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GGPIC
uías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capit
(Best Practices)
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS
SOMETIDOS A PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.002
ASPECTOS GENERALES
Los procedimientos, criterios y premisas presentadas en este documento, se aplicarán para estructurar el
Portafolio de Inversiones de las diferentes Unidades de Negocio de PDVSA. Las consideraciones descritas,
son de uso obligatorio para la evaluación y presentación de propuestas de inversión de capital a ser sometidas
en el proceso de Formulación del Presupuesto de Inversiones. Estas guías son un complemento y contemplan
algunas actualizaciones del “Manual de Normas y Procedimientos de Finanzas”.Las Unidades de Negocio
serán las responsables de velar por el cumplimiento del contenido del presente documento.
A fin de garantizar los diseños adecuados y la buena calidad de la información que soporta las economías de
las propuestas de inversión, a partir del Ejercicio 2002, para poder someter a la consideración del Centro
Corporativo los diferentes programas y proyectos de Inversión, será condición necesaria regirse por las
Mejores Prácticas de Ingeniería y las “Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital” oGGPIC.
LAS GGPIC
Las Guías de Gerencia de Proyectos de Inversión de Capital o GGPIC se han acogido como práctica de uso
obligatorio para todos los proyectos de inversión de la Corporación.
Toda propuesta de inversión deberá tener una evaluación/justificación económica elaborada bajo las
metodologías y premisas expuestas en este documento. Esta evaluación/justificación debe formar parte del
Documento Soporte de Decisión (DSD) respectivo y contar con la validación de la Gerencia de Finanzas de las
Unidades de Negocios / Filiales / Empresas. En el DSD de cada propuesta/proyecto es obligatorio incluir la
información suficiente y necesaria para soportar la toma de decisiones, reconstruir en el futuro la evolución de
la propuesta y ser elemento clave en la elaboración de los informes Post-mortem….
Todo proyecto/propuesta que solicite fondos para iniciar la fase Implantar deberá presentar un DSD3
aprobado con su respectivo estimado clase 2 de todo el proyecto y tener un índice FEL menor o igual a 4,5
(recomendado entre 4,25 y 4,5) o un índice Indice PDRI menor o igual al 20% de la máxima puntuación
obtenible.
Formulación Presupuestaria Año 2002 1
Dirección Ejecutiva de Finanzas – Gerencia de Evaluaciones Económicas
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
• Operacionales o Menores - Costo ≤ 7 MM$
Por excepción pueden ser clasificados como
menores los proyectos con costo mayor si son(1) :
- Altamente conocidos
- De muy poca complejidad
••EN
EN 1996,
1996, DOS
DOS AÑOS
AÑOS ANTES
ANTES DE
DE LA
LA TRANSFORMACION,
TRANSFORMACION,
LA
LA COORDINACIÓN
COORDINACIÓN DE DE RECURSOS
RECURSOS TECNICOS
TECNICOS DEDE
PDVSA,
PDVSA, EN EN CONJUNTO
CONJUNTO CON
CON LAS
LAS FILIALES,
FILIALES, REALIZO
REALIZO
ESTUDIOS
ESTUDIOSDE DEMEJORAMIENTO
MEJORAMIENTODE DELAS
LASFUNCIONES
FUNCIONESDEDE
INGENIERIA
INGENIERIA ,, PROYECTOS
PROYECTOS YY MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE DE LA
LA
CORPORACION
CORPORACION
PDVSA - CRT
••ESOS
ESOS ESTUDIOS
ESTUDIOS REVELARON
REVELARON LA
LA CONVENIENCIA
CONVENIENCIA DE
DE
INTEGRAR
INTEGRAR LAS
LAS FUNCIONES
FUNCIONES DE
DE INGENIERIA
INGENIERIA YY
PROYECTOS
PROYECTOS
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
PDVSA
PDVSA C.R.T.
