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Mircoles, 9 de Diciembre de 2015 - 11:04:56 AM

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Cuenta

Tipo de Producto

Empresa

CUENTAS CORRIENTES - 1188112716

Saldo Disponible

Saldo Diferido

2.000.110,46

Todas

Fecha

Moneda

ELECTROCABLES CANAIMA, C.A.

Saldo Bloqueado

337.889,42

Nmero de Transaccin

Oficina

BOLIVAR

Saldo Total

0,00

Descripcin

2.337.999,88

Egresos

Ingresos

SALDO FINAL
30/11/2015

59400000000

RETENCION DE IMPUESTO
SEGUN DECRETO 2927

30/11/2015

00000000000

ABONO DE INTERESES

30/11/2015

64402767468

CARGO POR CHEQUES

INCONFORMES

Saldo
2.859.533,43

21,32

2.859.533,43
426,49

45.903,03

2.859.554,75
2.859.128,26

30/11/2015

29512064136

PAGO DOMICILIADO

30/11/2015

25527895740

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

30/11/2015

52500624059

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.515.193,11

30/11/2015

52500623288

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.515.198,31

30/11/2015

52500622606

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.515.203,51

30/11/2015

06200624059

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

151.735,34

2.515.208,71

30/11/2015

06200623288

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

11.031,96

2.666.944,05

30/11/2015

06200622606

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

31.556,60

2.677.976,01

30/11/2015

13043540036

30/11/2015

47900039173

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

10.495,41

2.205.839,91

30/11/2015

47900029509

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

11.526,32

2.216.335,32

30/11/2015

47900006404

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

151.735,34

2.227.861,64

30/11/2015

47900000980

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

151.735,34

2.379.596,98

30/11/2015

47900073644

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

19.269,42

2.531.332,32

30/11/2015

52500495971

COMISION POR RECEPCION

SERVICIOS ESPECIA

5,20

2.550.601,74

30/11/2015

06200495971

ORDEN DE PAGO VIA

ELECTRONICA

352.998,23

2.550.606,94

30/11/2015

00000879678

PRUEBA Y COMPENSACIO

CHEQUE DE COMPENS.

14.926,61

2.903.605,17

30/11/2015

00000879684

PRUEBA Y COMPENSACIO

CHEQUE DE COMPENS.

94.946,43

30/11/2015

14502001331

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

244.793,70

3.013.478,21

30/11/2015

14501001331

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

2.068,13

2.768.684,51

27/11/2015

00000879685

PUERTO ORDAZ CENTRO

LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.

27/11/2015

12781340170

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

11.656,50

3.038.068,10

27/11/2015

12781340167

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

33.673,84

3.026.411,60

27/11/2015

12781340037

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

45.903,03

2.992.737,76

PUERTO ORDAZ

7.024,19

2.905.031,29
396.862,37

DEPOSITO EN EFECTIVO Y
CHEQUE

503.692,70

2.912.055,48

2.709.532,61

2.918.531,78

271.451,72

2.766.616,38

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Todas

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Fecha

Nmero de Transaccin

Oficina

Descripcin

Egresos

Ingresos

SALDO FINAL
PUERTO ORDAZ CENTRO

Saldo
2.859.533,43

27/11/2015

12781340036

27/11/2015

47900036516

DEPOSITO EN EFECTIVO

27/11/2015

00000879675

PRUEBA Y COMPENSACIO

27/11/2015

00000879716

PRUEBA Y COMPENSACIO

27/11/2015

00000879673

PRUEBA Y COMPENSACIO

27/11/2015

14502001330

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

529.914,81

3.175.979,64

27/11/2015

14501001330

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

23.100,34

2.646.064,83

26/11/2015

47900007785

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

26/11/2015

12681340044

PUERTO ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN EFECTIVO

26/11/2015

00000879671

PUERTO ORDAZ CENTRO

LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.

26/11/2015

00000879676

PRUEBA Y COMPENSACIO

26/11/2015

00000879717

PRUEBA Y COMPENSACIO

26/11/2015

00000879660

PRUEBA Y COMPENSACIO

26/11/2015

14502001329

CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO

25/11/2015

30151802642

INTERESES POR PRESTAMO

25/11/2015

29803758077

CANCELACION CUOTA
PRESTAMO

25/11/2015

25595198569

PAGO A TERCEROS VIA

INTERNET

5.000,00

3.438.420,43

25/11/2015

12565860114

PTO.ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

198.547,50

3.433.420,43

25/11/2015

12565860113

PTO.ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

27.710,71

3.234.872,93

25/11/2015

12565860112

PTO.ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

22.800,02

3.207.162,22

25/11/2015

12565860111

PTO.ORDAZ CENTRO

DEPOSITO EN CHEQUE

15.975,50

3.184.362,20

25/11/2015

12100426627

292.142,87

3.168.386,70

PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA

71.360,00

2.946.834,73

221.769,91

2.875.474,73

CHEQUE DE COMPENS.

7.925,40

3.097.244,64

CHEQUE DE COMPENS.

15.375,00

3.105.170,04

CHEQUE DE COMPENS.

55.434,60

3.120.545,04

565.256,52

2.622.964,49
33.900,00

3.188.221,01

5.820,50

3.154.321,01

CHEQUE DE COMPENS.

41.170,25

3.160.141,51

CHEQUE DE COMPENS.

61.575,00

3.201.311,76

CHEQUE DE COMPENS.

65.161,59

3.262.886,76
309.627,92

3.328.048,35

45.000,00

3.018.420,43

375.000,00

3.063.420,43

ORDEN DE PAGO

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Consulta Rpida
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(dd/mm/aaaa)

Fecha Final

(dd/mm/aaaa)

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