Restaurante Gourmet

BANDEJA PAISA
MATERIA PRIMA DIREC

PARES A PRODUCIR POR O.P
MATERIAL
FRIJOL
ACEITE
CARNE
TOCINO
HUEVO
PLATANO
SAL
CEBOLLA
TOMATE
VINAGRE
CARNE MOLIDA
PAQUETE AREPA
CILANTRO
UNIDAD MEDIDACANTIDAD
GR
ML
GR
GR
UNIDAD.
GR
GR
GR
GR
ML
GR
GR
UNIDAD
500
1000
500
500
2
300
500
500
500
500
500
5
2
TOTALES
MATERIA PRIMA INDIRECTA

MATERIAL
UNIDAD MEDIDACANTIDAD
UNIDADES
servilletas
unidades
500
TOTAL
BURRITO MEXICADO
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIAL
Tortilla
UNIDAD MED.
UNIDAD
Carne
cebolla
Gramos
Pimenton
Lechuga
Gramos
Gramos
Queso
Gramos
Salsa Enchilada
Gramos
Salsa agria
Gramos
CANTIDAD
850
70
60
60
60
5000
10
3000
TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIAL
UNIDAD MED.
Platos Desechables
UNIDADES
servilletas
unidades
CANTIDAD
35
500
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA
PASTA PENE RIGATE ALL AR

MATERIAL
UNIDAD MED.
Macarrones
GRAMOS
Tocineta
GRAMOS
JAMON
GRAMOS
PECHUGA
QUESO
GRAMOS
SAL
GRAMOS
TOMATE
GRAMOS
ACEITE
LITROS
ALBAHACA
GRAMOS
PIMIENTA
GRAMOS
CANTIDAD
500
500
500
1000
500
1000
500
500
30
44
GRAMOS
TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIAL
UNIDAD MED.
PAN FRANCES
CANTIDAD
UNIDAD
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA
S.M.M.L.V.
616,000 AUX. TRANSPT.
LOS SUELDOS DE ADMON Y VENTAS FUERON DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

SUELDOS
SUELDOS DE ADMON.
1,600,000
SUELDOS DE VENTAS
TOTALES
$ 1,600,000
LOS SALARIOS DEL DEPTO. DE PRODUCCION ESTAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA
MANO DE OBR
CARGO
SALARIO X
OPERARIO
CANTIDAD DE OPERARIOS
CHEFF
700,000.00
AUXILIARES
616,000.00
TOTALES
CALCULAR LAS DEPRECIACIONES POR LINEAEquipo
de comestibles y bebidas
EQUIPO DE OFICINA
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SON:

SALARIO X
CANTIDAD DE OPERARIOS X PROCESO
OPERARIO
MESERO
616,000.00
CAJERO
616,000.00
TOTALES
Bandeja paisa
M.P.D
CTO UNT X PLATO
3,284.5
% Y VALOR DE NOMINA CORRESPONDIENTE A CADA

PLATO
59%
Pasta Rigate
1,194.5
21%
Burrito mexicano
1,099.2
20%
TOTAL O 100%
0%
ADMINISTRACION 2 CIF
SERVICIOS PUBLICOS
$ 156,000
ARRENDAMIENTO
$ 624,000
292,500 $
DEPRECIACIONES
682,500
$ 96,666
NOM CIF
$ 4,684,818
NOM ADMINISTRATIVA
$ 2,383,062
TOLTAL GASTOS
$ 2,831,562
TOTAL CIF
$ 6,087,984
975000
30%
292500
BANDEJA PAISA

RODUCIR POR O.P
CTO POR
CANTIDAD X PLAMEDIDA
VALOR
$ 1,800
25
$ 6,000
8
$ 6,000
120
$ 8,000
30
500
2
700
10
$ 1,200
8
$ 800
20
$ 1,000
20
$ 3,000
8
$ 4,000
20
$ 1,000
2
$4.00
2
TOTALES
1560
UNIDAD DE
COSTO TOTAL
3.60
6.00
12.00
16.00
250.00
2.33
2.40
1.60
2.00
6.00
8.00
200.00
2.00
$ 140,400.00
$ 74,880.00
$ 2,246,400.00
$ 748,800.00
$ 780,000.00
$ 36,400.00
$ 29,952.00
$ 49,920.00
$ 62,400.00
$ 74,880.00
$ 249,600.00
$ 624,000.00
$ 6,240.00
$
PRIMA INDIRECTA
1560
CANT.POR PLATOCTO POR UNIDAD
1
$ 62
3
$6
3000
VALOR
TOTAL
COSTO TOTAL
$ 96,000.00
$ 28,080.00
$ 124,080.00
BURRITO MEXICADO
A PRIMA DIRECTA
1820
VALOR $
$
$
$
$
$
$
$
$
27,000.00
700.00
100.00
100.00
100.00
17,000.00
400.00
18,000.00
CANTIDAD X
BURRITO
COSTO X UNIDAD DE MEDIDA
31.8
$ 57,811.76
70
10.0
$ 1,274,000.00
1.7
$ 15,166.67
5
5
1.7
$ 15,166.67
1.7
$ 15,166.67
3.4
$ 37,128.00
40.0
$ 509,600.00
6.0
$ 76,440.00
TOTAL COSTO
PRIMA INDIRECTA
VALOR $
2000
2500
1820
CANTIDAD X
BURRITO
$ 57
104,000
$5
9,100
TOTAL COSTO
113,100
PASTA PENE RIGATE ALL ARRAVIATA
A PRIMA DIRECTA
1300
CANTIDAD X
BURRITO
VALOR $
$
2,500.00
6,000.00
3,000.00
5,000.00
60
20
15
30
20
8
10
8
6
3
3,500.00
1,000.00
800.00
6,000.00
500.00
800.00
TOTAL COSTO
390,000
12
312,000
117,000
195,000
182,000
10,400
20,800
12
124,800
17
130,000
18
70,909
$
PRIMA INDIRECTA
1300
VALOR $
CANTIDAD X
BURRITO
$ 110
286,000

$
TOTAL COSTO
286,000
72,000
ARL
0.522%
SIGUIENTE FORMA:
AUX. TRANSP.
AUX. TRANSP.
SEG. SOCIAL
PARAFISCALES
$ 144,000 $ 200,352
$
144,000 $
$ 64,000
200,352
64,000
SIGUIENTE FORMA
MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUX. TRANSP.
SEG. SOCIAL
$ 700,000
$ 379,167
$ 72,000
$ 135,133
$ 1,848,000
$ 1,001,000
$ 216,000
$ 356,752
$ 288,000
$ 491,885
$ 2,548,000
$ 1,380,167
$ 96,666
$ 27,067
$ 123,733
SUELDOS
AUX. TRANSP.
HORAS EXTRAS
SEG. SOCIAL
$ 2,464,000
$ 288,000
$ 308,542
$ 616,000
$ 72,000
$ 77,136
$ 360,000
$ 385,678
$ 3,080,000
ORRESPONDIENTE A CADA
ATO
NOM
ADMINISTRATIVA
M.O.D
COSTO UNT.
UNID. MENSUAL
$ 3,372,443 $ 1,667,256
1,560.0
2,161.8
$ 1,200,361 $ 606,361
1,300.0
923.4
$ 1,143,201 $ 557,945
1,820.0
628.1
4,680.0
3,713.3
$ 5,716,005 $
780,000
TIEMPO COCCIN
150 MINUTOS
MINUTOS X PLATO
PLATOS X DA
Bandeja paisa
60
Pasta Rigate
50
Burrito mexicano
70
180
20% TOTALES
COSTO BANDEJA P.
$ 156,000
COSTO TOTAL DE PRODUCCION

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL UNITARIO
COSTO PRIMO TOTAL
COSTO DE CONVERSION TOTAL
PRECIO DE VENTA UNITARIO
$ 10,007,579
6,415
$ 11,674,836
7,484
11,514
1560
CTO X PLATO
$
90.00
$
48.00
$
1,440.00
$
480.00
$
500.00
$
23.33
$
19.20
$
32.00
$
40.00
$
48.00
$
160.00
$
400.00
$
4.00
$
3,284.53
1560
COSTO UNITARIO
$ 62
$ 18
$ 80
1820
CTO X PLATO
$
31.76
700.00
8.33
8.33
8.33
20.40
280.00
42.00
1,099.16
1820
CTO X PLATO
$
57.14
5.00
62.14 $ 62
1300
CTO X PLATO
$
300
240
90
150
140
16
96
100
55
1,195
1300
CTO X PLATO
$ 220.00
$ 220.00
PREST. SOCIALES.
TOTAL COSTO
$ 374,710
$
374,710 $ 2,383,062
PARAFISCALES
PREST. SOCIALES.
TOTAL NOM
$ 43,167
$ 232,486
$ 113,960
$ 618,341
$ 157,127
$ 850,827 5,716,005
PARAFISCALES
PREST. SOCIALES.
98,560 $
588,752
24,640 $
147,188
$ 735,940 $ 4,684,818
$ 123,200
M.P.D
TOTAL COSTO
COSTO
UNT.
M.P.I
M.P.I X PLATO
3,284.5
$ 124,080.00
80 23%
1,194.5
$ 286,000
220 53%
1,099.2
$ 113,100
62 21%
$ 18,720
$
$ 541,900.00
TIEMPO X PLATO
COSTO BURRITO
$ 4,510,513
$ 2,478
$ 5,068,458
$ 2,785
3%
362
PLATOS MES
240
1560
150
1300
140
1820
530
4680
COSTO PASTA
$
$
$
$
6,276,027
4,828
6,882,388
5,294
$ 20,794,119
4,285 $
$ 21,004,429
$ 210,310
3,044,457.51
0%
8,145
35%
$ 23,838,577
1405
$ 8,677,260.86
$ 8,677,260.86
7105
$ 8,677,260.86
1435
$ 523,180.00
$ 523,180.00
$ 8,677,260.86
7205
$ 5,716,005
$ 5,716,005
2505,2370,2380.2610
$ 5,716,005
$ 7,100,689
cif
7305
$ 6,087,984
$ 6,611,164
$ 6,611,164
#DIV/0!
FACTOR POR TIPO DE HORA EXTRA

H.E.D.O.
1.25
H.E.N.O.
1.75
H.E.D.F.
2.00
H.E.N.F.
2.50
R.N.
0.35
R.N.F.
1.10
CIF
COSTO UNT.
nom cif
COSTO UNIT
PROD.
COSTO UNIT.
TOTAL
COSTO TOTAL
MENSUAL
$ 1,393,979
893.6
6,419 $
7,488 $
11,681,578.0
$ 3,213,071
2,471.6
4,809 $
5,276 $
6,858,643.1
$ 1,270,624
698.1
2,488 $
2,794 $
5,085,414.0
4,063.3
13,716.5 $
15,558.3 $
23,625,635.0
$ 210,310
$0
$ 24,048,887
1430
8,677,260.9
$ 5,716,005
$ 6,611,164
$ 21,004,429
10,014,322
6,252,282
4,527,469
M.O.D
UNID.MENSUCTO UNT.
INDICADORES RECURSOS HUMANOS

Indice de Trabajo N empleados producci
N empleados admon
10
2
Ttulo del grfico

15
Ttulo de eje vertical izquierdo
10
2
10
5
0
Ttulo del eje horizontal
Se cuentan con 4 auxiliares de cocina, 4 meseros,1 cajero y 1 chef para un total de 10 trabajadores d
El numero de empleados de administracion se cuenta con 1 administrador y un auxiliar adminitrativo
En conclusion hay 5 areas de trabajo en los que cada empleado se desempea, teniendo en cuenta e
que la mayor cantidad de empleados se concentra en el area de produccion
o
10
2
eje horizontal
ef para un total de 10 trabajadores de produc

inistrador y un auxiliar adminitrativo.
se desempea, teniendo en cuenta el grafico
produccion
JUGOS
Material
Agua
Mora
Azucar
Material
Pitillos
Material
Agua
Mora
Azucar
Material
Pitillos
Material
JUEGO DE MORA
Materia Prima DIRECTA
Pares a producir por O.P
Unidad MedidCANTIDAD
VALOR
Can. Por Vaso
MILILITRO
5000
8000
125
g
500
1300
20
g
500
1200
12
total
Materia Prima INDIRECTA
Unid. Medida
Can por Vaso
Unidades
1
Total
JUGO FRESA
Materia Prima DIRECTA
Unidad MedidCANTIDAD
VALOR
CANTI. POR V
Ml
5000
8000
125
g
500
1200
20
g
500
1200
12
total
M.P.I
Unid. Medida Can por Vaso Costo por Unidad
Unidades
1
4
Total
LIMONADA
Materia Prima Directa
Unidad Medida CANTIDAD
VALOR
Can. Por Vaso
Agua
Limon
Azucar
total
Ml
g
g
5000
500
500
8000
800
1200
125
50
12
M.P.I
Material
Pitillos
Unid. Medida
Unidades
Can por Vaso

1
Total
M.P.D
JUGO DE GUANABANA
Materia Prima directa

Material
Unidad Medida CANTIDAD
leche
Ml
7800
Guanabana
g
500
Azucar
g
500
VALOR
17300
1800
1200
Can. Por Vaso

125
30
12
total
M.P.I
Material
Pitillos
Unid. Medida
Unidades
Can por Vaso

1
Total
ARL PARA ADMON Y VENTAS ES DE 0,522%
ADMON
1,600,000
AUX.DE
TRASNPORTE
2
TOTAL
1,600,000
SUELDOS
LOS SALARIOS DEL DEPTO. DE PRODUCCION ESTAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA
MANO DE OBRA ARL 0,522%