C.R.T.
maraven
PRODUCCION MANUFACTURA
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
BENCHMARKING
IPA
GUIAS DE GERENCIA
PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE
CAPITAL
Ambiente
REESTRUCTURACION
REESTRUCTURACION DE DE
SISTEMAS INTEGRADOS Integrado de
INGENIERIA
INGENIERIA YY PROYECTOS
PROYECTOS Ingeniería
DE I&P
TRANSFORMACION
SERV.COMPARTIDOS CORPORATIVA
PROYECT.MAYORES
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
Definiciones
BENCHMARKING* es el proceso de identificar y entender los fundamentos sobre filosofías,
políticas, prácticas y/o estándares de organizaciones de cualquier parte del mundo, a fin de
adoptarlas o adaptarlas para mejorar el desempeño de la organización.
INDICES PDRI/FEL
Los índices FEL y PDRI son indicadores que tienen como objeto informar sobre el grado de
Definición que tiene un proyecto. El índice FEL tiene una escala de 1 a 8, siendo 1 el máximo
grado de definición posible y 4,5 el valor recomendado para proceder a la fase de implantación.
El índice PDRI tiene una escala de 0 a generalmente 1000, pudiendo ser inferior a 1000
dependiendo del tipo de proyecto, donde 0 representa la mayor definición posible y ser menor o
igual el 20% de la máxima puntuación posible es el valor recomendado para iniciar la fase de
implantación.
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
BENCHMARKING 1997 - 1999 PROYECTOS MAYORES
1,00 - 99
1,00 - 99 0,80 -
99
Fair
1,10 - 99 97
1,10 - 0,60 -
97
97
Poor
1,20 -
97 1,20 - 0,40 -
Screening
1,30 -
0.8 1.10
Best
0.8
CLASE A 1.05
CLASE A 1.0 INDUSTRIA 0.9 CLASE A
Good
CLASE A
INDICE FEL
INDUSTRIA
1.2 INDUSTRIA
Fair
1.4
Poor
1.1 0.95
Screening
1.6
1.2 0.90
1.8
Costo Total
Tiempo total
Operabilidad
1.10 - 01 PIG
0.90 - 1.00 -
1.20 -
97 PM 99 PM
1.00 - 0.80 -
01 PIG 00 PM
1.30 - 97 PM
00 PM
97 PM 0.60 -
1.10 - 1.70 – 00 PIG
00 PIG
0.40 -
1.20 - 1.90 - 01 PIG
50%
Bueno
40%
00 PM
Prelimina Pobre Regular
30% 00 PM
97 PM
01 PIG 97 PM
20%
00 PIG
00 PIG
0%
r
- Clase A -
Clase A Industria
Industria
0.90 1.00 Clase A 1.00 Clase A
- - Mayores - Mayores
(99) (99) (99)
Industria
Mayores 1.10
1.00 0.80
- - - (97)
(97) (97)
Grado de Definición
BENCHMARKING 43 PROYECTOS PDVSA
3
INICIO IMPLANTACION GGPIC
OPTIM
4
O
POBRE REG. BUENO
7
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
8
DEFIC.
PUESTOS CLAVES
50
40
30
20
CLAVES
10
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
40
30
20
INDUSTRIA
10
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
% CostoTotal
120
COSTO DE LOS PROYECTOS RELATIVOS ALA
INDUSTRIA
110
100
90
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
% Tiempo
130 TIEMPO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA
INDUSTRIA
120
110
100
90
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
% Operabilidad
120
CAPACIDAD DE OPERACIÓN ALCANZADA ENTRE 7mo-12vo
MES
110
100
90
80
70
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CLASE MUNDIAL INDUSTRIA PDVSA
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
D1 D2 D3 D4
Aspectos
Aspectos resaltantes
resaltantes yy ventajas
ventajas del
del GGPIC
GGPIC
SENTIDO DE
ANALISIS LINEAMIENTOS BASE DE
VISION PORTAFOLIO DE PLAN DE PRESU
ESTRATEGIC OBJETIVOS RECURSO
MISION DIRECCION OPORTUNIDADES NEGOCIO P. .
O ESTRATEGIAS S
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES LINEAMIENTOS
PROG.
FINANCIEROS Y
ACTIV.
DE MERCADO
EJEC.
