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Modulo FIAM
(Activos Fijos)
Manual de Usuario
Proyecto SEFLogiC Mdulo FIAM
Lucy Araujo
Firma:
Fecha de entrega:
Fecha de revisin:
Fecha de
validacin:
Control de Cambios
Versin
Fecha
1.2
05.11.2015
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ndice
1.
2.
3.
Concesiones ...................................................................................................... 69
3.1. Concesiones de Activos Fijos ...................................................................... 69
3.2. Sincronizacin con Equipos:........................................................................ 71
4.
5.
Altas .................................................................................................................... 79
5.1. Adquisicin Lucrativa................................................................................... 79
5.2. Herencia, legado o donacin (Recibida) ...................................................... 80
5.3. Alta de bienes recibidos en cesin de uso ................................................... 81
5.4. Reversin de bienes previamente entregados en cesin de uso ................. 81
5.5. Alta por asuncin de deudas. ...................................................................... 82
5.6. Revalorizacin inmovilizado (material e inmaterial). .................................... 82
5.7. Rectificacin de inventario: Valoracin de activos ....................................... 83
5.8. Ajuste de valor al alza por tasacin ............................................................. 84
5.9. Ajuste de valor por pago en especie............................................................ 84
5.10. Alta contable - Adscripcin - Beneficiario - Sociedad ................................... 85
6.
Bajas ................................................................................................................... 85
6.1. Prdida irreversible del inmovilizado material e inmaterial ........................... 85
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
7.
Traspasos........................................................................................................... 97
7.1. Aportaciones no dinerarias a sociedades .................................................... 97
7.2. Aportaciones NO dinerarias a Sociedad ...................................................... 98
7.3. Adscripcin de bienes de inmovilizado: ente adscribiente beneficiario ... 100
7.4. Rectificacin clase de bien ........................................................................ 100
7.5. Reversin de bienes adscritos: Ente adscribiente ..................................... 101
7.6. Permutas entre bienes con diferente valor ................................................ 101
7.7. Adquisicin de bienes previamente recibidos en cesin de uso ................ 102
7.8. Agrupacin de bienes ................................................................................ 102
7.9. Segregacin de bienes .............................................................................. 103
7.10. Disminucin de capital en empresas pblicas con devolucin de
aportaciones ....................................................................................................... 103
8.
9.
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1. Introduccin al sistema
A continuacin proponemos una pequea introduccin al entorno de SAP, con la
finalidad de que el usuario sepa acceder al sistema y conozca los botones bsicos de
navegacin dentro de SAP.
Cuando los usuarios accedan a SAP desde el escritorio de su equipo de trabajo
encontrarn la pantalla siguiente en la que necesitarn un nombre de usuario y una
identificacin. Hay que tener en cuenta, que este nombre y clave de acceso, son
personales; ya que cada operacin que se realiza quedar grabada en SAP,
especificando quien a hecho que y en que momento.
Tambin este usuario estar asociado a un rol especfico dentro de su puesto de
trabajo, as que no todos los usuarios podrn realizar las mismas funciones; ya que
tendrn delimitado su entorno de trabajo relacionado con las funciones que en este
caso se destinen dentro del Servicio Canario de Salud.
1.1. Acceso al sistema
Para acceder al entorno de trabajo con el usuario y contrasea asignado hay que
seguir los siguientes pasos:
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Para acceder en cada uno de los puntos del men se pude acceder de dos formas:
1. Situarnos encima de una pestaa del men y pinchar dos veces sobre la
misma.
2. Acceder a la transaccin mediante un cdigo, dicho cdigo identifica
unvocamente a una transaccin, que se introduce en el campo comandos
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Introduccin
manual del cdigo
de la transaccin.
Acceso a la misma
transaccin mediante
el uso del men
Una vez dentro de cada transaccin existen una serie de botones que son comunes
para cada una de ellas, y que nos ayudarn a navegar dentro de las operaciones en
SAP.
Estos botones se distribuyen en la barra de comandos y la barra de mens de SAP.
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2. Datos maestros.
