CREACION DE EMPRESA

El programa debe instalarse en el computador establecido por el usuario para tal

fin. SIIGO BASICO permite instalar hasta dos empresas (02) en el mismo equipo,
usando los directorios con un número consecutivo así SIIWI01, SIIWI02 donde
se encontrara la información de cada una de las empresas.

La instalación de las empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo, sin

dejar espacios libres, es de anotar que como SIIGO permite la reinstalación de
empresas, aquellas que ya no se estén usando pueden volver a crearse con razón
social, y NIT diferentes al instalado inicialmente. Es importante tener en cuenta
que la reinstalación de una empresa deja totalmente vacíos los archivos de datos
(borra la información de la empresa).
Al borrar un directorio de trabajo (SIIWI01, SIIWI02) se desencadenan las
empresas, no permitiendo la ejecución de otros procesos posteriormente.
El proceso para instalar es el siguiente:

Ruta Menú Nuevo: – Procesos – Procesos

Administrativos - Creación Nueva Empresa

 En la presente ventana, se digita el número de empresa a instalar, teniendo

en cuenta que debe ser consecutivo, y la unidad en la cual será instalada la
empresa, teniendo en cuenta que es monousuario (por ejemplo C: o D:).
Se registra nuevamente el número de la empresa, según lo estipulado
anteriormente.

 En caso de volver a instalar una empresa, limpiando la información

previamente almacenada en ella, es obligatorio seleccionar la opción
“Corresponde a una reinstalación”
De igual manera el sistema genera un mensaje de advertencia indicando lo
anterior.

Paso seguido, para que el sistema solicite la Clave del Administrador y así poder
registrar la nueva información; de lo contrario se debe dejar en blanco este campo.

 Se registra el serial para instalar la empresa, número de la licencia único

para cada cliente, el cual se puede ubicar en la opción de Ayuda – Acerca
de en el Menú Principal y el nombre de la empresa, como este registrada en
Cámara y Comercio.

 Se ingresa la identificación de la compañía (NIT) de la compañía, el cual se

no debe tener separaciones de miles y en una casilla independiente el
Dígito de Verificación:

 Agente retenedor: Se debe seleccionar si la empresa que se está

instalando es agente retenedor de retención de IVA, de lo contrario con
Enter se deja en blanco.
 Maneja Múltiples Retenciones: Esta opción permite manejar más de un
tipo de retención en la fuente dentro de un mismo documento y
adicionalmente, realiza el cálculo de las mismas únicamente en los casos en
que realmente procede. Lo anterior tanto para quienes están catalogados
como Auto retenedores como para quienes no lo son.
 Inventario periódico: Corresponde al sistema de valoración de inventarios
que se va a llevar en la empresa, en caso de tener dentro del aplicativo el
módulo de Inventarios. Para manejar el sistema Permanente se debe dejar
en blanco o seleccione el campo si define el manejo del juego de inventarios.

 Fecha corte saldos: Corresponde a la fecha del Balance General con el cual
se va a iniciar la empresa. Si corresponde a una empresa que va a entablar
operaciones, la fecha es la de constitución. El formato de fecha para SIIGO
es año completo, mes y día (AAAAMMDD).
 Maneja IVA diferencial: Se debe asignar en el caso en que dicha empresa
comercialice productos con varias tarifas de Impuesto a las Ventas (IVA):

 Mantiene el P.U.C.: (Plan único de cuentas) Campo empleado para

mantener el Plan Único de Cuentas que el sistema tiene registrado
internamente y asignar el tipo de plan de cuentas, de acuerdo a la actividad
económica de la compañía.

En este momento el sistema presenta por defecto las siguientes alternativas de

Plan de Cuentas:
 Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)
 Plan para Entidades Prestadoras de Salud
 Plan de Empresas de Servicios o Comerciales (Decreto 2650)
 Plan de Entidades Oficiales
Paso seguido pregunta la confirmación de los datos que se registraron
anteriormente:

Se da por finalizado el proceso de instalación de empresa.

IMPORTANTE :Para que el sistema asuma los cambios, deberá

salir de la aplicación y volver a ingresar, encontrando así la empresa que acabó de
instalar.
 2. PARAMETRIZACION

2.1 CREACION DE PAISES Y CIUDADES.

Ruta Menú Tipo Explorador: Administración – Parámetros – Parámetros

Generales – Registro de Ciudades.

Ruta Menú Nuevo: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –

Registro de Ciudades.

SIIGO permite crear hasta 999 países y 9999 ciudades, empleando códigos
numéricos. Estos datos son necesarios en la apertura de terceros y generación
informes del módulo de Ventas. El Código del DANE es un campo informativo, el
cual se utiliza para la generación de Información Exógena de la DIAN (Medios
Magnéticos). Donde se debe registrar la siguiente información:

Para grabar la ciudad y el país a crear se debe hacer clic sobre el ícono , o con
la tecla de función F1.

