EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. FORMULO: CPJZG CEDULA No.

CAJA REVISO: CPVAH A-1CEDULA DE ANALISIS FECHA INICIO: 25/01/2011 AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 FECHA FINAL: 04/02/2011 1 2 3 4 5 6 7 8 FECHA C O N C E P T O DEBE HABER SALDO 31-Dic-09 SALDO INICIAL 31-Dic-10 SALDO FINAL COTEJADO CON EL LIBRO MAYOR 5.000,00$ 5.000,00$ A

EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. FORMULO: CPJZG CEDULA No. CAJA REVISO: CPVAH A-2CEDULA DE SUBANALISIS FECHA INICIO: 25/01/2011 AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 FECHA FINAL: 04/02/2011 1 2 3 4 5 6 7 8 EFECTIVO MONTO IMPORTE 5 BILLETES 500,00$ 2.500,00 5 BILLETES 200,00$ 1.000,00 5 BILLETES 100,00$ 500,00 5 BILLETES 50,00$ 250,00 2 MONEDAS 10,00$ 20,00 4.270,00 DOCUMENTOS A REMISION No. 88 DE "EL REFUGIO" NO CONTIENE EL IVA DESGLOSADO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2010 CONCEPTO DETERGENTE INDUSTRIAL 230,00 4.500,00 AJ-2 IMPORTE SEGN ARQUEO DE AUDITORIA 4.500,00 ARQUEO DE CAJA CANTIDAD IMPORTE SEGN ARQUEO DE AUDITORIA 4.500,00 MAS UN BILLETE FALSO POR $ 500.00 500,00 SEGN SALDO LIBRO MAYOR 5.000,00 LOS BILLETES MONEDAS Y DOCUMENTOS DESCRITOS EN ESTE ARQUEO ME FUERON SOLICITADOS PARA SU REVISION Y DESPUES DE HABER SIDO CONTADOS Y RELACIONADOS EN MI PRESENCIA ME FUERON DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFACCION A LAS 19:35 HRS EN DIA 9 DE FEBRERO DE 2011, HAGO CONSTAR QUE SE ME DETECTO UN BILLETE FALSO DE UNA DENOMINACION DE $ 500.00 IMPORTES VERIFICADOS Y OBTENIDOS DEL LIBRO MAYOR OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS IMPORTES VERIFICADOS CON DOCUMENTOS COMPROBATORIOS IMPORTES NO DEDUCIBLES C.P. ESTHER ESCOBAR POLVO MARIBEL JUAREZ PORRAS AUDITOR CAJERA AJ-1

EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. FORMULO: CPJZG CEDULA No. CAJA REVISO: CPVAH A-3PRUEBAS SELECTIVAS A REPOSICIONES FECHA INICIO: 25/01/2011 AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 FECHA FINAL: 04/02/2011 1 2 3 4 5 6 7 8 FECHA C O N C E P T O IMPORTE 02/01/2010 08/01/2010 10/01/2010 TOTAL DE LA REPOSICIN 02/02/2010 Factura No. 120 de Tlapaleria el sol, jabon para los vehiculos de la empresa por la cantidad de : Factura No. 5170 de Embotelladora Arcoiris por la compra de garrafones con agua purificada para el consumo de los empleados de la empresa por la cantidad de: Factura No. 10124 de Copiadoras para oficina SA de CV por fotocopias para uso de la empresa por la cantidad de: REPOSICIONES DEL MES DE FEBRERO REPOSICIONES DEL MES DE ENERO Factura No. 6542 de Conbe, que ampara talachas para los vehiculos 02/02/2010 08/02/2010 11/02/2010 TOTAL DE LA REPOSICIN OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS IMPORTES VERIFICADOS CON DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Factura No. 700 de la empresa Tinta y Toner,S.A. compra de toner por la cantidad de: Factura No. 6542 de Conbe, que ampara talachas para los vehiculos de la empresa por al cantidad de: Factura No. 6828 de embotelladora Arcoiris por la compra de garrafones de agua purificada para el consumo de los empleados de la empresa, por la cantidad de: $225,00 $138,00 $227,00 $590,00 $620,00 $112,00 $700,00 $1.432,00

EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. FORMULO: CPJZG CEDULA No. BANCOS REVISO: FDTL CPVAH A-4CEDULA DE SUBANALISIS FECHA INICIO: 25/01/2011 AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 FECHA FINAL: 04/02/2011 1 2 3 4 5 6 7 8 SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA 788.550,00 A-5 MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION CH. 77998 DE SEPTIEMBRE 50.000,00 CH. 78315 NOVIEMBRE 70.500,00 SALDO SEGN CONTABILIDAD 668.050,00 SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA 768.950,00 A-5 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 CONCILIACION BANCARIA MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION CH. 78325 21.200,00 CH. 77998 DE SEPTIEMBRE 50.000,00 SALDO SEGN CONTABILIDAD 697.750,00 A4.1 A-6 OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS IMPORTES VERIFICADOS Y OBTENIDOS DEL LIBRO MAYOR COBRADO SEGN ESTADO DE CUENTA DE ENERO 201

EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. FORMULO: CPJZG CEDULA No. BANCOS REVISO: CPVAH A4-1CEDULA DE ANALISIS FECHA INICIO: 25/01/2011 AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 FECHA FINAL: 04/02/2011 1 2 3 4 5 6 7 8 REFERENCIA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 01-Ene-10 31-Ene-10 28-Feb-10 31-Mar-10 30-Abr-10 31-May-10 30-Jun-10 31-Jul-10 MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES 31-Ago-10 30-Sep-10 31-Oct-10 30-Nov-10 31-Dic-10 COTEJADO CON EL LIBRO MAYOR VERIFICADO ARITMETICAMENTE MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES MOVIMIENTOS DEL MES 700.000,00 673.900,00 839.500,00 745.200,00 615.250,00 547.400,00 855.600,00 825.700,00 782.000,00 852.150,00 608.350,00 549.700,00 617.000,00 596.000,00 972.000,00 600.000,00 757.000,00 724.000,00 621.000,00 675.000,00 770.000,00 780.000,00 677.000,00 520.000,00 412.000,00

495.000,00 572.900,00 440.400,00 585.600,00 443.850,00 267.250,00 501.850,00 652.550,00 664.550,00 736.700,00 668.050,00 697.750,00 A A-4

A-5 Grupo Financiero Banamex SA EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CUENTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. DE CUENTA SALDO INICIAL 788.550,00 A-4 ABONOS 549.700,00 CARGOS 569.300,00 SALDO FINAL 768.950,00 FECHA 01-Dic-10 02-Dic-10 02-Dic-10 06-Dic-10 06-Dic-10 07-Dic-10 10-Dic-10 10-Dic-10 11-Dic-10 15-Dic-10 18-Dic-10 18-Dic-10 20-Dic-10 21-Dic-10 21-Dic-10 23-Dic-10 23-Dic-10 23-Dic-10 26-Dic-10 30-Dic-10 31-Dic-10 31-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE No. 78318 SALDO INCIAL DEL MES CHEQUE No. 78315 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE No. 78316 CHEQUE No. 78317 C O N C E P T O DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE No. 78326 CHEQUE No. 78327 CHEQUE No. 78321 DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE No. 78322 CHEQUE No. 78323 DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE No. 78324 CHEQUE No. 78319 DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE No. 78320

DEPOSITO EN EFECTIVO CARGOS 70.500,00 47.000,00 36.000,00 56.500,00 82.000,00 69.000,00 54.000,00 46.200,00 50.600,00 46.100,00 3.800,00 7.600,00 OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS ABONOS 83.000,00 95.000,00 65.000,00 2.000,00 81.000,00 1.700,00 72.000,00 84.000,00 66.000,00 4789526 SALDOS 788.550,00 718.050,00 801.050,00 896.050,00 849.050,00 813.050,00 878.050,00 821.550,00 739.550,00 741.550,00 672.550,00 753.550,00 699.550,00 701.250,00 655.050,00 604.450,00 676.450,00 630.350,00 714.350,00 780.350,00 776.550,00 768.950,00

A-4

EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. MAYORES Y AUXILIARES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 RESUMEN DE MOVIMIENTOS SALDO INICIAL 668.050,00 ABONOS 520.000,00 CARGOS 549.700,00 SALDO FINAL 697.750,00 FECHA C O N C E P T O 01-Dic-10 SALDO INCIAL DEL MES 02-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 06-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 06-Dic-10 CHEQUE No. 78316 07-Dic-10 CHEQUE No. 78317 10-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 10-Dic-10 CHEQUE No. 78318 11-Dic-1011-Dic-10 CHEQUE No. 78319 CHEQUE No. 78319 15-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 18-Dic-10 CHEQUE No. 78320 18-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 20-Dic-10 CHEQUE No. 78321 21-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 21-Dic-10 CHEQUE No. 78322 23-Dic-10 CHEQUE No. 78323 23-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 23-Dic-10 CHEQUE No. 78324 26-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 30-Dic-10 DEPOSITO EN EFECTIVO 30-Dic-10 CHEQUE No. 78325 30-Dic-10 CHEQUE No. 78326 30-Dic-10 CHEQUE No. 78327 SALDO FINAL DEL MES IMPORTES VERIFICADOS Y OBTENIDOS DEL LIBRO MAYOR OPERACIONES ARITMETICAS VERIFICADAS CARGOS 83.000,00 95.000,00 65.000,00

