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01
.33

MODULOS

1- CAJAS Y BANCOS
*PROCESOS
ORDENES DE PAGO: SON LOS PAGOS QUE NO TIENEN SOPORTE O
FACTURA
*TABLAS
CUENTAS BANCARIAS
CHEQUERAS: (CARGA DE NUEVA CHEQUERA): BUSCO EL CODIGO DE
LA ULTIMA CHEQUERA EN CONSULTAR Y CIERRO CON LA FECHA A
APERTURAR LA NUEVA CHEQUERA, REGISTRO UNA NUEVA CON EL
CODIGO CONSECUTIVO, SE APERTURA CON LA MISMA FECHA DE
CIERRE DE LA ANTERIOR CHEQUERA, SE REGISTRAN LOS 6 ULTIMOS
DIGITOS DEL CHEQUE Y LUEGO DE LLENAR TODAS LAS CASILLAS LE
DOY ACTIVAR. (ES IMPORTANTE COLOCAR LA FECHA DE CIERRE A LA
ANTERIOR CHEQUERA)
PARA ANULAR UN CHEQUE DE MANERA MANUAL (ES DECIR
SOLO PARA HACER NUEVAMENTE UN CHEQUE DEL MISMO PAGO,
PORQUE SI ANULO EL PAGO COMPLETO TAMBIEN VOLARE LAS
RETENCIONES)
-ME VOY A CXP-PROCESOS-REPORTES-PAGOS POR PROVEEDOR VER
N DE PAGO QUE SE LE ASIGNO A ESE PROVEEDOR
-IR NUEVAMENTE A PAGOS Y ME POSICIONO EN N DE DOCUMENTO LE
DOY A F2 Y MARCO EL CHEQUE QUE VOY A USAR

-LUEGO VOY A CAJAS Y BANCOS-TABLAS-CHEQUERAS-BUSCAR


CHEQUERAS Y DAR A CONSULTAR ME POSICIONO EN EL N DE
CHEQUE Y LE DOY A ANULAR.
PARA ANULAR CHEQUE SIN FACTURA O SOPORTE ES DECIR DE
UNA ORDEN DE PAGO
-ORDENES DE PAGO Y ANULO EL DOCUMENTO (ESTE CHEQUE NO
TIENE RETENCIONES PORQUE SALE POR ORDEN DE PAGO).
CAJAS
BANCOS
BENEFICIARIOS: SE CARGAN LOS PROVEEDORES QUE NO ENTREGAN
FACTURAS SINO PRESUPUESTOS Y SE LES CANCELA POR ORDENES
DE PAGO EJEM: PRODUCCIONES.
CUENTAS DE EGRESOS/INGRESOS
*REPORTES
MOVIMIENTOS DE BANCOS: ME DA EL REPORTE POR CODIGO DE
CTA., FECHA, N, ETC
(ESTE REPORTE ME SIRVE PARA SABER EL MONTO EN BOLIVARES DE
LA SUMATORIA DE CHEQUES QUE HE HECHO EN DETERMINADO
TIEMPO)
MOVIMIENTOS DE CAJAS
ORDENES DE PAGO: POR BENEFICIARIO Y CONDICION (IMPORTANTE
AL REALIZAR UNA O/P DARLE A CANCELAR PARA QUE PROCESE EL
PAGO)
CUENTAS BANCARIAS
CHEQUERAS
CAJAS

2-VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR


*PROCESOS
FACTURAS DE VENTAS: DPTO. DE MEDIOS ENTREGA DOS
PRESUPUESTOS UNO ES PARA EL CLIENTE Y LA COPIA PARA LA
AGENCIA CON SELLO DEL CLIENTE, PRESUPUESTO DE LA AGENCIA
(PRESUPUESTO ORIGINAL Y COPIA DE LAS PUBLICACIONES)
PRESUPUESTO PARA EL CLIENTE (COPIA DEL PRESUPUESTO Y
ORIGINAL DE LAS PUBLICACIONES)

BUSCAR COMO REFERENCIA LISTA EN REPORTE DE FACTURAS DE


VENTAS POR CLIENTE
PASOS:
-NUEVO-CARGO LOS DATOS Y EN N DE CONTROL OMITIR LOS DOS
PRIMEROS CEROS (OO-), EN LA DESCRIPCION SE COLOCA ALGO QUE
REFIERA A CLIENTE Y CONCEPTO, EN ARTICULOS COLOCO SEGN EL
CASO GEN01 O PRENSA Y EN COMENTARIO SE COLOCA LA
DESCRIPCION QUE APARECE EN EL PRESUPUESTO Y EN EL ULTIMO
RENGLON ES MUY IMPORTANTE COLOCAR EL N DE PRESUPUESTO
PRO-FORMA.
-ASEGURARME SI LLEVARA LA NOTA DE EXONERACION N 9102 (SOLO
PARA CNE)
-IMPRIMO FACTURAS, LA FACTURA ORIGINAL ES P/CLIENTE C/COPIA DE
PRESUPUESTO Y ORIGINALES DE PERIODICOS TESTIGOS UNA
COPIA VA C/EL ORIGINAL DEL PRESUPUESTO Y AL MOMENTO DE
ENVIARLE AL CLIENTE LA ORIGINAL ESTA COPIA LA ENGRAPO FUERA
DEL SOBRE DE ENVIO PARA QUE LO DEVUELVAN SELLADO Y SE
ARCHIVA EN LA CARPETA DE CUENTAS POR COBRAR CNE O CUENTAS
POR COBRAR DE LA A A LA Z LA OTRA COPIA SE COLOCA EN EL
CORRELATIVO DE LA CARPETA OSLO LIBRO DE VENTAS.
SI LA FACTURA ES PARA:
CNE SE ENVIA A LA ATENCION DE LIC. YAIRIS RENGIFO
ALCALDIA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR A LA ATENCION DE LIC.
MILFRED BAPTISTA
COMO ELIMINAR UNA FACTURA:
(ES INDISPENSABLE PARA ELIMINAR UNA FACTURA DE VENTAS TENER
A MANO LA FACTURA ORIGINAL Y LAS 2 COPIAS, PARA VERIFICAR DOC
CTAS X COBRAR)
(SI LA FACTURA PERTENECE AL MISMO MES NO ES NECESARIO HACER
N/C SOLAMENTE SE ANULA Y LISTO, SE ENGRAPAN LAS DOS COPIAS
CON LA ORIGINAL SE LES COLOCA EL SELLO DE ANULADO Y SE
ARCHIVAN EN LA CARPETA OSLO LIBRO DE VENTAS)
-MODULO CXCDEVOLUCION DE CLIENTE-NUEVO DOCUMENTO,
COLOCA (DE LA LIBRETA) EL N DE CONTROL DE LA NOTA DE
CREDITO HA CREAR, BUSCAR EL CLIENTE Y LA FACTURA QUE SE
ELIMINARA DESCRIPCION EN EL CUADRO DERECHO QUE ESTA
DEBAJO DE LA FECHA, IMPRIMIR NOTA DE CREDITO
-1 COPIA VA CON CADA COPIA DE FACTURA Y ORIGINAL DE N/C CON
FACTURA ORIGINAL.
-ES IMPORTANTE DESPUES DE REALIZAR LA ANULACION CHEQUEAR
LIBRO DE VENTAS PARA VER REFLEJADO LO QUE SE HIZO EN EL
SISTEMA.
3

