ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS PARTICULARES DEL PERÚ

BALANCE GENERAL
(Al 31 de Diciembre del 2010 )
(Nuevos Soles)

ACTIVO A Diciembre 2010 Var. % A Diciembre 2009

Activo Corriente S/. S/.
Caja y Bancos 91,119.13 49.7% 60,867
Clientes 27,482.00 50.3% 18,282
(-)Provisión Cobranza Dudosa -7,412.00 83.6% -4,036.62
Ctas. Por Cobrar Acc. Y Personal
Ctas. Por Cobrar Diversas -100.0% 4,885.62
Anticipos a proveedores
Suministros Diversos
Cargas Diferidas.

Total Activo Corriente 111,189.13 39.0% 79,998.24

Activo No Corriente
Valores
Inmuebles,Maquinaria y Equipo 21,746.87 44.4% 15,057.87
( - ) Depreciación y Amortizac. Acumulada -10,700.72 42.9% -7,486.12
Intangibles
( - ) Amortizacion Intangible
Total Activo No Corriente 11,046.15 45.9% 7,571.75

TOTAL ACTIVO 122,235.28 39.6% 87,569.99

PASIVO
Pasivo Corriente
Sobregiros y Pagarés CP
Tributos por Pagar 984.86 5.8% 930.78
Remunerac. Y Particip. Por Pagar 1,362.16 61.4% 844.00
Proveedores
Otras cuentas por pagar Acc/Directores
Cuentas por Pagar Diversas 1,850.90
Honorarios Médicos
Pagarés Bancario - parte cte de LP
Cuentas por pagar Accionistas
Préstamos Terceros CP
Beneficios sociales a los trabajadores 253.36 23.5% 205.15
Total Pasivo Corriente 4,451.28 124.8% 1,979.93

Pasivo No Corriente
Impuesto Diferido
Honorarios Médicos
Pagaré Bancario LP
Préstamos de Accionistas LP
Préstamos de Terceros LP
Total Pasivo No Corriente 0.00 0.00

PATRIMONIO
Capital
Excedente de Revaluación
Reservas
Resultados Acumulados 85,590.06 -0.1% 85,671.72
Resultado del Ejercicio 32,193.94 -39524.4% -81.66

Total Patrimonio 117,784.00 37.6% 85,590.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117,784.00 37.6% 85,590.06