Cédula de Gastos Al 09 de Octubre 2011

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
- Actividad - Item - FTE -
DE
8:44.58
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
20 00 000 001
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
ADMINISTRACIN CENTRAL
510105 001
Remuneraciones Unificadas
306,697.00
-255,092.84
51,604.16
0.00
51,604.16
51,604.16
51,604.16
0.00
0.00
0.00
510105 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510105 003
1,059,513.00
207,730.00
1,267,243.00
0.00
769,133.95
769,133.95
769,133.95
498,109.05
498,109.05
0.00
60.69
510106 002
Salarios Unificados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510106 003
Salarios Unificados
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
48,486.25
48,486.25
48,486.25
51,513.75
51,513.75
0.00
48.49
510108 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,085.00
973,344.27
985,429.27
0.00
666,942.79
666,942.79
666,942.79
318,486.48
318,486.48
0.00
67.68
510203 001
REMUNERACIN MENSUAL UNIFICADA DE

DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E
INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS
Decimotercer Sueldo
0.00
245,812.84
245,812.84
0.00
0.00
0.00
0.00
245,812.84
245,812.84
0.00
0.00
510203 003
Decimotercer Sueldo
234,307.00
-207,770.00
26,537.00
0.00
9,299.75
9,299.75
9,299.75
17,237.25
17,237.25
0.00
35.04
510204 003
Decimocuarto Sueldo
38,679.00
29,600.00
68,279.00
0.00
44,078.00
44,078.00
44,078.00
24,201.00
24,201.00
0.00
64.56
510235 003
REMUNERACIN VARIABLE POR EFICIENCIA
87,600.00
-70,000.00
17,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,600.00
17,600.00
0.00
0.00
510509 003
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
510510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
9,280.00
9,280.00
0.00
9,280.00
9,280.00
9,280.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510510 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510510 003
290,231.00
270,123.73
560,354.73
0.00
247,050.72
247,050.72
247,050.72
313,304.01
313,304.01
0.00
44.09
510601 002
Aporte Patronal
0.00
134,201.00
134,201.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134,201.00
134,201.00
0.00
0.00
510601 003
Aporte Patronal
174,035.00
41,683.00
215,718.00
0.00
215,718.00
215,718.00
215,718.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510602 003
Fondo de Reserva
228,540.00
16,500.00
245,040.00
0.00
104,809.85
104,809.85
104,809.85
140,230.15
140,230.15
0.00
42.77
530101 003
Agua Potable
3,100.00
0.00
3,100.00
0.00
1,991.48
1,991.48
1,991.48
1,108.52
1,108.52
0.00
64.24
530104 003
Energa Elctrica
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
7,816.52
7,816.52
7,816.52
8,183.48
8,183.48
0.00
48.85
530105 003
Telecomunicaciones
13,000.00
30,000.00
43,000.00
22,400.00
18,698.14
18,698.14
18,698.14
24,301.86
24,301.86
0.00
43.48
530106 003
Servicio de Correo
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
1,842.13
1,842.13
1,842.13
657.87
657.87
0.00
73.69
530204 003
Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones
60,450.00
-33,000.00
27,450.00
0.00
23,428.09
23,428.09
23,428.09
4,021.91
4,021.91
0.00
85.35
530205 003
Espectculos Culturales y Sociales
19,000.00
-9,380.31
9,619.69
0.00
6,387.39
3,887.39
3,887.39
3,232.30
5,732.30
0.00
40.41
530206 003
Eventos Pblicos y Oficiales
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
3,080.37
1,540.37
1,540.37
6,919.63
8,459.63
0.00
15.40
530207 001
Difusin Informacin y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530207 003
20,133.96
-8,000.00
12,133.96
0.00
6,686.13
6,686.13
6,686.13
5,447.83
5,447.83
0.00
55.10
530208 003
Servicio de Seguridad y Vigilancia
13,917.00
28,000.00
41,917.00
0.00
31,451.88
31,451.88
31,451.88
10,465.12
10,465.12
0.00
75.03
530209 003
Servicio de Aseo
10,000.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530299 001
Otros Servicios Generales
41,683.80
-27,622.72
14,061.08
0.00
12,245.97
9,273.97
9,273.97
1,815.11
4,787.11
0.00
65.95
530299 003
440,317.98
-431,465.48
8,852.50
0.00
8,852.50
8,852.50
8,852.50
0.00
0.00
0.00
100.00
510108 003
100.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530301 003
Pasajes al Interior
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
2,164.63
2,164.63
2,164.63
3,835.37
3,835.37
0.00
36.08
530302 003
Pasajes al Exterior
16,000.00
-15,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
530303 001
Viticos y Subsistencias en el Interior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530303 003
90,000.00
-30,845.24
59,154.76
0.00
46,853.34
46,853.34
46,853.34
12,301.42
12,301.42
0.00
79.20
530304 003
Viticos y Subsistencias en el Exterior
20,800.00
0.00
20,800.00
0.00
7,572.31
7,572.31
7,572.31
13,227.69
13,227.69
0.00
36.41
530402 003
Edificios Locales y Residencias
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
4,250.00
4,250.00
0.00
29.17
530405 003
Vehculos
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
5,232.75
5,232.75
5,232.75
3,767.25
3,767.25
0.00
58.14
530502 003
Edificios Locales y Residencias
5,000.00
3,500.00
8,500.00
0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00
0.00
58.82
530599 003
Otros Arrendamientos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
4,750.00
4,750.00
4,750.00
250.00
250.00
0.00
95.00
530601 003
Consultora Asesora e Investigacin Especializada
8,000.00
-6,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
530603 001
Servicio de Capacitacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530603 003
157,200.00
-125,000.00
32,200.00
0.00
22,469.99
22,469.99
22,469.99
9,730.01
9,730.01
0.00
69.78
530605 003
Estudio y Diseo de Proyectos
12,450.00
-12,000.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
450.00
0.00
0.00
530704 003
2,000.00
3,220.00
5,220.00
0.00
1,519.64
1,519.64
1,519.64
3,700.36
3,700.36
0.00
29.11
530802 001
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas

Informticos
Vestuario Lencera y Prendas de Proteccin
2,656.36
0.00
2,656.36
0.00
1,674.00
1,674.00
1,674.00
982.36
982.36
0.00
63.02
530802 002
16,129.60
0.00
16,129.60
0.00
220.00
220.00
220.00
15,909.60
15,909.60
0.00
1.36
530803 003
Combustibles y Lubricantes
48,000.00
-30,000.00
18,000.00
0.00
6,941.97
6,941.97
6,941.97
11,058.03
11,058.03
0.00
38.57
530804 001
Materiales de Oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530804 003
50,000.00
-30,000.00
20,000.00
0.00
17,208.32
17,208.32
17,208.32
2,791.68
2,791.68
0.00
86.04
530805 003
Materiales de Aseo
20,000.00
-12,000.00
8,000.00
0.00
5,360.40
5,360.40
5,360.40
2,639.60
2,639.60
0.00
67.01
530808 003
Instrumental Mdico Menor
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
300.00
300.00
300.00
1,700.00
1,700.00
0.00
15.00
530810 003
Materiales para Laboratorio y Uso Mdico
3,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
471.00
471.00
471.00
4,529.00
4,529.00
0.00
9.42
530811 003
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
5,677.40
5,677.40
5,677.40
4,322.60
4,322.60
0.00
56.77
530812 003
Materiales de Construccin Elctricos Plomera y

Carpintera
Materiales Didcticos
19,655.00
0.00
19,655.00
0.00
11,622.86
11,622.86
11,622.86
8,032.14
8,032.14
0.00
59.13
530813 003
Repuestos y Accesorios
30,000.00
-25,000.00
5,000.00
0.00
298.65
298.65
298.65
4,701.35
4,701.35
0.00
5.97
530899 001
Otros de Uso y Consumo Corriente
25,538.56
0.00
25,538.56
0.00
18,794.94
18,794.94
18,794.94
6,743.62
6,743.62
0.00
73.59
530899 003
20,000.00
-15,000.00
5,000.00
0.00
4,999.49
4,999.49
4,999.49
0.51
0.51
0.00
99.99
531406 003
Herramientas
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
102.47
102.47
102.47
9,897.53
9,897.53
0.00
1.02
531515 003
Plantas
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
570201 003
Seguros
13,000.00
960.82
13,960.82
0.00
7,529.85
7,529.85
7,529.85
6,430.97
6,430.97
0.00
53.94
570203 003
Comisiones Bancarias
0.00
840103 003
Mobiliarios
840104 001
Maquinarias y Equipos
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
250,000.00
-243,289.29
6,710.71
0.00
6,710.71
60.71
60.71
0.00
6,650.00
0.00
0.90
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
13,849.34
13,849.34
13,849.34
36,150.66
36,150.66
0.00
27.70

