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CREACIONES "LOS ANDES " S.A.

HOJA DE TRABAJO
31 DE DICIEMBRE 2011

DENOMINACIN DE CUENTAS

CD
10
12
20
33
39
40
41
42
50
58
59
60
61
62
63
67
68
69
70
79
94
95

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
MERCADERAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMAS DEL MAYOR


DEBE
2000
3000
6000
11000

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS


TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS

3200

COMPRAS
VARIACIN DE EXISTENCIAS

950
1200
400
200
3000

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES


GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS FINANCIEROS
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

1500
1250

GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS FINANCIEROS

TOTAL

33700

UMAS DEL MAYOR


HABER
1500
1200
3000
2100
800
1100
1850
7000
400
1000
3200

7800
2750

33700

SALDOS DEL MAYOR


DEUDOR ACREEDOR
500
1800
3000
11000
2100
800
1100
1850
7000
400
1000
3200
3200
950
1200
400
200
3000
7800
2750
1500
1250

28000

28000

AJUSTES Y/O ELIMINACIONES


DEBE
HABER

INVENTARIOS
ACTIVO
500
1800
3000
11000

3000

3000
2750
1500
1250

5750

5750

16300
16300

INVENTARIOS RESULTADOS POR NATURALEZA


RESULTADOS POR FUNCIN
PASIVO
PRDIDA
GANANCIA
PRDIDA
GANANCIA

2100
800
1100
1850
7000
400
1000
3200
200
950
1200
400
200
3000
7800

7800
1500
1250

14250
2050
16300

5950
2050
8000

8000
8000

5750
2050
7800

7800
7800

CREACIONES "LOS ANDES " S.A.


BALANCE DE COMPROBACIN
31 DE DICIEMBRE 2011

DENOMINACIN DE CUENTAS

CD
10
12
20
33
39
40
41
42
50
58
59
60
61
62
63
67
68
69
70
79
94
95

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
MERCADERAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIN DE EXISTENCIAS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS FINANCIEROS
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS FINANCIEROS

TOTAL

ES " S.A.
BACIN
011
SUMAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
4000
3000
6000
2400
12000
6000
22000
4200
1600
2200
3700
14000
800
2000
6400
6400
1900
2400
800
400
6000
15600
5500
3000
2500

67400

67400

SALDOS DEL MAYOR


DEUDOR ACREEDOR
1000
3600
6000
22000
4200
1600
2200
3700
14000
800
2000
6400
6400
1900
2400
800
400
6000
15600
5500
3000
2500

56000

56000