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FUENTES DE EFECTIVO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 1,362,927.06
VENTAS DE MCIAS DE CONTADO 4,402,613.30
COBRO A CLIENTES 103,004.00
SUBTOTAL 5,868,544.36
APLICACIONES DE EFECTIVO
COMPRA DE MCIAS DE CONTADO
PAGO A PROVEEDORES 21,464.41
COMPRA DE MAQU 200,000.00
SUBTOTAL 221,464.41
SALDO FINAL DE EFECTIVO 5,647,079.95
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION
+ EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 103,004.00
+ INTERESES Y DIVIDENDOS RECIBIDOS 30,000.00
=) EFECTIVO PROPORCIONADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 133,004.00
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$0.00
$0.00 $0.00
$30,000.00
### $0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo recibido de los clientes $103,004.00
Efectivo proporcionado por actividades de operación
$21,464.41
$34,000.00 $81,539.59 ###
$200,000.00 $0.00