ANALISIS RETROALIMENTACION
ACTIV
INTERNO .
EVALUACION DE OPORTUNIDADES
EVALUACION DE RESULTADOS
PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES
PLAN DE NEGOCIOS
BASE DE
DESARROLLO
RECURSOS NEGOCIO DE
DIVISIONES
PLAN DE REVISIONES Y REVISIONES
NEGOCIOS APROBACIONES CONTINUAS
CORPORATIVO PSPTO.PROXIMO AÑO DE PSPTO:
FORMULACIONES DE PSPTOS.
DIVISIONES Y CORPORATIVO
DESARROLLO
PROYECTOS
Formulación
presupuesto
VISUALIZAR CONCEPTUALIZ. DEFINIR IMPLANTAR
PROPUESTAS OPERAR
Clase V Clase
Clase III
III // IV
IV Clase II Clase I
PROYECTOS
FEB. 31-12
PROC.CONTRATACION
DEFINICION MATERIALIZACION PUESTA EN OPERACION
IDENTIFICACION SELECCION MEJOR(ES)
ALCANCE P.E.P. HASTA ANALISIS CUMPLIMIENTO
DE PROYECTO OPCION(ES) MAYOR
P.E.P. COMPLETACION EXPECTATIVAS DEL
PRECISION ESTIMADOS
DETALLADO MECANICA NEGOCIO
ESTIMADO
CLASE: V IV III II I
APROBACION COMPLETACION
PROYECTO MECANICA
Contratista
Ingeniería y
Proyectos
Unidad Negocios / Dueño
Operaciones
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
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PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
Desarrollo de Infraestructura Ciclo de vida
DEFINICION
DEFINICION Y
Y DESARROLLO
DESARROLLO (F.E.L.)
(F.E.L.) IMPLANTACION
IMPLANTACION OPERACION
OPERACION
CONTRATACION
CONTRATACION OPERACION
OPERACION Y
Y
VISION CONCEPTUALIZACION DEFINICION Y
Y EJECUCION
EJECUCION EVALUACION CONTINUA
EVALUACION CONTINUA
+ Aprobación
Proyecto
+
O D
P E
O Otorgamiento S
Buena-pro
R E
T M
U B
N O
I L
Identificación Selección Definición Operación,
D Contrat. análisis S
Proyecto, mejor(es) com-pleta
A Alineación opcion(es) alcance cumplimiento O
D con plan mayor pre- y PEP clase
expectativas S
de negocio
de negocio cisión de presupuestario Materializac.PEP hasta
- estimados
EJECUCION OPERACION
-
TRATA
(Front End Loading) CION
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
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1.2
Costo del Capital
0.9
Mejoras en FEL + VIP´s
3 4 5 6 7 8 9
Indice FEL
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Selección de Tecnología
Potencial para impactar valor
Simplificación de Proceso
Clase de Calidad de la Planta
Minimización de Desperdicio
Optimización de Energía
Ingeniería de Valor
Modelaje de la Confiabilidad del Proceso
Standards y Especificaciones a la Medida
Mantenimiento Predictivo
Diseño a Capacidad
Constructibilidad
DEFINICION IMPLANTACION
(Front End Loading (FEL) Ing. Det/Const/Arranque)
I&D Autorización
Fase del Proyecto
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
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LA MECANICA DEL GGPIC
Dx D2 D3 D4
Revisar DSD
o congelar
PROCESO Implantar la
PRODUCTOS Decisión
siguiente fase
DSD
FASE INSUMOS
ANTERIOR FASE ACTUAL
C ancelar
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DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)
• Identificación de riesgos
• Cuantificación del riesgo
Propósito y metas del proyecto • Análisis probabilístico
Objetivos de la fase • Sensibilidades
Estrategias consideradas • Consideraciones:
Recomendaciones ambientales/salud/segurid
• Acciones para gerenciar el
Resumen Análisis
ejecutivo de riesgos
Análisis
valuación del proyecto :comercial Plan
Consideraciones de mercado
Costos de operación
• Presupuesto/cronograma/re
Flujo de caja - próxima fase
Verificación del alineamiento del - proyecto
royecto con el Plan de Negocios • Productos de la próxima fas
• Decisiones para próxima fas
Desviaciones respecto al plan original
• Recursos y acuerdos requer
Conclusiones sobre la factibilidad comercial
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)
