CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

Ms Ref.

Vencimento

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Taxa de
Condomnio

173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
0,00
173,17
0,00
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
0,00
173,17
173,17
173,17
155,00
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
0,00
173,17
173,17
173,17
0,00
0,00
173,17
173,17
173,17

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

Acordos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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319,30
0,00
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142,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
310,00
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0,00
0,00
0,00

Taxa de
Investimento

136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
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136,83
0,00
0,00
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0,00
0,00
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136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
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136,83
0,00
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0,00
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
0,00
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0,00
0,00
0,00
136,83
136,83
136,83
0,00
0,00
0,00
136,83
136,83

Acrscimos /
Descontos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6,20
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3,65
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
8,15
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
313,46
310,00
310,00
319,30
310,00
310,00
342,84
319,30
310,00
310,00
142,31
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
166,16
180,18
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310,00
310,00
318,15
310,00
173,17
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310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
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123,20
310,00
310,00
310,00
310,00
206,44
173,17
310,00
310,00

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

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310,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
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23/01/2015
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10/01/2015
05/01/2015
10/01/2015
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08/01/2015
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10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
10/01/2015
Totais:

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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,10
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0,00
5,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,20
1,55
3,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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12,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,20
0,00
7,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

310,00
115,17
310,00
310,00
698,78
310,00
159,96
316,20
318,10
310,00
310,00
139,56
310,00
142,35
136,83
180,09
310,00
310,00
310,00
310,00
316,20
156,55
313,10
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
322,40
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
310,00
310,00
173,17
139,57
316,20
310,00
317,92
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
139,57
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
310,00
136,83
310,00

39.619,59

8.275,36

30.376,26

0,00

0,00

208,47

78.479,68

OUTRAS RECEITAS
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

VALORES EM R$

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
Receitas
Taxa de Condomnio
RENDIMENTOS

140,96
880,59
1.021,55
Total:

1.021,55

TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES DEZEMBRO/2014
I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES
DEZEMBRO/2014
FATURA CONSISTE - CONSISTE COND. E SERVIOS LTDA. RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
DEZEMBRO/2014
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL.

79.501,23

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

01/2015

13/01/2015

524

1456

1.327,77

01/2015

13/01/2015

524

1456

2.323,73

01/2015

13/01/2015

525

1456

19.379,36

01/2015

15/01/2015

541

500,05
23.530,91

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF. 12/2014.

01/2015

19/01/2015

Dbito Aut.

861,90

GUA E ESGOTO - DAE - REF. 12/2014.

01/2015

19/01/2015

Dbito Aut.

4.618,20

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 12/2014.

01/2015

16/01/2015

544

151,66
5.631,76

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO VISO - 20
LMPADAS F. COMP. 19W 220V 3U.
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - W.G. MARTINS FILHO &
CIA LTDA - ME - 3/3 PRC. REF. INSTALAO DE 145 LUMINRIAS E
135 PLUG FMEA.
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - PIAT - 01 TORNEIRA
ESFERA STEULA 1/2 X 1/2.
PINTURA - MAT. E MO DE OBRA - SO GERALDO TINTAS - 01
ROLO ATLAS RL 328 L 23 CM S/ CABO.
DEDETIZAO - D.D. DRIN - REF. DESINSETIZAO DA REA
COMUM.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
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LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
GS - AQUISIO - SUPERGASBRS - REF. 249 KG GLP A
GRANEL.
OUTROS MATERIAS - KALUNGA - 01 PACOTE DE CRACHA PARA
AUTOMVEL 90 X 130MM.
OUTROS MATERIAS - MERCANTIL JOHANNSEN - 01 LIMITADOR
DE ALTURA ESTAMPADO FS85/88/16 E 01 CARRETEL FIO DE
NYLON.
OUTROS MATERIAS - NAKANOS - REF. 2,4286 M2 VIDRO INCOLOR
10 MM.
SEGUROS - PORTO SEGURO - 2 E 3 PAR. SEGURO DO
CONDOMNIO.
SERV. PRESTADO - CLAUDINEI DA SILVA PEREIRA - CONSERTO
DE CALHAS BLOCO 03
SERV. PRESTADO - ENGE.M - 1/12 PARC. REF. INCIO DA
CONSTRUO DAS GARAGENS, MO DE OBRA E MATERIAL.
SERV. PRESTADO - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA ATENDIMENTO TECNICO PARA REPARO PLACA RAMAIS OS
22897.
SERV. PRESTADO - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA ATENDIMENTO TCNICO REPARO RAMAIS. OS 22619
SERV. PRESTADO - M.C.M SECURITY - REF. ACESSO A INTERNET
E CONFIGURAO DE EQUIPAMENTO COM INSTALAO DE
ROTEADOR.

