Recursos Recebidos e Prestado Contas

Em atendimento a Lei Estadual Lei 16897 de 10 de Agosto de 2011 que:

Disciplina a obrigatoriedade de transparncia, por meio de divulgao eletrnica, pelas
entidades privadas de utilidade pblica ou no, que recebam recursos pblicos a ttulo de
subveno e auxlio, ou parcerias com municpios ou Estado.

Entidade Tomadora: 79.145.561/0001-39

Entidade Concessora: 76.282.656/0001-06

CASA MATERNAL EVANGELICA DE MARINGA

No existe valores recebidos
e ou prestado contas para o ms e ano de seleo!!!
MUNICPIO DE MARING

Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13146/2009

2/2009

Tipo de Recurso: Subveno Social

Objeto: AES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANAS E ADOLESCENTES - PSB

Perodo de Apreciao de: 01/04/2010 at 10/09/2011

+ Recursos Prprios: R$ 302.35

+ Outros Crditos: R$ 0.00

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

Nome Favorecido

Periodicidade: NO VENCIMENTO DO CONVENIO

+ Rendimentos Financeiros: R$ 781.62

= Receita Total: R$ 7,539.42

Saldo Anterior:R$ 1,455.45

+ Valor Recebido:R$ 5,000.00

- Despesas Realizadas: R$ 7,539.42

= Saldo: R$ 0.00

PRESTAO APROVADA EM: 04/11/2011 02:16:38

CPF/CNPJ Favorecido

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

100407

07/04/2010

DBITOS BANCRIOS

100407

07/04/2010

R$ 2.90

R$ 0.00

R$ 2.90

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

100420

20/04/2010

DBITOS BANCRIOS

100420

20/04/2010

R$ 15.75

R$ 0.00

R$ 15.75

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

871401

20/05/2010

DBITOS BANCRIOS

871401

20/05/2010

R$ 15.75

R$ 0.00

R$ 15.75

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

881721

21/06/2010

DBITOS BANCRIOS

881721

21/06/2010

R$ 15.75

R$ 0.00

R$ 15.75

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

861791

28/06/2010

DBITOS BANCRIOS

861791

28/06/2010

R$ 2.90

R$ 0.00

R$ 2.90

78.572.583/0001-12

NOTA FISCAL

1511

30/06/2010

CHEQUE

850002

12/07/2010

R$ 0.00

R$ 353.91

R$ 353.91

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

871931

12/07/2010

DBITOS BANCRIOS

871931

12/07/2010

R$ 1.45

R$ 0.00

R$ 1.45

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

842010

20/07/2010

DBITOS BANCRIOS

842010

20/07/2011

R$ 15.75

R$ 0.00

R$ 15.75

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

882321

20/08/2010

DBITOS BANCRIOS

882321

20/08/2010

R$ 15.75

R$ 0.00

R$ 15.75

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

802521

10/09/2010

DBITOS BANCRIOS

802521

10/09/2010

R$ 4.35

R$ 0.00

R$ 4.35

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

842630

20/09/2010

CHEQUE

842630

20/09/2010

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

07.242.108/0001-30

NOTA FISCAL

52449

21/09/2010

CHEQUE

850003

23/12/2010

R$ 0.00

R$ 801.02

R$ 801.02

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

832930

20/10/2010

DBITOS BANCRIOS

832930

20/10/2010

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

883261

22/11/2010

DBITOS BANCRIOS

883261

22/11/2010

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

893541

20/12/2010

DBITOS BANCRIOS

893541

20/12/2010

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

830200

20/01/2011

DBITOS BANCRIOS

830200

20/01/2011

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

890520

21/02/2011

DBITOS BANCRIOS

890520

21/02/2010

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

890801

21/03/2011

DBITOS BANCRIOS

890801

21/03/2011

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

Histrico/Descrio da Despesa
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESA BANCRIA
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESA BANCRIA
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
AVIAMENTOS TRICOLNDIA LTDA.
MATERIAL DE ARTEZANATO
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
COMPRA DE MATERIAIS PARA PROJETO
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
07/11/2011 16.27.57

