TECNICENTER ENGa. COM.

E SERVICOS LTDA

Pgina : 648

RUA MARECHAL HERMES,201-SALA 3 - - BOM JARDIM CEP: 59618-160

Data : 31/12/2010

MOSSORO/RN

I/C CONTABILIDADE

CNPJ N 12.745.485/0001-21

Contari - Ecos Sistemas

Demonstr
ao de
31
311
31101
31101011
31102
31102011
31102021
31102041

41
411
41101
41101004
41105

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E
SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA
BRUTA
PIS S/ RECEITA OPERAC.
MATRIZ
COFINS S/ FAT. MATRIZ
ISS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA
CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS
CUSTOS
MATRIZ
FRETES DE COMPRAS

R$ 45.675,00 C
R$ 45.675,00 C
R$ 50.000,00 C
R$ 50.000,00 C
R$ 4.325,00 D
R$ 325,00 D
R$ 1.500,00 D
R$ 2.500,00 D
R$ 45.675,00 C
R$ 165.197,38 D
R$ 165.197,38 D
R$ 2.985,84 D
R$ 2.985,84 D

CUSTOS DOS SERVICOS

R$ 162.211,54 D

41105001

ORDENADOS E

R$ 28.001,94 D

41105002

FERIAS

R$ 806,95 D

41105004

INDENIZACOES

R$ 2.088,48 D

41105006

AGUA, LUZ E TELEFONE

R$ 1.078,12 D

41105008

DESPESAS C/ VEICULOS

R$ 915,00 D

41105020

SERVICOS PRESTADOS

R$ 351,50 D

41105021

DESPESAS DIVERSAS

R$ 727,66 D

41105022

INSS

R$ 11.986,99 D

41105023

FGTS

R$ 3.597,67 D

41105027

CESTA BASICA

R$ 1.184,70 D

MATERIAL DE

R$ 111.472,53 D

41105028

PREJUZO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42103
42103001
42105

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS

R$ 119.522,38 D
R$ 14.433,01 D
R$ 14.433,01 D
R$ 10.200,00 D
R$ 10.200,00 D
R$ 4.233,01 D

42105001

AGUA, LUZ E TELEFONE

R$ 432,82 D

42105007

CONTRIBUICAO SINDICAL

R$ 400,00 D

42105011

JORNAIS E REVISTAS

R$ 190,00 D

42105012

SERVICOS TECNICOS E

R$ 1.020,00 D

42105035

DESPESAS DIVERSAS

R$ 1.490,19 D

SERVICOS PRESTADOS

R$ 700,00 D

42105048
43
431
43101
43101007
43102
43102001

OUTRAS DESPESAS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT.
IMPOSTOS E TAXAS

R$ 759,89 D
R$ 759,89 D
R$ 182,00 D
R$ 182,00 D
R$ 577,89 D
R$ 577,89 D

TECNICENTER
ENGa.
RUA COM. E

Pgina : 649
D
I/ a
C C
o

MARECHAL
MOSSORO/RN
CNPJ N
12.745.485/000

Demonstr
ao de

PREJUZO OPERACIONAL LQUIDO

R$ 134.715,28 D

PREJUZO LQUIDO

R$ 134.715,28 D

R
E
C
O

PROCURADOR
FRANCISCO IVO SILVA FILHO

TC. CONTABILIDADE. CRC N

3012
/RN
LUZINETE Ma. ESCOSSIA C. SILVA

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE JANEIRO DE 2010

31
311
31101
31101011
31102
31102011
31102021
31102041

41
411
41105
41105001
41105002
41105004
41105008
41105020
41105021
41105022
41105023
41105027
41105028

42
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42103
42103001
42105
42105001
42105012
42105035
42105048
43
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43101
43101001
43101007
43102
43102001

44
441
44102
44102006

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ
COFINS S/ FAT. MATRIZ
ISS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA
CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS
CUSTOS
CUSTOS DOS SERVICOS
ORDENADOS E SALARIOS
FERIAS
INDENIZACOES TRABALHISTAS
DESPESAS C/ VEICULOS
SERVICOS PRESTADOS
DESPESAS DIVERSAS
INSS
FGTS
CESTA BASICA
MATERIAL DE CONSTRUCAO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS
LUCRO OPERACIONAL LQUIDO
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
LUCRO LQUIDO

R$ 143,762.77
R$ 143,762.77
R$ 157,375.77
R$ 157,375.77
R$ 13,613.00
R$ 1,022.94
R$ 4,721.27
R$ 7,868.79
R$ 143,762.77

C
C
C
C
D
D
D
D
C

R$ 46,974.04 D
R$ 46,974.04 D
R$ 46,974.04
R$ 2,312.41
R$ 8,136.21
R$ 676.46
R$ 980.00
R$ 223.00
R$ 2,624.66
R$ 3,364.65
R$ 3,616.23
R$ 4,816.06
R$ 20,224.36
R$ 96,788.73

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C

R$ 8,442.01 D
R$ 8,442.01
R$ 4,200.00
R$ 4,200.00
R$ 4,242.01
R$ 1,150.17
R$ 1,020.00
R$ 185.94
R$ 1,885.90

D
D
D
D
D
D
D
D

R$ 203.45 D
R$ 203.45
R$ 103.40
R$ 3.00
R$ 100.40
R$ 100.05
R$ 100.05
R$ 88,143.27

D
D
D
D
D
D
D

R$ 429.92 D
R$ 429.92 D
R$ 429.92 D
R$ 429.92 D
R$ 87,713.35 C

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE FEVEREIRO DE 2010

31
311
31101
31101011
31102
31102011
31102021
31102041

41
411
41105
41105001
41105004
41105008
41105020
41105021
41105022
41105023
41105027
41105028

42
421
42103
42103001
42105
42105001
42105012
42105035
42105048
43
431
43101
43101001
43101007
43102
43102001
44
441
44102
44102006

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ
COFINS S/ FAT. MATRIZ
ISS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

R$ 146,161.31
R$ 146,161.31
R$ 160,001.43
R$ 160,001.43
R$ 13,840.12
R$ 1,040.01
R$ 4,800.04
R$ 8,000.07
R$ 146,161.31

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

R$ 39,239.76 D

CUSTOS

R$ 39,239.76 D

CUSTOS DOS SERVICOS

ORDENADOS E SALARIOS
AGUA, LUZ E TELEFONE
DESPESAS C/ VEICULOS
SERVICOS PRESTADOS
DESPESAS DIVERSAS
INSS
FGTS
CESTA BASICA
MATERIAL DE CONSTRUCAO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS
LUCRO OPERACIONAL LQUIDO
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
LUCRO LQUIDO

