Exerccio n.

1 Demonstrao do Fluxo de Caixa Pelo Mtodo Direto

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimentos de Clientes Caixa Gerado pelas Operaes Pagamentos a Fornecedores Juros Pagos Pagamento de IR Caixa Lquido proveniente das atividades Operacionais FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compra de Ativo Imobilizado Dividendos Recebidos Recebido pela Venda de Ativo Imobilizado Caixa Lquido usado nas atividades de Investimento FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Recebido por emprstimo a L.P. Pagamentos de Passivo Exigvel a Longo Prazo Caixa Lquido usado nas atividades de Financiamento Aumento Lquido de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Incio do Perodo Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Perodo

R$ R$ R$ R$ R$ R$

1,300.00 280.00 (800.00) (100.00) (120.00) 560.00

R$ R$ R$ R$

(400.00) 80.00 300.00 (20.00)

R$ R$ R$ R$ R$ R$

600.00 (700.00) (100.00) 440.00 160.00 600.00

Exerccio n. 2 Demonstrao do Fluxo de Caixa Pelo Mtodo Indireto

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro Lquido do Exerccio Ajuste por: Depreciao e Amortizao Lucro de Bens do Imobilizado

R$ R$ R$ R$

250.00 120.00 160.00 530.00

(AUMENTO) REDUO DE ATIVOS Estoques Impostos a Recuperar

R$ R$ R$

300.00 (200.00) 100.00

AUMENTO (REDUO) DE PASSIVOS Fornecedores Obrigaes Trabalhistas Proviso para IR e CSLL Caixa Gerado nas Atividades Operacionais FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisio do Ativo Imoblizado Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Recebido por Emprstimo a Longo Prazo Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento Aumento Lquido de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Incio do Perodo Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Perodo

R$ R$ R$ R$ R$

350.00 (130.00) 60.00 280.00 910.00

R$ R$

(310.00) (310.00)

R$ R$ R$ R$ R$

400.00 400.00 1,000.00 850.00 1,850.00

Exerccio n. 3 Demonstrao do Fluxo de Caixa Pelo Mtodo Direto

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Comisses Recebidas Recebimentos de Prestao de Servios Pagamentos a Empregados Pagamentos de IRPJ e CSLL Caixa Gerado pelas Operaes Caixa Lquido proveniente das atividades Operacionais FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compra de Ativo Intangvel Recebido por Venda de Aes Recebido pela Venda de Imobilizado Caixa Lquido usado nas Atividades de Investimentos FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Pagamentos por Emprstimos a Longo Prazo Pagamentos a Investidores para Resgatar Aes Caixa Lquido usado nas atividades de Financiamento Aumento Lquido de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Incio do Perodo Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Perodo

R$ R$ R$ R$ R$ R$

80.00 1,500.00 (900.00) (140.00) 320.00 860.00

R$ R$ R$ R$

(610.00) 110.00 520.00 20.00

R$ R$ R$ R$ R$ R$

(600.00) (700.00) (1,300.00) (420.00) 620.00 200.00