© Totvs Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira Setembro/2014renee memay ee pe nL oF preteen ome pen mean ope nant op opepeetet py eaemeen et tener map compe TnL op peony et Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira Sumario ‘Sumario. Apresentagao 1. Caracterisiteas.. 11. Interface Padréo Windows 1.2 Ajuda Ondine Sensivel a Opeao 2. Natureza funcional do TOTVS Gestao Financeira.... 3. Limitacdes. 3.1. LimitagSes Técnicas 3.2 Limitagdes de Performance 4. Estrutura das tabelas 5. Implantagao. 6. Ferramentas de suporte, 6.1. Férmula. 6.2, Formula Visual 6.3, Mashups. 6.4, Metadados 7. Ferramentas de saida.... 7.1. Gerador de relatérios 7.2, Planilha Eletronica 7.3. Cubos 5 7.4, Relatorios Fixos: 16 7.5, Relatérios do RM Reports. 20 7.6. Planilha Net 21 1.7. Graficos 21 7.8, Cenatios . sol 7.9, Reader RSS. 8. Seguranga dos produtos corporativos 8.1, Seguranga espscifica do TOTVS Educacional 22 9. Integracao. 9.1. Aplicativos RM 23 9.2. Terceiros.. oe so so so BS 10. Customizagao 25 11. Médulos do RM Portal 25 ‘11.1. Controle TOTVS Gestio Financeira. 25 Versio 1.0 <9 “spenasesoyeny so supe SALOL EP apepeen op 9 owounaep ais (9 “sepeucss says so sop 'SALOL Eopepeset op 9 oxouna0p 513 (2 “spenes1 sey 5 sop “SAL E opened op 9 ooun209 513(9 “spenats sayy so sepa SALOL EP pepeutent op 2 eyawnaon 23 9 sapeniotasayanps spa S101 apepaaon op 9 oysunsop 153 (9 “spouses sae So sop GALOL EP pepe op # uouaop 213 Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira Apresentagao Este documento tem como objetivo, discriminar as principais caracteristicas técnicas dos aplcativos RM, permitindo a vood obter uma melhor compreenséo de seu funcionamento e conseqlentemente, aproveitar seus recursos e beneficios. 0 TOTVS Gestéo Financsira 6 um dos Aplicativos que integram o Sistema RM, que abrange todas as fungSes da automacéo oferecidas através desta linha de software administrativo Em sintese, este Médulo ou Aplicatvo, possui recursos flexiveis, que permitem uma racionalizagdo das informagdes cadastradas @ timizagao das operagées e rotinas da érea Financeira das empresas, através de suas divisdes funcionais internas. (O TOTVS Gestdo Financeira possui grande flexbilidade de consultas, previsdes e altsrapbes de toda movimentagao financsira, O resultado é uma eficiente andlise do fuxo de caixa ¢ uma ampla andlise gerencial Versio 1.0 3renee memay ee pe nL oF preteen ome | i i i i i | Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira 1. Caracterisitcas linha RM @ a solugdo corporatva de gestéo empresarial da TOTVS. Desenvohido para tecnologia Windows 32 ¢ 6dbits, Net © arquitstura Cliente/Servidor, possui banco de dados tnico, padro SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Esiruturada), aualizagées onine, interlace padronizada e diversas ferramentas disponiveis. Flexivel, possibilta a integragao com sistemas especiicos de sua emoresa 1.1. Interface Padrao Windows Possui atualizaco online dos dados de entrada, permitindo acesso as informagdes atualizadas imediatamente apés 0 término da transago; Possui padronizacso do uso de teclas e fungdes, em todos os médulos, de forma a facilitar o seu aprendizado © operacéo; Possui opodo de “fazer” e “desfazer” as agdes executadas pelos aplicativos; Exemplo:incluséo de requisigo de material e estorno de requisigSo de material; inclusdo e excluséo elou estorno de langamento; incluso ® excluséo de conta contabil, et; Apresenta todas as telas @ relatorios no ambiente do usuario em portugues. 1.2 Ajuda On-line Sensivel a Opgao Possui documentacao técnica do sistema em portugues, através de dispositvo de Ajuda On-Line com orientaogo detalhada (p2sso a pass0) de como utilizar 0 aplicativo, bem como os itens de menu € 0 preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opgdes @ erros no padrao Windows. 2. Natureza funcional do TOTVS Gestao Financeira Este produto possui as seguintes caracteristcas técnicas’ + Cadastro de Clientes/Fomecedores € possivel contiolarinformacées sobre: identficagao, enderego, limite de crédito, defaults contabeis, campos opcionais para texto, valore data, data de criagéo, data de alteraco, data do ultimo movimento, defaults sobre ISS, INSS, IRRF e Tributos, identificagao de contatos, dados bancarios, langamentos financeiros, etc. Controle de cadastros desatualizados de clientesifornecedores. Cadastro de Tizos de Cliente/Fornecedor é possivel crar varios tipos de cliente/fomecedor para serem utlizados no cadastro de clienterfornecedor (exemplo: servigos, industria, comércio, etc.) © Cadastro de Langamentos Financeiros: incluir langamentos para pagamentos e recebimentos, controlar adiantamentos, devolugtes, notes de crédito, emisstolrecetimento de chequa, cheque parcial ¢ pré-datado, baixa, baixa parcial de langamentes, ulizagdo de varios maios de pagamento na baixa,faturamento, geragao de repasse, dasconto de duplicates, acordes, parcelamentos, geragdo de gréficos, geragao automatica de IRRF, INSS, SESTISENAT e Contibuigées Socias, ratsios por centro de custo e por departamento, utlzago de formulas, etc © Além das datas de: emissao, vencimento, previséo de baixa e baixa, podem ser utilizadas mais cinco datas opcionais nos langamentos financeiros. Utilizagdo de Multiplas Moedas. Controle de blogueio para edicdo e baixa de langamentos Controle da incluséo de langamentos financeiros de acordo com o limite de crédito do cliente. Controle da inclusdo de langamentos financeiros de acordo com os clientes em atraso. 4 Versio 1.0 (9 “sepeucss says so sop 'SALOL Eopepeset op 9 oxouna0p 513 <9 “spenasesoyeny so supe SALOL EP apepeen op 9 owounaep ais (2 “spenes1 sey 5 sop “SAL E opened op 9 ooun209 513youn 63 9 “openae sayy so sepa “SALOL Epona 9 sapeniotasayanps spa S101 apepaaon op 9 oysunsop 153 (9 “spouses sae So sop GALOL EP pepe op # uouaop 213 Especificagao Tecnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Definigdo de periodos para emisséo e baixa de langamentos finenceiros, Controle de datas ds vencimento, previsao de baixa, baixa e cheque, quando ocorrerem em finais de semana e feriados. Impresséo de cheques. Histérico de Devolugdo de Cheques Recsbidos: 6 criado um histérico das devolugdes e reapresentagdes dos cheques recebidos Definigao de valor minimo © maximo para cheques. Controle de Faturamento Atualizagao de valores através de indexacdo (varios indexades como por exemplo Délar, UFIR, IGP), capitaizagao capitalizagao de valor ja indexado, juros simples e compostos. Baia parcial de langammentos: Permits utilizar varios meies de pagamento (cheque, dinheiro ete), nclusive em contas caixa distintas ara baixar o(s) Lengamento(s) Financsirs). Todas as informagées des baixas ficem armazenadas n0(8) Langamento(s) de origer (Anexos | Baixas do Langamento), Na baixa com utiizagao de varios msios de pagamento, & possivel cencslar um item de baixa sem cancelar a baixa total. Controle de recebimento via cheques pré-datados (registra no lancamento os dads referentas ao cheque recebido). Ao acessar o sistema, ¢ feita uma conferéncia sobre os cheques pré-datados no compensados e ¢ exibido um alerte 20 usuario na tela (parametrizavel), Emissao de faturas, duplicatas, cartas de cobranga, documentos diversos. Controle de Vendor (O Vendor equivale a transacéo comercial entre 2 empresa e entidades financeiras, para fins de concesséo de empréstimo para quitagdo de titules junto a fomnecedores, E normalmente utiizedo quando @ empresa no dispde de recursos finenceiros suficientes para liquidar seus titules ¢ por isso, faz-se empréstimo na rede bancétia, que passa a ser 0 seu novo credor e cuita suas obrigagdes