El objetivo de este manual es explicar las funcionalidades del mdulo de Gestin
de Activos sistema SAP /R3, permitiendo al usuario la contabilizacin de todos los
datos y movimientos contables relacionados con los activos fijos de la Consejera de
Economa, Hacienda y Seguridad y del Servicio Canario de Salud.
Las actividades descritas desarrollan los conceptos y procesos del modelo
detallado de Gestin de Activos fijos.
2.1. Crear fichas de Activos Fijos:
Transaccin: AS01
Acceso por el men de Activos Fijos:
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DENOMINACIN
Clases de activos de la CEHS y OOAA
1101 SUELOS
EDIFICACIONES
PROPIEDAD HORIZONTAL
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
INMUEBLES DE INTERS CULTURAL
CARRETERAS
PUERTOS
MONTES
OTRAS CONSTRUCCIONES
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
ARRENDAMIENTOS
MOBILIARIO DE OFICINA
MATERIAL DE OFICINA
BIENES DE COMUNICACION
EQUIPOS INFORMATICOS
ELEMENTOS DE DECORACION
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3101
3102
3103
3201
3202
4101
4102
4103
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5109
5109
5110
5201
5202
5203
5204
5205
5301
5302
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5303
6010
6020
7000
7002
IM01
IM02
IM03
IM04
IM05
IM06
IM07
IM08
IM09
IM10
IM11
IM12
IM13
IM14
IM15
IM16
IM17
IM18
IM19
IM20
IM21
IM22
IM50
IM51
IM51-R
IM52
IM53
IM54
IM55
IM56
IM58
IM60
IM61
IM62
IMC
AVIONETAS
CONCESIONES DEMANIALES
OTRAS CONCESIONES
EXPEDIENTES PATRIMONIALES
INFORMES DE PATRIMONIO
Clases de activos del SCS
Mobiliario general
Mobiliario mdico asistencial
Equipos de oficina
Electrodomsticos
Enseres
Maquinaria de uso general
Maquinaria de uso clnico
Utillaje
Infraestructuras de uso general
Infraestructuras de uso clnico
Equipos de analtica
Equipos de anestesia y reanimacin
Equipos de diagnstico
Equipos de esterilizacin
Monitorizacin
Teraputica
Rehabilitacin
Elementos de transporte de uso general
Elementos de trasnporte de uso clnico
Equipos informticos
Equipos audiovisuales
Aplicaciones informticas
Terrenos, derechos similares sobre terrenos
Edificios
Edificios - Renting
Equipos de comunicaciones
BB Muebles patrimonio
histrico,artstico,cultural
Gastos de investigacin y desarrollo
Propiedad industrial
Propiedad intelectual
Otro inmovilizado inmaterial
Inversiones Financieras
Inmovilizado material no inventariable
Inmovilizado inmaterial no inventariable
Inmovilizado en curso
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Datos Generales
Subtipo del Activo
Asignaciones
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Datos de Asignaciones:
Tipo de Financiacin: Este dato no es obligatorio, el sistema ofrece la
posibilidad de ampliar los datos de informacin del activo. En este caso podemos
elegir el tipo de financiacin entre estos posibles.
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Origen: Aqu se podrn completar los datos del activo relativos al origen, si es
de nueva compra, de segunda mano y el acreedor al que se le ha comprado. En este
caso y para que aparezca en el sistema ese acreedor deber estar dado de alta como
tercero en SAP.
Informacin Contabilizacin: En este campo se visualizan los siguientes
fechas:
Capitalizacin: Referencia para la primera contabilizacin del activo,
en el sistema es la fecha valor del inmovilizado. Se puede rellenar de
manera manual pero en este caso solo se crea la propuesta de fecha,
no lleva a su capitalizacin.
Descapitalizacin: En el caso de baja total el sistema rellena este
campo con dicha fecha.
Alta original: El sistema lo rellena con su primera contabilizacin.
Baja planificada: De manera manual se indicar la fecha de referencia
para la baja del inmovilizado. Pero es a modo informativo ya que el
sistema no genera la baja de manera automtica.
Ao de alta: Ejercicio con la primera contabilizacin.
