Controle de Cheques

Data Atual

3/31/2012

Data entrada

Cliente

10/7/2010
10/8/2010
12/1/2010
12/2/2010

Empresa Exemplo
Fulato de Tal
Empresa Modelo
Empresa X

Cod
Banco
237
1
1
237

Banco compensao
BRADESCO
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
BRADESCO

N
Agncia
2845
2565
2926
2926

Conta
Corrente
0002456-5
0005654-2
0005555-2
000111-3

N do
Cheque
2365
2223
1255
2255

Emitente Cheque
Empresa Exemplo
Fultrano teste
Empresa Teste
Empresa X

CNPJ/CPF Emitente

Fone Emitente

73.450.465/0001-40
009.565.659-56
88.655.666/0001-00
66.666.666/0002-11

62 3216-6544
47 3256-5565
66 6666-6666
77 7777-7777

Total Cheques

Total Cheques a Vencer

Total Cheques Vencidos

R$ 3,800.00
R$ 4,400.00

Valor Cheque
R$ 1,500.00
R$ 900.00
R$ 2,300.00
R$ 3,500.00

R$ 8,200.00

Data
Vencimento
12/10/2010
7/9/2010
12/5/2010
2/1/2011

Data
Observao
Compensao
12/9/2010 Compensado
Descontar Cheque
12/5/2010 Compensado
Descontar Cheque

Bancos
1
3
4
21
27
33
37
39
41
47
70
104
151
237
341
347
353
356
389
399
409
745
748
756

BANCO DO BRASIL
BANCO DA AMAZONIA
BANCO DO NORDESTE
BANESTES
BESC
BANESPA
BANPARA
BEP
BANRISUL
BANESE
BANCO DE BRASILIA
CAIXA
NOSSA CAIXA
BRADESCO
ITAU
SUDAMERIS
SANTANDER BANESPA
BANCO REAL
MERCANTIL DO BRASIL
HSBC
UNIBANCO
CITIBANK
SICRED
SICCOB CREDIVAG