junto aos fornecedores). O sistema controle esses empréstmos ¢ 2 politica de juros adotados, contabiliza © exporta para o RM Seldus, com apropriagao mens Controle de Adiantamentes (efetua controle de aciantamentos a forecedores 8 clientes, compansando-os com outros ‘movimentos, ou seja, a0 emitir cheque para o referdo titulo ou ao quitar uma obrigagao (a pagar) ou um dieito (a receber), o sistema verifica se existe adiantamentos para o clifor e os compensa). Controle de Notas de Crédito (efetua 0 controle de notas de crédito forecidas a fornecedores, compensendo-as com a Nota Fiseal de comora) Controle de Extratos de Caixa & po movimentagdo das insttuigdes financeiras. Controle de saques, depésitos e transteréncias de valores entre contas caixa — emisséo de cheques pera esses saques. Essas operagdes néo envolvem langamentos financeios, somente o extrato de caixa Controle de Conta/Caixa & possivel controlar saldo atual dispenivel ¢ bloqueado de diversas contas bancerias e de ceixa, Cadestro de Bancos, agéncias, contas correntes e Convénio. Convénio: gerencia todas as informagées pertinentes aos processos de Integracdo Bancéria, assim como: carteira, tipo de cobranga, nosso numero, cédigo de barras ete. Uma conta corrente poderé estar essociadas a diversos convénios. Geragdo de Boletos para remessa de cobranga e Dabito Automatico: Permits um agrupamento de Langamentos por Boleto para remessa e baixa manual de Boletos. Na importagdo de retorno pelo Boleto, todos os Langamentos serdo baixados automaticeamente, Cadastro de Tipos de Documento 6 possivel cadastrar varios tipos de documento (previs8o, adiantamento, devolugéo, nota de crédito, vendor, gerador de IRRF, gerador de INSS) para serem utiizados nos langamentos financsiros Cadastro de Tabelas Opcionais, além dos cadastros existentes & possivel oriar mais quatro cadastras para um melhor controle gerencial. Eventos Contabeis, para maior agiidade e controle da contabilizagéo dos langamentos financeiros, é possivel crar regras para o preenchimento autonético das informagdes contabeis. Integrago Contabil onine Cadestro de Campos Complementeres, slém dos campos jé disponiveis nos cadastros, & possivel riar mais campos para informagdes nos cadastros de: clentelfomecedor, langamentos, extratos de caixa e contatos do clentelfornecedor. Controle de Aplicagdes Finencsires, & possivel controlar @ movimentapio de diversos tipos de aplicagéo financsira (Poupanca, Fundos de investimento, CDB's).Incluindo aplicagao, resgatando valores, controlando IOF 6 IR, contabiizando, simulando aplicagtes antes de realizélas, etc Cadestro de Moedas e Cotagies | controlar a movimentagZo dos langamentos financeiros de acordo com @ Verséo 1.0 5memeneap OP OL Perera eppomnumep A toRMENMID IRIEL SALLEPeMeRdaD ponoE Especificagao Tecnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Cadestro de Coligades, Filcis, Departementos, Centros de Custo, Municipios, Estados e Paises, Cadastro de Calendirios, Modulo de Sessao de Caixa pode ser utiizado pelo departamento de tesouraria ou por caixas. Atraves deste modulo & possivel realizar pagamentos e/ou recebimentos de langamentos financeiros de forma répida e simpliicada, autenticando documentos elou emitindo recibos. © usuario supervisor pode gerencier as sessGes abertas elou as sessées fechadas, verificando @ identiicagao da sessao, as permissdes do usuario operador, o saldo inicial, 0 valor total dos langamentos recebidos/pagos, o valor total estomado, o saldo atual Cadastro de Meios de Pagamento & possivel cadastrar varios tipas de pagamento (dinheiro, cartdo de crédito, crédito direto ‘20 consumidor, cheque, cartéo de débito, outros) para serem utlizados no médulo de sesséo de caixa # no processo de Baia dos Langamentos Finenceiros. Importagao e exportagao de dadios possivel realizar a exportagdo de varias informagtes ¢ a importagSo de informagées para os cadastros de clientelfomecedor, langamentos e extratos de caixa Integraggo Bancéria & possivel realizar o iterc&mbio de informagdes entre bancos e empresa utlizando os processes de Cobranga Eletrénica, Pagamento EletrOnico, Débito Autométco, Custbdia de Cheques, Conciiagdo Bancéria e DDA (DDA — Débito Direto Autométice). Baixa automata dos Langamentos através de importagdo de arquivos de retorno fomecidos pelos Bancos. Cadastros globais, que podem ser vistos por usuarios de todas 2s coligadas da empresa, e cadastros nao globais, que podem ser vistos apenas por usuétis da colgada propretaria do cadastra Controle de acesso por perf de usuarios. Controle de fitros por usuarios Defnigdo de preenchimento cbrigaterio e por default para algumas informacées. Calculo e contablizacao de Ajuste a Valor Presente dos lancamentos financeiros. A partir de parametiizagées defindas pelo usuario, o sistema calcula ¢ contabiliza os valores referentes & descevitalzagdo dos ttuios do ativo @ passivo exigivel a longo prazo ou que tenham valor relevante Envio de emai pela visdo de Langamentos Financeiros a fim de enviar aos ClientesiFomecedores anexos, por exemplo, como um Boleto de Cobranca ou um Relatorio de registros em aberto, estes poderéo ser gerados a partir do Gerador de Relatéries ou do Novo Gerador Net. Quando se utliza 0 envio de e-mail pela Viséo de Langamentos é necassério que se informe o relatério que sera anexado @ os e-mails dos clientesifomecedores destinatarcs. Assistente de Implantagéo de Processos, configuragéo dos processos de acordo com as regras de cada empresa Langamentos Permits habiltar ou desabiltar a inteoragéo contébil Permits deixar 0 cadastro da contalcaixa na inclusdo de um langamento como obrigatéro, Permit cSleulo do CPMF Automatic. Permite habiltar © campo ‘Global’ no cadastro de clientesifomnecedores, tio de clentesifornecedores e contaslcaina Permrte optar por habilter ou desabiltar 0 controle de despesas do fornecedor ou de repasses do cliente Perrmite preencher documento com zeros & esquerda deixando 0 numero do documento alinhado a direita Perrite gerar numero de documentos seqUencialments por tioo de documento, Permit gerer de forma automatica, langamentos referentes a DARF (Declaragéo de Arrecadagéo de Receitas Federais), quando da incluso do langamento que contenha incidéncia do imposto a recolher. Permite vincular "Langamento a Adiantamentos” ou “Adiantamento a Langamentos" entre clentes/forecedores diferentes. Permits ao incluir um novo langamanto, cosiar o campo n.® do documento seré preenchido com o valor do campo referéncia podendo ser aterado, Permits controlar os langamentos do tino nota de crécito, compensando-os na baixa dos langamentos. Permrite vincular devolugbes e adiantamentos com fill diferente do langamento, Permit pare @ oped lancamentos néo contabeis, beixas contabeis e a contabilizar, lengamento com valor Zero, Permit deduzir tributes no desconto de duiicatas, Permite gerar um langamento com o valor da diferenga entre um langamento normal vineulado @ um adiantamento Permits indicar uma tabele opcional pata armazenar dados referentes a apropriagdo de jures de Vendor (Vendor = transagdes de empréstimo banca, para fins de quitagao de obrigagdes junto a fomecedores) Perrritecriar mascara para codificagéo da tabela de tipos de documentos. Permits 0 controle de ratsio do lancamento por Centro de Custo elou por Departamento. 