Pedido el: Fecha del pedido con este inmovilizado, se debe indicar de
manera manual.
Movimientos: Se completaran los datos en el caso de haber beneficiario por
Cesin o Adscripcin.
Pestaa INVENTARIO:
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Pestaa VALORACIN: Se indica la vida til del activo que se est creando para su
posterior amortizacin. La clave de amortizacin siempre ser LINR: Lineal resto vida
til regla simplificada hasta 0, donde se especifica dicha amortizacin en aos o en
periodos. El campo inicio de amortizacin se completa con el especificado con
anterioridad en el campo alta de contabilizacin.
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Una vez que se incorporen todos los campos que son obligatorios ms todos aquellos
necesarios, se puede proceder a grabar los datos. Para ello se pulsar sobre el icono
de grabar
, el sistema devolver un mensaje especificando que el activo se gener
correctamente en el sistema e informando de cul ser su numeracin.
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2.1.1
Dependiendo de la clase que estemos tratando es posible que nos encontremos con la
pestaa de datos orgnicos.
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Para resolver esto hay que proceder con el fichero de texto que se quiere importar de
la siguiente manera:
1) Se graba el fichero .odt, que es la extensin de open office en formato .rtf
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Nota Importante:
Para que el fichero cargue es importante que no est abierto, de lo contrario el sistema
informar con un error
Cambio en el formato para introducir Textos:
Es posible que en alguna ocasin, a la hora de introducir textos en el campo de
observaciones (Nota, comentario) de las fichas de activos fijos, nos hayamos
encontrado con el siguiente formato de pantalla:
Cabe decir que para esta funcin el sistema SAP dispone de 2 tipos de formato.
Siguiendo la siguiente ruta cambiamos de formato a pantalla completa:
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Transaccin: AS01
Acceso por el men de Tesorera:
En la parte inferior de la pantalla se tiene que introducir el nmero del activo fijo que
servir de modelo para la creacin del nuevo inmovilizado. Si se desconoce el activo
modelo que se quiere utilizar se puede utilizar el buscador
para recuperarlo.
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La mecnica es la misma que al crear un activo fijo normal. Solo que en funcin del
tipo de activo que se deba crear; bien si es terrero, bien si es inmueble el sistema,
propone la clase de activo que corresponde.
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Se debe realizar como se ha explicado en el punto anterior, una vez completados los
datos obligatorios podemos comprobar en la pestaa de Mantenimiento como ya se
han creado los primeros datos:
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La mecnica es la misma que al crear un activo fijo normal. Solo que en funcin del
tipo de activo que se deba crear; bien si es material se utilizar la clase IM61, bien si
es inmaterial se utilizar la clase IM62
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Estas clases de inmovilizado se le puede dar valor, se pueden utilizar por factura
directa y logstica
Y en cuanto se ejecuta la amortizacin del mes el inmovilizado queda con valor neto
cero y se observa que la amortizacin es por el 100%
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2.5. Sincronizacin:
Actualmente, a la hora de crear el dato maestro de un activo en el SCS, se crea
automticamente el equipo correspondiente segn la clase de activo elegida. Para la
CEHS no existe sincronizacin debido a que no se utiliza el mdulo de Mantenimiento.
Hay campos que son comunes para el activo y el equipo, es decir, si se cambia el
acreedor en el activo automticamente se cambiara en el equipo. Los campos
susceptibles de estas modificaciones son, a parte del acreedor que hemos comentado
anteriormente el centro, la divisin, la denominacin, el centro de coste, el sub-nmero
y el emplazamiento.
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Una vez completado el nmero del activo y la sociedad en cuestin podemos proceder
a modificar tanto los datos maestros como el rea de valoracin como los valores del
inmovilizado (este ltimo punto se explicar ms adelante, vase Explorer de Activos).
Transaccin: AS03
Acceso por el men de Activos:
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El procedimiento para visualizar los datos maestros de un activo fijo es idntico que
para modificar. El sistema muestra los campos en gris para que no se realicen
modificaciones sobre los datos existentes. Desde esta transaccin es posible ver los
valores del activo, pinchando en Valores activo fijo. La operativa del explorer se
explicar en el apartado sistemas de informacin:
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Transaccin: AS06
Acceso por el men de Activos:
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El sistema da un mensaje de error "No se puede marcar para borrado (existe equipo)
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Para ejecutar este borrado, debe intervenir un usuario que tenga autorizaciones
para las transacciones del Mdulo de Mantenimiento.