CONTENIDO DEL DSD1 (AL FINALIZAR VISUALIZAR)
RESUMEN EJECUTIVO
Propósito y metas del proyecto / Negocio
Objetivos de la fase
Estrategias consideradas
Recomendaciones
• ANÁLISIS COMERCIAL
Estimado de costos Clase V
Plan de Ejecución del Proyecto Clase V
Evaluación Económica
· Costos inversión / operación. Flujo de Caja
• ANÁLISIS DE RIESGO
Identificación de riesgos
Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores)
• PLAN DE EJECUCIÓN
Estrategia de contratación / ejecución
Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente
• PRACTICAS DE INCREMENTO DE VALOR (de afectar precisión de
estimado
costos Clase V)
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
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DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)
CONTENIDO DEL DSD2 (AL FINALIZAR CONCEPTUALIZAR)
2
3
4 Project
End
5
Time
ACTIVIDADES
POR OBJETIVO
Desarrollar Planes
detallados de Ejecución TIPS VISUALIZAR D1 CONCEPTUALIZAR
D2 DEFINIR D3 IMPLANTARD4 OPERAR
---------------------
-------------------
------------- GUIAS DE GERENCIA
------------------
---------------- PARA PROYECTOS DE
DESCRIPCION
DETALLADA DE VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR IMPLANTAR OPERAR
INVERSION DE CAPITAL
DEFINIR
LA ACTIVIDAD G
Desarrollar Planes detallados de Ejecución G
P
------------------------------------------------------------------------------------------ I
-----------------------------------------.............................. C
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
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LAS METAS DE CADA FASE DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS
Operación
inicial
Desarrollar el pa- Pruebas de
Establecer los quete de definición
objetivos y propósitos garantía
del proyecto
del proyecto
Organizarse para la
fase de Aceptación de
Verificar alineación Establecer proceso Aprobación instalaciones
planificación del de contratación
del proyecto con proyecto proyecto Contratació
estrategias corp. (DSO)
n Elaboración de
Selección de la(s) informes
opción(es)preferida(s)/ Preparar el paquete finales
Desarrollo preliminar Solicitud fondos para para la autorización
del proyecto estim.clase II Ejecución Evaluación
del proyecto continua
C C C
Identificación del Selección de mejor(es) Definición completa del Contratación y ma- Puesta en operación del
Proyecto para el opcion(es) y mejora en alcance de opcion(es) terialización del plan proyecto y análisis del
plan de negocios y la precisión de los seleccionada(s) y desar- de ejecución del cumplimiento de las ex-
asegurar su estimados rollo de un plan de proyecto hasta la pectativas del negocio
alineamiento con ejecución detallado que le completación me-
los objetivos del permita a la corpo-ración cánica
negocio comprometer los fondos u
obtener el fi-nanciamiento
requeridos
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
VISUALIZAR
Elaborar Alcance
del proyecto
Elaborar estimado
de costos clase V
Preparar plan de
ejecución clase V
Evaluar Factibilidad
del proyecto
CONCEPTUALIZAR Evaluar la
Tecnología
Evaluar el sitio
IMPLANTAR
Contratación Ejecución D4
Avala
tarea PROYEC PROYEC
Ejecuta DUEÑO DUEÑO
.
tarea
AC . LE
GA RAC RR
HH
R PE
PE PROYEC L O
MA PROYEC
O TE AT.
RL NTR
FINANZAS S. CO
PDVSA Guías de Gerencia para Proyectos d
Ingeniería y Construcción Inversión de Capital (Best Practice
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ......
VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR IMPLANTAR
OPERAR
en Trab d ad
Eq ajo
n ui ipo
ui
po n t i qu
e
Codel
M G
l an G
z a ua PI
u re ional le C ,
d ac on s
a
M n iz es i AI , N SUC
IP or ,
r g a ro f m
as
O /P ,