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Jochen Steffens
Herausgeber und Trader
exclusiv fr Steffens-Daily-Leser
Diese Broschre wurde herausgegeben von www.stockstreet.de im Zusammenhang mit der Bestellung des neuen, kostenlosen und tglichen Brsen-Newsletters SteffensDaily (www.steffens-daily.de ) Hinweise: Es ist gestattet, diese PDF-Datei zu speichern und an Freunde und Bekannte weiterzuleiten. Dabei darf der Inhalt des Dokuments jedoch in keiner Weise gendert werden. Die folgenden Regeln sind hauptschlich fr kurzfristig orientierte Trader gedacht. Sie sind aber durchaus auch fr mittel- und langfristige Anleger anwendbar. Impressum und Haftungsausschluss
Herausgeber: Stockstreet GmbH Geschftsfhrer: Jochen Steffens Handelsregister: HRB 62835, Amtsgericht Kln Postanschrift: Neue Maastrichter Str. 21, 50672 Kln Telefon: 0221 / 6602458 Internet: www.stockstreet.de E-Mail: info@stockstreet.de V.i.S.d.P.: Jochen Steffens E-Mail an Autor: j.steffens@stockstreet.de Haftungsausschluss: Der Autor bernimmt keinerlei Gewhr fr die Aktualitt, Korrektheit, Vollstndigkeit oder Qualitt der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprche gegen den Autor, welche sich auf Schden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstndiger Informationen verursacht wurden, sind grundstzlich ausgeschlossen. Wenn Sie diese Informationen auf Ihrer Internetseite dauerhaft verffentlichen wollen, so ist das nur mit Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Schreiben Sie dazu an: info@stockstreet.de. Des Weiteren gelten die AGB und die datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.stockstreet.de Copyright: 2008-2009 Stockstreet GmbH
Inhaltsverzeichnis
1. Tradingregel: Die Positionsgre........................................................4 2. Tradingregel: Die richtigen Trading-Zeiten..........................................6 3. Tradingregel: bertraden Sie nicht den Markt! ....................................7 4. Tradingregel: Lernen Sie zu verlieren .................................................8 5. Tradingregel: Perfektionieren Sie Ihren Einstieg ................................ 11 6. Tradingregel: Mentale Strke........................................................... 12 7. Tradingregel: Demut....................................................................... 15 Epilog ................................................................................................ 16
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Fazit
Wenn Sie eine Positionsgre gefunden haben, die zu Ihnen passt und die Sie in einem bestimmten Markt, abhngig von der durchschnittlichen Haltedauer der Position im Zustand eines positiven Stresses handhaben knnen, haben Sie sich gegenber vielen anderen Tradern einen enormen Vorteil im Day-Trading-Geschft erarbeitet. Mit dieser Wohlfhlsumme bleiben Sie immer bei wachem und klarem Verstand und knnen sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Erfolge werden Sie dann gelassener und selbstsicherer machen. Die berzeugung in Ihre eigene Strke erlaubt Ihnen dann auch den schrittweisen Ausbau der Positionsgre, wobei man hier sehr vorsichtig vorgehen muss.
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Handel. Anschlieend verlagert sich das Spiel auf die US-Indizes und -Futures, die wieder eine ganz eigene Zeitdynamik haben. Gerade im Daytrading, aber auch im Swing-Trading mit Aktien muss man diese zeitlichen Ablufe in- und auswendig kennen. Wenn Sie fr sich herausgefunden haben, zu welchen Zeitpunkten der Markt wie reagiert, kann dies Ihre Trefferquote sehr positiv beeinflussen! Als Tipp: Nutzen Sie die Zeiten am Tag, in denen Sie und Ihr Markt weniger gute Ergebnisse erzielen dazu, intensive Pausen einzulegen. Wichtig ist, dass Sie fit sind und bleiben. Das erfordert, dem Geist entsprechende Regenerationsphase einzurumen.