C
C
C
C
D
D
D
D
C

R$ 39,239.76
R$ 2,312.41
R$ 1,078.39
R$ 980.00
R$ 223.00
R$ 2,624.66
R$ 3,364.65
R$ 3,616.23
R$ 4,816.06
R$ 20,224.36
R$ 106,921.55
R$

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6,988.76 D
R$ 6,988.76
R$ 4,200.00
R$ 4,200.00
R$ 2,788.76
R$ 1,150.17
R$ 1,020.00
R$ 185.94
R$ 432.65
R$ 203.45
R$ 203.45
R$ 103.40
R$ 3.00
R$ 100.40
R$ 100.05
R$ 100.05
R$ 99,729.34

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C

R$ 328.77
R$ 328.77
R$ 328.77
R$ 328.77

D
D
D
D

R$ 99,400.57 D

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE MARO DE 2010

31
311
31101
31101011
31102

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

31102011

PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ

31102021

COFINS S/ FAT. MATRIZ

31102041
31103
31103002

ISS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

41
411
41105

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
CUSTOS DOS SERVICOS

R$ 227.218,30 C
R$ 227.218,30 C
R$ 248.100,92 C
R$ 248,100.92
R$ 21.482,62 D
R$ 1,616.55
R$ 7.461,02 D
R$ 12,405.05
R$ 600,00 C
R$ 600,00 C
R$ 227.218,30 C
R$ 101.732,82 D
R$ 101.732,82 D
R$ 101.732,82 D

41105001

ORDENADOS E SALARIOS

41105002

FERIAS

R$ 1.433,03 D

41105004

INDENIZACOES TRABALHISTAS

R$ 1.777,97 D

41105006

AGUA, LUZ E TELEFONE

R$ 2.016,64 D

41105008

DESPESAS C/ VEICULOS

R$ 1.059,06 D

41105020

SERVICOS PRESTADOS

R$ 1.855,60 D

41105021

DESPESAS DIVERSAS

41105022

INSS

R$ 12.129,67 D

41105023

FGTS

R$ 2.802,32 D

41105027

CESTA BASICA

41105028

MATERIAL DE CONSTRUCAO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42103
42103001
42105

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS

42105009

ASSOCIACAO DE CLASSES

42105011

JORNAIS E REVISTAS

42105012

SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS

42105035

DESPESAS DIVERSAS

42105048

SERVICOS PRESTADOS

43
431
43101
43101007
43102
43102001

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS

R$ 32.233,73 D

R$ 2.142,29 D

R$ 5.342,85 D
R$ 38.939,66 D
R$ 125.485,48 C
R$ 14.891,29 D
R$ 14.891,29 D
R$ 10.200,00 D
R$ 10.200,00 D
R$ 4.691,29 D
R$ 582,39 D
R$ 95,00 D
R$ 1.020,00 D
R$ 13,90 D
R$ 2.980,00 D
R$ 1.323,30 D
R$ 1.323,30 D
R$ 197,21 D
R$ 197,21 D
R$ 1.126,09 D
R$ 1.126,09 D

LUCRO OPERACIONAL LQUIDO

R$ 109.270,89 C

LUCRO LQUIDO

R$ 109.270,89 C

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE ABRIL DE 2010

41
411
41105

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
CUSTOS DOS SERVICOS

R$ 134.920,45 D
R$ 134.920,45 D
R$ 134.920,45 D

41105001

ORDENADOS E SALARIOS

41105002

FERIAS

41105004

INDENIZACOES TRABALHISTAS

41105006

AGUA, LUZ E TELEFONE

R$ 1.055,58 D

41105008

DESPESAS C/ VEICULOS

R$ 1.175,00 D

41105020

SERVICOS PRESTADOS

41105021

DESPESAS DIVERSAS

41105022

INSS

R$ 19.654,16 D

41105023

FGTS

R$ 2.884,10 D

41105027

CESTA BASICA

41105028

MATERIAL DE CONSTRUCAO
PREJUZO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42102
42102004
42103
42103001
42105

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ENCARGOS C/ PESSOAL
VALES TRANSPORTES
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS

R$ 32.528,06 D
R$ 513,26 D
R$ 884,22 D

R$ 306,00 D
R$ 355,00 D

R$ 2.617,02 D
R$ 72.948,05 D
R$ 134.920,45 D
R$ 13.023,77 D
R$ 13.023,77 D
R$ 155,00 D
R$ 155,00 D
R$ 10.200,00 D
R$ 10.200,00 D
R$ 2.668,77 D

42105001

AGUA, LUZ E TELEFONE

R$ 452,15 D

42105004

DESPESAS C/ VEICULOS

R$ 50,00 D

42105006

IMPRESSOS E MAT.

42105007

CONTRIBUICAO SINDICAL

42105012

SERVICOS TECNICOS E

42105013

DESP. JUDICIAIS E

R$ 105,60 D

42105035

DESPESAS DIVERSAS

R$ 224,02 D

42105048

SERVICOS PRESTADOS

43
431
43101

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 50,00 D
R$ 100,00 D
R$ 1.020,00 D

R$ 667,00 D
R$ 2.882,34 D
R$ 2.882,34 D
R$ 2.019,13 D

43101001

JUROS PASSIVOS

43101007

DESPESAS BANCARIAS

R$ 83,90 D

DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS

R$ 863,21 D

43102
43102001

44
441
44102
44102001

IMPOSTOS E TAXAS

R$ 1.935,23 D

R$ 863,21 D

PREJUZO OPERACIONAL LQUIDO

R$ 150.826,56 D

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

R$ 2,47 D

DIVERSAS
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
MULTAS E PENALIDADES
PREJUZO LQUIDO

R$ 2,47 D
R$ 2,47 D
R$ 2,47 D
R$ 150.829,03 D

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE MAIO DE 2010

31
311
31101
31101011
31102
31102011
31102021
31102041
31103
31103002
41
411
41105
41105001
41105004
41105006
41105008
41105020
41105021
41105022
41105023
41105025
41105027
41105028
42
421
42102
42102004
42103
42103001
42105
42105001
42105004
42105009
42105012
42105035
42105048
43
431
43101
43101
43102
43102
43102
44
441
44102
44102001