2.2 CREACION DE ZONAS.

Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Zonas.

Ruta Menú Nuevo: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –

Registro de Zonas.
Las Zonas son necesarias en el momento de crear los vendedores y los cobradores,
y por tanto, para generar algunos informes de ventas. SIIGO permite definir hasta
999 zonas, empleando códigos numéricos, y se debe seleccionar un país y una
ciudad en la cual este la respectiva Zona.

2.3 CREACION DE CENTROS DE COSTO

Ruta Menú Tipo Explorador: Contabilidad-Admón centro de costos-

apertura.

Ruta Menú Nuevo: – Parámetros – Apertura Centros

de Costo

Los Centros de Costo son áreas o partes en las cuales se puede dividir una empresa
con el fin de generación de informes por cada una de ellas.

SIIGO permite crear hasta 99 Centros de Costo; este parámetro se define para
poder llevar en forma detallada los ingresos y/o los gastos por áreas específicas de
la compañía; registrar la información por proyectos, entre otras utilidades, de
manera que se puedan obtener informes financieros y movimientos detallados por
cada uno de ellos.
2.4. CREACION DE BODEGAS.

Ruta Menú Tipo Explorador: Inventarios – Administración de Bodegas –

Apertura de Bodegas.

Ruta Menú Nuevo: Inventarios – Parámetros – Creación de Bodegas.

Se entiende por Bodega como el sitio en el cual se tiene almacenado el inventario.

En SIIGO es posible definir 99 de ellas donde se registra la siguiente información:
 RECUERDE

En el caso de no manejar Centros de Costo, se debe crear

como mínimo uno solo, debido a que en algunos de los
procesos automáticos, que se verán en los siguientes
Temas, SIIGO solicita un Centro de Costo como requisito
para generarlos.

2.5 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL

Ruta Menú Nuevo: Administración - Parámetros – Parámetros Generales –

Registro de Control.

Ruta Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Control

La información definida dentro del Registro de Control corresponde a los datos que
tienen efecto en los parámetros que se establezcan más adelante o en los informes
generados en cada uno de los módulos, ya que sirve para definir la información
correspondiente a:

1. Los datos generales de la empresa instalada

2. Definición del Método de Valuación de los Inventarios
3. Información tributaria de la empresa instalada
4. Definición de parámetros generales del programa

Los campos que se deben diligenciar son:

Dirección. Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanuméricas. En este

campo se debe digitar la dirección de la empresa.

Mail: Se digita la dirección electrónica de la empresa.

Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la
empresa. Este dato alimenta la información de algunos informes.

Código País y Ciudad. Se registra el código parametrizado en la creación de

países y ciudades. Con el ícono , se puede realizar la búsqueda de los mismos,

o con las teclas de función F2, para ayuda Alfabética, y/o F3 para ayuda numérica.

Teléfonos. Se pueden asignar hasta cuatro números telefónicos.

Moneda Nacional. Registrar la descripción o nombre de la moneda local; este
parámetro tiene efecto directamente en la impresión de los valores en letras de los
documentos.
Signo moneda. Signo de la moneda. Este campo afecta en la impresión del valor
del cheque.
Sigla Identificación. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la sigla
utilizada en cada país para la identificación de la empresa.
Sigla Impuesto Ventas. Sigla de impuesto a las ventas. Para Colombia es el
IVA.
Porc. Interés Mora. Corresponde a la tasa efectiva mensual de interés por mora.
Esta asignación tiene efecto en el Estado de Cuenta a nivel impreso, del módulo de
Cartera.
Número de Informe diario. Se digita el número de autorización del Libro Diario
de Facturación si la compañía esta obligada a llevarlo. Se debe asignar el
consecutivo de numeración de dicho informe.

Ayuda en línea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos
realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro
explicativo de los mismos.
Aplica Nombre de Máquina: Se debe asignar si su compañía tiene que presentar
el Libro Diario de Facturación y va relacionado con el campo Número de Informe
Diario. En el momento de elaborar una factura el sistema solicita el nombre de la
Teléfonos. Se pueden asignar hasta cuatro números telefónicos.
Moneda Nacional. Registrar la descripción o nombre de la moneda local; este
parámetro tiene efecto directamente en la impresión de los valores en letras de los
documentos.
Signo moneda. Signo de la moneda. Este campo afecta en la impresión del valor
del cheque.
Sigla Identificación. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la sigla
utilizada en cada país para la identificación de la empresa.
Sigla Impuesto Ventas. Sigla de impuesto a las ventas. Para Colombia es el
IVA.
Porc. Interés Mora. Corresponde a la tasa efectiva mensual de interés por mora.
Esta asignación tiene efecto en el Estado de Cuenta a nivel impreso, del módulo de
Cartera.
Número de Informe diario. Se digita el número de autorización del Libro Diario
de Facturación si la compañía está obligada a llevarlo. Se debe asignar el
consecutivo de numeración de dicho informe.

