Deber Conta Miooooooooooooo

ILIANA &ASOCIADOS
DIARIO GENERAL
FECHA DETALLE PARCIAL

1
5/1/2010 CAJA
BANCO
BANCO DE MACHALA 11,900.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
Srta.Cliente 1 600.00
Sr.Cliente 2 600.00
Sra.Cliente 3 1,440.00
Srta.Cliente 4 256.00
Sra.Cliente 5 1,015.00
ANTICIPO A EMPLEADOS
Administrador 340.00
Secretaria 50.00
MERCADERIA
computadoras(7) 4,170.00
impresoras(20) 2,000.00
TERRENOS
EDIFICIO
VEHICULO
Equipo de Reparto
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 761.60
Sillo giratorio 313.60
CUENTAS POR PAGAR
Socio 1 1,150.00
Corporacion Nacional de Electricidad 140.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
Computec S.A. 5,880.00
Importadora Tomebamba 5,370.00
Diario El UNIVERSO 660.00
BONIFICACIONES POR PAGAR
Sr Vendedor 1 171.00
Sr Vendedor 2 114.00
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
Banco de Machala 12,400.00
Banco del Pacifico 40,000.00
CAPITAL SOCIAL
Sr. Socio 1
Srta. Socio 2
Srta. Socio 3
UTILIDAD DEL EJERCICIO
P/R Estado de situacion inicial realizado según
inventario fisico al 30/04/2009
2
5/3/2009 IVA
VEHICULO
P/R el desglose del iva de la camioneta toyota
3
5/3/2009 IVA
MUEBLES Y ENSERES
P/R desglose del iva del escritorio y sillon
4
5/3/2009 MERCADERIAS`
28 Computadoras 16,010.00
46 Impresoras 4,510.00
IVA
BANCO`
DTOS POR PAGAR`
Computec S.A 5,777.20
RETENCION POR PAGAR
1% Ret.Fte IRTA 205.20
CAJA'
P/R compras del mes de enero a abril
5
5/3/2009 CREDITO TRIBUTARIO DE IVA
IVA
P/R el credito tributario generado en los meses
de eneroa abril
6
5/3/2009 INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA
Documentacion tributaria 756.00
IVA
BANCOS
Banco de Machala 839.16
RETENCIONES POR PAGAR
Retencion Fte. Imp. Rta. 1% 7.56
P/r compra suministros a Imprenta Papelesa
Sociedad s/f 1244 CHE./ 311
7
5/3/2009 UTILIDAD DEL EJERCICIO
IVA
GASTOS NO DEDUCIBLES
Retenciones no efectuadas 800.00
CAJA'
ANTICIPO A EMPLEADOS'
RETENCION X PAGAR
Ret fte IRTA 8% 800.00
Ret fte IVA 100% 1,200.00
P/R Pago de los sueldo a los empleados durante
los meses de enero a abril
8
ANTICIPO A EMPLEADOS'
Secretaria 50.00
CAJA'
p/r
9
CUENTAS POS PAGAR'
P/R Anticipo a empleados mes marzo
10
8
CAJA'
DTOS POR PAGAR`
Diario El Universo 660.00
p/r el gasto de las planillas / luz electrica del mes
de marzo y abril el gasto de publicidad pendiente
9
BANCO
CAJA'
pago
9
5/3/2009 CAJA'
CUENTAS POR COBRAR'
VENTAS
IVA
P/R Las ventas realizadas de enero a abril
10
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS`
computadoras 11,840.00
impresoras 2,510.00
p/r ventas al costo
11
5/3/2009 CAJA'
CUENTAS POR PAGAR
SR. EMPLEADO 1
p/r cierre de la cuenta caja prima
12
UTILIDAD RETENIDA
P/R La utilidad despues de los ajustes a retenida
13
5/3/2009 ANTICIPO DE SUELDOS
Secretaria 138.75
bodeguero 84.09
vendedor 1 119.78
vendedor 2 26.55
IESS POR PAGAR
9,35% aporte personal por pagar
Retencion en relacion de dependencia
p/r descuento realizado a los trabajadores por
no haberse retenido imp. Rta. Y aporte al IESS
por los meses de enero a abril
14
5/3/2009 GASTOS NO DEDUCIBLES
Retenciones no efectuadas 102.90
CUENTAS POR PAGAR
Importadora Tomebamba S.A. 93.30
Computec. S.A. 102.80
p/r rentenciones no efectuadas de enero a abril
en las compras y gasto de luz electrica
15
5/3/2009 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
XIV sueldo 78.00
GASTOS DE VENTA
XIV sueldo 34.00
BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR
XIV sueldo
P/R pago del XIV sueldo a los empleados de la
empresa desde enero a febrero
16
XIII sueldo
XIV sueldo
Vacaciones
Aporte patronal
IECE-SECAP
GASTOS DE VENTAS
XIII sueldo
XIV sueldo
Vacaciones
Aporte patronal
IECE-SECAP
IESS POR PAGAR
Aporte patronal
IECE-SECAP POR PAGAR
PROVISION BENEFICIOS-PREST. SOCIA.
XIII sueldo
XIV sueldo
Vacaciones
P/R las provisiones por beneficios y prestacion-
es sociales de enero a abril
17
5/3/2009 MERCADERIAS
2 impresoras 240.00
IVA
BANCOS
P/R compra a computec de mercaderia s/F
688201 y cheque 312
18
5/3/2009 GASTOS DE VENTA
Honorarios profesionales 500.00
IVA
BANCOS
Banco de Machala
Retencion Fte. IVA 100% 0.00
p/r pago al abogado Perez s/f 8 y cheque 313
19
5/3/2009 CAJA
Sra. Cliente 1 60.00
p/r pago de la letra 3/12 en efectivo
20
5/3/2009 EQUIPOS DE OFICINA
Maquina Sumadora 186.05
IVA
BANCOS
Banco de Machala -1.86
Almacenes Rosita 106.85
p/r compra maquin. Calculad. con cheque 315
#VALUE!
5/3/2009 BANCOS
GASTOS FINANCIEROS
Impuestos unico y solca 250.00
p/r prestamo del abnco de machala
#VALUE!
movilizaciones del personal 450.00
BANCOS
p/r pago por transporte con cheque 316
#VALUE!
5/3/2009 CUENTAS POR PAGAR
Sr. Socio 1 650.00
BANCOS
p/r abono por gastos de contitucion con ch/317
#VALUE!
5/3/2009 CAJA
CUENTAS POR COBRAR
Sr. Carlos Benavides -1,400.00
VENTAS
1 Computadora 0.00
1 impresora 0.00
IVA
P/r Venta de mercaderia
#VALUE!
5/3/2009 COSTO DE VENTA
MERCADERIAS
1 Computadora 687.00
1 Impresora 101.00
P/r ventas al costo
28
mantenimiento y reparacion 50.00
repuestos 150.00
CUENTAS POR PAGAR
Sr, Julio Castro 199.00
p/r factura emitida x a un artesano calificado
por reparacion del vehiculo
29
5/5/2009 BANCOS
Machala 11,110.00
CAJA
P/R Deposito s/p # 0154254
30
5/5/2009 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Central telefonica
BANCOS
Electronica Loayza Cia. Ltda. 375.78
p/r compra de una central telefonica con
cheque 318, con nota de venta
31
5/5/2009 ARRIENDOS PREPAGADOS
Sra. Leticia Aguilar 600.00
DEPOSITO EN GARANTIA
BANCOS
P/R Pago de 3 meses de arriendo de bodega, y un
mes de garantia con cheque 319
32
5/8/2009 GASTOS DE ADMINISTRACION
utiles de oficina 10.00
BANCOS
p/R nota de debito por chequera de 50 unidad.
33
5/8/2009 CAJA
Sra.cliente 5 145.00
P/R Pago de la letra 1/7 en efectivo
34
5/8/2009 CAJA
IMPUESTO RETENIDO
Retencion Fte.IVA 30 % 192.60
VENTAS
1 Computadora 0.00
1 impresora 350.00
IVA
p/r venta mercaderia a una institucion publica
35
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS
1 impresora 101.82
P/r ventas al costo
36
5/9/2009 ANTICIPO A EMPLEADOS
Sr. Empleado 2 200.00
BANCOS
p/r un anticipo al administrador con ch/ 320
37
5/10/2009 CAJA
Srta. Cliente 4 64.00
P/R Pago de la letra 2/5 con cheque
38
5/10/2009 CAJA CHICA
Srta. Empleada 3 300.00
BANCOS
p/r la creacion del fondo de caja chica para
pagos menores de $20 con cheque 321
39
5/10/2009 TERRENOS
2 Lotes 10,958.33
BANCOS
Urbanizacion Los Girasoles 10,958.33
p/r la compra de dos lotes con cheque 322
40
5/12/2009 EDIFICIO EN CONSTRUCCION
Estudio de suelo 2,800.00
IVA
BANCOS
P/R Pago al ing. Civil por estudio / cheque 323
41
5/12/2009 CAJA
GASTOS DE VENTAS
Descuento por pronto pago 18.00
Sra.Cliente 3 360.00
P/R Pago de la letra 2 y 3/9 en efectivo
42
5/14/2009 MUEBLES Y ENSERES
Escritorio tipo ejecutivo 400.00
IVA
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR
Alamacenes ATU 94.00
p/r compra de escritorio con cheque 324
43
5/15/2009 BANCOS
Machala 6,296.90
CAJA
44
Utiles de oficina 313.60
BANCOS
p/r pago de utiles de oficina con cheque 325
45
5/16/2009 EQUIPOS DE OFICINA
Maquina de escribir 300.00
IVA
BANCOS
P/R Compra de una maquina de escribir con
cheque 326
46
5/17/2009 CHEQUE PROTESTADO
Colegio 9 de Octubre 5,745.90
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones bancarias 2.00
BANCOS
p/r nota de debito por cheque protestado y
una comison de $2
47
5/17/2009 CAJA
Sr. Cliente 2 100.00
P/R Pago de la letra 4/9 con ch/ Pacifico
48
5/19/2009 CUENTAS POR PAGAR
BANCOS
p/r pago de luz electrica de abril , cheque 327
49
5/19/2009 DOCUMENTOS POR PAGAR
Diario El Universo 440.00
IVA
BANCOS
P/R Pago de publicidad de los meses de abril y
mayo con cheque 330
50
5/22/2009 BONIFICACIONES POR PAGAR
Vendedor 1 171.00
Vendedor 2 114.00
BANCOS
P/R Pago de comisiones con cheques 331-332
51
5/22/2009 ANTICIPO A SOCIOS
Srta.Socio 250.00
IMPUESTO RETENIDO
BANCOS
P/R Anticipo a accionista de las utilidades
52
5/23/2009 CAJA
VENTAS
3 Computadora 3,187.38
1 impresora 297.62
IVA
P/R venta de mercaderia en efectivo con descuento
53
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS
1 impresora 101.82
p/r ventas al costo
54
5/23/2009 CAJA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Sr. Pedro Medina Quiñonez 999.99
TERRENOS
Lote 1 5,479.17
UTILIDAD EN VTA. ACTIVO FIJO
p/r venta de un lote de terreno
55
5/26/2009 BANCOS
CAJA
56
5/26/2009 CAJA
IMPUESTO RETENIDO
Retencion Fte IVA 30% 63.00
VENTAS
5 impresora 1,750.00
IVA
p/r venta mercaderia a una institucion publica
57
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS
5 impresora 509.09
P/r ventas al costo
58
Tripleoro 60.00
CAJA
P/R Pago de servicos basicos en efectivo
59
Publicidad y propaganda 1,200.00
IVA
CAJA
P/R pago de publicidad a gamavision por mayo
60
transporte y acarreo 45.00
BANCOS
P/R Pago por transporte de la mercaderia
61
5/28/2009 CAJA
CHEQUE PROTESTADO
Colegio 9 de Octubre 5,745.90
INTERESES GANADOS
OTROS INGRESOS
P/R Cobro en efectivo del cheque protestado
del colegio 9 de octubre
62
5/28/2009 CAJA
DEPOSITO EN GARANTIA DEUDOR
Cooperativa de Transporte Centinela de El Oro 2,000.00
ARRIENDOS PRECOBRADOS
CooP. de Transp Centinela de El Oro 1,200.00
DEPOSITO EN GARANTIA ACREEDOR
CooP. de Transp Centinela de El Oro 2,000.00
p/r cobro de arriendo de tres meses y 1 de garant.
63
5/29/2009 ARRIENDOS PREPAGADOS
Sra. Margarita Quintero 600.00
IVA
BANCOS
P/R Pago de 3 meses de arriendo de bodega
con cheque 335 según liquidacion de compras
64
Uniformes 40.00
IVA
CAJA
P/RPago por confeccion de zapatos en efectivo
65
5/30/2009 CAJA
IMPUESTO RETENIDO
VENTAS
Servicio de Asesoramiento 1,785.71
IVA
p/r asesoramiento a obsa contrib. Especial
66
5/30/2009 DOCUMENTOS POR PAGAR
Importadora tomebamba 1,758.90
BANCOS
p/r pago de la letra 4/6 con cheque 336
67
Sueldos 1,974.67
horas extras 31.49
GASTOS DE VENTA
Sueldos 746.67
comisiones 609.25
BANCOS
Banco de Machala
Retencion en relacion de dependecia 24.36
IESS POR PAGAR
9.35% Aporte personal 314.34
Gilberto Sanchez Carrion
Laura Abril Sanchez
Paul Maridueña Soto
Saveedra Limones Luis
Rodriguez Vargas Antonio
p/r pago de sueldo a los empleados por el mes
mayo con cheque 337, 338, 339, 340, 341, 342
68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
XIII sueldo 169.29
XIV sueldo 60.00
Vacaciones 84.65
Aporte patronal 226.51
IECE-SECAP 20.32
GASTOS DE VENTAS
XIII sueldo 116.33
XIV sueldo 58.67
Vacaciones 58.17
IECE-SECAP 13.96
IESS POR PAGAR
PROVISION BENEFICIOS-PREST. SOCIA.
XIII sueldo 285.62
XIV sueldo 118.67
Vacaciones 142.82
P/r la provision de beneficios y prestaciones
sociales del mes de mayo
69
honorarios profesionales
IVA
BANCOS
p/r pago de honorarios al gerente, cheque 343
y descuento en dos pagos por el anticipo
70
5/31/2009 BANCOS
Machala 5,000.00
CAJA
71
honorarios profesionales
IVA
BANCOS
Banco de Machala
p/r pago de honorarios al contador con cheque
344
72
Capacitacion al personal 0.00
IVA
CAJA
p/r pago de capacitacion al personal de vtas.
73
Correspondencia y despacho 16.60
Alimentacion y gastos de cafeteria 28.00
utiles de oficina 86.50
fotocopias 8.50
GASTOS DE VENTA
viaticos 66.40
GASTOS FINANCIEROS
comisiones bancarias 3.00
CUENTAS POR PAGAR
Srta. Laura Abril Sanchez 209.00
P/R gastos efectuados por caja chica mes de mayo
74
depreciacion de muebles y enseres 21.53
DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES
P/r la depreciacion del escritorio desde febre-
ro a mayo
75
5/29/2009 MUEBLES Y ENSERES
Escritorio ejecutivo 1,200.00
IVA
CAJA
CUENTAS POR PAGAR
Almacenes ATU 322.56
MUEBLES Y ENSERES
escritorio tipo ejecutivo 680.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
p/r compra de escritorio ejecutivo y entrega
como parte de pago el que compramos el 1/02
76
5/31/2009 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Gerente 1,600.00
VENTAS
1 compuatdora 1,250.00
1 impresora 350.00
IVA
p/r donacion a favor de patronato del niño de
77
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS
1 impresora 101.82
P/r ventas al costo
78
servicio telefonico 133.93
IVA
Telefonia 2.68
BANCOS
Retencion fte.irta 2% 2.68
P/R Pago de servicos telefonico según n/d ban-
caria
79
5/31/2009 MERCADERIA
OTROS INGRESOS
variacion en existencias 687.00
p/r sobrante según inventario fisico al 31/05/09
80
5/31/2009 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Bodeguero 101.82
VENTAS
1 impresora 101.82
IVA
p/r faltante de mercaderia según inventario
fisico al 31/05/2009
81
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS
impresora (1) 101.82
p/r ventas al costo
82
ANTICIPO DE SUELDOS
Bodeguero 114.04
BANCO
Bco de Machala
p/r anticipo de sueldos al bodeguero mes junio2010
83
CAJA
Bodeguero 114.04
p/r cobro al empleado por faltante en mercaderia
84
5/31/2010 GASTOS ADMINISTRATIVO
utiles de oficina
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA
Documentacio Tributaria
p/r consumo de suministros de ofic
85
5/31/2009 IVA
CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA
IVA POR PAGAR
P/r Liquidación del IVA del mes de mayo
86

