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1) Gerar um cheque atravs a rotina "708 Emitir Cheque"; 2) Executar a assinatura pela rotina "701 Assinatura Digital de Cheque"; 3) Realizar a baixa pela rotina "711 Baixar Cheque"; 4) Executar a conciliao atravs da rotina "746 Baixar Ttulos Pagos Adiantado".
Excluir Ttulos
Objetivo Realizar a excluso de ttulos de adiantamento ao fornecedor.
Rotina - 746 - Baixar Ttulos Pagos Adiantado Conciliar Ttulos de Fornecedor Revenda
Objetivo: Realizar a conciliao de ttulos correspondentes aos fornecedores de revenda de mercadoria. Importante: No permitido realizar a conciliao de lanamentos de filiais diferentes e de Border diferentes, ou seja, por exemplo, realizar o lanamento de adiantamento a fornecedor na filial 1 e realizar a entrada de mercadorias na Filial 2, pois afetaria o controle de balancete, apresentando divergncias no ativo e passivo dessas filiais. Parametrizao Bsica: 1) Cadastrar as contas gerenciais na rotina "570 Cadastrar Conta Gerencial". 2) Parametrizar na rotina "132": - "1281 Conta de adiantamento do fornecedor revenda"; - "2180 Conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores". - "1900 Conta do Fornecedor". 3) Os fornecedores apresentados para a seleo de acordo com o cadastro realizado na rotina "202 Cadastrar Fornecedor", aba "Classificao", campos "Tipo fornecedor", "Revenda" e "Cod. Fornec. Princ". Primeiros Passos 1) Realizar o lanamento de ttulos atravs da rotina "745 Lanamentos Adiantamento ao Fornecedor". 2) Realizar a entrada da mercadoria atravs da rotina "1301 Receber Mercadoria". Caso queira realizar o adiantamento com Border: 1) Gerar um Border atravs da rotina "713 Incluir Lanamento no Border"; 2) Executar a assinatura pela rotina "702 Assinatura Digital de Border"; 3) Realizar a baixa pela "716 Baixar Border"; Caso queira realizar o adiantamento com Cheque: 1) Gerar um cheque atravs a rotina "708 Emitir Cheque"; 2) Executar a assinatura pela rotina "701 Assinatura Digital de Cheque"; 3) Realizar a baixa pela rotina "711 Baixar Cheque"; Em seguida:
5) Clicar sob o fornecedor desejado na grid "Fornecedores que possui adiantamento" ; 6) Clicar duas vezes no lanamento desejado da grid "Adiantamento ao Fornecedor" e no ttulo desejado da grid "Ttulos Em Aberto do Fornecedor"; 7) Clicar no boto "Confirmar"; 8) Ser apresentada a mensagem "Baixa Concluda com Sucesso! Transao de Adiantamento: Qtde. X Lanamentos (Em Aberto e Quitado); Gerados: Qtde. X. Nota: Realizada a conciliao haver o abatimento dos valores, caso o valor de entrada de mercadorias ou outros tipos lanamentos sejam inferiores ao adiantamento concedido ao fornecedor, os ttulos sero conciliados, ficando a diferena do ttulo de adiantamento ao fornecedor em aberto para uma futura conciliao.
lanamento e sejam apresentadas em suas respectivas grid`s; 6) Clicar duas vezes sobre o lanamento desejado da grid "Adiantamento ao Fornecedor" e no ttulo desejado da grid "Ttulos Em Aberto do Fornecedor"; 7) Clicar no boto "Confirmar"; 8) Ser aberta tela com a mensagem "Baixa Concluda com Sucesso! Transao de Adiantamento: Qtde. X Lanamentos de Adiantamento de Fornecedor. Gerados: Qtde. X". Nota: Realizada a conciliao haver o abatimento dos valores, caso o valor de entrada de mercadorias ou outros tipos lanamentos sejam inferiores ao adiantamento concedido ao fornecedor, os ttulos sero conciliados, ficando a diferena do ttulo de adiantamento ao fornecedor em aberto para uma futura conciliao.