DOCUMENTOS: LO USO PARA CARGAR: AJUSTE MANUAL + - / NOTA


DE CREDITO DEBITO
NOTA DE CREDITO: SE HACE PARA ANULAR UNA FACTURA QUE
PERTENECE A OTRO MES PARA REBAJAR UN MONTO CUANDO LA
FACTURA PERTENECE AL MISMO MES NO ES NECESARIO HACER N/C,
SE ANULA O ELIMINA SEGN EL CASO Y LISTO.
-INGRESO A MODULO CXC- DEVOLUCION DE CLIENTE- NUEVOCOLOCO MANUALMENTE EL NUMERO DE CONTROL DE MI N/C- LE DOY
A IMPORTAR DOCUMENTO Y BUSCO EL NUMERO DE FACTURA A
APLICAR LA N/C ACEPTO E IMPRIMO DE MI LIBRETA N/C EN EL SWICHE
IMPRIMIR DE LA PARTE SUPERIOR
-LA ORIGINAL N/C VA ENGRAPADA CON LA FACTURA ORIGINAL Y SE
ARCHIVA EN EL LIBRO DE VENTAS DEL MES ACTUAL, LAS COPIAS SE
ENGRAPRAN JUNTAS N/C CON FACTURAS Y SE ARCHIVAN EN EL LIBRO
DE VENTAS EN EL CORRELATIVO DEL MES AL QUE PERTENECE LA
FACTURA.
COBROS: COBRO MIS FACTURAS
*TABLAS
CLIENTES
*REPORTES
FACTURAS DE VENTAS
DOCUMENTOS DE CXC
COBROS: ME DA EL REPORTE POR CLIENTE, FECHA, N, ETC
LIBRO DE VENTAS
ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES

3-COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR


*PROCESOS
FACTURA DE COMPRAS: CARGO LAS FACTURAS DE MIS
PROVEEDORES,
EN CASO DE CARGAR UNA FACTURA DE UN PROVEEDOR QUE NO ES
CONSTANTE SE LLAMA A PROVEEDOR GENERICO Y ALLI SE CARGA

DOCUMENTOS: LO USO PARA CARGAR: AJUSTE MANUAL + - /


NOTAS /C D/ REPOSICION DE CHEQUES DEVUELTOS.
-GENERAR O REPONER CHEQUE DEVUELTO: CXP-PROCESOSDOCUMENTOS- NUEVO E IR A ICONOS INFERIORES Y DARLE A
GENERO CHEQUE DEVUELTO, LLENAR CASILLAS DEL CHEQUE
ANTERIOR, FECHA EN QUE FUE EMITIDO, MOTIVO DE LA DEVOLUCION,
ETC, GUARDAR E IR A PROCESOS-PAGOS Y COLOCO EL NOMBRE DEL
PROVEEDOR Y ME APARECE LA FACTURA A CANCELAR LA HALO Y
SIGO MI PROCESO DE ELABORACION DE CHEQUE, COLOCO LA FORMA
DE PAGO Y CON LA CASILLA DE INCLUCION DE IMPUESTO TILDADA,
IMPRIMO MI RECIBO, SACO UNA COPIA A LA FACTURA Y LA ANEXO AL
PAGO ANTERIOR DEVUELTO Y LA FACTURA ORIGINAL SE LA ANEXO
AL PAGO ACTUAL Y ARCHIVO AMBOS EN MI CARPETA DE CHEQUES
DEL MES CORRESPONDIENTE.
-NOTA DE CREDITO (PARA ELIMINAR UNA FACTURA REBAJAR
UN MONTO): LLENO LOS DATOS Y DONDE APARECE EL CUADRO
DOC. ASOC COLOCO FACT. Y EN NUMERO COLOCO EL NUMERO QUE
PROFIT LE ASIGNO A LA FACTURA QUE AFECTARA ESA N/C, COLOCO
LA BASE IMPONIBLE, LLENO EL RESTO DE LOS RENGLONES Y
GUARDO.
-ME VOY A PAGOS BUSCO LA FACTURA, LA HALO EDITO RETENCIONES
Y TAMBIEN HALO MI NOTA DE CREDITO, A LA N/C LE RETENGO
SOLAMENTE IVA Y EL SALDO ME DARA CERO (0) EN EFECTIVO-CAJA
PRINCIPAL O CHEQUE SEGN EL CASO, EN LA DESCRIPCION COLOCO
CRUCE DE FACTURA N. CON N/C N GUARDO E IMPRIMO MI
RECIBO Y ARCHIVO EN CARPETA DE CHEQUES DEL MES.
PAGOS: REALIZO ADELANTOS DE PAGOS Y PAGOS CON CHEQUES,
TRANSFERENCIAS O EFECTIVO.

SUSTRAENDO: SE LE APLICA A PERSONAS NATURALES


CUANDO SU BASE IMPONIBLE ES IGUAL O MAYOR DE 8.916.67
(EL SIST. LO CALCULA SOLO) VER TABLA DE % DE RETENCION
DONDE
SE
APLICA
LA
SIGUIENTE
FORMULA:
BASE
IMPNIBLE*3%-267.50
NO RETIENEN ISLR (SOLO IVA) : PERSONAS NATURALES X
MENOS
DE
8.916,67,
COMPRAS,
ASOCIACIONES,
COOPERATIVAS, FUNDACIONES, ETC.
I.S.L.R. E IVA: SERVICIOS Y PERSONAS NATURALES.