6 Versio 1.0 (9 “sepeucss says so sop 'SALOL Eopepeset op 9 oxouna0p 513 <9 “spenasesoyeny so supe SALOL EP apepeen op 9 owounaep ais (2 “spenes1 sey 5 sop “SAL E opened op 9 ooun209 513youn 63 9 “openae sayy so sepa “SALOL Epona 9 sapeniotasayanps spa S101 apepaaon op 9 oysunsop 153 (9 “spouses sae So sop GALOL EP pepe op # uouaop 213 Especificagao Tecnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Permitefitrar ClilFor pela netureza do langarento. Perrite gsrar automaticaments os langamentos referentss ao INSS, IRRF, Contribuigées Sociais e o SEST/SENAT. Permite estabelecer @ quantidade maxima de registras a serem visualizadios na vis8o de langamentos e Faturas, Permit definr um histérico de cancelarrento, Perrrite enviar e-mail a partir da visdo de Langamentos. A formatagéio do relatério que poderé ser enviado por anexo(até dois anexos) podera ser feita pelo novo gerador de relaterios, Perrrite controlar clientes com langamentos em atraso Perrrite controlar clientes com cadastros vencidos. Perrrite bloquear incluséo de langamento quand o limite de crédito do cliente for atingido. Permits desconsiderar langamentos a pagar nos limites de erécito do client. Permiteliberar bloqueios de cliente com senha de usuario supervisor Perriteincluir langamentos que tenham o numero de contrbuinte do cadastro de clientefomecedor. Relatorio de Fluxo de Caixa, ¢ 0 instrumento de projepo que possibilta determinar as necessidades financsiras, a curto, médio e longo prazo da empresa, permitindo de forma transparente e eficaz visualizer os momentos em que ocorrerdo as diversas entradas e saidas de caixa. Permite que o administrador planeje,orgenize, coordene,citija e controle os recursos financeiros de sua empresa Utiizago do novo gerador de saidas para criagao dos Layouts Bancérios, Permite fazer cobrenga bancériaeletrGnica Geragdo de Boletos para varios Langamentos e remessalretomo pelo Boleto (Os Boletos poderdo ser utiizados para grupar Langamentos para remessa de cobranga 8 de débito automnatco). Permite usar 0 numero do documento no retorno de cobranga sem registro Permite fazer pagamento elatrorico. Perrrite 20 efstuar 0 retomo bancéro utilizar os valores do arquivo (layout), desconsiderando os do langamento. Perrrite buscar o codigo do bance cadastrado na Conta/Caixa quando o langamento for @ pagar. Permits verificar dados de pagamento na geragdo da remessa Perrrite alterar langamentos a Pagar e a Receber enviados ao Banco. Perrrite defini um valor de minimo para a TED. Perrrite defini uma data default para a custédia: Vencimento, Emisséo e Sistema, Perrrite consistir campos na geragéo de cédigo de barrallPTE e Nosso Numero. Perrrite definir valor Defauit para diferenga em retorno bancati. Permits habilta ou desabilta os seguintes cargos no cadastro de lengamentos: Histérico (pasta Identificegc), Contabil ‘ou Nao (pasta Identificaggo), Moeda (pasta Valores), Numero do Cheque (pasta Valores), Segundo Nomero (pasta Identficaedo), Indexador (pasta Velores), Capitalizago Mensal (pesta Valores)User Serie do Documento, Reutlizacdo. Perrite utilizar varios meios de Pagamento na baixa do Langamsnto, inclusive em contas caixa diferentes. Mantém o histérico das baixas parciais no Langamento de Origem (Anexos/Baixas do Lancamento) Num baixa com utlizapo de varios meios de pagamento, permits o cancslamento de um item de baixa sem o cancelamento total da baixa Permite utlizar valores de Integrapao na Baixa (so valores(interferem no velorliquido) cadastrados pslos segmentos da linha RM que sd tratedos pelo Gestdo Financeira, Por enquanto apenas o Totvs Imobilérioutiize este recurso Perrite gsrar extrato compensado na baixa. Perrrite desvincular baixa da compensagao do Cheque. Permit baixar langamentos com centro custo inatves. Perrrite user devolugéo e adiantamento na Beixa, Permite vincular devolugo pelo velorliquido Perrrite bloqusio de langamentos para a Baixa. Perrrite definir um valor minimo do langamento para que o mesmo possa ser bloqueado. Permite bloquear langamento a Pagar/Receber automaticamente ao ser incluido, Possibilta optar por transportar valores opcionais para o langamento de baixa parcial Perrrite optar por transporter valor de jutos, desconto e multa para o langamento de baixa parcial Permite cadastrar os histories defaults da Baixa Parcal Verséo 1.0 7memeneap OP OL Perera eppomnumep A toRMENMID IRIEL SALLEPeMeRdaD ponoE Especificagao Tecnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Perrrite cadastrar os histericos defauits para baixa de lengamentos a Pagar e a Receber. Perrrite cadastrar 0s histéricos de cancelamento default para langamentos a Pagar e a Receber. Permritir a baixa de langamentos com data anterior a data de entrada do movimento ne RM Nucleus, Permit user devolugdo e aciantamento no mesmo langamento, Perrrite considerar moeda no vinculo no adiantamento. Permite baixar langamentos a contabilizar ¢ contebilizar posteriormente, Perrrite baixar langamentos enviados ao Banco, Perrrite alteragdo nos valores da baixa Perrrite bloquear langamento automaticaments a0 baixar Perrrite bloquear langamentos autornaticamente ao desbloquear beixa, Permite informer para cade langamento seu respectivo meio de pagamento. Permite rateio progorcional ao valor liquido e pela ordem dos langamentos. Permits baixa de langamentos com retengo com o tipo de documento “Adiantamanto’ e “Sem Classiticagéo Permit recebimento com cheque pré-datado. Permite reimpresséo de cheques. Perrite usar cheque parcial e cheque para langamento baixad Perrrite preencher nlimero com Zeros @ esquerda Perrrite Cheque para langamento ja remetido através de pagamento eletrénico. Perrrite optar qual porta serial sera conectada a impressora elou @ letora de cheques. Perrrite escolher a cidade da Coligada ou da Filial a ser utiizada na emisso do cheque Perrrite compensagao em separado do saque ou depésito gerado por uma transferéncia. Perrrite gerar extrato de depésito de transferéncia de mituo contabil Perrrite emisso de cheques com nimero ja utiizado Permit definiro valor minime e maximo para cheques a pagar. Perrrite defiir 0 nimsro maximo de linhas na viséo de extrato, Perrrite cadastrarhistbricos default para emisséo e recebimento de cheques Permit optar por usar até 5 tabelas opcionais no sistema Perrite user campos alfanuméricos no cedastro de langamentos, Perrrite definir a origem default das tabelas opcionais CliantelFomecedor, Conta/Caixa e Sem Default Possibita habiltar até 3 campos alfenuméricos no cadastro de lancamentos. Perrrite armazenar o cédigo alfa do nimero da remessa bancéria Possitilta visualizar uma tabela opcional que no permita langamento Permits informer 0 numero de casas decimais utlizadas para os valores, pedendo ser no maximo 4 Perrrite calcularjuros ao dia usando velor original ou valor liquid parcial Permite caleular muita 20 cia usando valor orignal ou valor iguido parcial Permite informar 0 tamanho dos nuimeros utlizados no c6cigo dos documentos, nos cheques @ nos segundo numero do langamento, podendo ser no maximo 20. Permits calcular valor liquide automaticamente. Perrrite considerar caréncia no célcuio dos juros 2o dia Permite ignorar o valor de desconto 2o baixar um langamento vencido, Perrrite optar em usar juros compostos, Perrite aplicar a muita para ambos A Pagar e A Recebe, o percentual a ser aplicado @ a quantidade de dias em atraso para a caréncia da muita Perrrite usar formulas para calcular valores do langamento. Possitilta informar formulas para Default Juros, Default Multa, Default Desconto s Default Capitalizacéo. Perrrite habiltar até 8 campos de valores, configurando 0 Nome e a Ago que estes camoos teréo no sistema Permite utilizar valores de Integrapao na Baixa (so valores(interferem no velor liquid) cadastrados pslos segmentos da linha RM e que séo tratados pelo Gestdo Financeira. Por enquanto apenas o Totvs Imobilcrio utiiza este recurso Possitilta definir onde sera crecitada a diferenga (Diferenca A Maior | Diferenga A Menor) nos acordos Perrrite evar 08 valores (muita, juros, desconto) para o langamento de acordo. 