depreciacion de edificio 950.00
depreciacion de equipos de oficina 1.37
depreciacion de equipos de comunicación 3.99
depreciacion de muebles y enseres 10.66
GASTOS DE VENTA
depreciacion de vehiculo 1,181.80
DEP. ACUM. DE EDIFICIO
DEP. ACUM. DE VEHICULO
DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE OFICINA
DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE COMUNIC.
P/R la depreciacion y amortiz. activo de la emp.
87
5/31/2009 MERCADERIA (I.F.)
COSTO DE VENTA
P/R Inventario final de mercaderia
88
5/31/2009 VENTAS
COSTO DE VENTA
GANANCIA BRUTA EN VENTAS
P/R La ganancia bruta en ventas
89
Cuentas incobrables
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
P/R provision de cuentas incobrables
90
5/31/2009 OTROS INGRESOS
INTERESES GANADOS
P/R Cierre de cuentas de resultados
91
5/31/2009 GANANCIA BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
P/R Cierre de cuentas de resultados
92
5/31/2009 GANANCIA BRUTA EN VENTAS
P/R LA Utilidad obtenida en el ejercicio
93
5/31/2009 UTILIDAD DEL EJERCCIO
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Sanchez Carrion Gilberto
Abril Sanchez Laura
Maridueña Soto Paúl
Castillo Alberca Alexandra
25% IMPUESTO A LA RENTA
5% RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Sr. Kevin Aguilar Elizalde
Srta. Laura Novillo Bravo
Sra. Gina Aguilar Valdiviezo
P/R La reparticion de la utilidad del ejercicio
OS
FOLIO: 001
DEBE HABER
9,650.00
11,900.00
3,911.00
CAJA'
30,719.40
1,818.93
390.00
6,170.00 32,538.33
12,000.00
48,000.00
20,820.00
1,075.20
1,290.00
11,910.00
285.00
52,400.00
6,000.00
42,031.20
2,160.00
2,160.00
115.20
115.20
20,520.00
2,462.40
5,600.00
5,777.20
205.20
11,400.00
4,737.60
4,737.60
756.00
90.72
839.16
7.56
18,748.33
1,200.00
800.00
18,608.33
140.00
2,000.00 20,748.33
20,748.33
250.00
250.00
1,150.00
1,150.00
940.00
280.00
660.00
2,000.00
2,000.00
30,719.40
3,911.00
30,920.00
3,710.40 34,630.40
34,630.40
14,350.00
14,350.00
1,818.93
1,818.93
915.41
546.24 138.75
91.04 23.13
817.97
97.44
102.90
1.40
196.10
301.80 EMPLEADOS
GERENTE
ADMINISTRADOR
SECRETARIA
BODEGERO
78.00 VENDEDOR 2
VENDEDOR 3
34.00
112.00
0.00
2,940.00
352.80
3,263.40
29.40
500.00
60.00
110.00
60.00
60.00
186.05
21.60
98.94
1.86
207.65
106.85 207.65
9,750.00
250.00
10,000.00
450.00
445.50
4.50
650.00
650.00
1,400.00
-1,400.00
0.00
0.00
788.82
788.82
200.00
199.00
1.00
11,110.00
11,110.00
581.60
200.00
375.78
5.82
600.00
200.00
800.00
10.00
10.00
145.00
145.00
5,745.90
192.60
0.00
642.00
2,849.82
2,849.82
200.00
200.00
64.00
64.00
300.00
300.00
10,958.33
0.00
10,958.33
2,800.00
336.00
2,520.00
616.00
342.00
18.00
360.00
400.00
48.00
350.00
94.00
4.00
6,296.90
6,296.90
313.60
310.46
3.14
300.00
36.00
333.00
3.00
5,745.90
2.00
5,747.90
100.00
100.00
138.60
138.60
440.00
52.80
488.40
4.40
285.00
285.00
250.00
62.50
250.00
62.50
3,903.20
3,485.00
418.20
2,162.82
2,162.82
8,000.00
999.99
5,479.17
3,520.83
12,003.20
12,003.20
1,879.50
80.50
1,750.00
210.00
509.09
509.09
218.50
216.91
1.59
1,200.00
144.00
1,332.00
12.00
45.00
44.55
0.45
5,757.90
5,745.90
10.00
2.00
1,200.00
2,000.00
1,200.00
2,000.00
600.00
72.00
552.00
120.00
40.00
4.80
4.16
40.64
1,814.29
185.71
1,785.71
214.29
1,758.90
1,758.90
2,006.16
1,355.92
2,420.80
24.36
314.34
602.58
560.77
963.55
963.55
402.78
382.16
34.28
547.11
2,500.00
300.00
2,300.00
500.00
5,000.00
5,000.00
535.71
64.29
482.14
117.86
450.00
54.00
495.00
9.00
139.60
66.40
3.00
209.00
21.53
21.53
1,200.00
144.00
21.53
268.80
267.36
680.00
55.20
94.17
1,792.00
1,600.00
192.00
788.82
788.82
133.93
16.07
2.68
150.00
2.68
687.00
687.00
114.04
101.82
12.22
101.82
101.82
114.04
114.04
114.04
114.04
83.30
83.30
966.02
1,181.80
950.00
1,181.80
1.37
3.99
10.66
2,595.82
2,595.82
CAJA'
11,400.00
250.00
2,000.00 -7,650.00
280.00
18,608.33
32,538.33
84.09 119.78 26.55
14.02 19.96 4.43
F. INGRESO
1/1/2010
1/1/2010
1/15/2010
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GUABO Y 10 DE AGOSTO
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CODIGO: CUENTA
CAJA
FECHA DESCRIPCIÓN REF.

