Sie sind auf Seite 1von 153

MANUAL DE USUARIO

Modulo FIAM
(Activos Fijos)

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Identificacin del documento


Cdigo del documento
Nombre del documento
Versin
Tipo documento:
Finalidad:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2


Manual de usuario del mdulo FIAM (Activos Fijos)
1.2
Formacin
Formacin a usuarios

Informacin del documento


Preparado por:
Validado por

Lucy Araujo

Firma:

Fecha de entrega:
Fecha de revisin:
Fecha de
validacin:

Control de Cambios
Versin

Fecha

1.2

05.11.2015

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Descripcin del Cambio


Se detalla en el manual la forma de importar textos a fichas de
activos (punto 2.1.1) segn Mantis 61850 Prdida Utilidad campo
observaciones maestro de Activos.

Pgina 2 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

ndice
1.

Introduccin al sistema ....................................................................................... 6


1.1. Acceso al sistema ......................................................................................... 6
1.2. Men usuario................................................................................................. 7

2.

Datos maestros. ................................................................................................. 11


2.1. Crear fichas de Activos Fijos: ...................................................................... 11
2.1.1 Importacin de textos a fichas de activos .................................................... 25
2.2. Crear activo con modelo .............................................................................. 31
2.3. Crear Datos Maestros Inmuebles: ............................................................... 32
2.4. Crear Datos Maestros inmovi. mat. /inmat. no inventariables ...................... 34
2.5. Sincronizacin: ............................................................................................ 39
2.6. Modificar Activo Fijo: ................................................................................... 39
2.7. Visualizar Activo Fijo: .................................................................................. 40
2.8. Borrar un Activo Fijo: ................................................................................... 42
2.8.1 Borrar Activos Fijos sincronizados a Equipos .............................................. 44
2.8.2 Borrar Activos Fijos que se crearon con pedidos. ........................................ 57
2.8.3 Borrar Activos Fijos que se crearon con pedidos gratis (Donacin) ............. 59
2.9. Comprobacin de Datos Maestros .............................................................. 67

3.

Concesiones ...................................................................................................... 69
3.1. Concesiones de Activos Fijos ...................................................................... 69
3.2. Sincronizacin con Equipos:........................................................................ 71

4.

Expedientes de Gestin Patrimonial ................................................................ 75


4.1. ZAS01 - Creacin de expedientes ............................................................... 75
4.2. Modificacin de expedientes ....................................................................... 77
4.3. Visualizacin de expedientes ...................................................................... 78
4.4. Informe de Gestin Patrimonial ................................................................... 78

5.

Altas .................................................................................................................... 79
5.1. Adquisicin Lucrativa................................................................................... 79
5.2. Herencia, legado o donacin (Recibida) ...................................................... 80
5.3. Alta de bienes recibidos en cesin de uso ................................................... 81
5.4. Reversin de bienes previamente entregados en cesin de uso ................. 81
5.5. Alta por asuncin de deudas. ...................................................................... 82
5.6. Revalorizacin inmovilizado (material e inmaterial). .................................... 82
5.7. Rectificacin de inventario: Valoracin de activos ....................................... 83
5.8. Ajuste de valor al alza por tasacin ............................................................. 84
5.9. Ajuste de valor por pago en especie............................................................ 84
5.10. Alta contable - Adscripcin - Beneficiario - Sociedad ................................... 85

6.

Bajas ................................................................................................................... 85
6.1. Prdida irreversible del inmovilizado material e inmaterial ........................... 85

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 3 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

Baja por disposicin legal ............................................................................ 86


Donaciones realizadas ................................................................................ 86
Reversin de bienes previamente entregados en cesin de uso ................. 87
Donaciones realizadas. ............................................................................... 87
Transferencia a otro ente por norma legal ................................................... 88
Cesin de uso gratuito de bienes ................................................................ 88
Reversin al cedente de bienes previamente recibidos en cesin ............... 89
Baja por reversin de propiedad adquirida .................................................. 89
Baja alquileres / Concesiones ..................................................................... 90
Reversin de bienes adscritos: Ente beneficiario ........................................ 91
Reduccin del capital social de una empresa pblica .................................. 91
Ajuste de valor a la baja por tasacin .......................................................... 92
Afectacin a uso pblico de un bien patrimonial ......................................... 92
Reversin Adscripcin- Beneficiario Sociedad............................................ 93
Adscripcin - Adscribiente Sociedad ........................................................... 94
Reversin - Cesionario Sociedad ................................................................ 96

7.

Traspasos........................................................................................................... 97
7.1. Aportaciones no dinerarias a sociedades .................................................... 97
7.2. Aportaciones NO dinerarias a Sociedad ...................................................... 98
7.3. Adscripcin de bienes de inmovilizado: ente adscribiente beneficiario ... 100
7.4. Rectificacin clase de bien ........................................................................ 100
7.5. Reversin de bienes adscritos: Ente adscribiente ..................................... 101
7.6. Permutas entre bienes con diferente valor ................................................ 101
7.7. Adquisicin de bienes previamente recibidos en cesin de uso ................ 102
7.8. Agrupacin de bienes ................................................................................ 102
7.9. Segregacin de bienes .............................................................................. 103
7.10. Disminucin de capital en empresas pblicas con devolucin de
aportaciones ....................................................................................................... 103

8.

Correcciones .................................................................................................... 104


8.1. Reclasificacin .......................................................................................... 104
8.2. Desagregacin .......................................................................................... 108
8.3. Cesin de la propiedad - Cedente - Cancel. cta. Patrimonio Sociedad ...... 118

9.

Anulaciones ..................................................................................................... 118


9.1. Anulacin de documentos de activo .......................................................... 118

10. Distribucin de Compra Masiva...................................................................... 122


10.1. Distribuir y liquidar activos en curso .......................................................... 122
11. Operaciones de administracin ...................................................................... 135
11.1. Cdigo de artculo ..................................................................................... 135
11.2. Tipo informe patrimonio ............................................................................. 135
11.3. Tipo de informe tcnico ............................................................................. 135

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 4 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

11.4. Tcnicos de Patrimonio ............................................................................. 135


11.5. Tcnicos Facultativos ................................................................................ 135
11.6. Negociado ................................................................................................. 136
11.7. Proponente................................................................................................ 136
11.8. Tipo de expediente .................................................................................... 136
11.9. Modificacin de clases de activos.............................................................. 136
11.10. Fijar datos de ejecucin de contabilizacin de amortizaciones .............. 136
11.11. Definir control de periodos temporal ...................................................... 136
11.12. Genera controles de periodos................................................................ 136
11.13. Definir variantes de clasificacin ............................................................ 136
11.14. Creacin de nuevas reas de valoracin ............................................... 136
11.15. Cierre de ejercicio.................................................................................. 136
11.16. Cambio de ejercicio ............................................................................... 137
11.17. Anular cierre de ejercicio ....................................................................... 137
12. Contabilidad Patrimonial - Amortizaciones ................................................... 137
12.1. Planificadas ............................................................................................... 137
12.2. No planificadas .......................................................................................... 141
13. SISTEMAS DE INFORMACIN: ....................................................................... 141
13.1. Informes de altas / bajas ........................................................................... 141
13.2. Informes .................................................................................................... 141
13.3. Informes de Patrimonio ............................................................................ 142
13.4. Informes de Operaciones diarias .............................................................. 142
13.5. Informes de Documentos de activos ......................................................... 142
13.6. Informes de Amortizaciones ..................................................................... 142
13.7. Informes de Historial................................................................................. 143
13.8. Informes de Explicaciones sobre Balance ................................................ 143
13.9. Informes de Informacin de Terceros ....................................................... 143
13.10. Informes de Informacin Contable ........................................................ 143
13.11. Informes de Mantenimiento .................................................................. 143
13.12. Informes de Logstica ........................................................................... 143
13.13. Listado Datos Maestros: ........................................................................ 145
13.14. Patrimonio de activos fijos: .................................................................... 147
13.15. Listado de Situacin de Activos Fijos..................................................... 149
13.16. Explorer de activos fijos ......................................................................... 152

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 5 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

1. Introduccin al sistema
A continuacin proponemos una pequea introduccin al entorno de SAP, con la
finalidad de que el usuario sepa acceder al sistema y conozca los botones bsicos de
navegacin dentro de SAP.
Cuando los usuarios accedan a SAP desde el escritorio de su equipo de trabajo
encontrarn la pantalla siguiente en la que necesitarn un nombre de usuario y una
identificacin. Hay que tener en cuenta, que este nombre y clave de acceso, son
personales; ya que cada operacin que se realiza quedar grabada en SAP,
especificando quien a hecho que y en que momento.
Tambin este usuario estar asociado a un rol especfico dentro de su puesto de
trabajo, as que no todos los usuarios podrn realizar las mismas funciones; ya que
tendrn delimitado su entorno de trabajo relacionado con las funciones que en este
caso se destinen dentro del Servicio Canario de Salud.
1.1. Acceso al sistema
Para acceder al entorno de trabajo con el usuario y contrasea asignado hay que
seguir los siguientes pasos:

1. Doble clic sobre el icono SAP Logon


2. Elegir el entorno de trabajo a conectar y pulsar sobre Acceder (o bien doble clic
sobre la Denominacin)

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 6 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

3. Introducir los datos de usuario y contrasea y pulsar sobre continuar

1.2. Men usuario


Una vez identificado el usuario, se acceder a una pantalla de men. Aqu el usuario
se encontrar con un rbol jerrquico el cual ir desplegando para conseguir llegar a la
operacin que se quiera realizar.
Para cada uno de los usuarios se le incorporar en la pantalla inicial el men del
mdulo correspondiente, en este caso el men de mbito de Tesorera, que a
continuacin se presenta:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 7 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Para acceder en cada uno de los puntos del men se pude acceder de dos formas:
1. Situarnos encima de una pestaa del men y pinchar dos veces sobre la
misma.
2. Acceder a la transaccin mediante un cdigo, dicho cdigo identifica
unvocamente a una transaccin, que se introduce en el campo comandos

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 8 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Introduccin
manual del cdigo
de la transaccin.

Acceso a la misma
transaccin mediante
el uso del men

Una vez dentro de cada transaccin existen una serie de botones que son comunes
para cada una de ellas, y que nos ayudarn a navegar dentro de las operaciones en
SAP.
Estos botones se distribuyen en la barra de comandos y la barra de mens de SAP.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 9 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Este botn tiene como finalizar ir a la pantalla anterior.


Este icono nos lleva al men principal sea cual sea la pgina de la transaccin en
la que se encuentre el usuario.
Este cancela cualquier operacin que estemos realizando y nos devuelve al men
principal
Son iconos cuya finalidad es realizar bsquedas dentro de las pantallas del
sistema.
El sistema permite un mximo de 6 modos o pantallas abiertas simultneamente,
este icono ofrece la posibilidad de abrir una pantalla nuevo o generar un modo nuevo
dentro de la sesin que se tiene abierta.
Pulsando sobre este icono se graban los datos de la transaccin que se quiere
registrar.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 10 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2. Datos maestros.
El objetivo de este manual es explicar las funcionalidades del mdulo de Gestin
de Activos sistema SAP /R3, permitiendo al usuario la contabilizacin de todos los
datos y movimientos contables relacionados con los activos fijos de la Consejera de
Economa, Hacienda y Seguridad y del Servicio Canario de Salud.
Las actividades descritas desarrollan los conceptos y procesos del modelo
detallado de Gestin de Activos fijos.
2.1. Crear fichas de Activos Fijos:

Transaccin: AS01
Acceso por el men de Activos Fijos:

Al entrar en la transaccin nos encontraremos con una ventana de acceso como la


que se muestra a continuacin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 11 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En ella el sistema ya completa el campo sociedad y cantidad de activos fijos iguales


que se van a crear, aunque son campos que se pueden modificar.
Clases activos fijos: En esta operacin se definen las clases de activos fijos.
En el sistema FI-AA, la clase de activos fijos es el criterio ms importante para
estructurar los activos fijos desde el punto de vista contable. Cada activo fijo debe
estar asignado slo a una clase de activos fijos. A continuacin se muestra la tabla con
las diferentes clases creadas en el sistema:
CLASE
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1201
2001
2002
2003
2004
2005

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

DENOMINACIN
Clases de activos de la CEHS y OOAA
1101 SUELOS
EDIFICACIONES
PROPIEDAD HORIZONTAL
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
INMUEBLES DE INTERS CULTURAL
CARRETERAS
PUERTOS
MONTES
OTRAS CONSTRUCCIONES
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
ARRENDAMIENTOS
MOBILIARIO DE OFICINA
MATERIAL DE OFICINA
BIENES DE COMUNICACION
EQUIPOS INFORMATICOS
ELEMENTOS DE DECORACION