I.S.L.R
1020 = SERVICIO / EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS = 2%
5

1029
=

RADIO = 3%
1030
=

PROPAGANDA. = 5%

EMISORAS

DE

PUBLICIDAD

-ADELANTOS DE PAGO: EN DESCRIPCION COLOCO ADELANTO


SEGN PRESUPUESTO N. SOLAMENTE LLAMO AL PROVEEDOR Y SIN
HALAR LA FACTURA COLOCO FORMA DE PAGO, CUENTA Y MONTO DE
MANERA MANUAL, GUARDO E IMPRIMO MI CHEQUE Y RECIBO DE
PAGO. EJEMPLO: A CESTATICKET.
NOTA : LOS ADELANTOS DE PAGO DE FACTURAS O PRESUPUESTOS
(EJ. EL 50%) SE HACEN EN BASE A LA BASE IMPONIBLE
-PAGOS: EN ESTE CASO LLAMO AL PROVEEDOR Y HALO LA FACTURA
EDITO PARA RELIZAR RETENCIONES Y HALO EL ADELANTO O NOTA DE
CREDITO EN CASO DE QUE TENGA, A LA N/C LE RETENGO
SOLAMENTE IVA, REALIZANDO EL RESTO DE LOS PASOS PARA
CANCELAR QUEDANDOME EL SALDO EN CERO (0), COLOCO LA FORMA
DE PAGO GUARDO E IMPRIMO MI CHEQUE SEGN EL CASO Y EL
RECIBO DE PAGO.
-RETENCIONES IVA: ME VOY A REPORTES-LIBRO DE COMPRASCOMPROBANTE DE RETENCIONES COLOCO PROVEEDOR Y FECHA,
PRESENTACION PRELIMINAR Y LUEGO IMPRIMO 2 COPIAS, SE SELLAN Y
FIRMAN Y SE ANEXAN AL CHEQUE, UNA ES PARA EL CLENTE Y OTRA
PARA MI ENGRAPADO CON RECIBO DE PAGO Y FACTURA, ARCHIVAR EN
CHEQUES DEL MES.
-RETENCIONES ISLR: ME VOY A REPORTES PAGOS COMPROBANTE DE ISLR. PROVEEDOR Y FECHA, IMPRIMO 2 COPIAS, SE
SELLAN Y FIRMAN Y SE ANEXAN AL CHEQUE, UNA ES PARA EL CLENTE
Y OTRA PARA MI ENGRAPADO CON RECIBO DE PAGO Y FACTURA,
ARCHIVAR EN CHEQUES DEL MES.
PARA ELIMINAR UN PAGO
-SE BUSCA EL NUMERO DE FACTURA Y NUMERO DE PAGO
REGISTRADO, LUEGO ME VOY A CXP-DOCUMENTOS-NUEVO-AJUSTE
NEGATIVO (LLENANDO ASI LOS CUADROS CORRESPONDIENTES)
GUARDO Y ME VOY A PAGOS-BUSCO EL PROVEEDOR-DOCUMENTOS A
CANCELAR, HALO MI FACTURA Y EL AJUSTE NEGATIVO, EL SALDO
PENDIENTE ME TIENE QUE DAR CERO.
NOTA: CUANDO UN PAGO HA TENIDO UN ADELANTO TAMBIEN SE LE
HACE UN AJUSTE MANUAL PERO POSITIVO (SE CUMPLE LA LEY DE
6

LOS SIGNOS, SIGNOS IGUALES SE SUMAN Y SIGNOS DIFERENTES SE


RESTAN) ENTONCES AL BUSCAR EL PAGO HALO LOS DOS AJUSTES
MANUALES QUE HE HECHO EL SALDO DARA CERO, ASI QUEDA
ELIMINADO EL PAGO Y EL ADELANTO RELACIONADO A ESE PAGO, SE
IMPRIMEN Y SE ENGRAPAN Y SE ARCHIVAN EN LA CARPETA DE
CHEQUES DEL MES ACTUAL.
*TABLAS
PROVEEDORES: CARGO TODOS LOS DATOS DEL PROVEEDOR
*REPORTES: REPORTES DE PAGO, PLANILLA DE A.R.C.V.
FACTURAS DE COMPRAS

DOCUMENTOS DE CXP: ME DA EL REPORTE DE LAS FACTURAS QUE


YO INGRESO APROFIT, POR FECHAS, PROVEEDOR, NUMERO, ETC
PAGOS: COMPROBANTES DE ISLR (2 COPIAS)
PROVEEDORES
LIBRO DE COMPRAS: COMPROBANTES DE IVA (2 COPIAS)
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES

CARPETA MENSUAL PARA EL CONTADOR

CARPETA DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEL MES, DE LA


CARPETA DE CHEQUES MES ACTUAL (SACAR COPIAS A
CHEQUES POR ENTREGAR) E IMPRIMIR LISTADO DE CHEQUES
EMITIDOS PARA VER SI COINCIDEN CON LOS QUE TENGO EN
FISICO, VOY A CAJAS Y BANCOS-REPORTES-MOVIMIENTOS DE
BANCOS POR CODIGO DE CUENTAS TIPO DE MOVIMIENTO:
CHEQUE DESDE 01 HASTA.., COLOCARLE ESE LISTADO EN LA
CARPETA / IMPRIMO TAMBIEN UN LISTADO DE TRANSFERENCIAS
Y CHEQUEO. (IMPORTANTE TAMBIEN REVISAR TAMBIEN CONTRA
CHEQUERA)
TRANSFERENCIAS DEL MES DE CADA CUENTA (CARPETA OSLO
BANCOS
ESTADOS
DE
CUENTAS
2013)
Y
CARPETA
TRANSFERENCIAS TRAILER

ESTADOS DE CUENTA DE TODAS LAS CUENTAS (SE SOLICITAN


CON UNA CARTA (TESORO, BICENTENARIO, MERCANTIL Y IMCP
INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR)
INGRESOS DEL MES (CARPETA OSLO INGRESOS CUENTA
CORRIENTE N8190) CHEQUEAR CON LISTADO PROFIT CXC
REPORTES COBROS POR FECHA
LIBRO DE VENTAS DEL MES EN FORMATO EXCEL Y TXT
(IMPRIMIR PARA CHEQUEAR ANTES DE ENVIAR, LIBRO CONTRA
FISICO)
LIBRO DE COMPRAS FORMATO SENIAT EN FORMATO EXCEL Y
TXT (IMPRIMIR PARA CHEQUEAR ANTES DE ENVIAR, LIBRO
CONTRA FACTURAS INGRESADAS EN PROFIT)
REPORTES DE ISLR EN FORMATO EXCEL Y TXT (DEL 01 AL 30 O
31)
REPORTES DE IVA EN FORMATO EXCEL Y TXT (CADA 15 DIAS)
DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 30 O 31)
HACER NOTA DE ENTREGA

