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Apexppppropro
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MODULOS
1- CAJAS Y BANCOS
*PROCESOS
ORDENES DE PAGO: SON LOS PAGOS QUE NO TIENEN SOPORTE O
FACTURA
*TABLAS
CUENTAS BANCARIAS
CHEQUERAS: (CARGA DE NUEVA CHEQUERA): BUSCO EL CODIGO DE
LA ULTIMA CHEQUERA EN CONSULTAR Y CIERRO CON LA FECHA A
APERTURAR LA NUEVA CHEQUERA, REGISTRO UNA NUEVA CON EL
CODIGO CONSECUTIVO, SE APERTURA CON LA MISMA FECHA DE
CIERRE DE LA ANTERIOR CHEQUERA, SE REGISTRAN LOS 6 ULTIMOS
DIGITOS DEL CHEQUE Y LUEGO DE LLENAR TODAS LAS CASILLAS LE
DOY ACTIVAR. (ES IMPORTANTE COLOCAR LA FECHA DE CIERRE A LA
ANTERIOR CHEQUERA)
PARA ANULAR UN CHEQUE DE MANERA MANUAL (ES DECIR
SOLO PARA HACER NUEVAMENTE UN CHEQUE DEL MISMO PAGO,
PORQUE SI ANULO EL PAGO COMPLETO TAMBIEN VOLARE LAS
RETENCIONES)
-ME VOY A CXP-PROCESOS-REPORTES-PAGOS POR PROVEEDOR VER
N DE PAGO QUE SE LE ASIGNO A ESE PROVEEDOR
-IR NUEVAMENTE A PAGOS Y ME POSICIONO EN N DE DOCUMENTO LE
DOY A F2 Y MARCO EL CHEQUE QUE VOY A USAR
1029
=
RADIO = 3%
1030
=
PROPAGANDA. = 5%
EMISORAS
DE
PUBLICIDAD
EXCEL
TXT,
LA
A.R.C.V.
ES LA SUMA DE TODAS LAS RETENCIONES DE ISLR QUE EN TODO EL
AO LE HEMOS HECHO A CADA PROVEEDOR O NUESTROS CLIENTES
NOS HAN HECHO A NOSOTROS. ENTRAMOS A CUENTAS POR PAGAR
REPORTES PAGOS PLANILLA DE A.R.C.V, COLOCAMOS NOMBRE DEL
PROVEEDOR Y LA FECHA DEL PERIODO FISCAL SOLICITADO DEL
01/01/20 AL 31/12/20.., IMPRIMIR (2) COPIAS, SE SELLAN, AMBAS
PARTES FIRMAN Y LA QUE NOS QUEDA SE ARCHIVA EN LA CARPETA
MARRON COMPROBANTES DE ARCV ENTREGADOS A PROVEEDORES.
PAGOS
CHEQUES DE GERENCIA
IVA
(CARTA FIRMADA 8190)
ISLR
(CARTA FIRMADA 8190)
RESPONSABILIDAD SOCIAL (USAR EL MISMO FORMATO DE LA
CTA. 8190 PERO IMPRIMIRLA DIRECTAMENTE PARA LA FIRMA)
COBROS
CUANDO PAGA EL CNE /ALCALDIA, ETC
-DE ACUERDO AL MONTO DE CADA TRANSFERENCIA BUSCO LAS
FACTURAS CON MONTOS PARECIDOS PORQUE EL CNE YA
DESCUENTA LOS DIFERENTES PAGOS MUNICIPALES.
-COBROS EXCEL: COBRO DEL DIA FECHA
LLENO LOS CUADROS Y ME DEBERIA DAR EL MONTO DE LA
TRANSFERENCIA, EN CASO DE QUE NO CUADRE SE CAMBIAN LOS
PORCENTAJES DE IVA O ISLR HASTA QUE COINCIDA EL MONTO, AL
CUADRAR EN HOJAS RECICLABLES SOMBREO EL CUADRO E IMPRIMO
POR TANTAS FACTURAS TENGA.
