Manual do Usurio

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VIACON/VIALIM

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Mdulo Banco

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ndice
Apresentao................................................................................................................................................... 3
Tpico 1 Contas a receber............................................................................................................................ 4
1.1 Contas a receber..................................................................................................................................... 4
1.2 Relatrio de Esboos de pagamento...................................................................................................... 6
Tpico 2 Depsitos........................................................................................................................................ 6
2.1 Depsito............................................................................................................................................... 6
2.2 Depsito de cheque pr-datado........................................................................................................... 7
Tpico 3 Contas a pagar............................................................................................................................... 8
3.1 Contas a pagar..................................................................................................................................... 8
3.2 Cheques para pagamento.................................................................................................................. 10
3.3 Anular cheque para pagamento......................................................................................................... 10
Tpico 4 Relatrios Bancrios..................................................................................................................... 11
4.1 Relatrio de esboos de pagamento.................................................................................................. 11
4.2 Relatrio de registro de cheques....................................................................................................... 12

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Apresentao
Mdulo Parceiro de Negcio
Utilize este componente para executar todas as transaes monetrias envolvendo contas bancrias.

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Tpico 1 Contas a receber

1.1 Contas a receber

O usurio deve
selecionar o
cliente/fornecedor.

Aparecer uma
lista com todos os
ttulos pendentes
de recebimento. O
usurio dever
selecionar o ttulo
que ser recebido
e clicar no boto
que fica na barra
de ferramentas.
Este * significa
que j expirou a
data de
vencimento.

Abre-se ento a tela de meio de pagamento. Podemos fazer o recebimento por cheque, transferncia bancria, carto de crdito,
dinheiro ou Boleto. No nosso caso faremos o recebimento em cheque.
Escolhemos o banco da empresa, inserimos a filial, a conta, n do cheque e o valor que queremos fazer o recebimento.

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Pressionando as teclas Ctrl + B no campo valor, o sistema traz automaticamente o valor total a ser preenchido.
Aps isso pressionamos o boto OK.

Agora s inserir o documento.

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1.2 Relatrio de Esboos de pagamento

Nesta opo temos todos os esboos relacionados a pagamentos (recebimentos e pagamentos).

Dando um duplo clique na linha, abre-se o documento e ento possvel inseri-lo.

Tpico 2 Depsitos
2.1 Depsito
Se for retirado dinheiro da caixa registradora ou cheques do talo de cheques e levados ao banco, pode-se utilizar a transao
Depsito para lanar esta transferncia.

Escolhemos se o depsito ser feito por conta bancria ou por PN.

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Escolhemos a linha que queremos fazer o depsito e ento inserimos. Note que podemos fazer o depsito por Cheques, carto de
crdito ou Dinheiro.

2.2 Depsito de cheque pr-datado

Nesta opo, fazemos o depsito dos cheques pr-datados inseridos no sistema.

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Escolhemos a conta bancria, clicamos na linha do cheque que queremos fazer o depsito e ento inserimos.
No nosso caso, no temos nenhum registro de cheques pr-datados.

Tpico 3 Contas a pagar

3.1 Contas a pagar

Nesta opo, fazemos o pagamento de faturas em aberto. O modo como fazemos essa operao muito parecido com o modo que
fizemos o Contas a receber.

Selecionamos os documentos em aberto que queremos pagar e ento clicamos no boto

(Meio de pagamento).

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Desta vez, faremos o pagamento por meio de boleto bancrio.
No Campo Forma de pagamento escolhemos a forma de pagamento que j deve estar parametrizada em
Administrao/Configuraes/Bancos/Forma de pagamento.

Inserimos o nmero do boleto, as observaes (se houver) e as demais caractersticas.

No campo total, pressionando as teclas Ctrl + B o sistema traz o valor total dos documentos selecionados anteriormente.
Clicamos em Ok.

Ento inserimos o documento.

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3.2 Cheques para pagamento

Nesta opo temos os registros dos cheques para pagamentos. O sistema traz o fornecedor e o valor a ser pago este cheque.

3.3 Anular cheque para pagamento

Nesta opo, podemos fazer a anulao de cheques emitidos.
Se for necessrio podemos filtrar os campos para que o sistema traga o um registro de cheque especfico. Podemos tambm clicar no
boto OK sem atribuir nenhum filtro e o sistema traz o registro de todos os cheques.

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Escolhemos ento o cheque marcando o flag, e ento clicamos no boto Invalidar.

Tpico 4 Relatrios Bancrios

4.1 Relatrio de esboos de pagamento
Nesta opo temos os registros de todos os esboos de documentos relacionados ao Banco (pagamento e recebimento).

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4.2 Relatrio de registro de cheques

Nesta opo podemos gerar um relatrio dos registros de cheques.

Filtramos o relatrio, se necessrio.

Ento temos o relatrio dos cheques.

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