PARA CONVERTIR EN FORMATO


INFORMACION LA COPIO DEL PROFIT

EXCEL

TXT,

LA

IVA TXT: CXP-REPORTES-LIBRO DE COMPRAS-LISTADO DE IVA


RETENIDO A PROVEEDORES APEX-ENVIAR A UN ARCHIVO DESDEHASTA-ENTER - TXT SENIAT, VOLVER A CAMBIAR LA FECHA Y
GUARDAR EN ESCRITORIO COMO IVA 1RA. QNA. DEL MES ACTUAL
IVA EXCEL: HAGO LOS MISMOS PASOS Y LE DOY PRESENTACION
PRELIMINAR, ELIJO EXCEL, ACEPTO Y GUARDO EN ESCRITORIO CON EL
MISMO NOMBRE DE ARCHIVO.
(ESTAS SE ENVIAN AL CONTADOR EN LA PRIMERA QUINCENA DEL
MES)
ISLR TXT: CXP-REPORTES-PAGOS-RELACION DE RETENCIONES DE
ISLR (PLANILLAS FISCALES) PERO EN ESTE CASO SE NECESITA TODO
EL MES DEL 01 AL 31 Y LE DOY A ENVIAR A UN ARCHIVO QUE ESTA EN
LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DEL CUADRO, ACEPTO Y GUARDO EN
EL ESCRITORIO CON EL NOMBRE DE EJ: ISLR MES DE MAYO 2013
ISLR EXCEL: LE DOY AL CUADRO INFERIOR QUE DICE ENVIAR A
ELIJO ARCHIVO EXCEL Y DEBAJO TILDO A UNA HOJA Y ACEPTO.
LIBRO DE COMPRAS: C X P -REPORTE-LIBRO DE COMPRAS FORMATO
SENIAT-COLOCO LA FECHA Y ELIJO TXT SENIAT, ARREGLO LA FECHA
NUEVAMENTE DESDE 01 HASTA 31 Y LUEGO Y ACEPTO
8

LUEGO EL MISMO PROCEDIMIENTO PERO LO CONVIERTO EN EXCEL Y


GUARDO.
LIBRO DE VENTAS: C X C REPORTES -LIBRO DE VENTAS-FORMATO
SENIAT-LE DOY A ENVIAR A UN ARCHIVO-ACEPTO Y GUARDO, LUEGO
LO CONVIERTO EN EXCEL, LE DOY A PRESENTACION PRELIMINAR,
ELIJO EXCEL Y ACEPTO.

A.R.C.V.
ES LA SUMA DE TODAS LAS RETENCIONES DE ISLR QUE EN TODO EL
AO LE HEMOS HECHO A CADA PROVEEDOR O NUESTROS CLIENTES
NOS HAN HECHO A NOSOTROS. ENTRAMOS A CUENTAS POR PAGAR
REPORTES PAGOS PLANILLA DE A.R.C.V, COLOCAMOS NOMBRE DEL
PROVEEDOR Y LA FECHA DEL PERIODO FISCAL SOLICITADO DEL
01/01/20 AL 31/12/20.., IMPRIMIR (2) COPIAS, SE SELLAN, AMBAS
PARTES FIRMAN Y LA QUE NOS QUEDA SE ARCHIVA EN LA CARPETA
MARRON COMPROBANTES DE ARCV ENTREGADOS A PROVEEDORES.

PAGOS
CHEQUES DE GERENCIA

IVA
(CARTA FIRMADA 8190)
ISLR
(CARTA FIRMADA 8190)
RESPONSABILIDAD SOCIAL (USAR EL MISMO FORMATO DE LA
CTA. 8190 PERO IMPRIMIRLA DIRECTAMENTE PARA LA FIRMA)

IVA E ISLR (DECLARAR ANTES DE LA FECHA, ENVIAR AL CONTADOR


EN TXT Y EXCEL 4 O 5 DIAS ANTES DE LA FECHA DE DECLARACION):
PORTAL SENIAT, JURIDICA
USUARIO: apexconsultores clave: okbovelta7 ACEPTAR
CONSULTAS-COMPROMISOS DE PAGOS-PERIODOS (FILA AL FINAL DEL
CUADRO)
IMPRIMIR 5 COPIAS DE ISLR Y DE IVA Y COLOCARLES PAPEL
CARBON
IMPRIMIR 2 AUTORIZACIONES (IMPRIMIR PRIMERO EN HOJA
RECICLABLE PARA ESTAR SEGUROS DEL ORDEN DE LAS
LETRAS) (1 P/ISLR Y 1 P/IVA) EN HOJAS FIRMADAS DE LA CUENTA
8190, SACARLE COPIAS Y SELLARLAS Y ENVIAR CADA UNA CON
FOTOCOPIA DE C.I DEL SR. JOSE MANUEL
Y DE LOS
MENSAJEROS PARA SACAR CHEQUE DE GERENCIA.
AL TENER EL CHEQUE DE GERENCIA SACARLE UNA 1
FOTOCOPIA Y 1 AL TALON DEL CHEQUE Y ARCHIVAR EN LA
9

CARPETA DE CHEQUES DEL MES, EL TALON ORIGINAL DEL


CHEQUE DE GERENCIA CON LA PLANILLA QUE TRAE YA
CANCELADA DEL SENIAT EL MENSAJERO Y SE LE ENGRAPA EL
BORDE DEL CHEQUE Y Y VA ARCHIVADO EN LA CARPETA
CORRESPONDIENTE DE IVA ISLR. ESPERAR POR LA
DECLARACION Y EL CERTIFICADO DE PARTE DE LOS
CONTADORES Y SE ARCHIVA EN LA MISMA CARPETA ADJUNTO A
LA PLANILLA DE PAGO.

BANAVIH: VENCE LOS 10 C/MES Y SE CANCELA LOS 15 CUANDO


SE IMPRIME PLANI.
-PORTAL DE FAO, USUARIO Y CLAVE, CARGAR NOMINA, DOBLE CLIP
AL NUMERO O CUENTA, NUEVA NOMINA, DE MANERA MANUAL,
CONTINUAR, CON LA RELACION DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE
1RA. O 2DA. QUINCENA (CARPETA OSLO NOMINA) SE TOMA EN
CUENTA QUE CADA EMPLEADO APARESCA EN PANTALLA, EN CASO DE
ELIMINAR ALGUN EX-EMPLEADO DARLE A MODIFICAR PARA COLOCAR
LA FECHA DE EGRESO, VISUALIZAR PLANILLA Y SI YA LO ELIMINO
DARLE A PLANILLA DE PAGO, VISUALIZAR PLANILLA, SE IMPRIMEN
TRES PLANILLAS Y SE LE COLOCA PAPEL CARBON, ME VOY A CAJAS Y
BANCOS, OREDENES DE PAGO SE HACE EL CHEQUE A NOMBRE DEL
MENSAJERO,
EL
CONCEPTO
ES
BANANAVIH
DEL
MES
CORRESPONDIENTE, EN CTA ING/EGR COLOCO FONDO DE AHORRO
OBLIGATORIO DE VIVIENDA Y HABITAT, LE DOY A PAGAR E IMPRIMO
CHEQUE Y RECIBO, SE REALIZA EL PAGO Y SE ARCHIVA EN LA
CARPETA MARRON, A LOS DOS DIAS SE IMPRIME LA SOLVENCIA POR
EL PORTAL EN ESTADO DE CUENTA LA CUAL ME VA A INDICAR HASTA
QUE FECHA ESTARE SOLVENTE (OJO ANOTAR FECHA EN CARTELERA),
LA ARCHIVO EN LA CARPETA MARRON.