Debe acceder a la transaccin IE02- Modificar - Equipo
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En este ejemplo, se selecciona "SVEX ", que corresponde a un puesto de trabajo provisional
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Se abrir una ventana que muestra en el Equipo, los datos de Nmero de Activo Fijo y
de Sincronizacin (SistTc->Equip "2)
En el campo Activo Fijo, borrar el Nmero de Activo Fijo. Y pulsar Enter o el tick
verde para Continuar
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En caso que slo se quiera desincronizar el equipo y el Activo Fijo, aqu termina
el proceso del Mdulo de Mantenimiento.
En caso que el equipo est duplicado y adems se quiera borrar, se debe ir por el
men principal, en Gestin de Mantenimiento - Gestin de objetos tcnicos - Equipo IE02 - Modificar.
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Con ayuda del ratn se hace click en el men superior en: Equipo - Funciones Peticin de borrado - Fijar
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El sistema muestra una ventana donde hace una pregunta de seguridad Desea que
el act.fijo se borre fsicamente? En caso correcto, se pulsa "S"
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2.8.2
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Nota Importante: antes de realizar este tipo de operativas, debe consultarse con la
Coordinacin Funcional del Proyecto.
Cuando se detecta que se ha creado un AF a travs de un pedido y que la clase de
activo es incorrecta
Ce.coste
Se crea una ficha de Activo con la clase correcta por la transaccin AS01
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Nota Importante: antes de realizar este tipo de operativas, debe consultarse con la
Coordinacin Funcional del Proyecto.
Si el AF fue creado como una donacin (pedido gratis) y el Activo debe tener valor. Se
debe seguir el siguiente proceso:
a) Dar valor al AF incorrecto.
b) Crear una ficha para el AF correcto.
c) Luego Traspasar el AF incorrecto al AF correcto.
a) Dar valor al AF incorrecto
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Aunque el activo fijo es gratis porque se trata de una donacin, Se le puede dar un
valor de mercado o el que traiga por la factura del acreedor.
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En el Activo fijo correcto, se pueden ver las amortizaciones que se ejecutarn en los
periodos venideros
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Como se puede visualizar permite acotar bastante la bsqueda (por clase de activo,
por nmero, por indicador de integridad). Se procede a elegir los parmetros de
bsqueda y el sistema indicara que activos fijos dentro de ese rango tienen campos
incompletos.
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3. Concesiones
3.1. Concesiones de Activos Fijos
En el sistema se ha desarrollado un informe que permite obtener informacin acerca
de los ingresos registrados con origen en una concesin administrativa, relacionando
los mismos con los activos fijos que han originado dichos ingresos.
Transaccin:Z37_AM_CONCES
Acceso por el men de Activos:
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Denominacin
Breve
Denominacin
Tipo
de
equipo
IM01
Mobiliario general
Mobiliario general
MOBILIARIO
IM02
MOBILIARIO
IM03
Equipos de oficina
Equipos de oficina
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM04
Electrodomsticos
Electrodomsticos
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM06
Maquinaria general
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM07
Maquinaria clnica
MOBILIARIO
IM08
Utillaje y Enseres
Utillaje y Enseres
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM09
Infraestructuras
INSTALACION GENERAL
IM10
Infraestructuras
IM11
Equipos de analtica
Equipos de analtica
IM12
Equipos anestesia
IM13
Equipos diagnstico
Equipos de diagnstico
IM14
Equip esterilizacin
Equipos de esterilizacin
IM15
Monitorizacin
Monitorizacin
IM16
Teraputica
Teraputica
IM17
Rehabilitacin
Rehabilitacin
INSTALACION GENERAL
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
EQUIPO DE
ELECTROMEDICINA
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IM18
E.Transp uso
general
IM19
IM19-A
IM20
E.Transp.clnico Arr
Equipos
informticos
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM21
Equip audiovisuales
Equipos audiovisuales
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM22
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM50
Terrenos
Concesiones
Recibida
Concesiones Recibidas.