CANT. DE
HORA
SUELDOS TOTAL SUELDOS OPERARIOS POR
EXTRAS
PORCESO
616000
1848000
3
###
CARGO
AUXILIAR
CHEF
700,000 $ 700,000
$ 379,167.00
TOTALES
$ 700,000
$ 2,548,000
###
OTROS COSTOS DE FABRICACION SON:

CARGO
MESEROS
616,000
CAJEROS
TOTALES
616,000
SERVICIOS PUBLIC
DEPRECIACIONES
ARRENDAMIENTO
TOTAL
1
5
$ 1,232,000
$
$
$
780,000
123,773
975,000
$ 1,878,773
CIF CORRESPONDIENTE A JUGOS

210,310.12
TIPO JUGO
Jugo de mora
Guanabana
Jugo de fresa
Limonada
TOTALES
CANT DE
OPERARIOS
4
SUELDOS
M.O.D
$ 296
$ 296
$ 296
$ 296
$
UNIT M.O.D DIA

$ 11,835
$ 11,835
$ 11,835
$ 14,794
$
-
Jugo de mora
Jugo de Guanabana
Jugo de fresa
Limonada
TOTAL M.O.D
307,707.58
384,634.48
307,707.58
384,634.48
-
TOTAL SUELDOS
$ 2,464,000
$
616,000
616,000
TIEMPO X JUGO
4
4
4
4
20
M.O.I TOTAL
46,735.58
58,419.48
46,735.58
58,419.48
###
3,044,457.51
CTO TOTAL DE PRODUCCION

CTO DE PRODUCCION UNIT.
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
GOS
CTA
1040
Costo por Uni Costo Total
Costo por jugo
$
1.60 $ 208,000
$
200.00
2.6 $ 54,080
$
52.00
2.4 $ 29,952
$
28.80
$ 292,032
$ 280.80
ECTA
Costo por Uni Costo Total
4 4160
4160
1040
CTO. POR UNI.Costo Total
1.60 $ 208,000
2.40 $ 49,920
2.40 $ 29,952
$ 287,872
Costo Total
4160
4160
COSTO UNIT
$ 4.00
$ 4.00
Costo por jugo

200
48
28.8
276.8
COSTO UNIT
4
4
cta
1300
Costo por Unidad
Costo Total
Costo por jugo
1.6
1.6
2.4
$
$
$
$
260,000.00
104,000.00
37,440.00
409,468.80
Costo por Unidad

Costo Total
4
5200
200
80
28.8
308.8
4
0
Prima directa
1300
Costo por Unidad
Costo Total
Costo por jugo
2.2
$ 360,416.67
277
3.6
$ 140,400.00
108
2.4
$ 37,440.00
28.8
$ 441,370.47
414.04
Costo por Unidad

Costo Total
4
5200
5200
TOTAL AUX.
TRANSPORTE
TOTAL SEG.
SOCIAL
4
$4
TOTAL
TOTAL
PARAFISCAL PROVISIONE
ES
S
144,000 $
200,352 $
64,000.00 $
374,710.00
144,000 $
200,352 $
64,000.00 $
374,710.00 $
E OBRA ARL 0,522%

TOTAL
TOTAL
TOTAL SEG.
AUX.DE
PARAFISCAL
SOCIAL
TRANSPORTE
ES
$ 216,000.00 $ 356,762.00
###
72,000 $
135,133 $
43,167.00 $
PRETA.
SOCIALES
###
232,486.00
TOTALES
2,383,062.00
TOTALES
72,000 $
AUX. DE
TRANSPORTE
$ 288,000
$
72,000
72,000
JUGOS X DIA
491,895 $
TOTAL SEG.
SOCIAL
850,827.00 $ 5,716,016.00
TOTAL
TOTAL
PARAFISCAL PROVISIONE
ES
S
TOTAL
308,542.00 $
98,560.00
588,752.00 $
$
$
77,136.00 $
385,678.00 $
24,640.00
123,200.00
$
$
147,188.00 $
936,964
735,940.00 $ 4,684,818
MINUTOS DIA
M.P.D
M.P.I
$ 292,032
4,160.00
$ 441,370.47 5,200.00
$ 287,872
4,160.00
$ 409,468.80 5,200.00
$
-
CIO DE VENTA UNITARIO
40
50
40
50
180
TOTAL DE PRODUCCION
DE PRODUCCION UNIT.
STO TOTAL
STO TOTAL UNITARIO
157,127.00
160
200
160
200
720
3,747,854
JUGOS X MES
1040
1300
1040
1300
4680
CTO UNT. M.P.I % PARAA CIF CIF

4 22%
46,735.58
4 28%
58,419.48
4 22%
46,735.58
4 28%
58,419.48
16
0%
-
$ 10,108,004
1405
$ 1,430,743
$ 1,430,743
1435
$ 541,900.00 18720
2505,2380,2370,2610
1,384,684.13 1,384,684.13
15,23,
229,030.12
229,030.12
TOTAL NOMINA
UN AUXIL.
DIAS TRABAJA HORAS TRABAJO SEGUNDOS
1,384,684.13 $ 53,257.08
$ 4,438.09
$ 73.97
295.87
TOT. NOM.
MESERO CANTIDAD `PLAT COSTO UNIT. M.O.I
$ 200
$
936,964 $ 4,680
M.P.D
$
$
CIF
280.80
44.9381
339.52
44.9381
276.80
44.9381
44.9381
$
314.98
$ 1,212.09
179.75
ADMINISTRACIOCOSTO PROD UNCOSTO TOTAL

$ 509.20
$
625.7 $ 1,134.81
509.20
684.45
1,193.53
509
$
621.74 $ 1,130.81
509.20
$
659.91 1,168.99
7105
$ 1,430,743 $ 1,430,743
7,205.00
1,384,684.13 1,384,684.13
229,030.12
7,305.00
229,030.12
6,840,193.72
20 MIN 4
JUGOS
5 MINUTOS
1430
$ 1,430,743
1,384,684.13
229,030.12
3,044,457.51
$ 1,479.36
$ 295.87
1,384,684.13
1,384,684.13
PRECIO VTA
$ 1,745.86
1,836.20
$ 1,739.71
1,798.45
$ 7,120.22
CTO TOTAL PROD

$ 650,767.58
$ 889,789.95
$ 646,607.58
$ 857,888.28
$3,045,053.39
$ 20,794,119.33
NOMINA
NOMBRE
SALARIO
Valeria Duitama Ria
800,000.00
Lizeth Diaz Mejia
800,000.00
TOTAL
DIAS TRABAJADBASICO
30
###
30
###
###
DEPARTAMENTO ADMINISTRATI
DEVENGADO
AUXI. TRANS
72,000.00
72,000.00
###
NOMINA
DEPARTAMENTO PRODUCCION
DEVENGA
NOMBRE
CARGO
SALARIO
DIAS TRABAJ BASICO
Ricardo Duarte
CHEFF
26
$
700,000.00
Andres Perez
AUXILIAR COCINA $ 616,000.00
26
Juan Rodriguez
AUXILIAR COCINA $ 616,000.00
26
Miguel Anguel GuerraAUXILIAR COCINA $ 616,000.00
26
$ 2,548,000.00
DEVENGA
NOMBRE
Felipe Rodriguez
Rodolfo Avarez
Paola Murcia
Angie Medina
Pablo Rojas
TOTALES
CARGO
CAJERO
mesero
MESERO
MESERO
MESERO
SALARIO
$
$
$
DIAS TRABAJ BASICO

26
616,000.00
26
616,000.00
26
616,000.00
26
616,000.00
26
616,000.00
3,080,000.00
NOMINA
ARTAMENTO ADMINISTRATIVO ENERO

DEDUCIDO
DEVENGADO
SEGURIDAD SOCIAL
BONIFICACIONTOTAL DEVENGAAPOR. EPS
APOR. PENSION PRESTAMOS
872,000.00
32,000.00
32,000.00
0
872,000.00
32,000.00
32,000.00
0
###
-
NOMINA
ARTAMENTO PRODUCCION ENERO

DEVENGADO
AUXI. TRANS BONIFICACIONESHORAS EXTRA
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
288,000.00
379,167
333,667
333,667
333,667
1,380,167
DEVENGADO
AUXI. TRANS BONIFICACIONESHORAS EXTRA
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
360,000.00
DEDU
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL DEVENGA APOR. EPS
$ 1,151,166.67 $ 43,166.67
$ 1,021,666.67 $ 37,986.67
$ 1,021,666.67 $ 37,986.67
$ 1,021,666.67 $ 37,986.67
$ 157,126.67
NOMINA COSTOS INDIR

DEDU
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL DEVENGA APOR. EPS
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$ 3,440,000.00
###
TOTAL DEDUCI NETO A PAGAR

64,000.00
808,000.00
64,000.00
808,000.00
128,000.00
###
DEDUCCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
APOR. PENSIO PRESTAMOS
$
43,166.67
$
37,986.67
$
37,986.67
$
37,986.67
$ 157,126.67
SEGURIDAD SOCIAL
PENSION
ARL
96,000.00
4,176.00
96,000.00
4,176.00
###
###
TOTAL DEDUCNETO A PAGAR

$ 86,333.33
###
$ 75,973.33 $ 945,693.33
$ 75,973.33 $ 945,693.33
$ 75,973.33 $ 945,693.33
$314,253.33 $ 3,901,913.33
NOMINA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

DEDUCCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
APOR. PENSIO PRESTAMOS
TOTAL DEDUC
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$ 123,200.00
###
NETO A
PAGAR
638,720.00
638,720.00
638,720.00
638,720.00
638,720.00
###
URIDAD SOCIAL
PARAFISCALES
PROVISIONES
TOTAL SEGURIDCA. COMP
PRIMA
VACACIONES
CESANTIAS INTE . CES
100,176.00
32,000.00
8,716.51
72,637.60
###
72,637.60
100,176.00
32,000.00
8,716.51
72,637.60
###
72,637.60
200,352.00
###
###
###
###
###
SEGURIDAD SOCIAL
PENSION
ARL
TOTAL
$
129,500.00 $ 5,633.25
$
113,960.00 $ 4,957.26
$
113,960.00 $ 4,957.26
$
113,960.00 $ 4,957.26
$ 471,380.00
###
PARAFISCALPROVISIONES
SEGUCA. COMP
### $ 43,166.67
###
95,892.18
### $ 37,986.67
###
85,104.83
### $ 37,986.67
###
85,104.83
### $ 37,986.67
###
85,104.83
###
###
###
###
SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALPROVISIONES
PENSION
ARL
TOTAL SEGUCA. COMP
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$ 73,920.00
$ 3,215.52
$77,135.52 $ 24,640.00 57,310.40
6,877.25
$ 295,680.00
### $ 57,087.6
###
###
###
TOTAL
###
###
###
PRIMA
VACACIONESTOTAL
$29,190.00
95,892.18
$25,687.20
85,104.83
$25,687.20
85,104.83
$25,687.20
85,104.83
###
###
VACACIONESTOTAL
$25,687.20
57,310.40
$25,687.20
57,310.40
$25,687.20
57,310.40
$25,687.20
57,310.40
$ 25,687.20
57,310.40
###
###
###
###
###
###
###
PRIMA
###
###
###
###
###
###
COMPROBANTE DE DIARIO ENERO

FECHA
CODIGO
CUENTA
1/2/2014 240802 IVA EN COMPRA de BIENES
240802 IVA EN COMPRA de BIENES
1/5/2014
1/5/2014 240801 IVA EN VENTA
1/5/2014 240801 IVA EN VENTA
1/6/2014 240801 IVA EN VENTA
1/10/2014 240801 IVA EN VENTA
1/10/2014 240801 IVA EN VENTA
1/15/2014 240801 IVA EN VENTA
1/17/2014 240801 IVA EN VENTA
1/20/2014 240801 IVA EN VENTA
1/20/2014 240801 IVA EN VENTA
1/25/2014 240801 IVA EN VENTA
1/28/2014 240801 IVA EN VENTA
1/28/2014 240801 IVA EN VENTA
1/28/2014 240801 IVA EN VENTA
1/29/2014 240801 IVA EN VENTA
1/29/2014 240801 IVA EN VENTA
1/30/2014
BANTE DE DIARIO ENERO

CONCEPTO
Segn Factura # 5874
IVA ARRENDAMIENTOS
Segn Factura # 043
Segn Factura # 044
Segn Factura # 045
Segn Factura # 046
Segn Factura # 047
Segn Factura # 048
Segn Factura # 049
Segn Factura # 050
Segn Factura # 051
Segn Factura # 052
Segn Factura # 053
Segn Factura # 054
Segn Factura # 055
Segn Factura # 056
Segn Factura # 058
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
TOTAL
DEBITO
$ 86,704.00
CREDITO
720,000.00
$ 109,803.56
$ 84,482.13
$ 145,630.77
$ 120,978.85
$ 89,102.43
$ 101,046.43
$ 283,702.23
$ 77,823.80
$ 378,056.95
$ 194,917.80
$ 507,089.32
$ 279,004.63
$ 261,023.09
$ 226,569.39
$ 716,547.24
$ 12,800.00
99,059,454.28 $
$-
75,778,516.11
2/FAC 044
9/FAC 051
TO. VENTA
100
40
1820
91,323,037.61
- 2,842,978.61
50
30
1300
68,611,066.11
0
300
1560
0
100
1040
0
100
1040
120
100
1300
0
180
1300
569,245.93
2,476,296.59
23,774,587.20
1,056,027.00
4,725,694.80
44,697,232.68
- 15.61
CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION:
Restaurante Gourmet Internacional