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
840104 003
840105 003
Vehculos
840107 003
840109 003
840201 001
840201 003
TOTAL
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
2,275,127.28
-2,275,127.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
-41,703.69
68,296.31
0.00
67,619.00
67,619.00
67,619.00
677.31
677.31
0.00
99.01
Equipos Sistemas y Paquetes Informticos
37,550.00
10,500.00
48,050.00
0.00
44,200.90
44,200.90
44,200.90
3,849.10
3,849.10
0.00
91.99
Libros y Colecciones
84,650.00
0.00
84,650.00
0.00
82,687.72
82,687.72
82,687.72
1,962.28
1,962.28
0.00
97.68
Terrenos
0.00
27,622.72
27,622.72
0.00
21,392.48
21,392.48
21,392.48
6,230.24
6,230.24
0.00
77.45
Terrenos
0.00
4,377.28
4,377.28
0.00
4,377.28
4,377.28
4,377.28
0.00
0.00
0.00
100.00
-1,739,841.19
4,756,905.35
22,400.00
2,708,235.51
2,694,573.51
2,694,573.51
2,048,669.84
2,062,331.84
0.00
56.65
20 00 000 001 ADMINISTRACIN CENTRAL
6,496,746.54

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
21 00 000 001
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
INVESTIGACIN
510105 002
154,201.00
-154,201.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510105 003
166,330.00
-166,330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510203 003
Decimotercer Sueldo
230.00
-230.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510510 003
152,968.00
-152,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510601 003
Aporte Patronal
29,683.00
-29,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530105 003
Telecomunicaciones
0.00
565.00
565.00
0.00
0.00
0.00
0.00
565.00
565.00
0.00
0.00
530204 003
20,000.00
-3,411.45
16,588.55
0.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
13,088.55
13,088.55
0.00
21.10
530207 003
20,000.00
-19,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530299 003
11,419.62
-82.55
11,337.07
0.00
4,542.07
4,542.07
4,542.07
6,795.00
6,795.00
0.00
40.06
530301 003
Pasajes al Interior
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
530303 003
10,000.00
4,564.00
14,564.00
0.00
1,255.00
1,255.00
1,255.00
13,309.00
13,309.00
0.00
8.62
530603 003
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
530605 003
Estudio y Diseo de Proyectos
50,000.00
-45,448.00
4,552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,552.00
4,552.00
0.00
0.00
530802 003
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
530803 003
0.00
195.00
195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
195.00
195.00
0.00
0.00
530804 003
20,000.00
-15,023.00
4,977.00
0.00
508.93
508.93
508.93
4,468.07
4,468.07
0.00
10.23
530805 003
Materiales de Aseo
0.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
0.00
0.00
530810 003
Materiales para Laboratorio y Uso Mdico
0.00
2,095.00
2,095.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,095.00
2,095.00
0.00
0.00
530811 003
0.00
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
60.00
0.00
0.00
530812 003

Carpintera
0.00
2,285.00
2,285.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,285.00
2,285.00
0.00
0.00
530813 003
Repuestos y Accesorios
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
530899 003
15,000.00
-10,819.82
4,180.18
0.00
3,613.60
3,613.60
3,613.60
566.58
566.58
0.00
86.45
531406 003
Herramientas
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
840104 003
0.00
6,570.00
6,570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,570.00
6,570.00
0.00
0.00
840107 003
0.00
1,190.00
1,190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,190.00
1,190.00
0.00
0.00
840201 003
Terrenos
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
-574,762.82
75,068.80
0.00
14,419.60
14,419.60
14,419.60
60,649.20
60,649.20
0.00
19.21
TOTAL
21 00 000 001 INVESTIGACIN
649,831.62