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ
COFINS S/ FAT. MATRIZ
ISS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS
CUSTOS
CUSTOS DOS SERVICOS
ORDENADOS E SALARIOS
INDENIZACOES TRABALHISTAS
AGUA, LUZ E TELEFONE
DESPESAS C/ VEICULOS
SERVICOS PRESTADOS
DESPESAS DIVERSAS
INSS
FGTS
FRETES DE COMPRAS
CESTA BASICA
MATERIAL DE CONSTRUCAO
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ENCARGOS C/ PESSOAL
VALES TRANSPORTES
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
DESPESAS C/ VEICULOS
ASSOCIACAO DE CLASSES
SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS
I.O.F.
LUCRO OPERACIONAL LQUIDO
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
MULTAS E PENALIDADES

LUCRO LQUIDO

R$ 135.978,21
R$ 135.978,21
R$ 148.831,08
R$ 148.831,08
R$ 12.874,67
R$ 967,54 D
R$ 4.465,58 D
R$ 7.441,55 D
R$ 21,80 C
R$ 21,80 C
R$ 121.586,32
R$ 121.586,32
R$ 121.586,32
R$ 29.465,36
R$ 5.123,52 D
R$ 1.376,72 D
R$ 1.030,00 D
R$ 779,75 D
R$ 146,00 D
R$ 10.255,42
R$ 3.954,60 D
R$ 4.065,22 D
R$ 2.875,86 D
R$ 62.513,87
R$ 11.795,92
R$ 11.795,92
R$ 32,46 C
R$ 32,46 C
R$ 5.100,00 D
R$ 5.100,00 D
R$ 6.728,38 D
R$ 882,37 D
R$ 59,99 D
R$ 120,00 D
R$ 1.020,00 D
R$ 3.467,52 D
R$ 1.178,50 D
R$ 1.609,65 D
R$ 1.609,65 D
R$ 445,93 D
R$ 445,93 D
R$ 1.163,72 D
R$ 1.160,27 D
R$ 3,45 D
R$ 986,32 C
R$ 24,18 D
R$ 24,18 D
R$ 24,18 D
R$ 24,18 D

R$ 962,14 C

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE JUNHO DE 2010

31
311
31101
31101011
31102
31102011
31102021
31102041
31103
31103002

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ
COFINS S/ FAT. MATRIZ
ISS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

R$ 154.142,87 C
R$ 154.142,87 C
R$ 168.216,03 C
R$ 168.216,03 C
R$ 14.568,76 D
R$ 1.096,62 D
R$ 5.061,34 D
R$ 8.410,80 D
R$ 495,60 C
R$ 495,60 C
R$ 154.142,87 C

41
411
41105
41105001
41105004
41105006
41105008
41105020
41105021
41105022
41105023
41105025
41105027
41105028

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
CUSTOS DOS SERVICOS
ORDENADOS E SALARIOS
INDENIZACOES TRABALHISTAS
AGUA, LUZ E TELEFONE
DESPESAS C/ VEICULOS
SERVICOS PRESTADOS
DESPESAS DIVERSAS
INSS
FGTS
FRETES DE COMPRAS
CESTA BASICA
MATERIAL DE CONSTRUCAO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

R$ 106.555,32 D
R$ 106.555,32 D
R$ 106.555,32 D
R$ 18.616,71 D
R$ 18.942,22 D
R$ 773,09 D
R$ 1.115,00 D
R$ 1.828,00 D
R$ 93,68 D
R$ 11.868,58 D
R$ 6.709,23 D
R$ 995,28 D
R$ 1.093,54 D
R$ 44.519,99 D
R$ 47.587,55 C

42
421
42102
42102004
42103
42103001
42105
42105001
42105004
42105009
42105011
42105012
42105035
42105048
43
431
43101
43101007
43102
43102001

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ENCARGOS C/ PESSOAL
VALES TRANSPORTES
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
DESPESAS C/ VEICULOS
ASSOCIACAO DE CLASSES
JORNAIS E REVISTAS
SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS

R$ 7.918,16 D
R$ 7.918,16 D
R$ 132,54 D
R$ 132,54 D
R$ 5.100,00 D
R$ 5.100,00 D
R$ 2.685,62 D
R$ 849,82 D
R$ 135,10 D
R$ 120,00 D
R$ 95,00 D
R$ 1.020,00 D
R$ 85,70 D
R$ 380,00 D
R$ 1.308,42 D
R$ 1.308,42 D
R$ 164,08 D
R$ 164,08 D
R$ 1.144,34 D
R$ 1.144,34 D

LUCRO OPERACIONAL LQUIDO

R$ 38.360,97 C

LUCRO LQUIDO

R$ 38.360,97 C

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE JULHO DE 2010

41
411
41101
41101004
41105
41105001
41105002
41105004
41105006
41105008
41105020
41105022
41105023
41105027
41105028
42
421
42102
42102004
42103
42103001
42105
42105001
42105007
42105009
42105011
42105012
42105013
42105035
42105048
43
431
43101
43101001
43101007
43102
43102001

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
MATRIZ
FRETES DE COMPRAS
CUSTOS DOS SERVICOS
ORDENADOS E SALARIOS
FERIAS
INDENIZACOES TRABALHISTAS
AGUA, LUZ E TELEFONE
DESPESAS C/ VEICULOS
SERVICOS PRESTADOS
INSS
FGTS
CESTA BASICA
MATERIAL DE CONSTRUCAO
PREJUZO OPERACIONAL BRUTO
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ENCARGOS C/ PESSOAL
VALES TRANSPORTES
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
ASSOCIACAO DE CLASSES
JORNAIS E REVISTAS
SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS
DESP. JUDICIAIS E PROCESSUAIS
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS
PREJUZO OPERACIONAL LQUIDO
PREJUZO LQUIDO