Nit:
TELFONO
CANTIDAD
2
1
200 Unidades
DESCRIPCIN
Horno microondas samsung
nevera
Losa
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran contr
9,66
FACTURA DE COMPRA
Regimen:
NIT
Regimen Comun
135802596-8
VENDIDO A:
VENDEDOR:
GOURMET INTENACIONACIONAL
1/2/2015
FECHA:
CIUDAD:
Bogota
VENDEDOR:
REFERENCIA
6547
3205
9966
SON (En letras):
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIN
Horno microondas Samsung
Nevera
Loza
CANTIDAD
2
1
200
Firma y Sello Cliente
FACTURA DE VENTA N5874
CLIENTERESTAURANTE GOURMET IN
N DOCUMENTO
DIRECCION
FECHA02/01/2015
V. UNIDAD
AO
SUBTOTAL
OR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL
VALOR
3,600,000
1,240,000
400,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FIRMA CLIENTE
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA
CANTIDAD
DESCR
Legum
Carn
gra
HA DE VENCIMIENTO
IMPRESO POR SAVE COLO
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 201

comn, no gran contribuyente o autorrete
No. 5874
C.C./N.I.T.:
VALOR UNITARIO
360,000.00
124,000.00
2,000.00
VALOR TOTAL
720,000.00
124,000.00
400,000.00
10
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
1,244,000.00
Vendido
AURANTE GOURMET INTERNACIONAL FACTURA DE VENTA N2363

Nit:
TELFONO
FECHA05/01/2015
DESCRIPCIN
V. UNIDAD
Legumbres
Carnicos
granos
10,000,000
12,500,000
6,500,000
CANTIDAD
30
200
100
100
40
SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
NES:
TOTAL
IRMA VALBEF
VALOR
CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCIO
N:
DIA
MES
AO
$0
#REF!
$0
#REF!
FIRMA CLIENTE
N N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen

contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
HA DE VENCIMIENTO
IMPRESO POR SA
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 32000073991

Rgimen comn, no gran contribu
Paola Figueroa
N DOCUMENTO
C.C: 1024526398
calle 30 N 64-39
TELFONO

FECHA05/01/2015
DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Jugo de fresa
V. UNIDAD
Jugo de guanabana
Limonada
A DE VENCIMIENTO
MES
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
VALOR
249,690
2,299,800
300,000
AO
FIRMA CLIENTE
esolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
gimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
Felipe Serna
N DOCUMENTO
C.C 31885697
DIRECCIO
Calle 2 N 18-05
TELFONO 4587423 FECHA05/01/2015
N:
CANTIDAD
100
50
120
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
JUGOS DE GUANABANA
HA DE VENCIMIENTO
MES
VALOR
832,300
574,950
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
#REF!
FIRMA VALBEF
DIA
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
CLIENTE
FABIAN CONTRERAS
N DOCUMENTO
C.C 1024856963
DIRECCIO
Carrera 7 N 12-07 TELFONO 312569897 FECHA06/01/2015
N
CANTIDAD
200
60
200
40
30
DESCRIPCIN
BURRITOS
PASTA
JUGOS DE MORA
JUGOS DE GUANABANA
JUGOS DE FRESA
HA DE VENCIMIENTO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
MES
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE
A DE VENTA N045
ECHA06/01/2015
VALOR
1,664,600
689,940
#REF!
#REF!
#REF!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
ETEFUENTE
FIRMA CLIENTE
001 hasta 00100- IVA

010- ICA 9,66
#REF!
CLIENTE
PABLO ALBARRACIN
FACTURA DE VENTA N0
N DOCUMENTO
C.C 1018569874
DIRECCION Carrera 13 N 50-14 TELFONO 7415289
CANTIDAD
9
100
DESCRIPCIN
BURRITOS
PASTAS
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
AO
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
FIRMA CLIENTE
comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FECHA10/01/2015
V. UNIDAD
SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL
VALOR
#REF!
#REF!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
FIRMA CLIENTE
riza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen

IIU 8010- ICA 9,66
CLIENTE
JOSE HUERTAS
N DOCUMENTO
C.C 1022569874
CANTIDAD
50
80
7
60
10
40
DESCRIPCIN
BURRITOS
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 ha

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- I
ELFONO 316859748 FECHA10/01/2015
PCIN
TOS
TA
PAISA
MORA
FRESA
ANABANA
V. UNIDAD
VALOR
416,150
9,919,920
112,679
#REF!
#REF!
#REF!
AO
SUBTOTAL
BIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL
FIRMA CLIENTE
-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA

utorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
PEDRO LOPEZ
N DOCUMENTO
C.C 1018569874
DIRECCIONDiagonal 51 c N 54 b 39
CANTIDAD
9
6
100
60
55
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
HA DE VENCIMIENTO
DIA
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza de

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo
DRO LOPEZ
C.C 1018569874
TELFONO 2568974 FECHA15/01/2015
CLIENTE
ROLANDO PEREZ
N DOCUMENTO
DIRECCION
Diagonal 70 c N 34 b 39
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE FRESA
UGO DE GUANABANA
CANTIDAD
50
170
100
100
200
100
50
MES
V. UNIDAD
VALOR
7474 74.907H
68,994
1,609,700
#REF!
#REF!
AO
SUBTOTAL
R SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL
FIRMA CLIENTE
39919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA

tribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUDO DE MORA
JUGO DE FRES
JUGO DE GUANAB
LIMONADA
HA DE VENCIMIENTO
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COM
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-0

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorret
ROLANDO PEREZ
C.C 81.223.564
agonal 70 c N 34 b 39TELFONO 4587423 FECHA17/10/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUDO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA
MES
VALOR
416.150V416.150
1,954,830
1,609,700
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
NES:
TOTAL
IRMA VALBEF
DIA
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE
N N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA

n, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION
CANTIDAD
30
10
50
20
40
45
HA DE VENCIMIENTO
IMPRESO POR SAVE
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF

Rgimen comn, no gran contribuye
MIGUEL SOTELO
N DOCUMENTO
C.C 1022569874
Diagonal 70 c N 34 b 39TELFONO

FECHA20/01/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
A DE VENCIMIENTO
MES
VALOR
249,690
114,990
804,850
#REF!
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
FELIPE SANTOS
N DOCUMENTO
C.C 1018745123
DIRECCION
Diagonal 100 c N 34 b 39
TELFONO
CANTIDAD
40
30
300
100
100
100
180

FECHA20/01/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUDO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA
HA DE VENCIMIENTO
MES
VALOR
332,920
###
4,829,100
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
Paola SANCHEZ
N DOCUMENTO
C.C 1022458639
DIRECCIONCarrera 15 c N 18 d 24TELFONO 312547896 FECHA25/01/2015
CANTIDAD
100
200
600
80
150
700
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA
HA DE VENCIMIENTO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
MES
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE
RA DE VENTA N52
ECHA25/01/2015
VALOR
832,300
2,299,800
9,658,200
#REF!
#REF!
#REF!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
ETEFUENTE
FIRMA CLIENTE

010- ICA 9,66
#REF!
CLIENTE
JORGE MENDOZA
FACTURA DE VENTA N5
N DOCUMENTO
C.C 31886987
CANTIDAD
300
100
500
300
700
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
AO
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
FIRMA CLIENTE

FECHA28/01/2015
V. UNIDAD
VALOR
#REF!
1,149,900
8,048,500
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL
FIRMA CLIENTE
riza desde 00001 hasta 00100- IVA

cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
PAULA MENDOZA
N DOCUMENTO
C.C 31886975
CANTIDAD
100
170
60
100
100
200
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
LIMONADA
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- IC
ELFONO 4658741
PCIN
TO
TA
PAISA
MORA
FRESA
ADA
FECHA28/01/2015
V. UNIDAD
VALOR
832,300
1,954,830
965,820
#REF!
#REF!
#REF!
AO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
FIRMA CLIENTE

CLIENTE
MARITZA GOMEZ
N DOCUMENTO
C.C 51886987
DIRECCION Carrera 20 N 16-09
CANTIDAD
100
200
80
10
50
100
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
LIMONADA
HA DE VENCIMIENTO
DIA
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desd

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo C
ITZA GOMEZ
.C 51886987
TELFONO 8548741 FECHA28/01/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
LIMONADA
MES
V. UNIDAD
VALOR
832,300
2,299,800
1,287,760
#REF!
#REF!
#REF!
AO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
TOTAL
FIRMA CLIENTE

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
Johana Medina
N DOCUMENTO
DIRECCION Carrera 25 N 15-09
CANTIDAD
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRES
JUGO DE GUANAB
LIMONADA
HA DE VENCIMIENTO
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorret
Johana Medina
C.C 51886987
Carrera 25 N 15-09 TELFONO 2345678 FECHA29/01/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA
MES
VALOR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
NES:
TOTAL
IRMA VALBEF
DIA
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION:
CANTIDAD
HA DE VENCIMIENTO
IMPRESO POR SAVE
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF

comn, no gran contribuyente o aut
Restaurante Gourmet Internacional

N DOCUMENTO
Nit:
TELFONO

FECHA01/02/2015
DESCRIPCIN
Carnicos
Legumbres
Fruta
V. UNIDAD
Granos
A DE VENCIMIENTO
1,000,000.00
SUBTOTAL
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
VALOR
4,000,000.00
2,677,260
1,000,000.00
DIA
MES
AO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#ERROR!
#ERROR!
FIRMA CLIENTE
esolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen
omn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
CODIGO
1105
1110
1305
1405
1430
1435
2205
2505
5135
6140
7101
7205
7301
7302
7303
7304
7306
159215
159230
170525
233540
236530
236540
237005
237006
237045
238030
240801
240802
261005
261010
261015
261020
414015
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510570
TOTAL DEBE
TOTAL HABER SALDO DEBITOSALDO CREDITO
48,273,011.3
47,167,450.0
48,273,011.3
10,108,038.2
23,838,576.8
541,900.0
10,723,094.7
2,536,000.0
23,838,576.8
10,108,038.2
541,900.0
47,960,250.0
18,366,594.7
48,273,011.3
10,108,038.2
23,838,576.8
541,900.0
10,723,094.7
9,657,206.7
624,000.0
10,108,038.2
7,100,668.2
541,900.0
624,000.0
682,500.0
96,666.7
4,500,000.0
5,107,500.0
819,504.0
1,600,000.0
144,000.0
145,275.2
17,433.0
145,275.2
66,720.0
8,352.0
192,000.0
624,000.0
682,500.0
96,666.7
4,684,803.8
27,066.7
96,666.7
975,000.0
5,107,500.0
112,500.0
13,547.5
382,313.3
49,891.9
382,313.3
1,529,253.3
3,575,778.6
868,138.7
104,176.6
327,094.8
868,138.7
44,697,232.7
-
510572
512010
51201001
513525
513530
513535
513555
513595
5195
516015
516030
720506
720515
720520
720527
720530
720536
720539
720570
720572
720578
730506
730520
730527
730530
730536
730539
730570
730572
730578
64,000.0
682,500.0
292,500.0
250,000.0
250,000.0
80,000.0
200,000.0
156,000.0
27,066.7
96,666.7
3,164,000.0
1,713,833.3
52,357.4
360,000.0
436,311.5
436,311.5
131,938.8
585,340.0
195,113.3
25,462.3
3,080,000.0
34,386.2
360,000.0
286,552.0
286,552.0
128,436.0
369,600.0
123,200.0
16,077.6
682,500.0
156,000.0
96,666.7
-
0.0
###
COMPROBANTE DE DIARIO FEBRERO

FECHA
2/1/2015
2/26/2015
CODIGO
240802 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240802 IVA
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
CUENTA
COMPRA de BIENES
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
COMPRA de BIENES
TE DE DIARIO FEBRERO
CONCEPTO
Segn factura #
Segn Factura VTA # 059
Segn Facturas VTA #061
Pago servicio telefonico
DEBITO
CREDITO
86,704.0
177,559.6
200,122.0
207,238.4
213,090.0
283,970.3
412,052.4
646,341.7
475,722.7
533,418.8
245,985.7
12,800.0
$89,156,310.95
$ 0.00
$68,611,066.11
SERVICIOS
MES ENERO
792800 $
8,273,011.30
C. Venta
260 5 Fac #062
$ 4,284.41 $ 8,144.84 $ 11,513.64 $ 1,745.86

110
150
100
$ 1,739.71 $ 1,836.20 $ 1,798.44

51
110
261
2,663,624.31
CODIGO
TOTAL DEBE
1105 45,839,270.72
1110 47,480,211.30
1305 45,839,270.72
1405 10,108,038.17
1430 23,838,576.84
1435 541,900.00
2205 10,723,094.67
2505 9,657,206.67
5135 5195 7101 10,649,938.17
7205 7302 624,000.00
7303 682,500.00
7304 96,666.67
7306 159215 159230 170525 236540 237005 237006 237045 238030 240801 240802 99,504.00
261005 261010 261015 261020 414015 510506 1,600,000.00
510527 144,000.00
510530 145,275.20
510533 17,433.02
510536 145,275.20
510539 66,720.00
510568 8,352.00
510570 192,000.00
TOTAL HABER SALDO DEBITO SALDO CREDITO

