chacune des mthodes prsente dans lcran Critres,
un espace/vide indiquant labsence de priorit
ex : si MTCPIO=1_2_3456
(avec _ symbolisant un espace)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.4

Lettrage automatique

3-5.4 Lettrage automatique

COMPTABILITE/Lettrage/Lettrage automatique

Peut tre lanc pour :


une borne de comptes gnraux ,
un compte collectif et une borne de
comptes tiers

Si lettrage toutes socits confondues,


application des valeurs dossier ou de celles
de la fentre Critres
Si lettrage sur une socit, application des
valeurs socit si dfinies, des valeurs
dossier le cas chant, ou de celles de la
fentre Critres
Si coch, possibilit daccder aux Critres
de lettrage dont les valeurs sont issues des
paramtres MTC*,
MTC lesquelles deviennent donc
modifiables

Si lettrage sur un site, application des


valeurs site si dfinies, des valeurs socit
puis dossier le cas chant, ou de celles de
la fentre Critres

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

3- Oprations complmentaires /

3-5 Lettrage / 3-5.5

Dlettrage automatique

3-5.5 Dlettrage automatique

COMPTABILITE/Lettrage/Dlettrage

Peut tre lanc pour :


une borne de comptes gnraux ,
un compte collectif et une borne de
comptes tiers
Bornes portant sur la date
effective de lettrage (MTCDAT de
GACCENTRYD)

Dlettrage applicable sur les groupes


lettrs :
en majuscule uniquement
en minuscule uniquement
en majuscule ou minuscule

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-1 Gnralits


4-1 Gnralits

Conditions dexcution de ces utilitaires dpendantes de la valeur paramtre


UTILCK :
mono-utilisateur : utilitaires excutables ssi aucun utilisateur connect au
dossier
mono-module : utilitaires excutables ssi aucun utilisateur ne travaille sur
! des fonctions comptables
En dbut de traitement, arrt automatique de la tche comptable ; redmarrage automatique de celle-ci en fin de traitement
sans verrou

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-2 PIces


4-2 Pices

COMPTABILITE/Utilitaires/Pices

Contrles effectus :
existence, dans les fichiers de base, des donnes enregistres dans lentte de pice [HAE], les lignes de pice [DAE] et les lignes analytiques
[DAA],
cohrence des donnes et liens entre len-tte [HAE], les lignes gnrales
[DAE], analytiques [DAA] et les chances [DUD]

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-3 Balance gnrale


4-3 Balance gnrale

COMPTABILITE/Utilitaires/Balance gnrale

Caractristiques du fichier BALANCE :


montants systmatiquement stocks en devise socit
montants systmatiquement stocks en devise de transaction
montants stocks sur option en devise de reporting (valeur paramtre
BALGACRPT)
BALGACRPT

Contrles/traitements effectus :
soit vrification de lquilibre dbit/crdit de la balance gnrale [F:BAL]
soit vrification de lgalit de la balance avec le GL
soit recalcul de la balance sur la base du GL

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-4 Soldes comptables


4-4 Soldes comptables

COMPTABILITE/Utilitaires/Soldes comptables

Permet le recalcul du solde comptable de la fiche client/fournisseur et/ou le


recalcul des portefeuilles client/fournisseur (boutons Mvt site et Mvt dossier)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-5 Reconstitution des -nouveaux


COMPTABILITE/Utilitaires/Reconstitution -nouveaux

4-5 Reconstitution des -nouveaux

Quoi ?
permet de gnrer des -nouveaux simuls pour la comptabilit gnrale
et/ou analytique
ne gnre pas dcriture mais stocke les soldes simuls sur la priode 0
des balances gnrale et analytique
stocke le rsultat gnral sur le compte dfini via la valeur paramtre
CPTRES

Quand ?
en temps rel, si les valeurs paramtres FRWGAC et FRWANA sont Oui
la clture de lexercice N-1, l-nouveaux N est automatiquement
calcul (sur N+1) si les valeurs paramtres sont Oui
ponctuellement (i.e. excution du traitement), si le paramtre est Non

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-6 Fusion de comptes / tiers


4-6 Fusion de comptes / tiers

COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de comptes
COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de tiers

Quoi ?
remplacement du code du compte / tiers origine par le code du compte /
tiers destination, dans les lignes de comptabilit gnrale (GACCENTRYD)
les seules lignes rpondant aux critres socit/site dfinis font lobjet de
la fusion
se traduit par une mise jour de la balance
noter que si le compte origine et le compte destination sont lettrables, le
fusion sopre aussi sur les codes lettrages
De mme, si le compte origine est lettrable et le compte destination non
lettrable, les codes lettrage sont conservs aprs fusion

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-7 Transfert collectif


4-7 Transfert collectif

COMPTABILITE/Utilitaires/Transfert collectif

Quoi ?
possibilit de dfinir les caractristiques des lignes tiers que le traitement
doit modifier,
sinon, mme principe de fonctionnement que pour les fusions de
comptes / tiers (simple modification des lignes dcritures assortie dune
mise jour de la balance)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-8 R-ouverture priode


4-8 R-ouverture priode

COMPTABILITE/Utilitaires/R-ouverture priode

Quoi ?
ne permet de r-ouvrir que les priodes dun exercice non cltur
propose la rouverture de la dernire priode clture
noter que dans la mesure o il est possible de clturer une priode
uniquement pour la comptabilit gnrale, puis ultrieurement de la
clturer pour la comptabilit analytique, la r-ouverture de priode peut se
faire pour la seule comptabilit analytique ou pour les 2 comptabilits