Edificios
Edificios
IM52
Edificios Prop.Horiz
Equip
comunicaciones
IM53
Equipos de comunicaciones
BB Muebles patrimonio
histrico,artstico,cultural
IM54
Gasto I+D
IM55
IM56
Prop.ntelectual
Propiedad intelectual
IM58
IM60
Inv. Financieras
Inversiones Financieras
IM61
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM62
EQUIPAMIENTO GENERAL
IM18-A
IM50-C
IM51
IM51-H
IMC
EQUIPAMIENTO GENERAL
EQUIPAMIENTO GENERAL
-
INSTALACION GENERAL
EQUIPAMIENTO GENERAL
En la tabla anterior se muestran las clases de activos que se ven afectadas con esta
funcionalidad. Cuando se crea un activo de una de esas clases, automticamente se
crea en la pestaa de mantenimiento el equipo que le corresponde, arrastrando el
campo denominacin del activo:
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Esto significa que cuando modifica uno de esos campos desde el activo, se actualizar
en el equipo correspondiente. El equipo se crear cuando se grabe el activo fijo.
Una vez se graba, si se visualiza el activo, se puede comprobar que el nmero del
equipo que se ha creado.
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Este informe tiene una gran opcin de campos de seleccin, pero bsicamente se
puede generar poniendo la sociedad y las clases de activos.
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5. Altas
Los procesos descritos a continuacin recogen todas las operaciones disponibles
en SAP para los activos fijos como se muestra a continuacin:
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Este tipo de alta se lleva a cabo cuando se publica una ley de revalorizacin de
balances mediante la cual se produce el reconocimiento legal aumento del valor de un
bien que pertenece al patrimonio.
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5.10.
6. Bajas
6.1. Prdida irreversible del inmovilizado material e inmaterial
Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activo que se deben a
cualquier tipo de incidencia que impida el normal funcionamiento de un bien y que , por
tanto, obligue a retirarlo de su uso normal, por ejemplo: averas graves, obsolescencia,
etc.
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Este tipo de alta se realiza cuando se produce la reversin de bienes que la CEH o el
SCS haba previamente cedido en uso, es decir, son bienes sobre los que se haba
cedido su posesin pero no su propiedad a un ente externo y, tras cualquiera de las
siguientes causas, se revierte la posesin de nuevo a la CEH o el SCS:
Se vence el plazo
Se cumplen las condiciones para la devolucin
Se incumplen las condiciones de la cesin.
El proceso puede ser iniciado tanto por el organismo externo como por la CEH.
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Este subproceso se emplea para reflejar aquellas bajas de activo que se surgen
cuando la Comunidad Autnoma cede el uso de un determinado bien , pero no su
propiedad, a algn Ente externo a la misma. En estos casos, el bien no sale del
Patrimonio de la Comunidad Autnoma, pero, a efectos contables, debe reclasificarse
para reflejar la restriccin de uso que existir sobre el mismo. Este proceso se
contemplar en SEFLogiC mediante la ejecucin de dos transacciones: La primera
reflejar el movimiento contable y la segunda registrar la carga (cesin) en el maestro
inmovilizado.
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6.10.
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6.11.
Este subproceso lo llevar a cabo el Ente beneficiario de una adscripcin cuando debe
revertir el citado bien a la Entidad que previamente se lo haba adscrito. Desde el
punto de vista contable esto supone dar de baja al bien y a sus amortizaciones,
adems de cancelar la cuenta de Patrimonio en la que se haba reflejado el
correspondiente importe en concepto de "Patrimonio recibido en adscripcin".
6.12.
Este subproceso se emplea para reflejar las reducciones de valor que , a causa de una
reduccin de capital, deben llevar a cabo en los valores mobiliarios (activos
financieros) propiedad de la comunidad Autnoma.
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6.13.
6.14.
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6.15.
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Fecha de documento
Fecha de contabilizacin
Fecha de referencia: Esta fecha determina el fin de la amortizacin del activo
Botn baja total: Se selecciona este botn.