48,273,011.30
20,380,301.33
45,839,270.72
10,108,038.17
22,660,036.50
541,900.00
10,723,094.67
9,657,206.67
624,000.00
156,000.00
10,649,938.17
7,100,668.17
624,000.00
682,500.00
96,666.67
4,684,803.84
27,066.67
96,666.67
975,000.00
13,547.50
382,313.33
49,891.89
382,313.33
1,529,253.33
3,395,501.54
868,138.72
104,176.65
327,094.80
868,138.72
42,443,769.19
-
1,178,540.34
510572
512010
51201001
513525
513530
513535
513555
513595
516015
516030
6140
720506
720515
720520
720527
720530
720536
720539
720570
720572
720578
730506
730527
730530
730536
730539
730570
730572
730578
64,000.00
682,500.00
292,500.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
682,500.00
-
200,000.00
156,000.00
27,066.67
96,666.67
22,660,036.50
3,164,000.00
1,713,833.33
96,666.67
-
86,743.62
360,000.00
436,311.52
436,311.52
131,938.80
585,340.00
195,113.33
25,462.29
3,080,000.00
360,000.00
286,552.00
286,552.00
128,436.00
369,600.00
123,200.00
16,077.60
###
- 1,178,540.34
CODIGO
CUENTAS
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1405 MATERIAS PRIMAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2205 P. NACIONALES
2380 ACREEDORES VARIOS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
152405 MUEBLES Y ENSERES
152490 #N/A
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
170525 ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS
236530 RTE EN LA FUENTE (ARRENDAMIENTOS)
236540 RETE FUENTE X COMPRAS
237005 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237045 FONDOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
240801 IVA EN VENTA
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
3115
414015
5135
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
#N/A
APORTES SOCIALES
RESTAURANTES
SERVICIOS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. ARP
diciembre
debe
17,461,330
9,686,646.16
226,550.00
805,800.00
2.00
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
600,000.00
2,387,200.00
510570
510572
513525
513530
513535
513555
513595
5195
512010
159230
51201001
516030
159215
516015
6140
7101
7205
7301
7302
7303
7304
7306
720506
720515
720527
720530
720520
720536
720539
720570
720572
720578
730506
730527
730530
730520
730536
730539
730570
730572
730578
3605
7501
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
GAS
OTROS
DIVERSOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
GASTO ARRIENDO ADMINISTRACION
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
HOTELES Y RESTAURANTES
SERVICIOS PUBLICOS (PRODUCCION)
COSTO ARRIENDO PRODUCCION
DEPRECIACIONES MAQUINARIA (PROD)
M.O.I
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
CAJA DE COMPENSACION
ARL
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
ARL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
CIERRE PRODUCCION (MPD, MOD,CIF)
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
35,035,435.01
75,250,963.17
-
haber
MOVIMIENTO ENERO
debito
credito
1,178,000.00
368,000.00
2,536,000.00
112,500.00
437,500.00
842,124.08
881,836.51
1,613,133.84
35,000.00
3,000,496.32
1,016,480.00
601,092.80
143,868.39
791,094.95
1,198,903.28
60,000,000.00
48,273,011.30
o
47,167,450.00
48,273,011.30
o
10,108,038.17
23,838,576.84
541,900.00
10,723,094.67
o
2,536,000.00
o
o
o
o
4,500,000.00
5,107,500.00
o
819,504.00
o
o
1,600,000.00
144,000.00
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17,433.02
145,275.20
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8,352.00
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0
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9,657,206.67
0
0
0
0
975,000.00
5,107,500.00
112,500.00
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49,891.89
0
382,313.33
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104,176.65
327,094.80
868,138.72
0
0
44,697,232.68
624,000.00
-
SALDO ENERO
DEBE
17,774,091.30
ESTADO RESULTADOS
HABER
38,487,501.49
226,550.00
805,800.00
###
368,000.00
9,657,206.67
2.00
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
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225,000.00
451,047.50
###
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###
417,313.33
###
###
3,206,704.00
###
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250,000.00
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96,666.67
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682,500.00
96,666.67
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436,311.52
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195,113.33
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286,552.00
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16,077.60
o
o
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96,666.67
96,666.67
27,066.67
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156,000.00
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147,971,754.75
- 0.00
ESTADO RESULTADOS
DEBE
HABER
BALANCE
DEBE
HABER
17,774,091.30
Movimiento febrero
DEBE
-
38,487,501.49
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805,800.00
###
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2.00
###
###
###
###
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451,047.50
###
931,728.40
###
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###
###
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###
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###
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292,500.00
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682,500.00
96,666.67
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436,311.52
86,743.62
436,311.52
131,938.80
585,340.00
195,113.33
25,462.29
3,080,000.00
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0
286,552.00
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0
35,035,435.01
26,793,865.60
44,697,232.68
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17,903,367.08
96,666.67
0
69,751,609.79
13173002 76879945.3022
- 96,666.67
Movimiento febrero
haber
48,273,011.30
0
20,380,301.33
45,839,270.72
0
10,108,038.17
22,660,036.50
541,900.00
10,723,094.67
0
9,657,206.67
0
0
0
0
975,000.00
0
0
13,547.50
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49,891.89
0
382,313.33
1,529,253.33
3,395,501.54
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104,176.65
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868,138.72
0
0
42,443,769.19
624,000.00
-
DEBE
SALDO FEBRERO
HABER
ESTADO RESULTADOS
15,340,350.72
65,587,411.46
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226,550.00
#VALUE!
1,178,540.34
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1,178,000.00
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9,657,206.67
2.00
2,800,000.00
1,248,000.00
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42,443,769.19
1,600,000.00
144,000.00
145,275.20
17,433.02
145,275.20
66,720.00
8,352.00
156,000.00
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96,666.67
96,666.67
27,066.67
10,649,938.17
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0
624,000.00
682,500.00
96,666.67
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312,000.00
-
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-
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14,201,336.34
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-
35,035,435.01
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- 0.00
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16,828,443.93
BALANCE GENERAL
15,340,350.72
11
13
-14
15
17
65,587,411.46
226,550.00
1,178,540.34
805,800.00
1,178,000.00
368,000.00
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22
23
24
25
28
2.00
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17,774,091.30
226,550.00
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1,178,000.00
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1,385,554.61
9,657,206.67
-2
31 42,867,932.07
64849101.49
3,306,208.00
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#VALUE!
#VALUE!
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35,035,435.01
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94,400,919.530
193,333.33
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65,042,434.82
490,852.953
BALANCE GENERAL RESTAURANTE GOURMET INTERNA

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
CAJAS MENORES
BANCOS
RETENCION EN LA FUENTE
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ENERO
17,774,091.30
ANA.VERTICAL
25.45
0.00
$ 38,487,501.49
55.10
$
226,550.00 0.32
$
- 0.00
$ 805,800.00
1.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE
$ 57,293,942.79
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
$
$
$
2,800,000.00 4.01
1,248,000.00 1.79
5,000,000.00 7.16
ARRENDAMIENTOS
$
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES DEPRECIACION-$
EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION
-$
4,125,000.00 5.91
483,332.67 -0.69
135,333.67 -0.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 12,554,333.67
TOTAL ACTIVO
$ 69,848,276.4 $ 100.00
PASIVO CORRIENTE
P. NACIONALES
ACREEDORES VARIOS
SALARIOS POR PAGAR
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
OBLIGACIONES LABORALES
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE X COMPRAS
APORTES DE NOMINA
IVA EN VENTA
IVA EN COMPRA de BIENES
1,178,000.00 $ 1.69
$$
9,657,206.67 $ 13.83
-$ 2.00
-$ 0.00
4,902,508.30
$ 7.02
$
225,000.00 $ 0.32
$
451,047.50 $ 0.65
9,084,362.64
$ 13.01
$
4,592,258.61 $ 6.57
-$ 3,206,704.00
-$ 4.59
TOTAL PASIVO
$ 26,883,677.72 $ 38.49
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
PERDIDA DEL EJERCICIO
$
60,000,000.00 $ 85.90
$
18,000,033.75 $ 25.77
$ 35,035,435.01
$ 50.16
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$ 42,964,598.74 $ 100.00
$ 69,848,276.46
0.009495838252
0.95%
ESTADO DE RESULTADOS RESTAURANTE GOURMET IN

ENERO
INGRESOS
ANA.VERTICAL
RESTAURANTES
$ 44,697,232.68
TOTAL INGRESOS
$ 44,697,232.68
$ 100.00
COSTOS
23,838,576.84 $ 53.33
TOTAL COSTOS
$ 23,838,576.84
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
DIVERSOS (SERVICIOS)
AMORTIZACIONES
DEPRESIACIONES
$
2,383,055.42
$
156,000.00
$ 975,000.00
$ 123,733.33
TOTAL GASTOS
$ 3,637,788.75
EBITDA = Utilidad antes de impuestos,

depreciaciones y amortizaciones
GANACIAS o PERDIDAS ANTES DE I

IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA
UPA:
$ 5.33
$ 0.35
$ 2.18
$ 0.28
$ 16,122,133.75
$ 17,220,867.09 $ 38.53
$5,855,094.81
$ 11,365,772.28
378859075.90%
OURMET INTERNACIONAL
FEBRERO
$ 15,340,350.72
$
$ 65,587,411.46
$
226,550.00
$ 1,178,540.34
$ 805,800.00
$ 83,138,652.53
$
$
$
ANA.VERTICAL
ANA.VERTICAL
$ 16.22
###
###
###
25,844,709.74
$$ 69.34
$ 0.24
$ 1.25
$ 0.85
2,800,000.00 $ 2.96
1,248,000.00 $ 1.32
5,000,000.00 $ 5.29
$
3,150,000.00 $ 3.33
-$
579,999.33 -$ 0.61
-$
162,400.33 -$ 0.17
$ 11,455,600.33
$ 94,594,252. $ 100.00
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
1,178,000.00 $ 1.25
- $9,657,206.67 $ 10.23
$7,070,055.18 $ 7.49
225,000.00 $ 0.24
464,595.00 $ 0.49
11,428,134.53 $ 12.11
7,987,760.15 $ 8.46
3,306,208.00 -$ 3.50
$ 34,704,543.53
$ 36.76
-975,000.00
- 96,666.67
- 27,066.67
###
- 2,197,466.67
2.00
###
13,547.50
###
###
- 99,504.00
7,820,865.80
$ 60,000,000.00 $ 63.56
$ 34,731,811.01
$ 36.79
$ 35,035,435.01
$ 37.11
###
-
$ 59,696,376.00
$ 63.24
###
$ 94,400,919.53
$ 100.00
$ 44,272,794.99
33,463,554.53
TE GOURMET INTERNACIONAL
FEBRERO
ANA.VERTICAL
ANA.VERTICAL
5.91%
42,443,769.19 $ 100.00
GAO
$ 2,253,463.49
$ 42,443,769.19
$
22,660,032.69 $ 53.39
GAO=
$ 1,178,544.15
$ 22,660,032.69
$
2,383,055.42
$
156,000.00
$ 975,000.00
$ 123,733.33
$ 5.61
$ 0.37
$ 2.30
$ 0.29
$ 3,637,788.75
$
$
$
$
$ 15,047,214.41
$ 16,145,947. $ 38.04
$ 5,489,622.23
$ 10,656,325.51
$ 1,074,919.34
UPA:
355210850.34%
GAF:
por cada punto que se mueva la utilidad antes de im
hay se deducira si aumenta o disminuye como en este cas
DISMINUCION VENTAS
% cambio UAII / %
cambio EN VENTAS
5.04%
UAII EN BAJADA
1.238086454
6.24%
16,145,948
aumento de ventas 5, UAII AUMENTO

6.24%
ENERO
FEBRERO
$ 10,656,325.51
$ 11,365,772.28
3
ENERO
$ 16,122,133.75
$ 17,220,867.09
18,295,786
378859075.90%
0.94
3.0 355210850.34%
FEBRERO
$ 15,047,214.41
$ 16,145,947.74
0.932
se mueva la utilidad antes de impuesto e interes se movera 0,94% veces la utilidad antes de impuestos
menta o disminuye como en este caso esta estable la empresa ya que tuvo igualdad en la movida.
tes de impuestos
II. Tamao De La Empresa
En Colombia los parmetros vigentes para clasificar las empresas por su tamao son las siguientes
( artculo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artculo 2 de la Ley 905 de 2004).
Tamao
Microempresa
Pequea
Mediana
Grande
SMMLV para el ao 2015 $644.350
Teniendo lo encuenta lo anterior podemos afirmar que la empresa Gourmet Ltda se encuentra en un rango de m
ya que esta por debajo 500 SMMLV teniendo la suma de sus activo un total de $67.954.776 para el mes de En
para el mes de febrero fue de $92.700.756 y segun la tabla sus activos deben ser mayor a $322.175.000**
**(644.350 x 500 = 322.175.000)

EN QUE ESTAN REPRESENTADOS LOS ACTIVOS
En los activos el banco es el mas representativo ya que hay un 55,10% en enero y en febrero incremento un 69
ACTIVO CORRIENTE
ENERO
25.45
CAJA
CAJAS MENORES
BANCOS
0.00
55.10
0.32
0.00
1.15

NO CORRIENTE
4.01
1.79
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
ARRENDAMIENTOS
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES DEPRECIACION
7.16
5.91
-0.69
-0.19
TOTAL ACTIVO
100.00
IX. Volumen y Crecimiento De Las Ventas
Para ser una empresa manufacturera se encuentra en un deficit ya que el concepto nos dice que por cada
$ 1 invertido en activos la empresa debe vender $1. como podemos observar en la imagen la suma de los activ
duplican el total de las ventas cuando debe ser lo contario
CAJA
CAJAS MENORES
BANCOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
ARRENDAMIENTOS
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANT

TOTAL ACTIVO
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
GANACIAS Y PERDIDAS
TOTAL ACTIVO
$ 69,848,276.46
TOTAL INGRESOS
44421803.2010996
VI. Composicion del patrimonio
La empresa RESTAURANTE GOURMET INTERNACIONAL LTDA,tiene una estructura de

financiamiento con un 36,69% de pasivos y un 63,31% de patrimonio.Pero su patrimonio esta mas co
53,83%.
A FEBRERO
TOTAL PASIVO
$ 34,704,543.53
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$
$ 34,731,811.01
$ 35,035,435.01
$ 59,696,376.00
$ 94,400,919.53
$ 129,767,246.03
IV INCIDENCIA DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS

Estos activos se identifican mas al inicio del ente economico, como:
Gastos en la constitucion de la empresa
Gastos de investigacion y desarrollo
60,000,000.00
Montaje de maquinaria y puesta en marcha

Otros diferidos pueden ser aquellos que no tienen un valor de realizacion para la empresa,sino solam
Para el caso de RESTAURANTE GOURMET INTERNATIONAL estos activos diferidos que en un momento
1710 Notariales
1710 registro mercantil
170525 Arrendamientos
De estos activos diferidos RESTAURANTE GOURMET INTERNATIONAL con el transcurso del tiempo sea
1705 Arrendamientos
Teniendo en cuenta estos porcentajes se a logrado disminuir en gran valor el anticipo de arrendamien
Para que de esta forma la empresa pueda tener una buena liquidez
Activos Totales SMMLV

Hasta 500
Superior a 500 y hasta 5.000
Superior a 5.000 y hasta 30.000
Superior a 30.000
ncuentra en un rango de microempresa

954.776 para el mes de Enero y
yor a $322.175.000**
febrero incremento un 69,34%.