IVSS: SE PAGA MENSUALMENTE Y VENCE TODOS LOS 6 DE


CADA MES
-PORTAL IVSS, USUARIO Y CLAVE, ORDEN DE PAGO PARA SABER LA
DEUDA (SIEMPRE SE CANCELA EL MES ANTERIOR) SE IMPRIME Y SE
CANCELA EN EFECTIVO (SE HACE EL CHEQUE A NOMBRE DEL
MENSAJERO) SE LLENA LA PLANILLA DE DEPOSITO DE IVSS, AL
LLEGAR EL RECIBO YA CANCELADO, ARCHIVO EN LA CARPETA OSLO
IVSS, DESPUES DE 1 2 DIAS ENTRO NUEVAMENTE EN EL PORTAL
IVSS Y LE DOY A CERTIFICADO ELECTRONICO DE SOLVENCIA, IMPRIMO
Y ARCHIVO EN LA CARPETA OSLO IVSS PESTAA DE SOLVENCIAS.
10

MI MOVISTAR: SE CANCELA LOS 11 DE C/MES


ADMINISTRADOR: APEXCON - CLAVE: PERICO77 (MAYUSCULAS), DOY
DOBLE CLIC A FACTURAS Y LUEGO A MAS FACTURAS Y ME APARECERA
LA FACTURA DEL MES, DARLE A VER FACTURA Y ALLI LA BAJO Y LA
IMPRIMO.
AL CARGARLA EN PROFIT LA BASE IMPONIBLE SERIA TOTAL CARGOS
DEL MES Y PARA EL IVA TOTAL IMPUESTOS DEL MES EN CASO DE
HABER ROAMING SE CARGA EN OTROS Y ALLI ME DARIA EL TOTAL AL
CANCELAR, SE EDITA ISLR E IVA Y EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DE
LA TELEFONIA PERO SE ELABORA MANUALMENTE A NOMBRE DEL
MENSAJERO.
CANTV: VENCE LOS 24 DE C/MES: ENTRO EN EL PORTAL CONSULTO
EL SALDO DEL 0212-238-5084 / 6677 Y LE DOY A CONTROL P PARA
IMPRIMIR LA INFORMACION
CORPOELEC: VENCE LOS 25 DE C/MES.
PORTAL CORPOELEC, OFC. VIRTUAL, N 2, CONSULTA DE SALDO, #
CTA. 100002211838-6 ENTER, IMPRIMIR, (POR LO GENERAL SE
CANCELA DE CAJA CHICA)

SANITAS: SE RETIRA LA FACTURA LOS 17 DE C/MES


EL MENSAJERO RETIRA LA FACTURA EN OFICINA GALIPAN, SE ELABORA
EL CHEQUE EN PROFIT O TESORO SEGN CONFIRME MONICA, AL
PAGO NO SE LE HACEN RETENCIONES, SACAMOS UNA COPIA A LA
FACTURA ORIGINAL LA CUAL SE ARCHIVA EN LA CARPETA MARRON Y
LA COPIA VA ADJUNTO A LA COPIA DEL CHEQUE ELABORADO
CORPORACION SAG: ADRIANA FUENTES ENVA POR CORREO LA
FACTURA, SE IMPRIME, SE CARGA AL PROFIT Y EN EL PAGO AL EDITAR
SE LE RETIENE EL 100 % DE IVA Y SE COLOCA 1020 DE ISLR, LUEGO
DE FIRMADO EL CHEQUE SE ENDOSA PARA SER DEPOSITADO (DATOS
EN CARTELERA), LA PLANILLA DE DEPOSITO SE LE ENVA SCANEADO Y
SE LE SOLICITA LA FACTURA ORIGINAL EN EL MISMO MAIL O SE LLAMA
PARA QUE LO ENVEN, SE ARCHIVA ADJUNTO AL CHEQUE ELABORADO
EN LA CARPETA DE CHEQUES DEL MES CORRESPONDIENTE.
CESTATICKET: SOLO RETIENE IVA
- IMPRIMIR FACTURA DESDE GMAIL
11

- CALCULAR EL IVA RETENIDO QUE ES = AL MONTO DEL IVA DE LA


FACTURA X 75%, EL MONTO RESULTANTE SE LO RESTO AL MONTO
NETO A PAGAR DE LA FACTURA Y ESE ES EL MONTO A PAGAR*
- ENTRO EN EL PORTAL DE CESTATICKET USUARIO: apexconsultores
clave: apex10
PAGO EN LINEA, OBTENER PLANILLA DE DEPOSITO, TILDO EL
CUADRITO DESEO PAGAR Y COLOCO EL MONTO QUE CALCULE DEL
IVA, EL MONTO A PAGAR TIENE QUE COINCIDIR CON EL SEGUNDO
PASO*, GENERO PLANILLA E IMPRIMO (2)
-ME VOY A PROFIT Y COMO AUN NO TENGO FACTURA HAGO UN
ADELANTO DE PAGO
CXP-PAGO-NUEVO-PROVEEDOR-CHEQUE O EFECTIVO SEGN EL CASO
Y MONTO, EN DESCRIPCION COLOCO ADELANTO DE FACTURA N E
IMPRIMO RECIBO DE PAGO Y CHEQUE, COLOCARLE PAPEL CARBON AL
VOUCHER MERCANTIL Y LLENAR
- AL LLEGAR LOS CESTATICKET TRAEN LA FACTURA ORIGINAL, LA
INGRESO EN PROFIT CON LOS RENGLONES ESPECIFICOS QUE
APARECEN EN LA FACTURA (YA ESTAN ESTABLECIDOS EN LA BASE DE
DATOS DEL PROFIT, 69-70-71) Y LE DOY A PAGAR HALO LA FACTURA,
EDITO EL IVA = AL RESULTADO DEL IVA DE LA FACTURA POR EL 75%
(REVISO QUE COINCIDA CON LA FACTURA) HALO EL ADELANTO Y EL
SALDO QUEDARA EN CERO, EN LA DESCRIPCION COLOCO CRUCE DE
ADELANTO CONTRA FACTURA Y EN LA FORMA DE PAGO EFECTIVO DE
LA CAJA PRINCIPAL, IMPRIMO RECIBO DE PAGO Y RETENCIONES Y
ARCHIVO LA FACTURA ORIGINAL EN LA CARPETA CESTATICKET CON EL
VOUCHER DE PAGO Y SACO UNA COPIA PARA EL PAGO LA CUAL
ANEXO AL ADELANTO DE PAGO ANTERIOR ARCHIVADA EN LA CARPETA
BANCOS.
VIC (MAIL BOX) : SE ENVIA AL MENSAJERO LOS PRIMEROS DIAS DEL
MES A RETIRAR LA FACTURA, SE CARGA EL PAGO AL PROFIT SEGN
CONFIRME MONICA Y SE ENVIA AL MENSAJERO A ENTEGARLO.
INCES: SE CANCELA TRIMETRAL
-SE SUMAN LAS NOMINAS DE LOS TRES MESES A PAGAR, AL MONTO
RESULTANTE LE SACO EL 2% Y EL RESULTADO ES EL MONTO A PAGAR,
ME VOY A:
a) PORTAL INCES
b) SERVICIOS AL APORTANTE
c) INTERESES MORATORIOS
d) LLENO LOS CUADROS
PARA SOLICITAR SOLVENCIA INCE: SE ENTREGA A GESTORA
12

