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R$ 2,671.81
R$ 9,636.39
R$ 35,430.73
R$ 22,120.44
R$ 3,284.29
R$ 7,579.72
R$ 80,723.38
Vencimento Credores Centro Custo
1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO Ecad
2/20/2008 ECAD - 14/36 PARCELA ACORDO Ecad
3/20/2008 ECAD - 15/36 PARCELA ACORDO Ecad
4/20/2008 ECAD - 16/36 PARCELA ACORDO Ecad
5/20/2008 ECAD - 17/36 PARCELA ACORDO Ecad
6/20/2008 ECAD - 18/36 PARCELA ACORDO Ecad
7/20/2008 ECAD - 19/36 PARCELA ACORDO Ecad
8/20/2008 ECAD - 20/36 PARCELA ACORDO Ecad
9/20/2008 ECAD - 21/36 PARCELA ACORDO Ecad
10/20/2008 ECAD - 22/36 PARCELA ACORDO Ecad
11/20/2008 ECAD - 23/36 PARCELA ACORDO Ecad
12/20/2008 ECAD - 24/36 PARCELA ACORDO Ecad
1/20/2009 ECAD - 25/36 PARCELA ACORDO Ecad
2/20/2009 ECAD - 26/36 PARCELA ACORDO Ecad
3/20/2009 ECAD - 27/36 PARCELA ACORDO Ecad
4/20/2009 ECAD - 28/36 PARCELA ACORDO Ecad
6/20/2009 ECAD - 30/36 PARCELA ACORDO Ecad
7/20/2009 ECAD - 31/36 PARCELA ACORDO Ecad
8/20/2009 ECAD - 32/36 PARCELA ACORDO Ecad
9/20/2009 ECAD - 33/36 PARCELA ACORDO Ecad
10/20/2009 ECAD - 34/36 PARCELA ACORDO Ecad
11/20/2009 ECAD - 35/36 PARCELA ACORDO Ecad
12/20/2009 ECAD - 36/36 PARCELA ACORDO Ecad
11/10/2007 SUPERMERCADO COJIBA/DIVERSOS Eventos
11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME Eventos
12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos
12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA Eventos
12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUT. Eventos
12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA/REF: 11/2007 Eventos
12/17/2007 CONTATO VISUAL/BANNER JANTAR BENEFICIENTE Eventos
12/18/2007 PAPEL. STO ANTONIO-SR. MAURO-REF:11/2007 Eventos
12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEF. Eventos
1/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 1/3 Eventos
1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS FESTA DO CAFONA Eventos
1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL Eventos
1/7/2008 BAR PISC./JANTAR BANDA PARADISE Eventos
1/8/2008 GUARI DOCES REF: 12/2007 Eventos
1/8/2008 MB AGUA E GAS REF: 12/2007 Eventos
1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA-REF:12/2007 Eventos
1/8/2008 2ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Eventos
1/10/2008 GRAFICA GRIECO-INFORMATIVOS Eventos
1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos
1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA/BAILE PRE REVEILLON Eventos
1/11/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos
1/12/2008 GRAF. GRIECO-FOLHETOS(REVEILLON) E INGRESSOS ATIT.
Eventos
1/16/2008 COPY GRAF-FOLHETOS ATIT. DO SAMBA Eventos
1/16/2008 SUPERMERCADO COJIBA/REF: 12/2007 Eventos
1/17/2008 MUSEU DA GULA REF: 12/2007 Eventos
1/20/2008 JANETE RODRIG. SANTOS ME-JORNAL GUARIBA NOTICIAS
Eventos
1/20/2008 DANIEL ZANOTO-GELO EVENTOS 2007 Eventos
1/27/2008 MAKRO - EVENTO 22 A 29 DEZEM Eventos
1/30/2008 ESTUDIO FM DE COMUNICAÇÃO Eventos
2/3/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos
2/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 2/3 Eventos
3/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 3/3 Eventos
11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO REF. AO MÊS 10/07 Funcionários
1/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 4/5 PARC ACORDO Funcionários
1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: 11/2007
Funcionários
1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: 12/2007
Funcionários
1/16/2008 SEGURO FUNCIONARIOS Funcionários
1/20/2008 PLANO SAUDE FUNC - SAO FCO Funcionários
1/27/2008 MAKRO CESTA FUNCIONARIO Funcionários
2/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 5/5 PARC ACORDO Funcionários
2/14/2008 COMBUSTIVEL - CARLINHOS Funcionários
1/15/2008 7¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado
2/15/2008 8¦ PARC. TOTAL PRESS IND. DE APAR. P/ GINAST. Imobilizado
3/15/2008 9¦ PARC. TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA Imobilizado
4/15/2008 10¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado
12/20/2007 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS/13 SALARIO Impostos
1/7/2008 FGTS-REF: 12/2007 Impostos
1/10/2008 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS REF: 12/2007 Impostos
1/10/2008 DARF-IMPOSTO DE RENDA Impostos
1/18/2008 DARF-REF: 12/2007 Impostos
1/31/2008 CREF- REF: 12/2007 Impostos
2/29/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos
3/31/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos
3/31/2008 CREF-ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008 Impostos
11/15/2007 RANDAL PEDRAS/PEDRAS P/ COQU. PISCINA Manutenção
11/25/2007 JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA-ME Manutenção
11/29/2007 TINTA E CIA - RAMPA Manutenção
12/8/2007 2¦ PARC./COQUEIROS P/ PISCINA-JULIO FAVERO Manutenção
12/15/2007 L L TINTAS- LUIZ DOMINGUES - ME Manutenção
12/15/2007 LL TINTAS - 3/3 PARCELA Manutenção
12/17/2007 TINTA & CIA.-PDTS DIVERSOS 8/8 PARCELA Manutenção
12/20/2007 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção
12/20/2007 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção
12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (COPIAS CHAVES) Manutenção
12/24/2007 TABACARIA PARIS/REF: 11/2007 Manutenção
12/28/2007 MAXLIMP Manutenção
1/3/2008 MAT ELETRICOS CASTRO - SECRETARIA Manutenção
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção
1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção
1/8/2008 J.V.O. COMERCIO DE CAÇAMBAS Manutenção
1/10/2008 TINTA E CIA/PINTURA SECRETARIA Manutenção
1/10/2008 3ª PARC. COMAVI GBA MAT. P/ CONST. LTDA Manutenção
1/10/2008 INTERNET - TERRA Manutenção
1/11/2008 LL TINTAS/MAT. REFORMA SECRETARIA Manutenção
1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK/MADEIRA SERRADA Manutenção
1/15/2008 PARC.1/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção
1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 Manutenção
1/15/2008 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA Manutenção
1/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 02/03 PARC. Manutenção
1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA Manutenção
1/16/2008 S. S. T. I. TECNOLOGIA LTDA Manutenção
1/16/2008 TINTA E CIA-MAT.REFORMA SECRETARIA Manutenção
1/16/2008 TINTA E CIA-MAT. REFOMA SECRETARIA Manutenção
1/17/2008 CMC MATERIAIS ELETRICOS Manutenção
1/18/2008 COMAVI GBA P/ CONSTR.-VIZIACK Manutenção
1/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção
1/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção
1/26/2008 COPLANA NF 26529 Manutenção
1/28/2008 MAX LIMP REF: 12/2007 Manutenção
1/29/2008 COPLANA NF 26724 Manutenção
2/8/2008 3ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção
2/10/2008 BAYKER - MAT. LIMPEZA Manutenção
2/15/2008 PARC. 2/4 COMAVI GBA MAT. P/CONSTR. Manutenção
2/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 03/03 PARC. Manutenção
2/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção
2/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção
3/8/2008 4ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção
3/15/2008 PARC. 3/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONST. Manutenção
3/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção
4/8/2008 5ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM ACADEMIA Manutenção
4/15/2008 PARC. 4/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção
2/2/2008 ROGERIO REEMBOLSO MAKRO Rogerio
2/2/2008 BAILE CAFONA REEMBOLSO ROGERIO Rogerio
2/10/2008 PAGTO ROGERIO REEMBOLSO Rogerio
1/13/2008 ECCUS INFORMATICA/ REF: 12/2007 Serviços