5/1/2010 P/R Estado de situacion inicial realizado según 1
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS POR COBRAR
12/30/1899 COSTO DE VENTA CUENTAS POR COBRAR
12/30/1899 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Machala
12/30/1899 CAJA DOCUMENTOS POR COBRAR
12/30/1899 COSTO DE VENTA IMPUESTO RETENIDO
12/30/1899 CAJA CHICA Srta. Empleada 3
12/30/1899 MUEBLES Y ENSERES GASTOS DE VENTAS
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VIENEN
12/30/1899 CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR COBRAR
12/30/1899 COSTO DE VENTA VENTAS
12/30/1899 BANCOS MERCADERIAS
12/30/1899 CAJA Banco de Machala
12/30/1899 GASTOS DE VENTA MERCADERIAS
12/30/1899 GASTOS DE VENTA Publicidad y propaganda
12/30/1899 62.00CHEQUE PROTESTADO
12/30/1899 ARRIENDOS PREPAGADOS DEPOSITO EN GARANTIA DEUDOR
12/30/1899 CAJA Uniformes
12/30/1899 DOCUMENTOS POR PAGAR IMPUESTO RETENIDO
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACION Machala
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Capacitacion al personal
12/30/1899 Escritorio ejecutivo
76.00
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CODIGO: CUENTA
BANCOS

5/3/2009 P/r compra suministros a Imprenta Papelesa 6
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Retencion Fte. Imp. Rta. 1%
12/30/1899 16.00 XIV sueldo
12/30/1899 MERCADERIAS Aporte personal
12/30/1899 3 Computadoras
19.00
12/30/1899 CAJA Honorarios profesionales
12/30/1899 Honorarios
22.00 profesionales
12/30/1899 BANCOS Maquina Sumadora
12/30/1899 GASTOS DE VENTA Banco de Machala
12/30/1899 CUENTAS POR PAGAR movilizaciones del personal
12/30/1899 CAJA Sr. Socio 1
12/30/1899 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Machala
12/30/1899 Central
31.00 telefonica
12/30/1899 Sra. Leticia Aguilar
32.00
12/30/1899 CAJA utiles de oficina
12/30/1899 CAJA MERCADERIAS
12/30/1899 Srta. Empleada 3
39.00
12/30/1899 EDIFICIO EN CONSTRUCCION 2 Lotes
12/30/1899 CAJA Estudio de suelo
12/30/1899 PASAN Escritorio tipo ejecutivo
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VIENEN
12/30/1899 EQUIPOS DE OFICINA Utiles de oficina
12/30/1899 Maquina de escribir
46.00
12/30/1899 Colegio
47.00 9 de Octubre
12/30/1899 DOCUMENTOS POR PAGAR Corporacion Nacional de Electricidad
12/30/1899 Diario El Universo
50.00
12/30/1899 PASAN Vendedor 1
12/30/1899 CAJA VIENEN
12/30/1899 CAJA Banco de Machala
12/30/1899 CAJA transporte y acarreo
12/30/1899 Sra. Margarita Quintero
64.00
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACION Importadora tomebamba
12/30/1899 68.00 Sueldos
12/30/1899 honorarios
70.00 profesionales
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACION Machala
72.00 profesionales
12/30/1899 Correspondencia
0.00 y despacho
12/30/1899 servicio telefonico
79.00
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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 CAJA CHICA DOCUMENTOS POR COBRAR
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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 CAJA CHICA DOCUMENTOS POR COBRAR
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CODIGO: CUENTA

