2.plantilla Financiera Final

DATOS ECONOMICOS
Indicadores
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Inflacion
D.T.F
T.R.M
I.P.C
I.P.P
Spreed
P.I.B
3.09%
5.30%
$ 1,200.00
3.09%
3.40%
2.95%
4.89%
$ 1,300.00
2.95%
3.40%
2.82%
4.95%
$ 1,200.00
2.82%
3.40%
2.70%
4.87%
$ 1,400.00
2.70%
3.40%
4.63%
4.58%
4.56%
4.47%
Ao 2018
Indicadores Macroeconmicos
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Ao 2014
Inflacion
Ao 2015
D.T.F
I.P.C
I.P.P
P.I.B
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
Participacion en el Mercado
Productos/Servicios
Habitos x
Clientes
Clientes Potenciales
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
113,893
113,893
113,893
113,893
36
36
36
36
2,000
2,500
2,800
2,700
10,000
TOTAL
Productos/Servicios
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
TOTAL
Precio V/ta
$
$
$
$
cos
Ventas
Mensuales
7,100
7,200
7,200
5,900
Total cost.
Variab
$
4,473
$
4,718
$
4,595
$
3,556
Participacion en Ven
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Tiramis
Italiano
Creme
Brule
Arrollado de
Fresas
Tarta de
Chocolate
n el Mercado
Ventas
Participacion en
unidades /Ao
el mercado
24,000
30,000
33,600
32,400
120,000
Marg Cont
$
$
$
$
0.59%
0.73%
0.82%
0.79%
2.93%
Ventas Unid/Ao
2,627
2,482
2,605
2,344
pacion en Ventas
do de
Tarta de
Chocolate
24,000
30,000
33,600
32,400
120,000
Participacion de la
mezcla de producto
20.00%
25.00%
28.00%
27.00%
100.00%
Participacion en
Ventas
20%
25%
28%
27%
100%
Datos Informativos para constitucion

Camara de Comercio
Notaria
DIAN
Secretaria de Hacienda de la
Alcaldia
Marco Juridico
Derechos de Matrcula y/o Renovacin como

RANGO DE ACTIVOS
Menor o Igual a
1,133,400
###
2,266,800
###
2,833,500
###
3,966,900
###
5,100,300
###
6,233,700
###
6,800,400
###
7,933,800
###
9,067,200
###
10,200,600
###
10.767.300
10,767,300
11,900,700
###
13.034.100
13,034,100
14,167,500
###
14,734,200
###
15,867,600
###
17,001,000
###
17.567.700
17,567,700
18,701,100
###
19,834,500
###
29,468,400
###
39,669,000
###
49,302,900
###
59,503,500
###
69,704,100
Mayor a
69,704,100
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
693,640,800
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
79,338,000
89,538,600
99,172,500
108,806,400
119,007,000
129,207,600
138,841,500
148,475,400
158,676,000
168,309,900
179,077,200
188,144,400
198,345,000
296,950,800
396,690,000
495,862,500
595,035,000
693.640.800
792,813,300
891,985,800
990,591,600
1,188,936,600
1,387,821,600
1,585,059,900
1,783,404,900
1,981,749,900
2,972,341,500
3,962,933,100
4,953,524,700
5,944,683,000
6,935,274,600
7,925,866,200
8,916,457,800
9,907,616,100
19,814,665,500
39,629,331,000
59,443,996,500
79,258,662,000
99,073,327,500
198,146,655,000
396,293,310,000
495,366,637,500
En adelante
Datos Informativos para constitucion de empresa.

Verificar la disponibilidad del Nombre.
Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (Tambin se puede hacer en la DIAN).
Pagar el Valor de Registro y Matricula.
Escritura Pblica. (Esta deber ser presentada ante Cmara de Comercio en el momento del Registro)
Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500
salarios mnimos de activos al momento de la constitucin, no necesitan escritura pblica para
constituirse.
Inscribir el RUT (Registro nico Tributario).
Obtencin del NIT (Numero de Identificacin Tributaria).
Registro de Industria y Comercio.
Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad.
NOTA: Los tramites de DIAN y Secretaria de Hacienda, se pueden realizar en el caso de algunas
ciudades directamente en la Cmara de Comercio.
Cdigo de Comercio Colombiano, Libro Segundo, artculo 98 y subsiguientes.
Ley 80 de 1993 artculo 7 Pargrafo 3.
Ley 222 de 1995.
Ley 1014 del 26 de Enero 2006.
Decreto 4463 del 15 de Diciembre de 2006.
Estatuto Tributario artculo 79.
s de Matrcula y/o Renovacin como Comerciante

VALOR A PAGAR
30,000
42,000
55,000
61,000
73,000
83,000
91,000
101,000
115,000
127.000
135,000
145,000
153,000
162,000
174,000
180,000
190,000
202,000
212,000
220,000
258,000
309,000
363,000
416,000
474,000
527,000
585,000
642,000
745,000
759,000
773,000
787,000
803,000
814,000
830,000
844,000
856,000
874,000
904,000
941,000
971,000
995,000
1,015,000
1,030,000
1,042,000
1,054,000
1,068,000
1,084,000
1,096,000
1,104,000
1,116,000
1,135,000
1,167,000
1,207,000
1,240,000
1,252,000
1,268,000
1,286,000
1,312,000
1,383,000
1,389,000
1,395,000
1,399,000
1,403,000
1,407,000
1,423,000
1,456,000
1,472,000
Liquidacion de Nomina
Salario Mnimo
$ 616,000
Auxilio de transporte
$
72,000
Salario Mnimo Integral
$ 8,008,000
Aporte fiscales
SENA
2%
ICBF
Caja de Compensacion Familiar
Total
Cargas prestacionales
Cesantias
Prima de servicios
3%
4%
Vacaciones
9%
8.33%
8.33%
4.17%
Intereses sobre las cesantias

Total
1%
21.83%
Seguridad social
Salud
Empresa
Empleado
8.5%
4%
Pension
Empresa
Empleado
12%
4%
Total Empresa
Total Empleado
Total
21%
8%
51.33%
(6.160.000 mas 1.848.000 factor prestacional)
Gastos de Constitucin
Concepto
Unidad
Registro Mercantil
Permisos y Licencias
Total Ao
Concepto
Escritura de Constitucin
Registro Cmara de Comercio
Registro mercantil
Registro Mercantil
Unidad
Unidad
$
Unidad
$
Unidad
$
Total Ao
Concepto
Permiso Secretara de Salud
Total Ao
Un.
Un.
Valor
$
$
Unidad
141,000
141,000
Valor
20,000
60,000
61,000
141,000
Valor
Gastos de Puesta e
Total
Concepto
$
$
$
141,000
141,000
$
$
$
$
$
Total
20,000
60,000
61,000
141,000
Total
$
$
$
$
$
$
Registro Mercantil
Total Ao
Valor Total
$ 141,000
$
$ 141,000
Gastos de Puesta en Marcha

Amotizacion
Ao 2014
Ao 2015
Ao
$ 28,200 $ 28,200
$
$
5
$ 28,200 $ 28,200
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
$
$
$
$
$
$
$
$
$
28,200
28,200
28,200
28,200
28,200
28,200
Infraestructura
Concepto
Valor
Adecuaciones
$
41,500,000
Muebles y Enseres
$
39,100,000
Maquinaria y Equipo
$
79,120,000
Total Gastos Preoperativos
$ 159,720,000
Descripcin
Adecuaciones Elctricas
Adecuaciones Sanitarias
Adecuaciones Local
Seccionar Espacio
Total
Descripcin
Vitrina
Mesas de Comedor ( Cuatro Puesto
Silla
Sof
Puf
Mesn ( Acero inoxidable)
Gavinete
Estantera
Juego de bao
Mesa de Centro
Cajonera
Cestas de Basuras
Total
Descripcin
Batidora Industrial
Horno Grande Industrial
Refrigerador Industrial
Balanza
Fermentadora
Pasteurizador
Crepera Industrial
$
$
$
$
Total
41,500,000
39,100,000
79,120,000
159,720,000
Adecuaciones
Un. Medida
Cantidad
Unidad
12.00
Bao
4.00
Unidad
170.00
Metros
9.00
Muebles y Enseres
Un. Medida
Cantidad
Unidad
5.00
Unidad
28.00
Unidad
100.00
Unidad
5.00
Unidad
8.00
Unidad
2.00
Unidad
6.00
Unidad
2.00
Unidad
4.00
Unidad
3.00
Unidad
5.00
Unidad
8.00
Maquinaria y Equipo
Un. Medida
Cantidad
Unidad
1.00
Unidad
2.00
Unidad
3.00
Unidad
2.00
Unidad
1.00
Unidad
1.00
Unidad
3.00
Congelador Industrial
Inyectora
Grofera
Amasadora Industrial
Cilindradora
Envasadora al Vaco
Cuarto de Crecimiento
Licuadora Industrial
Total
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2.00
2.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
D
Concepto
Adecuaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Total Depreciacion
Valor Unit.
250,000.00
375,000.00
100,000.00
2,222,222.22
Total
3,000,000.00
1,500,000.00
17,000,000.00
20,000,000.00
41,500,000.00
$
$
$
$
Valor Total
41,500,000
39,100,000
79,120,000
159,720,000
Infra
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
Valor Unit.
1,500,000.00
350,000.00
100,000.00
500,000.00
200,000.00
800,000.00
250,000.00
180,000.00
230,000.00
170,000.00
450,000.00
70,000.00
Total
7,500,000.00
9,800,000.00
10,000,000.00
2,500,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
360,000.00
920,000.00
510,000.00
2,250,000.00
560,000.00
39,100,000.00
Valor Unit.
1,000,000.00
5,000,000.00
13,000,000.00
60,000.00
1,050,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
Total
1,000,000.00
10,000,000.00
39,000,000.00
120,000.00
1,050,000.00
1,600,000.00
3,600,000.00
po
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$Adecuacione
s
Mu
Ens
1,100,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
5,150,000.00
1,100,000.00
650,000.00
2,200,000.00
4,000,000.00
3,900,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
5,150,000.00
2,200,000.00
1,300,000.00
79,120,000.00
Vida Util
20
10
5
Depreciaciones
Ao 2014
Ao 2015
$ 2,075,000 $ 2,075,000
$ 3,910,000 $ 3,910,000
$ 15,824,000 $ 15,824,000
$ 21,809,000 $ 21,809,000
Infraestructura
000
000
000
000
000
000
000
000
$Adecuacione
s
Muebles y
Enseres
Maquinaria y
Equipo
Ao 2016
$ 2,075,000
$ 3,910,000
$ 15,824,000
$ 21,809,000
Ao 2017
$ 2,075,000
$ 3,910,000
$ 15,824,000
$ 21,809,000
Ao 2018
$ 2,075,000
$ 3,910,000
$ 15,824,000
$ 21,809,000
Concepto
Gastos de Personal de Ventas
Volantes
Pgina Web
Tarjetera
Papelera ( Caja registradora)
Telfono
Total Gastos de Ventas
Cargo
Personal De Ventas (Cajeros)
Ayudantes de Ventas
Mes 1
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Mes 2
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Mes 3
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00