8 Versio 1.0 (9 “sepeucss says so sop 'SALOL Eopepeset op 9 oxouna0p 513 <9 “spenasesoyeny so supe SALOL EP apepeen op 9 owounaep ais (2 “spenes1 sey 5 sop “SAL E opened op 9 ooun209 513youn 63 9 “openae sayy so sepa “SALOL Epona 9 sapeniotasayanps spa S101 apepaaon op 9 oysunsop 153 (9 “spouses sae So sop GALOL EP pepe op # uouaop 213 Especificagao Tecnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Permit optar por vencimento enterior & data do sistema e vencimento anterior & emisséo (Langamente). Permit emissdo posterior & compensagdo (Extrato). Permits que um langamento tenha uma data de baixa menor que a emisso do langemento Permits optar entre habiitar ou desabilitar 0 camo “data de previe8o da baixe’ no cadastro de langamentos. Permits crar 0 campo MésiAno de Competéncia na pasta 'Opcionais" do langamento. Perrite considerar a data de converséo na baixa para o célculo do valor liquido. Permit definir data de fechamento para o extrato Permits definir data opcional para remessa (Pagamento / Recebimento). Permit definir 0 calendiio ofcial que serd utiizado no sistema, Permite oppo de consiste numero de dias entre data do sistema e data vencimento na incluséo de langamentes. Perrite definir data padrdo para vencimento de pré-datados. Permite habiltar até 5 datas opcionais, trbuindo o valor padrBo a ser utlizado por estas datas, Permit optar qual ser8 o compertamento do sistema quando a data de vencimento dos langamentos a pagariteceber ea baixa coincicirem com finais de semana eferiades. Perrrite definir data padrdo para cheque a pagar e a receber. Permite definir a data que sera preenchida como padr8o ao baixar um langamento @ pagarlreceber Permite definir a data padréo para vencimento de pré-datados Permits definir 0 periodo para emiss&o de langamentos Permrite opoo de realizar ateracSes de campos nos langamentos que foram incluidos fora do periodo para emissdo. Permite oppo de baie parcial fore do periodo. Permit defiir 0 periodo para incluso de extrato manual Permite determinar o limite de data da baixa os langamentos. Permit cancelamento de baixa fora do periodo, @ cancslamento de baixa com data de baixa fora do periodo. Permite alteragdo de langamento com data de baixa fora do period Permite ope de user valores opcionsis de Ciiente/Fornecedor. Permits definr a méscara do cédigo do clientelfomecedor. Permits definir o numero maximo de linhas na viséo Permit definir CNPJICE! obrigatéro, e/ou Unico Permit definir CNPJ com 8 primeiros digitos tnicos. Permit definir no cadastro de um CliFor como pessoa fisica, 0 CPF obrigatério, efou tinico, Permite defiir 0 preenchimento do estado, banco e carteira no cadastro do cliente / fomecedor como obrigatoio. Permits 0 preenchimento automético do cédigo secuencial na incluso do clisntelfomecedor, possibltando bloquear a alterago manual do mesmo. Permite a incluso de varios CE''s para um clientefornecedor. Permite nomes iguais pare contatos de um clienteforneceder. Perit @ exportagao @ importagao de inforragdes utlizando arquivos com extenséo "TXT’ @ "XML’. No raz&o de clientes/fomecedores, possibilta usar valores contabeis para obter o valor do langamento. Permrite opeo de usar o valor do adiantamento para obter o valor do lancamento Permite ope de subtrsirimpostos (IRRF e INSS)e tibutos (PIS, COFINS e CSLL) do valor do langamento Permrite mostrar devolugdes nos lancamentos $6 a pagar ou s6 a receber. Permite definir qual data seré considerada na geragao do razdo no lugar da date de emisséo. Integragao contabil on-line Permits habiltar ou desabiliar @ contabilizago de matuo no sistema. Permite definir que @ conta gerencial do centro de custo informeda no cadastro de centro de custo, seré preenchida automaticamente no rateio gerencial do langamento. ‘+ Permite opgao de consistr os parémettos (Permits ciferenga entre fis’, “Centro de Custo Obrigatirio’, “Histérico Padrao Obrigatsrio’e “Periodo de Fechamento”) do RM Saldus no TOTVS Gestdo Financeir. ‘© Possibilta buscar os campos departamento, centro de custo ¢ fal das contas contabeis no proprio langamento @ no nos defaults contabeis, Verséo 1.0 9memeneap OP OL Perera eppomnumep A toRMENMID IRIEL SALLEPeMeRdaD ponoE Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira Permite oppo de utlizar eventos contabeis na contabilzagéo dos langamentos. Perrrite uma mesma conta de débito e de crédito para um langamento, Permit contabilizagao com valores zerados Permit optar por contabilzer com valor menor que o valor original Perrrite valor contébil do langamento maior que o valor do extrato Perrite optar por no contabilizar a beixa de devolucées vinculadas Pernt inserir 0 nimsro do documento faturado no campo “niimero contabil” do langamenta referents a vencimento de fatura Possitilta regerer contabilizagéo ao alterar dacios default de eventos contabeis. Perrrite optar por no contabilzar a baixa quando o valor baixado for igual a zero, Permit optar por usar 0 evento para baixa contébil apenas nos lancamentes gerados pelo TOTVS Gestdo Finenceira, Permite rateio por centro de custo com prioridade sobre o ratsio do evento Permite data de incluso contabil anterior @ data de emisséo do langamento, Perrrite valor contabil maior gue o valor do extrato correspondente, Perrrite data de baixa anterior a data de contabilzagdo da incluséo. Perrrite op¢o de informar o valor padréo do campo “Tipo Contabil’ no cadastro de um novo langamento. Perrrite defiir a data Default para a Incluséo Pagar, Inclusdo Receber, Baixa Pagar, Baixa Receber, Estomo Incluséo, Estomo Baixa, Extrato ¢ Estomo Extrat. Perrrite exporter a contabilizacao de lancamentos com cheque, o nlimero do documento do langamento contabil no RM ‘Saldus referente & conta caixa sera sempre o numero do cheque, independente do parémetro ‘nimero Contabil da Baina’ Permits definir lote default para estorno no RM Saldus. Permite definir uma colgada como isenta de impostas no médulo de aplicagéo financeira, Perit informer a moeda a ser utiizeda para a taxa SELIC. Perrrite buscer tabelas opcionais do langamento, se default do Cliente/Fomecedor estiver vazio. Permits informe o fortecedor Secretaria da Receita Federal para o langamento automético, derivado do langamento que tenha incidéncia do imposto Perrriteindicar o evento contébil para a baixa do Imposto de Renda de Pessoa Juridica, Perrrite informer o percentual maximo de juros ao més a ser cobredo por atraso no pagamento Perrrite consist o valor minimo para pagamento de DARF. Permits utilizar a data de emisso ou vencimento para a geragdo do imposto de renda. Perrrite optar por utlizer arredondamento ou truncamento de valor do Imposto de Renda gerado no langamento, Perrrite optar por gera namero sequencial para o documento de IRF. Perrriteindicar o evento contabil para a baixa do Imposto de Renda de Pessoa Fisica. Permit definir 0 percentual diario da multa por dia de atraso no pagamento. Perrrite definir o percentual maximo da muta por dia de atraso Pernt informer o histérico padréo para os langamentos gerados para o IRRF. Perrrite optar por colocar as tabelas opcionais do lancamento pai inseridas para o lancamento de INSS. Permite opedo de informe o fomecedor Previdéncia Social Permits opedo de event contabil cara baixa do INSS. Perrrite definiro tipo de documento INSS do Empregado que seré usado na inclusdo do langamento automatico derivado do langamento com incidéncia do imposto para tal empregado. Permite cadastrar histrico defeult para o langamento