Etapas de parametrização roteiros fi

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI
PARAMETRIZAÇÃO GERAL
Ø Criação de Regra de Validação
Transação OB28
Ø Criação de Regra de Substituição
Transação OBBH
Ø Ativação de campos para substituição e validação
Transação SE16: Tabela GB01

Selecionar classe boliana: Item ou documento completo.
Limpar o campo excluir do campo a ser ativado.
Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.
Ø Criação SET`S de controle
Transação GS01 e GS02
Ø Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N
Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo:
DDF = Clientes
KDF = Fornecedores
SDF = Contas Razão
Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.
Ø Tabelas R/3
Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16
Tabelas
BSIK = Títulos em aberto Fornecedores;

BSAK = Títulos compensados de fornecedores;
LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores;
LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores;
BSID = Títulos em aberto de clientes;
BSAD = Títulos compensados de clientes;
KNA1 = Dados mestre centrais de clientes;
KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes;
KNKK = Dados mestres de administração de crédito ;
WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ).
FEBKEY = Numerador arquivo bancos.
CDPOS = Itens do documento de modificação
CDHDR = Cabeçalho do documento de modificação
BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira
BKPF = Cabeçalho do documento contábil
BSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do Razão
BSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.)
T001 = Empresa
T001A = Controle de moedas
T001B = Períodos contábeis permitidos
T001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedades
T001D = Validação de documentos contábeis
T001E = Dados de endereço a nível de empresa
T001Z = Dados adicionais de empresa
T012 = Bancos da empresa
T012K = Contas nos bancos da empresa
T012A = Atrib.meios pagto.-> operações bancárias
T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI
Ø Transações de consu;ta
CJ03 = Elemento PEP

IW33 = Ordem service
KS02 = Centro de custo
KE53 = Centro de lucro
MIR4 = Consulta fatura MM
MM03 = Material
GRR2 = Report Witer
GCL2 = Leadger
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL
Customização das Opções Gerais

Ø Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Con
Transação: EC01
Ø Criar Local de negócio
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Fu
Transação SM34
Ø Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >>
Transação: OB13
Ø Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas
Transação: OBD4
Ø Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab
Ø Abrir e Fechar Períodos Contábeis.

Ø Atribuição de plano de contas à empresa.
Transação: OB62
Ø Atribuir Empresa à Variante.
Ø Atribuir Variantes de Status Campo à empresa
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabi
Ø Atualizar Variantes de Status de Campo
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabi
Ø Verificar Categorias de taxas de Câmbio.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de t
Transação: OB07.
Ø Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T
Ø Definir moedas Internas Adicionais
Ø Atualizar as taxas de câmbio no sistema
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Câmbio
Transação: OB08
Ø Definir Estrutura de Balanço
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T
Ø Preparar Lançamentos Automáticos Para Avaliação em Moeda Estrangeira
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Tra
Ø Verificar e completar parâmetros globais
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contab
Transação: OBY6.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR
1 º - Definir grupo de Contas de Clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>

Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de
dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com
estrutura de tela ( clientes )
Transação: OBD2
2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes

dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração
para contas de clientes .
Transação: XDN1
3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de

clientes
dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a
grupo de contas de clientes.
Transação: OBAR
4º - Definir setores industriais

dados mestre de clientes >> Definir setores industriais
5º - Definir tipo de Documentos

Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>>
Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de
documentos
Transação: OBA7
6º - Intervalos de numeração para documento contábil
Transação
: FBN1
7º - Definir Razão Especial

contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação
divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir
conta de reconciliação diferente para clientes.
Transação: OBXY
8º - Instalação do Programa de Pagamento

contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de
pagamento/de banco p/ programa de pagamento.
Transação: FBZP
Ø Criar meios de pagamento – Em todas as empresas

- Empresa Pagadora
-
Formas de
Pagament
o no País.
-
Formas de
Pagament
o na
Empresa
Ø Determinação de Bancos
9º - Definir variantes para programas de impressão de

pagamentos
Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >>

Editor Abap
Transação: SE38
Programas de pagamento:
RFFOBR _ A
RFFOBR_ D
RFFOBR _V
10º - Definir intervalos de numeração de cheques.

contábeis >> Saída de pagamento>> Saída de pagamento
automática >> Meio de pagamento >> Administração de
cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques
Transação: FCHI
11º - Definir o numero da carteira para operações

bancárias

Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >>
Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de
cambio a receber no banco >> Definir regras de valor
Transação: OBBA
12º - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento

cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as
operações bancárias.
Transação: OBBB
13º - Definir o convenio para a empresa

cambio a receber no banco >> Gravar ID de usuários ISD
Transação: OBBD
14º - Executar opções globais para extrato de conta

eletrônico.

Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar
opções globais para o extrato de conta eletrônico
• Criar categoria de operação - código da transação OBBY

• Atribuir código processo a regras contabilização – código da transação OT51
• Criar chave para regras de lançamento – código da transação OT57
• Atribuir contas bancárias a categorias de operação – código da transação OT55
• Definir regras de contabilização – código da transação OT58 ou OT59
15º - Códigos de erro

Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro
16º - Definir procedimentos de reclamação

contábeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrança >> Definir
procedimento de reclamação
Transação: FBMP
17º - Configurações globais calculo de juros

contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo
de juros >> Definir tipos de cálculos de juros
Transação: OB46
18º - Preparativos para calculo de juros de mora

contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo
de juros >> Preparativos para cálculo de juros de mora
19º - Definir taxa de juros de referencia

contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir
taxas de juros de referência
Transação: OBAC
20º - Definir condições dependentes do tempo

contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir
condições dependentes do tempo
Transação OB81
21º - Entrar valores de juros

contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Entrar
valores de juros
Transação: OB83
22º - Grupo de tolerância para funcionários

contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento
manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários
23º - Definir tolerâncias clientes

manual >> Definir tolerâncias (clientes)
Transação OBA3
24º - Motivos de diferença de pagamentos

contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para
entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir
motivos de diferença
25º - Definir contas para diferenças de pagamento

contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para
entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir
contas para diferenças de pagamento
Transação: OBXL
26º - Modificar visão “ Chave de instruções síntese ”

automático >> Imprimir >> Definir chave de instruções
Transação: OB47
27º - Criar condições de pagamento
R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados
Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento
Transação: OBB8
28º - Criar condições de pagamento parcelada
Transação
: OBB9
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC
1º - Definir Área de Controle de Crédito

R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >>
Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir Área de
controle de Créditos
2º - Atribuir Empresa a áreas de controle
R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >>

Atribuição >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa –
área de controle de crédito
3º - Atribuir Empresa a áreas de controle
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade

de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>
Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa – áreas
de controle de crédito admitida.
4º - Definir grupos de administração de crédito

Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos
5º - Definir classes de risco

Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco
6º - Definir grupos de responsáveis

Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de
Responsáveis
7º - Definir responsáveis por crédito

Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis por
Crédito
8º - Definir grupos de campos

de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos
>>Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos de
Campos
9º - Atribuir Campos ao grupo de campos

Conta de controle de Créditos >> Atribuir campos aos grupos
de campos
10º - Determinar controle de crédito automático
R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas

>> Adm.crédito/riscos >> Administração de créditos >>
Determinar controle de crédito automático
Transação: OVA8
11º - Criação de Relatórios específicos

de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão
de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de
linhas
12º - Criação da variante de ordenação

de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão
de créditos >> Definir variantes de ordenação
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR
1º - Parametrização de Data Efetiva

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >>
Definir proposta da data efetiva
Transação: OT01
2º - Parametrização da Origem
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>

Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >>
Definir símbolos de origem
Transação: OT05
3º - Parametrização dos níveis de Tesouraria

Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >>
Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria
Transação: OT12
4º - Parametrização dos Grupos de Tesouraria

Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria
Transação: OT13
5º - Parametrização dos Títulos em conta de tesouraria

Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Definir nomes da conta em tesouraria
Transação: OT16
6º - Parametrização da estrutura de hierarquia de contas

Classificações >> Atualizar estrutura
Transação: OT17
7º - Parametrização para definir hierarquia e atualizar

títulos

Classificações >> Definir hierarquia e atualizar títulos
Transação: OT17
8º - Parametrização para definir intervalos de numeração

Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numeração
Transação: OT20
9º - Parametrização para definir Atualizar tempo de

permanência no arquivo
Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanência no
arquivo
Transação: OT22
10º - Parametrização para definir tipos de tesouraria

Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria
Transação: OT21
11º - Parametrização para níveis bloqueados

Atualizar níveis bloqueados
Transação: OT23
12º - Parametrização para definir bancos da empresa

Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Contas
bancárias >> Definir bancos da empresa
Transação: FI12
13º - Parametrização da Concentração de Caixa

Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>>
Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária,
contas transitórias e montantes
Transação: OT24
14º - Parametrização do Depósito de Cheque

Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e
atribuir transações contábeis
Transação: OT53
15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis

Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir
chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques
16º - Definir Regras de Valores

Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras
de valor
17º - Parametrização do Livro Caixa
Ø Criar Conta do Razão Para livro Caixa.

Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão
p/livro caixa
Transação: FS00
Ø Definir Tipos de Documentos para documentos do

livro Caixa

Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos
doc.p/docs.livro caixa
Transação: OBA7
Ø Definir Intervalo consecutivo de numeração para

documentos do livro Caixa

Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo
consecutivo de numeração para docs.livro caixa
Transação: FBCJC1
Ø Instalar Livro Caixa

Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa
Transação: FBCJC0
Ø Criar, Modificar, Eliminar transações contábeis

Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar, modificar,
eliminar transações contábeis
Transação: FBCJC2
Ø Instalar Parâmetro de Impressão para livro Caixa

Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de
impressão p/livro caixa
Transação: FBCJC3
18º - Parametrização do Extrato de Conta Eletrônico
Ø Executar opções globais para o extrato de conta

eletrônico

Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico
Ø Criar Símbolos de contas

eletrônico
Ø Atribuir Contas a Símbolos de Contas

eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de contas
Ø Criar Chave para regras de lançamentos.

eletrônico >> Criar chave para regras de lançamento
Ø Definir Regras de Contabilização

eletrônico >> Definir regras de contabilização
Transação: OT59
Ø Criar Categoria de Operação

eletrônico >> Criar categoria de operação
Transação:
Ø Atribuir código processos as regras de contabilização

eletrônico >> Atribuir código processo a regras contabilização
Ø Atribuir contas bancárias a categorias de operação

eletrônico >> Atribuir contas bancárias a categorias de
operação
Ø Definir seleção de Report e variante

eletrônico >> Definir seleção de report e variante
Ø Códigos de erros

eletrônico >> Códigos de erro
Transação: OT51
19º - Parametrização do Extrato de Conta Manual
Ø Criar e Atribuir Transações Contábeis

Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual
conta >> Criar e atribuir transações contábeis
Ø Definir Chaves e Regras de lançamento para extrato

de conta manual.

Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual
conta >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta
manual
Ø Atribuir contas a símbolos de contas

manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato
conta manual >> Atribuir contas a símbolos de contas
Ø Criar chaves para regras de lançamentos

conta manual >> Criar chave para regras de lançamento
Ø Definir regras de contabilização

conta manual >> Definir regras de contabilização
20º - Parametrização da ordem de pagamento
Ø Definir Níveis para ordem de pagamento

Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria
Ø Definir entrada para contrapartida

Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.
Ø Definir as contas intermediárias / Contas transitórias

Tesouraria >> Administração de Caixa >> Transação Contábil
>> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas
Intermediárias/contas Transitórias e montante.
Ø Definir contas transitórias

Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Ordem de
Pagamento >> Definir Conta Transitória para Banco Receptor
no Transp. Conta
Ø Determinação de contas para pagamentos
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >>

Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >>
Transações Contábeis >> Pagamentos >> Modalidade de
Pagamento >> Determinação de Contas Conta de
Compensação Bancária >> Definir Determinação de Conta
Transação: F8BF.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP
1º - Definir grupo de contas de fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores
2º - Definir intervalo de numeração do grupo de contas de

fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade

financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Criar
Intervalos de numeração para contas de fornecedores
3º - Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de

fornecedor

para criação de dados mestre de fornecedores >> Atribuir
Intervalos de numeração a grupo de contas p/ fornecedores
4º - Definir grupo de campos por estrutura de tela

para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir
grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
5º - Definir programas de pagamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade
Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de
pagamento automática >> Seleção de meio de pagamento de
banco p/ programa de pagamento
Transação: FBZP
5º - Definir código de convenio da empresa com o banco

financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
bancárias >> Operações por L/C >> L/C a receber >>
Apresentar letra de câmbio a receber no banco >> Gravar ID
de usuários IDS
Transação: OBBD
6º - Definir categorias de operação para retorno de

pagamento eletrônico

financeira >> Contabilidade bancária >> Transações
contábeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrônico
Transação: OBBY
6º - Definir contas para diferença de pagamento

Transações contábeis >> Saída de pagamento >>
Configuração para saída de pagamento >> Definir contas para
pagamento excessivo/abaixo do valor.
Transação: OBXL
7º - Definir contas contábeis para despesas bancárias