R$ 178.186,11 D
R$ 178.186,11 D
R$ 1.349,58 D
R$ 1.349,58 D
R$ 176.836,53 D
R$ 18.026,18 D
R$ 438,36 D
R$ 2.252,75 D
R$ 833,47 D
R$ 546,00 D
R$ 2.582,00 D
R$ 12.772,76 D
R$ 3.363,04 D
R$ 2.903,59 D
R$ 133.118,38 D
R$ 178.186,11 D
R$ 8.260,26 D
R$ 8.260,26 D
R$ 205,00 D
R$ 205,00 D
R$ 5.100,00 D
R$ 5.100,00 D
R$ 2.955,26 D
R$ 444,83 D
R$ 51,50 D
R$ 100,00 D
R$ 190,00 D
R$ 1.020,00 D
R$ 2,50 D
R$ 766,43 D
R$ 380,00 D
R$ 1.916,84 D
R$ 1.916,84 D
R$ 1.152,13 D
R$ 702,23 D
R$ 449,90 D
R$ 764,71 D
R$ 764,71 D
R$ 188.363,21 D
R$ 188.363,21 D

TECNICENTER ENGa. COM. E SERVICOS LTDA

RUA MARECHAL HERMES,201-SALA 3 - - BOM JARDIM CEP: 59618-160
MOSSORO/RN

Reg.JC No. 24200138987 Data: 08/12/1987

CNPJ N 12.745.485/0001-21

Insc.Est. N 20.036.643-2

Demonstrao de Resultado do Exerccio agosto a agosto de 2010

31
311
31101
31101011
31102
31102011
31102021
31102041
31103
31103002

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ
COFINS S/ FAT. MATRIZ
ISS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

41
411
41105
41105001
41105004
41105006
41105008
41105021
41105022
41105023
41105025
41105027
41105028

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
CUSTOS DOS SERVICOS
ORDENADOS E SALARIOS
INDENIZACOES TRABALHISTAS
AGUA, LUZ E TELEFONE
DESPESAS C/ VEICULOS
DESPESAS DIVERSAS
INSS
FGTS
FRETES DE COMPRAS
CESTA BASICA
MATERIAL DE CONSTRUCAO
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42102
42102004
42103
42103001
42105
42105001
42105009
42105011
42105012
42105035
42105048
43
431
43101
43101001
43101007
43102
43102001

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ENCARGOS C/ PESSOAL
VALES TRANSPORTES
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS
AGUA, LUZ E TELEFONE
ASSOCIACAO DE CLASSES
JORNAIS E REVISTAS
SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS
RESULTADO OPERACIONAL LQUIDO

R$ 165,163.44
R$ 165,163.44
R$ 180,781.00
R$ 180,781.00
R$ 15,637.56
R$ 1,175.08
R$ 5,423.43
R$ 9,039.05
R$ 20.00
R$ 20,00 C
R$ 165,163.44
R$ 89,147.22
R$ 89.147,22 D
R$ 89.147,22 D
R$ 17.331,95 D
R$ 1.323,78 D
R$ 597,33 D
R$ 746,00 D
R$ 20,00 D
R$ 6.944,48 D
R$ 1.857,57 D
R$ 3.247,67 D
R$ 1.560,42 D
R$ 55.518,02 D
R$ 76,016.22
R$ 8,504.11
R$ 8.504,11 D
R$ 40,00 D
R$ 40,00 D
R$ 5.100,00 D
R$ 5.100,00 D
R$ 3.364,11 D
R$ 906,59 D
R$ 120,00 D
R$ 95,00 D
R$ 1.020,00 D
R$ 654,52 D
R$ 568,00 D
R$ 2,146.65
R$ 2.146,65 D
R$ 418,75 D
R$ 75,75 D
R$ 343,00 D
R$ 1.727,90 D
R$ 1.727,90 D
R$ 65,365.46

I
C/
on

DRE MS DE SETEMBRO
31
311
31101
31101011
31102

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

31102011

PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ

31102021

COFINS S/ FAT. MATRIZ

31102041

ISS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

41
411
41101
41101004
41105

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
MATRIZ
FRETES DE COMPRAS
CUSTOS DOS SERVICOS

41105001

ORDENADOS E SALARIOS

41105002

FERIAS

41105006

AGUA, LUZ E TELEFONE

41105020

SERVICOS PRESTADOS

41105022

INSS

41105023

FGTS

41105027

CESTA BASICA

41105028

MATERIAL DE CONSTRUCAO
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42103
42103001
42105

OUTRAS DESPESAS

42105009

ASSOCIACAO DE CLASSES

42105012

SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS

42105035

DESPESAS DIVERSAS

43101007
43102
43102001

R$ 116,572.36 D
D
D
R$ 116,572.36 D
D
D
R$ 4,249.03 D
D
D
R$ 4,249.03 D
D
D
R$ 112,323.33 D
D
D
R$ 18,058.69 D
D
D
R$ 3,282.28 D
D
D
R$ 700.30 D
D
D
R$ 136.32 D
D
D
R$ 6,213.08 D
D
D
R$ 1,472.91 D
D
D
R$ 1,807.09 D
D
D
R$ 80,652.66 D
R$ 12,465.39 C

R$ 2,543.26 C

DESPESAS C/ VEICULOS

43101

R$ 129,037.75 C

RESULTADO LQUIDO

PROLABORE
DESPESAS GERAIS
AGUA, LUZ E TELEFONE

431

R$ 918.17 D
D
D
R$ 4,237.69 D
D
D
R$ 7,062.82 D

RESULTADO OPERACIONAL LQUIDO

DIRECAO

42105004

43

R$ 12,218.68 D

R$ 9,146.56 D
D
D
R$ 9,146.56 D
D
D
R$ 5,100.00 D
D
D
R$ 5,100.00 D
D
D
R$ 4,046.56 D
D
D
R$ 858.65 D
D
D
R$ 801.00 D
D
D
R$ 100.00 D
D
D
R$ 1,020.00 D
D
D
R$ 966.91 D
D
D
R$ 300.00 D
D
D
R$ 775.57 D
D
D
R$ 775.57 D
D
D
R$ 82.50 D
D
D
R$ 82.50 D
D
D
R$ 693.07 D
D
D
R$ 693.07 D
D
D
R$ 2,543.26 C

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

42105001

42105048

R$ 129,037.75 C
#REF! C
C
#REF!
R$ 129,037.75 C
C
C
R$ 141,256.43 C
C
C
R$ 141,256.43 C

SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS

Demonstrao de Resultado do Exerccio outubro a outubro de 2010

31
311
31101
31101011
31102

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

31102011

PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ

31102021

COFINS S/ FAT. MATRIZ

31102041

ISS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

41
411
41101
41101004
41105

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
MATRIZ
FRETES DE COMPRAS
CUSTOS DOS SERVICOS

R$ 72.517,08 C
R$ 72.517,08 C
R$ 79.383,79 C
R$ 79.383,79 C
R$ 6.866,71 D
R$ 516,00 D
R$ 2.381,52 D
R$ 3.969,19 D
R$ 72.517,08 C
R$ 53.702,33 D
R$ 53.702,33 D
R$ 811,19 D
R$ 811,19 D
R$ 52.891,14 D