1/16/2008 BODY SYSTEM 12/2007 Serviços
1/20/2008 COM4 INFORMATICA LTDA REF: 12/2007 Serviços
1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL:3251-6111 Telefone/Agua/Luz
1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1202 Telefone/Agua/Luz
1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1416 Telefone/Agua/Luz
1/17/2008 SABESP CASA LAURA Telefone/Agua/Luz
1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/Agua/Luz
1/17/2008 SABESP CLUBE Telefone/Agua/Luz
1/17/2008 SABESP - SEDE Telefone/Agua/Luz
1/18/2008 CPFL REF: 12/2007(CASA DO LAURO) Telefone/Agua/Luz
1/19/2008 CPFL CLUBE Telefone/Agua/Luz
Documento Valor
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 288.00
boleto bancário R$ 287.95 R$ 6,623.95
N.F. 3260 R$ 223.11
N.F. Nº 7881 R$ 375.00
NULL R$ 850.00
N.F. N§ 5856 R$ 80.28
7 R$ 64.90
N.F. R$ 55.08
N.F. Nº 138 R$ 100.00
N.F. 106 R$ 110.10
NULL R$ 100.00
2062 R$ 278.00
N.F. 141 R$ 100.00
N.F. 143 R$ 160.00
N.F. 612 R$ 240.00
N.F. 46 R$ 54.88
N.F. 957 R$ 325.00
N.F. 5930 R$ 77.48
boleto bancário R$ 113.57
N.F. 013036 R$ 570.05
BOLETO BANCARIO R$ 300.06
boleto bancario R$ 101.20
BOLETO BANCARIO R$ 285.03
N.F. 013054 R$ 300.06
N.F. 7629 R$ 110.00
N.F. 3359 R$ 75.90
boleto bancario R$ 212.05
N.F. 15 R$ 616.00
NULL R$ 324.00
868201 R$ 1,512.00
BOLETO BANCARIO R$ 250.00
BOLETO BANCARIO R$ 285.02
2062 R$ 278.00
a R$ 280.00 R$ 8,806.77
N.F. Nº 225 R$ 1,701.00
NULL R$ 400.00
N.F. 236 R$ 1,680.00
N.F. 237 R$ 1,743.00
NULL R$ 176.54
6506 R$ 982.94
868203 R$ 1,274.00
NULL R$ 400.00
R$ 100.00 R$ 8,457.48
boleto bancario R$ 1,310.00
boleto bancario R$ 1,310.00
boleto bancario R$ 1,310.00
boleto bancario R$ 1,310.00 R$ 5,240.00
boleto bancario R$ 5,096.02
GUIA R$ 1,809.38
GUIA R$ 4,911.07
GUIA R$ 33.86
GUIA R$ 320.76
boleto bancario R$ 53.14
BOLETO BANCARIO R$ 53.14
BOLETO BANCARIO R$ 53.14
BOLETO BANCARIO R$ 159.44 R$ 12,489.95
N.F. Nº 470 R$ 250.00
N.F. Nº 477 R$ 95.20
NULL R$ 27.50
deposito R$ 800.00
N. F. N§ 2970 R$ 72.60
notas diversas R$ 293.69
NFS: 1247 R$ 480.00
N.F.N§2929/2931 R$ 234.00
n.f.n§4074/4079 R$ 683.92
N.F. 004904 R$ 36.00
N.F. 1219 R$ 32.00
boleto bancario R$ 547.80
NULL R$ 499.85
N.F. 3246 R$ 420.90
N.F. 3247 R$ 93.60
N.F. 8629 R$ 198.00
N.F. 001464 R$ 180.00
boleto bancário R$ 657.39
NULL R$ 40.99
N.F. 3026 R$ 188.30
boleto bancario R$ 176.38
boleto bancario R$ 396.20
NULL R$ 340.00
boleto bancário R$ 177.82
boleto banc rio R$ 752.00
978 R$ 340.00
boleto banc rio R$ 383.34
N.F.1477 R$ 83.00
N.F. 1479 R$ 37.50
N.F. 126 R$ 311.30
boleto bancario R$ 286.05
n.f.n§4074/4079 R$ 683.92
N.F.N§2929/2931 R$ 234.00
NULL R$ 127.64
BOLETO BANCARIO R$ 766.35
NULL R$ 15.98
boleto bancário R$ 113.57
4335 R$ 702.94
boleto bancario R$ 396.20
boleto banc rio R$ 750.75
n.f.n§4074-407 R$ 683.92
N.F.N§2929/2931 R$ 231.40
boleto bancário R$ 113.57
boleto bancario R$ 396.20
n.f.n§4074/4079 R$ 683.94
boleto bancário R$ 113.57
boleto bancario R$ 396.20 R$ 15,525.48
NULL R$ 3,927.50
NULL R$ 600.00
NULL R$ 12,000.00 R$ 16,527.50
N.F. 86 R$ 227.00
NULL R$ 423.00
boleto bancario R$ 30.00 R$ 680.00
boleto bancario R$ 177.79
boleto bancario R$ 105.73
boleto bancario R$ 427.31
NULL R$ 576.50
NULL R$ 443.72
NULL R$ 87.20
NULL R$ 670.18
boleto bancario R$ 3,269.53
NULL R$ 614.29 R$ 6,372.25
R$ 80,723.38 R$ 80,723.38
Contas a Pagar Rateado por Centro Custos
ios
o
Agua/Luz
Contas a Pagar Rateado por Vencimentos
Reforma Campo R$ -
Deficit R$ (64,624.46)
0.00 Taxa Saniamento Finan. R$ -
R$ (64,624.46)
pclima@carol.com.br
cotoco_vitin@hotmail.com
Caixa
Dinheiro R$ 989.75
Cheques Pré R$ 998.55
Saldo R$ 1,988.30
R$ 2,900.27
Estoque
876 Cervejas 0.85 R$ 744.60
24 Refrigerantes 0.60 R$ 14.40 v
Litros R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 759.00
Recebido R$ 33,069.12