Salario
Cantidad
Prestaciones
616,000.00
2.00
316,192.80
616,000.00
3.00
316,192.80
-
Total Gasto de Personal de ventas
Gastos de Ventas
Ao
2014
Ao
2015
$ 3,000,000
$ 2,500,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
Ao
2016
$ 500,000
$-
Telfono
Tarjetera
Pgina Web
Volantes
Ao
2014
Ao
2015
$ 3,000,000
$ 2,500,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
Ao
2016
$ 500,000
$-
Telfono
Tarjetera
Pgina Web
Volantes
Mes 4
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Mes 5
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Valor Unitario
932,192.80
932,192.80
-
Total
1,864,385.60
2,796,578.40
4,660,964.00
Ao
2014
Ao
2015
$ 3,000,000
Ao
2016
Mes 8
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Gastos de Personal de Ve
$ 61,000,000
$ 60,000,000
$ 59,000,000
$ 58,000,000
$ 57,000,000
$ 56,000,000
$ 55,000,000
$ 54,000,000
$ 53,000,000
Ao
2014
$ 2,500,000
$ 2,000,000
Gastos de Ventas
Mes 6
Mes 7
4,660,964.00
4,660,964.00
30,000.00
30,000.00
200,000.00
200,000.00
45,000.00
45,000.00
10,000.00
10,000.00
70,000.00
70,000.00
5,015,964.00
5,015,964.00
Ao
2015
Ao
2016
Ao
2017
Ao
2018
$ 3,000,000
$ 2,500,000
$ 2,000,000
Ao
2014
Ao
2015
Ao
2016
Mes 9
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Mes 10
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
e Personal de Ventas
Ao
2015
Ao
2016
Ao
2017
Ao
2018
Mes 11
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Mes 12
4,660,964.00
30,000.00
200,000.00
45,000.00
10,000.00
70,000.00
5,015,964.00
Total Ao
55,931,568.00
360,000.00
2,400,000.00
540,000.00
120,000.00
840,000.00
60,191,568.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 2014
55,931,568
360,000
2,400,000
540,000
120,000
840,000
60,191,568
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Gastos de Venta Anualizada

Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
57,581,549 $ 59,205,349 $ 60,803,893
370,620 $
381,071 $
391,360
2,470,800 $
2,540,477 $
2,609,069
555,930 $
571,607 $
587,041
123,540 $
127,024 $
130,453
864,780 $
889,167 $
913,174
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
61,967,219 $ 63,714,695 $ 65,434,992
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 2018
60,803,893
391,360
2,609,069
587,041
130,453
913,174
65,434,992
Cargo
Personal de Aseo
Gerente
Subgerente
Administrador
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total Gastos de Personal
Cargo
Personal de Aseo
Gerente
Subgerente
Administrador
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 1
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
8,244,458
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 2
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
8,244,458
Gastos de Personal
Salario
Cantidad
616,000.00
3.00
1,200,000.00
1.00
1,200,000.00
1.00
1,200,000.00
1.00
Total Mensual Gastos de Personal
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 3
2,796,578 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458 $
Mes 4
2,796,578 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458 $
Gastos de Personal
Mes 5
Mes 6
2,796,578 $ 2,796,578
1,815,960 $ 1,815,960
1,815,960 $ 1,815,960
1,815,960 $ 1,815,960
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
8,244,458 $ 8,244,458
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 7
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
8,244,458
Personal
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Prestaciones
Valor Unitario
316,193 $
932,193
615,960 $ 1,815,960
615,960 $ 1,815,960
615,960 $ 1,815,960
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
Ga
$ 40,000,000
$ 35,000,000
$ 30,000,000
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$-
Ao 2014
Ao 2015
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
$ 5,000,000
$-
Ao 2014
Ao 2015
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 8
2,796,578 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458 $
Mes 9
Mes 10
2,796,578 $ 2,796,578 $
1,815,960 $ 1,815,960 $
1,815,960 $ 1,815,960 $
1,815,960 $ 1,815,960 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458 $ 8,244,458 $
Mes 11
2,796,578 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458 $
Gastos de Personal
00
00
Personal de
Aseo
00
Gerente
00
Subgerente
Administrador
00
Row 8
Row 9
00
Row 10
Row 11
Row 12
00
Row 13
00
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
Mes 12
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
8,244,458
00
Row 8
Row 9
00
Row 10
Row 11
Row 12
00
Row 13
00
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
Total Ao 1
$ 33,558,941
$ 21,791,520
$ 21,791,520
$ 21,791,520
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 98,933,501
Ao 2014
$ 33,558,941
$ 21,791,520
$ 21,791,520
$ 21,791,520
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 98,933,501
Gastos de Personal Anualizado

Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
$ 34,548,930 $ 35,523,209 $ 36,482,336
$ 22,434,370 $ 23,067,019 $ 23,689,829
$ 22,434,370 $ 23,067,019 $ 23,689,829
$ 22,434,370 $ 23,067,019 $ 23,689,829
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
###
###
###
do
Ao 2018
$ 36,482,336
$ 23,689,829
$ 23,689,829
$ 23,689,829
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
Concepto
Arrendamientos y Admon
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Seguridad
Aseo e Higiene
Dotaciones
Programa de Contabilidad
Mes 1
1,500,000.00
1,876,000.00
350,000.00
150,000.00
50,000.00
30,000.00
22,500.00
Total Gastos Administrativos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,978,500 $
Mes 2
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 3
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
Gastos Administrativos
Ao
2014
Dotaciones
Ao
2015
Aseo e Higiene
Ao
2016
Seguridad
Servicios Pblicos
$-
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 4
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
os
0,000,000
Ao
2014
Ao
2015
Ao
2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 5
Mes 6
Mes 7
1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
1,876,000 $ 1,876,000 $ 1,876,000
350,000 $
350,000 $
350,000
150,000 $
150,000 $
150,000
50,000 $
50,000 $
50,000
30,000 $
30,000 $
30,000
22,500 $
22,500 $
22,500
$
$
$
$
$
$
$
$
3,978,500 $ 3,978,500 $ 3,978,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 8
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 9
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 10
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
Mes 11
$ 1,500,000
$ 1,876,000
$
350,000
$
150,000
$
50,000
$
30,000
$
22,500
$
$
$
$
$ 3,978,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 12
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
Total Ao 1
$ 18,000,000
$ 22,512,000
$ 4,200,000
$ 1,800,000
$
600,000
$
360,000
$
270,000
$
$
$
$
$ 47,742,000
Ao 2014
$ 18,000,000
$ 22,512,000
$ 4,200,000
$ 1,800,000
$
600,000
$
360,000
$
270,000
$
$
$
$
$ 47,742,000
Gastos Administrativos Anualizado

Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
$ 18,531,000 $ 19,053,574 $ 19,568,021
$ 23,176,104 $ 23,829,670 $ 24,473,071
$ 4,323,900 $ 4,445,834 $ 4,565,871
$ 1,853,100 $ 1,905,357 $ 1,956,802
$
617,700 $
635,119 $
652,267
$
370,620 $
381,071 $
391,360
$
277,965 $
285,804 $
293,520
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$ 49,150,389 $ 50,536,430 $ 51,900,914
Ao 2018
$ 19,568,021
$ 24,473,071
$ 4,565,871
$ 1,956,802
$
652,267
$
391,360
$
293,520
$
$
$
$
$ 51,900,914
Tiramis Italiano
Concepto
Materia prima e Insumos
Mano de Obra
Cuotas y Transporte
Total
Materia Prima e Insumos

Huevo
Azcar Impalpable
Queso Mascarpone
Caf Negro
Marsala
Savoiardi
Cacao en Polvo
Costo Unit. Ao Base

$
3,388
$
1,085
$
4,473.00
Un. Medida
Unidad
Libra
Libra
Litro
Cucharadas
Unidad
Cucharadas
$
$
$
Costo Unitario Total

Ao 2014
3,388
1,085
4,473.00
Consumo
1.0
0.1
0.3
0.6
2.8
1.0
0.9
Total
Mano de Obra
Un. Medida
Cheff
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Consumo
0.0005000
0.0005000
0.0005000
0.0000000
0.0000000
Total
Cos
Otros
Total
Un. Medida
Consumo
Tiramis Italiano

Ao 2015
$
3,503
$
1,117
$
-
Ao 2016
$
3,622
$
1,149
$
-
4,620.20
4,770.81
$
$
$
Ao 2017
3,745 $
1,180 $
$
Ao 2018
3,745
1,180
-
4,924.98
4,924.98
Costo Produccin Insumos

Valor Un.
Total Unitario
Total Unit. Ao 1
250 $
250 $
250
2,500 $
250 $
250
4,800 $
1,440 $
1,440
500 $
300 $
300
300 $
840 $
840
200 $
200 $
200
120 $
108 $
108
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,388 $
3,388
Total Unit. Ao 2
$
259
$
259
$
1,489
$
310
$
869
$
207
$
112
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,503
Costo Mano de Obra