Pgina 1 de 3
www.caspbrasil.com.br

BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
MUNICPIO DE MARING
76.282.656/0001-06
DEVOLUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO PELA ENTIDADE
MUNICPIO DE MARING
76.282.656/0001-06
DEVOLUCAO ED SALDO DO CONVENIO
Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13018/2011

2/2011

AVISO DE DBITO

891100

20/04/2011

DBITOS BANCRIOS

891100

20/04/2011

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

AVISO DE DBITO

851400

20/05/2011

DBITOS BANCRIOS

851400

20/05/2011

R$ 22.00

R$ 0.00

R$ 22.00

AVISO DE DBITO

891710

20/06/2011

DBITOS BANCRIOS

891710

20/06/2011

R$ 22.00

R$ 0.00

R$ 22.00

DEVOLUO DE SALDO DE

35270997

21/10/2011

DEPSITO BANCRIO

35270997

21/10/2011

R$ 0.00

R$ 5,944.27

R$ 5,944.27

DEVOLUO DE SALDO DE

35211688

28/10/2011

CAIXA

35211688

28/10/2011

R$ 0.00

R$ 137.87

R$ 137.87

Tipo de Recurso: Subveno Social

+ Recursos Prprios: R$ 8,399.13

+ Outros Crditos: R$ 0.00

CPF/CNPJ Favorecido

Periodicidade: NO VENCIMENTO DO CONVENIO

+ Rendimentos Financeiros: R$ 209.68

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

Nome Favorecido

Objeto: PROTEO SOCIAL BSICA - MANUTENO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANA E AO ADOLESCENTE.