Ayuda en línea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos
realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro
explicativo de los mismos.

Aplica Nombre de Máquina: Se debe asignar si su compañía tiene que presentar

el Libro Diario de Facturación y va relacionado con el campo Número de Informe
Diario. En el momento de elaborar una factura el sistema solicita el nombre de la
Este tipo de costeo del inventario, se realiza cada vez que se elabora una venta,
salida o traslado ya que se descarga el inventario en cantidades y valores (a un
costo promedio ponderado que resulta de tomar el costo de las compras,
entradas al almacén valorizadas o notas de producción de un artículo y dividirlo en
el número de unidades disponibles de forma automática).

CONTABILIZACION
DESCRIPCION CUENTA CANTIDAD VALOR
INGRESOS OPERACIONALES 4120270000 - 1.575.000
CLIENTES NACIONALES 1305050000 - 1.771.875
RETENCION 1355150000 - 55.125
IVA GENERADO 2480500000 - 252.000
INVENTARIOS 1430050000 XXX 1.215.789
COSTO VENTAS 6120270000 XXX 1.215.789

CARACTERÍSTICAS

 Permite obtener un Estado de Resultados al día.

 Mantiene el costo de las mercancías de acuerdo a las ventas realizadas a un
costo promedio ponderado.
 No se debe Borrar ni Modificar documentos que afecten el inventario en
fechas posteriores a su realización.
 Se deben realizar los documentos en orden cronológico compras facturas
 No se pueden hacer salidas en rojo o movimientos negativos del inventario.

Para trabajar el Costeo en Línea se debe realizar la siguiente marcación en el

Registro de Control:
Costeo Mensual (Batch)

En este tipo de costeo, al momento de efectuar una venta, salida o traslado se

descarga únicamente cantidades, permitiendo de esta manera realizar salidas de
inventarios con saldos negativos y al final de mes, mediante un proceso
denominado “Costeo”, el sistema asigna el valor del costo promedio de la
mercancía haciendo las causaciones contables correspondientes, tomando el saldo
inicial en valores más las entradas en valores y los divide en el saldo inicial en
cantidades más las entradas en cantidades generando así el costo promedio de
las mercancías.

CONTABILIZACION
DESCRIPCIÓN CUENTA CANTIDAD VALOR
INGRESOS OPERACIONALES 4120270000 - 1.575.000
CLIENTES NACIONALES 1305050000 - 1.771.875
RETENCION 1355150000 - 55.125
IVA GENERADO 2480500000 - 252.000
INVENTARIOS 1430050000 XXX 0

CARACTERÍSTICAS:

 Proceso de costeo de la mercancía al final del mes.

 Se pueden realizar salidas en rojo de inventario.
  Se obtendrá el costo de los productos hasta el final del mes.
 No es necesario disponer de la mercancía para hacer el proceso de
facturación.
 El orden de ingreso de los documentos no afecta el costo.

Se debe realizar la siguiente marcación en el Registro de Control:

Costeo Predeterminado (Estándar)

Con el costeo Predeterminado, al momento de efectuar la venta, salida o nota de
traslado del inventario se descargan cantidades reales a un valor estimado o
predeterminado, permitiendo realizar salidas en cantidades negativas, y al final
de mes, mediante un proceso de Ajuste al predeterminado se contabiliza al costo
real.
CONTABILIZACION
DESCRIPCION CUENTA CANTIDAD VALOR
INGRESOS OPERACIONALES 4120270000 - 1.575.000
CLIENTES NACIONALES 1305050000 - 1.771.875
RETENCION 1355150000 - 55.125
IVA GENERADO 2480500000 - 252.000

INVENTARIOS 1430050000 XXX 1.200.000

COSTO VENTAS 6120270000 XXX 1.200.000

CARACTERÍSTICAS

 Se puede generar salidas de inventario negativas y no afecta el costo.

 Todas las salidas de inventario el sistema las realiza al costo predeterminado
que se haya asignado para cada producto.
 Se puede obtener Estado de Resultados con valores Estimados ya que los
Costos utilizados durante el mes son Predeterminados
 El último día del mes se debe ejecutar el proceso de Ajuste al
Predeterminado.

