Diseo de Registros para importar Transferencias de Cuentas Propias, Sueldos y Proveedores

Diseo de registros para importar transferencias .............. Registros nicos *U* para lotes de transferencias de Cuentas Propias, Sueldos y Proveedores. ...................... Registros *M* para transferencias de Cuentas Propias y Sueldos.................................................................... Registros *M* para TEF de Proveedores ...................... 2 2 3 4

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Diseo de registros para importar transferencias

Registros nicos *U* para lotes de transferencias de Cuentas Propias, Sueldos y Proveedores.

Posicin Desde Hasta

Longitud

Descripcin

01 04 07

03 06 08

X(03) 9(03) 9(02)

Tipo De registro. Contiene (*U*) Cdigo de Banco Tipo 01 02 13 15 de cuenta: CC $ CA $ CC u$s CA u$s

09 26 27 35

25 26 34 35

X(17) X(01) 9(08) X(01)

Nmero de cuenta en formato Datanet. (*) Indicador de Dbito o Crdito. Ingrese D o C Fecha de solicitud en formato AAAAMMDD Marca de consolidado. Indique S o N
Esta marca debe coincidir con lo que posteriormente indicar en la pantalla de confeccin de la transferencia.

36 97 100 102 110

96 99 101 109 117

X(61) 9(03) 9(02) X(08) X(08)

Observacin del lote Ingrese 000 (triple cero) Nro. de cuenta corto segn formato Datanet (**) Fecha del archivo en formato MM/DD/YY Nro. de secuencia del archivo. Este dato es opcional, y puede ser til para evitar importar el mismo archivo dos veces. Espacios en blanco

118

240

X(123)

(*) Consulte el formato de la cuenta desde el aplicativo de Interbanking. Ingrese a la ruta Reportes > Administracin > Cuentas. (**) Si no conoce el nmero ingrese 00 (doble cero). Los valores tipo X son alfanumricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios en blanco a la derecha. Los valores tipo 9 son numricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la izquierda.

Diseo de Registros Versin 1.2

-2 Vigencia: Octubre 2008

Registros *M* para transferencias de Cuentas Propias y Sueldos.

Posicin Desde Hasta

Longitud

Descripcin

01 04 07

03 06 08

X(03) 9(03) 9(02)

Tipo de registro. Contiene (*M*) Cdigo de Banco Tipo 01 02 13 15 de cuenta: CC $ CA $ CC u$s CA u$s

09 26 43 103 105

25 42 102 104 240

X(17) 9(15)v99 X(60) 9(02) X(136)

Nmero de cuenta en formato Datanet. (*) Importe de la transferencia. (**) Observaciones (Opcional) Nro. de cuenta corto segn formato Datanet (***) Espacios en blanco

(*) Consulte el formato de la cuenta desde el aplicativo de Interbanking. Ingrese a la ruta Reportes > Administracin > Cuentas. (**) Por ejemplo: Si el importe de la transferencia es ingresar el valor 00000000000010000 Si el importe de la transferencia es ingresar el valor 00000000000015025 $ 100,00, se deber $ 150,25, se deber

(***) Si no conoce el nmero ingrese 00 (doble cero). Los valores tipo X son alfanumricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios en blanco a la derecha. Los valores tipo 9 son numricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la izquierda.

Diseo de Registros Versin 1.2

-3 Vigencia: Octubre 2008

Registros *M* para TEF de Proveedores

Posicin Desde Hasta

Longitud

Descripcin

01 04 07

03 06 08

X(03) 9(03) 9(02)

Tipo De registro. Contiene (*M*) Cdigo de Banco Tipo 01 02 13 15 de cuenta: CC $ CA $ CC u$s CA u$s

09 26 43 103 105 117 119 131 143 145 157 169 179 190 212

25 42 102 104 116 118 130 142 144 156 168 178 189 211 240

X(17) 9(15)v99 X(60) X(02) X(12) X(02) X(12) X(12) X(02) 9(10)v99 X(12) 9(08)v99 X(11) X(22) X(29)

Nmero de cuenta en formato Datanet. (*) Importe de la transferencia. (**) Observaciones Documento a cancelar (Por ejemplo, FA: Factura / DB: Nota de Dbito) Nmero de documento a cancelar Tipo de orden de pago Nmero de orden de pago Cdigo de Cliente Tipo de retencin (Por ejemplo, 01:IVA / 02: Ganancias / 03: Ingresos Brutos / 04: SUSS) Total de retencin Nmero de nota de crdito Importe de la nota de crdito Nmero de CUIT Nmero de CBU Espacios en blanco

Los campos identificados con color gris son opcionales. (*) Consulte el formato de la cuenta desde el aplicativo de Interbanking. Ingrese a la ruta Reportes > Administracin > Cuentas. (**) Por ejemplo: Si el importe de la transferencia es ingresar el valor 00000000000010000 Si el importe de la transferencia es ingresar el valor 00000000000015025 $ 100,00, se deber $ 150,25, se deber

Diseo de Registros Versin 1.2

-4 Vigencia: Octubre 2008

Los valores tipo X son alfanumricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios en blanco a la derecha. Los valores tipo 9 son numricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la izquierda.

Diseo de Registros Versin 1.2

-5 Vigencia: Octubre 2008