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-9 Fermeture priode


4-9 Fermeture priode

COMPTABILITE/Utilitaires/Fermeture priode

Quoi ?
lors de louverture dun exercice, en gnral, ouverture de toutes les
priodes ; la date fin dexercice tant alors non modifiable (dans le sens
de la rduction)
permet de refermer une priode ouverte ds lors quil ny a aucun
mouvement sur celle-ci

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-10 R-ouverture dexercice


4-10 R-ouverture dexercice

COMPTABILITE/Utilitaires/R-ouverture dexercice

Permet la r-ouverture dun exercice cltur


Ce qui implique :
Que les pices aient t gnres en provisoire (FIYCL/FIYEN/FIYRE) et
ne soient pas en attente de validation
Que la tche comptable doit tre active
De remettre jour les compteurs des types de pice clture et nouveaux
De relancer la reconstitution des -nouveaux sil est prvu quils
soient calculs en temps rel (FRWGAC Oui)
Ce qui se traduit :
Par la suppression des pices de clture (FIYCL), douverture (FIYEN)
et de rsultat (FIYRE)
Par la mise jour du statut de lexercice de Ferm Ouvert

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-11 Lettrage


4-11 Lettrage

COMPTABILITE/Utilitaires/Lettrage

Quoi ?
traitement pouvant tre excut en simulation ou en rel,
Se traduit par :
un re-lettrage minuscule si un lettrage majuscule est dsquilibr en
devise de pice, de socit et de reporting,
la mise jour des dates maximales et minimales de lettrage, des
chances
pas de dlettrage/re-lettrage de faon conserver la date de lettrage
(MTCDAT)

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

4- Utilitaires / 4-12 Vrification date fin devise


4-12 Vrification date fin devise

COMPTABILITE/Utilitaires/Vrification date fin devise

Quoi ?
Effectue un certain nombre de contrles par rapport la date fin de la devise
indique
Anomalies bloquantes :
la devise concerne est la devise locale d'au moins une socit,
liste des pices comptables mises dans cette devise avec une date
comptable postrieure la date de fin de la devise,
liste des lots de saisie mis dans cette devise,
liste des comptes dont la devise de tenue est gale la devise en
question avec indication du solde du compte,
liste des factures (achats, ventes, tiers), des rglements ou bordereaux
mis dans la devise en question et non valids,
liste des commandes, livraisons, rceptions, mises dans la devise en
question et non factures
Avertissements non bloquants :
liste des budgets tablis dans cette devise,
liste des critures "non ou partiellement lettres" et enregistres sur
des comptes lettrables,
liste des factures mises dans cette devise et non rgles,
liste des engagements ou pr-engagements non solds mis dans cette
devise

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5- Interface comptable /

5-1Principes

5-1 Principes
CREATION

ACHATS

Factures fournisseurs

TIERS

Rglements Affacturage
Factures clients

VENTES
Mouvements
entres/sorties

STOCK

COMPTA

Fin d exercice

L'interface est gnre la validation


(et non la cration)

I
N
T
E
R
F
A
C
E

ENREGISTREMENT
EN
COMPTABILITE
GENERALE

EDITIONS &
CONSULTATIONS
Grand livre,
Balance gnrale,
Journaux, ...

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5- Interface comptable /

5-2 Codes comptables

PARAMETRAGE/Comptabilit/Interface comptabilit/Lignes de codes comptables


PARAMETRAGE/Comptabilit/Interface comptabilit/Codes comptables

5-2 Codes comptables

Objectifs
dterminer les imputations comptables et analytiques de lcriture
gnrer,
dfinir des modles de recherche et/ou de cration du compte gnral
utiliser,
moduler limputation en fonction du contexte (lignes de code comptable)

O
Type Tiers
Comptes collectifs
Type Article
Comptes de ventes, dachats, de stocks
Type TVA
Comptes de TVA collecte, de TVA dductible sur
achats, de
TVA dductible sur
immobilisations, ...

Nombre illimit de codes comptables


Type Devise :
code comptable EURO et anciennes devises CEE

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

5- Interface comptable /

5-2 Codes comptables

Outil de construction de compte :


Grce des critres de recherche
Possibilit de combiner les codes comptables
Possibilit de combiner les lignes (indices) de code comptable
Construction du compte dachat :
Article :
6010x1
Devise :
xxxx1x
601011
Les valeurs non dfinies sont remplaces par des zros

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

5- Interface comptable /

5-3 Pices automatiques


PARAMETRAGE/Comptabilit/Interface comptabilit/Pices automatiques

5-3 Pices automatiques

La pice automatique convertit une transaction en pice/criture comptable

La gnration d'une criture est dclenche par la validation de la transaction.


Aucune interface n'est dclenche la cration de la transaction.

O ?
Comptabilit
FIYEN/FIYRE
Tiers
BPCIN/BPSIN
FCTN/FCTQ
Achats
PIHI
PQUIS/PORD
Ventes
SIHI

: traitement de fin dexercice,


: validation de factures clients/fournisseurs
: gestion des factures affactures,
: validation de facture
: validation de DA, de commande,
: validation de facture,

COMPTABILITE GENERALE OPERATIONS COURANTES

5- Interface comptable /

5-3 Pices automatiques

Dfinition des informations renseigner sur chaque champ du fichier des


critures
Certains lments sont programms en dur, d'autres sont paramtrables :
Inscription texte : "Facture fournisseur"
Utilisation de variables
Champs dun fichier : [F:SIH]FCY
Champ
Fichier

Nom
Fichier

Variables systmes : datesyst


Expression: mess([F:SIH]INVTYP,645,1),...

FIN
COMPTABILITE GENERALE
Oprations Courantes