5/3/2009 P/R Pago de los sueldo a los empleados durante 7
5/3/2009 por los meses de enero a abril 12
12/30/1899 68.00 Sueldos
12/30/1899 81.00 PASAN
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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 68.00 Sueldos
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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 68.00 Sueldos
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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 68.00 Sueldos
12/30/1899 81.00 PASAN
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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 81.00 Sueldos
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CODIGO: CUENTA
12/30/1899 81.00 Sueldos
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CODIGO: CUENTA
MERCADERIA

12/30/1899 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1 Computadora
12/30/1899 81.00 PASAN
12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 VENTAS 0
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CODIGO: CUENTA
TERRENOS

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CODIGO: CUENTA
EDIFICIO

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CODIGO: CUENTA
VEHICULO

5/3/2009 P/R compras del mes de enero a abril 4
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CODIGO: CUENTA
MUEBLES Y ENSERES

76.00
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CODIGO: CUENTA
GASTOS DE CONSTITUCION

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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR PAGAR

5/3/2009 p/r cierre de la cuenta caja prima 10
12/30/1899 29.00 MERCADERIAS
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACION 0
12/30/1899 depreciacion
76.00 de muebles y enseres
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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR PAGAR

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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR PAGAR

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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 Central telefonica
31.00
50.00
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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA

50.00
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CODIGO: CUENTA
COMISIONES POR PAGAR

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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA
CAPITAL SOCIAL

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CODIGO: CUENTA
5/3/2009 p/r el gasto de las planillas / luz electrica del mes 8
5/3/2009 P/R La utilidad despues de los ajustes a retenida 11
12/30/1899 UTILIDAD DEL EJERCCIO UTILIDAD DEL EJERCICIO
12/30/1899 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
0.00
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CODIGO: CUENTA
CRTEDITO TRIBUTARIO DEL IVA

5/3/2009 P/R el credito tributario generado en los meses 5
12/30/1899 MERCADERIA (I.F.) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA
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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

12/30/1899 COSTO DE VENTA Gerente
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CODIGO: CUENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

12/30/1899 16.00 XIV sueldo
12/30/1899 PASAN XIII sueldo
22.00 profesionales
12/30/1899 CAJA utiles de oficina
12/30/1899 Colegio
47.00 9 de Octubre
12/30/1899 CAJA Uniformes
12/30/1899 68.00 Sueldos
12/30/1899 69.00 XIII sueldo
70.00 profesionales
72.00 profesionales
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACION 0
12/30/1899 servicio telefonico
79.00
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN depreciacion de edificio
12/30/1899 OTROS INGRESOS Cuentas incobrables
12/30/1899 GANANCIA BRUTA EN VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION
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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 14.00 Retenciones no efectuadas
19.00
22.00 profesionales
12/30/1899 29.00 MERCADERIAS
31.00
46.00
50.00
64.00
12/30/1899 68.00 Sueldos
70.00 profesionales
72.00 profesionales
0.00 y despacho
76.00
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CODIGO: CUENTA

19.00
31.00
46.00
50.00
0.00 y despacho
76.00
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CODIGO: CUENTA
CAJA'

5/3/2010 P/R Anticipo a empleados
5/3/2010 p/r el gasto de las planillas / luz electrica del mes 8
5/3/2010 P/R Las ventas realizadas de enero a abril 9
5/3/2010 p/r cierre de la cuenta caja prima
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CODIGO: CUENTA
COMPRAS
19.00
12/30/1899 0.00 0
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CODIGO: CUENTA
IVA

5/3/2009 P/R el desglose del iva de la camioneta toyota 2
5/3/2009 P/R desglose del iva del escritorio y sillon 3
5/3/2009 P/R el credito tributario generado en los meses 5
5/3/2009 GASTOS NO DEDUCIBLES 9
19.00
46.00
50.00
64.00
76.00
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CODIGO: CUENTA

22.00 profesionales
64.00
70.00 profesionales
72.00 profesionales
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CODIGO: CUENTA

22.00 profesionales
64.00
70.00 profesionales
72.00 profesionales
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CODIGO: CUENTA
EQUIPOS DE OFICINA

46.00
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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA
GASTOS FINANCIEROS

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CODIGO: CUENTA
GASTOS DE VENTA

12/30/1899 16.00 XIV sueldo
12/30/1899 29.00 MERCADERIAS
12/30/1899 GASTOS DE VENTA transporte y acarreo
12/30/1899 68.00 Sueldos
12/30/1899 69.00 XIII sueldo
0.00 y despacho
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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR COBRAR

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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR COBRAR

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CODIGO: CUENTA
VENTAS

5/3/2009 GASTOS NO DEDUCIBLES 9
12/30/1899 0.00 COSTO DE VENTA
12/30/1899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN COSTO DE VENTA
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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR PAGAR

12/30/1899 29.00 MERCADERIAS
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CODIGO: CUENTA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

31.00
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CODIGO: CUENTA

31.00
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CODIGO: CUENTA
ARRIENDOS PREPAGADOS

32.00
64.00
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CODIGO: CUENTA
DEPOSITO EN GARANTIA

32.00
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CODIGO: CUENTA
IMPUESTO RETENIDO

76.00
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CODIGO: CUENTA
IMPUESTO RETENIDO

76.00
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CODIGO: CUENTA
CAJA CHICA

12/30/1899 Srta. Empleada 3
39.00
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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA
EDIFICIO EN CONSTRUCCION

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CODIGO: CUENTA
DESCUENTO POR PRONTO PAGO

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CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR PAGAR

76.00
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CODIGO: CUENTA
CHEQUE PROTESTADO

12/30/1899 Colegio 9 de Octubre
47.00
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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA
IMPUESTO RETENIDO

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CODIGO: CUENTA
ANTICIPO A UTILIDADES

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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA
DESCUENTO EN VENTAS

12/30/1899 0.00 COSTO DE VENTA
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CODIGO: CUENTA

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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 GANANCIA BRUTA EN VENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
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GENERAL AUXILIAR
CODIGO: CUENTA

12/30/1899 29.00 MERCADERIAS
SOLEDAD CIA. LTDA.
TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
INTERESES GANADOS

SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
OTROS INGRESOS

12/30/1899 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1 Computadora
SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
DEPOSITO EN GARANTIA DEUDOR

SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA

SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
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CODIGO: CUENTA

SOLEDAD CIA. LTDA.
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MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
DEPOSITO EN GARANTIA ACREEDOR

SOLEDAD CIA. LTDA.

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CODIGO: CUENTA
IMPUESTO RETENIDO

SOLEDAD CIA. LTDA.

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CODIGO: CUENTA
IMPUESTO RETENIDO

SOLEDAD CIA. LTDA.

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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 68.00 Sueldos
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CODIGO: CUENTA
IESS POR PAGAR

12/30/1899 68.00 Sueldos
12/30/1899 69.00 XIII sueldo
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CODIGO: CUENTA
DEP. ACUMUL. DE MUEBLES Y ENSERES

76.00
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CODIGO: CUENTA
UTILIDAD RETENIDA

5/3/2009 P/R La utilidad despues de los ajustes a retenida 11
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MAYOR
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CODIGO: CUENTA
COSTO DE VENTAS

12/30/1899 0.00 0
12/30/1899 VENTAS 0
SOLEDAD CIA. LTDA.

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CODIGO: CUENTA

12/30/1899 UTILIDAD DEL EJERCCIO UTILIDAD DEL EJERCICIO
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CODIGO: CUENTA
DEP. ACUMUL. DE EDIFICIO

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CODIGO: CUENTA
DEP. ACUMUL. DE VEHICULO

SOLEDAD CIA. LTDA.

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MAYOR
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CODIGO: CUENTA
DEP. ACUMUL. DE EQUIPOS DE OFICINA

SOLEDAD CIA. LTDA.

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GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
DEP. ACUMUL. DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

SOLEDAD CIA. LTDA.

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MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
AMORT. ACUMUL. DE GASTOS DE CONSTITUCION

SOLEDAD CIA. LTDA.

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MAYOR
GENERAL AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR COBRAR

12/30/1899 Retenciones
14.00 no efectuadas
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GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA

12/30/1899 69.00 XIII sueldo
SOLEDAD CIA. LTDA.

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MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
PROVISION BENEFIC. Y PREST. SOCIALES

12/30/1899 69.00 XIII sueldo
SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

12/30/1899 0.00 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
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MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
25% IMPUESTO A LA RENTA

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TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
5% RESERVA LEGAL

SOLEDAD CIA. LTDA.