2.000,00 81.000,00 1.700,00 72.000,00 84.000,00 66.000,00 ABONOS 47.000,00 36.000,00 56.500,00 82.000,00 82.000,00 69.000,00 54.000,00 46.200,00 50.600,00 46.100,00 21.200,00 3.800,00 7.600,00 A-6 SALDOS 668.050,00 751.050,00 846.050,00 799.050,00 763.050,00 828.050,00 771.550,00 689.550,00 689.550,00 691.550,00 622.550,00 703.550,00 649.550,00 651.250,00 605.050,00 554.450,00 626.450,00 580.350,00 664.350,00 730.350,00 709.150,00 705.350,00 697.750,00 697.750,00

A-4

EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. FORMULO: CPJZG CEDULA No. BANCOS REVISO: CPVAH A-7CORTE DOCUMENTAL FECHA INICIO: 25/01/2011 AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 FECHA FINAL: 04/02/2011 1 2 3 4 5 6 7 8 NUMERO DE FECHA ULTIMO CHEQUE UTILIZADO EN EL EJERCICIO No. 78327 31/12/2010 PRIMERO EN BLANCO DEL EJERCICIO SIGUIENTE No. 78328 01/01/2011 O PRIMERO UTILIZADO EN EL EJ. SIGUIENTE NUMERO DE FECHA ULTIMO RECIBO UTILIZADO EN EL EJERCICIO No.5408 31/12/2010 PRIMERO EN BLANCO DEL EJERCICIO SIGUIENTE No.5409 01/01/2011 O PRIMER RECIBO UTILIZADO EN EL EJ. SIGUIENTE. CORTE DE RECIBO DE COBRANZA: CORTE DE CHEQUERAS IMPORTES VERIFICADOS CON DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

DESPACHO CONTABLE ZITLALPOPOCA, S.C. Informacin sobre: CPC JOEL ZITLALPOPOCA GARCIA AV. JUAREZ 310 EL PELOTUDO, S.A. DE C.V. COL. MANANTIALES SAN PEDRO CHOLULA C.P. 72760 COPIA PARA EL AUDITOR TEL. 243 87 65 Muy Seores nuestros: 1.-Este formulario tiene datos de la contabilidad: De esta oficina nicamente ( ) De toda la Institucin ( X ) 2.-Las firmas autorizadas para firmar cheques son, segn nuestros registros: Firmas Nombres Puede firmar cheques Slo puede firmar individualmente mancomunadamente 1.-SR. DANIEL JUAREZ ROMERO X 2. 3. 4. 3.-Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los sigu ientes: CUENTAS ACREEDORAS Firmas % SALDOS Se acompaa Nm Moneda 1,2,3,4 Inters 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 edo. de cuenta Cuenta de cheques 4789526 NACIONAL 1 $ 768.950,00 ( ) Cuenta de cheques NINGUNO ( ) Cuenta de cheques NINGUNO Cuenta de inversin NINGUNO ( ) Cuenta de ahorros NINGUNO ( ) Depsitos en Garanta NINGUNO ( ) Otros depsitos NINGUNO ( ) 4.-La firma indicada en la referencia, tenia a su cargo los saldos siguientes (i ncluyendo los documentos descontados con nuestro endoso). CUENTAS DEUDORAS Fecha de % de SALDOS Se acompaa vencimiento inters anual 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 relacin Descuentos $ NINGUNO ( ) Prstamos directos NINGUNO ( ) Prstamos prendarios NINGUNO ( ) Crditos simples o en cuenta corriente NINGUNO ( ) Crditos refacionarios NINGUNO ( ) Crditos de habilitacin o avio NINGUNO ( ) Cartera vencida NINGUNO ( ) ( ) 5.-En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente: Deudores por aval $ NINGUNO ( ) Apertura de crdito NINGUNO ( ) Depositantes de valores: En garanta NINGUNO ( ) Depositantes de valores: En custodia NINGUNO ( ) Depositantes de valores: En administracin NINGUNO ( ) Fideicomisos NINGUNO ( ) Remitentes de cobranzas NINGUNO ( ) 6.-Adicionalmente a la informacin anterior, manifestamos a ustedes que en nuestro registro aparecen los datos relacionados con la firma

de referencia al reverso. Atentamente BANAMEX iniciales FIRMA AUTORIZADA Formulario de confirmacin bancaria en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadore s Pblicos y la Asociacin de banqueros de Mxico, para la banca de Depsito.