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
21 00 000 002
BIENESTAR UNIVERSITARIO
530204 003
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
195.00
195.00
195.00
4,805.00
4,805.00
0.00
3.90
530205 003
15,000.00
-15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530206 003
15,000.00
-15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530207 003
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2,949.97
2,949.97
2,949.97
2,050.03
2,050.03
0.00
59.00
530299 003
65,450.00
-62,000.00
3,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,450.00
3,450.00
0.00
0.00
530303 003
92,650.00
-92,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530304 003
Viticos y Subsistencias en el Exterior
12,000.00
-12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530803 003
50,000.00
-50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530804 003
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
530812 003
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2,729.31
2,729.31
2,729.31
2,270.69
2,270.69
0.00
54.59
530899 003
2,300.00
-2,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840104 003
55,000.00
0.00
55,000.00
0.00
395.98
395.98
395.98
54,604.02
54,604.02
0.00
0.72
-248,950.00
78,450.00
0.00
6,270.26
6,270.26
6,270.26
72,179.74
72,179.74
0.00
7.99
TOTAL
21 00 000 002 BIENESTAR UNIVERSITARIO
327,400.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
21 00 000 003
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
0.00
10,400.00
10,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,400.00
10,400.00
0.00
0.00
530204 003

20,000.00
-15,000.00
5,000.00
0.00
3,001.00
3,001.00
3,001.00
1,999.00
1,999.00
0.00
60.02
530205 003
15,000.00
-15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530206 003
15,000.00
-8,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
530207 003
12,000.00
-10,000.00
2,000.00
0.00
1,123.67
1,123.67
1,123.67
876.33
876.33
0.00
56.18
530299 003
20,000.00
-20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530303 002
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
530303 003
15,000.00
-14,880.00
120.00
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530603 002
0.00
4,800.00
4,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
4,800.00
0.00
0.00
530603 003
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
350.00
350.00
350.00
7,650.00
7,650.00
0.00
4.38
530804 002
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
530804 003
19,000.00
-15,000.00
4,000.00
0.00
544.58
544.58
544.58
3,455.42
3,455.42
0.00
13.61
530812 002
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
0.00
530812 003
18,000.00
-15,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
530899 003
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
1,498.65
1,498.65
1,498.65
6,501.35
6,501.35
0.00
18.73
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
-92,880.00
57,120.00
0.00
6,637.90
6,637.90
6,637.90
50,482.10
50,482.10
0.00
11.62
510108 002
840104 002
TOTAL
21 00 000 003 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
0.00
150,000.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
21 00 000 004
ASIGNADO
35,000.00
531512 003
840104 003
TOTAL
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
GRANJA EXPERIMENTAL

Carpintera
Semovientes
530811 003
MODIFICADO
21 00 000 004 GRANJA EXPERIMENTAL
-8,000.00
27,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
300.00
70,000.00
-30,000.00
40,000.00
0.00
14,572.60
-38,000.00
82,000.00
0.00
20,982.81
20,982.81
120,000.00
6,110.21
6,110.21
6,110.21
20,889.79
20,889.79
0.00
22.63
300.00
300.00
14,700.00
14,700.00
0.00
2.00
14,572.60
14,572.60
25,427.40
25,427.40
0.00
36.43
20,982.81
61,017.19
61,017.19
0.00
25.59