-DESPUES DE TENER LOS CUADROS IMPRESOS SE REGISTRA LA
INFORMACION EN PROFIT MODULO-CXC-DOCUMENTOS (PARA
REGISTRAR LA RETENCION DE TIMBRE FISCAL) NUEVO-AJUSTE
NEGATIVO MANUAL-CLIENTE-DESCRIPCION (TIMBRE FISCAL
I X 1000 DE LA FACTURA.) COLOCO EL MONTO Y GUARDO
-LUEGO ME VOY A COBRO-NUEVO-CLIENTE-DOCUMENTOS A
CANCELAR (ME TRAERA TODAS LAS FACTURAS DEL CLIENTE Y ELIJO
LA CORRESPONDIENTE, COMO EL CLIENTE AUN NO ME HA
ENVIADO LA RETENCION EN FISICO NO PUEDO HALAR LA
FACTURA COMPLETAMENTE Y COLOCO EN MONTO ABONADO LA
RESTA DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA MENOS EL IVA
RETENIDO Y ME TIENE QUE QUEDAR UN SALDO PENDIENTE (ES EL
MONTO DEL IVA RETENIDO) EDITO SOLO ISLR, EL IVA LO DEJO
PENDIENTE LE DOY CLIC A MONTO COMPLETO (NO LO ASUME XQ HAY
UN MONTO PENDIENTE) (SI EL CLIENTE REALIZA EL PAGO Y DE
UNA VEZ ENVIA LAS RETENCIONES ENTONCES SI PUEDO
HALAR LA FACTURA Y AL EDITAR COLOCO EL NUMERO DE
COMPROBANTE DE LA RETENCION) Y COLOCO (1029 1030)
SEGN EL CASO SI ES PUBLICIDA O PROPAGANDA O RADIO, ACEPTO Y
HALO LOS AJUSTES NEGATIVOS MANUALES DEL IX100 ETC. QUE LE
HICE A ESA FACTURA Y VERIFICO QUE EL MONTO ME DA IGUAL AL
CUADRO Y TRASFERENCIA, LLENO MI FORMA DE PAGO COLOCANDO
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SOLICITUDES AL CNE:
LISTADO DE ORDEN DE PAGO
RETENCIONES (IVA-ISLR-1X1000)
CERTIFICADOS
NOTA CNE: SE TIENE QUE ENVIAR AL CNE CARTA PARA PEDIR
LA CERTIFICACION DE EXONERACION DE LA FACTURA Y
PEDIR TAMBIEN LISTADO DE ORDEN DE PAGO
EN EL LISTADO DE ORDEN DE PAGO UBICO LA FACTURA QUE
ME ESTAN PAGANDO Y CON EL N DE ORDEN DE PAGO ES QUE
PUEDO SOLICITAR LAS RETENCIONES, ESTE NUMERO SE LO
COLOCO A MI FACTURA PARA SABER A QUE ORDEN
PERTENECE.
(PUEDO REVISAR LA CARPETA OSLO GESTION DE COBRANZA
CNE PARA VER SI APARECE EN LA ULTIMA ORDEN DE PAGO
QUE ME ENVIARON)(EN LA AUTORIZACION PARA LA SOLICITUD
DE IVA, ISLR Y TIMBRE FISCAL SE COLOCA: EL NUMERO DE
OREDEN, LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA Y EL MONTO
QUE ME TRANSFIRIERON).
NOTA
ALCALDIA:
PARA
SOLICITAR
LAS
RETENCIONES
PENDIENTES DE LAS FACTURAS YA CANCELADAS DEBEMOS
LLAMAR A LA SRA. SOCORRO DE TESORERIA DE PAGOS E
IMPUESTOS DE LA ALCALDIA PARA LUEGO DE QUE ELLOS
HAYAN DECLARADO SU FACTURA NOS INFORMEN CUANDO NOS
PUEDEN ENTREGAR LAS RETENCIONES CON UNA CARTA DE
AUTORIZACION. (INSISTIR TELEFONICAMENTE Y ANOTAR EL
PAGO RELACIONADO CON ESAS RETENCIONES)
AL LLEGAR LAS RETENCIONES
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CARPETAS OSLO
- CNE 2013: PAGOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
- IVSS:
- PRODUCCION 2013:
-INCES:
-NOMINA:
-TRANSFERENCIAS PROVEEDORES FACIL BCO. MERCANTIL:
-TRANSFERENCIAS TRAILER:
-TRAILER:
-CHEQUES:
-LIBRO DE VENTAS:
-INGRESOS CTA. CORRIENTE 8190:
-GESTION DE COBRANZA CNE:
CARPETAS MARRONES
ACTAS - REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES ALCALDIA DE CARACAS (GAVETA
INFERIOR)
BANAVIH
SUMAT
LIBRO DE COMPRAS Y DE VENTAS
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LUNES:
REVISAR ARCHIVOS DE CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR
COBRAR
ASEGURARME DE DEPOSITOS Y PENDIENTES PARA EL
MENSAJERO
REVISAR EL CORREO E IMPRIMIR FACTURAS EN CASO DE HABER
ALGUNA
REVISAR TRANSFERENCIAS A HUGO HIDALGO PENDIENTES POR
SOPORTES Y
SOLICITARLAS
SOLICITAR RETENCIONES DE IVA DE ALCALDIA
JUEVES:
LLAMAR A PROVEEDORES PARA RETIRAR CHEQUE EL DIA
VIERNES
ANTES DE FIN DE CADA MES
REALIZAR CHEQUE Y DEPOSITO A SRA. GLADYS DE GUZMAN
POR 3.000,00 BSF
REALIZAR CHEQUE Y DEPOSITO A DRA. ADRIANA PERROTTA POR
600,00 BSF
REALIZAR CHEQUE Y DEPOSITO A HUGO HIDALGO POR 7.000,00
BSF
*MEDIOS COMUNITARIOS FACTURAN DESDE HASTA (CARPETA OSLO)
*MEDIOS REGIONALES FACTURAN A UNA FECHA EN ESPECIFICO
(ARCONDION CXP)
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