41105001

ORDENADOS E SALARIOS

41105002

FERIAS

41105006

AGUA, LUZ E TELEFONE

R$ 775,91 D

41105008

DESPESAS C/ VEICULOS

R$ 1.354,02 D

41105020

SERVICOS PRESTADOS

41105021

DESPESAS DIVERSAS

41105022

INSS

R$ 6.380,33 D

41105023

FGTS

R$ 1.510,74 D

41105027

CESTA BASICA

41105028

MATERIAL DE CONSTRUCAO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42103
42103001
42105

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS GERAIS

R$ 17.099,10 D
R$ 416,16 D

R$ 498,50 D
R$ 249,68 D

R$ 1.734,62 D
R$ 22.872,08 D
R$ 18.814,75 C
R$ 7.933,66 D
R$ 7.933,66 D
R$ 5.100,00 D
R$ 5.100,00 D
R$ 2.833,66 D

42105001

AGUA, LUZ E TELEFONE

42105009

ASSOCIACAO DE CLASSES

42105012

SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS

42105035

DESPESAS DIVERSAS

R$ 454,52 D

42105048

SERVICOS PRESTADOS

R$ 300,00 D

43
431
43101
43101007
43102
43102001

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS

R$ 959,14 D
R$ 100,00 D
R$ 1.020,00 D

R$ 2.156,91 D
R$ 2.156,91 D
R$ 239,32 D
R$ 239,32 D
R$ 1.917,59 D
R$ 1.917,59 D

LUCRO OPERACIONAL LQUIDO

R$ 8.724,18 C

LUCRO LQUIDO

R$ 8.724,18 C

31
311
31101
31101011
31102

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

31102011

PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ

31102021

COFINS S/ FAT. MATRIZ

31102041

ISS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

41
411
41101
41101004
41105

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
MATRIZ
FRETES DE COMPRAS
CUSTOS DOS SERVICOS

41105001

ORDENADOS E SALARIOS

41105002

FERIAS

41105003

13o. SALARIO

41105006

AGUA, LUZ E TELEFONE

41105008

DESPESAS C/ VEICULOS

41105021

DESPESAS DIVERSAS

41105022

INSS

41105023

FGTS

41105027

CESTA BASICA

41105028

MATERIAL DE CONSTRUCAO
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42103
42103001
42104
42104001
42105

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS C/ VENDAS
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
DESPESAS GERAIS

42105001

AGUA, LUZ E TELEFONE

42105009

ASSOCIACAO DE CLASSES

42105012

SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS

42105035

DESPESAS DIVERSAS

42105048
43
431
43101
43101001
43101007
43102
43102001

SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS
IMPOSTOS E TAXAS
RESULTADO OPERACIONAL LQUIDO

R$ 112,857.07 C
R$ 55,961.58 C
C
C
R$ 123,543.59 C
C
C
R$ 123,543.59 C
R$ 10,686.52 D
D
D
R$ 803.03 D
D
D
R$ 3,706.31 D
D
D
R$ 6,177.18 D
R$ 112,857.07 C
R$ 103,750.48 D
D
D
R$ 103,750.48 D
D
D
R$ 2,166.22 D
D
D
R$ 2,166.22 D
D
D
R$ 101,584.26 D
D
D
R$ 20,435.64 D
D
D
R$ 5,768.86 D
D
D
R$ 10,353.24 D
D
D
R$ 779.74 D
D
D
R$ 1,009.00 D
D
D
R$ 32.00 D
D
D
R$ 12,147.97 D
D
D
R$ 1,629.94 D
D
D
R$ 903.02 D
D
D
R$ 48,524.85 D
D
D
R$ 9,106.59 C
D
R$ 7,874.75 D
D
D
R$ 7,874.75 D
D
D
R$ 5,100.00 D
D
D
R$ 5,100.00 D
D
D
R$ 175.00 D
D
D
R$ 175.00 D
D
D
R$ 2,599.75 D
D
D
R$ 890.85 D
D
D
R$ 100.00 D
D
D
R$ 1,020.00 D
D
D
R$ 78.90 D
D
D
R$ 510.00 D
D
D
R$ 966.22 D
D
D
R$ 966.22 D
D
D
R$ 101.98 D
D
D
R$ 30.00 D
D
D
R$ 71.98 D
D
D
R$ 864.24 D
D
D
R$ 864.24 D
R$ 265.62

TECNICENTER ENGa. COM. E SERVICOS LTDA

RUA MARECHAL HERMES,201-SALA 3 - - BOM JARDIM CEP: 59618-160

Demonstrao de Resultado do Exerccio dezembro a dezembro de 2010

31
311
31101
31101011
31102

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS
SERVICOS A VISTA
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

31102011

PIS S/ RECEITA OPERAC. MATRIZ

31102021

COFINS S/ FAT. MATRIZ

31102041

ISS

31103
31103002

RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA

41
411
41101
41101004
41105

CUSTOS DE MERC. REC. SERVICOS

CUSTOS
MATRIZ
FRETES DE COMPRAS
CUSTOS DOS SERVICOS

41105001

ORDENADOS E SALARIOS

41105002

FERIAS

41105003

13o. SALARIO

41105004

INDENIZACOES TRABALHISTAS

41105006

AGUA, LUZ E TELEFONE

41105008

DESPESAS C/ VEICULOS

41105020

SERVICOS PRESTADOS

41105021

DESPESAS DIVERSAS

41105022

INSS

41105023

FGTS

41105025

FRETES DE COMPRAS

41105027

CESTA BASICA

41105028

MATERIAL DE CONSTRUCAO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

42
421
42102
42102004
42103
42103001
42104
42104001
42105

OUTRAS DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ENCARGOS C/ PESSOAL
VALES TRANSPORTES
DIRECAO
PROLABORE
DESPESAS C/ VENDAS
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
DESPESAS GERAIS