Valor Un.
Total Unitario
Total Unit. Ao 1
Total Unit. Ao 2
810,000 $
405 $
405 $
417
680,000 $
340 $
340 $
350
680,000 $
340 $
340 $
350
$
$
$
$
$
$
$
1,085 $
1,085 $
1,117
Costo Produccin Cuotas y Transportes
Valor Un.
Total Unitario
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 1
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 2
$
$
$
$
$
-
Costo d
$ 4,000
$ 3,500
$ 3,000
$ 2,500
$ 2,000
$ 1,500
Total Unit. Ao 3
$
267
$
267
$
1,540
$
321
$
898
$
214
$
115
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,622
Total Unit. Ao 4
$
276
$
276
$
1,592
$
332
$
929
$
221
$
119
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,745
Total Unit. Ao 5
$
276
$
276
$
1,592
$
332
$
929
$
221
$
119
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,745
Total Unit. Ao 3
$
429
$
360
$
360
$
$
$
1,149
Total Unit. Ao 4
$
440
$
370
$
370
$
$
$
1,180
Total Unit. Ao 5
$
440
$
370
$
370
$
$
$
1,180
$ 1,000
$ 500
$-
Ao 2014
Ao 2015
Total Unit. Ao 3
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 4
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 5
$
$
$
$
$
-
Costo de Produccin
00
00
00
00
00
00
00
00
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
Creme Brule
Concepto
Mano de Obra
Cuotas y Transporte
Total

Vaina de Vainilla
Crema Para Batir
Leche
Yemas de Huevo
Azcar
Costo Unit. Ao Base

$
3,850
$
868
$
-
$
$
$

Ao 2014
3,850
868
-
4,718
4,718
Un. Medida
Unidad
Taza
Litro
Unidad
Libra
Consumo
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
Total
Mano de Obra
Un. Medida
Cheff
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Consumo
0.0004000
0.0004000
0.0004000
0.0000000
0.0000000
Total
Costo
Otros
Total
Un. Medida
Consumo
Creme Brule
osto Unitario Total

Ao 2015
Ao 2016
$
3,981 $
4,116
$
894 $
919
$
$
$
4,875
5,035
$
$
$
Ao 2017
4,256 $
944 $
$
5,200

Valor Un.
Total Unitario
Total Unit. Ao 1
250 $
250 $
250
450 $
450 $
450
1,100 $
1,650 $
1,650
250 $
250 $
250
2,500.0 $
1,250 $
1,250
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,850 $
3,850
Ao 2018
4,256
944
5,200
Total Unit. Ao 2
$
259
$
465
$
1,706
$
259
$
1,293
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,981
Costo Mano de Obra

Valor Un.
Total Unitario
Total Unit. Ao 1
Total Unit. Ao 2
810,000 $
324 $
324 $
334
680,000 $
272 $
272 $
280
680,000 $
272 $
272 $
280
$
$
$
$
$
$
$
868 $
868 $
894
Valor Un.
Total Unitario
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 1
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 2
$
$
$
$
$
-
Costo de
$ 4,500
$ 4,000
$ 3,500
$ 3,000
$ 2,500
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,000
Total Unit. Ao 3
$
267
$
481
$
1,764
$
267
$
1,336
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,116
Total Unit. Ao 4
$
276
$
497
$
1,824
$
276
$
1,382
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,256
Total Unit. Ao 5
$
276
$
497
$
1,824
$
276
$
1,382
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,256
Total Unit. Ao 3
$
343
$
288
$
288
$
$
$
919
Total Unit. Ao 4
$
352
$
296
$
296
$
$
$
944
Total Unit. Ao 5
$
352
$
296
$
296
$
$
$
944
$ 500
$-
Ao
Ao
Ao
Ao
Materia prima e Insumo
2014 2015 2016 2017
Total Unit. Ao 3
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 4
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 5
$
$
$
$
$
-
Costo de Produccin
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Mano de Obra
2014 2015 2016 2017 2018
Arrollado de Fresas
Concepto
Mano de Obra
Cuotas y Transporte
Total

Fresas
Azcar
Mermelada de Fresa
Harina
Crema
Azcar Caster
Huevos
Costo Unit. Ao Base

$
3,820
$
775
$
-
$
$
$

Ao 2014
3,820
775
-
4,595
4,595
Un. Medida
Libra
Libra
Bolsa
Libra
Taza
Taza
Unidad
Consumo
0.4
0.1
0.3
0.5
1
1
1
Total
Mano de Obra
Un. Medida
Cheff
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Consumo
0.0003571
0.0003571
0.0003571
0.0000000
0.0000000
Total
Cos
Otros
Total
Un. Medida
Consumo
rollado de Fresas
osto Unitario Total

Ao 2015
Ao 2016
$
3,950 $
4,084
$
798 $
820
$
$
$
4,748
4,905
$
$
$
Ao 2017
4,223 $
843 $
$
Ao 2018
4,223
843
-
5,066 $
5,066

Valor Un.
Total Unitario
Total Unit. Ao 1
3,200.00 $
1,280 $
1,280
2,500.00 $
250 $
250
1,800.00 $
540 $
540
1,200.00 $
600 $
600
450.00 $
450 $
450
450.00 $
450 $
450
250.00 $
250 $
250
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,820 $
3,820
Total Unit. Ao 2
$
1,324
$
259
$
558
$
620
$
465
$
465
$
259
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,950
Costo Mano de Obra

Valor Un.
Total Unitario
Total Unit. Ao 1
810,000 $
289 $
289
680,000 $
243 $
243
680,000 $
243 $
243
$
$
$
$
$
775 $
775
Total Unit. Ao 2
$
298
$
250
$
250
$
$
$
798
Valor Un.
Total Unitario
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 1
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 2
$
$
$
$
$
-
Co
$ 4,500
$ 4,000
$ 3,500
$ 3,000
$ 2,500
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,000
Total Unit. Ao 3
$
1,369
$
267
$
577
$
641
$
481
$
481
$
267
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,084
Total Unit. Ao 4
$
1,415
$
276
$
597
$
663
$
497
$
497
$
276
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,223
Total Unit. Ao 5
$
1,415
$
276
$
597
$
663
$
497
$
497
$
276
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,223
Total Unit. Ao 3
$
306
$
257
$
257
$
$
$
820
Total Unit. Ao 4
$
314
$
264
$
264
$
$
$
843
Total Unit. Ao 5
$
314
$
264
$
264
$
$
$
843
$ 500
$-
Ao
Ao
A
2014Materia
2015 pr2
Total Unit. Ao 3
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 4
$
$
$
$
$
-
Total Unit. Ao 5
$
$
$
$
$
-
Costo de Produccin
$ 4,500
$ 4,000
$ 3,500
$ 3,000
$ 2,500
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,000
$ 500
$-
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Mano de Obra
2014Materia
2015 prima
2016e Insumos
2017 2018
Tarta de Chocolate
Concepto
Mano de Obra
Cuotas y Transporte
Total

Chocolate Amargo
Caf Expreso
Azcar Glac
Huevos
Yemas de Huevo
Cacao en Polvo
Nata Montada
Rollo de Masa Preparada
Nata liquida
Costo Unit. Ao Base

$
2,752
$
804
$
-
$
$
$
3,556
Un. Medida
Onza
Cucharada
Copa
Unidad
Unidad
Cucharada
Vaso
Kilo
Vaso

Ao 2014
2,752
804
3,556
Consumo
1.3
1.6
1.1
1.0
0.5
0.3
0.5
0.3
Total
Mano de Obra
Un. Medida
Cheff
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Consumo
0.0003704
0.0003704
0.0003704
0.0000000
0.0000000
Total
Costo
Otros
Un. Medida
Consumo
Total
rta de Chocolate
osto Unitario Total

Ao 2015
Ao 2016
$
2,846 $
2,942 $
$
827 $
851 $
$
$
- $
$
3,673
3,793 $
Ao 2017
3,042
874
-
$
$
$
Ao 2018
3,042
874
-
3,916
3,916

Valor Un.
Total Unitario Total Unit. Ao 1 Total Unit. Ao 2
250 $
325 $
325 $
336
120 $
192 $
192 $
199
100 $
110 $
110 $
114
250 $
250 $
250 $
259
250.0 $
- $
$
150 $
75 $
75 $
78
1,200.00 $
360 $
360 $
372
1,500 $
750 $
750 $
776
2,300.0 $
690 $
690 $
713
$
- $
$
$
- $
$
$
- $
$
$
- $
$
$
- $
$
$
- $
$
$
- $
$
$
- $
$
$
- $
$
$
2,752 $
2,752 $
2,846
Costo Mano de Obra
Valor Un.
Total Unitario
810,000 $
300
680,000 $
252
680,000 $
252
$
$
$
804
Total Unit. Ao 1
$
300
$
252
$
252
$
$
$
804

Valor Un.
Total Unitario Total Unit. Ao 1
Total Unit. Ao 2
$
309
$
259
$
259
$
$
$
827
Total Unit. Ao 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo de
$ 3,500
$ 3,000
$ 2,500
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,000
Total Unit. Ao 3
$
347
$
205
$
118
$
267
$
$
80
$
385
$
802
$
738
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,942
Total Unit. Ao 4
$
359
$
212
$
122
$
276
$
$
83
$
398
$
829
$
763
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,042
Total Unit. Ao 5
$
359
$
212
$
122
$
276
$
$
83
$
398
$
829
$
763
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,042
Total Unit. Ao 3
$
318
$
267
$
267
$
$
$
851
Total Unit. Ao 4
$
326
$
274
$
274
$
$
$
874
Total Unit. Ao 5
$
326
$
274
$
274
$
$
$
874
Total Unit. Ao 3
Total Unit. Ao 4
Total Unit. Ao 5
$ 500
$-
Ao
Ao
Ao
Ao
2014Materia
2015 prima
2016e Insum
201
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo de Produccin
00
00
00
00
00
00
00
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Mano de Obra
2014Materia
2015 prima
2016e Insumos
2017 2018
CICLICIDAD DE
ESTACIONALIDAD
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPORTAMIENTO
VENTAS
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Sin ventas
DATOS CONTROL
De acuerdo a la estacionalidad
de su portafolio califique los
meses segn la tabla de
calificacion.
UNIDADES
VENTAS $
3
5
3
3
9
9
3
5
7
7
3
9
66
5,455
9,091
5,455
5,455
16,364
16,364
5,455
9,091
12,727
12,727
5,455
16,364
120,000
$ 37,249,091
$ 62,081,818
$ 37,249,091
$ 37,249,091
$ 111,747,273
$ 111,747,273
$ 37,249,091
$ 62,081,818
$ 86,914,545
$ 86,914,545
$ 37,249,091
$ 111,747,273
$ 819,480,000
Ao 2014
CALIFICACION
9
7
5
3
0
120,000
819,480,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
CICLICIDAD DE VENTA EN UNIDADES TOTAL AO