Configurações para saída de pagamento >> Definir contas
para despesas bancárias (fornecedor)
8º - Definir intervalo de numeração para cheques

Configuração para saída de pagamento >> Saída de
pagamento automática >> Meio de pagamento >>
Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração
para cheques.
9º - Definir variantes para programas de impressão de
pagamentos
R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >>

Desenvolvimento >> Editor ABAP.
Transação: SE38
10º - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >
11º - Definir tipos de documento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >
12º - Definir chave de lançamento de compensação
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores
Transação: OBXH
13º - Definir ordenação de partidas em aberto
14º - Definir textos para itens dos pagamentos
15º - Definir valores propostos exercício
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financ
15º - Definir valores propostos data efetiva
16º - Definir condições de pagamento para prestações.
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec
16º - Definir condições de pagamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e
Transação: OBB8
17º - Definir tolerância

Transação: OBA3
18º - Definir grupos de tolerância para funcionários.
19º - Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transação: OB27
20º - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.
Transação: OBBC
21º - Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).
22º - Definir contas p/ diferenças de pgto (saída de pgto. Manual)
Transação: OBXL
23º - Definir chave lançamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e forn
Transação: OB41
24º - Atualizar Status Campos chave lançamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e forn
Transação: OB41
Atualizar Status Campos.
25º - Definir razão especial
Transação: FBKP
26º - Definir motivos de estorno de documento
SA11-> Estrutura de tela

ão do campo nas exit`s.
na pré-seleção.
mento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .
todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negócios.
> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas
> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.
> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançament
> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis
> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa.
> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes.
Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa.
Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo
Verificar Categorias de taxas de câmbio

Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>> Diferenças na Compensação>>Definir Grup
> Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.
Entrar Taxas de Câmbio
Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balanço/L&P.
Contabilidade Geral>>Transações Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar Lançamentos
> Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globais
e clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedor
ontabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos
ontabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento
de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Defin
de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individu
de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efet
ração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exercício
ração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva
idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Definir condições de pagame
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idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâ
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idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagam
idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagam
bilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagament
bilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagament
idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> >Lançamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.
ríodos Contábeis de Lançamentos Abertos.
r Períodos Contábeis
es de Status Campo à Empresa.
tes de Status Campo

na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.
ernas Adicionais.
e Balanço/L&P.
ngeira>> Preparar Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira.

o de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
a entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação.
viduais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais.
a entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Gravar textos para itens de documento
Possibilitar proposta do exercício
Propor data efetiva
>> Definir condições de pagamento para prestações. Transação: OBB9
crédito >> Atualizar condições de pagamento.
gamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores)
ncias para funcionários

o para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.
>> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores proposto
o manual >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).
o manual >> Diferenças de pagamento >> Definir contas p/ diferenças de pgto. (saída de pgto. Manual).
ração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento
ração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento
efinir motivos de estorno.

a partidas individuais.
s de documento
mento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.
e lançamento
e lançamento

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Transação GS01 e GS02

Ø Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N

Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo:

Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16

BSIK = Títulos em aberto Fornecedores;

CJ03 = Elemento PEP

Customização das Opções Gerais

Ø Criar Local de negócio

Ø Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas

Ø Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos

Ø Abrir e Fechar Períodos Contábeis.

Ø Atribuir Empresa à Variante.

Ø Atribuir Variantes de Status Campo à empresa

Ø Atualizar Variantes de Status de Campo

Ø Verificar Categorias de taxas de Câmbio.

Ø Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

Ø Definir moedas Internas Adicionais

Ø Atualizar as taxas de câmbio no sistema

Ø Definir Estrutura de Balanço

Ø Preparar Lançamentos Automáticos Para Avaliação em Moeda Estrangeira

Ø Verificar e completar parâmetros globais

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR

1 º - Definir grupo de Contas de Clientes

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2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes

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3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de

4º - Definir setores industriais

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5º - Definir tipo de Documentos

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6º - Intervalos de numeração para documento contábil

7º - Definir Razão Especial

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8º - Instalação do Programa de Pagamento

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Ø Criar meios de pagamento – Em todas as empresas

9º - Definir variantes para programas de impressão de

Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >>

10º - Definir intervalos de numeração de cheques.

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11º - Definir o numero da carteira para operações

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13º - Definir o convenio para a empresa

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14º - Executar opções globais para extrato de conta

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• Criar categoria de operação - código da transação OBBY

15º - Códigos de erro

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16º - Definir procedimentos de reclamação