de INS, Perrrite utilizar arredondamento ou truncemento de valor do INSS gerado no langamento. Perrrite optar por gerar niimero seqliencial para documento de INSS. Perrriteinformar o valor minimo para a gerago do langamento de INSS - Empregado. Perrrite definir entidade beneficente de assisténcia social isenta das contribuigSes sociais patronais. Perrite imprimir autenticagdo mecénica Permite ope0 de nao imprimir. Permite reimprimir autenticagao mecénica 10 Versio 1.0 (9 “sepeucss says so sop 'SALOL Eopepeset op 9 oxouna0p 513 <9 “spenasesoyeny so supe SALOL EP apepeen op 9 owounaep ais (2 “spenes1 sey 5 sop “SAL E opened op 9 ooun209 513youn 63 9 “openae sayy so sepa “SALOL Epona 9 sapeniotasayanps spa S101 apepaaon op 9 oysunsop 153 (9 “spouses sae So sop GALOL EP pepe op # uouaop 213 Especificagao Tecnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Permite definir a saida para a impresséo do Caixa, Permite defiir qual o relatorio para a impressao do recibo de baixa e de estomo. Permite visualizariselecionar os relatorios que podem ser utlizados para o Balango de Sesséo de Caixa. Permits visualizariimprimir recibos ao baixar ou estomar um langamento pelo Caixa, Permite utilizar relatérios como recibo no momento da Beixa, Permite utiizar relatorio de recibo de estomo, Permits utiizar relatérios como recibo, no momento da lncluséo de Extrato de Caixa Manual 3. Limitagoes 3.1. Limitagées Técnicas ‘+ Olimite de valores do sistema & 100 bilhdes (posttvos ou negativos) independents da moeda © Por motive de seguranga, 0 langamento faturado somente podera ser cancelado apis 0 cancelamento da fatura correspondente, @ ainda, o langamento cancelado néo pode ter seu status alterado (ndo fca ativo novamente). 1+ Resgates referentes # aplicagées finenceires no podem ser cancelados. ‘© Naincluséo do Ciifor o cédigo seré seqdencial e automético somente se a mascara for definida como “numérica + Oleitor de codigo de barras a ser usado no sistema deveré ser otioo que intercepta o teclado do computador. e possa ser configurado para ler © padro do codigo de barras existente no boleto bancario, que & 0 dois de cinco interealado’ ‘+ Se houverlangamentos do tipo Vendor na base de dados, a respectiva tabela opcional utiizada nesta operagao, no podera ser alterada nos pardmatros. © Seo parémetro "Pernt globeis" estverativo, nfo podem exis cliFor com CNPU's dupicados na coligada corrente © na caligada 0. ‘© Alimpressdo de cheques esta implementada para 2s seguintes impressoras: Bematech DP 20-Plus,CheckPlus CS100 Check Pronto ACC100,Imprecheg NSC 2.01,Quatiro Easy AP40RW 2E,TSP Slip 80 Pertochek 501S e Imprecheg NSC 2.18- Elgin 3.2. Limitagdes de Performance ‘+O excesso de informagdes no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. Portanto, é aconselhével que se faga a lberaedo de langamentos/extratos para que a performance néo seje comprometida Oideal ¢ que se faga de ano em ano. © Q tempo de processamento das taretas do TOTVS Gestéo Financsira varia de empresa para empresa em fungao das informagées contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema 0 nimero de dados contides nas tabelas do TOTVS Gestfo Financeira Como parémetro podemos citar alguns tempos coletados do sistema Em um banco de dados Oracle, com aoroximadamente 1800.00 langamentos, o sistema se comporta da seguinte forma: Processa a emisso de um cheque seguida de baixa em 39 seg Processa a emisso de um cheque para 10 langamentos em 22 seg, Processa baixa de um langamento sem cheque em 11 seg Processa o cancelamento de baixa de um langamento em 4 seg Processa incluséo de um langamento em 23 seg. Processa 0 cancelamento de um langamento em 2.seg Processa o faturamento de 2 langamentos em 34 seg Processa a rota de Alteragao Global, campo data opcional de 1233 langamentos em 6 min € 4 seg. Processa baixas, através da importagBo de arquivo retomo para 247 lancamentos em 7 min ¢ 19 seg. Processa baixa automatica de 20 langamentos do tipo baixa contatil em 1 min e 14 seg Verséo 1.0 "1Peer manne mP-UDL Pore ep emmueNRe a ERNE MNRND TO MEPL DLS? CPprPtdeD romereeR mere mene meer Munir epereteden romero Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira a) TOTVS © Provessa emisséo do Relatério Total por Nivels em 02 seg Procassa exportapso de langamentos para o RM Saldus (12langamentes) ern 03 min @ 49sep. © tempo para inclirlangamentos varia em fungdada parametrzagdo dos camoos (quantdade de campos sendo utizados) 6 da pebdefniglo de defaults. A coreta definigla de defauts bam como dos recursos do sistema, proporcicna agilida neste process 4. Estrutura das tabelas AS sntidades manipuladas no apicative ast8 dispostas am diversas tabelas que elassticamas de Tabelas Globais 6 Tabelas. Especificas, ‘As Tabelas Globais sto aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linhia RM sendo, portanto manipuldveis por todos 0 segmentes: ‘As Tabelas Espaciticas da seginanto sdo aquelas qué se encontram disponivels no segmento, embora possam ser encontradas. ‘tambem compartihadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integragdo entre 0s sagmentos A eriagdo de navas entidades efou atnbutos devera ser afetuada exclusivaments pela propria TOTVS. Caso necessano, o chante deverd encaminhar soicitarao de inclusda de entidadesiatribuics ao Depio, de Suporis da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada a0 Departamento de Desenvelvimento para avaliags. 5. Implantagao Ja.hcea de Servigos da TOTVS visa implantar o& seus produins de acordo com os processos de cada cisnie, Finalizada 2 negociago comercial, & realizado 0 lavantaments de processos pare compresnder as regres do nagécio da clients € vetficar s@ 05 apicatives RM atendem as sues necessidades. Os analstas de processes sic respensavels por doeumentar todos os detalhes dos processos para.garantr que 0 esoapo do projeto conkidere todos os possiveis pontos critcos do projet, seguinds a pedis propesto pala metodologia de implantegao da TOTVS, Q cliente valida os processos levantados @ o gerente de projetos TOTVS apresenta 0 cronograma & 0 projeto de inplantacdo, que informa a programacko de tarefas a cer sequida pare c sucesso do projata, Durante & execupse do projete 580 reaizadas reunides de aveliagS6 para garantiro custo & 6 prazo estipulades projeto, Todos. as processos implementedos pelos consuores de implantaga TOTWS so simulados e valdados pelo ciente, Testes integrades também garantem os resultados da implantepgo de vérios médulcs assotisdos. Finalizado 0 petlodo de parametrizacio testes, os sistemas entram em produrko e s4o acompanhados na fase inicial. Encerrado 0 projeto, © clente assina um termo qus formsizs 3 conclusso das tarefas ¢ ovclients & encaminhads ao Suporte para futuros atendimentes em caso de divides Instalaeo do gerenciador de banco de dados — SGDB Deve ser providenciada, caso ainda nfo tenha sido realzada, instalar3o do gerenciador de banco de dados de preferéncia da empresa, confomme a necessidade, ¢ que ja se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL & Oracle (vide veesdo- do gerenciador no tigica Portablidade) Instalago da base de dados dos aplicatives RM. Instalacdo dos Aplicatives RM. Primeiramente devem ser instalados os outros aplicatvos RM. Airavs da execurdo dos pracessos internos dessas aplcativos, a base de dedos serd alimentada com as informagdes com as quais 0 RM Bis poderd utlizar para a gerseo dos cubos de decis&o 2 Versio 1.0 (9-setece sap 50960 “SALE pase 999 eeu I (© “myers ssp ape “ELL OR ApERR Oop #teNACOR BS9 toes ag HB pe SALOL HF MeO 9 cH EL 2 tepenons ssn 0 Sen ‘SAL eHapertneal op vomoET09 9 ‘spouses Sosa “GALOE ayaa op eswasap say Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS 6. Ferramentas de suporte As ferramantas de suports so funcionaidades que servem de apoio para que uma determinada funcicnalidads complete seu processamento, Este comportamento pode ser encontrado em varias situacdes ra linha RM, e so imprescindiveis para determinados processes. 