Perodo de Apreciao de: 01/04/2011 at 30/06/2011

= Receita Total: R$ 43,768.09

Saldo Anterior:R$ 14,159.28

+ Valor Recebido:R$ 21,000.00

- Despesas Realizadas: R$ 19,917.66

= Saldo: R$ 23,850.43

PRESTAO APROVADA EM: 04/11/2011 03:28:49

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2011

CHEQUE

271607

01/04/2011

R$ 0.00

R$ 791.79

R$ 791.79

GUIA DE RECOLHIMENTO -

01/04/2011

CHEQUE

271609

01/04/2011

R$ 1,232.92

R$ 368.96

R$ 1,601.88

FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2011

CHEQUE

271606

01/04/2011

R$ 1,052.00

R$ 0.00

R$ 1,052.00

FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2011

CHEQUE

271605

01/04/2011

R$ 0.00

R$ 808.54

R$ 808.54

FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2011

CHEQUE

271604

01/04/2011

R$ 624.96

R$ 0.00

R$ 624.96

FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2011

CHEQUE

271603

01/04/2011

R$ 0.00

R$ 1,402.67

R$ 1,402.67

FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2011

CHEQUE

271608

01/04/2011

R$ 0.00

R$ 738.21

R$ 738.21

AVISO DE DBITO

8909407003656

04/04/2011

04/04/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

CUPOM FISCAL

88652

06/04/2011

CHEQUE

271611

01/04/2011

R$ 83.60

R$ 83.60

R$ 167.20

RESCISO CONTRATO DE

09/04/2011

CHEQUE

271612

06/04/2011

R$ 0.00

R$ 586.21

R$ 586.21

FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2011

CHEQUE

271614

02/05/2011

R$ 0.00

R$ 821.56

R$ 821.56

FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2011

CHEQUE

271619

03/05/2011

R$ 1,092.00

R$ 0.00

R$ 1,092.00

FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2011

CHEQUE

271615

02/05/2011

R$ 0.00

R$ 849.41

R$ 849.41

FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2011

CHEQUE

271616

02/05/2011

R$ 650.16

R$ 0.00

R$ 650.16

FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2011

CHEQUE

271617

02/05/2011

R$ 0.00

R$ 1,456.00

R$ 1,456.00

FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2011

CHEQUE

271618

02/05/2011

R$ 511.99

R$ 0.00

R$ 511.99

AVISO DE DBITO

8112307003290

03/05/2011

03/05/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

Histrico/Descrio da Despesa
ANDREA TENORIO PINTO
036.680.229-17
PGTO SALARIO ANDREA TENORIO REF. 03/2011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.
00.360.305/0395-82
PGTO DE FGTS REF 03/2011
DANIELE PEREIRA DA SILVA
338.795.578-29
PGTO SALARIO DANIELE PEREIRA REF. 03/2011
MARIVALDA PEREIRA DE SOUZA
817.695.639-20
PGTO SALARIO MARIVALDA PEREIRA REF. 03/2011
SANDRA REGINA CRUZ
931.292.979-87
PGTO SALARIO SANDRA REGINA REF. 03/2011
SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA
974.190.879-20
PGTO. SALARIO SILVANA VIEIRA REF. 03/2011
SUSANA NUNES PEREIRA
728.675.744-04
PGTO DE SALARIO SUSANE NUNES REF. 03/2011
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO
79.118.311/0001-00
PGTO DE 76 VALE TRANSPORTE REF. 04/2011
SUSANA NUNES PEREIRA
728.675.744-04
PGTO DE RESCISAO DE TRABALHO SUSANA NUNES
ANDREA TENORIO PINTO
036.680.229-17
PGTO SALARIO ANDREA TENORIO REF 04/2011
DANIELE PEREIRA DA SILVA
338.795.578-29
PGTO SALARIO DANIELE PEREIRA REF. 04/2011
MARIVALDA PEREIRA DE SOUZA
817.695.639-20
PGTO DE SALARIO MARIVALDA PEREIRA REF. 04/2011
SANDRA REGINA CRUZ
931.292.979-87
PGTO SALARIO SANDRA REGINA REF. 04/2011
SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA
974.190.879-20
PGTO DE SALARIO SILVANA VIEIRA REF. 04/2011
TALITA ALVES MARINHO
340.432.618-02
PGTO SALARIO TALITA ALVES
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
07/11/2011 16.27.58

DBITOS BANCRIOS 8909407003

DBITOS BANCRIOS 8112307003

Pgina 2 de 3
www.caspbrasil.com.br

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO

79.118.311/0001-00
CUPOM FISCAL
2174
PGTO DE 176 VALE TRANSPORTE REF. 05/2011
ANDREA TENORIO PINTO
036.680.229-17
FOLHA DE PAGAMENTO
5
PGTO DE SALARIO ANDREA TENORIO REF. 05/2011
DAIANE PEREIRA JAQUES
008.788.189-60
FOLHA DE PAGAMENTO
5
PGTO DE SALARIO DAIANE PEREIRA REF. 05/2011
DANIELE PEREIRA DA SILVA
338.795.578-29
FOLHA DE PAGAMENTO
5
PGTO DE SALARIO DANIELE PEREIRA REF. 05/2011
MARIVALDA PEREIRA DE SOUZA
817.695.639-20
FOLHA DE PAGAMENTO
5
PGTO DE SALARIO MARIVALDA PEREIRA REF. 05/2011
SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA
974.190.879-20
FOLHA DE PAGAMENTO
5
PGTO DE SALARIO SILVANA VIEIRA REF. 05/2011
TALITA ALVES MARINHO
340.432.618-02
FOLHA DE PAGAMENTO
5
PGTO DE SALARIO TALITA ALVES REF. 05/2011
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
8115307001693
DESPESAS BANCARIAS
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO
79.118.311/0001-00
CUPOM FISCAL
5238
PGTO DE 168 VALES TRANSPORTE REF. 06/2011
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO
79.118.311/0001-00
CUPOM FISCAL
8083
PGTO DE 168 VALES TRANSPORTE REF. 07/2011, O CUPOM FISCAL ESTA COM DATA DE 01/07/2011.
Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13019/2011