01/2015

19/01/2015

542

11886

01/2015

20/01/2015

546

19

01/2015

09/01/2015

536

259366

19,00

01/2015

12/01/2015

540

156768

57,00

01/2015

26/01/2015

900123

341

441,00

01/2015

14/01/2015

539

13653

603,12

01/2015

26/01/2015

548

13465

558,59

01/2015

23/01/2015

549

10360

1.274,41

01/2015

14/01/2015

543

01/2015

29/01/2015

900122

5539

140,00

12/2014

05/01/2015

531

1575

340,00

01/2015

28/01/2015

900129

12/2014

05/01/2015

533

01/2015

20/01/2015

550

37

01/2015

29/01/2015

900125

1867

237,50

01/2015

14/01/2015

537

1831

171,00

12/2014

28/01/2015

527

169

270,20

230,00
1.592,50

22,50

3.650,08
200,00
37.469,25

47.276,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES DEZEMBRO/2014

DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. DIFERENA DE

VALOR PAGO AO CARTRIO PARA SOLICITAO DE MATRCULA
DAS NIDADES 1-107, 4-202, 4-305, 5-20208, 5-505, 6-401, 6-50, 7-101
E 7-104.
DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - SOLICITAO JUNTO AO
CARTRIO DE MATRICULA DE IMVEL REF. AS UNIDADES 1-107,
4-202, 4-305,5-208, 5-505, 6-401, 6-501, 7-101 E 7-104 PARA
ENTRADA COM AO.
AQUISIO DE GASOLINA - AO PORTADOR - COMPRA DE
GASOLINA P/ MAQUINA ROADEIRA.
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

01/2015

14/01/2015

545

01/2015

26/01/2015

900121

19,08

01/2015

19/01/2015

547

346,32

01/2015

30/01/2015

900124

18,00

1.448,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Janeiro / 2015 - Perodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
GRATIFICAO DE NATAL - CONFIANCA - COMPLEMENTAO
PAGTO CESTA NATAL P/ FUNC.

12/2014

14/01/2015

532

63463

52,50
1.883,90

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
PORTO - PEAS E MO DE OBRA - ARQUIMEDES DOMINGOS DE
BAURU-ME - TROCA DA CENTRAL DE COMANDO DO MOTOR DO
PORTO DE SADA E 01 CENTRAL ELETRNICA.
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MEGA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - 12/12 PARC. REF.
SISTEMA DE GRAVAO DE CMERAS, CMERAS E
EQUIPAMENTOS EM GERAL DO CONDOMNIO.

01/2015

14/01/2015

538

618/1423

11/2014

21/01/2015

497

276

477,77

2.000,55

2.478,32
DESPESAS BANCRIAS
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
01/2015.
TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF.
01/2015
TARIFA CHEQUES/EXTRATOS - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
CHEQUE INFERIOR

01/2015

30/01/2015

Outros

20,30

02/2015

30/01/2015

Outros

515,84

01/2015

30/01/2015

Outros

2,00
538,14

TOTAL DE DESPESAS:
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

81.339,18

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:

RESUMO

Saldo Anterior:

254.378,36

Total de Receitas:

79.501,23

Total de Despesas:

(81.339,18)

Saldo do Ms:

(1.837,95)

SALDO A SER TRANSFERIDO:

252.540,41
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R$

CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

149.817,15
880,59
0,00
R$ 150.697,74

CX. FEDERAL - MANUTENO

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

104.561,21
78.620,64
(81.339,18)
R$ 101.842,67

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de JANEIRO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_

ANGELA MARIA DE MELO

SNDICA

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02