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MAYOR
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CODIGO: CUENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

12/30/1899 OTROS INGRESOS Cuentas incobrables
SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR COBRAR

14.00 no efectuadas
SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
CUENTAS POR COBRAR

14.00 no efectuadas
SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA

SOLEDAD CIA. LTDA.

TELF.: 2913 - 117
MAYOR
GENERAL X AUXILIAR
CODIGO: CUENTA
IVA POR PAGAR

UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

9,650.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
o de Machala 0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
RCADERIAS 0.00 9,650.00
ad y propaganda 0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
niformes 0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
0.00 9,650.00
acion al personal 0.00 9,650.00
orio ejecutivo 0.00 9,650.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00
9,650.00 0.00 9,650.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
839.16 -839.16
Fte. Imp. Rta. 1% 0.00 -839.16
IV sueldo 0.00 -839.16
rte personal 0.00 -839.16
mputadoras 29.40 -868.56
os profesionales 110.00 -978.56
os profesionales 42.85 -1,021.41
ina Sumadora 1.86 -1,023.27
250.00 -773.27
ones del personal 4.50 -777.77
r. Socio 1 0.00 -777.77
0.00 -777.77
ral telefonica 375.78 -1,153.55
eticia Aguilar 0.00 -1,153.55
es de oficina 0.00 -1,153.55
RCADERIAS 0.00 -1,153.55
Empleada 3 0.00 -1,153.55
10,958.33 -12,111.88
dio de suelo 616.00 -12,727.88
io tipo ejecutivo 94.00 -12,821.88
0.00 -12,821.88
es de oficina 3.14 -12,825.02
na de escribir 3.00 -12,828.02
o 9 de Octubre 0.00 -12,828.02
acional de Electricidad 0.00 -12,828.02
o El Universo 4.40 -12,832.42
endedor 1 0.00 -12,832.42
62.50 -12,894.92
0.00 -12,894.92
orte y acarreo 0.45 -12,895.37
rgarita Quintero 120.00 -13,015.37
dora tomebamba 0.00 -13,015.37
0.00 -13,015.37
0.00 -13,255.37
dencia y despacho 0.00 -13,373.23
cio telefonico 2.68 -13,375.91
250.00 13,625.91 -13,375.91
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

3,911.00 3,911.00
UMENTOS POR COBRAR 0.00 3,911.00
OS DE VENTAS 0.00 3,911.00
3,911.00
3,911.00
3,911.00 0.00 3,911.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Sra. Leticia Novillo Enriquez
DEBE HABER SALDO

600.00 600.00
UMENTOS POR COBRAR 0.00 600.00
600.00
600.00 0.00 600.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Sr. Alejandro Maridueña Peña
DEBE HABER SALDO

600.00 600.00
600.00
600.00 0.00 600.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Sra. Jaqueline Leon Vargas
DEBE HABER SALDO

1,440.00 1,440.00
OS DE VENTAS 0.00 1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00 0.00 1,440.00

UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Srta. Liliana Rojas Castro
DEBE HABER SALDO

256.00 256.00
256.00
256.00
256.00 0.00 256.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Sra. Elizabeth Aguilar Arias
DEBE HABER SALDO

1,015.00 1,015.00
1,015.00
1,015.00
1,015.00 0.00 1,015.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

390.00 390.00
390.00 0.00
969.90 969.90
0.00 969.90
0.00 969.90
101.82 1,071.72
1,461.72 390.00 1,071.72
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Gilberto Sanchez Carrion
DEBE HABER SALDO

340.00 340.00
340.00 0.00
546.24 546.24
200.00 746.24
27.49 718.75
1,086.24 367.49 718.75
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Laura Abril Sanchez
DEBE HABER SALDO

50.00 50.00
50.00 0.00
0.00 0.00
81.69 -81.69
50.00 131.69 -81.69
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Paul Maridueña Soto
DEBE HABER SALDO

84.09 84.09
9.74 74.35
101.82 176.17
0.00
0.00
185.91 9.74 176.17
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO
26.55 26.55
0.00 26.55
26.55
26.55 0.00 26.55
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

6,170.00 6,170.00
0.00 6,170.00
12.22 6,157.78
0.00 6,157.78
0.00 6,157.78
6,170.00 12.22 6,157.78
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

12,000.00 12,000.00
0.00 12,000.00
RCADERIAS 3,520.83 8,479.17
8,479.17
8,479.17
12,000.00 3,520.83 8,479.17
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

48,000.00 48,000.00
48,000.00
48,000.00 0.00 48,000.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

20,820.00 20,820.00
2,160.00 18,660.00
20,820.00 2,160.00 18,660.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

1,075.20 1,075.20
115.20 960.00
48.00 1,008.00
144.00 1,152.00
1,267.20 115.20 1,152.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

1,290.00 1,290.00
8,623.26 9,913.26
0.00 9,913.26
MERCADERIAS 0.00 9,913.26
io tipo ejecutivo 4.00 9,917.26
0.00 9,917.26
0.00 9,917.26
de muebles y enseres 680.00 10,597.26
0.00 10,597.26 10,597.26
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Accionista Kevin Aguilar
DEBE HABER SALDO

1,150.00 1,150.00
650.00 500.00
500.00
650.00 1,150.00 500.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Corporacion Nacional de Electricidad
DEBE HABER SALDO

140.00 140.00
138.60 1.40
1.40
138.60 140.00 1.40
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

11,910.00 11,910.00
ina Sumadora 0.00 11,910.00
ral telefonica 5.82 11,915.82
0.00 11,915.82
52.80 11,863.02
0.00 11,863.02
11,863.02
52.80 11,915.82 11,863.02
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.

Computec S.A.
DEBE HABER SALDO

5,880.00 5,880.00
5,880.00
0.00 5,880.00 5,880.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Importadora Tomebamba
DEBE HABER SALDO

5,370.00 5,370.00
1,758.90 3,611.10
3,611.10
1,758.90 5,370.00 3,611.10
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Diario El UNIVERSO
DEBE HABER SALDO

660.00 660.00
0.00 660.00
660.00
0.00 660.00 660.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

285.00 285.00
0.00 285.00
285.00
0.00 285.00 285.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Saveedra Limonos Luis
DEBE HABER SALDO

171.00 171.00
0.00 171.00
171.00
0.00 171.00 171.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO

114.00 114.00
285.00 -171.00
-171.00
285.00 114.00 -171.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

52,400.00 52,400.00
o de Machala 0.00 52,400.00
52,400.00
0.00 52,400.00 52,400.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Banco de Machala
DEBE HABER SALDO

12,400.00 12,400.00
o de Machala 0.00 12,400.00
12,400.00
12,400.00
0.00 12,400.00 12,400.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Banco del Pacifico
DEBE HABER SALDO

40,000.00 40,000.00
40,000.00
0.00 40,000.00 40,000.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

6,000.00 6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00 6,000.00 6,000.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO
42,031.20 42,031.20
19,721.26 22,309.94
940.00 21,369.94
21,369.94 0.00
ILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00
0.00 0.00
42,031.20 42,031.20 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

4,737.60 4,737.60
DITO TRIBUTARIO DEL IVA 0.00 4,737.60
4,737.60
4,737.60 0.00 4,737.60
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

29.68 29.68
0.00 29.68
60.00 89.68
0.00 89.68
10.00 99.68
0.00 99.68
0.00 99.68
0.00 99.68
4.80 104.48
0.00 104.48
0.00 104.48
0.00 104.48
0.00 104.48
0.00 104.48
0.00 104.48
16.07 120.55
0.00 120.55
0.00 120.55
OS DE ADMINISTRACION 250.00 -129.45
120.55 250.00 -129.45
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

7.56 7.56
0.00 7.56
nes no efectuadas 0.00 7.56
0.00 7.56
mputadoras 0.00 7.56
os profesionales 0.00 7.56
ina Sumadora 106.85 114.41
ones del personal 0.00 114.41
MERCADERIAS 0.00 114.41
ral telefonica 0.00 114.41
dio de suelo 0.00 114.41
io tipo ejecutivo 0.00 114.41
es de oficina 0.00 114.41
na de escribir 0.00 114.41
o El Universo 0.00 114.41
0.00 114.41
RCADERIAS 0.00 114.41
ad y propaganda 0.00 114.41
orte y acarreo 0.00 114.41
rgarita Quintero 0.00 114.41
324.28 438.69
acion al personal 0.00 438.69
dencia y despacho 0.00 438.69
orio ejecutivo 0.00 438.69
0.00 438.69 438.69
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.