Se debe realizar la siguiente marcación en el Registro de Control:

Reforma Tributaria Municipal: Asigne el campo si desea hacer la contabilización

de la retención de ICA en la facturación y en la Causación de registro de Compras,
asigne la ciudad correspondiente.
Maneja Múltiples Retenciones: Esta opción permite manejar más de un tipo de
retención en la fuente dentro de un mismo documento y adicionalmente, realiza el
cálculo de las mismas únicamente en los casos en que realmente procede. Lo
anterior tanto para quienes están catalogados como Autoretenedores como para
quienes no lo son.
Facturación en Bloque: La facturación en bloque es una opción que permite
parametrizar conceptos fijos de facturación, para asignar a varios clientes o
terceros,

los cuales se pueden utilizar mes a mes, sin necesidad de digitar la factura Nit por
Nit. Esto aplica para colegios, administradores de propiedad horizontal, clubes, etc.
Tipo de Contribuyente: En este campo se debe seleccionar el tipo de
contribuyente correspondiente a la empresa. Esta asignación tendrá efecto
directamente en la elaboración de los documentos.

Tipo de persona: Asignar si es una persona Jurídica o Persona Natural.

Código Actividad: Si definió con anterioridad Reforma Tributaria Municipal SI se
debe colocar el código de la actividad económica del C.I.I.U. Este código es el que
toma el sistema para efecto de la causación de la retención de ICA que le
practiquen. Permite asignar hasta dos actividades económicas.
Beneficio DIAN RETEIVA Ventas: De acuerdo al Decreto 415 de 2004, aquellos
responsables del Impuesto a las Ventas que hayan tenido por seis periodos
consecutivos saldos a favor en sus declaraciones de ventas por concepto de
retenciones en la fuente por IVA, tendrán un porcentaje de retención del Impuesto
a las Ventas (RETEIVA) del 50%, el cual se verá reflejado en sus facturas.

Manejo Impoconsumo: Asigne el campo si desea hacer el manejo de impuesto al

consumo dados para productos como licores y cigarrillos.
Auto retención: Si la compañía es auto retenedora, además de marcar esta
opción, se deben parametrizar posteriormente las cuentas en la definición de los
documentos tipo F.
IVA Diferencial: Debe seleccionar el campo si comercializa productos gravados a
diferentes tarifas, esta marcación le permite asignar cuenta de IVA para Compras y
Cuenta de IVA para Ventas.

Maneja Cooperativas: Este campo se debe seleccionar si se trabaja con el sector

cooperativo, ya que permite realizar la reclasificación de las cuentas de Clientes con
base a las últimas modificaciones del Plan de Cuentas de Cooperativas.

Creación de Actividades Económicas: Si definió en el campo reforma tributaria

municipal que SI, se deben registrar las actividades económicas su tarifa y cuenta
de aplicación, de las personas jurídicas y naturales con las cuales comercializa sus
productos o servicios.
Manejo de reservas: Asigne el campo si el proceso de facturación lo realiza en
dos terminales al mismo tiempo, esto no le permitirá mover unidades negativas en
el inventario de acuerdo con los permisos de las claves de usuarios. En el ciclo del
reloj debe asignar 6000 o más, tiempo en milésimas de segundos, estimado para
retornar la mercancía si no se factura.

Impuesto del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad): Este campo aplica

para aquellas empresas que prestan servicios de aseo y vigilancia aprobadas por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y temporales de empleo
autorizadas por el Ministerio de Protección Social, cuyas operaciones serán
gravadas con el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a una tarifa del siete por ciento
(7%)

Corre Desagrega por Producto o Por Cuenta: Esta opción tiene efecto sobre el
proceso de Desagrega, el cual consiste en contabilizar una proporción del valor
ajustes por inflación de la cuenta de ajustes por inflación de inventarios a la cuenta
de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas realizadas en
el mes, debido a que cada vez que se genera una salida de inventario el programa
descarga automáticamente de la cuenta de inventarios pero no descarga ninguna
proporción de la cuenta de ajustes por inflación de los inventarios, lo que generaría
que en el caso que se venda todo el inventario, la cuenta de inventarios se
descargará, pero quedaría un valor en la cuenta de ajustes por inflación
correspondiente. Dicha contabilización es posible realizarla por Producto, es decir
llevar el valor de la proporción del ajuste a la cuenta del inventario producto por
producto; o por Cuenta, que consiste en llevar el valor de la proporción de la
cuenta de ajuste de todos los productos de una línea de inventario, al primer
producto de la misma.

Modifica Bodega y C. de Costo de Notas de Traslado: Al marcar esta opción el

sistema permite modificar la bodega y el centro de costo que se registra en el
documento Nota d e Traslado.

Impuesto al Deporte: Aplica para las personas naturales o jurídicas que se

dedican a espectáculos públicos. Al marcar esta opción, se habilita en la definición o
parametrización del documento Factura de Venta el campo correspondiente para
registrar el valor del Impuesto.