2/2011

+ Recursos Prprios: R$ 92.00

Tipo de Recurso: Subveno Social

Nome Favorecido

CPF/CNPJ Favorecido

271613

29/04/2011

R$ 193.60

R$ 193.60

R$ 387.20

25/05/2011

CHEQUE

271621

27/05/2011

R$ 53.58

R$ 767.98

R$ 821.56

25/05/2011

CHEQUE

271622

27/05/2011

R$ 612.84

R$ 0.00

R$ 612.84

25/05/2011

CHEQUE

371623

27/05/2011

R$ 1,092.00

R$ 0.00

R$ 1,092.00

25/05/2011

CHEQUE

271624

27/05/2011

R$ 0.00

R$ 824.40

R$ 824.40

25/05/2011

CHEQUE

271625

27/05/2011

R$ 0.00

R$ 1,456.00

R$ 1,456.00

25/05/2011

CHEQUE

271626

27/05/2011

R$ 767.98

R$ 0.00

R$ 767.98

01/06/2011

R$ 21.90

R$ 0.00

R$ 21.90

01/06/2011

DBITOS BANCRIOS 8115307001

01/06/2011

CHEQUE

271620

27/05/2011

R$ 184.80

R$ 184.80

R$ 369.60

30/06/2011

CHEQUE

271627

28/06/2011

R$ 184.80

R$ 184.80

R$ 369.60

Periodicidade: NO VENCIMENTO DO CONVENIO

+ Rendimentos Financeiros: R$ 0.00

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

CHEQUE

Objeto: PROTEO SOCIAL ESPECIAL - SERVIO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO VNCULOS

Perodo de Apreciao de: 01/04/2011 at 30/06/2011

+ Outros Crditos: R$ 0.00

03/05/2011

= Receita Total: R$ 717.00

Saldo Anterior:R$ 325.00

+ Valor Recebido:R$ 300.00

- Despesas Realizadas: R$ 391.65

= Saldo: R$ 325.35

PRESTAO APROVADA EM: 04/11/2011 03:27:49

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

AVISO DE DBITO

8510509000874

14/04/2011

DBITOS BANCRIOS 8510509000

14/04/2011

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

AVISO DE DBITO

8011607004493

26/04/2011

DBITOS BANCRIOS 8011607004

26/04/2011

R$ 27.00

R$ 0.00

R$ 27.00

NOTA FISCAL

2040

26/04/2011

CHEQUE

850104

27/04/2011

R$ 0.00

R$ 252.25

R$ 252.25

NOTA FISCAL

2052

26/04/2011

CHEQUE

850104

27/04/2011

R$ 0.00

R$ 47.40

R$ 47.40

AVISO DE DBITO

8713609022314

16/05/2011

DBITOS BANCRIOS 8713609022

16/05/2011

R$ 22.00

R$ 0.00

R$ 22.00

AVISO DE DBITO

8716610005012

15/06/2011

DBITOS BANCRIOS 8716610005

15/06/2011

R$ 22.00

R$ 0.00

R$ 22.00

Histrico/Descrio da Despesa
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
07.242.108/0001-30
COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA PROJETO.
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
07.242.108/0001-30
COMPRA DE MATERIAIS PEDAGGICOS PARA CONVENIO.
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS

Para as Transferncias Voluntrias onde sua periodicidade no seja mensal deve-se

observar os campos Perodo de Apreciao, pois neste poder estar contemplando
mais de um ms. Somente sero demonstradas as despesas que j estejam aprovadas
pela entidade concessora.

07/11/2011 16.27.58

Pgina 3 de 3
www.caspbrasil.com.br