Retencion Fte. Imp. Rta. 1%
DEBE HABER SALDO

7.56 7.56
nes no efectuadas 0.00 7.56
0.00 7.56
mputadoras 0.00 7.56
ones del personal 0.00 114.41
es de oficina 0.00 114.41
na de escribir 0.00 114.41
o El Universo 0.00 114.41
RCADERIAS 0.00 114.41
ad y propaganda 0.00 114.41
orte y acarreo 0.00 114.41
dencia y despacho 0.00 114.41
0.00 114.41 114.41
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

11,400.00 -11,400.00
18,608.33 -30,008.33
250.00 -30,258.33
940.00 -31,198.33
30,719.40 -478.93
30,719.40 31,198.33
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO
20,520.00 20,520.00
0.00 20,520.00
0.00 20,520.00
20,520.00
20,520.00
20,520.00 0.00 20,520.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

2,160.00 2,160.00
115.20 2,275.20
2,462.40 4,737.60
4,737.60 0.00
3,710.40 3,710.40
0.00 3,710.40
0.00 3,710.40 0.00
AS POR COBRAR 0.00 3,710.40 144
0.00 3,710.40
0.00 3,710.40 2080
0.00 3,710.40 249.6
0.00 3,710.40
VENTAS 0.00 3,710.40
0.00 3,710.40
0.00 3,710.40
STO RETENIDO 0.00 3,710.40
0.00 3,710.40
0.00 3,710.40
0.00 3,710.40
0.00 3,710.40
4,737.60 8,448.00 3,710.40

UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Retencion Fte. Imp. Rta.8 %
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Retencion Fte. IVA 100%
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

21.60 21.60
36.00 57.60
57.60
57.60
57.60 0.00 57.60
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Almacenes Rosita
DEBE HABER SALDO

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO
10,000.00 10,000.00
OS DE ADMINISTRACION 18.00 9,982.00
9,982.00
10,000.00 18.00 9,982.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
48.21 48.21
0.00 48.21
0.00 48.21
OS DE ADMINISTRACION 249.81 -201.60
48.21 249.81 -201.60
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Sr. Carlos Benavides
DEBE HABER SALDO

1,250.00 1,250.00
1,250.00
1,250.00 0.00 1,250.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

30,920.00 30,920.00
AS POR COBRAR 0.00 30,920.00 antonio rodriguez
STO RETENIDO 0.00 30,920.00 Luis saveedra
VENTAS 0.00 30,920.00 Alexandra castillo
STO RETENIDO 210.00 31,130.00 Luis saveedra
STO RETENIDO 214.29 31,344.29
0.00 31,344.29
0.00 31,344.29
0.00 31,344.29
0.00 31,344.29 31,344.29
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Sr, Julio Castro
DEBE HABER SALDO

1.00
1.00
0.00 1.00 1.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Electronica Loayza Cia. Ltda.
DEBE HABER SALDO

5.82
0.00 5.82 5.82
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

200.00 200.00
72.00 272.00
272.00
272.00
272.00 0.00 272.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO

5,000.00 5,000.00
0.00 5,000.00
0.00 5,000.00
5,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.

Urbanizacion Los Girasoles
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

336.00 336.00
336.00
336.00
336.00
336.00 0.00 336.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
OS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Almacenes ATU
DEBE HABER SALDO

684.00
684.00
684.00
0.00 684.00 684.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

2.00 2.00
HEQUE PROTESTADO 10.00 -8.00
-8.00
2.00 10.00 -8.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

1.40 1.40
0.00 1.40
0.00 1.40
OS DE ADMINISTRACION 0.00 1.40
1.40 0.00 1.40
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO

250.00 250.00
250.00
250.00
250.00 0.00 250.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

62.50 62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50 0.00 62.50
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Retencion Fte. Imp. Rta.25%
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
COSTO DE VENTA 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Sr. Pedro Medina Quiñonez
DEBE HABER SALDO

10,479.17 10,479.17
10,479.17
10,479.17
10,479.17
10,479.17 0.00 10,479.17
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

RCADERIAS 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Retencion Fte. Imp. Rta.2%
DEBE HABER SALDO

RCADERIAS 0.00 0.00
acion al personal 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

HEQUE PROTESTADO 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

HEQUE PROTESTADO 0.00 0.00
omputadora 0.00 0.00
10.00 -10.00
10.00 0.00 -10.00

UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

N GARANTIA DEUDOR 2,000.00 2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00 2,000.00 2,000.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

CooP. de Transp Centinela de El Oro
DEBE HABER SALDO

N GARANTIA DEUDOR 2,000.00 2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00 2,000.00 2,000.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

N GARANTIA DEUDOR 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.
Retencion Fte. IVA 70%
DEBE HABER SALDO

1,785.71 1,785.71
1,785.71
1,785.71
1,785.71
1,785.71 0.00 1,785.71
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Retencion Relacion/Dependencia
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
43.21 0.00
324.28 324.28
324.28
324.28
43.21 324.28 281.07
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

872.46 872.46
100.88 973.34
0.00 973.34
551.78 1,525.12
34.68 1,559.80
1,559.80
0.00 1,559.80 1,559.80
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

de muebles y enseres 0.00 0.00
0.00 0.00
acion de edificio 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

21,369.94 21,369.94
21,369.94
21,369.94
21,369.94
21,369.94
0.00 21,369.94 21,369.94
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

2.56
2.56
2.56
2.56
0.00 2.56 2.56
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

3.99
3.99
3.99
0.00 3.99 3.99
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

10.66
10.66
10.66
0.00 10.66 10.66
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Computec. S.A.
DEBE HABER SALDO

301.80 301.80
0.00
0.00
301.80
301.80 0.00 301.80
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

TICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.

DEBE HABER SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

tas incobrables 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Importadora TOMEBEMBA S.A.
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR X
SUBCUENTA FOLIO No.

Almacenes ATU
DEBE HABER SALDO

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

756.00 756.00
0.00
0.00
756.00 0.00 756.00
UXILIAR
SUBCUENTA FOLIO No.
DEBE HABER SALDO

DITO TRIBUTARIO DEL IVA 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
RUC: 079074
PROVISIÓN DE BENEFICIOS Y PRESTACIO
FECHA DE Remuneración
Nombre CARGO Total
INGRESO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
empleado 2 Administrador 30 1/1/2010 1,200.00
empleada 3 Secretaria 16 1/15/2010 224.00
SUMAN
SECCIÓN VENTAS
vendedor 1 21 1/10/2010 210.00
SUMAN
TOTAL 1,634.00
ELABORADO POR:
xiv gastos
gasto adm enero 368.62 30.67 337.95
gasto venta febrero 57.89 57.89
Nombre CARGO
INGRESO Total
empleado 4 Bodeguero 11 139.33
SUMAN
SECCIÓN VENTAS
vendedor 1 30 1/10/2010 300.00
SUMAN
TOTAL 2,059.33
ELABORADO POR:
Nombre CARGO
INGRESO Total
SUMAN 2,000.00
SECCIÓN VENTAS
vendedor 1 30 1/10/2010 300.00
SUMAN
TOTAL 4,300.00
ELABORADO POR:
Nombre CARGO
INGRESO Total
SUMAN
SECCIÓN VENTAS
vendedor 1 30 1/10/2010 471.00
vendedor 2 17 284
SUMAN
TOTAL 2,471.00
ELABORADO POR:
Nombre CARGO Total
INGRESO
SUMAN
SECCIÓN VENTAS
vendedor 1 30 1/10/2010 655.00
vendedor 2 30 554.25
vendedor 3 28 186.67
SUMAN
TOTAL 3,427.42
ELABORADO POR:
RUC: 0790746068001
ENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL ROL DE PAGOS
PERÍODO: ENERO DEL 2009
Total Beneficios Aporte Patronal

XIII XIV VACACIONES
Sociales IESS
IECE SECAP
100.00 20.00 50.00 170.00 133.80 12.00

18.67 10.67 9.33 38.67 24.98 2.24
118.67 30.67 59.33 208.67 158.78 14.24
17.50 14.00 8.75 40.25 23.42 2.10

17.50 14.00 8.75 40.25 23.42 2.10
136.17 44.67 68.08 248.92 182.19 16.34
240.00
APROBADO POR:
0.61
12.72
PERÍODO: FEBRERO DEL 2009
Total Beneficios Aporte

XIII XIV VACACIONES
Sociales IECE SECAP
Patronal IESS
100.00 20.00 50.00 170.00 133.80 12.00
35.00 20.00 17.50 72.50 46.83 4.20
11.61 7.33 5.81 24.75 15.54 1.39
146.61 47.33 73.31 267.25 196.17 17.59
25.00 20.00 12.50 57.50 33.45 3.00