Fazit
Ihre Aufgabe ist es also herauszufinden, wann Ihr Markt interessante Brsenphasen hat und wann Sie sich am fittesten fhlen. Sofern Sie hier klare Ergebnisse finden, sollten Sie Ihre Haupt-Tradingzeit auf diesen Zeitraum konzentrieren. Lieber ein paar Trades weniger, dafr aber bessere Trades (siehe Regel 3). Bei einigen Tradern war die Beachtung dieser Regel der Break Even in ihrem Trading-Dasein, der sie auf die Gewinnerseite gebracht hat.
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Unterfangen, das oft zu vielen Verlusttrades fhrt, welche die Gesamtperformance ruinieren.
Der Fernseher-Effekt
Ich nenne das den Fernseher-Effekt. Kennen Sie das nicht auch, dass Sie ein spannender Film im Kino oder auch im Fernsehen so in seinen Bann zieht, dass Sie alles um sich herum vergessen? Sie werden gleichsam ins Geschehen hineingesaugt. Das passiert auch vor dem Computer. Wie oft verbringen wir Stunden beim Surfen im Internet oder vielleicht sogar bei Computerspielen. Es ist wie ein Sogeffekt, die Realitt um einen herum verschwindet. Offenbar gert man demnach auch bei dieser Form der Unterhaltung in eine Art Trance. Leider fhrt diese bestndige bung, alles um den Fernseher / Monitor herum auszublenden, dazu, dass dies auch beim Trading passiert. Doch Trancen sind beim Trading unerwnscht (siehe Regel 1). Sie mssen sich immer wieder bewusst machen, dass Day-Trading ein Knochenjob ist, dass es hier um reales Geld, nmlich Ihr sauer verdientes Geld geht. Traden ist kein Computerspiel. Es hat nichts mit einem Action-Film gemeinsam, es ist harte Arbeit. Das bedeutet, Sie brauchen Distanz!
Fazit
Traden ist weniger ein Thriller, sondern viel mehr wie Angeln, es erfordert viel Ruhe, Geduld und distanzierte Aufmerksamkeit. Fr Sie muss es darum gehen, nur die lohnenden Fische an Land zu ziehen. Sie mssen nicht traden, Sie verpassen zu keinem Zeitpunkt etwas. Sie knnen nur der Gefahr entgehen, zu viele Trades zu machen, den Markt damit zu bertraden. Wenn Sie also merken, dass Sie zu nahe ans Geschehen rcken, legen Sie eine Pause ein. Ein zu wenig ist gerade am Anfang der Trader-Karriere oft ein mehr.
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1. Vermeide es zu versagen. 2. Wenn du trotzdem versagst, versuche alles zu tun, um dieses Versagen zu verschleiern, auf andere zu schieben oder es sonst wie aus dem Dunstkreis deiner Person zu schaffen. Wir alle haben somit Strategien entwickelt, die letzten Endes darauf ausgerichtet sind, nicht als Versager dazustehen. An den Brsen sind Verluste das Synonym fr Versagen. Wer einen Verlust macht, hat versagt. Versagen ist unerwnscht. So werden diese Strategien auf die Brse bertragen.
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Beispiel: Nehmen wir an, Sie verlieren 10 Mal hintereinander 5 Punkte im Euro-Stoxx-Future, also 50 je gekauften Kontrakt. Anschlieend gewinnen Sie einmal 70 Punkte im Euro-StoxxFuture, sprich 700 je gekauften Kontrakt. Unter dem Strich haben Sie dann bei einem Verlustverhltnis von 10 Verlusttrades zu einem Gewinntrade immer noch 200 Euro Gewinn je Kontrakt gemacht. Bei 10 Kontrakten sind das satte 2.000 . Je nach Tradingstil, Tradingdauer, Verhltnis zwischen Stopp und Gewinnziel wie auch der Erfahrung des Traders wird es also immer eine gewisse Anzahl von Verlusttrades geben. Diese ist auf das Jahr gerechnet wahrscheinlich vergleichsweise konstant.