6.1. Formula ‘As Formulas nos aplicativos RM ter8o, basicamente, bs orincipais objetivas, dentre eles + Selopto restigho da aplicabldade de alguna operagSo); + Definigio da forma de calculo de eventos especificos, inclusive do tipo "base de calcul’, que server de referéncia para outros caleulos + Relacianamento de valores entre os eventos, editor de fermulas pessui um campo de texto para que voce mente as estruturas das formulas, Usando 0 editor de formulas, 2s fungbes & comandos desejados para a criagho da fdrmula sero rhovides para o campo dé leit, bastando cicar dus wares sobre as oppbes funpto, comando ou parémetro, Principals earacteristicas: Permits através dé urn aditor criar formulas mo sisteca, Penmite a aplicagdo em campos complamentares; Permits seu uso em consultas SOL Possibilita aplicagdio em relatérios de sistema: Permits usa em procsssos do Ril Possibilta expartagda do lag de execu. 6.2. Formula Visual Formula visual tratese de uma furcionalidede que executa um fuxo de aperapSes pré-definides. © fuxo # definido pelo prborio usuério, que através desta ferramenta é capaz de atender diversas paricularidades. Principals earacteristicas: Pennie a escolha de atividedes pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atvidedes: Permite através de um editor visual car com fluxes de apées; Peimite a escolna de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atvidedes; Pemmite 8 customiza¢do das funcionalidades do RM a partir das atvidaries discomiveis Permits definir em qual momenta a féemula visual sera executada, a partir da manigulagéo de gatihos: Peimite 0 agendamenta de uma férmula visual a partir do agendamenta de Jobs. 6.3, Mashups Aldéia do Mashup 6 utilizar uma pesquisa ns Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca. Principals caracteristicas: + Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualizagso de cadastos 6 RM: Versi 1.0 8Peer manne mP-UDL Pore ep emmueNRe a ERNE MNRND TO MEPL DLS? CPprPtdeD romereeR mere mene meer Munir epereteden romero Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS © Verifca a existéncia © a eutentcidade de um dado.como CPF, CNPJ, CEP, entre outs dados diretamente na intemet a fim de possibiitar o cadasto de um registro. 6.4. Metadados © metadados 6 um mecanismo que possiblita a geragSo automatica de formuldrios pare cadastramento de informagdes no banco de dados. a fim de dispor de novos cadastros para 0 RM. Principals caracteristicas: + Permite a criago de Sormulérios custorsizades que realizam gravagio na base de dados, também am tabelas customizadas, + Possui interface de manipulaglo que permite criagdo de ferramenias cue sero disponibilzadas no modulo de Glebsis, garantindo a entrada de dados na estrutura de matadadas através de uma interface simples # amigdvel,exiginde.o minima de esforgo do usuari final + Possui mecanismo capaz de exportar @ importar infomnagses de: urna estrutura de metededos, permitinds compartthar dados de uma base para outra, # Possui mecanismo que permita uma sincronizaglo entre secvidores de aplicacSo em cluster @ os clientes distibuidos da aplicagao com a fnalidade de manter as vers6es compativeis de axecugdo de um projeto de metadades, 7. Ferramentas de saida 7.1. Gerador de relatorios Os relatorios sao criades e formatados nos aplicativas da Linha RIM através do recurso Gerador de Relatrios, que baseado ne arquitetura Win32. Principals caractaristicas: Possiblita a exelusio dos relatéries executados atraves de agendamanto conforms uma periodicidade: Possiblla a exelusto de relatorios em bloeo; Admite a incluso de lias em branco em um relatérie do tipo arquivo bancario Permite a criegdo de relatérios, podendo defnirniveis:de acesso a esses relatorios: Osrelatérios criates podem ser de saida padréo (formato proprio). Texto, RTF. PDF ou Amuivo Bancério (exportapso de dados); Petite a visualizagso de relatsrios ern urna ou mais coligadas Permite que todos os relatdrias possam ser gerados em video, impressora ou arquivo, com parametrizersio de paginas inicial¢ final, bem como ndmero desejado de cbpias, entre ovtras opytes. Petite a importagao/exportaga dé um ou mais relatorios Permite a copia da estrutura de um relatorio, gerando um novo relatdrio com assa estrutura: Permite a visualizacSo do relatirio antes da impressto: Permite gravar iltima configuragdo de impressao utitzada; Permits a criagdo ds grapes de relatorics; Permite a copia dos relatérios entre coligedss; Permite montar @ alterarrelatirics facimenis através de uma interface amigavel,Além disto, sera possivel Inserir grupos como Cabegalho ¢ Rodapé de Pagina, Linha Detalhe, Cabezalho & Total de Detalhe, Total de Pagina, Capa @ Total de Relatéro; Visualzar os grupos de forma hierérouica faciitando a compreensdo do relatério; 44 Versio 1.0 (9-setece sap 50960 “SALE pase 999 eeu I (© “myers ssp ape “ELL OR ApERR Oop #teNACOR BS9 toes ag HB pe SALOL HF MeO 9 cH EL 2 tepenons ssn 0 Sen ‘SAL eHapertneal op vomoET09 9 ‘spouses Sosa “GALOE ayaa op eswasap say Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Insetircampos da base de dads, imagens, texios, farmulas, expressdes, consutias SOL, Stored Procedure, data, hore contador de paginas no relateria; \isualzar, através de uma régue, 0 posicionsmento dos campos no papsl Mover # copia campos do relat: Copier a formataeso de um campo; Selecionar regisiros a serem impressos (incur fro} Allecas a formatago do campo come fonte, bord, formata de impresssBo ¢ etc; Deterrinat campo de ordenaeto @ quebra do grupo Marcar grupos que nao sero impresses dante outras funeionalidades. 7.2. Planilha Eletronica ‘As Pianithas dos aplicatives RM possuem uma estrutura semelhante @ estrutura das planilhas do MS Excel. Podem conter varias: pastas para que o usudro posse organizer vérios tioos de relatérios rum Unico arquivo, Principals caracteristicas Permite a criagao de planilhas eletronicas; Permite a inclusdo de novas pastas; Petite inserit santengas SOL para obter informagtes da base de dades, através dé una interface amnigavel para a construjdio destas sentengas, inclusive com passagens de pardmetros que podem referencias células da prpria pasta ou de outa: Permite inserir Stored Procedures: Permite a incluso e formatago de graicos Permits 2 formiegdo dos dados de planiha, como temanho, cor, niimro de casas decimais, bordave etc Petite a cbpia da formatagdo de una cblula para outa Permite mover @ copiar dades de uma célula para outa, inclusive as sentengas SQL @ Stored Procedures; Permits inserir excluir linhasicolunes da plerilha; errite inser varias fungBes, como por exempid, a fung&o SUM para o somatério de uma faixe de dads: Permits a exportagdoimportagae da planilha, como por exemplo, para o MS-Exesl; Permite a impresséo de parte da planilha (uma ou vérias pastas ou mesmo parte de uma pasta); Permite a impressBo de uma ou vérias planilhas aa mesmo tempo 7.3. Cubos: Atraués dos Cubos # possivel realizar uma consulta em toda.a base de dados dos apicativos RM proporcionando a customizarlo da endlse ¢ a criagdo de planilhas & relatérios gerenciais Principals earacteristicas: Permite 2s visuelizagbes de Cubos; Permits a impressao ds Cubes; Permite 8 exportagio de eubo para e MS-Excel, Peimite a visualizagio de graficos, Permite