Ingresos punto de venta: Ingreso del valor neto contable del bien en el
momento de realizar la adscripcin. Este dato se puede obtener a travs del
Explorer de activos fijos (explicado en sistemas de informacin)
6.16.
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Se completa el nmero de activo en cuestin y las fechas tanto del documento inicial
como la fecha de referencia a tener en cuenta en la contabilidad del activo fijo. En la
siguiente pestaa comprobar que la clase de movimiento es la correcta
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6.17.
Para realizar esta operativa hay que tener en cuenta que se va a proceder a dar de
baja un activo recibido por cesin y capitalizado, por lo que se procede a coger el
activo creado en la operacin anterior:
Al pulsar Enter se procede a completar los datos, teniendo en cuenta que la casilla
ingresos p/venta se registra el valor venal del bien en el momento de realizar la cesin.
Este dato se puede obtener a travs del Explorer de activos fijos (se explicara en el
punto sistemas de informacin).
:
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7. Traspasos
7.1. Aportaciones no dinerarias a sociedades
Transaccin: Z53_FIAM_00401
sociedades.
Acceso por el men de Activos.
Aportaciones
no
dinerarias
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, se comprueba el apunte y se
graba
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Este subproceso se llevar a cabo cuando un bien, que previamente haya sido
adscrito por parte de la Comunidad Autnoma, deba ser reintegrado a la misma por la
entidad beneficiaria de la adscripcin. En estas situaciones el Ente adscribiente debe
registrar la reversin de la adscripcin y ajustar contablemente el valor del bien, de
acuerdo a su valor neto contable actual. En este subproceso solo se incluyen las
actividades que deber realizar el adscribiente del bien.
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7.10.
Disminucin de capital en empresas pblicas con devolucin de
aportaciones
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problemtica, en funcin de si los valores mobiliarios que causan baja y los bienes que
se reciben tienen o no el mismo valor. En ambos casos, la ejecucin de dichos
movimientos de Patrimonio conllevar la creacin simultnea de sus correspondientes
apuntes contables.
8. Correcciones
8.1. Reclasificacin
La reclasificacin de los datos maestros de activos fijos supone la
desactivacin del bien clasificado errneamente, la creacin del nmero de activo con
la clasificacin correcta y el reflejo contable de dicha operacin con el traspaso de la
valoracin del bien errneo al correcto.
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8.2. Desagregacin
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Ce.Co.
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Nota: Slo se puede desagregar un activo contra otro, es decir, nunca se puede
efectuar una desagregacin en varias partes a la vez. Si, la desagregacin, es en ms
de 2 partes se har en varios pasos. El beneficio de este proceso, es que el sistema
divide automticamente, el valor del activo inicial, en tantas partes como indique el
porcentaje (modifica el valor del activo original y asigna la porcin que corresponde
del valor, al activo nuevo).
Procedimiento:
Se crea el Registro maestro del o los Activo Fijos nuevos para luego proceder al
traspaso.
Se puede hacer por la AS01 como copia del Activo Fijo de origen
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Si se quiere que queden 2 AF, el de origen y uno nuevo con el valor medio para cada
uno, puede hacerse por porcentaje. El procedimiento radica en que en la transaccin
de desagregacin debe ponerse el porcentaje, ejemplo:
- Si se quieren reconocer 2 activos, se pondr 50 %.
- Si son 3 activos, para el 1 se reconocer un 33,33 % (del valor del activo original) y
para el segundo un 50% (de lo que le queda al activo original).
- Si fuese en 4 activos, al 1 se reconocera un 25%, al 2 un 33% y al 3 un 50%.
Desagregar un AF en 3
1 desagregacin al 33%
2 desagregacin al 50%
Desagregar un AF en 4
1 desagregacin al 25%
2 desagregacin al 33,33%
3desagregacin al 50%
Nota: Cuando se desagrega un activo en ms de dos partes, la primera
desagregacin se hace contra el primer activo, el resto contra el segundo, el resto
contra el tercero y as sucesivamente.
