COMERCIAL "ORIENTE" SRL

CALLE ANA BARBARA N° 520

LIBRO DIARIO FOLIO N° 1
FECHA DETALLE F.M. DEBE HABER
9/4/2000 1
Caja M/N 1 300800
Material de escritorio 2 43840
Vehiculos 3 18800
Equipos de computacion 4 12560
Capital 5 376000
Por el aporte de los socios en efectivo, inmuebles,
vehiculos y equipos de computación
9/5/2000 2
Gastos de Organización 6 870
Credito Fiscal 7 130
Caja M/N 1 1000

Por pago de Gastos de Organización Bs 1000

s/factura N° 00123
9/6/2000 3
Compra 8 22620
Credito Fiscal 7 3380
Cuentas por Pagar 9 26000
Por compra de mercaderias Bs 26000 al creditoen
condiciones 2/10 n/30 s/f
9/8/2000 4
Caja M/N 1 10000
Documentos por Cobrar 10 6000
IT 11 480
Ventas 12 13920
Debito Fiscal 13 2080
IT por Pagar 14 480
Por venta de mercaderia a CARSA por BS 16000
nos cancelan en efectivo Bs 10000 y por el saldo
nos firman una L/C
9/11/2000 5
Banco M/N 15 50000
Caja M/N 1 50000
Por apertura de cuenta Corriente en BNB por Bs
50000
 9/12/2000 6
Caja M/N 1 1010
Servicios prestados 16 1010
Por Ingresos percibidos por pago de alquiler de
nuestros vehiculos Bs. 1010
TOTAL FOLIO N° 1 470490 470490

COMERCIAL "ORIENTE" SRL

CALLE ANA BARBARA N° 520
LIBRO DIARIO FOLIO N° 2

FECHA DETALLE F.M. DEBE HABER

TOTAL FOLIO N° 1 470490 470490
9/13/2000 7
Compra 8 34800
Credito Fiscal 7 5200
Documentos por Pagar 17 40000
Por Compra de mercaderias Bs 40000 se deja
una letra de Cambio en condiciones 5/12 n/30
9/14/2000 8
Caja M/N 1 35000
IT 11 1050
Ventas 12 30450
Debito Fiscal 13 4550
IT por Pagar 14 1050
Por Ventas de mercaderia Casa Argentina Bs.
35000 al contado
9/15/2000 9
Cuentas por Pagar 9 26000
Caja M/N 1 25480
Descuento sobre compras 18 452.4
Debito Fiscal 13 67.6
Por pago de Deuda Bs 26000 y nos veneficiamos
con el 2%
9/18/2000 10
Devolucion Sobre Ventas 19 870
Credito Fiscal 7 130
Caja M/N 1 1000
Por devolucion sobre ventas Bs 1000 al contado
9/20/2000 11
Documentos por Pagar 17 40000
Caja M/N 1 19000
 Banco M/N 15 19000
Descuento sobre Compras 18 1740
Debito Fiscal 13 260
Por pago de Deuda a Casa Bernardo Bs 40000
9/22/2000 12
Caja M/N 1 4000
IT 11 120
Ventas 12 3480
Debito Fiscal 13 520
IT por Pagar 14 120
Por ventas de Mercaderias al Sr. Lonardo
Dicaprio Bs. 4000
9/25/2000 13
Devolucion Sobre Ventas 19 1044
Credito Fiscal 7 156
Caja M/N 1 1200

Por devolucion sobre ventas Bs 1200 al contado

TOTAL FOLIO N° 2 618860 618860

COMERCIAL "ORIENTE" SRL

CALLE ANA BARBARA N° 520
LIBRO DIARIO FOLIO N° 3

FECHA DETALLE F.M. DEBE HABER

TOTAL FOLIO N° 2 618860 618860
9/26/2000 14
Caja M/N 1 6000
Documentos por Cobrar 10 6000
Por Cobro de Deuda por Bs 6000 al contado
9/27/2000 15
Cuentas por Cobrar 20 1200
IT 11 36

Ventas 12 1044
Debito Fiscal 13 156
IT por Pagar 14 36
Por venta de mercaderia por Bs 1200 al credito
en condiciones 2/10 n/30
9/27/2000 16
Caja M/N 1 1176
Descuento sobre Ventas 21 20.88
Credito Fiscal 7 3.12
Cuentas por Cobrar 20 1200
Por cobro de Deuda por Bs 1200 al contado le
descontamos el 2%
9/30/2000 17
Sueldos y Salario 22 10000
Caja M/N 1 8650
Aportes y Retenciones por pagar 23 1350
Por pagos de sueldo y salarios Bs. 10000
s/planilla
9/30/2000 18
Aportes y Retenciones por pagar 23 1350
Cargos Sociales 24 1500
Caja M/N 1 2850
Por pago laborales y cargas sociales Bs. 2850
10/1/2000 19
Servicios Basicos 25 817.8
Credito Fiscal 7 122.2
Caja M/N 1 940
Por pagos de Servicios Publicos (Agua Bs. 200,
CRE Bs 520, COTAS 220)
10/1/2000 20
Debito Fiscal 13 7633.6
IT por Pagar 14 1686
Credito Fiscal 7 9121.32
Caja M/N 1 198.28
Por pago de Impuestos Según Liquidación en los
formularios 143 y 156
Total Folio N° 3 650405.6 650405.6