Pgina 12 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3101
3102
3103
3201
3202
4101
4102
4103
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5109
5109
5110
5201
5202
5203
5204
5205
5301
5302

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO


MOBILIARIO Y MATERIAL SANITARIO
BIENES DE LABORAT.,MEDIDA Y
PRECISIN
MAQUINARIA
INSTALACIONES TCNICAS
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS
OTROS BIENES MUEBLES
ANIMALES AGROPECUARIOS
INMOVILIZADO MATERIAL NO
INVENTARIADO
PINTURAS
ESCULTURAS
OTROS MUEBLES DE VALOR ARTSTICO
ANTIGEDADES
OTROS MUEBLES DE VALOR
HISTRICO
INVERSIONES DE CAPITAL EN
EMPRESAS PBLICAS
INVERSIONES DE CAPITAL EN
EMPRESAS PARTICIPADAS
INVERSIONES DE CAPITAL EN
EMPRESAS DE GARANTA REC
APLICACIONES INFORMTICAS
MARCAS
PATENTES
MODELO DE UTILIDAD
OTROS DERECHOS INCORPORALES
DERECHOS SOBRE BIENES EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
PROPIEDAD INTELECTUAL
INMOVILIZADO INMATERIAL NO
INVENTARIADO
TURISMOS
TODO TERRENO
AUTOCARES
FURGONETAS (INCLUIDAS MIXTAS)
CAMIONES Y CAMIONETAS
REMOLQUES
AMBULANCIAS
VEHICULOS TERRESTRES ESPECIALES
MOTOCICLETAS
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES
BUQUES
LANCHA
YATE
ZODIAC
OTROS VEHCULOS MARITIMO
HELICPTEROS
AVIONES

Pgina 13 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

5303
6010
6020
7000
7002
IM01
IM02
IM03
IM04
IM05
IM06
IM07
IM08
IM09
IM10
IM11
IM12
IM13
IM14
IM15
IM16
IM17
IM18
IM19
IM20
IM21
IM22
IM50
IM51
IM51-R
IM52
IM53
IM54
IM55
IM56
IM58
IM60
IM61
IM62
IMC

AVIONETAS
CONCESIONES DEMANIALES
OTRAS CONCESIONES
EXPEDIENTES PATRIMONIALES
INFORMES DE PATRIMONIO
Clases de activos del SCS
Mobiliario general
Mobiliario mdico asistencial
Equipos de oficina
Electrodomsticos
Enseres
Maquinaria de uso general
Maquinaria de uso clnico
Utillaje
Infraestructuras de uso general
Infraestructuras de uso clnico
Equipos de analtica
Equipos de anestesia y reanimacin
Equipos de diagnstico
Equipos de esterilizacin
Monitorizacin
Teraputica
Rehabilitacin
Elementos de transporte de uso general
Elementos de trasnporte de uso clnico
Equipos informticos
Equipos audiovisuales
Aplicaciones informticas
Terrenos, derechos similares sobre terrenos
Edificios
Edificios - Renting
Equipos de comunicaciones
BB Muebles patrimonio
histrico,artstico,cultural
Gastos de investigacin y desarrollo
Propiedad industrial
Propiedad intelectual
Otro inmovilizado inmaterial
Inversiones Financieras
Inmovilizado material no inventariable
Inmovilizado inmaterial no inventariable
Inmovilizado en curso

Sociedad: Sociedad donde se da de alta el activo.


Cantidad de activos fijos: Numero de activos de la misma clase que se van a
crear.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 14 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Modelo/activo fijo: En este campo se indica el nmero de activo ya creado en


el sistema del que se quiera copiar, mantenindose los datos genricos del activo
modelo.
Modelo/Sociedad: Sociedad de donde procede el activo modelo.
Una vez cumplimentados los campos necesarios para la creacin del activo y
tras pulsar el botn
o pulsando ENTER el sistema muestra la siguiente pantalla,
hay que completar cada una de las pestaas que se muestran a continuacin.

Pestaa DATOS GENERALES

Datos Generales
Subtipo del Activo
Asignaciones

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 15 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Datos Generales. Campos bsicos a rellenar:


Denominacin: Nombre del inmovilizado.
Texto n principal del Activo: Este campo se usa nombre para denominar el
inmovilizar principal. Se utiliza para visualizar los valores al imprimir los totales.
Determinacin de cuentas: El sistema selecciona segn la clase de activo
que estamos creando la cuenta que le corresponde. En este caso es un tipo de activo
IM01-Mobiliario y su determinacin es 226000 - Mobiliario.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 16 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Nmero de inventario: Puede almacenarse un nmero de inventario para el


activo. Se utilizara para el sistema de informacin.
.
Datos Subtipo de Activo: Subclasificacin de la clase de activo elegido. En este caso
es la clase Mobiliario y hay estas subclasificaciones, es obligatorio elegir uno:

Datos de Asignaciones:
Tipo de Financiacin: Este dato no es obligatorio, el sistema ofrece la
posibilidad de ampliar los datos de informacin del activo. En este caso podemos
elegir el tipo de financiacin entre estos posibles.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 17 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Periodo de Garanta: Se puede escoger entre periodos de garanta repartido


en meses hasta los 2 aos, aunque se puede ampliar dicho periodo en el sistema,
tambin existe la posibilidad de indicar que carece de garanta dicho activo, pero es un
campo obligatorio, por lo que tambin no podra quedarse en blanco. En caso de no
tener periodo de garanta habr que indicar 000 meses.
Pestaa DATOS DE IMPUTACIN

Divisin: Rellenar con uno de los posibles que se muestra a continuacin:


Divisiones de la CEHS

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 18 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 19 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Divisiones del SCS

Centro de Coste: El sistema utiliza esta asignacin en el registro maestro de


inmovilizado para determinar en las siguientes contabilizaciones imputables a centros
de coste la amortizacin del inmovilizado.
Centro: Este campo se utiliza para registrar el centro al que pertenece el
activo. De esta manera se pueden efectuar las valoraciones relativas al centro en la
contabilidad de inmovilizados. Se ha de seleccionar entre una de las siguientes:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 20 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Emplazamiento: Segn la clave de centro seleccionada anteriormente el


sistema le mostrar las opciones posibles.
Local: Campo libre por si hay que completar la informacin sobre la ubicacin
del activo. Es til a la hora de imprimir los listados de inventario.
Activo fijo Paralizado: Se fijara este indicador a la hora de querer paralizar el
activo durante un periodo de tiempo concreto, siempre a decisin del usuario.
Pestaa ORIGEN

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 21 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Origen: Aqu se podrn completar los datos del activo relativos al origen, si es
de nueva compra, de segunda mano y el acreedor al que se le ha comprado. En este
caso y para que aparezca en el sistema ese acreedor deber estar dado de alta como
tercero en SAP.
Informacin Contabilizacin: En este campo se visualizan los siguientes
fechas:
Capitalizacin: Referencia para la primera contabilizacin del activo,
en el sistema es la fecha valor del inmovilizado. Se puede rellenar de
manera manual pero en este caso solo se crea la propuesta de fecha,
no lleva a su capitalizacin.
Descapitalizacin: En el caso de baja total el sistema rellena este
campo con dicha fecha.
Alta original: El sistema lo rellena con su primera contabilizacin.
Baja planificada: De manera manual se indicar la fecha de referencia
para la baja del inmovilizado. Pero es a modo informativo ya que el
sistema no genera la baja de manera automtica.
Ao de alta: Ejercicio con la primera contabilizacin.
Pedido el: Fecha del pedido con este inmovilizado, se debe indicar de
manera manual.
Movimientos: Se completaran los datos en el caso de haber beneficiario por
Cesin o Adscripcin.
Pestaa INVENTARIO:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 22 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Inventario: Este campo es meramente informativo, aqu se almacena la fecha


del ultimo inventario. El indicador de incluir activo en lista de inventario se fijar en
caso de estar sujeto a la entrada inicial de stocks en el inventario.
Ficha tcnica: Manual, se indica el nmero de serie.
Pestaa MANTENIMIENTO: En esta pestaa se reflejarn los equipos que se han ido
asociando al activo que se esta tratando. Por cada equipo asociado al activo
aparecer una lnea de equipo.

Pestaa VALORACIN: Se indica la vida til del activo que se est creando para su
posterior amortizacin. La clave de amortizacin siempre ser LINR: Lineal resto vida
til regla simplificada hasta 0, donde se especifica dicha amortizacin en aos o en
periodos. El campo inicio de amortizacin se completa con el especificado con
anterioridad en el campo alta de contabilizacin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 23 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Una vez que se incorporen todos los campos que son obligatorios ms todos aquellos
necesarios, se puede proceder a grabar los datos. Para ello se pulsar sobre el icono
de grabar
, el sistema devolver un mensaje especificando que el activo se gener
correctamente en el sistema e informando de cul ser su numeracin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 24 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2.1.1

Importacin de textos a fichas de activos

Dependiendo de la clase que estemos tratando es posible que nos encontremos con la
pestaa de datos orgnicos.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el siguiente botn:

el cual permite importar textos a las fichas de activos.


Dado que, debido a que no es del todo compatible Open office con SAP, surge el
inconveniente de que cuando se emplean las opciones de CTROL+C/V, se corta la
frase, al estar sta limitada en SAP a 72 caracteres si se acta de esta manera
proviniendo el fichero original de donde proviene.
Se adjunta un ejemplo ilustrativo de lo que se refiere lo anterior.
Fichero open office:

CTROL+ C y CTROL + V en SAP: y se ve cmo se cortan las lneas.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 25 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Para resolver esto hay que proceder con el fichero de texto que se quiere importar de
la siguiente manera:
1) Se graba el fichero .odt, que es la extensin de open office en formato .rtf

2) Upload del fichero


Para subir el texto guardado a la ventana de observaciones se procede de la siguiente
manera:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 26 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 27 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

. y las lneas no aparecen truncadas:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 28 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Nota Importante:
Para que el fichero cargue es importante que no est abierto, de lo contrario el sistema
informar con un error
Cambio en el formato para introducir Textos:
Es posible que en alguna ocasin, a la hora de introducir textos en el campo de
observaciones (Nota, comentario) de las fichas de activos fijos, nos hayamos
encontrado con el siguiente formato de pantalla:

Cabe decir que para esta funcin el sistema SAP dispone de 2 tipos de formato.
Siguiendo la siguiente ruta cambiamos de formato a pantalla completa:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 29 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se visualiza la siguiente pantalla:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 30 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2.2. Crear activo con modelo

Transaccin: AS01
Acceso por el men de Tesorera:

Al introducir la transaccin el sistema presenta la siguiente pantalla:

En la parte inferior de la pantalla se tiene que introducir el nmero del activo fijo que
servir de modelo para la creacin del nuevo inmovilizado. Si se desconoce el activo
modelo que se quiere utilizar se puede utilizar el buscador

para recuperarlo.

Una vez se ha introducido se puede pulsar Intro o buscar en la pantalla el icono


para continuar.
Se completarn los datos igual que se ha comentado en el punto anterior y al proceder
a grabar, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 31 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2.3. Crear Datos Maestros Inmuebles:


Transaccin: Z37_CREAR_INMUEBLE
Acceso por el men de Activos:

La mecnica es la misma que al crear un activo fijo normal. Solo que en funcin del
tipo de activo que se deba crear; bien si es terrero, bien si es inmueble el sistema,
propone la clase de activo que corresponde.

Para crear un terreno es IM50

Para crear un Inmueble es IM51

Transaccin: AS01 - Crear Z37_CREAR_INMUEBLE

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 32 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Acceso por el men de Activos:

Se debe realizar como se ha explicado en el punto anterior, una vez completados los
datos obligatorios podemos comprobar en la pestaa de Mantenimiento como ya se
han creado los primeros datos:

Al terminar de completar los datos y grabar el proceso, podemos comprobar que el


equipo se ha creado. Visualizamos el activo fijo creado:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 33 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Comprobamos que el campo nmero de equipo aparece cumplimentado. Esto siempre


se realiza despus del proceso de grabacin de los datos maestros del activo y para
las clases de activo correctas.
2.4. Crear Datos Maestros inmovi. mat. /inmat. no inventariables
En la adquisicin de bienes a travs de captulo VI que no superan los importes
establecidos por la D.G. de Patrimonio para considerarse como inventariables (300
euros en general y 150 en el grupo de Mobilario de Oficina), se utilizarn las clases de
activos IM61 / IM62. Estos activos tienen la particularidad que su amortizacin es total,
en el mes del alta.
Transaccin: AS01 - Crear registro maestro Activo Fijo
Acceso por el men de Activos:

La mecnica es la misma que al crear un activo fijo normal. Solo que en funcin del
tipo de activo que se deba crear; bien si es material se utilizar la clase IM61, bien si
es inmaterial se utilizar la clase IM62

Para crear un inmovilizado material no inventariable

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 34 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Para crear un inmovilizado inmaterial no inventariable

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 35 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 36 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Al terminar de completar los datos y grabar el proceso, podemos comprobar que el


equipo se ha creado.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 37 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Estas clases de inmovilizado se le puede dar valor, se pueden utilizar por factura
directa y logstica

Y en cuanto se ejecuta la amortizacin del mes el inmovilizado queda con valor neto
cero y se observa que la amortizacin es por el 100%

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 38 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2.5. Sincronizacin:
Actualmente, a la hora de crear el dato maestro de un activo en el SCS, se crea
automticamente el equipo correspondiente segn la clase de activo elegida. Para la
CEHS no existe sincronizacin debido a que no se utiliza el mdulo de Mantenimiento.
Hay campos que son comunes para el activo y el equipo, es decir, si se cambia el
acreedor en el activo automticamente se cambiara en el equipo. Los campos
susceptibles de estas modificaciones son, a parte del acreedor que hemos comentado
anteriormente el centro, la divisin, la denominacin, el centro de coste, el sub-nmero
y el emplazamiento.

