APERTURAS PROGRAMATICAS PLANTEADAS INSTITUCION: Honorable Gobierno Municipal de SACABA 1312 PERIODO: 01 de enero al 31 de Diciembre de la Gestion 2011 Poblacion

117.100 habitantes APERTURA PRY A/O

PR 00 00 11 16 20 20 21 21 21 21 22 22 22 24

DESCRIPCION

00 0000
0000 0000 0014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0014 0000

00 PROGRAMA CENTRAL
01 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 02 FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO

11 0000 16 0000 20 0000

00 SANEAMINETO BASICO
00 CONCLUSIN DE RED DE AGUA POTABLE RODEO

00 ALUMBRADO PUBLICO
01 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

00 SERVICIOS DE SALUD
08 SERVICIOS DE SALUD 09 S.U.M.I.

21 0000

00 SERVICIOS DE EDUCACION
10 12 18 00 00 04 00 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE EDUCACION DESAYUNO ESCOLAR DISTRITO N1 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL JARDIN DE SANTA TERESITA DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE SERVICIO DE DEPORTE TEPEADO DE CANCHA DE FUTBOL MELGA

24 0000 27 0000 27 0000

27 28 29 30 31 31 34 34 99 0000 0000 0000 0000 0002 0003 0000 0000 0000

00 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y LA MUJER

01 SERVICIOS DEFENSORIA Y PROTECCION DE LA NIEZ Y ADOLECENCIA

00 SERVICIO DE TRANSPORTE 01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR

02 SERVICIOS DE TRANSPORTE

28 0000 29 0000 30 0000 31 0000

00 CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS

01 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS

00 SERVICIOS DE FANEADO DE GANADO

01 MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL

00 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS

01 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO

00 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES

00 DESAGUE FLUVIAL MIXTO DISTRITO N 1 00 DESAGUE FLUVIAL MIXTO DISTRITO N 2

34 0000

00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
01 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 02 TRANSFERENCIAS DE FONDO DE CONTROL SOCIAL

99 0000

00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (FUNCIONAMIENTO)

CODIGO DE SECTOR

PRESUPUESTO DE RECURSOS
BENEFICIARIO: HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA COD. MUNICIPAL 1312 SCB Direccion Administrativa: Direccion Administrativa Financiera Unidad Ejecutora: Oficialia Mayor Administrativa RUBRO
13000 13300 13310 13330 13360 13370 13390 13391 13392 15000 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15100 15200 15200 15300 15340 15310 15900 15910 15990 15990 15990

DESCRIPCION
INGRESOS POR IMPUESTOS IMPUESTOS MUNICIPALES IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE LOS VEHCULOS AUTOMOTORES IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE VEHCULOS AUTOMOTORES OTROS IMPUESTO ESPECIFICO A LA CHICHA TASAS SOBRE VEHCULOS TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS TASAS TASA-CEMENTERIO GENERAL TASA-APROBACION DE PLANOS TASA-FIJACION DE RAZANTE TASA-REGULARIZACION URBANA TASA-LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS TASA-CERTIFICACION POR AVALUOS TASA-MATADERO MUNICIPAL DERECHOS VENTA DE VALORES MUNICIPALES PATENTES Y CONSECIONES PATENTES MUNICIPALES (PATENTES DE FUNCIONAMIENTO) PATENTES FORESTALES OTROS INGRESOS MULTAS OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS REPOSICION DE COMPROBANTES OTROS INGRESOS TOTAL RECURSOS ESPECIFICOS CORRIENTES (PROPIOS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO DEL ORGANO EJECUTIVO POR SUBSIDIOS Y SUBENCIONES (IDH COMPENSACION Y NIVELACION) POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA (IDH) TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA TOTAL RECURSOS DE Participacin POPULAR TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO DEL ORGANO EJECUTIVO POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES HIPIC II - SALUD HIPIC II - EDUCACION HIPIC II - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA (IPS)

FF

OF

ET

20 20 20 20 20 20

210 210 210 210 210 210

0000 0000 0000 0000 0000 0000

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19000 19200 19210 19211 19212