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Una vez que se tiene el AF nuevo dado de alta se puede proceder a la desagregacin.
En el campo Activo fijo se pondr el AF de origen en las fechas de documento y Fecha
referencia se pondr el ltimo da del mes cerrado. Se hace click en back para que se
active el campo de activo fijo existente.
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Explorer original
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9. Anulaciones
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Tras completar esos datos y pulsar intro el sistema nos muestra todos los documentos
contables generados para ese activo:
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Una vez seleccionado, se pulsa el botn anular que se encuentra en la parte superior:
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10.
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Ce. Co.
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Desde aqu, se crean los activos fijos definitivos, indicando el nmero de activos
adquiridos, como la cantidad de activos fijos iguales a crear.
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Ce. Co.
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Como se muestra en la pantalla anterior, se debe rellenar cada uno de los campos de
Receptor de liquidacin con el activo fijo creado, completando tambin la columna
anterior de tipo de imputacin con las palabras AF (Activo Fijo) y por supuesto
colocando el valor total de cada activo.
La siguiente columna donde aparece un porcentaje se utiliza cuando la liquidacin de
un activo en curso es parcial, y se distribuye un tanto por ciento a un centro de coste y
otro tanto por cierto a otro.
confirmando la
Una vez pulsado en el icono verde el sistema muestra la misma pantalla anterior pero
esta vez en lugar de estar el semforo en rojo se muestra de color verde.
Una vez verificados los datos de liquidacin, se procede a liquidar el activo fijo. Se
puede realizar o bien desde el men de SAP en la transaccin AIBU o bien pulsando
desde la pantalla anterior, el botn
de grabacin y se pulsa en SI.
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Una vez completados todos los datos necesarios como se muestra en la pantalla que
vern a continuacin debemos proceder a ejecutar la liquidacin pulsando en
. Hay que asegurarse de no estar seleccionado el cuadro de Ejecutar en
test.
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Una vez ejecutado en real (quitar el tick en test), aparece el listado de los activos fijos
creados cuyo total ser el valor del activo fijo en curso generado desde el pedido. Se
puede visualizar tambin el activo fijo en curso y el documento contable que se origin.
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Y si se pulsa el botn "Valores activos fijos" se vern a fecha actual los movimientos
de traslado en el AF en curso. Y se ver en la columna de Fin de ejercicio sin valor.
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Si se pulsa el botn "Valores activos fijos" en los activo nuevos, se puede ver el valor
dado en la distribucin, as como las amortizaciones previstas para estos activos.
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11.
Operaciones de administracin
11.1.
Cdigo de artculo
Actualizacin de la tabla de artculo
11.2.
Tipo informe patrimonio
Actualizacin de la tabla de informe de patrimonio.
11.3.
Tipo de informe tcnico
Actualizacin de la tabla de informe tcnico.
11.4.
Tcnicos de Patrimonio
Actualizacin de la tabla de tcnicos de Patrimonio.
11.5.
Tcnicos Facultativos
Actualizacin de la tabla de tcnicos facultativos.
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11.6.
Negociado
Actualizacin de la tabla de Negociado.
11.7.
Proponente
Actualizacin de la tabla de Proponente.
11.8.
Tipo de expediente
Actualizacin de la tabla de Tipo de expediente.
11.9.
Modificacin de clases de activos
Visualizacin de la tabla de clases de activos
11.10. Fijar datos de ejecucin de contabilizacin de amortizaciones
Visualizar datos de amortizaciones
11.11. Definir control de periodos temporal
Visualizar control de periodos
11.12. Genera controles de periodos
Visualizar control de periodos
11.13. Definir variantes de clasificacin
Visualizar variantes de clasificacin
11.14. Creacin de nuevas reas de valoracin
Visualizar reas de valoracin
11.15.
Cierre de ejercicio
Por requerimientos tcnicos SAP exige que una vez concluido el ejercicio y de cara a
la realizacin de la amortizacin en los ejercicios siguientes se proceda al Cierre. Esta
actuacin supone las siguientes actuaciones:
Informar al sistema de que el ejercicio ha sido cerrado.