2.6. Modificar Activo Fijo:


El objetivo de este proceso es acceder a los datos maestros de un activo para realizar
modificaciones sobre el.
Transaccin: AS02
Acceso por el men de Activos Fijos:

En la pantalla inicial se tiene que indicar el activo que queremos modificar.

Para acceder a las modificaciones es necesario completar:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 39 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Activo Fijo: Cdigo del inmovilizado a modificar. Al seleccionar la lista


desplegable de este campo y seleccionando el icono "Otra Ayuda bsqueda" el
sistema muestra los matchcodes posibles para buscar el cdigo.
Sociedad: Sociedad donde se desea modificar los datos del activo.

Una vez completado el nmero del activo y la sociedad en cuestin podemos proceder
a modificar tanto los datos maestros como el rea de valoracin como los valores del
inmovilizado (este ltimo punto se explicar ms adelante, vase Explorer de Activos).

2.7. Visualizar Activo Fijo:


En el sistema es posible visualizar tanto los datos maestros de un inmovilizado como
las modificaciones que se han realizado sobre esos mismos datos. Una vez que se
presenta la pantalla de los datos maestros del activo, en cualquiera de las pestaas es
posible acceder mediante el men superior.

Activo Fijo => Visualizar

Transaccin: AS03
Acceso por el men de Activos:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 40 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El procedimiento para visualizar los datos maestros de un activo fijo es idntico que
para modificar. El sistema muestra los campos en gris para que no se realicen
modificaciones sobre los datos existentes. Desde esta transaccin es posible ver los
valores del activo, pinchando en Valores activo fijo. La operativa del explorer se
explicar en el apartado sistemas de informacin:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 41 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2.8. Borrar un Activo Fijo:


Hay que tener en cuenta que el sistema no permite borrar un activo si tiene
movimientos contables.

Transaccin: AS06
Acceso por el men de Activos:

El sistema presenta la siguiente pantalla de entrada:

En la primera pantalla que muestra el sistema, se indicar el nmero del activo y la


sociedad. Tras pulsar

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

el sistema muestra la siguiente pantalla:

Pgina 42 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Una vez que se ha comprobado que es el inmovilizado que se desea borrar, se


procede a seleccionar, borrar fsicamente y se graba. Aparecer el siguiente aviso.

Al decir S, el sistema confirma el estado del inmovilizado:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 43 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2.8.1 Borrar Activos Fijos sincronizados a Equipos


Cuando se requiere borrar un activo que no tiene contabilizaciones (no tiene valor)
pero que est sincronizado a un equipo, el sistema dar un mensaje como el siguiente:
Transaccin: AS06
Acceso por el men de Activos:

A continuacin se cumplimenta el Activo fijo a borrar, el sub-nmero lo propone en 0 y


la Sociedad "SCS" y se pulsa el botn Borrar

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 44 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se marca el indicador "Borrar fsicamente activo fijo" y pulsar el botn "Grabar"

El sistema da un mensaje de error "No se puede marcar para borrado (existe equipo)

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 45 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Si se Visualiza el Activo Fijo (transaccin AS03) se puede observar en la pestaa


Mantenimiento, que en efecto, existen un Nmero de equipo informado y un tick en el
campo Sinc (Sincronizacin del AF con el equipo).

Para ejecutar este borrado, debe intervenir un usuario que tenga autorizaciones
para las transacciones del Mdulo de Mantenimiento.
Debe acceder a la transaccin IE02- Modificar - Equipo

Se ingresa el nmero de equipo que muestra el Activo Fijo

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 46 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Y se debe ir a la pestaa "Organizacin". Es posible que los campos: Grupo planif. y


Pto.tbjo.resp. estn vacos. Estos campos, son obligatorios (ahora) y el sistema no va
a permitir ningn cambio, si antes no se cumplimentan. Si se pulsa el math code de
Grupo planif. el sistema abre una ventanilla con las opciones posibles, se selecciona
la ms indicada.

Para el campo "Pto.tbjo.resp" se pulsa el math code y se selecciona el ms indicado y


se pulsa enter

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 47 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En este ejemplo, se selecciona "SVEX ", que corresponde a un puesto de trabajo provisional

En la misma pestaa, pulsar el botn "Modific.anexo"

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 48 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema puede dar un mensaje de advertencia "Puesto de trabajo PENDIENT


Centro xxxx no permitido para mantenimiento". Pulsar enter para continuar.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 49 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se abrir una ventana que muestra en el Equipo, los datos de Nmero de Activo Fijo y
de Sincronizacin (SistTc->Equip "2)

En el campo de SistTc ->Equip pulsar el math code y seleccionar la opcin en blanco


que significa Sin sincronizacin.

En el campo Activo Fijo, borrar el Nmero de Activo Fijo. Y pulsar Enter o el tick
verde para Continuar

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 50 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Pulsar el botn de Grabar

El sistema regresa a la pantalla inicial de la transaccin y muestra un mensaje: "El


equipo xxxxxxx modificado.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 51 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En caso que slo se quiera desincronizar el equipo y el Activo Fijo, aqu termina
el proceso del Mdulo de Mantenimiento.

En caso que el equipo est duplicado y adems se quiera borrar, se debe ir por el
men principal, en Gestin de Mantenimiento - Gestin de objetos tcnicos - Equipo IE02 - Modificar.

Se teclea el nmero de equipo y enter

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

el tick verde de continuar

Pgina 52 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema muestra una informacin similar a la siguiente.

Con ayuda del ratn se hace click en el men superior en: Equipo - Funciones Peticin de borrado - Fijar

Con el ratn se hace click en el botn de Grabar

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 53 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema le dar el mensaje de Equipo xxxxxxx modificado

Si se consulta nuevamente el equipo el sistema advierte "El equipo est marcado


para borrado" y sale una ventanilla.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 54 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Aqu termina el proceso en el mdulo de Mantenimiento


Ahora, el usuario con las autorizaciones de Activos Fijos, puede volver a la
transaccin de Borrar dato maestro activo fijo (Sin contabilizaciones previas)

Se cumplimentan los datos de Nmero de Activo Fijo y se pulsa Borrar

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 55 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema pasa a otra pantalla y se debe marcar el indicador "Borrar fsicamente


activo fijo" y pulsar "Grabar"

El sistema muestra una ventana donde hace una pregunta de seguridad Desea que
el act.fijo se borre fsicamente? En caso correcto, se pulsa "S"

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 56 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema da un mensaje de confirmacin "Se ha borrado el activo fijo xxxxxxxxxxx"

2.8.2

Borrar Activos Fijos que se crearon con pedidos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 57 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Nota Importante: antes de realizar este tipo de operativas, debe consultarse con la
Coordinacin Funcional del Proyecto.
Cuando se detecta que se ha creado un AF a travs de un pedido y que la clase de
activo es incorrecta

Ce.coste

En el ejemplo, al AF 10000026096 se le ha asignado incorrectamente la clase IM01 y


lo correcto es la clase IM21.

Se crea una ficha de Activo con la clase correcta por la transaccin AS01

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 58 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Para corregir la situacin se deben seguir los siguientes pasos:


a) Anular la entrada de mercanca
b) Anular el pedido
c) Borrar AF sincronizados a equipos para borrar el AF incorrecto. Punto 2.7.1 de
este manual
d) Crear nuevamente el pedido pero imputado al activo fijo creado, o crearlo
correctamente, es decir, con la clase de activo correcta.
2.8.3

Borrar Activos Fijos que se crearon con pedidos gratis (Donacin)

Nota Importante: antes de realizar este tipo de operativas, debe consultarse con la
Coordinacin Funcional del Proyecto.
Si el AF fue creado como una donacin (pedido gratis) y el Activo debe tener valor. Se
debe seguir el siguiente proceso:
a) Dar valor al AF incorrecto.
b) Crear una ficha para el AF correcto.
c) Luego Traspasar el AF incorrecto al AF correcto.
a) Dar valor al AF incorrecto

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 59 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Aunque el activo fijo es gratis porque se trata de una donacin, Se le puede dar un
valor de mercado o el que traiga por la factura del acreedor.

Pasar a la pestaa Datos adicionales y cumplimentar el campo Referencia y simular.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 60 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema mostrar el asiento, si es correcto grabar.

El sistema mostrar un mensaje similar al siguiente.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 61 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

b) Crear una ficha para el AF correcto


Crear una ficha de Activo con la clase correcta por la transaccin AS01

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 62 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

c) Traspasar el AF incorrecto al AF correcto

En el campo de Activo fijo se pondr el activo incorrecto y en el campo AF existente se


pondr el AF creado (el que tiene la clase de activo correcta) y se simula

El sistema muestra el asiento y si todo es correcto se graba

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 63 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema mostrar a continuacin el mensaje de contabilizacin del AF

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 64 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Para mayor control, se puede visualizar como quedan los Activos


1. El Activo fijo incorrecto

El Activo fijo incorrecto queda con valor cero

El Activo fijo incorrecto se puede ver que no tiene amortizaciones futuras

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 65 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

2. El Activo fijo correcto

El Activo fijo correcto queda con su valor

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 66 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En el Activo fijo correcto, se pueden ver las amortizaciones que se ejecutarn en los
periodos venideros

Si se requiere borrar los activos incorrectos se realizan los pasos especificados en el


punto 2.7.1. de este manual

2.9. Comprobacin de Datos Maestros


Dentro del men de mbito de Activos Fijos existe un apartado especial para el
tratamiento de la informacin de los datos maestros. Se permite lanzar un listado para
comprobar el estado de los datos maestros, es decir, si hay campos que son
obligatorios y estn incompletos.

Transaccin: AUVA- Informe Datos Maestros


Acceso por el men de Activos:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 67 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema presenta una pantalla de seleccin de datos como la que se presenta a


continuacin:

Como se puede visualizar permite acotar bastante la bsqueda (por clase de activo,
por nmero, por indicador de integridad). Se procede a elegir los parmetros de
bsqueda y el sistema indicara que activos fijos dentro de ese rango tienen campos
incompletos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 68 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

3. Concesiones
3.1. Concesiones de Activos Fijos
En el sistema se ha desarrollado un informe que permite obtener informacin acerca
de los ingresos registrados con origen en una concesin administrativa, relacionando
los mismos con los activos fijos que han originado dichos ingresos.

Transaccin:Z37_AM_CONCES
Acceso por el men de Activos:

En la pantalla inicial del informe se permite realizar una acotacin de la informacin


por diferentes campos. Aqu se relacionan todas las concesiones con su activo fijo, en
funcin a los documentos de ingreso que se han registrado para el mismo. Como se
visualiza en la siguiente pantalla, la clase de documento siempre ser I1 y la clase de
cuenta deudor.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 69 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Como se explicaba anteriormente los campos que se muestran tintados de azul no se


pueden modificar y son la base para la creacin del informe, si no se rellena ningn
campo ms el sistema traer e listado de todas las concesiones del ao en curso o en
su defecto del ao que se ha completado en el campo ejercicio. Una vez se han
seleccionado los valores deseados se puede ejecutar el listado pulsando sobre el
icono
. El sistema

Si se necesita imprimir dicha lista o exportarla en formato Excel o word se selecciona


el en men de arriba como se indica a continuacin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 70 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

3.2. Sincronizacin con Equipos:


La sincronizacin es un proceso mediante el cual se unifican los datos maestros que
afectan a los activos con sus equipos correspondientes. Como ya hemos explicado
anteriormente solo algunas clases del SCS estn sincronizadas, son las siguientes:
Clase de
Activo

Denominacin
Breve

Denominacin

Tipo
de
equipo

Desc. Tipo de equipo

IM01

Mobiliario general

Mobiliario general

MOBILIARIO

IM02

Mobil. mdico asist.

