Amortización de préstamos

importe 241,650,000 PAGOS TOTALES

años 5 PRINCIPAL

Costos de Prestamo INTERESES

interés nominal 7.20% COMISION

periodo de pago 1 TOTAL

tipo amortización 2
cuotas constantes

costo efectivo 7.20%

años cuota intereses amortización amortizado

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0
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1 65,728,800.00 17,398,800.00 48330000.00 48,330,000.00

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2 62,249,040.00 13,919,040.00 48330000.00 96,660,000.00

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3 58,769,280.00 10,439,280.00 48330000.00 144,990,000.00

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4 55,289,520.00 6,959,520.00 48330000.00 193,320,000.00

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5 51,809,760.00 3,479,760.00 48330000.00 241,650,000.00

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PAGOS TOTALES
241,650,000.00

52,196,400.00

0.00

293,846,400.00

pendiente
241,650,000.00
193,320,000.00
144,990,000.00
96,660,000.00
48,330,000.00
0.00
 FLUJO DE CAJA

Año Año
Socios Costo Unitario
0 1
Ingresos 3,000 30,000 - 1,080,000,000
Costos de operación
Botellas de Vinos 2,000 7,000 - -168,000,000
Revista Mensual 2,000 1,500 - -36,000,000
Tours Anuales 2,000 15,000 - -30,000,000
Honorarios -3,600,000
Remuneraciones Personal 2 200.000 x mes -4,800,000
Retiros Socios 4 500.000 x mes -24,000,000
Publicidad -5,000,000
Intereses Prestamo -17,398,800
Depreciacion Activo Fijo -65,000
Perdida de arrastre -
Utilidad Antes de Impuesto - 791,136,200
Impuesto a la Renta 17% 134,493,154
Utilidad despues de Impuesto - 925,629,354
Egresos no Tributarios
Inversion Inicial -241,650,000
Oficina 150,000
Equipos Computacionales 500,000
Articulos de Oficina 100,000
Pago Prestamo -48,330,000
No Desembolsables
Depreciacion Activo Fijo - 65,000
Perdida de arrastre

Flujo de Caja Neto -241,650,000 877,364,354

AJA

Año Año Año Año

2 3 4 5
1,188,000,000 1,306,800,000 1,437,480,000 1,581,228,000

-14,000,000 -14,000,000 -14,000,000 -14,000,000

-3,000,000 -3,000,000 -3,000,000 -3,000,000
-30,000,000 -30,000,000 -30,000,000 -30,000,000
-3,600,000 -3,600,000 -3,600,000 -3,600,000
-4,800,000 -4,800,000 -4,800,000 -4,800,000
-2,000,000 -2,000,000 -2,000,000 -2,000,000
-4,000,000 -3,200,000 -2,560,000 -2,048,000
-13,919,040 -10,439,280 -6,959,520 -3,479,760
-65,000 -65,000 -65,000 -65,000
- - - -
1,112,615,960 1,235,695,720 1,370,495,480 1,518,235,240
189,144,713 210,068,272 232,984,232 258,099,991
1,301,760,673 1,445,763,992 1,603,479,712 1,776,335,231

-48,330,000 -48,330,000 -48,330,000 -48,330,000

65,000 65,000 65,000 65,000

- - - -

1,253,495,673 1,397,498,992 1,555,214,712 1,728,070,231