-COPIA DE ULTIMA SOLVENCIA O CERTIFICADO INCE + PLANILLA DE


PAGO ORIGINAL (CARPETA OSLO INCES)
-COPIA DE ULTIMA SOLVENCIA BANAVIH (EN EL PORTAL FAO IMPRIMO
ESTADO DE CUENTA)
-COPIA DE ULTIMA SOLVENCIA ISLR (DEFINITIVO EJ. 2012 CARPETA
ISLR)
-COPIA DE COMPROBANTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO
NACIONAL DE APORTANTES (CARPETA OSLO INCES)
-COPIA DE PLANILLA DE DECLARACION TRIMESTRAL DE EMPLEO
(CARPETA MARRON DEL MINISTERIO DEL TRABAJO-DECLARACIONES
TRIMESTALES)
-COPIA DE LIBRO DIARIO *ULTIMOS 6 MESES* (LIBRO GRANDE AZUL)

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL


EL CNE LLAMA PARA RETIRAR ORDEN DE SERVICIO + PROYECTO CON
EL MONTO DE LO QUE SE ABONARA PARA MANDAR A REALIZAR EL
CHEQUE DE GERENCIA, TAL MONTO SERA EL 1.5 % DE LA BASE
IMPONIBLE (EL CNE YA LO ENVIA CALCULADO), SE MONTA LA CARTA
DE LA CUENTA 8190 A NOMBRE DEL PROYECTO QUE ASIGNE EL CNE
EJ: CENTRO CLINICO SAN CRISTOBAL, SE IMPRIME DIRECTAMENTE Y
LA FIRMA EL SR. JOSE MANUEL, SE ENVIA AL BANCO Y AL TENER EL
CHEQUE DE GERENCIA EN MANO SE LE SACA UNA COPIA, SE HACE UN
ACTA O CARTA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON
LOS DATOS DEL PROYECTO QUE HACE CONSTAR QUE ESTAMOS
CUMPLIENDO CON EL ABONO DEL COMPROMISO DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LO FIRMA EL SR. JOSE MANUEL,
IGUALMENTE LE SACAMOS UNA COPIA Y SE ENVIAN AL CNE, EL
MENSAJERO NOS DEBE TRAER LA COPIA DEL CHEQUE Y LA DEL ACTA
FIRMADA Y SELLADAS POR EL CNE, EN LA CARPETA DE BANCOS VA LA
COPIA DEL CHEQUE DE GERENCIA CON LA COPIA DE LA CARTA QUE
SE ENVIO AL BANCO Y LA OTRA COPIA DEL CHEQUE SE ARCHIVA EN
LA CARPETA OSLO CNE AO 2013 JUNTO AL PROYECTO Y LA COPIA DE
LA CARTA DE COMPROMISO.

REGISTRO DE EMPRESAS DE PRODUCCION SOCIAL PORTAL


(REPS)
USUARIO: J309921860 CLAVE: ISIEASY
ALLI ME MOSTRARA EL STATUS DE MI ACTUALIZACION O INSCRIPCION,
EN CASO DE TENER QUE LLAMAR ME VOY AL PORTAL PRINCIPAL Y EN
DIRECCION DE LOS REPS APARECE LA DIRECCION Y NUMEROS
TELEFONICOS, TIENE RELACION CON EL REGISTRO NACIONAL DE
CONTRATISTA VENCEN EL MISMO DIA
13

COBROS
CUANDO PAGA EL CNE /ALCALDIA, ETC
-DE ACUERDO AL MONTO DE CADA TRANSFERENCIA BUSCO LAS
FACTURAS CON MONTOS PARECIDOS PORQUE EL CNE YA
DESCUENTA LOS DIFERENTES PAGOS MUNICIPALES.
-COBROS EXCEL: COBRO DEL DIA FECHA
LLENO LOS CUADROS Y ME DEBERIA DAR EL MONTO DE LA
TRANSFERENCIA, EN CASO DE QUE NO CUADRE SE CAMBIAN LOS
PORCENTAJES DE IVA O ISLR HASTA QUE COINCIDA EL MONTO, AL
CUADRAR EN HOJAS RECICLABLES SOMBREO EL CUADRO E IMPRIMO
POR TANTAS FACTURAS TENGA.
-DESPUES DE TENER LOS CUADROS IMPRESOS SE REGISTRA LA
INFORMACION EN PROFIT MODULO-CXC-DOCUMENTOS (PARA
REGISTRAR LA RETENCION DE TIMBRE FISCAL) NUEVO-AJUSTE
NEGATIVO MANUAL-CLIENTE-DESCRIPCION (TIMBRE FISCAL
I X 1000 DE LA FACTURA.) COLOCO EL MONTO Y GUARDO
-LUEGO ME VOY A COBRO-NUEVO-CLIENTE-DOCUMENTOS A
CANCELAR (ME TRAERA TODAS LAS FACTURAS DEL CLIENTE Y ELIJO
LA CORRESPONDIENTE, COMO EL CLIENTE AUN NO ME HA
ENVIADO LA RETENCION EN FISICO NO PUEDO HALAR LA
FACTURA COMPLETAMENTE Y COLOCO EN MONTO ABONADO LA
RESTA DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA MENOS EL IVA
RETENIDO Y ME TIENE QUE QUEDAR UN SALDO PENDIENTE (ES EL
MONTO DEL IVA RETENIDO) EDITO SOLO ISLR, EL IVA LO DEJO
PENDIENTE LE DOY CLIC A MONTO COMPLETO (NO LO ASUME XQ HAY
UN MONTO PENDIENTE) (SI EL CLIENTE REALIZA EL PAGO Y DE
UNA VEZ ENVIA LAS RETENCIONES ENTONCES SI PUEDO
HALAR LA FACTURA Y AL EDITAR COLOCO EL NUMERO DE
COMPROBANTE DE LA RETENCION) Y COLOCO (1029 1030)
SEGN EL CASO SI ES PUBLICIDA O PROPAGANDA O RADIO, ACEPTO Y
HALO LOS AJUSTES NEGATIVOS MANUALES DEL IX100 ETC. QUE LE
HICE A ESA FACTURA Y VERIFICO QUE EL MONTO ME DA IGUAL AL
CUADRO Y TRASFERENCIA, LLENO MI FORMA DE PAGO COLOCANDO
14