42105001

AGUA, LUZ E TELEFONE

42105004

DESPESAS C/ VEICULOS

42105006

IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO

42105007

CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL

42105009

ASSOCIACAO DE CLASSES

42105011

JORNAIS E REVISTAS

42105012

SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS

42105013

DESP. JUDICIAIS E PROCESSUAIS

42105035

DESPESAS DIVERSAS

42105048
43
431
43101

SERVICOS PRESTADOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 949,456.01 D
R$ 949,456.01 D
R$ 1,423,161.03 D
R$ 1,423,161.03 D
R$ 123,103.43 C
C
R$ 9,250.55 C
C
C
R$ 42,694.83 C
C
C
R$ 71,158.05 C
R$ 1,137.40 D
D
D
R$ 1,137.40 D
D
D
R$ 1,301,195.00 D
R$ 1,122,325.43 C
C
C
R$ 1,122,325.43 C
C
C
R$ 11,561.86 C
C
C
R$ 11,561.86 C
C
C
R$ 1,267,762.97 C
C
C
R$ 261,109.77 C
C
C
R$ 20,795.11 C
C
C
R$ 10,353.24 C
C
C
R$ 33,069.40 C
C
C
R$ 9,986.90 C
C
C
R$ 9,929.08 C
C
C
R$ 8,560.67 C
C
C
R$ 6,390.97 C
C
C
R$ 119,718.09 C
C
C
R$ 33,398.35 C
C
C
R$ 8,308.17 C
C
C
R$ 26,838.77 C
C
C
R$ 562,305.05 C
C
C
R$ 178,869.57 D
R$ 118,223.50 C
C
C
R$ 118,223.50 C
C
C
R$ 500.08 C
C
C
R$ 500.08 C
C
C
R$ 76,500.00 C
C
C
R$ 76,500.00 C
C
C
R$ 175.00 C
C
C
R$ 175.00 C
C
C
R$ 41,048.42 C
C
C
R$ 7,827.39 C
C
C
R$ 1,046.09 C
C
C
R$ 50.00 C
C
C
R$ 551.50 C
C
C
R$ 1,342.39 C
C
C
R$ 665.00 C
C
C
R$ 11,220.00 C
C
C
R$ 108.10 C
C
C
R$ 8,388.55 C
C
C
R$ 9,849.40 C
C
C
R$ 16,423.24 C
C
C
R$ 16,423.24 C
C
C
R$ 5,183.43 C

43101001

JUROS PASSIVOS

43101007

DESPESAS BANCARIAS

43102
43102001
43102003

DESPESAS TRIBUT. DEDUTIVEIS

IMPOSTOS E TAXAS
I.O.F.
LUCRO OPERACIONAL LQUIDO

44
441
44102
44102001
44102006

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

DIVERSAS
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
MULTAS E PENALIDADES
AGUA, LUZ E TELEFONE
LUCRO LQUIDO

R$ 2,746.21 C
C
C
R$ 2,437.22 C
C
C
R$ 11,239.81 C
C
C
R$ 11,236.36 C
C
C
R$ 3.45 C
C
C
R$ 44,222.83 D
R$ 456.57 C
C
C
R$ 456.57 C
C
C
R$ 456.57 C
C
C
R$ 26.65 C
C
C
R$ 429.92 C
C
R$ 43,766.26 D

PLANEJAMENTO TRIBU
MS

Janeiro
Fevereiro
Maro
TOTAL DO TRIMESTRE
Abril
Maio
Junho
TOTAL DO TRIMESTRE
Julho
Agosto
Setembro
TOTAL DO TRIMESTRE
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL DO TRIMESTRE
FATURAMENTO ANUAL
LUCRO ANUAL
IRPJ PAGO ANUALMENTE
CSLL PAGO ANUALMENTE
PIS
COFINS
PIS* (N-C)
COFINS*(N-C)
TOTAL DE IMPOSTO A PAGAR
Observaes:

RESULTADO

87,713.35
99,400.57
109,270.89
296,384.81
150,829.03
962.14
38,360.97
111,505.92
188,363.21
65,365.46
2,543.26
120,454.49
8,724.18
265.62
43,766.26
52,756.06

IRPJ - Base de Clculo

IRPJ - Alquota

Adicional

8%

15%

10%

7,017.07
7,952.05
8,741.67
23,710.78
12,066.32
76.97
3,068.88
8,920.47
15,069.06
5,229.24
203.46
9,636.36
697.93
21.25
3,501.30
4,220.48

1,052.56
1,192.81
1,311.25
3,556.62
1,809.95
11.55
460.33
1,338.07
2,260.36
784.39
30.52
1,445.45
104.69
3.19
525.20
633.07

6,771.34
7,940.06
8,927.09
23,638.48
0.00
0.00
1,836.10
1,836.10
0.00
4,536.55
5,745.67
1,209.13
0.00
0.00
2,376.63
2,376.63

1,406.17

26,642.08

2,830,651.07
117,180.46

LUCRO NO PERIODO
PREJUIZO NO PERIODO
VER. DRE
REGIME NO-CUMULATIVO

NEJAMENTO TRIBUTRIO - CONSTRUTORA TREVO LTDA

CSLL - Base de Clculo

CSLL - Alquota

ISS

PIS

PIS *(N-C)

COFINS

COFINS* (N-C)

32%

9%

5%

0.65%

1.65%

3.00%

7.60%

28,068.27
31,808.18
34,966.68
94,843.14
48,265.29
307.88
12,275.51
35,681.89
60,276.23
20,916.95
813.84
38,545.44
2,791.74
85.00
14,005.20
16,881.94

2,526.14
2,862.74
3,147.00
8,535.88
4,343.88
27.71
1,104.80
3,211.37
5,424.86
1,882.53
73.25
3,469.09
251.26
7.65
1,260.47
1,519.37

7,868.79
8,000.07
12,405.05
28,273.91
0.00
7,441.55
8,410.80
15,852.36
0.00
9,039.05
7,062.82
16,101.87
3,969.19
6,177.18
R$ 81,158.05
91,304.42

1,022.94
1,040.01
1,612.66
3,675.61
0.00
967.40
1,093.40
2,060.81
0.00
1,175.08
918.17
2,093.24
515.99
803.03
R$ 10,550.55
11,869.57

2,596.70
2,640.02
4,093.67
9,330.39
0.00
2,455.71
2,775.56
5,231.28
0.00
2,982.89
2,330.73
5,313.62
1,309.83
2,038.47
R$ 26,782.16
30,130.46