a exportagao e importa;So de exquivos de Cubos; Petite a adig&o dos parametros dos cubos que o8 possuem: Permite a validagso de senhas dos cubos que as possuem; Possiblia a conversao de cubos Delphi parao Cubs Net Versio 1.0 8Are mien meee Minit eereetee rem Lemire mina enone Mund treme neg enemas ree mare eee uni reese reo oo Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS | 7.4, Relatorios Fixos Os relatrias criados internamente pelo aglicatvo sto conhecidos como relatrias fio. Os relatirias internos do aplcative TOTVS Gesto Financeica sBo: Razao de ClientelF omecedor Este relatério possui menu especifico para selecao dos registros e utiliza um formato desenvolvido através do ‘gerador de relaterios. Este formato pode ser alterade pelo usuario, mas esta alteragao deve ser cautelosa para ‘que n3o se percaa integridade do mesmo. ‘ORI possui um gerador de relatorios global que permite a montagem de relatorios como layout determinado pelo usuario. Esta montagem deverd ser realizada pelo proprio cliente ou solicitada 4 TOTVS na forma de uma ‘customizagae, Veja example: 46 Versio 1.0 (epee se 32080 “ELL SP apepea opg NaI By (9-setece sap 50960 “SALE pase 999 eeu I (© “myers ssp ape “ELL OR ApERR Oop #teNACOR BS2 tepenons ssn 0 Sen ‘SAL eHapertneal op vomoET09 9 9 toes ag HB pe SALOL HF MeO 9 cH EL ‘spouses Sosa “GALOE ayaa op eswasap say Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira © totvs ‘RMSISTEMAS LTDA ‘RATAO BE CLIENTES /FORNECEDORES = Pigint 1 ova race in Per condone was ERS eb Hct oto S0e00 zea er srmeat8 SsTeas 207 canoe remus am faite anterter/onician do s2s.00 porn — taiee Aronieee ‘aia oz/oa/z0an 2.80, 00 aia, ozvoa/zon auae— oeyuara00R 2 aust onvaava0n stale de GLi/Bex 00,00 a AaNREIA LEEA/TREEN ‘Tovats de caL/Eo Totaie Gerais: Versi 1.0 7 faite Anterter/tntctmt 48, 080,00 5.000,00 26.825,00 3a.028,00Peer manne mP-UDL Pore ep emmueNRe a ERNE MNRND TO MEPL DLS? CPprPtdeD romereeR mere mene meer Munir epereteden romero Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira a) TOTVS | Relatorio de totalizacdo por niveis Colonda FF Data de vencinento T Data de baie [Pm sitomss SSS T Data de ems P Digs Nome do table T Data Teste op 2 [eonocedepes Inicio td [0001 - Destn-Acraiseanro Gora * Reds Fi Iii: Tene: [oon Davide Sao os? >] P fron a)» foo a raat Inicio: Témina: Motte ai foro sa) a [nero and Tipe do eet Fokus = Temina: . TD foovovcom sa) a formnerecor © Langamertos © Eni lanpameris lattados Inicio: Taine: © hao © Ext vencmertos defataas | foz/eazot sa] a focvmare001 a Tipo dengamenine Inicio Teme: F Cons apeger Solus do langomento: T freon a] a froma fEmabeio Z| todo do T Cortar ateceber Ce © dnsiice (seas) _ sm | ‘O reletério em questo & fico ¢ nto permite aterar bes em seu layout Caso seja nécessdria alguma modifica to, a mesma 1n3o possui garanta de ser realizada no relatirio padrao. © RM poseui, no entanto, um gerador de relates global que erie a montagem de relatcrios com o layout determinado pelo usuane. Esta montage devera ser reakzada pelo procrio cliente ou solictada & TOTVS na forma de uma customizagdo. Finalidade: ‘Selecionar de forma analitea ou sintstica os langamentas ou extratos totaizando-os por periodo € niveis (por tabelas ‘opcionais), parametrizadas em OpoSes | Pardmetros | TOTWS GestBo Financeira | Opcionais, de acoréo com o(s) periodo(s} indieadojs}. Vea exemplo: Data de Emissa0:02/0412001 ‘Contes a Pagar dangamentos em aberto ‘Codigo Daserigio ‘o2032001 ac2msiz0g1 © 0204/2001.2.0204/2001 Salto 0001 Depto. Adm. Geral 1,920.00 -2.840,00 -4.560,00 8 Versio 1.0 (epee se 32080 “ELL SP apepea opg NaI By (9-setece sap 50960 “SALE pase 999 eeu I (© “myers ssp ape “ELL OR ApERR Oop #teNACOR BS9 toes ag HB pe SALOL HF MeO 9 cH EL 2 tepenons ssn 0 Sen ‘SAL eHapertneal op vomoET09 9 ‘spouses Sosa “GALOE ayaa op eswasap say Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS | Emisséo Vencimento TipDoc NumDoc PagRec CodCxa Cfo Histories Virlangamento 020312001 02032001 0102138 Pager = 0001 ‘Souza & Neves 500.00 92032001 021082001 01 002137 Pagar 0001 Souza B Neves 1.320,00 2/03/2001 020032001 0102138 Pager 0001 ‘Souza & Neves 100,00 ‘o2/03¢2001 02032001 01 002138 Pagar 0001 Souza & Neves, 1.320,00 ‘ogosi20n1 o2ina'2001 01 += 002140 Pagar 0001 Souza & Neves, 1.320,00 0002 Depto, Suprimentos Geral 0,00 -300,00 -300,00 Emisséo Vencimenta TipDoc NumDoe PagRee CedGxa Cio Histtries Vr-Langamento 020412001 O2m42001 01) OOOH Pagar 0001 ‘Souza & Neves 300.00 Fluxo de Caixa (0 formate deste relatério é simples, pois utiliza os recursos do Excel. Este relaténo tera come base a tabela Natureza: Crgameniria Finanesira do RM Nucleus, com ope de rato. (0 Fiaxade Caica podera ser gerade com periodicidade dara, semanal, quinzsnal, mensal,timestra, semestral s anual Demonsire 0 seldo da conta caine, a movimeniag&o de langamenicslextrsios em abstto (previsto) = baixadosicomeensados (realizado). Permite ainda a realizegdo de projegies de resultados, fomecendo dietrizes para toad de decis#o a curto, médio-e longo prazos. Veja exernglo: Versi 1.0 9Are mien meee Minit eereetee rem Lemire mina enone Mund treme neg enemas ree mare eee uni reese reo Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS — ee ee = LAA ASE AMSEC RE LURem e 8m AS mt wa nae 7.5. Relatorios do RM Reports ‘0s relatéioe do RM Reports podem eer criados ¢ formstados nes apicativos da Linha RMutiizando a tecnologia NET, 0 ‘que nos permits a geragdo de relatéroe a part da arquistura muticamadas, alm de relatoras locals, Princinais caractertsticas: Permite a criagdo de relatérios, podendo definir niveis de acesso aos mesmos, Permite a visualizacdo de relatérios em uma ou mais coligadas, Permits 2 importaySolexportagSo de um oumais elatérios; Permite a copia da estrutura de um relatério, gerando um novo relatério com essa-estrutura; Permits 2 visualizago do relatrio antes da impresso; Permits gravar ulima configuragao ds imprassdo uticzada; Pemrite a criagSo de grupos de relatirios; Perite montar e altar relatos facimenie atavés de uma interface amigavel Além disto, sera passivel: Inserir grupos come Margem Superior ¢ Inferior, Cabegalho ¢ Rodapé do Relatério, Cabepalho ¢ Rodapé da Pagina, Redapé de Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Reletcrios; ‘Visualizer 03 grupos de forma hierérquica faciitando a compreenséa do relatrio; Inserir campos da base de dados. imagens, textos, consultas SQL. data, hora e contador de paginas no relatorio. ‘Visualzar através de uma réqua 9 posicionamento dos campas na papel Mover e copier campos do relatéric; Versio 1.0 (9-setece sap 50960 “SALE pase 999 eeu I (epee se 32080 “ELL SP apepea opg NaI By (© “myers ssp ape “ELL OR ApERR Oop #teNACOR BS9 toes ag HB pe SALOL HF MeO 9 cH EL (9 wepenoes een s0 soe ‘UML ape ‘spouses Sosa “GALOE ayaa op eswasap say Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Copier a formataggo de um campo; Fratrarregistros a serem impresscs; Alveras a formatago de campo come font, bord, formato de imoressio Determiner campo de ordenacio ¢ quebra do grupo; Marcar grupos que no sero impresses dantre outras funcionalidades: Permite inclusdo de grafices de medidores no-relatorio; eirite & converséo de Relatirios Dalphi para 0. Net 7.6, Planilha Net ‘O cadastro de Planihas Net ¢ baseado no MS Excel 2007 ¢ possibiita 0 use de todas as funcionalidades do produto da Microsoft Prncipais ceracteristicas Utilize 08 recursas de Microsoft Excel 2007 para gererplanilhas nos produtos da Linha RMI Perite a crigdo oe planihas eleténicas Permit a inclisdo de novas pastas: Peimita inserr sertengas SOL para obter informagtes da base de dades, através