25.00 20.00 12.50 57.50 33.45 3.00
171.61 67.33 85.81 324.75 229.62 20.59
240.00
APROBADO POR:
PERÍODO: MARZO DEL 2009

XIII XIV VACACIONES
Sociales IESS
IECE SECAP
100.00 20.00 50.00 170.00 133.80 12.00

35.00 20.00 17.50 72.50 46.83 4.20
31.67 20.00 15.83 67.50 42.37 3.80
166.67 60.00 83.33 310.00 223.00 20.00
25.00 20.00 12.50 57.50 33.45 3.00

25.00 20.00 12.50 57.50 33.45 3.00
191.67 80.00 95.83 367.50 256.45 23.00

240.00
APROBADO POR:
PERÍODO: ABRIL DEL 2009

XIII XIV VACACIONES
Sociales IESS
IECE SECAP
100.00 20.00 50.00 170.00 133.80 12.00

35.00 20.00 17.50 72.50 46.83 4.20
31.67 20.00 15.83 67.50 42.37 3.80
166.67 60.00 83.33 310.00 223.00 20.00
39.25 20.00 19.63 78.88 52.52 4.71

23.67 11.33 11.83 46.83 31.67 2.84
62.92 31.33 31.46 125.71 84.18 7.55
229.58 91.33 114.79 435.71 307.18 27.55
240.00
APROBADO POR:
PERÍODO: MAYO DEL 2009

XIII XIV VACACIONES
Sociales IESS
IECE SECAP
100.00 20.00 50.00 170.00 133.80 12.00

37.63 20.00 18.81 76.44 50.34 4.52
31.67 20.00 15.83 67.50 42.37 3.80
169.29 60.00 84.65 313.94 226.51 20.32
54.58 20.00 27.29 101.88 73.03 6.55

46.19 20.00 23.09 89.28 61.80 5.54
15.56 18.67 7.78 42.00 20.81 1.87
116.33 58.67 58.17 233.16 155.65 13.96
285.62 118.67 142.81 547.10 382.16 34.27
APROBADO POR:
Total Prestaciones Total Ben. Y
Sociales Prest. Sociales
ADMINISTRACIÓN
145.80 315.80 XIII 597.71
27.22 65.88 XIV 68.45 110.82
VACACIONES 298.85
173.02 381.68 A. PATRONAL 799.72
IECE-SECAP 71.72
25.52 65.77
25.52 65.77
198.53 447.45
enero adm vta

44.67 30.67 14
67.33 47.33 20
112.00 78

145.80 315.80
51.03 123.53
16.93 41.68
213.76 481.01
0.00
0.00
36.45 93.95
36.45 93.95
250.21 574.96

145.80 315.80
51.03 123.53
46.17 113.67
243.00 553.00
36.45 93.95
36.45 93.95
279.45 646.95
145.80 315.80
51.03 123.53
46.17 113.67
243.00 553.00
0.00 0.00
0.00 0.00
57.23 136.10
34.51 81.34
91.73 217.44
0.00 0.00
334.73 770.44
145.80 315.80
54.86 131.29
46.17 113.67
246.83 560.76
0.00
0.00
79.58 181.46
67.34 156.62
22.68 64.68
169.60 402.76
416.43 963.53
VENTAS
243
29.68 47.23
208.29
325.14
29.16
ROL DE PAGOS
DEL 01 de Enero al 31 de Enero del del 2009
REMUNERACIO REMUNERACION
Nº Apellidos y Nombres Cargo
N
Días Labor.
NORMAL HORAS SUPLE
H.S. 50% H.S. 100%
1 Sanchez Carrion Gilberto ADMINIST. 1200.00 30 1,200.00
2 Abril Sanchez Laura SECRET. 420.00 16 224.00
0.00
SUMAN 1620.00 1,424.00 0
SECCIÓN VENTAS
3 Saveedra Limones Luis VENDEDOR 300.00 21 210.00
0.00
0.00
SUMAN 300.00 210.00
TOTAL ------- 1920.00 ------- 1,634.00 0 0
A.PERS.ENERO A,PERS.FEBRER A.PERS.MARZ

ADMINISTRADOR 112.20 112.2 112.2
IRTA ADMINISTRADOR 24.36 24.36 24.36
SECRETARIA 20.94 39.27 39.27
BODEGGUERO 0 13.03 35.53
VENDEDOR 1 40.67 45.25 44.31
VENDEDOR 2 0 0 0
VENDEDOR 3
ROL DE PAGOS
DEL 01 de Febrero al 28 de Febrero del del 2009
N
Días Labor.
NORMAL HORAS SUPLE
H.S. 50% H.S. 100%
3 Maridueña Soto Paúl BODEGUERO 380.00 11 139.33
SUMAN 2000.00 1,759.33 0
SECCIÓN VENTAS
5 0.00
0.00
SUMAN 300.00 300.00
TOTAL ------- 2300.00 ------- 2,059.33 0 0
ROL DE PAGOS
DEL 01 de Marzo al 28 de Marzo del del 2009
N
Días Labor.
NORMAL HORAS SUPLE
H.S. 50% H.S. 100%
SUMAN 2000.00 2,000.00 0
SECCIÓN VENTAS
5 0.00
0.00
SUMAN 300.00 300.00
TOTAL ------- 2300.00 ------- 2,300.00 0 0
ROL DE PAGOS
DEL 01 de Abril al 30 de Abril del del 2009
N
Días Labor.
NORMAL
N
Días Labor.
NORMAL HORAS SUPLE
H.S. 50% H.S. 100%
SUMAN 2000.00 2,000.00 0
SECCIÓN VENTAS
5 Rodriguez Vargas Antonio VENDEDOR 300.00 17 170.00
0.00
SUMAN 600.00 470.00
TOTAL ------- 2600.00 ------- 2,470.00 0 0
2755 2300 2059.33 1634 8748.33

del 2009
REMUNERACIÓN EXTRA Remun. DESCUENTOS

HORAS SUPLEMENTARIAS Bonif.
Comis.
P.H.N. P.H. 50% P.H. 100% TOTAL Espec. Total A.P. IESS
5.00 7.50 10.00 0.00 ------- ------- 1200.00 112.20
0.93 1.40 1.87 0.00 ------- ------- 224.00 20.94
0.00 0.00 0.00 0.00 ------- ------- 0.00 0.00
0.00 1424.00 133.14
0.88 1.31 1.75 0.00 210.00 19.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210.00 19.64
------- ------- ------- 0.00 0.00 0.00 1634.00 152.77
A.PERS.ABRIL TOTAL
112.2 448.80 546.24 817.97
24.36 97.44 546.24
39.27 138.75
35.53 84.09
44.04 174.27
26.55 26.55 872.46
872.46
el del 2009

Comis.
5.00 7.50 10.00 0.00 ------- ------- 1200.00 112.20
1.75 2.63 3.50 0.00 ------- ------- 420.00 39.27
0.58 0.87 1.16 0.00 ------- ------- 139.33 13.03
0.00 1759.33 164.50

1.25 1.88 2.50 0.00 300.00 28.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 28.05
------- ------- ------- 0.00 0.00 0.00 2059.33 192.56
112.2 45.25
39.27
13.03
61.24
0
del 2009

Comis.
5.00 7.50 10.00 0.00 ------- ------- 1200.00 112.20
1.75 2.63 3.50 0.00 ------- ------- 420.00 39.27
1.58 2.38 3.17 0.00 ------- ------- 380.00 35.53
0.00 2000.00 187.00
1.25 1.88 2.50 0.00 300.00 28.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 28.05
------- ------- ------- 0.00 0.00 0.00 2300.00 215.05
112.2
39.27
35.53
44.31
del 2009

Comis.
5.00 7.50 10.00 0.00 ------- ------- 1200.00 112.20
1.75 2.63 3.50 0.00 ------- ------- 420.00 39.27
1.58 2.38 3.17 0.00 ------- ------- 380.00 35.53
0.00 2000.00 187.00
1.25 1.88 2.50 0.00 171.00 471.00 44.04
0.71 1.06 1.42 0.00 114.00 284.00 26.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285.00 755.00 70.59
------- ------- ------- 0.00 285.00 0.00 2755.00 257.59
TOTALE DE REMUNERACION 8748.33
8748.33
9331.26
10000
19331.26
DESCUENTOS Y RETENCIONES
FIRMAS
Imp. Renta Anticipo Prest. Ret. Terc. Total LÍquido a Pagar
...........................
24.36 ------- ------- 136.56 1063.44 ...........................
------- ------- ------- 20.94 203.06
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
24.36 0.00 157.50 1266.50
------- ------- ------- 19.64 190.37
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
0.00 19.64 190.37
24.36 0.00 0.00 0.00 177.13 1456.87 -------
1200 12 14400
1346.4
13053.6
24.36
FIRMAS
...........................
24.36 2800.00 ------- ------- 2936.56 -1736.56 ...........................
------- ------- ------- 39.27 380.73
------- ------- ------- ------- 13.03 126.30
24.36 2800.00 2988.86 -1229.53