TRANSFERENCIA, N DE TRANFERENCIA Y BANCO. GUARDO E IMPRIMO


MI RECIBO DE PAGO LOS ENGRAPO Y ARCHIVO EN CARPETA OSLO
INGRESOS DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE. -LUEGO BUSCO LA
FACTURA DEL PROVEEDOR DE LA PAUTA QUE ME ESTA CANCELANDO
EL CNE EJ: UNION RADIO EN LA CARPETA DE CUENTAS POR PAGAR O
MEDIOS COMUNITARIOS (RADIO-TELEVISION O PRENSA) SEGN EL
CASO, ME ASEGURO DE QUE COINCIDA CON EL CONCEPTO DE LA
FACTURA DEL CNE, LO REVISA MONICA Y ORDENA EL PAGO.

SOLICITUDES AL CNE:
LISTADO DE ORDEN DE PAGO
RETENCIONES (IVA-ISLR-1X1000)
CERTIFICADOS
NOTA CNE: SE TIENE QUE ENVIAR AL CNE CARTA PARA PEDIR
LA CERTIFICACION DE EXONERACION DE LA FACTURA Y
PEDIR TAMBIEN LISTADO DE ORDEN DE PAGO
EN EL LISTADO DE ORDEN DE PAGO UBICO LA FACTURA QUE
ME ESTAN PAGANDO Y CON EL N DE ORDEN DE PAGO ES QUE
PUEDO SOLICITAR LAS RETENCIONES, ESTE NUMERO SE LO
COLOCO A MI FACTURA PARA SABER A QUE ORDEN
PERTENECE.
(PUEDO REVISAR LA CARPETA OSLO GESTION DE COBRANZA
CNE PARA VER SI APARECE EN LA ULTIMA ORDEN DE PAGO
QUE ME ENVIARON)(EN LA AUTORIZACION PARA LA SOLICITUD
DE IVA, ISLR Y TIMBRE FISCAL SE COLOCA: EL NUMERO DE
OREDEN, LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA Y EL MONTO
QUE ME TRANSFIRIERON).
NOTA
ALCALDIA:
PARA
SOLICITAR
LAS
RETENCIONES
PENDIENTES DE LAS FACTURAS YA CANCELADAS DEBEMOS
LLAMAR A LA SRA. SOCORRO DE TESORERIA DE PAGOS E
IMPUESTOS DE LA ALCALDIA PARA LUEGO DE QUE ELLOS
HAYAN DECLARADO SU FACTURA NOS INFORMEN CUANDO NOS
PUEDEN ENTREGAR LAS RETENCIONES CON UNA CARTA DE
AUTORIZACION. (INSISTIR TELEFONICAMENTE Y ANOTAR EL
PAGO RELACIONADO CON ESAS RETENCIONES)
AL LLEGAR LAS RETENCIONES
15

-REBAJAR EN EL SISTEMA SOLO LA DEL IVA (ISLR Y 1X100 SE LES


SACAN COPIAS Y SE ARCHIVAN) Y LA DESCRIPCION QUE LE DARE
SERA REBAJA DE IVA CONTRA FACTURA, EL PROCESO ES IGUAL SE
HACE UN COBRO NUEVO SE LLAMAN LAS FACTURAS X CANCELAR DEL
CLIENTE, SELECCIONO MI FACTURA, LA HALO, EDITO EL IVA, LE DOY A
MONTO COMPLETO, VERIFICO QUE EL MONTO DEL IVA RETENIDO SEA
IGUAL AL DEL CERTIFICADO (100 O 75%) COLOCO EL N DE
COMPROBANTE, ACEPTO, EFECTIVO CAJA PRINCIPAL HACIENDO EL
PROCESO NORMAL Y EL SALDO ME TIENE QUE DAR CERO, ME
PREGUNTARA SI DESEO GENERAR UNA NUEVA RETENCION Y LE DIGO
QUE SI E IMPRIMO RECIBO DE COBRO Y LO ANEXO AL COBRO
ANTERIOR.
AL LLEGAR CERTIFICADO DE DEBITO FISCAL EXONERADO
-SE SACAN LAS FOTOCOPIAS DE TANTAS FACTURAS APARESCAN EN EL
CERTIFICADO Y SE LE ANEXAN. EL CERTIFICADO ORIGINAL SE GUARDA
EN LA CARPETA DE CERTIFICADO DE EXONERACIONES.
-CHEQUEAMOS LAS FACTURAS QUE APARECEN EN LA CERTIFICACION
CON EL REPORTE DE CXC-CLIENTES ALLI ME MOSTRARA
DEPENDIENDO DEL SALDO SI HA SIDO CANCELADA O NO.
-REBAJAMOS EL IVA CON EL CERTIFICADO FISCAL EXONERADO (SOLO
CNE)
-COBRO-NUEVO- LLENO TODOS MIS DATOS HALO LA FACTURA
PROCESO EL CUADRO DE RETENCION DE IVA COLOCANDO 100% Y N
DE COMPROBANTE QUE ES EL N DE CONTROL DEL CERTIFICADO Y
ACEPTO, EN LA FECHA SE COLOCA EL DIA EN QUE RECIBIMOS ESE
CERTIFICADO, EN DESCRIPCION SE COLOCA REBAJA DEL IVA CREDITO
FISCAL EXONERADO, FORMA DE PAGO EFECTIVO, CUENTA CAJA
PRINCIPAL, IMPRIMO EL COBRO SUBRAYO O RESALTO LA FACTURA EN
LA COPIA DEL CERTIFICADO, BUSCO EL N DE COBRO QUE LE HICE A
LA FACTURA ANTERIORMENTE, LO ADJUNTO TODO Y ARCHIVO
NUEVAMENTE EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE DE INGRESOS (SI
YA ESTA CANCELADO) O CUENTAS POR COBRAR (SI AUN NO HA SIDO
COBRADA).
AL LLEGAR COMPROBANTE DE RETENCION 1 X 1000 E ISLR
LE SACO UNA COPIA SE LA ANEXO AL PAGO O LA FACTURA ORIGINAL Y
EL CERTIFICADO ORIGINAL LO ARCHIVO EN LA CARPETA OSLO
COMPROBANTES DE RETENCION EMITIDO POR LOS CLIENTES ISLRIVA-1X1000.