Mobiliario mdico asistencial

MOBILIARIO

IM03

Equipos de oficina

Equipos de oficina

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM04

Electrodomsticos

Electrodomsticos

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM06

Maquinaria general

Maquinaria de uso general

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM07

Maquinaria clnica

Maquinaria de uso clnico

MOBILIARIO

IM08

Utillaje y Enseres

Utillaje y Enseres

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM09

Infraestructuras

Infraestructuras de uso general

INSTALACION GENERAL

IM10

Infraestructuras

Infraestructuras de uso clnico

IM11

Equipos de analtica

Equipos de analtica

IM12

Equipos anestesia

Equipos de anestesia y reanimacin

IM13

Equipos diagnstico

Equipos de diagnstico

IM14

Equip esterilizacin

Equipos de esterilizacin

IM15

Monitorizacin

Monitorizacin

IM16

Teraputica

Teraputica

IM17

Rehabilitacin

Rehabilitacin

INSTALACION GENERAL
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 71 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

IM18

E.Transp uso
general

Elementos de transporte de uso general


Elementos de transporte de uso general en
E.Transp.gral.Arrend Arrendam

IM19

E.Transp uso clnico

IM19-A
IM20

E.Transp.clnico Arr
Equipos
informticos

Elementos de trasnporte de uso clnico


Elementos de transporte de uso clnico en
Arrendam
Equipos informticos

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM21

Equip audiovisuales

Equipos audiovisuales

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM22

Aplicac informticas Aplicaciones informticas

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM50

Terrenos
Concesiones
Recibida

Terrenos, derechos similares sobre terrenos

Concesiones Recibidas.

Edificios

Edificios

Edificios en Propiedad Horizontal

IM52

Edificios Prop.Horiz
Equip
comunicaciones

IM53

BB patrim hist., art

Equipos de comunicaciones
BB Muebles patrimonio
histrico,artstico,cultural

IM54

Gasto I+D

Gastos de investigacin y desarrollo

IM55

Propiedad industrial Propiedad industrial

IM56

Prop.ntelectual

Propiedad intelectual

IM58

Otro Inm Inmaterial

Otro inmovilizado inmaterial

IM60

Inv. Financieras

Inversiones Financieras

IM61

Inm. material no inv Inmovilizado material no inventariable

EQUIPAMIENTO GENERAL

IM62

Inm.in material n/in


Inmovlz. Cpa.
masiva

Inmovilizado inmaterial no inventariable

EQUIPAMIENTO GENERAL

Inmovlz. Cpa. masiva

IM18-A

IM50-C
IM51
IM51-H

IMC

EQUIPAMIENTO GENERAL
EQUIPAMIENTO GENERAL
-

INSTALACION GENERAL
EQUIPAMIENTO GENERAL

En la tabla anterior se muestran las clases de activos que se ven afectadas con esta
funcionalidad. Cuando se crea un activo de una de esas clases, automticamente se
crea en la pestaa de mantenimiento el equipo que le corresponde, arrastrando el
campo denominacin del activo:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 72 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Los campos que se traspasan automticamente del activo al equipo son:


Centro
Centro de Coste
Denominacin
Emplazamiento
Sociedad
Sub-nmero

Esto significa que cuando modifica uno de esos campos desde el activo, se actualizar
en el equipo correspondiente. El equipo se crear cuando se grabe el activo fijo.
Una vez se graba, si se visualiza el activo, se puede comprobar que el nmero del
equipo que se ha creado.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 73 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Desde la pestaa de mantenimiento se ve la creacin del equipo y haciendo


doble clic en el mismo, se navega a sus datos maestros.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 74 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

4. Expedientes de Gestin Patrimonial


4.1. ZAS01 - Creacin de expedientes
Este subproceso permite crear en el sistema una ficha de un expediente patrimonial
(clase 7000) o de un informe de patrimonio (clase 7002). No genera contabilizaciones.
Y son exclusivamente para la sociedad CAC

Transaccin: ZAS01 - Creacin de expedientes


Acceso por el men de Activos.

A continuacin se enumeran y describen los datos bsicos que se han de introducir en


esta transaccin. Lo primero que solicita el sistema es introducir la clase de activos
que puede ser: 7000 o 7002.

Se visualiza una pantalla como la siguiente:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 75 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se deben cumplimentar todos los datos obligatorios y se pasar a la pestaa de


Trmites. Para agregar una lnea se pulsa el botn

Y en contactos se pondrn los datos de la persona contacto si existen

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 76 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

4.2. Modificacin de expedientes


Al igual que en una ficha de un activo, pueden ser necesarias modificaciones. Esta
transaccin permite actualizar datos errneos o aadir actualizaciones, como por
ejemplo trmites nuevos del expediente.

Transaccin: ZAS02 - Modificacin de expedientes

Acceso por el men de Activos.

En este caso se actualizarn los datos de trmites de un expediente. Pulsar el botn


para aadir una nueva lnea, cumplimentar y grabar.

Al grabar el sistema emite el mensaje de modificacin

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 77 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

4.3. Visualizacin de expedientes

Transaccin: ZAS03 - Visualizacin de expedientes

Acceso por el men de Activos.

4.4. Informe de Gestin Patrimonial

Transaccin: Z53_AM_EX - Informe de Gestin Patrimonial

Acceso por el men de Activos.

Este informe tiene una gran opcin de campos de seleccin, pero bsicamente se
puede generar poniendo la sociedad y las clases de activos.

El sistema mostrar un informe similar a la siguiente imagen.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 78 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

5. Altas
Los procesos descritos a continuacin recogen todas las operaciones disponibles
en SAP para los activos fijos como se muestra a continuacin:

5.1. Adquisicin Lucrativa


Este tipo de alta se lleva a cabo cuando la CEH o el SCS adquieren la propiedad de un
bien a partir de una disposicion legal, en la que se le reconoce este derecho. De esta
forma el bien en custin se incormpora al patrimonio. Dentro de este proceso s e
encuadran toad aquellas altas derivadas de situaciones como: Accesiones,
adjudicaciones judiciales, Atribuciones por ley y Transferencias de otra administracin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 79 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Teniendo en cuenta la vinculacin de este proceso con los mdulos de compras y


contabilidad presupuestaria. Esta operacin se detalla en el manual correspondiente al
modulo de compras.

Transaccin: Z53_FIAM_00201 - Adquisicin lucrativa

Acceso por el men de Activos.

5.2. Herencia, legado o donacin (Recibida)


Esta alta se produce cuando se adquiere la propiedad de un bien a travs de un texto
legal en el que recibe el reconocimiento de alguno de estos derechos. De este modo el
bien en cuestin se incorpora al patrimonio.

Transaccin: Z53_FIAM_00202 - Herencia, legado o donacin (Recibida)

Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 80 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

5.3. Alta de bienes recibidos en cesin de uso


Este tipo de alta se lleva a cabo cuando se recibe un bien en cesin de un organismo
no dependiente de la Comunidad Autnoma de Canarias. En este proceso se recibe la
posesin pero no la propiedad del bien objeto de la cesin.

Transaccin: Z53_FIAM_00207 - Alta de bienes recibidos en cesin de


uso

Acceso por el men de Activos.

5.4. Reversin de bienes previamente entregados en cesin de uso


Este tipo de alta se realiza cuando se produce la reversin de bienes que la CEH o
SCS haban previamente cedido en uso, es decir, son bienes sobre los que se haba
cedido su posesin pero no su propiedad aun ente externo y, tras cualquiera de las
siguientes causad, revierte su posesin de nuevo a la CEH o al SCS.
Se vence el plazo
Se cumplen las condiciones para la devolucin
Se incumplen las condiciones de la cesin
El proceso puede ser iniciado tanto por el organismo externo como por la CEH

Transaccin: Z53_FIAM_00209 - Reversin de bienes previamente


entregados en cesin de uso

Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 81 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

5.5. Alta por asuncin de deudas.


Estas altas se llevan a cabo cuando la Comunidad Autnoma asume la deuda
correspondiente a la construccin del inmovilizado que una entidad ajena est
construyendo para ella. La entidad que lleva a cabo la construccin del
inmovilizado se endeuda para la realizacin del bien, y antes de que dicha
entidad finalice la construccin, la Comunidad Autnoma asume dicha deuda
que la entidad tiene con las entidades financieras que la estn financiando. De
esta manera, la CEH incrementa su endeudamiento y sus inmovilizados.
Este tipo de altas se suele producir en el caos de las obras pblicas, y por lo
tanto suelen tratarse de bienes inmuebles.
En la asuncin de deuda no se decide adquirir el bien, sino asumir la deuda.
Ello lleva consigo un alta en inmovilizado (si la construccin es un bien que se
quedar en el patrimonio de la CAC), o una subvencin de capital (si la obra la
ejecutamos para entregarla a otro ente).
La asuncin de la deuda no tiene por qu ser, antes de estar terminada la obra.

Transaccin: Z53_FIAM_00212 - Alta por asuncin de deudas

Acceso por el men de Activos.

5.6. Revalorizacin inmovilizado (material e inmaterial).

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 82 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Este tipo de alta se lleva a cabo cuando se publica una ley de revalorizacin de
balances mediante la cual se produce el reconocimiento legal aumento del valor de un
bien que pertenece al patrimonio.

Transaccin: Z53_FIAM_00205 - Revalorizacin inmovilizado (material e


inmaterial)

Acceso por el men de Activos.

5.7. Rectificacin de inventario: Valoracin de activos


En el proceso de carga inicial de datos de la CEH se traspasaron registros de activos
sin valoracin econmica ni amortizacin acumulada. Una vez en funcionamiento el
nuevo sistema, se irn valorando paulatinamente dichos activos, mediante este
subproceso de rectificacin del inventario. Esta valoracin puede consistir en una
simple asignacin de valor al bien en cuestin, o requerir tambin la introduccin de su
amortizacin acumulada.

Transaccin: Z53_FIAM_002081 - Rect.de inventario: Valoracin de


activos. Sin amort.

Acceso por el men de Activos.

Transaccin: Z53_FIAM_002082 - Rect.de inventario: Valoracin de


activos. Con amort.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 83 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Acceso por el men de Activos.

5.8. Ajuste de valor al alza por tasacin


En el caso de que por cualquier motivo sea necesario realizar la tasacin de un bien
ya existen en el sistema, y el resultado de dicha tasacin sea al alza respecto al valor
neto contable que tuviera el bien en ese momento, ser necesario llevar a cabo este
proceso de ajuste del valor de inmovilizado al alza.

Transaccin: Z53_FIAM_00216 - Ajuste de valor al alza por tasacin


Acceso por el men de Activos.

5.9. Ajuste de valor por pago en especie


Se emplear este proceso para ajustar el valor de un bien que previamente se haya
adquirido a travs de un pago parcial en especie, siempre y cuando el bien que se
haya entregado en la operacin no se encuentre inventariado y, por tanto, no haya que
darle de baja.

Transaccin: Z53_FIAM_00217 - Ajuste de valor por pago en especie


Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 84 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

5.10.

Alta contable - Adscripcin - Beneficiario - Sociedad

Transaccin: Z37_AM_Z05 - Alta Contable - Adscripcin - Beneficiario


Sociedad
Acceso por el men de Activos.

6. Bajas
6.1. Prdida irreversible del inmovilizado material e inmaterial

Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activo que se deben a
cualquier tipo de incidencia que impida el normal funcionamiento de un bien y que , por
tanto, obligue a retirarlo de su uso normal, por ejemplo: averas graves, obsolescencia,
etc.

Transaccin: Z53_FIAM_00301 - Perdida irreversible del inmovilizado


(Material e inmaterial)
Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 85 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

6.2. Baja por disposicin legal


Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activo que se deben a una
prdida de la propiedad de un bien por un pronunciamiento judicial. A modo de
ejemplo, esta situacin podra darse cuando un particular adquiere la propiedad de un
bien de la Comunidad Autnoma por medio de una susucapin.

Transaccin: Z53_FIAM_00302 - Baja por disposicin legal


Acceso por el men de Activos.

6.3. Donaciones realizadas


Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activos que se deben a una
donacin de bienes por parte de la Comunidad Autnoma.

Transaccin: Z53_FIAM_00303 - Donaciones realizadas


Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 86 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

6.4. Reversin de bienes previamente entregados en cesin de uso

Este tipo de alta se realiza cuando se produce la reversin de bienes que la CEH o el
SCS haba previamente cedido en uso, es decir, son bienes sobre los que se haba
cedido su posesin pero no su propiedad a un ente externo y, tras cualquiera de las
siguientes causas, se revierte la posesin de nuevo a la CEH o el SCS:
Se vence el plazo
Se cumplen las condiciones para la devolucin
Se incumplen las condiciones de la cesin.
El proceso puede ser iniciado tanto por el organismo externo como por la CEH.