------- ------- ------- ------- 28.05 271.95
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
28.05 271.95
24.36 2800.00 0.00 0.00 3016.91 -957.58 -------
FIRMAS
...........................
24.36 140.00 ------- ------- 276.56 923.44 ...........................
------- 0.00 ------- ------- 39.27 380.73
------- ------- ------- ------- 35.53 344.47
24.36 140.00 351.36 1648.64
------- ------- ------- ------- 28.05 271.95
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
28.05 271.95
24.36 140.00 0.00 0.00 379.41 1920.59 -------
FIRMAS
LÍquido a Pagar
FIRMAS
...........................
24.36 ------- ------- 136.56 1063.44 ...........................
------- 0.00 ------- ------- 39.27 380.73
------- ------- ------- ------- 35.53 344.47
24.36 0.00 211.36 1788.64
------- ------- ------- ------- 44.04 426.96
------- ------- ------- ------- 26.55 257.45
------- ------- ------- ------- 0.00 0.00
70.59 684.41
24.36 0.00 0.00 0.00 281.95 2473.05 -------
2500 4
8463.33 10000
18463.33
4892.92
ROL DE PAGOS
DEL 01 de Mayo al 31 de Mayo del del 2009
REMUNERACION
Nº Apellidos y Nombres Cargo REMUNERACION Días Labor.
NORMAL HORAS SUPLE
H.S. 50%
2 Abril Sanchez Laura SECRET. 420.00 30 420.00 4
SUMAN 2000.00 1,974.67 4
SECCIÓN VENTAS
4 Saveedra Limones Luis VENDEDOR 1 300.00 30 300.00
5 Rodriguez Vargas Antonio VENDEDOR 2 300.00 26 260.00
6 Castillo Alberca Alexandra VENDEDORA 3 200.00 28 186.67

SUMAN 800.00 746.67
TOTAL ------- 2800.00 ------- 2,721.33 4
dias trabajados f ingreso enero febrero

120 ADMINIST. 112.2 112.2 112.2
106 SECRET. 42.21 20.94 39.27
71 BODEGUERO 33.16 0 13.03
111 VENDEDOR 1 61.24 40.67 45.25
17 VENDEDOR 2 48.08 0 0
VENDEDORA 3 16.83
420.00 31.49
224 16.79
20.94 240.79
39.27 22.51 254.25 ###
###
380.00
139.33
13.03
380.00 26
35.53 17
300.00 225
210 435
19.64 40.67
300.00
170 144.08 314.08

29.37
AGOS
e Mayo del del 2009

HORAS SUPLEMENTARIAS Y ESTRAS Bonif.
Comis.
H.S. 100% P.H.N. P.H. 50% P.H. 100% TOTAL Espec. Total A.P. IESS Imp. Renta
0.00 ------- ------- 1200.00 112.20 24.36
6 1.75 2.63 3.50 31.49 ------- ------- 451.49 42.21 -------
0.00 ------- ------- 354.67 33.16 -------
31.49 2006.17 187.58
355.00 655.00 61.24 -------
254.25 514.25 48.08 -------
0.00 186.67 17.45 -------
609.25 1355.92 126.78
6 ------- ------- ------- 31.49 609.25 0.00 3362.08 314.34 24.36
marzo abril total 488 936.8

112.2 112.2 448.8 14400
39.27 39.27 138.75 1346.4
35.53 35.53 84.09 13053.6
44.31 34.34 164.57 11350
0 22.19 22.19 1703.6 10%
0 9,35%enero-abril
858.4
197.47
254.25
FIRMAS
Anticipo Prest. Ret. Terc. Total LÍquido a Pagar
...........................
491.04 ------- ------- 627.60 572.40 ...........................
73.13 ------- ------- 115.34 336.15
14.02 ------- ------- 47.18 307.49
578.19 790.13 1216.04
19.96 ------- ------- 81.20 573.80
4.43 ------- ------- 52.51 461.74
------- ------- ------- 17.45 169.21
24.39 151.17 1204.75
602.58 0.00 0.00 941.28 2420.79 -------
170.36
122
292.36 12
24.36
NOMBRE DEL BIEN: Edificio 48000
FECHA DE ADQUISICION: 1/1/2010
AÑOS DE VIDA UTIL 20 5%
VALOR RESIDUAL: 5% 2400
VALOR A DEPRECIAR 45600 2280
TABLA DE DEPRECIACION
VALOR A DEPRECIACION
PERIODOS FECHAS DEPRECIACION
DEPRECIAR ACUMULADA
0 1/1/2009
1 1/31/2009 45,600.00 190.00 190.00
2 2/28/2009 45,600.00 190.00 380.00
3 3/31/2009 45,600.00 190.00 570.00
4 4/30/2009 45,600.00 190.00 760.00
5 5/31/2009 45,600.00 190.00 950.00
NOMBRE DEL BIEN: Camioneta Toyota 2200 18660

FECHA DE ADQUISICION: 31 de Enero del 2009
AÑOS DE VIDA UTIL 5 20%
VALOR A DEPRECIAR 17727
MESES FECHAS DEPRECIACION
DEPRECIAR ACUMULADA
0 1/31/2009
1 2/28/2009 17,727.00 295.45 295.45
2 3/31/2009 17,727.00 295.45 590.90
3 4/30/2009 17,727.00 295.45 886.35
4 5/31/2009 17,727.00 295.45 1,181.80
NOMBRE DEL BIEN: Escritorio 680

FECHA DE ADQUISICION: 1 de Febrero del 2009
AÑOS DE VIDA UTIL 10
VALOR A DEPRECIAR 646
DEPRECIAR ACUMULADA
0 2/1/2009
1 2/28/2009 646.00 5.38 5.38
2 3/31/2009 646.00 5.38 10.77
3 4/30/2009 646.00 5.38 16.15
4 5/31/2009 646.00 5.38 21.53
NOMBRE DEL BIEN: Sillon Giratotio 280

FECHA DE ADQUISICION: 1 de Febrero del 2009
266
DEPRECIAR ACUMULADA
0 2/1/2009
1 2/28/2009 266.00 2.22 2.22
2 3/31/2009 266.00 2.22 4.43
3 4/30/2009 266.00 2.22 6.65
4 5/31/2009 266.00 2.22 8.87
NOMBRE DEL BIEN: Maquina Calculadora 186.05

FECHA DE ADQUISICION: 3 de Mayo del 2009
VALOR RESIDUAL: 5% 9.3
176.75
DEPRECIAR ACUMULADA
0 5/3/2009
1 5/31/2009 176.75 1.37 1.37
NOMBRE DEL BIEN: Central telefónica 581.6
FECHA DE ADQUISICION: 5 de mayo delñ 2009
VALOR RESIDUAL: 5% 29.08
552.52
DEPRECIAR ACUMULADA
0 5/5/2009
1 5/31/2009 552.52 3.99 3.99
NOMBRE DEL BIEN: Escritorio tipo ejecutivo 400

380
DEPRECIAR ACUMULADA
0 5/14/2009
1 5/31/2009 380.00 1.79 1.79
NOMBRE DEL BIEN: Maquina de escribir 300
AÑOS DE VIDA UTIL 10 15
DEPRECIAR ACUMULADA
0 5/16/2009
1 5/31/2009 285.00 1.19 1.19
NOMBRE DEL BIEN: Escritorio tipo ejecutivo 1200

FECHA DE ADQUISICION: 29de Mayo del 2010
VALOR RESIDUAL: 5%
60
DEPRECIAR ACUMULADA
0 5/29/2009
1 5/31/2009 285.00 0.63 0.63
950
VALOR EN
LIBROS
48,000.00
47,810.00
47,810.00
47,620.00
47,430.00
47,240.00
3545.4 1181.8
VALOR EN
LIBROS
18,660.00
18,364.55
18,069.10
17,773.65
17,478.20
64.6 21.53
VALOR EN
LIBROS
680.00
674.62
669.23
663.85
658.47
26.6 8.87
VALOR EN
LIBROS
280.00
277.78
275.57
273.35
271.13
17.67 1.37
VALOR EN
LIBROS
186.05
184.68
55.25 0.15 3.99
VALOR EN
LIBROS
581.60
577.61
38 0.11 1.79
VALOR EN
LIBROS
400.00
398.21
28.5 0.08 1.19
VALOR EN
LIBROS
300.00
298.81
1140 114 0.63
VALOR EN
LIBROS
1,140.00
1,139.37

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SOLEDAD CIA. LTDA.

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