FEBRERO
16.22
$
$
$
$
$
69.34
0.24
1.25
0.85
Ttulo del grfico

80
70
60
$
$
2.96
1.32
50
5.29
40
$
-$
-$
3.33
0.61
0.17
100.00
30
20
10
0
-10
os dice que por cada

agen la suma de los activos
17,774,091.30
$ 15,340,350.72
FEBRERO
ENERO
$ 38,487,501.49
$
$ 805,800.00
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
$
$
$ 65,587,411.46
226,550.00
###
$ 1,178,540.34
$ 805,800.00
226,550.00 $
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
4,125,000.00 $
483,332.67 -$
135,333.67 -$
12,554,333.67 $
12,780,883.67 $
11,682,150.33
44,421,803.20 $
23,838,576.84 $
$ 3,637,788.75
$ 17,220,867.09 $
42,443,769.19
22,660,032.69
$ 3,637,788.75
16,925,114.00
ura de
patrimonio esta mas concentrado
$ 36.76
26.76469762
26.99867346
46.23662892
$ 63.24
226,550.00
###
###
###
3,150,000.00
579,999.33
162,400.33
11,455,600.33
53.76337108
la empresa,sino solamente usar o utilizar el derecho adquierido.
dos que en un momento estaban constituidos por:

PAGO DE APRETURA EMPRESA
150,000.00
DOCUMENTACION DE LA EMPRESA
350,000.00
Arriendo anticip sep-dici /14
4,500,000.00
nscurso del tiempo sea tratado de disminuir estos activos.

ENERO
$ 4,125,000.00
5.91%
FEBRERO
$ 3,150,000.00
3.33%
anticipo de arrendamientos. Debido a que en meses pasados se pagaban 4 meses anticipadame
EVA = U.O.D.I - C.P.PC * CAPITAL INVERTIDO

EVA DE ENERO=
$ 8,544,751.87
UODI ENERO =
$ 11,365,772.28
C.P.P.C ENERO=
6.57%
CAPI.INVE=
$ 42,964,598.74
EVA DE ENERO
EVA DE ENERO=
Colum
Colum
UODI ENERO =
C.P.P.C ENERO=
CAPI.INVE=
0
EVA DE FEBRERO =
UODI FEBRERO =
C.P.P.C FEBRERO =
CAPI.INVE=
10
12
EVA FEBRERO
-$ 15,734,589 ESTA DESTRUYENDO VALOR

$ 10,656,325.51
EVA DE FEBRERO =
44.21%
$ 59,696,376.00
Column G
Column H
UODI FEBRERO =
C.P.P.C FEBRERO =
CAPI.INVE=
0
M.P.C : MATRIZ DE NIVEL COMPETITIVO

RESTAURANTE GORUMET INTERNACIONAL
PESO
FACTORES
PESO
CALIFICACION PONDERADO
Calidad del producto
0.20
4
0.8
Posicion financiero
0.20
2
0.4
Participacion en el mercado
0.25
2
0.5
Publicidad
0.10
3
0.3
Competencia de precios
0.02
2
0.0
Ofertas
0.08
1
0.1
Incentivos al cliente
0.15
1
0.2
TOTAL
1.00
2.3
10
12
POSICION ESTRATEGICA INTERNA

Fortalezas Financieras (FF)
Liquidez
Apalancamiento
Flujo de caja
explotacion de activos
Ventajas Competitivas VC
influencia en el mercado
Vida del producto (en el mercado)
calidad de producto
Puntualidad en el servicio
Prestijio en sus comidas
POSICION ESTRATEGICA EXTERNA

CalificacionesEstabilidad Ambiental
4 Precio del mercado
2 Presion competitiva
3 Abundancia de materia prima
4
Fortalezas de la Industria FI
-2 Oportunidad de expancion
-3 Actualizacion en tecnologias
-2 Alcance de tecnologia
-1
-3
Analisis MEFI ( Matriz De Evaluacion De Factores Internos)
La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las reas de las empresas.
Es una herramienta analtica de formulacin de estrategia qua resume y evala las debilidades y fort
importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, produccin, recursos humanos, investigacin y desarro
A continuacion veremos el analisis MEFI aplicando con nuestra empresa Gourmet Ltda
Factor Interno Clave
Variables Ponderaciones
Clasificacion
1. Alta Calidad De Nuestros

Productos
Fortaleza
0.25
2. Gran aceptameinto del

Producto
Fortaleza
0.19
3. Excelente atencion a
Nuestros Clientes
Fortaleza
0.16
4. Excelente Ubicacion
Fortaleza
0.10
5. Competencia En El
Mercado
Deblidad
0.11
6. Clientes Aun no
Fidelizados
Deblidad
0.05
7. Costos De Porduccion
Altos
Deblidad
0.14
Total
1.0
Analisis MEFE ( Matriz De Evaluacion De Factores Externos)
El anlisis de evaluacin de factor externo permitir a los estrategas resumir y evaluar toda la inform
las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo.
A continuacion veremos el analisis MEFE aplicando con nuestra empresa Gourmet Ltda
Factor Interno Clave
Variables Ponderaciones
Clasificacion
1. Bajos precios en la
Adquisicion de Productos
Oportunidad
0.29
2. La Apertura De Una
Nueva Sucursal
Oportunidad
0.20
3. Logar que Nuestros Pove

Se conviertan en Clientes
Oportunidad
0.15
4. Repartir A Domicilio
Oportunidad
0.06
5. Competencia En El
Sector De Mercado
Amenaza
0.13
6. Baje Los Niveles De

La Economia
Amenaza
0.05
7. Incremento De La
Materia Prima
Amenaza
0.12
Total
1.0
A DE ENERO
Column G
Column H
ENERO
4
10
12
FEBRERO
Column G
Column H
10
12
UPA:
EMPRESA COMPETENCIA
PESO
CALIFICACION
PONDERADO
3
0.6
1
0.2
2
0.5
1
0.1
2
0.04
3
0.24
3
0.45
2.13
14.00
$ 11,365,772.28
3
ESTRATEGICA EXTERNA
d Ambiental
mercado
mpetitiva
a de materia prima
Calificaciones
s de la Industria FI
d de expancion
on en tecnologias
tecnologia
re las reas de las empresas.

e y evala las debilidades y fortalezas
umanos, investigacin y desarrollo.
esa Gourmet Ltda
-3
-5
-5
4
3
3
Resultado Ponderado
1
0.76
0.48
Entre 1.0 y 4.0

los totales ponderados por debajo de 2.5 caracterizan
quei internamenta la empresa es muy debil mientras
que las calificaciones de 2.5 hacia arriba indican una
posicion interna muy fuerte
0.3
0.11
0.1
0.28
3.03
resumir y evaluar toda la informacin externa, como son:
s y la matriz de perfil competitivo.
esa Gourmet Ltda
Resultado Ponderado
1.16
0.8
0.45
Entre 1.0 y 4.0

los totales ponderados por debajo de 2.5 mostrara una
organizacin que esta en una industria poco atractiva y que
afronta graves amenazas externas
0.18
las calificaciones de 2.5 hacia arriba indican una

que una empresa compite en un ramo atractivo y
que dispone de abundantes oportunidades externas
0.13
0.1
0.12
2.94
FEBRERO
$ 10,656,325.51
3788590.8
3.0 3552108.5
caracterizan
bil mientras
ndican una
mostrara una
tractiva y que
INDICADOR DE LIQUIDEZ
*Razon corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente
ENERO
57,293,942.79 =
26,883,677.72
2.13
FEBRERO
83,138,652.53 =
34,704,543.53
2.40
*Prueba Acida
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
ENERO
$ 56,488,142.79
$ 26,883,677.72
2.10120592
FEBRERO
$ 83,138,652.53
$ 34,704,543.53
2.395612911
INDICADOR DE RENTABILIDAD
*Rentabilidad Del Patrimonio
ENERO
Utilidad Neta
Patrimonio
17,220,867.09 =
42,964,598.74
40%
FEBRERO
16,145,947.74 =
59,696,376.00
*Margen Operativo De Utilidad
27%
Utilidad Operacional
Ventas Netas
ENERO
$ 17,220,867.09 .=
$ 44,697,232.68
38.53%
FEBRERO
$ 16,145,947.74 =
$ 42,443,769.19
38.04%
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
*Nivel De Endeudamiento
ENERO
FEBRERO
Total Pasivo
Total Activo
x 100
26,883,677.72 x 100 =
69,848,276.46
38.49
$ 34,704,543.53 x 100 =
$ 94,594,252.86
36.69
*Apalancamiento o leverage
ENERO
FEBRERO
Total Pasvivo
Total Patrimonio
26,883,677.72
42,964,598.74
$ 34,704,543.53
$ 59,696,376.00
0.63
0.58
395612911
Los resultados nos informa que por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
2.13 pesos para respaldar la obligacion
Los resultados nos informaque por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
2.40 pesos para respaldar la obligacion
Con Esto podemos concluir que el rendimiento del patrimonio para el mes de Enero fue de
del 42% y para el mes de Febrero, del 28%.
Lo anterior, nos permite concluir que la empresa gener una utilidad operacional,
equivalente al 40.52% en el mes de Enero y del 39.88% en el mes de Febrero, con respecto a
total de ventas de cada perodo.
Por cada peso que tiene la empresa en el activo debe 38,49 pesos, esta
es la participacion que tienen los acreedores sobre los activos de la compaa
Por cada peso que tiene la empresa en el activo debe 36,69 pesos, esta
es la participacion que tienen los acreedores sobre los activos de la compaa
De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene comprometido su

veces patrimonio 0.63 veces para el mes de Enero y 0.58 veces en el mes de Febrero
El mayor o menor riesgo que conlleva cualquier nivel de endeudamiento, depende de
varios factores, tales como la capacidad de pago a corto y largo plazo, as como la
calidad de los activos tanto corrientes como fijos.
veces
e por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
obligacion
e por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
obligacion
ue el rendimiento del patrimonio para el mes de Enero fue de

rero, del 28%.
uir que la empresa gener una utilidad operacional,

mes de Enero y del 39.88% en el mes de Febrero, con respecto al
mpresa en el activo debe 38,49 pesos, esta

los acreedores sobre los activos de la compaa
mpresa en el activo debe 36,69 pesos, esta

los acreedores sobre los activos de la compaa
e concluye que la empresa tiene comprometido su

mes de Enero y 0.58 veces en el mes de Febrero
conlleva cualquier nivel de endeudamiento, depende de
capacidad de pago a corto y largo plazo, as como la
orrientes como fijos.
CLIENTE Restaurante Gourmet Internacional

N DOCUMENTO
Nit:
DIRECCION:
TELFONO
CANTIDAD

FECHA03/02/2015
DESCRIPCIN
V. UNIDAD
Losa
HA DE VENCIMIENTO
593,809
SUBTOTAL
RETEFUENT
OBSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
VALOR
MES
AO
FIRMA CLIENTE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CLIENTE
Patricia Mendoza
N DOCUMENTO
C.C 31885236
DIRECCION: Calle 56 N 28-45 TELFONO
CANTIDAD
100
120
120
50
50

5648523 FECHA 13/02/2015
DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja Paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa
Jugo de guanabana
HA DE VENCIMIENTO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
MES
V. UNIDAD
AO
FIRMA CLIENTE
RA DE VENTA N58
CLIENTE
angie garcia
N DOCUMENTO
C.C 51885236
ECHA 13/02/2015
VALOR
0
-
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
ETEFUENTE
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

010- ICA 9,66
CANTIDAD
130
70
50
40
110

5648523
DESCRIPCIN
pasta
Bandeja paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa
Limonada
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
AO
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
FIRMA CLIENTE
CLIENTE
Pedro Mejia
N DOCUMENTO
C.C 64885236
DIRECCION: Carrera 30 N 28-45 TELFONO
FECHA14/02/2015
V. UNIDAD
VALOR
0
-
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

CANTIDAD
140
90
30
60
30
170
DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Bandeja paisa
Jugo de fresa
Jugo de guanabana
Limonada
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hast

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA
CLIENTE
Marcela Enciso
N DOCUMENTO
C.C 101856398
DIRECCION: Calle 30 N 28-45
4523758 FECHA 15/02/2015
PCIN
os
a
paisa
fresa
anabana
ada
V. UNIDAD
VALOR
0
-
CANTIDAD
150
170
100
120
DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Jugo de mora
Jugo de fresa
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
AO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

100
Limonada
HA DE VENCIMIENTO
DIA
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza des

rcela Enciso
C.C 101856398
TELFONO

4523698 FECHA15/02/2015
DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Jugo de mora
Jugo de fresa
V. UNIDAD
VALOR
0
-
Limonada
MES
CLIENTE
Carmen Enciso
N DOCUMENTO
DIRECCION: Calle 30 N 28-45
#ERROR!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
AO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