Fazit
Die Verluste sind die eigentlichen Lehrmeister der Brse. Sie sind es, die uns beibringen, was wir tun und lassen sollten. Und je schmerzhafter diese Verluste und Fehler fr einen Trader waren, desto geschulter und erfahrener ist er. Leider sind Geld und Motivation oft
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genau dann zu Ende, wenn der Trader die erste und meistens schlimmste Phase des schmerzhaften Erlernens hinter sich hat.
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oder Ihre Gewinnmitnahmen vorbereiten. Sie mssen sich aber keine Sorgen um die Position machen. Daher wrde ich dem Einstiegszeitpunkt 70 % an Bedeutung an einem guten Trade beimessen. Die restlichen 30 % gehren dem richtigen Ausstieg.
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den Kindern etc.). Nutzen Sie durchaus auch einzelne Glcksbringer, wenn Sie mit diesem Gegenstand etwas Positives verbindet. Auch hier gilt aber, weniger ist mehr. b. Positive Selbstsuggestionen Versuchen Sie, jeden Tag Ihren Trading-Start vorzubereiten, in dem Sie sich in eine positive Stimmung bringen. Hierzu gibt es viele Techniken, die Sie bei Bedarf in der entsprechenden Fachliteratur nachlesen knnen. Einfache Beispiele, um zu verdeutlichen, worum es geht: Versichern Sie sich durch bestndiges Wiederholen, dass heute ein erfolgreicher Tradingtag ist. Bringen Sie sich in ein gutes Gefhl, freuen Sie sich daran, dass auch der heutige Tag ein Tag sein wird, der Sie ein Stckchen weiter in Richtung persnlichen Wohlstands bringt. Seien Sie berzeugt von sich! Lernen Sie zu lcheln! Ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Ich werde heute gewinnen. Ich sehe mein Vermgen vor meinem geistigen Auge wachsen. etc. Ich wei, es mag sich etwas abgedreht anhren und es ist auch nicht leicht, so etwas zu schreiben, da man fr solche Aussagen gerne belchelt wird, aber was fr Hochleistungssportler mittlerweile Normalitt geworden ist, sollte fr einen Trader nur gut genug sein. c. Vermeiden Sie negative Selbstsuggestionen Ein sehr verbreiteter Fehler ist, dass viele Trader sich selbst schlecht machen. Im Zusammenhang mit dem Verhalten bei Verlusten (siehe Regel 4) hatten wir darber schon gesprochen. Das kann bei einigen Menschen sogar in regelrechte Beschimpfungstiraden ausarten. Achten Sie daher beim Traden unbedingt auf eine mentale Hygiene! Sie drfen sich nicht schlecht machen. Alles Negative, jede Selbstbezichtigung, eine schlechte Selbstdarstellung muss unbedingt vermieden werden! All das zieht Energie ab, verringert Ihre Aufmerksamkeit, fhrt zu Fehlern. In diesem Moment ist das TradingMatch schon verloren! Zudem machen Sie damit jede mentale Strke, die Sie aufbauen (siehe Punkt b), wieder zunichte und wandeln diese positive, hilfreiche Energie in etwas Hinderliches, Erschpfendes, Vernichtendes. Nach einer Beschimpfungstirade knnen Sie erfolgreiches Traden vergessen. Hren Sie Ihrer inneren Stimme also zu und zwingen Sie diese, ein positives Selbstbild beim Traden zu frdern und negative Selbstsuggestionen zu vermeiden d. Konditionieren Sie Ihr Unterbewusstes Wir alle wissen mittlerweile, dass es mehrere Bewusstseinsebenen gibt. Grob will ich hier einmal Unterbewusstsein und Normalbewusstsein unterscheiden. Keine Frage, es gibt im Menschen einen Dissens zwischen beiden.
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Viele Trader machen hier einen entscheidenden Fehler: Wenn sie einen guten Trade gemacht haben, nehmen sie das gelassen zur Kenntnis, die Freude ist kurz. Es wird schnell weiter getradet, um das positive Ergebnis noch zu verbessern. Wenn sie hingegen einen wichtigen Trade versemmelt haben, wird sich gergert. Ich berspitze jetzt etwas: Der Kugelschreiber fliegt laut knallend auf den Schreibtisch. Man steht auf, luft verrgert umher, schlgt mit der Faust gegen den Trrahmen, der Tradingkollege wird angerufen, um ihm das persnliche Leid in allen Einzelheiten zu klagen. Diese beiden Reaktionen unterscheidet etwas Wesentliches, und das ist die Intensitt, mit der auf das jeweilige Ereignis reagiert wird.