Tiramis Italiano
UNIDADES
1,091
1,818
1,091
1,091
3,273
3,273
1,091
1,818
2,545
2,545
1,091
3,273
24,000
VENTAS $
$ 7,745,455
$ 12,909,091
$ 7,745,455
$ 7,745,455
$ 23,236,364
$ 23,236,364
$ 7,745,455
$ 12,909,091
$ 18,072,727
$ 18,072,727
$ 7,745,455
$ 23,236,364
170,400,000
Creme Brule
UNIDADES
1,364
2,273
1,364
1,364
4,091
4,091
1,364
2,273
3,182
3,182
1,364
4,091
30,000
VENTAS $
9,818,182
16,363,636
9,818,182
9,818,182
29,454,545
29,454,545
9,818,182
16,363,636
22,909,091
22,909,091
9,818,182
29,454,545
216,000,000
Comportamiento de Ventas
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Arrollado de Fresas
UNIDADES
1,527
2,545
1,527
1,527
4,582
4,582
1,527
2,545
3,564
3,564
1,527
4,582
33,600
Arrollado de Fresas
VENTAS $
10,996,364
18,327,273
10,996,364
10,996,364
32,989,091
32,989,091
10,996,364
18,327,273
25,658,182
25,658,182
10,996,364
32,989,091
241,920,000
Tarta de Chocolate
UNIDADES
1,473
2,455
1,473
1,473
4,418
4,418
1,473
2,455
3,436
3,436
1,473
4,418
32,400
VENTAS $
8,689,091
14,481,818
8,689,091
8,689,091
26,067,273
26,067,273
8,689,091
14,481,818
20,274,545
20,274,545
8,689,091
26,067,273
191,160,000
PRODUCTO
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO

Ao 2014
PRECIO DE VENTA COSTO UNITARIO
7100
4473
7200
4718
7200
4595
5900
3556
TOTAL
Unidades
Punto de Equilibrio
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ao 2014
BRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO

Ao 2014
PUNTO DE EQUILIBRIO
PARTICIPACION
17412
20%
23036
25%
24582
28%
26341
27%
Equilibrio
100%
COSTOS FIJOS
$
45,740,853.76
$
57,176,067.20
$
64,037,195.26
$
61,750,152.58
$
228,704,268.80
Ao 2014
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Mes 1
1,091
1,364
1,527
1,473
5,454.55
Mes 2
1,818
2,273
2,545
2,455
9,090.91
Mes 3
1,091
1,364
1,527
1,473
5,454.55
Mes 4
1,091
1,364
1,527
1,473
5,454.55
Ao 2015
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Mes 1
1,901
2,377
2,662
2,567
9,507.27
Mes 2
1,901
2,377
2,662
2,567
9,507.27
Mes 3
1,141
1,426
1,597
1,540
5,704.36
Mes 4
1,141
1,426
1,597
1,540
5,704.36
Ao 2016
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Mes 1
1,988
2,485
2,783
2,684
9,940.80
Mes 2
1,988
2,485
2,783
2,684
9,940.80
Mes 3
1,193
1,491
1,670
1,610
5,964.48
Mes 4
1,193
1,491
1,670
1,610
5,964.48
Ao 2017
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Mes 1
2,077
2,596
2,908
2,804
10,385.16
Mes 2
2,077
2,596
2,908
2,804
10,385.16
Mes 3
1,246
1,558
1,745
1,682
6,231.09
Mes 4
1,246
1,558
1,745
1,682
6,231.09
Ao 2018
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Mes 1
2,077
2,596
2,908
2,804
10,385.16
Mes 2
2,077
2,596
2,908
2,804
10,385.16
Mes 3
1,246
1,558
1,745
1,682
6,231.09
Mes 4
1,246
1,558
1,745
1,682
6,231.09
Mes 5
3,273
4,091
4,582
4,418
16,363.64
Proyeccin de Ventas
Mes 6
Mes 7
Mes 8
3,273
1,091
1,818
4,091
1,364
2,273
4,582
1,527
2,545
4,418
1,473
2,455
16,363.64
5,454.55
9,090.91
Mes 9
2,545
3,182
3,564
3,436
12,727.27
Mes 10
2,545
3,182
3,564
3,436
12,727.27
Mes 5
3,423
4,278
4,792
4,621
17,113.09
Proyeccin de Ventas
Mes 6
Mes 7
Mes 8
3,423
1,141
1,901
4,278
1,426
2,377
4,792
1,597
2,662
4,621
1,540
2,567
17,113.09
5,704.36
9,507.27
Mes 9
2,662
3,328
3,727
3,594
13,310.18
Mes 10
2,662
3,328
3,727
3,594
13,310.18
Mes 5
3,579
4,473
5,010
4,831
17,893.45
Proyeccin de Ventas
Mes 6
Mes 7
Mes 8
3,579
1,193
1,988
4,473
1,491
2,485
5,010
1,670
2,783
4,831
1,610
2,684
17,893.45
5,964.48
9,940.80
Mes 9
2,783
3,479
3,897
3,758
13,917.13
Mes 10
2,783
3,479
3,897
3,758
13,917.13
Mes 5
3,739
4,673
5,234
5,047
18,693.28
Proyeccin de Ventas
Mes 6
Mes 7
Mes 8
3,739
1,246
2,077
4,673
1,558
2,596
5,234
1,745
2,908
5,047
1,682
2,804
18,693.28
6,231.09 10,385.16
Mes 9
2,908
3,635
4,071
3,926
14,539.22
Mes 10
2,908
3,635
4,071
3,926
14,539.22
Mes 5
3,739
4,673
5,234
5,047
18,693.28
Proyeccin de Ventas
Mes 6
Mes 7
Mes 8
3,739
1,246
2,077
4,673
1,558
2,596
5,234
1,745
2,908
5,047
1,682
2,804
18,693.28
6,231.09 10,385.16
Mes 9
2,908
3,635
4,071
3,926
14,539.22
Mes 10
2,908
3,635
4,071
3,926
14,539.22
Mes 11
1,091
1,364
1,527
1,473
5,454.55
Mes 12
3,273
4,091
4,582
4,418
16,363.64
Total
24,000
30,000
33,600
32,400
120,000.00
Mes 11
1,141
1,426
1,597
1,540
5,704.36
Mes 12
3,423
4,278
4,792
4,621
17,113.09
Total
25,860
32,325
36,204
34,911
129,298.91
Proyeccin de Ven
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mes 11
1,193
1,491
1,670
1,610
5,964.48
Mes 12
3,579
4,473
5,010
4,831
17,893.45
Total
27,039
33,799
37,855
36,503
135,194.94
Mes 11
1,246
1,558
1,745
1,682
6,231.09
Mes 12
3,739
4,673
5,234
5,047
18,693.28
Total
28,248
35,310
39,547
38,134
141,238.15
Mes 11
1,246
1,558
1,745
1,682
6,231.09
Mes 12
3,739
4,673
5,234
5,047
18,693.28
Total
28,248
35,310
39,547
38,134
141,238.15
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arr
Fres
royeccin de Ventas / Unidades
aliano
Creme Brule
Arrollado de
Fresas
Tarta de
Chocolate
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Ao 2014
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Ao 2015
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Ao 2016
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 1
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
$
$
$
$
$
Mes 2
12,909,091
16,363,636
18,327,273
14,481,818
62,081,818
$
$
$
$
$
Mes 1
13,959,338
17,694,936
19,818,328
15,660,018
67,132,621
$
$
$
$
$
Mes 2
13,959,338
17,694,936
19,818,328
15,660,018
67,132,621
$
$
$
$
$
Mes 1
15,092,144
19,130,887
21,426,594
16,930,835
72,580,460
$
$
$
$
$
Mes 2
15,092,144
19,130,887
21,426,594
16,930,835
72,580,460
$
$
$
$
$
Mes 1
16,302,833
20,665,563
23,145,431
18,289,023
78,402,850
$
$
$
$
$
Mes 2
16,302,833
20,665,563
23,145,431
18,289,023
78,402,850
Mes 1
$ 16,302,833 $
Mes 2
16,302,833
Ao 2017
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Ao 2018
Producto
Tiramis Italiano
Precios de Venta (Pesos colombianos)

Ao Base
Ao 2014
7,100 $
7,100
7,200 $
7,200
7,200 $
7,200
5,900 $
5,900
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
$
$
$
$
20,665,563
23,145,431
18,289,023
78,402,850
$
$
$
$
20,665,563
23,145,431
18,289,023
78,402,850
a (Pesos colombianos)
Ao 2015
$
7,341
$
7,445
$
7,445
$
6,101
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 3
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
$
$
$
$
Ao 2016
7,591
7,698
7,698
6,308
$
$
$
$
$
Mes 4
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
Mes 3
Mes 4
8,375,603 $ 8,375,603
10,616,962 $ 10,616,962
11,890,997 $ 11,890,997
9,396,011 $ 9,396,011
40,279,573 $ 40,279,573
$
$
$
$
Ao 2017
7,849
7,960
7,960
6,522
$
$
$
$
$
Mes 5
23,236,364
29,454,545
32,989,091
26,067,273
111,747,273
$
$
$
$
$
Mes 5
25,126,809
31,850,885
35,672,991
28,188,033
120,838,718
Mes 3
Mes 4
Mes 5
9,055,287 $ 9,055,287 $ 27,165,860
11,478,532 $ 11,478,532 $ 34,435,597
12,855,956 $ 12,855,956 $ 38,567,868
10,158,501 $ 10,158,501 $ 30,475,503
43,548,276 $ 43,548,276 $ 130,644,828
Mes 3
9,781,700
12,399,338
13,887,258
10,973,414
47,041,710
Mes 3
$ 9,781,700
$
$
$
$
$
Mes 4
9,781,700
12,399,338
13,887,258
10,973,414
47,041,710
$
$
$
$
$
Mes 4
$ 9,781,700 $
Mes 5
29,345,100
37,198,014
41,661,775
32,920,242
141,125,130
$
$
$
$
Ao 2018
7,849
7,960
7,960
6,522
$
$
$
$
$
Proyeccin de Ventas (Pesos colombianos)