Impedir que se realice ningn tipo de actuacin de carcter contable sobre el
Patrimonio en el ejercicio cerrado.
Es requerimiento del sistema que antes del cierre se haya procedido a la amortizacin
en el ejercicio. El cierre del ejercicio es una situacin que se puede revertir en el
sistema en caso de necesidad.
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12.
11.16.
Cambio de ejercicio
11.17.
Planificadas
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12.2.
13.
No planificadas
SISTEMAS DE INFORMACIN:
13.1.
13.2.
13.1.1.
Altas
13.1.2.
Bajas
Informes
13.2.1.
13.2.2.
Informe por cuentas contables del PGCP (muebles,
vehculos, etc)
13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.
13.2.7.
INFORME DE ARRENDAMIENTOS
13.2.8.
13.2.9.
13.2.10.
Visualizacin de valores
13.2.11.
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13.3.
Informes de Patrimonio
13.3.1.
13.3.2.
13.3.3.
13.4.
13.3.4.
por divisin
13.3.5.
13.3.6.
por centro
13.3.7.
por emplazamiento
13.4.2.
13.4.3.
13.5.
13.6.
13.4.4.
13.4.5.
13.5.2.
13.5.3.
Informes de Amortizaciones
13.6.1.
13.6.2.
13.6.3.
13.6.4.
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13.7.
Informes de Historial
13.7.1.
13.8.
13.8.2.
13.9.
Acreedores / Proveedores
13.9.2.
Deudores / Clientes
13.10.
13.10.1.
13.10.2.
13.10.3.
13.11.
Informes de Mantenimiento
13.11.1.
13.11.2.
Visualizar Ubicacin
13.12.
Informes de Logstica
13.12.1.
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S_ALR_87012048
S_ALR_87012050
S_ALR_87012052
S_ALR_87012056
S_ALR_87012058
S_ALR_87012060
Documentos de activos.
AB02
Modificar Documento de Activo.
AB03
Visualizar Documento de Activo.
AB08
Anular Documento de Activo.
Historial: En el caso de los activos fijos que tienen una vida til
especialmente larga y elevados costes de adquisicin y produccin, es
posible que desee hacer un seguimiento de los valores del activo fijo en
soporte de papel en forma de una ficha de activo fijo.
S_ALR_87012075
Historial de Activo Fijo.
S_ALR_87011990
S_ALR_87011994
AW01N - Explorer.
Informacin de
deudor/cliente.
Terceros:
Diferenciando
entre
acreedor/proveedor
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Este listado sirve para visualizar todos los datos relativos a un inmovilizado, siempre y
cuando esos datos se registren en las fichas de Datos Maestros de activos.
Para entrar en dicho listado desde nuestra carpeta de Activos
Transaccin: Z37_AM_DATOS_MAESTRS
Acceso por el men de Activos.
Al entrar en dicha transaccin el sistema ofrece los siguientes filtros para que la
bsqueda se asemeje a los datos que se quieren visualizar:
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En cada uno de ellos se pueden completar con un nico criterio de bsqueda, con un
rango de nmeros o bien con ningn filtro. Esto es posible en todos los casos a
excepcin de la divisin que es obligatorio introducir un criterio mnimo. Hay que tener
en cuenta que solo se podr visualizar la divisin para la que se tiene permiso.
Para este ejemplo veremos los activos pertenecientes a la divisin de Servicios
Centrales y clase de Activo Mobiliario General:
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Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Todos estos datos se arrastran de los datos maestros de los activos. Si, como en el
ejemplo de sub-nmero, no est completado en este listado es o bien porque no
existe, como en este caso, que no existe sub-nmeros para esos activos que se
visualizan o bien porque no se ha completado en la ficha de datos maestros.
Como todos los listados, se puede filtrar la informacin, ordenarla de mayor o menor,
buscar uno en concreto, descargar el listado a un Excel o Word utilizando la barra de
herramientas:
13.14.
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Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
Ce. Co.
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13.16.
Lo primero que pide el sistema es indicar la sociedad, el nmero del activo fijo y el
ejercicio. Al rellenar los datos el sistema nos muestra la siguiente pantalla:
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