Transaccin: Z53_FIAM_00209 - Reversin de bienes previamente


entregados en cesin de uso
Acceso por el men de Activos.

6.5. Donaciones realizadas.


Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activo que se deben a una
donacin de bienes por parte de la Comunidad Autnoma.
Transaccin: Z53_FIAM_00303 - Donaciones realizadas
Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 87 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

6.6. Transferencia a otro ente por norma legal


Este subproceso se emplea para reflejar bajas de activo que se originan cuando una
norma legal otorga la propiedad de algn bien de la Comunidad Autnoma a otro Ente
externo a la misma.

Transaccin: Z53_FIAM_00305 - Transferencia a otro ente por norma


legal
Acceso por el men de Activos.

6.7. Cesin de uso gratuito de bienes

Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activo que se surgen
cuando la Comunidad Autnoma cede el uso de un determinado bien , pero no su
propiedad, a algn Ente externo a la misma. En estos casos, el bien no sale del
Patrimonio de la Comunidad Autnoma, pero, a efectos contables, debe reclasificarse
para reflejar la restriccin de uso que existir sobre el mismo. Este proceso se
contemplar en SEFLogiC mediante la ejecucin de dos transacciones: La primera
reflejar el movimiento contable y la segunda registrar la carga (cesin) en el maestro
inmovilizado.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 88 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Transaccin: Z53_FIAM_00306 - Cesin de uso gratuito de bienes


inmovilizado
Acceso por el men de Activos.

6.8. Reversin al cedente de bienes previamente recibidos en cesin


Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activo que se surgen
cuando la Comunidad Autnoma o el SCS, que en este caso actan como
Cesionarios, deben reintegrar a su propietario un bien, que previamente ste le haba
cedido para su uso. Esta devolucin conlleva que el bien se d de baja contablemente
y se elimine de los listados de bienes recibidos en cesin.

Transaccin: Z53_FIAM_00307 - Reversin al cedente de bienes


previamente recibidos en cesin
Acceso por el men de Activos.

6.9. Baja por reversin de propiedad adquirida

Este subproceso se llevar a cabo cuando, de acuerdo al procedimiento legalmente


establecido, se determine que un bien, que previamente haba sido adquirido por la
Comunidad Autnoma e integrado en su Patrimonio, debe ser revertido a su anterior

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 89 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

dueo. Normalmente, este tipo de situaciones se pueden presentar por:


incumplimiento de la finalidad para la que fue donado el bien, condiciones resolutorias
establecidas en el momento de la transmisin de la propiedad del bien, retroaccin de
una transferencia, etc.

Transaccin: Z53_FIAM_00311 - Baja por reversin de propiedad


adquirida.
Acceso por el men de Activos.

6.10.

Baja alquileres / Concesiones

Este tipo de movimientos de inmovilizado se contempla en SEFLogiC para dar cabida


a la baja de los importes pendientes de amortizar correspondientes a las inversiones
realizadas en aquellos bienes de los que la Comunidad Autnoma o el SCS es
arrendatario o concesionario. A efectos de la Gestin Patrimonial de la Comunidad,
estos bienes no forman parte del inventario General, por lo que no estarn dados de
alta en el Patrimonio de la CAC y, en consecuencia, no ser necesario darlos de baja.
Este movimiento se realiza para regularizar los importes pendientes de llevar a
resultados de las inversiones realizadas sobre estos inmovilizados. Esto conllevar la
baja de la cuenta 273, en la que se estaban reflejando tanto los valores de alta como
los importes amortizados (trasladados a resultados de estas inversiones)
Los motivos por los que se contempla la baja de alquileres y de concesiones son los
siguientes:
Adscripcin a organismo pblico propio.
Extincin por vencimiento.
Resolucin pactada
Resolucin unilateral
Transferencia a otra administracin

Transaccin: Z53_FIAM_00312 - Baja de alquileres / Concesiones

Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 90 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

6.11.

Reversin de bienes adscritos: Ente beneficiario

Este subproceso lo llevar a cabo el Ente beneficiario de una adscripcin cuando debe
revertir el citado bien a la Entidad que previamente se lo haba adscrito. Desde el
punto de vista contable esto supone dar de baja al bien y a sus amortizaciones,
adems de cancelar la cuenta de Patrimonio en la que se haba reflejado el
correspondiente importe en concepto de "Patrimonio recibido en adscripcin".

Transaccin: Z53_FIAM_00313 - Reversin de bienes adscritos: Ente


beneficiario
Acceso por el men de Activos.

6.12.

Reduccin del capital social de una empresa pblica

Este subproceso se emplea para reflejar las reducciones de valor que , a causa de una
reduccin de capital, deben llevar a cabo en los valores mobiliarios (activos
financieros) propiedad de la comunidad Autnoma.

Transaccin: FB01 - Reduccin del capital social de una empresa


pblica

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 91 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Acceso por el men de Activos.

6.13.

Ajuste de valor a la baja por tasacin

Este subproceso se encarga de reflejar contablemente aquellas modificaciones del


valor neto contable del bien, a la baja, que puedan producirse en un activo a causa de
una tasacin del mismo. Lo habitual es que esta situacin se produzca como paso
previo a un proceso de permuta de activos, donde por requerimiento legal se debe
tasar el bien que se entrega.

Transaccin: Z53_FIAM_00314 - Tasacin a la baja


Acceso por el men de Activos.

6.14.

Afectacin a uso pblico de un bien patrimonial

Este subproceso se llevar a cabo cuando, de acuerdo al procedimiento legalmente


establecido, se determine que un bien, que hasta ese momento estaba siendo
dedicado a otros fines por la Comunidad Autnoma, debe ser afectado al uso pblico.
De esta forma, el bien sigue perteneciendo al Patrimonio de la Comunidad Autnoma,
pero debe registrarse en el sistema que sobre el mismo existir una restriccin de uso.
Esta operacin desencadena que, a nivel contable, se lleve a cabo una
reclasi9ficacin de inmovilizado, pasando del Grupo 2 (inmovilizado) al Grupo 1
(cuenta 109xxxx).

Transaccin: Z53_FIAM_00310 - Afectacin a uso pblico de un bien


Patrimonial

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 92 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Acceso por el men de Activos.

6.15.

Reversin Adscripcin- Beneficiario Sociedad

Baja Contable por reversin


En este caso se parte de un activo con movimientos contables y dado de alta por
adscripcin como beneficiario.

Transaccin: Z37_AM_Z06 Reversin Adscripcin - Benef. - Sociedad


Acceso por el men de Activos.

A continuacin se enumeran y describen los datos bsicos que se han de introducir en


esta transaccin. Lo primero que solicita el sistema es introducir el nmero del activo

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 93 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Fecha de documento
Fecha de contabilizacin
Fecha de referencia: Esta fecha determina el fin de la amortizacin del activo
Botn baja total: Se selecciona este botn.
Ingresos punto de venta: Ingreso del valor neto contable del bien en el
momento de realizar la adscripcin. Este dato se puede obtener a travs del
Explorer de activos fijos (explicado en sistemas de informacin)

Si se considera necesario, se simula y luego de asegurarse que el asiento es correcto,


se graba. Para comprobar el asiento, tambin, se puede visualizar dicho activo por la
transaccin AS03, navegando al explorer de activos y comprobando que se ha dado
de baja; o por la visualizacin del documento AB03.

6.16.

Adscripcin - Adscribiente Sociedad

Transaccin: Z37_AM_Z03 Adscripcin


Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 94 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En primer lugar se procede a dar de baja el activo y en segundo lugar se paraliza.

Se completa el nmero de activo en cuestin y las fechas tanto del documento inicial
como la fecha de referencia a tener en cuenta en la contabilidad del activo fijo. En la
siguiente pestaa comprobar que la clase de movimiento es la correcta

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 95 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se simula y se graba tras comprobar que el movimiento es correcto. El siguiente paso


es paralizar el activo, para que en caso de que se produzca la reversin, no se tenga
en cuenta el periodo de adscripcin para la amortizacin.

6.17.

Reversin - Cesionario Sociedad

Transaccin: Z37_AM_Z11 Reversin


Acceso por el men de Activos.

Para realizar esta operativa hay que tener en cuenta que se va a proceder a dar de
baja un activo recibido por cesin y capitalizado, por lo que se procede a coger el
activo creado en la operacin anterior:

Al pulsar Enter se procede a completar los datos, teniendo en cuenta que la casilla
ingresos p/venta se registra el valor venal del bien en el momento de realizar la cesin.
Este dato se puede obtener a travs del Explorer de activos fijos (se explicara en el
punto sistemas de informacin).
:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 96 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se simula y se graba, al comprobar la transaccin AB03 ofrece una informacin similar


a la que se muestra a continuacin:

7. Traspasos
7.1. Aportaciones no dinerarias a sociedades

Este tipo de traspaso de inmovilizados se emplea cuando se desea abonar una


adquisicin de acciones mediante la aportacin de un bien perteneciente al Patrimonio
de la Comunidad Autnoma o del SCS. De esta forma, se evita realizar un desembolso
de efectivo y se aporta a la sociedad emisora de los ttulos un bien que pasar a
formar parte de su inmovilizado productivo.

Transaccin: Z53_FIAM_00401
sociedades.
Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Aportaciones

no

dinerarias

Pgina 97 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

7.2. Aportaciones NO dinerarias a Sociedad

Transaccin: Z37_AM_Z62 - Aportaciones NO dinerarias.


Acceso por el men de Activos Fijos.

Al entrar en dicha transaccin se deben completar los siguientes campos:

Activo Fijo: El nmero del activo que daremos de baja.


Fecha del Documento: Fecha de la creacin del documento inicial
Fecha Contabilizacin: Fecha en la que se contabiliza. No se puede
modificar.
Fecha referencia: Fecha valor del activo fijo.
Texto: Libre, se puede completar con lo que se desee para ampliar la
informacin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 98 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En la pestaa de Datos Adicionales debemos completar la siguiente informacin:

Periodo Contable: Nmero del mes en el que se contabiliza.


Clase del Documento: No se puede modificar, es AA porque es un documento
de contabilidad de activos fijos.
Clase de Documento: No se puede modificar, es Z63, especifica para esta
operativa.
Referencia: Texto libre, por si se desea completar la informacin
Asignacin: Texto libre, por si se desea completar la informacin.

Una vez completados todos los datos, se simula

, se comprueba el apunte y se

graba

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 99 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

7.3. Adscripcin de bienes de inmovilizado: ente adscribiente beneficiario

Este subproceso tiene como misin cubrir la problemtica de la adscripcin de bienes


que la Comunidad Autnoma o el SCS, realiza a sus rganos dependientes. Dentro
de un mismo proceso, se contempla la actualizacin individualizada tanto de la
contabilidad como del Patrimonio del beneficiario y del adscribiente. Los bienes
adscritos deben indicarse como tales tanto en el inventario del cedente, como en el del
beneficiario de la adscripcin.

Transaccin Z53_FIAM_00402 - Adscripcin de bienes de inmovilizado:


ente adscribiente beneficiario
Acceso por el men de Activos.

7.4. Rectificacin clase de bien

Este subproceso se emplear cuando se detecte que un bien se ha dado de alta en


una clase de inmovilizados que no le corresponde y debe asignarse a otra diferente.
Se partir de un inmovilizado existente y se pasarn todos sus valores (valor de
adquisicin y amortizaciones acumuladas) a un nuevo registro de inmovilizado, que
previamente se crear dentro de la clase correcta.

Transaccin Z53_FIAM_00403 - Rectificacin clase de bien


Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 100 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

7.5. Reversin de bienes adscritos: Ente adscribiente

Este subproceso se llevar a cabo cuando un bien, que previamente haya sido
adscrito por parte de la Comunidad Autnoma, deba ser reintegrado a la misma por la
entidad beneficiaria de la adscripcin. En estas situaciones el Ente adscribiente debe
registrar la reversin de la adscripcin y ajustar contablemente el valor del bien, de
acuerdo a su valor neto contable actual. En este subproceso solo se incluyen las
actividades que deber realizar el adscribiente del bien.

Transaccin Z53_FIAM_00404 - Reversin de bienes adscritos: Ente


adscribiente.
Acceso por el men de Activos.