Mes 6
Mes 7
23,236,364 $ 7,745,455
29,454,545 $ 9,818,182
32,989,091 $ 10,996,364
26,067,273 $ 8,689,091
111,747,273 $ 37,249,091
$
$
$
$
$

Mes 6
Mes 7
25,126,809 $ 8,375,603
31,850,885 $ 10,616,962
35,672,991 $ 11,890,997
28,188,033 $ 9,396,011
120,838,718 $ 40,279,573
$
$
$
$
$

Mes 6
Mes 7
27,165,860 $ 9,055,287
34,435,597 $ 11,478,532
38,567,868 $ 12,855,956
30,475,503 $ 10,158,501
130,644,828 $ 43,548,276
$
$
$
$
$

Mes 6
Mes 7
29,345,100 $ 9,781,700
37,198,014 $ 12,399,338
41,661,775 $ 13,887,258
32,920,242 $ 10,973,414
141,125,130 $ 47,041,710

Mes 5
Mes 6
Mes 7
29,345,100 $ 29,345,100 $ 9,781,700
$
$
$
$
12,399,338
13,887,258
10,973,414
47,041,710
$
$
$
$
12,399,338
13,887,258
10,973,414
47,041,710
$ 37,198,014
$ 41,661,775
$ 32,920,242
$ 141,125,130
$ 37,198,014
$ 41,661,775
$ 32,920,242
$ 141,125,130
$
$
$
$
12,399,338
13,887,258
10,973,414
47,041,710
ntas (Pesos colombianos)

Mes 8
$ 12,909,091
$ 16,363,636
$ 18,327,273
$ 14,481,818
$ 62,081,818

Mes 8
$ 13,959,338
$ 17,694,936
$ 19,818,328
$ 15,660,018
$ 67,132,621

Mes 8
$ 15,092,144
$ 19,130,887
$ 21,426,594
$ 16,930,835
$ 72,580,460

Mes 8
$ 16,302,833
$ 20,665,563
$ 23,145,431
$ 18,289,023
$ 78,402,850
$
$
$
$
$
Mes 9
18,072,727
22,909,091
25,658,182
20,274,545
86,914,545
$
$
$
$
$
Mes 9
19,543,074
24,772,910
27,745,660
21,924,026
93,985,670
$
$
$
$
$
Mes 9
21,129,002
26,783,242
29,997,231
23,703,169
101,612,644
$
$
$
$
$
Mes 9
22,823,966
28,931,788
32,403,603
25,604,633
109,763,990

Mes 8
$ 16,302,833 $
$
$
$
$
$
Mes 10
18,072,727
22,909,091
25,658,182
20,274,545
86,914,545
$
$
$
$
$
Mes 10
Mes 11
19,543,074 $ 8,375,603
24,772,910 $ 10,616,962
27,745,660 $ 11,890,997
21,924,026 $ 9,396,011
93,985,670 $ 40,279,573
$
$
$
$
$
Mes 11
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
$
$
$
$
$
Mes 12
23,236,364
29,454,545
32,989,091
26,067,273
111,747,273
$
$
$
$
$
Mes 12
25,126,809
31,850,885
35,672,991
28,188,033
120,838,718
$
$
$
$
$
Mes 10
Mes 11
Mes 12
21,129,002 $ 9,055,287 $ 27,165,860
26,783,242 $ 11,478,532 $ 34,435,597
29,997,231 $ 12,855,956 $ 38,567,868
23,703,169 $ 10,158,501 $ 30,475,503
101,612,644 $ 43,548,276 $ 130,644,828
$
$
$
$
$
Mes 10
22,823,966
28,931,788
32,403,603
25,604,633
109,763,990
Mes 9
22,823,966 $
Mes 10
22,823,966
$
$
$
$
$
Mes 12
29,345,100
37,198,014
41,661,775
32,920,242
141,125,130
Mes 11
$ 9,781,700 $
Mes 12
29,345,100
$
$
$
$
$
Mes 11
9,781,700
12,399,338
13,887,258
10,973,414
47,041,710
$
$
$
$
20,665,563
23,145,431
18,289,023
78,402,850
$ 28,931,788
$ 32,403,603
$ 25,604,633
$ 109,763,990
$ 28,931,788
$ 32,403,603
$ 25,604,633
$ 109,763,990
$
$
$
$
12,399,338
13,887,258
10,973,414
47,041,710
$ 37,198,014
$ 41,661,775
$ 32,920,242
$ 141,125,130
Total
170,400,000.00
216,000,000.00
241,920,000.00
191,160,000.00
$
819,480,000
$
$
$
$
$
Total
189,847,002
240,651,130
269,529,265
212,976,250
913,003,647
$
$
$
$
$
Total
205,253,162
260,180,065
291,401,673
230,259,358
987,094,258
$
$
$
$
$
Total
221,718,530
281,051,658
314,777,857
248,730,717
1,066,278,762
Total
221,718,530
$
$
$
$
281,051,658
314,777,857
248,730,717
1,066,278,762
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Proyeccin de Ventas (Unidades)

Ao 2014
Ao 2015
24,000
25,860
30,000
32,325
33,600
36,204
32,400
34,911
120,000
129,299
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
$
$
$
$
$
Proyeccin de Ventas (Pesos)

Ao 2014
Ao 2015
170,400,000.0 $ 189,847,002.2
216,000,000.0 $ 240,651,129.6
241,920,000.0 $ 269,529,265.2
191,160,000.0 $ 212,976,249.7
819,480,000 $
913,003,647
$
$
$
$
$
Proyeccin de Costos Totales (Pesos)

Ao 2014
Ao 2015
107,352,000.0 $
119,477,351.0
141,540,000.0 $ 157,567,077.0
154,392,000.0 $ 171,885,819.3
115,204,800.0 $ 128,226,356.5
518,488,800 $
577,156,604
Producto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
Total Ventas Ao
Proyeccin de Costos Totales / Pesos

$ 250,000,000.0
$ 200,000,000.0
$ 150,000,000.0
$ 100,000,000.0
$ 50,000,000.0
$-
Tiramis Italiano
Ao Ao Ao Ao Ao
Creme
Brule
2014 2015
2016
2017 2018
entas (Unidades)
Ao 2016
27,039
33,799
37,855
36,503
135,195
Ventas (Pesos)
Ao 2016
$ 205,253,162.4
$ 260,180,065.0
$ 291,401,672.8
$ 230,259,357.5
$
987,094,258
os Totales (Pesos)
Ao 2016
$ 128,997,809.9
$ 170,178,532.4
$ 185,659,246.3
$ 138,456,800.7
$
623,292,389
Ao 2017
28,248
35,310
39,547
38,134
141,238
Ao 2018
28,248
35,310
39,547
38,134
141,238
Proyeccin de
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
$
$
$
$
$
Ao 2017
221,718,530.0
281,051,657.8
314,777,856.7
248,730,717.2
1,066,278,762
$
$
$
$
$
Ao 2017
139,118,890.2
183,603,122.0
200,325,695.6
149,336,679.3
672,384,387
$
$
$
$
$
Ao 2018
221,718,530.0
281,051,657.8
314,777,856.7
248,730,717.2
1,066,278,762
$
$
$
$
$
Ao 2018
139,118,890.2
183,603,122.0
200,325,695.6
149,336,679.3
672,384,387
15,000
10,000
5,000
-
Ao 2014 Ao 2015 Ao
Proyeccin
$ 350,000,000.0
$ 300,000,000.0
$ 250,000,000.0
$ 200,000,000.0
$ 150,000,000.0
$ 100,000,000.0
$ 50,000,000.0
$Ao Ao Ao
201 201 201
4
5
6
Proyeccin de Ventas / Unidades

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018
Proyeccin de Ventas /Pesos