4,721.27
4,800.04
7,443.03
16,964.34
0.00
4,464.93
5,046.48
9,511.41
0.00
5,423.43
4,237.69
9,661.12
2,381.51
3,706.31
R$ 48,694.83
54,782.65

11,960.56
12,160.11
18,855.67
42,976.34
0.00
11,311.16
12,784.42
24,095.58
0.00
13,739.36
10,735.49
24,474.84
6,033.17
9,389.31
R$ 123,360.24
138,782.72

3,374.80
19,699.23
90,919.53
50,005.74
230,329.48

IMPOSTO PAGO

IMPOSTO PAGO

NO PERODO

NO PERODO

16,094.26
17,835.65
22,441.02
56,370.93
6,153.82
5,471.59
9,541.11
8,858.87
7,685.22
13,801.96
486.05
5,630.70
3,253.45
4,520.18
63,407.67
71,181.30

24,907.30
26,795.73
36,334.68
88,037.71
6,153.82
13,806.13
18,961.21
26,613.51
7,685.22
23,925.70
7,424.31
23,664.79
7,698.95
11,438.62
154,304.68
173,442.25

142,041.80

311,758.26

PLANEJAMENTO TRIBUTRIO - CONSTRUTORA TREVO LTDA/LUCRO REAL TRIMESTRAL

MS
RESULTADO
IRPJ - Base de Clculo
IRPJ - Alquota
8.00%
15.00%
Janeiro
87,713.35
Fevereiro
99,400.57
Maro
109,270.89
TOTAL DO TRIMESTRE
296,384.81
23,710.78
3,556.62
Abril
150,829.03
Maio
962.14
Junho
38,360.97
TOTAL DO TRIMESTRE
111,505.92
0.00
0.00
Julho
188,363.21
Agosto
65,365.46
Setembro
2,543.26
TOTAL DO TRIMESTRE
120,454.49
0.00
0.00
Outubro
8,724.18
Novembro
265.62
Dezembro
43,766.26
TOTAL DO TRIMESTRE
52,756.06
COMPENSAO
36,136.35
IMPOSTO compensado
16,619.71
1,329.58
199.44
FATURAMENTO ANUAL
LUCRO ANUAL
IRPJ PAGO ANUALMENTE
CSLL PAGO ANUALMENTE
TOTAL DE IMPOSTO A PAGAR
PIS
COFINS

2,830,651.07
81,044.11
3,756.05

32,794.53

Adicional
10.00%

CSLL - Base de Clculo

32.00%

CSLL - Alquota
9.00%

29,038.48

94,843.14

8,535.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,318.31

ISS
5%
7,868.79
8,000.07
12,405.05
28,273.91
0.00
7,441.55
8,410.80
15,852.36
0.00
9,039.05
7,062.82
16,101.87
3,969.19
6,177.18
R$ 71,158.05
81,304.42

PIS
0.65%

2,062.95

2,060.81

2,093.24

1,319.03

478.65
RESULTADO

29,038.48
9,014.53

141,532.55
7,536.03

PIS *
1.65%

COFINS
3.00%

COFINS*
7.60%

IMPOSTO PAGO
NO PERODO

IMPOSTO PAGO
NO PERODO

5,236.72

9,521.32

24,120.67

52,715.25

70,488.37

5,231.28

9,511.41

24,095.58

11,572.22

29,326.86

5,313.62

9,661.12

24,474.84

11,754.37

29,788.46

3,348.30

6,087.82

15,422.48

7,406.85

18,770.78

83,448.68

148,374.47

19,129.92
34,781.67

88,113.57

PLANEJAMENTO TRIBUTRIO - CONSTRUTORA TREVO LTDA/LUCRO PRESUMIDO

MS
RESULTADO
IRPJ - Base de Clculo
32.00%
Janeiro
87,713.35
Fevereiro
99,400.57
Maro
109,270.89
TOTAL DO TRIMESTRE
94,843.14
296,384.81
Abril
150,829.03
Maio
962.14
Junho
38,360.97
TOTAL DO TRIMESTRE
0.00
111,505.92
Julho
188,363.21
Agosto
65,365.46
Setembro
2,543.26
TOTAL DO TRIMESTRE
0.00
120,454.49
Outubro
8,724.18
Novembro
265.62
Dezembro
43,766.26
TOTAL DO TRIMESTRE
16,881.94
52,756.06
IMPOSTO A COMPENSAR
FATURAMENTO ANUAL
LUCRO ANUAL
IRPJ PAGO ANUALMENTE
CSLL PAGO ANUALMENTE
TOTAL DE IMPOSTO A PAGAR
ISS
PIS
COFINS

IRPJ - Alquota
15.00%

14,226.47

0.00

0.00

2,532.29

2,830,651.07
117,180.46
16,758.76

Adicional
10.00%

CSLL - Base de Clculo

12.00%

CSLL - Alquota
9.00%

29,038.48

35,566.18

3,200.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,330.73

569.77

ISS
5%
7,868.79
8,000.07
12,405.05
28,273.91
0.00
7,441.55
8,410.80
15,852.36
0.00
9,039.05
7,062.82
16,101.87
3,969.19
6,177.18
R$ 71,158.05
81,304.42

PIS
0.65%

2,062.95

2,060.81

2,093.24

1,319.03

RESULTADO

29,038.48
3,770.72
141,532.55
7,536.03

PIS *
1.65%

COFINS
3.00%

COFINS*
7.60%

IMPOSTO PAGO
NO PERODO

IMPOSTO PAGO
NO PERODO

5,236.72

9,521.32

24,120.67

58,050.18

75,823.30

5,231.28

9,511.41

24,095.58

11,572.22

29,326.86

5,313.62

9,661.12

24,474.84

11,754.37

29,788.46

3,348.30

6,087.82

15,422.48

10,508.91

21,872.84

91,885.67

156,811.46

19,129.92
34,781.67

88,113.57

PLANEJAMENTO TRIBUTRIO - CO
ALIQUOTA
TOTAL
9.78%
10.26%
10.76%
10.76%
11.51%
12.80%
12.00%
10.26%
13.25%
13.25%
13.70%
16.85%
145.18%

FATUAMENTO
2010
157,375.77
160,001.43
248,100.92
0.00
148,831.08
168,216.03
0.00
180,781.00
141,256.43
79,383.79
123,543.59
1,423,161.03
2,830,651.07