7.6. Permutas entre bienes con diferente valor


Este subproceso se ha definido para permitir la captura en SEFLogiC de las
problemticas derivadas de la permuta de bienes entre diferentes Entes, tanto si
ambos pertenecen a la CEH como si intervienen Entes ajenos al mismo. A grandes
rasgos, las problemticas que se contemplarn en este proceso se pueden dividir en
funcin de la relacin que exista entre los valores de los bienes que se intercambian y
de si se entrega o recibe una contraprestacin monetaria en la operacin.
Independientemente de la clasificacin anterior, en todos los supuestos de permuta,
salvo en los que se contemplen en SEFLogiC como un pago parcial en especie, se
deber realizar una tasacin previa del bien que se entrega. De no coincidir el valor de
tasacin con el VNC, se proceder a contabilizar un ajuste para hacer coincidir ambos
valores. En cualquier caso, la ejecucin de dichos movimientos de Patrimonio
conllevar la creacin simultnea de sus correspondientes apuntes contables.

Transaccin Z53_FIAM_00405 - Permutas entre bienes con diferente


valor
Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 101 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

7.7. Adquisicin de bienes previamente recibidos en cesin de uso

Este subproceso se emplea para contemplar en SEFLogiC las problemticas


derivadas de la integracin en el Patrimonio propio (Cesionario) de aquellos bienes
que inicialmente se haban recibido con carcter de cesin. Siguiendo los
requerimientos legales que deben regir este tipo de operaciones, se proceder a dar
de alta el bien dentro del inmovilizado del cesionario como un bien en propiedad y se
dar de baja al mismo de la cuenta de "Patrimonio recibido en cesin". Dentro de
SEFLogiC el proceso se compondr de esas dos mismas transacciones: inclusin del
bien cedido en el Patrimonio en propiedad del cesionario y cancelacin del importe
recogido como "Patrimonio recibido en cesin".

Transaccin Z53_FIAM_00406 - Adquisicin de bienes previamente


recibidos en cesin de uso
Acceso por el men de Activos.

7.8. Agrupacin de bienes

Este subproceso se emplea para contemplar en SEFLogiC la necesidad de agrupar


varios activos existentes en el patrimonio de la Comunidad Autnoma, en un solo
activo. Mediante este procedimiento se darn de baja los bienes que pasarn a formar
uno solo y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, y se dar de alta el
nuevo bien por la suma de los valores contables de los bienes que han causado baja.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 102 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Dentro de SEFLogiC este proceso se realizar a travs de una transaccin que


realizar las dos tareas, baja y alta en un solo paso.

Transaccin Z53_FIAM_00407 - Agrupacin de bienes


Acceso por el men de Activos.

7.9. Segregacin de bienes

La segregacin de bienes tiene como finalidad el generar nuevos bienes (registros de


inmovilizado) mediante el traspaso de valores desde un bien preexistente. El bien
originario se da de baja por la parte proporcional de su valor que ha sido traspasado a
los nuevos bienes que se dan de alta, permaneciendo dicho activo en el inventario por
el resto de su valor. A efectos contables, este tipo de movimientos no tiene ningn tipo
de repercusin, ya que slo supone cargar y abonar, por el mismo importe, las cuentas
implicadas en la operacin.

Transaccin Z53_FIAM_00408 - Segregacin de bienes


Acceso por el men de Activos.

7.10.
Disminucin de capital en empresas pblicas con devolucin de
aportaciones

Este subproceso se ha definido para reflejar en SEFLogiC la problemtica derivada de


las disminuciones de capital en empresa pblicas o participadas que, a su vez,
suponen un reintegro de las aportaciones (inmovilizados) previamente realizadas a las
mismas. Dentro del sistema existirn dos vas distintas de gestin de esta

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 103 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

problemtica, en funcin de si los valores mobiliarios que causan baja y los bienes que
se reciben tienen o no el mismo valor. En ambos casos, la ejecucin de dichos
movimientos de Patrimonio conllevar la creacin simultnea de sus correspondientes
apuntes contables.

Transaccin Z53_FIAM_00409 - Disminucin de capital en empresas


pblicas con devolucin de aportaciones
Acceso por el men de Activos.

8. Correcciones

8.1. Reclasificacin
La reclasificacin de los datos maestros de activos fijos supone la
desactivacin del bien clasificado errneamente, la creacin del nmero de activo con
la clasificacin correcta y el reflejo contable de dicha operacin con el traspaso de la
valoracin del bien errneo al correcto.

Transaccin: ABUMN Reclasificacin


Acceso por el men de Activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 104 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se completan los fechas como se ha especificado en los movimientos


contables anteriores, y se puede trasladar a un activo fijo existente, teniendo en cuenta
que no puede tener valores contables, o bien podemos crear un activo nuevo,
pulsando en Datos Maestros, si se quiere se puede usar como modelo el activo fijo
anterior.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 105 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Una vez creado el activo receptor se prueba a simular el movimiento contable y se


comprueba que es correcto:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 106 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se graba y se verifica que se ha trasladado, visualizando los activos (AS03) tanto el


activo emisor como el receptor:
El emisor muestra la fecha de descapitalizacin correcta

El receptor muestra los datos del emisor y las fechas correctas:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 107 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

8.2. Desagregacin

La desagregacin supone el traspaso de valoracin del bien original, hacia el


bien o bienes desagregados del mismo.

Transaccin: Z37_AM_Z38 - Desagregacin


Acceso por el men de Activos.

Desagregacin por importe

Se completan los fechas como se ha especificado en los movimientos


contables anteriores, desagregando sobre un nuevo bien, que se crea pulsando en
Datos Maestros (si se quiere se puede usar como modelo el activo fijo anterior).

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 108 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Ce.Co.

Una vez creado el activo receptor se prueba a simular el movimiento contable y se


comprueba que es correcto:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 109 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Si es correcto el asiento propuesto se graba, pulsando el icono Contabilizar . Se


puede comprobar posteriormente el resultado de la desagregacin visualizando los
activos (AS03) tanto el activo emisor como el receptor, y la valoracin de los mismos.
El importe de la desagregacin se puede hacer por el total del valor del activo, o por la
parte que le correspondera.

Desagregacin por porcentaje.

Nota: Slo se puede desagregar un activo contra otro, es decir, nunca se puede
efectuar una desagregacin en varias partes a la vez. Si, la desagregacin, es en ms
de 2 partes se har en varios pasos. El beneficio de este proceso, es que el sistema
divide automticamente, el valor del activo inicial, en tantas partes como indique el
porcentaje (modifica el valor del activo original y asigna la porcin que corresponde
del valor, al activo nuevo).
Procedimiento:
Se crea el Registro maestro del o los Activo Fijos nuevos para luego proceder al
traspaso.
Se puede hacer por la AS01 como copia del Activo Fijo de origen

Pestaa de Datos Generales

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 110 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Pestaa de Imputacin y Grabar

El sistema dar un mensaje del nuevo AF creado y su nmero

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 111 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Si se quiere que queden 2 AF, el de origen y uno nuevo con el valor medio para cada
uno, puede hacerse por porcentaje. El procedimiento radica en que en la transaccin
de desagregacin debe ponerse el porcentaje, ejemplo:
- Si se quieren reconocer 2 activos, se pondr 50 %.
- Si son 3 activos, para el 1 se reconocer un 33,33 % (del valor del activo original) y
para el segundo un 50% (de lo que le queda al activo original).
- Si fuese en 4 activos, al 1 se reconocera un 25%, al 2 un 33% y al 3 un 50%.
Desagregar un AF en 3
1 desagregacin al 33%

2 desagregacin al 50%
Desagregar un AF en 4
1 desagregacin al 25%

2 desagregacin al 33,33%
3desagregacin al 50%
Nota: Cuando se desagrega un activo en ms de dos partes, la primera
desagregacin se hace contra el primer activo, el resto contra el segundo, el resto
contra el tercero y as sucesivamente.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 112 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Una vez que se tiene el AF nuevo dado de alta se puede proceder a la desagregacin.
En el campo Activo fijo se pondr el AF de origen en las fechas de documento y Fecha
referencia se pondr el ltimo da del mes cerrado. Se hace click en back para que se
active el campo de activo fijo existente.

El sistema dar el siguiente mensaje y se hace click en Si

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 113 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

De inmediato se activa el campo AF existente

Se pondrn los siguientes datos.


Importante: en el campo Activo fijo = AF origen y
el campo AF existente = AF nuevo

Como el ejemplo que nos ocupa es una desagregacin en 2 AF se pondr un


porcentaje de 50%
y se simula

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 114 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema muestra el asiento.


Se observa que se hace una baja al AF de origen y a su amortizacin y se da el alta al
AF nuevo. Grabar.

En el cuadro siguiente se observa el valor inicial del AF es 4.790,00 el 50% es


2.395,00
La amortizacin acumulada hasta el momento es 1.935,50 y el 50% es 967,76

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 115 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema da el mensaje del documento creado

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 116 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Explorer original

Explorer despus del traspaso

Explorer del AF nuevo

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 117 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

8.3. Cesin de la propiedad - Cedente - Cancel. cta. Patrimonio Sociedad

El SCS puede actuar como Cesionario (beneficiario) en operaciones en las


que se ceda la posesin, el uso u otros derechos reales limitados distintos de la
propiedad. El uso de dicho bien es cedido al SCS sujeto al cumplimiento de
determinadas condiciones, o por un periodo temporal determinado. En este proceso se
incluir el bien cedido en el registro de datos maestros de inmovilizados, registrndose
los movimientos contables correspondiente a esta operacin.
Por otra parte, el SCS puede actuar como Cedente en operaciones en las que
se ceda la posesin, el uso u otros derechos reales limitados distintos de la propiedad.
El uso de dicho bien es cedido por el SCS sujeto al cumplimiento de determinadas
condiciones, o por un periodo temporal determinado. En este caso, se reflejar
contablemente la baja del elemento de inmovilizado cedido, sin implicar que se elimine
dicho activo del registro maestro de bienes. Este proceso constar de un paso en el
que se realizar la contabilizacin manual correspondiente a esta operacin, sin
implicar que se elimine dicho activo de los registros maestros de bienes.
Si finalmente se produce la cesin definitiva de la propiedad de los bienes
cedidos previamente, en la contabilidad del cedente se debe cancelar la cuenta de
patrimonio entregado en cesin y adems reflejar la subvencin de capital entregada.
Este proceso manual correspondiente a esta operacin no implicar que se elimine
dicho activo de los registros maestros de bienes. Este proceso constar de dos pasos,
uno para cancelar la cuenta de patrimonio entregado en cesin y otro para reflejar la
subvencin de capital entregada.
En cada una de esas dos operaciones (Cesionario y Cedente) pueden
realizarse 3 movimientos contables dentro de ellos (cesin de uso, reversin y cesin
de la propiedad).

9. Anulaciones

9.1. Anulacin de documentos de activo


Al realizar operaciones con un activo fijo en SAP se crean diferentes documentos
contables por cada uno de ellos. Estas operaciones son susceptibles de ser anuladas
siempre y cuando se cumpla un orden, es decir, si se realiza una operacin de alta y
otro de baja deber anularse primero la baja antes para proceder a cancelar el alta.
El hecho de anular dicha operacin no significa que desaparezca del sistema, se
genera un asiento de compensacin que lo anula pero queda constancia de ese
movimiento siempre.
Transaccin: AB08 - Anulacin de documentos de activo

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 118 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Acceso por el men de Activos

Al entrar en dicha transaccin el sistema solicita una serie de criterios de bsqueda:

Sociedad: SCS, Servicio Canario de Salud.


Activo Fijo: Nmero que el activo tiene en SAP, sino recordamos dicho
numero podemos desplegar el match-code y buscarlos como hemos visto y
est explicado en el manual de usuario.
Sub-nmero: En este proyecto no utilizamos los subnmeros.
Ejercicio: Ao en curso o en su defecto ao de creacin del documento.

Tras completar esos datos y pulsar intro el sistema nos muestra todos los documentos
contables generados para ese activo:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 119 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Fecha referencia: Al generar dicho movimiento la fecha de referencia que se


incluye es a que se visualiza aqu, no tiene porque ser la fecha contable.
Importe de contabilizacin: Importe total del inmovilizado.
Clave de movimiento: Depende del movimiento generado la clave es una u
otra, ya se explica los diferentes tipos que hay en el manual de activos.
Texto clave de movimiento: Texto explicativo del tipo de movimiento
generado.
Texto: Texto explicativo en la posicin del documento.
Amortizacin normal: Amortizacin normal que se ha planificado para el
movimiento del inmovilizado generado a partir de la fecha de referencia.

Amortizacin especial: Amortizacin especial planificada en el caso de


haberla.
Intereses: Intereses planificados para el movimiento del inmovilizado.
Ingresos baja: Ingresos obtenidos en la venta o baja del activo.
Costes por baja: Perdidas obtenidas en la venta o baja del activo.