$ 350,000,000.0
$ 300,000,000.0
$ 250,000,000.0
$ 200,000,000.0
Tiramis Italiano
$ 150,000,000.0
Creme Brule
$ 100,000,000.0
Arrollado de
Fresas
$ 50,000,000.0
$Ao Ao Ao Ao Ao
201 201 201 201 201
4
5
6
7
8
ESTACIONALIDAD PARTICIPACION
ENERO
2
FEBRERO
2
MARZO
2
ABRIL
2
MAYO
2
JUNIO
2
JULIO
2
AGOSTO
2
SEPTIEMBRE
2
OCTUBRE
2
NOVIEMBRE
2
DICIEMBRE
2
TOTAL
24
PLAN DE PRODUCCION
Tiramis Italiano
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
2000
2155
2253
2354
2354
24000
25860
27039
28248
28248
ENERO
3
FEBRERO
3
MARZO
5
ABRIL
6
MAYO
7
JUNIO
7
JULIO
7
AGOSTO
2
SEPTIEMBRE
2
OCTUBRE
2
NOVIEMBRE
2
DICIEMBRE
1
TOTAL
47
PLAN DE PRODUCCION
Creme Brule
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
1915
2063
2157
2254
2254
1915
2063
2157
2254
2254
3191
3439
3596
3756
3756
3830
4127
4315
4508
4508
4468
4814
5034
5259
5259
4468
4814
5034
5259
5259
4468
4814
5034
5259
5259
1277
1376
1438
1503
1503
1277
1376
1438
1503
1503
1277
1376
1438
1503
1503
1277
1376
1438
1503
1503
638
688
719
751
751
30000
32325
33799
35310
35310
ENERO
3
FEBRERO
3
MARZO
5
ABRIL
6
MAYO
7
JUNIO
7
JULIO
7
AGOSTO
2
SEPTIEMBRE
2
OCTUBRE
2
NOVIEMBRE
2
DICIEMBRE
1
TOTAL
47
PLAN DE PRODUCCION
Arrollado de Fresas
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
2145
2311
2416
2524
2145
2311
2416
2524
3574
3851
4027
4207
4289
4622
4832
5049
5004
5392
5638
5890
5004
5392
5638
5890
5004
5392
5638
5890
1430
1541
1611
1683
1430
1541
1611
1683
1430
1541
1611
1683
1430
1541
1611
1683
715
770
805
841
33600
36204
37855
39547
ENERO
3
FEBRERO
3
MARZO
5
ABRIL
6
MAYO
7
JUNIO
7
JULIO
7
AGOSTO
2
SEPTIEMBRE
2
OCTUBRE
2
NOVIEMBRE
2
DICIEMBRE
1
TOTAL
47
PLAN DE PRODUCCION
Tarta de Chocolate
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
2068
2228
2330
2434
2068
2228
2330
2434
3447
3714
3883
4057
4136
4457
4660
4868
4826
5199
5437
5680
4826
5199
5437
5680
4826
5199
5437
5680
1379
1486
1553
1623
1379
1486
1553
1623
1379
1486
1553
1623
1379
1486
1553
1623
689
743
777
811
32400
34911
36503
38134
Ao 2018
2524
2524
4207
5049
5890
5890
5890
1683
1683
1683
1683
841
39547
Ao 2018
2434
2434
4057
4868
5680
5680
5680
1623
1623
1623
1623
811
38134
PENDIENTE POR TERMINAR
Gastos
Preoperativos
Gastos de Ventas
Gastos de Personal
Concepto
Registro Mercantil
Adecuaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
SUB TOTAL
Volantes
Pgina Web
Tarjetera
Telfono
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL
Personal de Aseo
Gerente
Subgerente
Administrador
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
$
$
Mes 0
141,000
41,500,000
39,100,000
79,120,000
159,861,000
Gasto
0
0
0
0
SUB TOTAL
Servicios Pblicos
Seguridad
Aseo e Higiene
Dotaciones
0
0
0
0
SUB TOTAL
TOTALES
$
$
159,861,000
Concepto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
TOTALES
Concepto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
TOTALES
Concepto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
TOTALES
TOTAL EGRESOS
Mes 0
159,861,000
Concepto
Tiramis Italiano
Creme Brule
Arrollado de Fresas
Tarta de Chocolate
TOTALES
TOTAL INGRESOS
SALDO DE CAJA
-159,861,000
Cronog
COSTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 1
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767 $
4,660,964 $
30,000 $
200,000 $
45,000 $
10,000 $
70,000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,015,964 $
2,796,578 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 2
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 3
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 4
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
Mes 1
3,696,000
5,250,000
5,834,182
4,052,945
18,833,127
Mes 1
1,183,636
1,183,636
1,183,636
1,183,636
4,734,545
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
Mes 2
6,160,000
8,750,000
9,723,636
6,754,909
31,388,545
Mes 2
1,972,727
1,972,727
1,972,727
1,972,727
7,890,909
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
Mes 3
3,696,000
5,250,000
5,834,182
4,052,945
18,833,127
Mes 3
1,183,636
1,183,636
1,183,636
1,183,636
4,734,545
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
COSTOS DE PRODUC
Mes 4
3,696,000
5,250,000
5,834,182
4,052,945
18,833,127
$
$
$
$
$
COSTOS DE PRODUC
Mes 4
1,183,636
1,183,636
1,183,636
1,183,636
4,734,545
COSTOS DE PROD
Mes 1
$
$
$
$
$
$
Mes 2
-
42,626,362
$
$
$
$
$
$
Mes 3
-
58,338,144
$
$
$
$
$
$
Mes 4
-
42,626,362
$
$
$
$
$
$
42,626,362
INGRESOS P
$
$
$
$
Mes 1
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
$
$
$
$
37,249,091
-5,377,271
Mes 2
12,909,091 $
16,363,636 $
18,327,273 $
14,481,818 $
62,081,818
62,081,818
3,743,675
Mes 3
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
$
$
$
$
37,249,091
-5,377,271
Mes 4
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
37,249,091
-5,377,271
Cronograma
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTOS FIJOS
Mes 5
Mes 6
2,350.00
2,350.00
172,916.67
172,916.67
325,833.33
325,833.33
1,318,666.67
1,318,666.67
1,819,767 $
1,819,767 $
4,660,964 $
4,660,964 $
30,000 $
30,000 $
200,000 $
200,000 $
45,000 $
45,000 $
10,000 $
10,000 $
70,000 $
70,000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,015,964 $
5,015,964 $
2,796,578 $
2,796,578 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
1,815,960 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 7
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 8
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
COSTOS DE PRODUCCIN (Materia Prima)

Mes 5
Mes 6
$
11,088,000 $
11,088,000
$
15,750,000 $
15,750,000
$
17,502,545 $
17,502,545
$
12,158,836 $
12,158,836
$
56,499,382 $
56,499,382
COSTOS DE PRODUCCIN (Mano de Obra)
Mes 5
Mes 6
$
3,550,909 $
3,550,909
$
3,550,909 $
3,550,909
$
3,550,909 $
3,550,909
$
3,550,909 $
3,550,909
$
14,203,636 $
14,203,636
COSTOS DE PRODUCCIN (Otros)
Mes 5
Mes 6
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
89,761,707
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
Mes 7
3,696,000
5,250,000
5,834,182
4,052,945
18,833,127
$
$
$
$
$
Mes 7
1,183,636
1,183,636
1,183,636
1,183,636
4,734,545
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
Mes 8
6,160,000
8,750,000
9,723,636
6,754,909
31,388,545
$
$
$
$
$
Mes 8
1,972,727
1,972,727
1,972,727
1,972,727
7,890,909
Mes 7
-
89,761,707
$
$
$
$
$
$
Mes 8
-
$
$
$
$
$
42,626,362 $
58,338,144
INGRESOS POR VENTAS