CUANDO TESCO PAGA


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EL PROCEDIMIENTO ES IGUAL AL CNE CON LA DIFERENCIA DE QUE


ELLOS NOS RETIENEN SOLO IVA E ISLR Y NOS COBRAN EL 5% COMO
SI FUESE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NO SERVICIO AUN CUANDO ES
UN SERVICIO, EN CUANTO A LAS RETENCIONES LAS REBAJAMOS
CUANDO HUGO HIDALGO LAS MANDE EN ORIGINAL.

CUANDO AVERTSON PAGA


- CARGO MIS MONTOS AL CUADRO DE COBRO POR EXCEL
CALCULANDO ISLR A CADA UNO DE LOS RENGLONES DE CADA
FACTURA (EN CASO DE QUE LA FACTURA TENGA MAS DE UN
RENGLON) EL PORCENTAJE DEPENDERA DEL CONCEPTO EJ: ALQUILER
5% 1021, TRANSPORTE POR FLETE 2% 1020, DESINTALACION 3%
1025
- ME VOY A CUENTAS POR COBRAR Y GENERO UN COBRO NUEVO (POR
CADA RENGLON DE CADA FACTURA, EN CASO DE QUE LA FACTURA
TENGA UN SOLO RENGLON NO ES NECESARIO HACER UN COBRO
SOLO PARA ISLR, LO DEJO PARA EL COBRO FINAL), DOCUMENTOS POR
COBRAR Y ME POSICIONO EN EL NUMERO DE FACTURA Y SIN HALAR
LA FACTURA EN MONTO ABONADO COLOCO EL MONTO RESULTANTE
DEL CALCULO DEL ISLR DEL PRIMER RENGLON, EDITO Y COLOCO EN
EL CUADRO DEL MONTO SUJETO A RETENCION EL MONTO COMPLETO
DEL RENGLON EN LA FACTURA Y LUEGO EL PORCENTAJE SEGN EL
CONCEPTO, AL ACEPTAR EL MONTO ME TIENE QUE DAR CERO,
COLOCO EFECTIVO DE CAJA PRINCIPAL Y EN DESCRIPCION COLOCO
RETENCION DE ISLR 2% SEGN EL CASO E IMPRIMO RECIBO, ASI
VOY HACIENDO CON CADA RENGLON DE CADA FACTURA
ANEXANDOLE SUS CORRESPONDIENTES RECIBOS.
-UNA VEZ CULMINADO EL COBRO DE CADA RENGLON HAGO UN
COBRO NUEVO, BUSCO FACTURAS POR COBRAR Y COMO AUN NO
TENGO EL IVA NO HALO NINGUNA SINO QUE ME POSICIONO EN CADA
UNA DE ELLAS Y EN MONTO ABONADO COLOCO EL MONTO
RESULTANTE DE LA RESTA DEL MONTO DEL CUADRO MENOS EL IVA
QUEDANDO PENDIENTE LA RETENCION DEL IVA, EDITO EL ISLR DE
LAS FACTURAS DE UN SOLO RENGLON Y EL MONTO TOTAL ME TIENE
QUE DAR IGUAL AL TRANSFERIDO, COLOCO EN DESCRIPCION COBRO
DE FACTURAS VARIAS, AL LLEGAR EL IVA GENERO UN NUEVO COBRO
HALO CADA UNA DE LAS FACTURAS Y QUEDARA EL SALDO EN CERO,
EN DESCRIPCION COLOCO REBAJA DE IVA Y EL RECIBO SE ADJUNTA A
LAS FACTURAS ARCHIVADAS EN LA CARPETA DE INGRESOS CTA 8190
SEGN EL CASO.

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PAGO A ABC TOURS


-LA FACTURA AUNQUE ESTA A NOMBRE DE ABC TOURS EN EL ANEXO
APARECE SACAR RETENCIONES A NOMBRE DE AMERICAN AIRLINE
(LEER ANEXO) ENTONCES AL CARGAR LA FACTURA EN PROFIT LO
HACEMOS A NOMBRE DE AMERICAN AIRLINE Y SE COLOCA EL NETO
GRAVADO, SE LE RETIENE SOLO IVA AL 8% PORQUE SON COMPRAS DE
BOLETOS (IMPUESTO N 3 COMPARAR RESULTADO CON IVA DE FACT.)
Y EL MONTO EXCENTO SE COLOCA EN OTROS, ME DEBE DAR EL
MONTO TOTAL DE LA FACTURA SE CANCELA EN EFECTIVO DE LA CAJA
PRINCIPAL
-LA FACTURA DEL FEE ES UN SERVICIO Y SE LE CARGA IVA E ISLR Y SE
CARGAN EN PROFIT A NOMBRE DE LA AGENCIA CON SU 12% ( DE
IGUAL FORMA LEER ANEXO DE FACTURA , ALLI APARECE TODO
CALCULADO) EL CHEQUE SE HACE MANUAL A NOMBRE DE ABC
TOURS Y EL MONTO ES SUMADO CON EL MONTO ANTERIOR
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE AMERICAN AIRLINE

CARPETAS OSLO
- CNE 2013: PAGOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
- IVSS:
- PRODUCCION 2013:
-INCES:
-NOMINA:
-TRANSFERENCIAS PROVEEDORES FACIL BCO. MERCANTIL:
-TRANSFERENCIAS TRAILER:
-TRAILER:
-CHEQUES:
-LIBRO DE VENTAS:
-INGRESOS CTA. CORRIENTE 8190:
-GESTION DE COBRANZA CNE:

CARPETAS MARRONES
ACTAS - REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES ALCALDIA DE CARACAS (GAVETA
INFERIOR)
BANAVIH
SUMAT
LIBRO DE COMPRAS Y DE VENTAS
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REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS


CESTATICKET

LUNES:
REVISAR ARCHIVOS DE CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR
COBRAR
ASEGURARME DE DEPOSITOS Y PENDIENTES PARA EL
MENSAJERO
REVISAR EL CORREO E IMPRIMIR FACTURAS EN CASO DE HABER
ALGUNA
REVISAR TRANSFERENCIAS A HUGO HIDALGO PENDIENTES POR
SOPORTES Y
SOLICITARLAS
SOLICITAR RETENCIONES DE IVA DE ALCALDIA
JUEVES:
LLAMAR A PROVEEDORES PARA RETIRAR CHEQUE EL DIA
VIERNES
ANTES DE FIN DE CADA MES
REALIZAR CHEQUE Y DEPOSITO A SRA. GLADYS DE GUZMAN
POR 3.000,00 BSF
REALIZAR CHEQUE Y DEPOSITO A DRA. ADRIANA PERROTTA POR
600,00 BSF
REALIZAR CHEQUE Y DEPOSITO A HUGO HIDALGO POR 7.000,00
BSF
*MEDIOS COMUNITARIOS FACTURAN DESDE HASTA (CARPETA OSLO)
*MEDIOS REGIONALES FACTURAN A UNA FECHA EN ESPECIFICO
(ARCONDION CXP)

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