Ich wei, fr manche ist es schwer vorstellbar, welchen groen Einfluss die Faktoren, die ich in diesem Kapitel aufgelistet habe, auf den Tradingalltag haben knnen. Aber probieren Sie es einfach mal aus: Diese kleinen mentalen Tricks kosten Sie schlielich nichts!
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7. Tradingregel: Demut
Eigentlich wird dieser Punkt erst wichtig, wenn man schon einige Erfahrung beim Trading gemacht hat. Ein Anfnger kann das zwar verstehen, aber die eigentliche Bedeutung erschliet sich einem meistens erst viel spter. Ein ganz wichtiger Punkt im Day-Trading ist Demut und Widerstandslosigkeit. An den Mrkten wird sehr viel Geld verloren, weil Trader immer wieder ihrer eigenen Einschtzung mehr trauen als dem, was der Markt ihnen zeigt. Wie oft werden Stopps ausgeweitet oder aus dem Markt genommen, weil der Trader berzeugungen (bullish / bearish) hat, wie der Markt sich entwickeln muss. Wie oft werden Positionen gehalten, die schn lngst verrottet sind, weil Glaube und Hoffnung den Verstand trben. Immer und immer wieder reagieren Anleger trotzig, wenn der Markt sich nicht so entwickelt, wie sie es gerne mchten. Sie haben als Day-Trader keine berzeugung zu haben! Sie haben Wahrscheinlichkeiten zur Hand, Vermutungen, Tendenzen und Erfahrungswerte. Doch all das ist nur eine Annherung, etwas, das Sie bereitwillig in jeder Sekunde ber Bord werfen mssen, wenn der Markt Ihnen etwas anderes zeigt. Beim Day-Traden mssen Sie demtig werden. Sie sind nichts, alles, was Sie denken, ist nichts, alles, was Sie hoffen, ist nichts der Markt ist alles. Wenn der Markt nicht so luft, wie Sie es wollen, mssen Sie wollen, was der Markt Ihnen vorgibt. Wenn Sie einen Verlusttrade erleiden, ist es okay, wenn Sie einen Gewinntrade machen, freuen Sie sich. Begehren Sie aber niemals gegen den Markt auf!
Zur Widerstandslosigkeit
Jeder Widerstand gegen den Markt fhrt zu Schmerzen, sprich zu Verlusten. Geben Sie den Widerstand auf, werden Sie zum Markt. Werden Sie quasi eins mit dem Markt. Leider ist es nicht leicht, diesen fast meditativen Zustand zu erreichen. Zu viele Emotionen drngen sich immer wieder in den Vordergrund, Angst, Gier und Zweifel wir kennen das alle zur Genge. Wenn Sie jedoch viel traden, stellt sich hin und wieder dieser flieende Zustand ein. Es ist ein unbeschreibliches Gefhl intensiver Wahrnehmung eine zeitlose Leere und stille Begeisterung. Sie fhlen geradezu, wohin der Markt will. Das sind die lukrativsten Phasen des Tradens, aber trotzdem gehen auch dann hin und wieder Trades daneben was solls ...
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Epilog
Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt des Day-Tradens hat Ihnen die eine oder andere interessante Idee, den einen oder anderen wichtigen Hinweis geben knnen. Ich wei, dass es so viele Arten des Tradens gibt, wie es Trader selbst gibt. Die Art und Weise wie Menschen traden, ist hchst unterschiedlich und widerspricht sich oft. Es wird nie die eine Art, die eine Methode geben. Letzten Endes ist es egal, was Sie machen und wie Sie es machen. Wichtig ist nur, dass am Ende mehr Geld auf Ihrem Konto ist als vorher, denn: Wer gewinnt, hat Recht. Viele Gre Jochen Steffens
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