Mes 5
Mes 6
$
23,236,364 $
23,236,364
$
29,454,545 $
29,454,545
$
32,989,091 $
32,989,091
$
26,067,273 $
26,067,273
111,747,273
111,747,273
111,747,273
21,985,565
$
$
$
$
111,747,273
21,985,565 $
Mes 7
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
$
$
$
$
37,249,091
-5,377,271 $
Mes 8
12,909,091
16,363,636
18,327,273
14,481,818
62,081,818
62,081,818
3,743,675
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 9
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 10
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 11
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mes 12
2,350.00
172,916.67
325,833.33
1,318,666.67
1,819,767
4,660,964
30,000
200,000
45,000
10,000
70,000
5,015,964
2,796,578
1,815,960
1,815,960
1,815,960
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
Mes 9
8,624,000
12,250,000
13,613,091
9,456,873
43,943,964
$
$
$
$
$
Mes 9
2,761,818
2,761,818
2,761,818
2,761,818
11,047,273
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
Mes 10
8,624,000
12,250,000
13,613,091
9,456,873
43,943,964
$
$
$
$
$
Mes 10
2,761,818
2,761,818
2,761,818
2,761,818
11,047,273
Mes 9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
Mes 11
3,696,000
5,250,000
5,834,182
4,052,945
18,833,127
$
$
$
$
$
Mes 11
1,183,636
1,183,636
1,183,636
1,183,636
4,734,545
Mes 10
-
74,049,925
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,244,458
1,500,000
1,876,000
350,000
150,000
50,000
30,000
22,500
3,978,500
19,058,689
$
$
$
$
$
Mes 12
11,088,000
15,750,000
17,502,545
12,158,836
56,499,382
$
$
$
$
$
Mes 12
3,550,909
3,550,909
3,550,909
3,550,909
14,203,636
Mes 11
-
74,049,925
$
$
$
$
$
$
Mes 12
-
42,626,362
$
$
$
$
$
$
89,761,707
$
$
$
$
Mes 9
18,072,727
22,909,091
25,658,182
20,274,545
86,914,545
$
$
$
$
86,914,545
12,864,620
Mes 10
18,072,727 $
22,909,091 $
25,658,182 $
20,274,545 $
86,914,545
86,914,545
12,864,620
Mes 11
7,745,455
9,818,182
10,996,364
8,689,091
37,249,091
$
$
$
$
37,249,091
-5,377,271
Mes 12
23,236,364
29,454,545
32,989,091
26,067,273
111,747,273
111,747,273
21,985,565
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total Ao
28,200
2,075,000
3,910,000
15,824,000
21,837,200
55,931,568
360,000
2,400,000
540,000
120,000
840,000
60,191,568
33,558,941
21,791,520
21,791,520
21,791,520
-
60,191,568.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
98,933,501
18,000,000
22,512,000
4,200,000
1,800,000
600,000
360,000
270,000
47,742,000
228,704,269
$
$
$
$
$
Total Ao
81,312,000
115,500,000
128,352,000
89,164,800
414,328,800
$
$
$
$
$
Total Ao
26,040,000
26,040,000
26,040,000
26,040,000
104,160,000
Total Ao
$
$
$
$
$
$
747,193,069
98,933,500.80
47,742,000.00
$
$
$
$
Total Ao
170,400,000
216,000,000
241,920,000
191,160,000
819,480,000
819,480,000
72,286,931
INVERSION
CAPITAL DE TRABAJO
PROVISION DE GASTOS
INVERSION
% de Financiacion
$
$
$
$
SOLICITUD DE CREDITO
CAPITAL SOCIAL
Interese Mensual
Plazo
Tasa Efectiva
Tasa Nominal
$
$
CUOTA No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
159,861,000
38,117,378
197,978,378
75%
147,978,378
50,000,000
2.50%
36
MESES
34.49%
30.00%
VR. CUOTA
INTERESES
CAPITAL
6,281,915 $ 3,699,459 $ 2,582,456
6,281,915 $ 3,634,898 $ 2,647,017
6,281,915 $ 3,568,723 $ 2,713,193
6,281,915 $ 3,500,893 $ 2,781,023
6,281,915 $ 3,431,367 $ 2,850,548
6,281,915 $ 3,360,104 $ 2,921,812
6,281,915 $ 3,287,058 $ 2,994,857
6,281,915 $ 3,212,187 $ 3,069,729
6,281,915 $ 3,135,444 $ 3,146,472
6,281,915 $ 3,056,782 $ 3,225,134
6,281,915 $ 2,976,153 $ 3,305,762
6,281,915 $ 2,893,509 $ 3,388,406
6,281,915 $ 2,808,799 $ 3,473,116
6,281,915 $ 2,721,971 $ 3,559,944
6,281,915 $ 2,632,973 $ 3,648,943
6,281,915 $ 2,541,749 $ 3,740,166
6,281,915 $ 2,448,245 $ 3,833,670
6,281,915 $ 2,352,403 $ 3,929,512
6,281,915 $ 2,254,165 $ 4,027,750
6,281,915 $ 2,153,472 $ 4,128,444
6,281,915 $ 2,050,261 $ 4,231,655
6,281,915 $ 1,944,469 $ 4,337,446
6,281,915 $ 1,836,033 $ 4,445,882
6,281,915 $ 1,724,886 $ 4,557,029
6,281,915 $ 1,610,960 $ 4,670,955
6,281,915 $ 1,494,186 $ 4,787,729
6,281,915 $ 1,374,493 $ 4,907,422
6,281,915 $ 1,251,808 $ 5,030,108
6,281,915 $ 1,126,055 $ 5,155,861
6,281,915 $
997,158 $ 5,284,757
6,281,915 $
865,039 $ 5,416,876
6,281,915 $
729,618 $ 5,552,298
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
$
$
$
$
6,281,915
6,281,915
6,281,915
6,281,915
$
$
$
$
590,810
448,532
302,698
153,217
$
$
$
$
5,691,105
5,833,383
5,979,218
6,128,698
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
145,395,922
142,748,905
140,035,712
137,254,689
134,404,141
131,482,329
128,487,472
125,417,743
122,271,271
119,046,137
115,740,375
112,351,969
108,878,853
105,318,909
101,669,966
97,929,800
94,096,129
90,166,617
86,138,867
82,010,423
77,778,768
73,441,322
68,995,440
64,438,410
59,767,455
54,979,726
50,072,304
45,042,196
39,886,335
34,601,578
29,184,702
23,632,404
INTERESES
CAPITAL
Ao 2014
$ 39,756,577
$ 35,626,409
Ao 2015
$ 27,469,427
$ 47,913,559
$
$
$
$
17,941,299
12,107,916
6,128,698
0
Ao 2016
Ao 2017
$ 10,944,576 $
$ 64,438,410 $
-
Ao 2018
$
$
ESTADO DE RESULTADOS
Conceptos
Ao 2014
Ventas
Total Ventas
Costo de Produccion
Depreciacion
Total Costos de Produccion
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Personal
Gastos de Ventas
Gastos Diferidos
Intereses del Credito
Total Gastos Operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos No Operacionales
Total Ingresos No Operacionales
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA
Impuesto de Renta
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
819,480,000
819,480,000
518,488,800
21,809,000
540,297,800
279,182,200
47,742,000
98,933,501
60,191,568
28,200
39,756,577
246,651,846
32,530,354
32,530,354
3,253,035
29,277,319
10%
Ao 2015
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
913,003,647
913,003,647
577,156,604
21,809,000
598,965,604
314,038,043
49,150,389
101,852,039
61,967,219
28,200
27,469,427
240,467,274
73,570,769
73,570,769
8,754,921
64,815,847
Ao 2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12%
UTILIDAD NETA
$ 140,000,000
$ 120,000,000
$ 100,000,000
$ 80,000,000
$ 60,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018
987,094,258
987,094,258
623,292,389
21,809,000
645,101,389
341,992,869
50,536,430
104,724,267
63,714,695
28,200
10,944,576
229,948,167
112,044,702
112,044,702
15,462,169
96,582,533
14%
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO D

Ao 2017
Ao 2018
Conceptos
$ 1,066,278,762
$ 1,066,278,762
$
672,384,387
$
21,809,000
$
694,193,387
$
372,085,375
$
51,900,914
$
107,551,822
$
65,434,992
$
28,200
$
$
224,915,927
$
147,169,448
$
$
$
147,169,448
$
23,105,603
$
124,063,844
$ 1,066,278,762
$ 1,066,278,762
$
672,384,387
$
21,809,000
$
694,193,387
$
372,085,375
$
51,900,914
$
107,551,822
$
65,434,992
$
28,200
$
$
224,915,927
$
147,169,448
$
$
$
147,169,448
$
24,724,467
$
122,444,980
16%
17%
Ventas
Total Ventas
Costo de Produccion
Depreciacion
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Personal
Gastos de Ventas
Gastos Diferidos
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA
$ 400,000,000
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD
OPERACIONAL
UTILIDAD NETA
SIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

Ao 2014
100.0%
100.0%
63.3%
2.7%
65.9%
34.1%
5.8%
12.1%
7.3%
0.0%
4.9%
30.1%
4.0%
0.0%
0.0%
4.0%
0.4%
3.6%
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD
OPERACIONAL
UTILIDAD NETA
Ao 2015
100.0%
100.0%
63.2%
2.4%
65.6%
34.4%
5.4%
11.2%
6.8%
0.0%
3.0%
26.3%
8.1%
0.0%
0.0%
8.1%
1.0%
7.1%
Ao 2016
100.0%
100.0%
63.1%
2.2%
65.4%
34.6%
5.1%
10.6%
6.5%
0.0%
1.1%
23.3%
11.4%
0.0%
0.0%
11.4%
1.6%
9.8%
Ao 2017
100.0%
100.0%
63.1%
2.0%
65.1%
34.9%
4.9%
10.1%
6.1%
0.0%
0.0%
21.1%
13.8%
0.0%
0.0%
13.8%
2.2%
11.6%
Ao 2018
100.0%
100.0%
63.1%
2.0%
65.1%
34.9%
4.9%
10.1%
6.1%
0.0%
0.0%
21.1%
13.8%
0.0%
0.0%
13.8%
2.3%
11.5%
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTA

Conceptos
Ventas
Total Ventas
Costo de Produccion
Depreciacion
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Personal
Gastos de Ventas
Gastos Diferidos
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA
Ao 2014
$ 93,523,646.69
$ 93,523,646.69
$ 58,667,803.85
$
$ 58,667,803.85
$ 34,855,842.83
$
1,408,389.00
$
2,918,538.27
$
1,775,651.26
$
$ -12,287,150.26
$ -6,184,571.73
$ 41,040,414.56
$
$
$ 41,040,414.56
$
5,501,886.07
$ 35,538,528.50
Ao 2015
11.4%
11.4%
11.3%
0.0%
10.9%
12.5%
3.0%
3.0%
3.0%
0.0%
-30.9%
-2.5%
126.2%
0.0%
0.0%
126.2%
169.1%
121.4%
Ao 2015
$ 74,090,611.13
$ 74,090,611.13
$ 46,135,785.41
$
$ 46,135,785.41
$ 27,954,825.72
$
1,386,040.97
$
2,872,227.50
$
1,747,475.58
$
$ -16,524,851.07
$ -10,519,107.01
$ 38,473,932.73
$
$
$ 38,473,932.73
$
6,707,247.33
$ 31,766,685.40
L ESTADO DE RESULTADOS
Ao 2016
8.1%
8.1%
8.0%
0.0%
7.7%
8.9%
2.8%
2.8%
2.8%
0.0%
-60.2%
-4.4%
52.3%
0.0%
0.0%
52.3%
76.6%
49.0%
Ao 2016
$ 79,184,503.94
$ 79,184,503.94
$ 49,091,997.88
$
$ 49,091,997.88
$ 30,092,506.07
$
1,364,483.61
$
2,827,555.20
$
1,720,296.76
$
$ -10,944,575.53
$ -5,032,239.97
$ 35,124,746.03
$
$
$ 35,124,746.03
$
7,643,434.46
$ 27,481,311.57
Ao 2017
8.0%
8.0%
7.9%
0.0%
7.6%
8.8%
2.7%
2.7%
2.7%
0.0%
-100.0%
-2.2%
31.3%
0.0%
0.0%
31.3%
49.4%
28.5%
Ao 2017
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
###
Ao 2018
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
#DIV/0!
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.0%
-1.3%
ESTADO DE FLUJO DE CAJA LIBRE

Conceptos
Ao 0
Ventas
Total Ventas
Costo de Produccion
Depreciacion
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Personal
Gastos de Ventas
Gastos Diferidos
Depreciacion
Gastos Diferidos
EBITDA
Impuesto de Renta
Inversion fija
Inversion Capital de Trabajo
Deuda por pagar
Total
Flujo de Caja Libre
Ao 2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 159,861,000
$
$
$ 159,861,000
$ -159,861,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
819,480,000
819,480,000
518,488,800
21,809,000
540,297,800
279,182,200
47,742,000
98,933,501
60,191,568
28,200
39,756,577
246,651,846
32,530,354
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
913,003,647
913,003,647
577,156,604
21,809,000
598,965,604
314,038,043
49,150,389
101,852,039
61,967,219
28,200
27,469,427
240,467,274
73,570,769
$
$
$
$
21,809,000 $
28,200 $
54,367,554 $
3,253,035 $
21,809,000
28,200
95,407,969
8,754,921
$
$
$
35,626,409 $
38,879,444 $
15,488,110 $
47,913,559
56,668,481
38,739,488
Flujo de Caja Libre