FATURAMENTO
ACUMULADO
719,679.05
756,823.92
930,220.95
930,220.95
1,072,454.03
1,202,309.09
1,189,352.09
770,525.60
1,361,250.12
1,417,424.68
1,540,968.27
2,830,651.07
14,721,879.80

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$)

Alquota

IRPJ

CSLL

MS
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

FATURAMENTO
2009
119,713.35
122,856.57
74,703.89
0.00
6,598.00
38,360.97
12,957.00
34,129.37
116,010.03
23,209.23
0.00
133,478.23
682,016.63

At 120.000,00

4.50%

0.00%

1.22%

De 120.000,01 a 240.000,00

6.54%

0.00%

1.84%

De 240.000,01 a 360.000,00

7.70%

0.16%

1.85%

De 360.000,01 a 480.000,00

8.49%

0.52%

1.87%

De 480.000,01 a 600.000,00

8.97%

0.89%

1.89%

De 600.000,01 a 720.000,00

9.78%

1.25%

1.91%

De 720.000,01 a 840.000,00

10.26%

1.62%

1.93%

De 840.000,01 a 960.000,00

10.76%

2.00%

1.95%

De 960.000,01 a 1.080.000,00

11.51%

2.37%

1.97%

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00

12.00%

2.74%

2.00%

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00

12.80%

3.12%

2.01%

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00

13.25%

3.49%

2.03%

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00

13.70%

3.86%

2.05%

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00

14.15%

4.23%

2.07%

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00

14.60%

4.60%

2.10%

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00

15.05%

4.90%

2.19%

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00

15.50%

5.21%

2.27%

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00

15.95%

5.51%

2.36%

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00

16.40%

5.81%

2.45%

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00

16.85%

6.12%

2.53%

PLANEJAMENTO TRIBUTRIO - CONSTRUTORA TREVO LTDA

VALOR PAGO DE IMPOSTO
IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
1,967.20
3,005.88
3,257.68
503.60
2,592.02
3,088.03
3,376.03
544.00
4,962.02
4,837.97
5,334.17
868.35
0.00
0.00
0.00
0.00
3,527.30
2,931.97
3,259.40
550.67
5,248.34
3,381.14
3,818.50
672.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2,928.65
3,489.07
3,814.48
614.66
4,929.85
2,867.51
3,263.02
593.28
2,770.49
1,611.49
1,833.77
333.41
4,768.78
2,532.64
2,903.27
543.59
87,097.46
36,005.97
37,429.14
8,112.02
120,792.11
63,751.67
68,289.46
13,336.45

COFINS

PIS/PASEP

ISS

1.28%

0.00%

2.00%

1.91%

0.00%

2.79%

1.95%

0.24%

3.50%

1.99%

0.27%

3.84%

2.03%

0.29%

3.87%

2.07%

0.32%

4.23%

2.11%

0.34%

4.26%

2.15%

0.35%

4.31%

2.19%

0.37%

4.61%

2.23%

0.38%

4.65%

2.27%

0.40%

5.00%

2.31%

0.42%

5.00%

2.35%

0.44%

5.00%

2.39%

0.46%

5.00%

2.43%

0.47%

5.00%

2.47%

0.49%

5.00%

2.51%

0.51%

5.00%

2.55%

0.53%

5.00%

2.59%

0.55%

5.00%

2.63%

0.57%

5.00%

ISS
6,657.00
6,816.06
10,693.15
0.00
6,861.11
8,410.80
0.00
7,701.27
7,062.82
3,969.19
6,177.18
71,158.05
135,506.63

VALOR DO IMPOSTO
15,391.35
16,416.15
26,695.66
0.00
17,130.46
21,531.65
0.00
18,548.13
18,716.48
10,518.35
16,925.47
239,802.63
401,676.33

DESPESAS DO
PERIODO
56,049.42
46,760.74
117,947.41
134,991.89
115,781.90
99,797.98
126,494.49
63,792.90
112,591.45
1,256,972.17

LUCRO DO
PERIODO
85,935.00
96,824.54
103,457.85
0.00
-3,291.27
30,902.48
0.00
62,434.89
-3,954.54
5,072.54
-5,973.33
-73,613.77
297,794.39

COMPARAO DOS REGIMES

IRPJ
CSLL
3,333.00
2,345.00
2,334.00
2,444.00
5,666.00
345.00
11,333.00
5,134.00

LUCRO REAL
LUCRO PRESUMIDO
SIMPLES NACIONAL
TOTAL

LUCRO REAL
LUCRO PRESUMIDO
SIMPLES NACIONAL
TOTAL

FATURAMENTO
2,830,651.07
2,830,651.07
2,830,651.07
2,830,651.07

LUCRO
81,044.11
117,180.46
297,794.39

PIS
3,456.00
345.00
4,333.00
8,134.00

COMPARAO DOS REGIMES

% sobre o faturamento
2.86%
4.14%
10.52%

PARCELA DE IMPO
NA APURAO DO

PARCELA DE IMPOSTO SOBRE LUCRO

NA APURAO DO SIMPLES NACIONAL
COFINS
0%

PIS
1%

ISS
36%
LUCRO
37%

ISS
40%
CSLL
13%

IRPJ
13%

COFINS
4,456.00
4,456.00
3,455.00
12,367.00

COMPARAO DOS REGIMES

IRPJ
CSLL
ISS
PIS
32,794.53
9,014.53 141,532.55 7,536.03
45,797.24
3,770.72 141,532.55 7,536.03
105,666.00 100,345.00 283,065.11 4,333.00
120,792.11 63,751.67
19,405.06

COFINS
34,781.67
34,781.67
3,455.00
73,018.35

TOTAL
225,659.32
233,418.22
496,864.11
955,941.65

PARCELA DE IMPOSTO SOBRE

LUCRO NA APURAO DO
LUCRO REAL

PARCELA DE IMPOSTO SOBRE LUCRO

NA APURAO DO LUCRO PRESUMIDO
COFINS
10%

% sobre o faturamento
7.97%
8.25%
17.55%
33.77%

PIS
2%

PIS
3%

COFINS
11%

LUCRO
34%

IRPJ
13%

ISS
46%

CSLL
1%
6,000.00
5,000.00

4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
IRPJ

CSLL

PIS

COFINS

ELA DE IMPOSTO SOBRE

CRO NA APURAO DO
LUCRO REAL

LUCRO
26%

IRPJ
11%
CSLL
3%

Lucro Real
Lucro Presumido

Simples Nacional

COFINS