La operativa se realizara seleccionando la lnea que queremos anular. Con el ratn se


pica en el lateral izquierdo hasta que la lnea se oscurezca, como se muestra a
continuacin:

Una vez seleccionado, se pulsa el botn anular que se encuentra en la parte superior:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 120 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Aparece la siguiente pantalla donde nos solicita explicar el motivo de la anulacin:

Los motivos para dicha anulacin son 5:


-

Anulacin en periodo actual.


Anulacin en periodo cerrado.
Contabilidad negativa en periodo actual.
Contabilidad negativa en periodo cerrado.
Ajuste por asiento de periodificacin.

Una vez seleccionado el motivo, se pulsa intro se pincha en


. Se comprueba el
movimiento contable que se va a generar y una vez confirmado, se pulsa grabar.

Si se visualizan los movimientos del activo con la transaccin AB03, ya explicada en el


manual, se puede comprobar que se ha realizado un asiento contrario, que anula ese
movimiento concreto:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 121 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

10.

Distribucin de Compra Masiva


10.1.

Distribuir y liquidar activos en curso

Se indica la utilizacin de la funcionalidad del inmovilizado en curso como alternativa


posible al circuito habitual de compras, para intentar agilizar la realizacin de un
pedido con una gran cantidad de unidades de activos fijos. Es por ello que desde
compras, al realizar el pedido del inmovilizado, especificaran la cantidad de compra del
mismo (10, 20, 30 o la cantidad necesaria) como una nica posicin. No se explicar
esa operativa ya que pertenece al mdulo logstico.
Desde el departamento de activos fijos llega la creacin de tantos activos como se
hayan creado desde compras, se distinguen porque pertenecen a la clase IMC
(Inmovilizado en curso).
Desde la transaccin visualizar activo (AS03) se pueden visualizar los datos del activo
en curso. Si hay que aadir algn dato, o modificar alguno existente se ir a la
transaccin AS02.
Se comprueba la cantidad de activos iguales que se han generado en la siguiente
pantalla:
En la Transaccin AS03 se hace un click en el botn "Valores activos fijos"

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 122 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Para conocer la cantidad de activos comprados, se accede al pedido haciendo un


click como se indica.

En la parte de posicin del pedido se debe acceder a la pestaa de "Imputacin" y


aqu se visualizar la Cantidad de activos comprados.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 123 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Ce. Co.

En el ejemplo se observan 18 activos creados desde compras como inmovilizados en


curso. Esos activos imputan al mismo centro de coste y divisin, ya que hasta que no
se distribuyen y liquida no se amortizarn.
Una vez que se deciden distribuir estos activos, es decir, que salen del centro de coste
donde estn imputando, se deber crear el activo con su clase y centro de coste
correspondiente para poder distribuirlo y liquidarlo. Para el ejemplo, se va a distribuir
los 18 activos, un nuevo centro de coste y con la divisin definitiva.
En primer lugar se deben crear los activos con la transaccin estndar:
Transaccin: AS01 Crear registro de Activo Fijo
Acceso por el men de Activos

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 124 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Desde aqu, se crean los activos fijos definitivos, indicando el nmero de activos
adquiridos, como la cantidad de activos fijos iguales a crear.

Se comprueba que es la misma cantidad que tiene el pedido y se pulsa intro. Se


rellenan los datos, tales como: denominacin (que se puede tomar del activo en
curso), centro de coste pertinente, su divisin y la subclase del activo que son los
datos obligatorios y se procede a grabar.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 125 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Ce. Co.

Al grabar el sistema ofrece la siguiente pregunta:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 126 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En este caso se pulsa "Crear"


El siguiente paso sera distribuir ese gasto en su centro correspondiente:
Transaccin: AIAB Distribuir el Activo Fijo
Acceso por el men de SAP

Al entrar en dicha transaccin el sistema muestra la siguiente pantalla, con datos


generales del activo fijo en curso, el cual va a ser traspasado a los activos reales
creados anteriormente.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 127 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se selecciona la lnea del activo en curso como se muestra en la pantalla anterior y se


tilda en
.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 128 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Como se muestra en la pantalla anterior, se debe rellenar cada uno de los campos de
Receptor de liquidacin con el activo fijo creado, completando tambin la columna
anterior de tipo de imputacin con las palabras AF (Activo Fijo) y por supuesto
colocando el valor total de cada activo.
La siguiente columna donde aparece un porcentaje se utiliza cuando la liquidacin de
un activo en curso es parcial, y se distribuye un tanto por ciento a un centro de coste y
otro tanto por cierto a otro.

Al completar dicha tabla de la manera deseada se pulsa sobre


operativa realizada:

confirmando la

Una vez pulsado en el icono verde el sistema muestra la misma pantalla anterior pero
esta vez en lugar de estar el semforo en rojo se muestra de color verde.

Una vez verificados los datos de liquidacin, se procede a liquidar el activo fijo. Se
puede realizar o bien desde el men de SAP en la transaccin AIBU o bien pulsando
desde la pantalla anterior, el botn
de grabacin y se pulsa en SI.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

. El sistema pide la confirmacin

Pgina 129 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Al pulsar entramos en la siguiente pantalla donde debemos completar los siguientes


datos obligatorios:

Sociedad: Siempre SCS


Activo Fijo: El nmero proporcionado por SAP de nuestro activo fijo en curso.
Fecha documento: Fecha del pedido.
Fecha referencia: Fecha valor para la contabilidad de activos.
Fecha contable: Fecha con la que dicho documento entrara en la contabilidad
financiera, es decir, el da en que se realiza esta liquidacin.
Periodo: Depende del mes donde se incluya esta liquidacin.
Texto: Libre, ser una explicacin de dicha operativa a nivel de posicin.
Clase Documento: Siempre AA, ya que es una operativa de activos fijos.
Asignacin: Mas informacin adicional.
Referencia: Ms informacin adicional.
Ejecutar en test: si est seleccionada dicha casilla no se realizara la operativa,
esto se utiliza para comprobar que se ha realizado de la manera correcta.
Lista detallada:

Una vez completados todos los datos necesarios como se muestra en la pantalla que
vern a continuacin debemos proceder a ejecutar la liquidacin pulsando en
. Hay que asegurarse de no estar seleccionado el cuadro de Ejecutar en
test.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 130 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Una vez ejecutado en real (quitar el tick en test), aparece el listado de los activos fijos
creados cuyo total ser el valor del activo fijo en curso generado desde el pedido. Se
puede visualizar tambin el activo fijo en curso y el documento contable que se origin.

Si se quiere verificar el procedimiento, se puede visualizar en la AS03 el AF en curso,


ver pestaa "Origen" estar descapitalizado.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 131 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Y si se pulsa el botn "Valores activos fijos" se vern a fecha actual los movimientos
de traslado en el AF en curso. Y se ver en la columna de Fin de ejercicio sin valor.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 132 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En el caso de los AF nuevos en la AS03 se puede ver.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 133 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Si se va a la pestaa "Origen" El activo fijo de origen, que es el activo en curso y la


fecha de la distribucin como fecha de Alta

Si se pulsa el botn "Valores activos fijos" en los activo nuevos, se puede ver el valor
dado en la distribucin, as como las amortizaciones previstas para estos activos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 134 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

11.

Operaciones de administracin

11.1.
Cdigo de artculo
Actualizacin de la tabla de artculo
11.2.
Tipo informe patrimonio
Actualizacin de la tabla de informe de patrimonio.

11.3.
Tipo de informe tcnico
Actualizacin de la tabla de informe tcnico.

11.4.
Tcnicos de Patrimonio
Actualizacin de la tabla de tcnicos de Patrimonio.
11.5.
Tcnicos Facultativos
Actualizacin de la tabla de tcnicos facultativos.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 135 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

11.6.
Negociado
Actualizacin de la tabla de Negociado.
11.7.
Proponente
Actualizacin de la tabla de Proponente.
11.8.
Tipo de expediente
Actualizacin de la tabla de Tipo de expediente.
11.9.
Modificacin de clases de activos
Visualizacin de la tabla de clases de activos
11.10. Fijar datos de ejecucin de contabilizacin de amortizaciones
Visualizar datos de amortizaciones
11.11. Definir control de periodos temporal
Visualizar control de periodos
11.12. Genera controles de periodos
Visualizar control de periodos
11.13. Definir variantes de clasificacin
Visualizar variantes de clasificacin
11.14. Creacin de nuevas reas de valoracin
Visualizar reas de valoracin
11.15.

Cierre de ejercicio

Por requerimientos tcnicos SAP exige que una vez concluido el ejercicio y de cara a
la realizacin de la amortizacin en los ejercicios siguientes se proceda al Cierre. Esta
actuacin supone las siguientes actuaciones:
Informar al sistema de que el ejercicio ha sido cerrado.
Impedir que se realice ningn tipo de actuacin de carcter contable sobre el
Patrimonio en el ejercicio cerrado.
Es requerimiento del sistema que antes del cierre se haya procedido a la amortizacin
en el ejercicio. El cierre del ejercicio es una situacin que se puede revertir en el
sistema en caso de necesidad.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 136 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El proceso de cierre de ejercicio supone la ejecucin de una transaccin


correspondiente a la funcionalidad de AM.

El sistema solo necesita que se especifique la Sociedad y el ejercicio a cerrar.


Este programa permite la ejecucin en test del mismo, con lo que se puede conocer
de antemano su resultado. Tener en cuenta que para que se ejecute de manera real
ese pincho de test debe quitarse y grabarse.

12.

11.16.

Cambio de ejercicio

11.17.

Anular cierre de ejercicio

Contabilidad Patrimonial - Amortizaciones


12.1.

Planificadas

Con la periodicidad que se ha definido, en este caso mensual, se ejecutar el


programa de Ejecucin de Amortizacin automtica.
Dicho programa generar, de forma automtica y masiva, los documentos contables
por el importe de la amortizacin planificada, calculada internamente durante el
transcurso del periodo. Los asientos contables se generarn de manera que se crear
una lnea por cuenta de mayor y Centro de Coste.
Este programa permite la ejecucin en test del mismo, con lo que se pueden conocer
de antemano los asientos exactos a contabilizar. La fecha de contabilizacin de los
documentos de amortizacin ser la del ltimo da del perodo.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 137 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El programa de amortizacin no generar asientos contables adicionales a los


correspondientes a la amortizacin.
Transaccin: AFAB Amortizacin
Acceso por el men de Activos.

Los datos que solicita el programa para poder ejecutarse son:


PARMETRO:
Sociedad: En este caso, SCS (Servicio Canario de Salud)
Ejercicio: Ao en curso.
Perodo contable: Periodo contable del ejercicio para el cual se quieren
ejecutar la contabilizacin de las amortizaciones.
MOTIVO EJEC.CONTABILIZACIN:
Planificada: Se fija este indicador para que el sistema determine la prxima
ejecucin determinada en funcin de los periodos definidos.
Reejecucin: Indicador que permite repetir la ejecucin de la contabilizacin
dentro del ultimo periodo contabilizado.
Reanudacin: Cuando alguna de las anteriores da error debe relanzarse con
esta opcin para no generar inconsistencias en la base de datos.
No planificada: Se realizara cuando la contabilizacin no est planificada
dentro del sistema.
OTRAS OPCIONES:
Listar activos fijos: El sistema mostrar un listado con todos los inmovilizados
y su correspondiente amortizacin contabilizada.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 138 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Comprobante Amo. Manual: Se suele utilizar para comprobar el correcto


cierre de ejercicio, ya que el sistema lista las amortizaciones manuales.
Layout: Se puede crear una disposicin con las opciones ya guardadas segn
las necesidades del usuario.
Grupo de servidores: En el caso de tener varios servidores y querer
diferenciar la informacin.
PARMETRO EJECUCIN TEST:

Ejecucin de test: Siempre se marcar este indicador par comprobar que


no hay errores, una vez comprobado se desmarca y se vuelve a ejecutar.

Anlisis de errores: Se marcar en el caso de querer analizar los errores


al lanzar la amortizacin.

Slo lista salida: Se ejecutar siempre y cuando se seleccione a modo de


test, el sistema no genera ningn listado para los documentos simulados como en los
casos anteriores, solamente se accede a un listado para impresin pero de los
documentos de contabilidad financiera.

N principal activo: En el caso de marcar uno o un grupo de inmovilizados


concretos.

Subnmero activo fijo: En el caso de querer contabilizar un grupo de


subnmeros concretos.

Como se explic antes, en primer lugar se realiza una ejecucin de la amortizacin en


modo test, se comprueban los valores de amortizacin obtenidos y posteriormente se
ejecuta de forma real la amortizacin. Aparece un recuadro informando:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 139 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Se pincha en Si y el sistema muestra el listado de las amortizaciones que se


van a efectuar y se comprueba que sean correctos. Se introducen nuevamente los
datos descritos anteriormente desactivando la opcin de ejecucin en modo test. En
barra de men, situada en la parte superior de la pantalla, se selecciona Programas > Ejecucin en Proceso de Fondo.