CANTIDAD
124
150
113
51
DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa
110
jugo de guanaban
HA DE VENCIMIENTO
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorrete
Carmen Enciso
C.C 1022458967
Calle 30 N 28-45 TELFONO

4523698 FECHA 16/02/2015
DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa
V. UNIDAD
CANTIDAD
210
110
#ERROR!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
NES:
TOTAL
#ERROR!
IRMA VALBEF
MES
VALOR
-
jugo de guanabana
DIA
CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION:
AO
FIRMA CLIENTE

115
100
105
HA DE VENCIMIENTO
IMPRESO POR SAVE C
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 d

Rgimen comn, no gran contribuyen
Liliana rodriguez
N DOCUMENTO
C.C 81523698
Calle 20 N 28-13 TELFONO

4589632 FECHA17/02/2015
DESCRIPCIN
Pasta
Bandeja paisa
V. UNIDAD
VALOR
0
Jugo de fresa
limonada
jugo de guanabana
A DE VENCIMIENTO
MES
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL
#ERROR!
FIRMA VALBEF
DIA
AO
FIRMA CLIENTE
CLIENTE
Valery cordoba
N DOCUMENTO
C.C 1024421569
CANTIDAD
300
110

6852341 FECHA 17/02/2015
DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja paisa
150
250
150
V. UNIDAD
VALOR
0
Mora
limonada
jugo de guanabana
HA DE VENCIMIENTO
MES
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
#ERROR!
FIRMA VALBEF
DIA
AO
FIRMA CLIENTE
CLIENTE
Dylan teran
N DOCUMENTO
C.C 1018421569
CANTIDAD
450
310

4613575 FECHA19/02/2015
DESCRIPCIN
pasta
Bandeja paisa
250
510
V. UNIDAD
fresa
limonada
HA DE VENCIMIENTO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
FIRMA VALBEF
DIA
MES
AO
FIRMA CLIENTE
RA DE VENTA N65
CLIENTE
Ronald Camargo
N DOCUMENTO
C.C 1018421556
ECHA19/02/2015
VALOR
0
-
CANTIDAD
470
250
450
270
FACTURA DE VENTA N6
2369874
DESCRIPCIN
Burrito
Bandeja paisa
mora
Jugo de guanabana
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
ETEFUENTE
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

010- ICA 9,66
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
AO
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
FIRMA CLIENTE
CLIENTE
alexis plazas
N DOCUMENTO
C.C 1018421557
FECHA 22/02/2015
V. UNIDAD
VALOR
0
-
SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

CANTIDAD
250
250
250
350
250
150
DESCRIPCIN
Burrito
pasta
Bandeja paisa
jugo de fresa
jugo de guanabana
limonada
HA DE VENCIMIENTO
DIA
MES
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- IC
CLIENTE
Rodolfo Diaz
N DOCUMENTO
C.C 32886235
DIRECCION: Carrera 12 N 60-12
2369877 FECHA24/02/2015
PCIN
to
a
paisa
fresa
anabana
ada
V. UNIDAD
VALOR
0
-
SUBTOTAL
RETEFUENTE
TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
AO
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

CANTIDAD
300
60
50
100
110
200
DESCRIPCIN
Burrito
pasta
Bandeja paisa
jugo de mora
jugo de guanabana
Jugo de fresa
HA DE VENCIMIENTO
DIA
OBSERVACIONES:
FIRMA VALBEF
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza de

odolfo Diaz
C.C 32886235
TELFONO

2346789 FECHA 25/02/2015
DESCRIPCIN
Burrito
pasta
Bandeja paisa
jugo de mora
jugo de guanabana
Jugo de fresa
MES
V. UNIDAD
VALOR
0
-
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
AO
SUBTOTAL
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!
FIRMA CLIENTE

Ciudad: Bogot
Fecha: 05/01/2015
COMPROBANTE DE INGRESO N 44
N 44
Recibido de: Paola Figueroa

Direccion: Calle 30 N 64-39
#REF!
La suma (en letras): Tres millones Trecientos noventa y nueve mil seisientos sesenta y s
Por concepto de: Segn factura N 043

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Efectivo
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Ciudad: Bogot
Fecha: 05/01/2015
N 45
Recibido de: Felipe Serna

#REF!
La suma (en letras): Un millon ochocientos cincuenta y siete mil setecientos

noventa pesos

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
TE DE INGRESO N 45
Ciudad: Bogot
Fecha: 06/01/2015
COMPROBANTE DE INGRES
N 46
#REF!
Recibido de: Fabian Contreras

Direccion: Carrera 7 N 12-07
il setecientos
La suma (en letras): Tres millones docientos cincuenta y dos mil siento ochen
cuatro pesos

Efectivo
rma y sello
ia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
Ao
Fecha de
recibido
MPROBANTE DE INGRESO N 46
46
#REF!
Fecha: 06/01/2015
Recibido de: Pablo Albarracin

nta y dos mil siento ochenta y
ucursal
Ciudad: Bogot
La suma (en letras): Un millon trecientos veintidos mil ochociento

pesos

Efectivo
Firma y sello
Dia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
#REF!
Credito
#REF!
N 47
#REF!
Ciudad: Bogot
Fecha: 10/01/2015
Recibido de: Jose Huertas

s veintidos mil ochocientos veinticuatro
La suma (en letras): Un millon ochocientos cincuenta

pesos

Sucursal
Efectivo
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
#REF!
ha: 10/01/2015
N 48
#REF!
Ciudad: Bogot
Recibido de: Pedro Lopez
Direccion: Diagonal 51 c N 54 b 39
0-14
illon ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos diez
La suma (en letras): Dos millones docien
tura N 047
co:

Sucursal
Efectivo
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Credito
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Fecha: 15/01/2015
N 49
Pedro Lopez
agonal 51 c N 54 b 39
#REF!
Recibido de: Rolando Pere

Direccion: Diagonal 56 c N
letras): Dos millones docientos cuatro mil siento catorce pesos
La suma (en letras): cinco
de: Segn factura N 048

Banco:
Debito
Ciudad: Bogot
Por concepto de: Segn fac

Sucursal
Efectivo
Cheque No.
Codigo
1305
1105
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
iudad: Bogot
Fecha: 17/01/2015
N 50
ecibido de: Rolando Perez

ireccion: Diagonal 56 c N 54 b 39
#REF!
a suma (en letras): cinco millones cuatrocientos noventa mil ciento quince pesos
or concepto de: Segn factura N 049
heque No.
Cuenta
Clientes
Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Efectivo
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Ciudad: Bogot
Fecha: 20/01/2015
N 51
Recibido de: Miguel Sotelo

#REF!
La suma (en letras): Un millon quinientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta y
dos mil pesos

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Efectivo
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
es
Ciudad: Bogot
Fecha: 25/01/2015
N 52
Recibido de: Felipe Santos

#REF!
La suma (en letras): siete millones doscientos veintitres mil setenta y cinco pesos

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
TE DE INGRESO N 52
Ciudad: Bogot
#REF!
Fecha: 25/01/2015
N 53
Recibido de: Paola Sanchez

Direccion: Carrera 15 c N 18 d 24
La suma (en letras): Tres millones novecientos ochenta y nueve mil setencient
noventa y dos pesos
nta y cinco pesos

Efectivo
rma y sello
ia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
Ao
Fecha de
recibido
53
#REF!
Fecha: 28/01/2015
Recibido de: Joge Mendoza

ta y nueve mil setencientos
ucursal
Ciudad: Bogot
La suma (en letras): Quince millones doscientos veinti un mil trecie

seis pesos

Efectivo
Firma y sello
Dia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
#REF!
Credito
#REF!
N 55
#REF!
Ciudad: Bogot
Fecha: 28/01/2015
Recibido de: Paula Mendoza

entos veinti un mil trecientos cincuenta y
La suma (en letras): cinco millones noventa y nueve mi

cuatro pesos

Sucursal
Efectivo
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
#REF!
cha: 28/01/2015
N 56
za
2-34
#REF!
Ciudad: Bogot
Recibido de: Maritza Gomez
millones noventa y nueve mil ochocientos noventa y
La suma (en letras): Cinco millones siento
ctura N 055
nco:

Sucursal
Efectivo
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Credito
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Fecha: 28/01/2015
N 57
Maritza Gomez
arrera 13 N 12-34
#REF!
Recibido de: Johana Medina

Direccion: Carrera 25 N 15-
letras): Cinco millones siento noventa y tres mil treinta y un pesos
La suma (en letras): Dos mi

Banco:
Debito
Ciudad: Bogot
Por concepto de: Segn fact

Sucursal
Efectivo
Cheque No.
Codigo
1305
1105
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
iudad: Bogot
Fecha: 29/01/2015
N 58
ecibido de: Johana Medina

ireccion: Carrera 25 N 15-09
#REF!
a suma (en letras): Dos millones treinta y cuatro mil ochenta y ocho pesos
heque No.
Cuenta
Clientes
Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Efectivo
Credito
#REF!
#REF!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Ciudad: Bogot
Fecha: 03/02/2015
N 58
Recibido de: Patricia Mendoza

#ERROR!
La suma (en letras): Tres millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos noventa
y dos

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Efectivo
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
es
Ciudad: Bogot
Fecha: 14/02/2015
N 59
Recibido de: angie garcia

#ERROR!
La suma (en letras): Tres millones trecientos cincuenta y cinco mil trecientos
dieciocho pesos

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
TE DE INGRESO N 59
Ciudad: Bogot
#ERROR!
Fecha: 15/02/2015
COMPROBANTE DE INGRESO
N 60
Recibido de: Pedro Mejia

mil trecientos
La suma (en letras): Tres millones quinientos ochenta y seis mil quinientos
cuarenta y cinco

Efectivo
rma y sello
ia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
Ao
Fecha de
recibido
60
#ERROR!
Fecha: 15/02/2015
Recibido de: Marcela Enciso

nta y seis mil quinientos
ucursal
Ciudad: Bogot
La suma (en letras): Cuatro millones docientos noventa y tres mil o

treinta y cuatro pesos

Efectivo
Firma y sello
Dia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
Credito
#ERROR!
#ERROR!
N 61
#ERROR!
Ciudad: Bogot
Fecha: 16/02/2015
Recibido de: Carmen Enciso

cientos noventa y tres mil ochocientos
La suma (en letras): Cuatro millones cuatrocientos cinc

setenta y cuatro pesos

Sucursal
Efectivo
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
#ERROR!
cha: 16/02/2015
N 62
so
45
#ERROR!
Ciudad: Bogot
Recibido de: Liliana rodriguez
o millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trecientos
La suma (en letras): cinco millones trecie

cuarenta y ocho
ctura N 62
nco:
Sucursal
Efectivo
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Credito
#ERROR!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Fecha: 17/02/2015
N 63
Liliana rodriguez
alle 20 N 28-13
#ERROR!
Recibido de: Valery Cordoba

letras): cinco millones trecientos setenta y siete mil novecientos

cho
La suma (en letras): Ocho mi

Banco:
Debito
Ciudad: Bogot
Por concepto de: Segn factu

Sucursal
Efectivo
Cheque No.
Codigo
1305
1105
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
iudad: Bogot
Fecha: 17/02/2015
N 64
ecibido de: Valery Cordoba

ireccion: Calle 100 N 28-13
#ERROR!
a suma (en letras): Ocho millones quinientos catorce mil novencientos siete pesos
heque No.
Cuenta
Clientes
Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Efectivo
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Ciudad: Bogot
Fecha: 19/02/2015
N 65
Recibido de: Dylan teran

#ERROR!
La suma (en letras): Doce millones novecientos setenta y dos mil trecientos
veinticuatro pesos

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Efectivo
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
es
Ciudad: Bogot
Fecha: 22/02/2015
N 66
Recibido de: Ronald Camargo

#ERROR!
La suma (en letras): Diez millobes cuatrocientos noventa y nueve mil cincuenta y
dos pesos

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
TE DE INGRESO N 66
Ciudad: Bogot
Fecha: 24/02/2015
N 67
#ERROR!
Recibido de: alexis plazas

ve mil cincuenta y
La suma (en letras): Once millones setencientos cuatro mil cuatrocientos oche
un pesos

Efectivo
rma y sello
ia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Banco:
Debito
Sucursal
Credito
#ERROR!
#ERROR!
Firma y sello
Ao
Fecha de
recibido
67
#ERROR!
Fecha: 25/02/2015
Recibido de: Rodolfo Diaz
tro mil cuatrocientos ochenta y
ucursal
Ciudad: Bogot
La suma (en letras): Cinco millones trecientos noventa y ocho mil

veintidos

Efectivo
Firma y sello
Dia
mes
Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja
Ao
Banco:
Debito
Credito
#ERROR!
#ERROR!
N 68
#ERROR!
cientos noventa y ocho mil seiscientos
Sucursal
Efectivo
Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido
Ao
Ao: 2015
Mes: 01
Paguese a: Electricos Ricos

La suma de: Dos millones docientos setenta mil pesos
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C
COMPROBANTE D
Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

N.I. T : 90017425388
CDIGO
debito Credito
2205
proveedores nacionales
1110 Bancos
REVISADO
APROBADO
CONCEPTOS
banco
CONTABILIZADO
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
CC/NIT
2.536.000
CH
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C
2.536.000
CH
COMPROBANTE D

N.I. T : 90017425388
fecha: 4
CDIGO
CONCEPTOS
DEBITO
CREDITO
2205
Salarios por pagar
1110 Bancos
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
CC/NIT
5,107,500
C
Chapinero Bogot
D.C
COMPROBANTE D
Fecha : 0
N.I. T : 90017425388
Fecha : 0
CDIGO
CONCEPTOS
DEBITO
CREDITO
233540
Arrendamientos
1110 Bancos
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
CC/NIT
29,000,000
C
Chapinero Bogot
D.C
COMPROBANTE D