41 41

119 119

0099 0099

19212

41

113

0099

23000 23200 23210 23211 23211 23211 23211

44 44 44 44

115 115 115 115

0099 0099 0099 0099

35000 35100 35110 35110 35110 35110 35110 35110

DISMINUCION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCION DEL ACTIVO DISPONIBLE DISMINUCION CAJA BANCOS RECURSOS PROPIOS DISMINUCION DE CAJA BANCOS Coparticipacion Tributaria DISMINUCION DE CAJA BANCOS DISMINUCION DE CAJA BANCOS HIPIC II - SALUD DISMINUCION DE CAJA BANCOS HIPIC II - EDUCACION DISMINUCION DE CAJA BANCOS HIPIC II - INFRAESTRUCTURA

20 41 44 44 44

210 113 115 115 115

0000 0099 0099 0099 0099

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS DETALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 20/210 FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 41/113 FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 41/119 FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 44/115 TOTAL

TOTAL
112,360.00 50,670.00 23,110.00 13,360.00 25,220.00 13,770.00 5,320.00 8,450.00 60,760.00 49,600.00 4,170.00 3,251.00 1,500.00 21,130.00 3,400.00 4,600.00 11,549.00 5,105.00 5,105.00 3,200.00 2,575.00 625.00 2,855.00 1,500.00 1,355.00 604.00 751.00 173,120.00 355,350.00

20,000.00 80,000.00 100,000.00 255,350.00 255,350.00 150,140.00

150,140.00 15,014.00 30,028.00 105,098.00

15,968.00 3,354.00 7,996.00 4,618.00 1,125.00 1,036.00 2,457.00

TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS
BENEFICIARIO: HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA COD. MUNICIPAL 1312 SCB Direccion Administrativa: Direccion Administrativa Financiera Unidad Ejecutora: Oficialia Mayor Administrativa APERTURA
00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000002 00000002

PARTIDA
10000 11000 11220 11220 11700 13000 13100 13110 13120 13200 20000 21000 21100 21200 21300 21400 22000 22100 22200 22600 24000 24100 24120 25000 25400 25600 25900 30000 32000 32100 34000 34100 34110 34500 34600 34800 39000 39100 39500 39700 39800

DESCRIPCION FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

FF

OF

ET

SERVICIOS PERSONALES EMPLEADOS PERMANENTES BONO DE ANTIGEDAD OTRAS INSTITUCIONES SUELDOS PREVISION SOCIAL APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD) REGIMEN DE LARGO PLAZO (PENSIONES) APORTE PATRONAL PARA LA VIVIENDA SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS COMUNICACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS PASAJES VIATICOS TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFIADO SERVICIOS MANUALES MATERIALES Y SUMNISTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PAPEL COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS PARA CONSUMO PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS PRODUCTOS METALICOS HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS VARIOS MATERIAL DE LIMPIEZA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS

FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO
20000 SERVICIOS NO PERSONALES

00000002 21000 SERVICIOS BASICOS 00000002 21200 ENERGIA ELECTRICA 00000002 21400 TELEFONIA 11002300 CONCLUSIN DE RED DE AGUA POTABLE RODEO 11002300 46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA Inversin 11002300 46200 PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 11002300 46220 CONSULTORIA DE LINEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICO DE DOMINIO PRIVADO 16000005 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 16000005 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 16000005 21000 TRANSPORTE DE PERSONAL 16000005 23000 ALQUILERES 16000005 23200 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 20000008 SERVICIOS DE SALUD 20000008 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 20000008 21000 SERVICIOS BASICOS 20000008 21200 ENERGIA ELECTRICA 20000008 21400 TELEFONIA 20000009 S.U.M.I. 20000009 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 20000009 25100 MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES 21000010 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 21000010 34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA 21000010 34800 HERRAMIENTAS MENORES 21000010 39000 PRODUCTOS VARIOS 21000010 39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 21000012 SERVICOS DE EDUCACION 21000012 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21000012 21000 SERVICIOS BASICOS 21000012 21200 ENERGIA ELECTRICA 21000018 DESAYUNO ESCOLAR DISTRITO N 1 21000018 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21000018 31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 21000018 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,DESAYUNO ESCOLAR Y OTROS 21000018 31130 DESAYUNO ESCOLAR 21002300 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIOS SANTA TERESITA 21002300 46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA Inversin 21002300 46100 PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICOS DE DOMINIO PRIVADO 21002300 46120 CONSULTORIA DE LINEA PARA CONSTRUCCION DE BINES PUBLICOS DE DOMINIO PRIVADO 22000004 SERVICIOS DE DEPORTE 22000004 39000 PRODUCTOS VARIOS 22000004 39200 MATERIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 22007500 TEPEADO CANCHA DE FUTBOL MELGA 22007500 46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA Inversin 22007500 46200 PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 22007500 46220 CONSULTORIA DE LINEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICO DE DOMINIO PRIVADO 24000001 SERV. DEFEN. Y PROTECCION DE LA NIES Y ADOLECENCIA 24000001 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24000001 31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 24000001 31110 GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 27000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOMOTOR 27000001 34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA 27000001 34300 LLANTAS Y NEUMATICOS 27000001 39000 PRODUCTOS VARIOS 27000001 39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS

27000002 27000002 27000002 27000002 27000002 27000002 27000002 28000001 28000001 28000001 29000001 29000001 29000001 30000001 30000001 30000001 31001300 31001300 31001300 31001300 31001400 31001400 31001400 31001400 34000001 34000001 34000001 34000001 34000002 34000002 34000002 34000002 34000002 99000001 99000001 99000001 99000001

SERVICIOS DE TRANSPORTE
20000 22000 22500 43000 43300 43310
SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS SEGUROS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION VEHICULOS LIVIANOS PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS

24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 24300 OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION

MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL

24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 24300 OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION

MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 25900 SERVICIOS MANUALES

DESAGUE FLUVIAL MIXTO DISTRITO N 1

46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA Inversin 46200 PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 46220 CONSULTORIA DE LINEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICO DE DOMINIO PRIVADO

DESAGUE FLUVIAL MIXTO DISTRITO N 2

46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA Inversin 46200 PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 46220 CONSULTORIA DE LINEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICO DE DOMINIO PRIVADO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 43100 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 43110 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

TRANSFERENCIAS DE FONDO DE CONTROL SOCIAL

70000 71000 71600 71620
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SECTOR PRIVADO SUBSIDIOS Y DONACIONES A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO A COMITES DE VIGILANCIA

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (FUNCIONAMIENTO)

63000 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 63100 DISM. DE CTAS. A PAGAR A C/P POR DEUDAS COMERCIALES CON PROVEEDORES 63300 DISM. DE CTAS . A PAGAR A C/P POR SUELDOS Y JORNALES

TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 20/210 FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 41/113 FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 41/119 FUENTE DE FINANCIAMIENTO7ORGANISMO FINANCIADOR 44/115 TOTAL

TOTAL

125.00 26,300.00

2,650.00 455.00 530.00

100.00 1,500.00 540.00 420.00 450.00 1,000.00 500.00

1,150.00 100.00 390.00 800.00

500.00

TES DE ENERGIA

500.00 600.00 2,000.00 250.00 500.00 3,700.00 300.00 300.00

350.00 140.00

21,400.00

680.00 1,600.00

1,000.00 500.00

25,535.00

TES DE ENERGIA

2,000.00 2,011.00

500.00

10,000.00

154,758.00

7,661.00

124,212.00

190.00

TES DE ENERGIA

2,510.00 5,000.00

5,923.00

10,000.00

270.00

385.00

1,859.00

150,290.00

100,000.00

57,105.00

638.00

1,629.00 1,712.00

TOTAL

0.00

SALDOS INICIALES DE RECURSOS

CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL RECURSO PRESUPUESTARIO IMPORTE PRESUPUESTO

caja bancos cuentas a cobrar a corto plazo anticipos a corto plazo prevision para incobrables a c/p edificios equipo de oficina y muebles tierras y terrenos (depr. Acum. Edificios)
(depr. Acum. Equipo de oficina y muebles)

1,000.00 disminucion caja bancos 15,968.00 disminucion caja bancos 252.00 11,802.00 (5,800.00) 4,038,150.00 238,550.00 2,544,590.00 (58,279.00) (142,981.00)

1,000.00 15,968.00

TOTAL

6,643,252.00 TOTAL

16,968.00

SALDOS INICIALES DE GASTOS

CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL RECURSO PRESUPUESTARIO IMPORTE PRESUPUESTO

cuentas a pagar sueldos a pagar capital institucional ajuste global al patrimonio resultados acumulados ejer. Anteriores resultado del ejercicio

1,629.00 disminucion caja bancos 1,712.00 disminucion caja bancos 5,410,361.00 1,139,520.00 (110,320.00) 200,350.00

1,629.00 1,712.00

TOTAL

6,643,252.00 TOTAL

3,341.00