Fluxo de Caixa (real e projetado) 1° Trimestre de 2011

Janeiro Fevereiro Março

Grupo Evento
Real Projet. Real Projet. Real Projet.
Sal. Inic.Tot. Sal. Inic.
Saque C/C
Entradas

Saque C/P
Contr.
Empr. A rec.
Tot. Entr.
Com./Beb.
Pas./Transp
Saídas

Empr. A pg
Mat. Esc.
Out. Gastos
Tot. Saídas
C/C
Transf.

C/P
Tot. Transf.
Sal. Fin.Tot. Sal. Fin.

Demonstrativo Financeiro

1 - Entradas Real Projet.

Saque conta corrente
Saque conta poupança
Contribuições
Emprestimos a receber
2 - Saídas
Comida / Bebida
Passagem / Transporte
Emprestimos a pagar
Material escolar
Outros gastos
Transferência (C/C)
Transferência (C/P)
3 - Resultado Líquido (1 - 2)
Saldo Final

Fluxo de Conta Corrente (real e projetado) 1° Trimestre de 2011

Janeiro Fevereiro Março
Grupo Evento
Real Projet. Real Projet. Real Projet.
Sal. Inic.
Tot. Sal. Inic.
Transf. (Cx)
Saídas Entradas

Transf. (C/P)
Salário
Tot. Entr.
Tarifa banc.
 Transf. Saídas
Fecap
Tot. Saídas
Transf. (Cx)
Transf. (C/P)
Tot. Transf.
Sal. Fin.
Tot. Sal. Fin.

Demonstrativo Financeiro

1 - Entradas
Transferência (Caixa)
Transferência (C/P)
Salário
2 - Saídas
Tarifa Bancária
Fecap
Transferencia (C/P)
Transferência (Caixa)
3 - Resultado Líquido (1 - 2)
Saldo Final

Fluxo de Conta Corrente (real e projetado) 1° Trimestre de 2011

Janeiro Fevereiro Março
Grupo Evento
Real Projet. Real Projet. Real Projet.
Sal. Inic.
Tot. Sal. Inic.
Transf. (Cx)
Transf. Entradas

Transf. (C/C)
Juros
Tot. Entr.
Transf. (C/C)
Transf. (Cx)
Tot. Transf.
Sal. Fin.
Tot. Sal. Fin.

Demonstrativo Financeiro

1 - Entradas
Transferência (Caixa)
Transferência (C/C)
Juros
2 - Saídas
Transferência (C/C)
Transferência (Caixa)
3 - Resultado Líquido (1 - 2)
Saldo Final