de uma interface amigavel pare 2 consirupSa desses sentencas, inclusive com passagens de parémetros que podem referencias céulas da props pasta ou de outa « Perrite mover e copier dados de: uma célula para outa, incusive:as sentengas SOL ¢ Stored Procedures que estejars inctuidas na consulta SQL. 7.1. Graficos ‘0s prices 580 resultado do processamento dé urna forte de dads @ sua exposiggo por meio de diversos tos de grafices Pringipais cavacteristicns Peimite progremear alertas via e-mail, RSS ¢ processes para alualizegdo de gréfices de Medidor, Possibilta a cragSo de graticas a pari de repistros da vis8o das actions; Possiblita a eriagdade Graficos em Anexo; Perle a criagdo de Categorias de Gréfcos; Permits 2 associagdo de um Peril de Usuario a ums categoria; Petite a associagto de urna Categoria de Grafica a um Gréfico! Permite a criaydo de graficas, Permits a impressio e visualizacao de Graficos; Pemnite a expontagto do resultado do Graco: Permits @ visualizagso-do Gréfice no site do RM Portal; Permite a definigso de pardmetros para a fonte de dados do Grafica, Permits 0 envio do grfico por e-mail Possiblita ser aplicado nos Paingis de Metas; Peimite a selegio de gréfico do tipo Drill Down, 7.8. Cenarios Versi 1.0 2ere mene mee DLT ereteten remeron armen manne me unl operated ene emma mere mene meer Munir epereteden romero Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS ‘Os cenarios nos permitem a criag&e d= um espago onde contenha varios recursos utlizades na linha RM, tais como teles ‘em NET, consulta SOL, Graficos, RSS @ Atendimentos, Principais caracteristicas Permite a inclusdo de uma tela Net ne Cenario; Possibilta a incluso de uma consulta SQL no Cendrio; Permita a incluso de um Grafico no Canario Possibilita a incluso de um RSS no Cenério; Permite a incluso da tela de Atendimentos no Cenério; Possibilta a incluso de vérios cenarios. 7.9, Reader RSS. Pormite a Isitura dos RSS TOTVS @ de terosiros, Principals ceracteristices Possibilita a incluso de Canais RSS; Ferrite a confiquragso da cadéncia de atvaizaco exibigdo das RSS; Possibilta a inclusdo de canais TOTVS $.&; Permite a inclusdo de canais de terceires; feimite a disponibilzapdo dos canais cadastados no site do RM Portal. 8, Seguranga dos produtos corporativos Disponibilza controle de login efetuado pelo sistema, possibiitando defii¢so das tansagbes de inclusto, alberagdo e exclusto da base. Neste c2s0, cede usuéro devers fazer login no aplicativo com senha prépra e exclusiva, cujo acesso ser& conirlado: por Perf de aceseas a Menus, Campos cu Releterios, previamenta defnides, podenda cu néo realizar determinada operago, conforme Ihe foi permitido ne pel abuldo por um usudrio superior hierarquicamente na administrago.do banco de dads. Permite definir diferentes niveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usuario ou grupo dé usudries nos aplicativos Permits a inclus&e @ manutengéo de eddigos especiais de acesso ao banco de dados. Os codigos criades referem-se ao acesso = administregdo do banco de dados = nfo usuério do aplicaive, que possui outro cadastro préoro, Deets forms, poderdo sar criados no aplicative diferentes codigos de acesso para diferentes usuarios de aplicativo. pedende: alguns deles ter maiores liberdades como administraderes do banco de dados. 8.1. Seguranga especifica do TOTVS Educacional Funcionalidade nfo disponivel. 9. Integragao 2 Versio 1.0 (9-setece sap 50960 “SALE pase 999 eeu I (epee se 32080 “ELL SP apepea opg NaI By (© “myers ssp ape “ELL OR ApERR Oop #teNACOR BS9 toes ag HB pe SALOL HF MeO 9 cH EL 2 tepenons ssn 0 Sen ‘SAL eHapertneal op vomoET09 9 ‘spouses Sosa “GALOE ayaa op eswasap say Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS 9.1. Aplicativos RM No funcionamento da integracao, todos 08 documentos so tratados com uma Unica entrada de dades, sendo o documento fisico enviedo imediatamenta para arquivo. Os dados so enviados de forma integrada, evitando retrebano # inconsisténcias, para todos 5 modules abaixo descritas: RM Nucleus ~ Sistema de controle de Estoque, Compras, Faturamento ¢ Contratos Esta integeago peririte qué os movimentos paremetrizados gérém contas a receberipagar, gerein langamantos online no TOTVS Gestao Finanosira, ‘A Integrapo permite compertihamente das tebeles ‘Cliente/Fomecedor Langamentos Tipo de Documentos Tabela Opeional 1 (145) ‘ContarCae RM Liber - Sistema de Escrituragéa © Controle Fiscal Iniegrego permite @ conclusdo de langamentos fscais, gerando langamentos @ receberlpager refistdos no TOTVS Gest Financera ‘A Integrago permite compartihamento das tabelas ‘Clente/Fomecedar Langamentos Tipo de Documenta ContalCana Tabela Opcional t (1.45) RM Classis ~ Sistema de Gestio Académica IntegragSo permite geracdo de boleto para cobranca, desss forma todos os lancamentos de um determinads contrato adem ser geridos pelo TOTVS Gestéo Finance. Também possui ¢ Médulo E-Commerce: integrando © médulo Educacional com as operadores de cartéo de crédito através do Postal do Aluno — Gest Educacional para efeiuar Pagamentos de produlos e serviges com as bandeires Visa e Mastercard da operadara de cartdo de erédito Cielo. Versio 1.0 Bere mene mee DLT ereteten remeron armen manne me unl operated ene emma mere mene meer Munir epereteden romero Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS Alintegragdo permite compartinamento das tabelas Ciente/Fomeceder Langamentes RM Biblios - Sistema de Controle de Biblioteca ‘A Iniegreea0 permite compartihemento das tabelas Langamenios RM Labore - Sistema de Folha de Pagamento Esta integraga permite @ emissio dos langamenios relaiivos 20 controle da fslhade pagamento da empresa, relacionando-se de forma eficaz © produtiva com este apiicative; ‘© TOTVS Gestao Finaneeira utiliza os calculns de INSS do RM Labore; ‘A Integrapo permite compartihamento da tabela ‘Clente!Forecedor [RIM Solum — Sistema de Gerenciamento de Obras e Projetos ‘A Integragdo permite compartihaments das tabelas: Clients!Fomecedar Langementos Tipo de Documenta RM SGI- Sistema de Gesto Imobiliaria A Integrago permite compertihiamento das tabelas Langamentos: RM Saude — Sistema de Gestao de Prestadores de Servigos de Saude ‘A Intogrago permite compartihamento das tabelas ‘Cliente!Fomecedar Langamentos Versio 1.0 (9-setece sap 50960 “SALE pase 999 eeu I (epee se 32080 “ELL SP apepea opg NaI By (© “myers ssp ape “ELL OR ApERR Oop #teNACOR BS9 toes ag HB pe SALOL HF MeO 9 cH EL 2 tepenons ssn 0 Sen ‘SAL eHapertneal op vomoET09 9 ‘spouses Sosa “GALOE ayaa op eswasap say Especificagao Técnica TOTVS Gestao Financeira oO TOTVS RM Planos ~ Sistema de Gestao de Planos de Saude ‘Alntegragdo permite compartihamento das tabelas: lienteFemevedor Lengementos Tipo Cliente/Fomecedor Tipo de Documenta 9.2. Terceiros ‘A integrago com terceiras se d8 através de importagti de arquivos cor extensBo" TXT” "XML’ 10. Customizagao ATOTVS possui umn dapartamenta reaponsavel por analisar soicitagbes sspecifons de clientes ou viahilzar orazos menores para desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar eustomizagdes, 0 cients deve entrar em contato coma Depto. de Supers que éncarinhard a solctagdo para a equips de customizagées 11, Modulos do RM Portal 11.1. Controle TOTVS Gestao Financeira LLangamento: Neste mdulo sero visuaizados os langamentos financeines da base de dados ‘ContalCaixa: Neste modulo serdo visualizadas as contasicaixas da base de dados, ‘Cliente’Fornecedor. Neste médulo serdo visualizados os cSentesifarnecedores da base de dads. Enteto de Caira: Neste médulo serda visualizados os registros de extratos de caixa da base de dados. Versi 1.0