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
21 00 001 001
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
ETAPA III CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
730105 003
Telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 003
Fiscalizacin e Inspecciones Tcnicas
0.00
101,271.27
101,271.27
0.00
49,223.38
48,561.32
48,561.32
52,047.89
52,709.95
0.00
47.95
730604 998
Fiscalizacin e Inspecciones Tcnicas
0.00
91,725.00
91,725.00
0.00
60,502.50
60,502.50
60,502.50
31,222.50
31,222.50
0.00
65.96
750107 003
Construcciones y Edificaciones
0.00
1,851,450.91
1,851,450.91
0.00
1,756,192.22
1,755,123.28
1,755,123.28
95,258.69
96,327.63
0.00
94.80
750107 998
Construcciones y Edificaciones
0.00
2,018,250.76
2,018,250.76
0.00
1,518,116.30
1,518,116.30
1,518,116.30
500,134.46
500,134.46
0.00
75.22
750401 003
Lneas Redes e Instalaciones Elctricas
0.00
140,671.79
140,671.79
0.00
140,671.79
138,068.28
138,068.28
0.00
2,603.51
0.00
98.15
409,993.30
409,993.30
0.00
409,436.24
399,120.03
399,120.03
557.06
10,873.27
0.00
97.35
840103 003
Lneas Redes e Instalaciones de

Telecomunicaciones
Mobiliarios
0.00
0.00
236,584.00
236,584.00
0.00
230,928.96
230,928.96
230,928.96
5,655.04
5,655.04
0.00
97.61
840103 998
Mobiliarios
0.00
205,284.00
205,284.00
0.00
205,284.00
205,284.00
205,284.00
0.00
0.00
0.00
100.00
840104 003
0.00
66,290.00
66,290.00
0.00
13,280.22
13,280.22
13,280.22
53,009.78
53,009.78
0.00
20.03
840107 003
0.00
187,647.53
187,647.53
0.00
91,000.88
91,000.88
91,000.88
96,646.65
96,646.65
0.00
48.50
5,309,168.56
5,309,168.56
0.00
4,474,636.49
4,459,985.77
4,459,985.77
834,532.07
849,182.79
0.00
84.01
750402 003
TOTAL
21 00 001 001 ETAPA III CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
FECHA
09/10/2011
HORA
REPORTE :
DE
8:44.58
R00804768.rpt

EJERCICIO:
2011
DESCRIPCION
21 00 002 001
780206 003
TOTAL
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES DE LA UPEC
Becas
21 00 002 001 BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES
DE LA UPEC
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
5,068.80
5,068.80
5,068.80
6,931.20
6,931.20
0.00
42.24
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
5,068.80
5,068.80
5,068.80
6,931.20
6,931.20
0.00
42.24

Cédula de Gastos Al 09 de Octubre 2011

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Cédula de Gastos Al 09 de Octubre 2011

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Consolidada

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

REMUNERACIN MENSUAL UNIFICADA DE

REMUNERACIN VARIABLE POR EFICIENCIA

Horas Extraordinarias y Suplementarias

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

Servicios Personales por Contrato

Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones

Espectculos Culturales y Sociales

Eventos Pblicos y Oficiales

Difusin Informacin y Publicidad

Difusin Informacin y Publicidad

Servicio de Seguridad y Vigilancia

Otros Servicios Generales

Otros Servicios Generales

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Consolidada

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

Viticos y Subsistencias en el Interior

Viticos y Subsistencias en el Interior

Viticos y Subsistencias en el Exterior

Edificios Locales y Residencias

Edificios Locales y Residencias

Consultora Asesora e Investigacin Especializada

Estudio y Diseo de Proyectos

Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas

Vestuario Lencera y Prendas de Proteccin

Instrumental Mdico Menor

Materiales para Laboratorio y Uso Mdico

Materiales de Construccin Elctricos Plomera y

Otros de Uso y Consumo Corriente

Otros de Uso y Consumo Corriente

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Consolidada

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

Equipos Sistemas y Paquetes Informticos

20 00 000 001 ADMINISTRACIN CENTRAL

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Consolidada

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

Servicios Personales por Contrato

Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones

Difusin Informacin y Publicidad

Otros Servicios Generales

Viticos y Subsistencias en el Interior

Estudio y Diseo de Proyectos

Vestuario Lencera y Prendas de Proteccin

Materiales para Laboratorio y Uso Mdico

Materiales de Construccin Elctricos Plomera y

Otros de Uso y Consumo Corriente

Equipos Sistemas y Paquetes Informticos

21 00 000 001 INVESTIGACIN

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Consolidada

- Actividad - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones

Espectculos Culturales y Sociales

Eventos Pblicos y Oficiales

Difusin Informacin y Publicidad

Otros Servicios Generales