Balanço de Janeiro

Computadores Impressoras Imóveis

3500 700 157000
3500 700
3500 700
3500 700
3500 700

Fornecedor Duplicata Pagar Duplic. Pagar LP

16266,66 17500 4361,11 104666,66 52333,33
1233,33 3500
48800
135000 100305,55
29600

216900

Ferreamentas Compras ICMS s/ compra

48800 135000 135000 24300 24300

ICMS Recuperar PIS s/ Compra PIS Recuperar

24300 13590 2227,50 2227,50 2227,50 1245,75

10710 981,75

Cofins s/ Compra Confins Recuperar Vendas

10260 10260 10260 5738 75500

4522

ICMS s/ Vendas ICMS a Pagar PIS s/ Venda

13590 13590 13590 13590 1245,75 1245,5
 PIS a Pagar COFINS s/ Venda COFINS a Pagar
1245,75 1245,75 5738 5738 5738 5738

Duplic. a Receber Veículo Banco

75500 25166,66 29600 25166,66 14640
4361,11
1233,33

4932,22

Descontos Desp. ADM Salários

1626,66 120 7500
480 3550
2950

Contas a Pagar Despesa c/ Depreciação Depreciação Acumul.

3550 58,33 58,33
7500 58,33 58,33
58,33 58,33
58,33 58,33
58,33 58,33
11,66 11,66
11,66 11,66
11,66 11,66
11,66 11,66
11,66 11,66
Estoque Final 101,66 101,66
85000 101,66 101,66
101,66 101,66
101,66 101,66
 CMV ARE
0 24300 13590 75500
135000 2227,5 1245,50
10260 5738
85000 3550
13212,50
13212,50 13212,50 1626,66
756,65

35780,69

Balanço Patrimonial Janeiro

Ativo Circulante = Passivo Circulante =

Banco = 4932,22 Fornecedor = 216900,00
Imposto a Recuperar = 16213,75 Duplicata a Pagar = 100305,56
Duplicata a Receber = 50333,34 Salário a Pagar = 7500,00
Estoque Final = 85000,00 Contas a Pagar = 3550,00

Não Circulante = Não Circulante =

Realizável LP = Exigível a LP =
Permanente Duplicata a Pagar LP = 52333,33
Imobilizado =
Computadores = 17500,00 Patrimônio Liquido =
Impressoras = 3500,00
Ferramentas = 48800,00 Lucro do Período = 35780,69
Imóveis = 157000,00
Veículos = 29600,00
(-) Depreciação = 756,65
R$ 412122,66 R$416369,57
 Balanço de Fevereiro

Máquina Fornecedor
9500 7000 216900
16266,66 9500
16266,66 150000
50000
1233,33

Contas a Pagar Duplic. Pagar Vendas

3550 3550 4361,11 100305,56 125000
7500 7500 350000

ICMS s/ Venda ICMS a Pagar PIS s/ Venda

63000 27000 63000 5775
22500 22500 2062,5

58500

PIS a Pagar COFINS s/ Venda COFINS Pagar

2475 5775 26600 11400 26600
2062,5 9500 9500
24700
5362,5

Duplic. Receber Compra ICMS s/ Compra

50333,33 25166,66 150000 27000
350000 175000
50000 175000
75166,67

ICMS a Recuperar PIS s/ Compra PIS a Recuperar

27000 27000 2475 2475 2475
 COFIS s/ Compra COFINS Recuperar Estoque Final
11400 11400 11400 75500

Banco Despesa com Depreciação

4932,22 3550 58,33
25000 7500 58,33
25000 7000 58,33
25000 4361,11 58,33
175000 16266,66 58,33
175000 16266,66 11,66
25166,66 50000 11,66
1233,33 11,66
11,66
11,66
101,66
101,66
101,66
101,66

Depreciação Acumulada CMV

58,33 85000 27000
291,65 150000 2475
406,64 11400
58,33 75500
58,33
58,33 118625,00
58,33
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
101,66
101,66
101,66
101,66
 ARE
118625 125000
85500 350000
7838,5
36100
1513,3

225423,3

Balanço Patrimonial de Fevereiro

Ativo Circulante = Passivo Circulante =

Banco = 348921,12 Fornecedor = 285633,35
Duplicata a Receber = 75166,67 Duplicata a Pagar = 95944,45
Estoque Final = 75500,00 Impostos a Pagas = 54500,00

Não Circulante =
Realizável LP = Não Circulante =
Permanente Exigível a LP =
Imobilizado = Duplicata a Pagar LP = 52333,33
Computadores = 17500,00
Impressoras = 3500,00 Patrimônio Liquido =
Ferramentas = 48800,00
Imóveis = 157000,00 Lucro do Anterior = 35780,69
Veículos = 29600,00 Lucro Período = 225543,3
Máquinas = 9500,00
(-) Depreciação = 1513,24

R$763974,55 R$749735,12