$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$$ -50,000,000
$ -100,000,000
$ -150,000,000
$ -200,000,000
Ao 0
Ao
2014
Ao
2015
Ao
2016
Ao 2015
Ao
2017
Ao
2018
E CAJA LIBRE
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
987,094,258
987,094,258
623,292,389
21,809,000
645,101,389
341,992,869
50,536,430
104,724,267
63,714,695
28,200
10,944,576
229,948,167
112,044,702
$ 1,066,278,762
$ 1,066,278,762
$
672,384,387
$
21,809,000
$
694,193,387
$
372,085,375
$
51,900,914
$
107,551,822
$
65,434,992
$
28,200
$
$
224,915,927
$
147,169,448
$ 1,066,278,762
$ 1,066,278,762
$
672,384,387
$
21,809,000
$
694,193,387
$
372,085,375
$
51,900,914
$
107,551,822
$
65,434,992
$
28,200
$
$
224,915,927
$
147,169,448
$
$
$
$
21,809,000
28,200
133,881,902
15,462,169
$
$
$
$
21,809,000
28,200
169,006,648
23,105,603
$
$
$
$
21,809,000
28,200
169,006,648
24,724,467
$
$
$
64,438,410
79,900,579
53,981,323
$
$
$
23,105,603
145,901,044
$
$
$
24,724,467
144,282,180
BALANCE GENERAL
Conceptos
Ao 0
Ao 2014
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja y Bancos
Gastos Diferidos
Sobregiros
Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Adecuaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Total Activos Fijos
Depreciacion Acumulada
Total Activos Fijos Neto
TOTAL ACTIVOS
Pasivos Corriente
Impuesto de renta por pagar
Obligaciones credito
Total Pasivos Corriente
Pasivos a largo Plazos
Total Pasivos a largo Plazos
TOTAL PASIVOS
Patrimonio
Capital
Utilidad en ejercicio
Utilidad Retenida Ejercicio Anterior
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Datos de control
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$
$
$
$
38,117,378 $
141,000 $
$
38,258,378 $
-19,867,037
112,800
19,867,037
112,800
$
$
$
$
$
$
$
41,500,000
39,100,000
79,120,000
159,720,000
159,720,000
197,978,378
$
$
$
$
$
$
$
41,500,000
39,100,000
79,120,000
159,720,000
21,809,000
137,911,000
138,023,800
PASIVOS
$
$
$
35,626,409
35,626,409
$
$
$
3,253,035
35,626,409
38,879,444
$
$
$
112,351,969
112,351,969
147,978,378
$
$
$
38,879,444
PATRIMONIO
50,000,000
$
$
50,000,000
29,277,319
50,000,000
79,277,319
$
$
197,978,378
197,978,378
$
$
138,023,800
118,156,763
$
$
$
118,156,763
138,023,800
-19,867,037
Balance General
$ 350,000,000
Balance General
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$AoTOTAL
0
Ao
Ao TOTAL
Ao
AoPATRIMONIO
ACTIVOS
PASIVOS Ao TOTAL
2014
2015
2016
2017
2018
NCE GENERAL
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
ACTIVOS
$
$
$
$
84,575,047 $ 196,949,559 $ 221,239,780

84,600 $
56,400 $
28,200
$
$
84,659,647 $ 197,005,959 $ 221,267,980
$ 41,500,000 $ 41,500,000
$ 39,100,000 $ 39,100,000
$ 79,120,000 $ 79,120,000
$ 159,720,000 $ 159,720,000
$ 43,618,000 $ 65,427,000
$ 116,102,000 $ 94,293,000
$ 200,761,647 $ 291,298,959
$ 270,558,292
$
$
$ 270,558,292
$ 41,500,000 $ 41,500,000
$ 39,100,000 $ 39,100,000
$ 79,120,000 $ 79,120,000
$ 159,720,000 $ 159,720,000
$ 87,236,000 $ 109,045,000
$ 72,484,000 $ 50,675,000
$ 293,751,980 $ 321,233,292
PASIVOS
$
8,754,921 $
15,462,169 $
23,105,603 $
24,724,467
8,754,921 $
15,462,169 $
23,105,603 $
24,724,467
$
$
$
ATRIMONIO
47,913,559 $
47,913,559 $
56,668,481 $
64,438,410 $
64,438,410 $
79,900,579 $
$
$
23,105,603 $
24,724,467
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 64,815,847 $ 96,582,533
$ 29,277,319 $ 64,815,847
$ 144,093,166 $ 211,398,380
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 124,063,844 $ 122,444,980
$ 96,582,533 $ 124,063,844
$ 270,646,377 $ 296,508,825
$ 200,761,647 $ 291,298,959 $ 293,751,980 $ 321,233,292

$ 200,761,647 $ 291,298,959 $ 293,751,980 $ 321,233,292
$ 200,761,647 $ 291,298,959 $ 293,751,980 $ 321,233,292

$ 116,186,600 $ 94,349,400 $ 72,512,200 $ 50,675,000
$ 84,575,047 $ 196,949,559 $ 221,239,780 $ 270,558,292
RIMONIO
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

Conceptos
Ao 0
Ao 2014
Ao 2015 Ao 2016
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja y Bancos
Gastos Diferidos
Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Adecuaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Total Activos Fijos
Depreciacion Acumulada
Total Activos Fijos Neto
TOTAL ACTIVOS
Pasivos Corriente
Impuesto de renta por pagar
Total Pasivos Corriente
Pasivos a largo Plazos
Total Pasivos a largo Plazos
TOTAL PASIVOS
Patrimonio
Capital
Utilidad en ejercicio
Utilidad Retenida Ejercicio Anterior
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
19%
0%
-14%
0%
42%
0%
68%
0%
19%
0%
21%
20%
40%
81%
0%
0%
0%
30%
28%
57%
116%
16%
42%
0%
21%
19%
39%
80%
22%
68%
0%
14%
13%
27%
55%
22%
100%
86%
PASIVOS
100%
100%
0%
24%
24%
8%
92%
100%
15%
0%
15%
19%
0%
19%
76%
0%
76%
0%
100%
100%
PATRIMONIO
85%
85%
100%
81%
81%
100%
100%
0%
0%
100%
35%
45%
20%
100%
24%
46%
31%
100%
63%
37%
0%
100%
AL
Ao 2017 Ao 2018
75%
0%
84%
0%
75%
0%
14%
13%
27%
54%
30%
84%
0%
13%
12%
25%
50%
34%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
18%
46%
36%
100%
17%
41%
42%
100%
Flujo de Caja Libre

TIR
TIO
VPN
RENTABILIDAD
LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO Y RIESGO
INDICADORES FINANCIEROS
Ao 0
Ao 2014
-159,861,000 $
15,488,110
28%
32%
-18,362,682.73
90%
4%
Margen Neto
Margen Operacional
Rentabilidad sobre el
patrimonio
Razon Corriente
Endeudamiento total
Solvencia
37%
0.0
28%
57%
INDICADORES FINANCIEROS
32%
31%
30%
29%
28%
27%
26%
25%
TIR
TIO
Razon Corriente
Razon Corriente
Ao 2018
10.9
Ao 2017
9.6
Ao 2016
12.7
9.7
0.0
Ao 2015
Ao 2014
ORES FINANCIEROS
Ao 2015
$
38,739,488
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
$ 53,981,323 $ 145,901,044 $ 144,282,180
90%
88%
86%
88%
8%
86%
11%
84%
14%
83%
14%
45%
9.7
28%
72%
46%
12.7
27%
73%
46%
9.6
8%
92%
41%
10.9
8%
92%
ROS
84%
82%
80%
78%
Margen Operacional
Margen Operacional
Ao 2018
14%
Ao 2017
14%
11%
Ao 2016
8%
Ao 2015
4%
Ao 2014
Endeudamiento y Riesgo
Solvencia
Endeudamiento total
Ao 2018
8%
92%
Ao 2017
8%
92%
Ao 2016
27%
73%
Ao 2015
28%
72%
Ao 2014
28%
57%
Ao 2014
Margen Neto
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Rentabilidad sobre el patrimonio

Rentabilidad sobre el patrimonio
Ao 2018
41%
sgo
Ao 2018
46%
46%
45%
37%
Ao 2017
Ao 2016
Ao 2015
Ao 2014
monio

2.plantilla Financiera Final

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

2.plantilla Financiera Final

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

DATOS ECONOMICOS

Datos Informativos para constitucion

Derechos de Matrcula y/o Renovacin como

Datos Informativos para constitucion de empresa.

s de Matrcula y/o Renovacin como Comerciante

Intereses sobre las cesantias

(6.160.000 mas 1.848.000 factor prestacional)

Gastos de Puesta en Marcha

Total Gastos de Ventas

Gastos de Personal de Ventas

Total Gasto de Personal de ventas

Gastos de Venta Anualizada

Total Mensual Gastos de Personal

Gastos de Personal Anualizado

Total Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Anualizado

Materia Prima e Insumos

Costo Unit. Ao Base

Costo Unitario Total

Costo Unitario Total

Costo Produccin Insumos

Costo Mano de Obra

Materia Prima e Insumos

Costo Unit. Ao Base

Costo Unitario Total

osto Unitario Total

Costo Produccin Insumos

Costo Mano de Obra

Materia Prima e Insumos

Costo Unit. Ao Base

Costo Unitario Total

osto Unitario Total

Costo Produccin Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Produccin Cuotas y Transportes

Materia Prima e Insumos

Costo Unit. Ao Base

Costo Unitario Total

osto Unitario Total

Costo Produccin Insumos

Costo Produccin Cuotas y Transportes

CICLICIDAD DE VENTA EN UNIDADES TOTAL AO

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO

BRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO

royeccin de Ventas / Unidades

Precios de Venta (Pesos colombianos)

Proyeccin de Ventas (Pesos colombianos)

Proyeccin de Ventas (Pesos colombianos)

Proyeccin de Ventas (Pesos colombianos)

Proyeccin de Ventas (Pesos colombianos)

Proyeccin de Ventas (Pesos colombianos)

ntas (Pesos colombianos)

ntas (Pesos colombianos)

ntas (Pesos colombianos)

ntas (Pesos colombianos)

ntas (Pesos colombianos)

Proyeccin de Ventas (Unidades)

Proyeccin de Ventas (Pesos)

Proyeccin de Costos Totales (Pesos)

Proyeccin de Costos Totales / Pesos

Proyeccin de Ventas / Unidades

Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018

Proyeccin de Ventas /Pesos