N.I. T : 90017425388
Fecha: 05
CDIGO
CONCEPTOS
DEBITO
CREDITO
2205
PROVEEDORES NACIONALES
1110 BANCOS
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
CC/NIT
ESPACIO P
Chapinero Bogot
D.C
COMPROBANTE D

N.I. T : 90017425388
Fecha: 30
CDIGO
CONCEPTOS
Debito
Credito
513525
Acueducto y Alcantarillado
1105 caja
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
CC/NIT
ESPACIO P
Chapinero Bogot
D.C
COMPROBANTE D

N.I. T : 90017425388
1/30/2
CDIGO
Debito
#REF!
Credito
#REF!
REVISADO
CONCEPTOS
#REF!
#REF!
APROBADO
CONTABILIZADO
CC/NIT
ESPACIO P
ESPACIO P
Chapinero Bogot
D.C
COMPROBANTE D

N.I. T : 90017425388
1/30/2
CDIGO
Debito
#REF!
Credito
#REF!
REVISADO
CONCEPTOS
TELEFONO
#REF!
APROBADO
CONTABILIZADO
CC/NIT
Cheque N
Dia: 02
2,270,000.00
Firma
OMPROBANTE DE EGRESO N30

N.I. T : 90017425388
VALOR
2,270,000
2,270,000.00
BENEFICIARIO
CDIGO
Debito
Credito
#ERROR!
#ERROR!
#REF!
#REF!
REVISADO
CHEQUE N 13
APROBADO
CONCEPTOS
CONTABILIZADO
CHEQUE N 13
MPROBANTE DE EGRESO N 31

N.I. T : 90017425388
fecha: 4/01/15
VALOR
2,536,000.00
CDIGO
Debito
2536000 #ERROR!
Credito
#ERROR!
BENEFICIARIO
REVISADO
CONCEPTOS
P. Nacionales
Bancos
APROBADO
CONTABILIZADO
CHEQUE N 14
Fecha : 05/01/15
N.I. T : 90017425388
Fecha : 05/01/15
VALOR
CDIGO
Debito
#ERROR!
5,107,500
5,107,500
BENEFICIARIO
CONCEPTOS
Credito
#ERROR!
REVISADO
Energia electrica
caja
APROBADO
CONTABILIZADO
CHEQUE N 12

N.I. T : 90017425388
Fecha: 05/01/2015
VALOR
CDIGO
Debito
#ERROR!
29,000,000
29,000,000
CONCEPTOS
Credito
gas
1105 caja
BENEFICIARIO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE
BENEFICIARIO

N.I. T : 90017425388
Fecha: 30/01/2015
VALOR
#REF!
#REF!
CDIGO
CONCEPTOS
Debito
Credito
#REF!
Telefono
#REF!
iva en compra de bienes
1105 caja
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO

N.I. T : 90017425388
1/30/2015
VALOR
CDIGO
Debito
#ERROR!
#REF!
#REF!
BENEFICIARIO
REVISADO
CONCEPTOS
Credito
Acueducto y alcantarillado
1105 Caja
APROBADO
CONTABILIZADO
BENEFICIARIO

N.I. T : 90017425388
1/30/2015
VALOR
CDIGO
CONCEPTOS
#REF!
#REF!
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
DE EGRESO N35
9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C
I. T : 90017425388
Fecha: 03/02/2015
VALOR
CONCEPTOS
ONTABILIZADO
#ERROR!
#ERROR!
CC/NIT
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
COMPROBANTE DE EGRESO N36
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
I. T : 90017425388
Fecha: 03/01/2015
VALOR
CONCEPTOS
#ERROR!
#ERROR!
ONTABILIZADO
CC/NIT
COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
DE EGRESO N 37
Fecha 26/ 02/2015
I. T : 90017425388
Fecha 26/ 02/2015

VALOR
CONCEPTOS
#ERROR!
#ERROR!
ONTABILIZADO
CC/NIT
COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
DE EGRESO N 38
I. T : 90017425388
CONCEPTOS
Fecha 26/02/2015
VALOR
#ERROR!
#ERROR!
ONTABILIZADO
CC/NIT
COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
DE EGRESO N 39
I. T : 90017425388
Fecha: 26/02/2015
VALOR
CONCEPTOS
ONTABILIZADO
#REF!
#REF!
#ERROR!
CC/NIT
COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
DE EGRESO N 40
I. T : 90017425388
Fecha: 26/02/2015
VALOR
CONCEPTOS
ONTABILIZADO
#ERROR!
#ERROR!
CC/NIT
COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
DE EGRESO N 39
I. T : 90017425388
CONCEPTOS
ONTABILIZADO
VALOR
CC/NIT
CODIGO
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120599
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126001 a 126098
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
13050501
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
132801 a 132898
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
133201 a 133298
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135520
135525
135530
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
138501 a 138598
1390
139001 a 139098
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
1405
140501
140599
1410
141001
141099
1415
141501
141599
1417
141701
141799
1420
142001
142099
1425
142501
142599
1430
143005
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143501
143599
1440
144001
a 140598
a 141098
a 141598
a 141798
a 142098
a 142598
a 144098
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145505
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145515
145520
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145555
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146099
1465
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1499
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149920
15
1504
150405
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150499
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1508
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151250
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1516
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151640
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151660
151663
151665
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1520
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1524
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152410
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152499
1528
152805
152810
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
153295
153299
1536
153605
153610
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153699
1540
154005
154008
154010
154015
154017
154020
154025
154030
154035
154040
154045
154095
154099
1544
154405
154410
154415
154420
154425
154430
154435
154440
154495
154499
1548
154805
154810
154815
154820
154825
154830
154895
154899
1552
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155215
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1556
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155610
155615
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155625
155628
155630
155635
155640
155645
155647
155650
155655
155660
155665
155670
155675
155680
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155685
155695
155699
1560
156001
156099
1562
156201
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1564
156405
156410
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1568
156805
156810
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156820
156825
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156899
1572
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1576
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1580
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1588
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a 156098
a 156298
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a 158098
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159240
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159260
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1596
159605
159610
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159936
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159962
159964
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159980
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159992
16
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1625
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162510
162515
162520
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163099
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169835
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1699
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17
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1715
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1720
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172010
172015
172020
172099
1730
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1798
179805
179810
179899
18
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180505
180510
180595
180599
1895
189505
189510
189515
189520
189525
189530
189595
189599
1899
189905
189995
19
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190505
190510
190515
1910
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191006
191008
191012
191016
191020
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191028
191032
191036
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1995
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199510
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199520
2
21
2105
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210515
210520
2110
211005
211010
211015
211020
2115
211505
211510
211515
2120
212005
212010
2125
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2135
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213510
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213520
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2140
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2145
214505
214510
2195
219505
219510
219515
219520
219525
219595
22
2205
220501
2210
221001
2215
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911099
9115
911505
911510
911515
911520
911525
911599
9120
912005
912010
912015
912020
9125
912501 a 912599
9130
913001 a 913099
9135
913501 a 913599
9195
919501 a 919599
92
9201 a 9299
920101 a 929999
93
9305
930505
930510
5
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
9401 a 9499
940101 a 949999
95
9501 a 9599
950101 a 959999
96
9601 a 9699
960101 a 969999
CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO

TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 125095 OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
1 a 126098
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS

BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
Otbez Ltda
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR

1 a 132898
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1 a 133298
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1 a 138598
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1 a 139098
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
1 a 140598
PRODUCTOS EN PROCESO
1 a 141098
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
1 a 141598
OBRAS DE URBANISMO
1 a 141798
CONTRATOS EN EJECUCION
1 a 142098
CULTIVOS EN DESARROLLO
1 a 142598
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS

PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
INVENTARIO DE MERCANCIA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
1 a 144098

SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
1 a 146098
INVENTARIOS EN TRANSITO
1 a 146598
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
1 a 152098
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
1a
1a
1a
1a
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
156098
ENVASES Y EMPAQUES
156298
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
157698
YACIMIENTOS
158098
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
1 a 163098
LICENCIAS
1 a 163598
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
1 a 169998
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
1 a 173098
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
1 a 213098
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1 a 214098
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
P. NACIONALES
220598
DEL EXTERIOR
221098
221598
CASA MATRIZ
222098
COMPAIAS VINCULADAS
222598
CUENTAS POR PAGAR
230598
A CASA MATRIZ
231098
A COMPAIAS VINCULADAS
231598
A CONTRATISTAS
232098
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
233098
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
234098
ACREEDORES OFICIALES
234598
REGALIAS POR PAGAR
1 a 235098
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
RTE EN LA FUENTE (ARRENDAMIENTOS)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETE FUENTE X COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
1 a 237598
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
FONDO DE PERSEVERANCIA
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA EN VENTA
IVA EN COMPRA de BIENES
IVA EN VENTA servicios
IVA EN compra servicios
IVA EN devolucion VTA bienes
IVA EN devolucion VTA servicios
IVA EN devolucion compra bienes
IVA EN devolucion compra servicios
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
241698
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
242098
DE VALORIZACION
DE TURISMO
242898
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
243298
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
244098
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEA Y MEDIANA MINERIA
244898
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
245298
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
A LAS IMPORTACIONES
245698
CUOTAS DE FOMENTO
246098
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
246898
AL AZAR Y JUEGOS
247298
GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
247698
OTROS
249598
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
250598
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251598
PRIMA DE SERVICIOS
252098
VACACIONES CONSOLIDADAS
252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
253298
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
253598
INDEMNIZACIONES LABORALES
244098
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
1 a 264098
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
1 a 271598
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
1 a 272098
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
1 a 282098
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
GRUPOS EN FORMACION
284098
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
291098
PAPELES COMERCIALES
291598
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
312098
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
312598
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313098
APORTES DEL ESTADO
313598
FONDO SOCIAL
314098
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
1 a 321598
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO

SANEAMIENTO FISCAL
1 a 341098
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
1 a 341598
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
1 a 350598
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
1 a 351098
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
1 a 370598
PERDIDAS ACUMULADAS
1 a 371098
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS

PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES

FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PAPEL Y CARTON
LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE US
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
PINTURAS Y LACAS
PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE

SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
1 a 417598
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES

COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAIAS DE SEGUROS
DAO EMERGENTE COMPAIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
1 a 426098
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1 a 426598
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
1 a 427598
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
GASTO ARRIENDO ADMINISTRACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS

DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES

SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
1 a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS

CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO

ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES

FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES

VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE US
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
1a
1a
1a
1a
1a

SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
620598
DE MATERIAS PRIMAS
621098
DE MATERIALES INDIRECTOS
621598
COMPRA DE ENERGIA
622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
622598

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
1 a 719999
SUELDOS
INTERESES/CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
ARL
1 a 729999
COSTOS INDIRECTOS
SERVICIOS PUBLICOS (PRODUCCION)
COSTO ARRIENDO PRODUCCION
DEPRECIACIONES MAQUINARIA (PROD)
M.O.I
COSTOS INDIRETOS DE FABRICACION
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
ARL
1 a 739999
CONTRATOS DE SERVICIOS
1 a 749999
CIERRE PRODUCCION (MPD, MOD,CIF)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
1 a 812599
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
1 a 829999
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA

ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
1 a 833599
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
1 a 849999
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
1 a 859999
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
1 a 869999
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
1 a 912599
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
1 a 913099
1 a 913599
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
1 a 919599
ACREEDORAS FISCALES
1 a 929999
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
1 a 949999
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
1 a 959999
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
1 a 969999
OMESTICO
OMESTICO
RESTAURANTE GOURMET INTERNACIONAL

LIBRO AUXILIAR BANCOS
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran contr
autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
FECHA
CONCEPTO
DEBITO
9/3/2014 Apertura de cuenta corriente banco popula
59,000,000
9/5/2014 cheque # 1 /comprobante de egreso # 003
9/10/2014 cheque # 2/comprobante de egreso # 004
9/15/2014 cheque # 3/ comprobante de egreso # 5
9/15/2014 RETIRO DE LA CUENTA CORRIENTE
10/16/2014 cheque #6/comprobante egreso # 13
11/1/2014 Consignacion de facturas del mes de oct.
$ 3.241.000,00
11/9/2014 cheque #7/comprobante egreso # 20
12/2/2014 Consignacion de facturas del mes de NOVI.
2,705,000
1/1/2015 Consignacion de facturas del mes de DICI. $ 7,167,450.00
1/5/2015 cheque # 14 /comprobante de egreso # 032
2/1/2015 Consignacin de facturas del mes de enero
7,480,211
2/1/2015 Cheque # Comprobante de egreso
2/1/2015 Cheque # Comprobante de egreso
2/2/2015 Pago Nomina Enero
2/2/2015 Pago Nomina Enero
2/28/2015 CONSIgnacin de facturas del mes de FEB
40,000,000
NACIONAL
S
00100- IVA Rgimen comn, no gran contribuyente o
CREDITO
SALDOS
59,000,000.00
5,107,500 53,892,500.00
59,567,500.00
5,675,000
61,567,500.00
2,000,000
76,567,500.00
15,000,000
78,383,500.00
$ 1.816.000,00
80,367,500.00
$ 1.984.000,00
81,843,000
$ 1.475.500,00
78,602,000
$ 2.383.500,00 76,218,500.00
$ 7.987.371,84
84,205,871
1,021,500 85,227,371
82,522,371
113,500 82,408,871
1,135,000 83,543,871
$ 8.698.480,00
92,242,351
1,362,000 93,604,351
86,436,901
$
615,056.00 85,821,845
88,357,845
$ 2,536,000.00
93,465,345
5,107,500.00
10,108,038
103,573,383
96,093,172
10,108,038 85,985,134
615,056
86,600,190
1,616,000
88,216,190
8,041,206
96,257,396
56,257,396
RESTAURANTE GOU
LIBRO A
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriz

FECHA
9/5/2014
9/10/2014
9/10/2014
9/28/2014
10/2/2014
10/3/2014
10/8/2014
10/8/2014
10/9/2014
10/9/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/15/2014
10/16/2014
10/17/2014
10/18/2014
10/19/2014
10/21/2014
10/23/2014
10/25/2014
10/28/2014
11/2/2014
11/3/2014
11/7/2014
11/9/2014
11/10/2014
11/12/2014
11/13/2014
11/15/2014
11/19/2014
11/20/2014
11/22/2014
11/28/2014
12/2/2014
12/3/2014
12/5/2014
12/6/2014
12/7/2014
12/8/2014
12/9/2014
12/10/2014
12/11/2014
12/12/2014
12/13/2014
12/14/2014
12/15/2014
12/16/2014
12/17/2014
12/18/2014
12/19/2014
12/20/2014
12/21/2014
12/22/2014
12/26/2014
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/15/2014
1/17/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/25/2014
1/28/2014
1/28/2014
1/28/2014
1/29/2014
1/29/2014
1/30/2014
2/4/2015
2/5/2015
2/6/2015
2/7/2015
2/10/2015
2/15/2015
2/17/2015
2/19/2015
2/21/2015
2/23/2015
2/25/2015
2/26/2015

LIBRO AUXILIAR IVA
n DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran
yente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
CONCEPTO
IVA ARRENDAMIENTOS
Segn Factura # 3033
segn factura # 2132
Segn Factura # 4502
segn factura # 3452
Segn Factura # 001
Segn Factura # 002
Segn Factura # 003
Segn Factura # 004
Segn Factura # 005
Segn Factura # 006
Segn Factura # 007
Segn Factura # 008
Segn Factura # 009
sefgun factura # 7658
Segn Factura # 010
Segn Factura # 011
Segn Factura # 012
DEBITO
SALDOS
720,000.00
720,000.00
800,000.00
448,000.00
28,800.00
$ 240.000,00
$ 256.000,00
1,520,000.00
1,968,000.00
1,996,800.00
2,236,800.00
2,492,800.00
2,472,800.00
2,479,200.00
2,487,200.00
2,494,800.00
2,503,200.00
2,511,840.00
2,531,840.00
2,583,840.00
2,615,840.00
2,407,840.00
2,385,440.00
2,409,440.00
2,442,240.00
2,448,080.00
2,452,080.00
2,459,280.00
2430480
2766480
2742480
2750480
2606480
2582480
2604880
2,624,080.00
2,688,080.00
2,729,680.00
2,737,680.00
2,743,680.00
2,714,880.00
2,730,880.00
2,890,880.00
2,838,880.00
2,854,880.00
$ 20.000,00
$ 6.400,00
$ 8.000,00
$ 7.600,00
$ 8.400,00
$ 8.640,00
$ 20.000,00
$ 52.000,00
$ 32.000,00
$ 208.000,00
$ 22.400,00
$ 24.000,00
$ 32.800,00
$ 5.840,00
$ 4.000,00
$ 7.200,00
Segn Factura # 013

Segn Factura # 014
Segn Factura # 015
segn factura # 3489
Segn Factura # 016
Segn Factura # 017
Segn Factura # 018
Segn Factura # 019
Segn Factura # 020
Segn Factura # 021
Segn Factura # 022
Segn Factura # 023
Segn Factura # 024
segn factura # 4578
segn factura # 3201
Segn Factura # 025
Segn Factura # 026
CREDITO
$ 28.800,00
$ 336.000,00
$ 23.200,00
$ 8.000,00
$ 144.000,00
$
$
$
$
$
24.000,00
22.400,00
19.200,00
64.000,00
41.600,00
$ 8.000,00
$ 6.000,00
$ 28.800,00
$ 16.000,00
$ 160.000,00
$ 52.000,00
$ 16.000,00
Segn Factura # 027

Segn Factura # 028
Segn Factura # 029
Segn Factura # 030
Segn Factura # 031
Segn Factura # 033
Segn Factura # 034
segn factura # 4578
Segn Factura # 035
Segn Factura # 036
Segn Factura # 037
Segn Factura # 038
Segn Factura # 039
$
$
$
$
$
$
$ 192.000,00
Segn Factura # 040

Segn Factura # 041
Segn Factura # 042
IVA ARRENDAMIENTOS
Segn Factura # 043
Segn Factura # 044
Segn Factura # 045
Segn Factura # 046
Segn Factura # 047
Segn Factura # 048
Segn Factura # 049
Segn Factura # 050
Segn Factura # 051
Segn Factura # 052
Segn Factura # 053
Segn Factura # 054
Segn Factura # 055
Segn Factura # 056
Segn Factura # 058
$ 28.800,00
720,000.00
$ 12.800,00
8.800,00
48.000,00
20.000,00
16.000,00
48.800,00
8.800,00
$ 8.800,00
2,863,680.00
2,911,680.00
2,931,680.00
2,947,680.00
2,996,480.00
3,005,280.00
3,014,080.00
2,822,080.00
$ 24.000,00
2,798,080.00
$ 22.400,00
2,820,480.00
$ 52.000,00
2,872,480.00
$ 20.000,00
2,892,480.00
$ 23.200,00
2,915,680.00
$ 32.000,00
2,947,680.00
$ 104.000,00
3,051,680.00
$ 36.000,00
3,087,680.00
3,058,880.00
2,338,880.00
$ 109.803,56
2,229,077.00
$ 84.482,13
2,313,559.00
$ 145.630,77
2,459,189.00
$ 120.978,85
2,580,167.00
$ 89.102,43
2,669,269.00
$ 101.046,43
2,770,315.00
$ 283.702,23
3,054,017.00
$ 77.823,80
3,131,840.00
$ 378.056,95
3,509,896.00
$ 194.917,80
3,704,813.00
$ 507.089,32
4,211,902.00
$ 279.004,63
4,490,906.00
$ 261.023,09
4,751,929.00
$ 226.569,39
4,978,498.00
$ 716.547,24
5,695,045.00
5,682,245.00
156,557.90 5,525,687.10
5,703,246.70
177,559.60
5,903,368.70
200,122.00
6,110,607.10
207,238.40
6,323,697.10
213,090.00
6,607,667.40
283,970.30
7,019,719.80
412,052.40
7,666,061.50
646,341.70
8,141,784.20
475,722.70

Pago servicio telefonico
533,418.80
245,985.70
12,800.00
8,675,203.00
8,921,188.70
8,908,388.70

LIBRO AUXILIAR CAJA
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen
FECHA
CONCEPTO
DEBITO
30,000,000.00
30,000,000.00
9/2/2014 Comprobante de ingreso # 001

9/2/2014 Comprobante de ingreso # 002
9/3/2014 Comprobante de egreso # 001
9/3/2014 Comprobante de egreso # 002
9/3/2014 Apertura de cuenta corriente Banco Popular
15,000,000.00
9/15/2014 ENTRA CAJA GENERAL
9/28/2014 comprobante de egreso # 6
9/28/2014 comprobante de egreso #7
$ 270.000,00
10/8/2014 segn comprobante de ingreso # 002
$ 86.400,00
$ 118.000,00
$ 112.100,00
$ 123.900,00
$ 127.440,00
$ 270.000,00
$ 685.750,00
$ 418.000,00
$ 323.400,00
$ 346.500,00
$ 473.550,00
$ 86.140,00
$ 54.000,00
$ 97.200,00
11/1/2014 Consignacion de facturas del mes de oct.
$ 336.000,00
11/2/2014 segn factura # 3489
11/3/2014 Segn Factura # 016
$ 313.200,00
11/7/2014 Segn Factura # 017
$ 108.000,00
$ 144.000,00
11/9/2014 sefgun factura # 3208
11/10/2014 Segn Factura # 018
$ 354.000,00
11/12/2014 Segn Factura # 019

11/13/2014 Segn Factura # 020
11/15/2014 Segn Factura # 021
11/19/2014 Segn Factura # 022
11/20/2014 Segn Factura # 023
11/22/2014 Segn Factura # 024
$
$
11/28/2014 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
12/2/2014 Consignacion de facturas del mes de NOVI.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 330.400,00
$ 283.200,00
$ 844.000,00
$ 543.400,00
$ 108.000,00
81.000,00
28.800,00
679.250,00
216.000,00
118.800,00
627.000,00
270.000,00
216.000,00
637.450,00
118.800,00
118.800,00
324.000,00
302.400,00
679.250,00
270.000,00
313.200,00
432.000,00
1.358.500,00
486.000,00
RNACIONAL
A
asta 00100- IVA Rgimen comn, no gran
CREDITO
SALDOS
30,000,000.00
60,000,000.00
150,000.00 59,850,000.00
350,000.00 60,200,000.00
59,500,000.00 119,700,000.00
104,700,000.00
150,000.00 104,550,000.00
200,000.00 104,750,000.00
80,000.00 104,830,000.00
208,800.00 105,038,800.00
$ 1.702.500,00 106,741,300.00
106,471,300.00
106,557,700.00
106,675,700.00
106,787,800.00
106,911,700.00
107,039,140.00
107,309,140.00
107,994,890.00
108,412,890.00
108,736,290.00
109,082,790.00
109,556,340.00
109,642,480.00
109,696,480.00
109,793,680.00
$ 250.000,00 109,543,680.00
$ 280.000,00 109,823,680.00
$ 190.000,00 110,013,680.00
$ 208.800,00 110,222,480.00
$ 3.241.000,00 113,463,480.00
113,127,480.00
$ 23.200,00 113,104,280.00
112,791,080.00
$ 8.000,00 112,783,080.00
112,675,080.00
112,819,080.00
$ 24.000,00 112,795,080.00
112,441,080.00
RESTAURANTE GOUR
LIBRO AUXI
Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriz

FECHA
9/10/2014
9/10/2014
10/2/2014
10/3/2014
10/16/2014
11/2/2014
11/9/2014
12/2/2014
12/3/2014
12/14/2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 22.400,00 112,418,680.00
112,088,280.00
$ 19.200,00 112,069,080.00
111,785,880.00
$ 64.000,00 111,721,880.00
110,877,880.00
$ 41.600,00 110,836,280.00
110,292,880.00
$ 8.000,00 110,284,880.00
110,176,880.00
$ 6.000,00 110,170,880.00
110,089,880.00
300.000,00
109,789,880.00
250.000,00
110,039,880.00
250.000,00
110,289,880.00
110,261,080.00
208.800,00
110,052,280.00
2.705.000,00
112,757,280.00
112,078,030.00
112,294,030.00
350.000,00
300.000,00
180.000,00
208.800,00

LIBRO AUXILIAR COMPRA
n DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran
yente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66
CONCEPTO
DEBITO
COMPRA MAQU. DE RESTAURANTE

COMPRA DE MUEBLES
Segn Factura # 4502
segn factura # 3452
segn factura # 3489
segn factura # 4578
segn factura # 3201
segn factura # 4578
$
$
$
$
$
5,000,000.00
2,800,000.00
1,500,000.00
1.600.000,00
1.300.000,00
2.100.000,00
$ 900.000,00
$ 100.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
CREDITO
SALDOS
5,000,000.00
7,800,000.00
9,300,000.00
10,900,000
12,200,000
14,300,000
15,200,000
15,300,000
16,300,000
17,500,000

Restaurante Gourmet

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BANDEJA PAISA

MATERIA PRIMA DIREC

MATERIA PRIMA INDIRECTA

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA

PASTA PENE RIGATE ALL AR

TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA

616,000 AUX. TRANSPT.

LOS SUELDOS DE ADMON Y VENTAS FUERON DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

LOS SALARIOS DEL DEPTO. DE PRODUCCION ESTAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA

CALCULAR LAS DEPRECIACIONES POR LINEAEquipo

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SON:

% Y VALOR DE NOMINA CORRESPONDIENTE A CADA

MATERIA PRIMA DIRECTA

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

MATERIA PRIMA DIRECTA

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

MATERIA PRIMA INDIRECTA

PASTA PENE RIGATE ALL ARRAVIATA

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

MATERIA PRIMA DIRECTA

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

MATERIA PRIMA INDIRECTA

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

FACTOR POR TIPO DE HORA EXTRA

INDICADORES RECURSOS HUMANOS

Ttulo del grfico

ef para un total de 10 trabajadores de produc

Can por Vaso

Pares a producir por O.P

Can. Por Vaso

Can por Vaso

ARL PARA ADMON Y VENTAS ES DE 0,522%

LOS SALARIOS DEL DEPTO. DE PRODUCCION ESTAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA

MANO DE OBRA ARL 0,522%

OTROS COSTOS DE FABRICACION SON:

CIF CORRESPONDIENTE A JUGOS

UNIT M.O.D DIA

CTO TOTAL DE PRODUCCION

PRECIO DE VENTA UNITARIO

Costo por jugo

Costo por jugo

Costo por Unidad

Costo por Unidad

E OBRA ARL 0,522%

CIO DE VENTA UNITARIO

CTO UNT. M.P.I % PARAA CIF CIF

DIAS TRABAJA HORAS TRABAJO SEGUNDOS

ADMINISTRACIOCOSTO PROD UNCOSTO TOTAL

CTO TOTAL PROD

DIAS TRABAJ BASICO

ARTAMENTO ADMINISTRATIVO ENERO

ARTAMENTO PRODUCCION ENERO

NOMINA COSTOS INDIR

TOTAL DEDUCI NETO A PAGAR

TOTAL DEDUCNETO A PAGAR

NOMINA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

COMPROBANTE DE DIARIO ENERO

BANTE DE DIARIO ENERO

Restaurante Gourmet Internacional

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT

SON (En letras):

Firma y Sello Cliente

FACTURA DE VENTA N5874