Se abre una pantalla de dialogo, solicitando una impresora. Se indica la


impresora y se acciona el botn de continuar. El sistema solicita la planificacin
temporal del lanzamiento de la amortizacin, se selecciona de forma inmediata. Se
acciona el botn de continuar y comienza la ejecucin de la amortizacin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 140 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Para comprobar que se ha realizado de manera correcta podemos visualizar


cada activo de manera individual en el Explorer (explicado en el punto 4, sistemas de
informacin) o bien entrando en la transaccin AFBP (Visualizar log)

12.2.

13.

No planificadas

SISTEMAS DE INFORMACIN:
13.1.

13.2.

Informes de altas / bajas

13.1.1.

Altas

13.1.2.

Bajas

Informes
13.2.1.
13.2.2.
Informe por cuentas contables del PGCP (muebles,
vehculos, etc)
13.2.3.

Informe de inmuebles en propiedad por cuentas contables

13.2.4.

OPERACIONES POR FICHA DE INVENTARIO

13.2.5.

INFORME DE INVERSIONES FINANCIERAS

13.2.6.

INFORME DE INVERSIONES EN OTROS DERECHOS

13.2.7.

INFORME DE ARRENDAMIENTOS

13.2.8.

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO

13.2.9.

JUSTIFICACIN DE BIENES EN CESIN - ADSCRIPCIN

13.2.10.

Visualizacin de valores

13.2.11.

Listado Datos Maestros Activos

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 141 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

13.3.

Informes de Patrimonio
13.3.1.

por nmero de activo fijo

13.3.2.

por clase de activos fijos

13.3.3.

13.4.

13.3.4.

por divisin

13.3.5.

por centro de coste

13.3.6.

por centro

13.3.7.

por emplazamiento

Informes de Operaciones diarias


13.4.1.

Movimientos activos fijos

13.4.2.

Directorio de activos fijos no contabilizados

13.4.3.

13.5.

13.6.

13.4.4.

Comprobacin origen cargos activos fijos

13.4.5.

Comprobacin de origen por clases de coste

Informes de Documentos de activos


13.5.1.

Modificar Documento de Activos Fijos

13.5.2.

Visualizar Documento de Activos Fijos

13.5.3.

Anular Documento de Activos Fijos

Informes de Amortizaciones
13.6.1.

Log de ejecucin de contab. de Amortizaciones

13.6.2.

Amortizaciones contabilizadas por AF y perodo contable

13.6.3.

Amortizaciones contabilizadas referidas a centros de coste

13.6.4.

Amortizacin activos fijos activos (simulacin Amo)

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 142 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

13.7.

Informes de Historial
13.7.1.

13.8.

Historial de Activo Fijo

Informes de Explicaciones sobre Balance


13.8.1.

Cuadro de activos fijos

13.8.2.

Patrimonio de activos fijos

13.9.

Informes de Informacin de Terceros


13.9.1.

Acreedores / Proveedores

13.9.2.

Deudores / Clientes

13.10.

Informes de Informacin Contable

13.10.1.

FB03 - Visualizar Documento Contable

13.10.2.

FBL3N - Partidas Abiertas Cuenta de Mayor

13.10.3.

FS10N - Saldo Cuentas de Mayor

13.11.

Informes de Mantenimiento

13.11.1.

IE03 - Visualizar Equipo

13.11.2.

Visualizar Ubicacin

13.12.

Informes de Logstica

13.12.1.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

ME23N - Visualizar Pedido

Pgina 143 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El sistema de informacin correspondiente a activos fijos sirve para visualizar e


imprimir todos los datos relacionados con los inmovilizados, se diferencian varias
agrupaciones de informes que detallamos a continuacin, dedicaremos especial
atencin al patrimonio de activos, al listado de situacin de activos fijos y al explorer.

Patrimonio de activos fijos:


Operaciones diarias: Sirven de ayuda en las operaciones diarias de la
contabilidad de activos fijos. Los siguientes reports se utilizan para
evaluar sus movimientos (Lista de altas, de bajas, partidas abiertas,
traslados)

S_ALR_87012048
S_ALR_87012050
S_ALR_87012052
S_ALR_87012056
S_ALR_87012058
S_ALR_87012060

Movimientos activos fijos


Altas de activos fijos
Bajas de activo fijo
Directorio de activos fijos no contabilizados
Comprobacin origen cargos activos fijos
Comprobacin de origen por clases de coste

Documentos de activos.
AB02
Modificar Documento de Activo.
AB03
Visualizar Documento de Activo.
AB08
Anular Documento de Activo.

Amortizaciones: Permite comparar los valores de las bajas de activos fijos


en dos reas de valoracin.
S_P99_41000192 Amortizaciones contabilizadas por AF y perodo contable.
S_ALR_87010175 Amortizaciones contabilizadas referidas a centros de coste.
S_ALR_87012936 Amortizacin activos fijos activos (simulacin Amo).

Historial: En el caso de los activos fijos que tienen una vida til
especialmente larga y elevados costes de adquisicin y produccin, es
posible que desee hacer un seguimiento de los valores del activo fijo en
soporte de papel en forma de una ficha de activo fijo.
S_ALR_87012075
Historial de Activo Fijo.

Explicaciones sobre Balance: Se visualizan dos transacciones y el


Exlorer de los activos se encuentra aqu.

S_ALR_87011990
S_ALR_87011994
AW01N - Explorer.

Informacin de
deudor/cliente.

Informacin Contable: Podemos visualizar documentos contables, partidas


abiertas de cuentas de mayor y el saldo actual de las mismas.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Cuadro de activos fijos.


Patrimonio de activos fijos.

Terceros:

Diferenciando

entre

acreedor/proveedor

Pgina 144 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Informacin de equipos / ubicaciones: Diferenciando los listados entre


equipo y ubicacin.

Informacin pedido: Visualizar un pedido concreto.


13.13.

Listado Datos Maestros:

Este listado sirve para visualizar todos los datos relativos a un inmovilizado, siempre y
cuando esos datos se registren en las fichas de Datos Maestros de activos.
Para entrar en dicho listado desde nuestra carpeta de Activos
Transaccin: Z37_AM_DATOS_MAESTRS
Acceso por el men de Activos.

Al entrar en dicha transaccin el sistema ofrece los siguientes filtros para que la
bsqueda se asemeje a los datos que se quieren visualizar:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 145 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En cada uno de ellos se pueden completar con un nico criterio de bsqueda, con un
rango de nmeros o bien con ningn filtro. Esto es posible en todos los casos a
excepcin de la divisin que es obligatorio introducir un criterio mnimo. Hay que tener
en cuenta que solo se podr visualizar la divisin para la que se tiene permiso.
Para este ejemplo veremos los activos pertenecientes a la divisin de Servicios
Centrales y clase de Activo Mobiliario General:

Al ejecutar el sistema nos ofrece el siguiente informe:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 146 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.

Todos estos datos se arrastran de los datos maestros de los activos. Si, como en el
ejemplo de sub-nmero, no est completado en este listado es o bien porque no
existe, como en este caso, que no existe sub-nmeros para esos activos que se
visualizan o bien porque no se ha completado en la ficha de datos maestros.
Como todos los listados, se puede filtrar la informacin, ordenarla de mayor o menor,
buscar uno en concreto, descargar el listado a un Excel o Word utilizando la barra de
herramientas:

13.14.

Patrimonio de activos fijos:

Se visualizan los valores de balance de todos los activos fijos de un rea de


valoracin. Se han creado seis listados diferenciados:

S_ALR_87011963 - por nmero de activo fijo


S_ALR_87011964 - por clase de activos fijos
S_ALR_87011965 - por divisin
S_ALR_87011966 - por centro de coste
S_ALR_87011967 - por centro
S_ALR_87011968 - por emplazamiento

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 147 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Explicaremos como ejemplo por clase de activo, ya que se completan de la misma


manera. Pinchando en la transaccin con el recuadro en rojo y aparece una pantalla
donde piden los siguientes datos:
Sociedad: SCS
Clase de activo: Podemos dejar el campo en blanco para que aparezcan todas las
clases, o seleccionar una o varias.
Opciones: Especificar la fecha del informe, rea de valoracin (siempre es 01, rea
contable) y variante de clasificacin (se determinan el nivel, por ejemplo de sociedad,
divisin, etc.). Aqu tambin podemos seleccionar listar los activos o solo los
principales o los totales de cada grupo.
Representacin: Activar utilizar ALV Grid Contro
Otras selecciones: Podemos elegir entre unas amortizaciones acumuladas
especificas o bien un cierto valor contable.
Se procede a ejecutar el informe presionando
o bien F8. El informe muestra los
valores de balance de las clases de activos seleccionadas y organizados segn la
clasificacin indicada. Adems permite diferente funcionalidad:

Exportar a Microsoft EXCEL.


Navegar al explorador de activos fijos, realizando doble clic sobre el activo fijo
individual.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 148 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Clasificar los datos obtenidos por otros criterios.

Filtrar datos, defiendo criterio de filtracin.


Definir subtotales.
13.15.

Listado de Situacin de Activos Fijos

Este listado permite fundamentalmente obtener informacin acerca de la


situacin de los activos fijos seleccionados para cada ejecucin.
Transaccin: Z37_FIAM_LIST_ACTIV Listado Situacin Activos Fijos
Acceso por el men de Activos.

Al ejecutar la transaccin, inicialmente aparecen los criterios de seleccin para


restringir el resultado de la ejecucin a los activos de los cuales se requiere la
informacin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 149 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

Los campos para limitar los resultados del informe son:


Sociedad, N de Activo, Subnmero, Fecha de Capitalizacin, Fecha de
Descapitalizacin, Clase de Activo, Divisin, Subfamilia, Forma de Adquisicin y
Movimiento.
Forma de Adquisicin, un campo orientado principalmente a los activos que han sido
introducidos en el sistema en la migracin. En este campo se registra la informacin
sobre la forma en que se encontraba dicho activo en PICCAC en el momento de la
migracin.
Movimiento, indica la situacin en que se encuentran los activos que se han creado
una vez est en funcionamiento SAP, y los cambios de situacin de los bienes
migrados.
Una vez que se han introducido los valores para la seleccin, se pulsa el icono
ejecutar

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 150 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

El resultado de la ejecucin ser similar al siguiente:

Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.

Adems permite la utilizacin de diferentes funcionalidades, como por ejemplo:

Exportar a Microsoft EXCEL.


Navegar al explorador de activos fijos, realizando doble clic sobre el activo fijo
individual.

Clasificar los datos obtenidos por otros criterios.

Filtrar datos, defiendo criterio de filtracin.


Definir subtotales.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 151 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

13.16.

Explorer de activos fijos

Esta herramienta fundamental, permite conocer informacin relevante por cada


activo fijo individual. Se utiliza para analizar y simular valores del activo incluso se
pueden simular operaciones futuras.

Lo primero que pide el sistema es indicar la sociedad, el nmero del activo fijo y el
ejercicio. Al rellenar los datos el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 152 de 153

Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM

En la parte izquierda se observan dos zonas:


rea de valoracin: Solo se visualiza una, que es rea contable, ya que es la
que est definida en el plan de valoracin. Si hubiera ms el sistema muestra un rbol
para poder seleccionar la que deseemos visualizar.
Objetos relacionados con Activo Fijo: Se detallan el acreedor al que se
compr el activo, el centro de coste asociado, la cuenta de balance del activo, si
hubiese equipos aparecera tambin en esta zona.
En la parte derecha vemos en la parte de arriba los datos de sociedad, activo y
ejercicio y en la parte de abajo la ficha de valoracin del activo con varias pestaas:
Pestaa valores del plan: El sistema muestra todos los movimientos
relacionados con el activo fijo durante el ejercicio indicado. Tambin muestra los
valores contabilizados, la cuanta de la amortizacin prevista del ejercicio y el valor
neto contable del bien.
Pestaa valores de contabilizacin: La pestaa de contabilizacin muestra
los valores contabilizados durante el ejercicio, adems se listan las amortizaciones
realizadas y previstas.
o Ejercicio contable: 2007
o rea de valoracin: rea contable
Desde esta pestaa se puede acceder al log de las amortizaciones realizadas.
Pestaa valores comparaciones: Esta pestaa muestra la evolucin de los
valores en el rea de valoracin contable a lo largo de varios ejercicios en forma de
tabla.
Pestaa valores parmetros: La ficha de parmetros contiene informacin
determinante para el clculo de la capitalizacin de un activo fijo, entre los que se
encuentra la vida til del bien y la clave de amortizacin.

FOR030-MUS-FIAM Activos Fijos v1.2

Pgina 153 de 153

Das könnte Ihnen auch gefallen