REPUBLIQUE DU SENEGAL

AUTEUR

Aly- Karmel KEITA Diplm DESCAE

Initiation SAARI Comptabilit ligne 100

PROGRAMME
IPrsentation du Progiciel SAARI 1- Les gammes 2- Les produits IIInitiation SAARI Comptabilit ligne 100 1- Cration dune entreprise 2- Scurisation dun fichier 3 -Cration des comptes gnraux et des comptes de tiers 4- Fusion de plan comptable 5- Cration des diffrents journaux, paramtrage des journaux de saisie, ajout, suppression, dplacement des colonnes 6- La saisie des critures 7- Le paramtrage de TVA, des libells 8- La cration de modle de saisie 9- Interrogation et lettrage manuelle et automatique des comptes 10- Edition des tats : grand livre des comptes, de la balance gnrale, journal et du brouillard caisse 11-Edition des tats tiers : grand livre des tiers, de la balance des tiers, statistique des tiers 12-R imputation des critures gnrales et recherches dcritures 13-Exporter des donnes vers Excel 14- Ouverture de sessions pour des tiers 15- Cration dun nouvel exercice, ouverture des anciens exercices, Suppression dun compte, rechercher un compte 16- Ouverture aprs coupure dlectricit, conversion dun fichier en une version plus rcente

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Initiation SAARI Comptabilit ligne 100 I. PRESENTATION DU PROGICIEL SAARI 1. Les gammes Sage SAARI dispose de trois gammes dsignes sous forme de ligne. Nous avons :

Ligne 30 : elle est rserve aux petites entreprises (Exple : les agriculteurs en France) Ligne 100 : elle est rserve au PME et PMI Ligne 500 : elles sont rserves au fichier de grande taille et disposent de grandes possibilits en matire de transfert de donnes. Gnralement utilises par les entreprises de grandes tailles. Ligne 1000 :, elle est rserve aux entreprises de 100 2000 employs et prsentent plus de fonctionnalits que la ligne 500.

Dans le cadre de notre formation nous intresserons la ligne 100 car elle correspond aux caractristiques des entreprises du tissu industriel sngalais. 2. Les produits SAGE offres au niveau de chaque gamme, divers produits aux entreprises en fonction de leurs besoins et de leur secteur dactivit. Il serait fastidieux de prsenter une liste intgrale de lensemble des produits de SAGE nanmoins nous donnerons quelques exemples :

Gestion commerciale : il est utilis par les entreprises disposant de nombreux agents commerciaux. Il permet ces derniers dassurer le suivie de leur clientle. Elle peut est relie la comptabilit. (Exemple : Sonatel) Immobilisations : il est rserv aux entreprises disposant dun parc dimmobilisation trs important. Il est dune grande importance lors des travaux de fin dexercice. Il permet de constater lacquisition, la cession, le calcul des amortissements, le transfert automatique des critures de dotation et de cession vers la comptabilit. Saisie de caisse dcentralise : Utilis gnralement par les grandes surfaces de distribution. (Exple : Score) Moyens de paiement : utilis par les entreprises qui ralisent des transactions avec des entreprises situes hors de la zone CFA. Paie : il permet de grer tous les travaux lis la gestion de la fiche de paie dun salari. Manager : il est surtout rserv pour les consultants dentreprise. Comptabilit : il nous permet de raliser tous nos travaux de comptabilit gnrale. Elle peut nous aider aussi mettre en place une comptabilit analytique et budgtaire. Etats financiers : il permet dlaborer la liasse fiscale.

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PGI : Il permet une gestion intgre de la production, de la distribution, de la finance, de la comptabilit, de la gestion commerciale, des fonctions de service, pour rpondre aux attentes lgales et fiscales.

Pour ceux qui dsirent connatre tous les produits quoffrent la maison SAGE, nous vous invitons vous rendre sur leur site : www.sage.fr Cette formation est une initiation aux taches de comptabilit gnrale que nous permet de faire SAARI COMPTABILITE LIGNE 100. Mais il est bon de faire remarquer quune parfaite matrise du logiciel nest laboutissement que dune pratique permanente. Nous vous invitons donc pratiquer continuellement.

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Initiation SAARI Comptabilit ligne 100 II. ETUDE DE SAARI COMPTABILITE LIGNE 100 1. Cration dune entreprise

Accder SAARI :

cliquer sur le menu dmarrer situ la barre des taches cliquer sur tous les programmes chercher SAGE chercher la commande comptabilit 100 cliquer sur comptabilit 100 Cration dune entreprise :

cliquer sur le menu FICHIER cliquer sur la commande NOUVEAU Indiquer la raison sociale de lentreprise Rpondre Oui la Question qui suit. et cliquer sur suivant Saisir les coordonnes de lentreprise et cliquer sur suivant Indiquer la date de dbut dexercice et de fin dexercice Prciser la longueur des comptes : il est prfrable de rester 0 (Variable) car toute inscription dun autre chiffre empche des modifications ultrieures. Identifier la monnaie de tenue de compte : cliquer sur autres et prciser CFA. Cliquer sur suivant. Indiquer le nombre le dcimales de la monnaie et choisir le sparateur de milliers : Au niveau du nombre de dcimales nous marquerons 0 et on choisira . FCFA. Cliquer sur suivant.

Lassistant de cration de fichier comptable apparat.

pour le

sparateur de milliers. Marquer XOF au niveau du code ISO et au niveau du sigle Choisir la devise dquivalence de notre monnaie. Dans notre cas nous dfinirons la devise ultrieurement. Cliquer sur suivant.

Faut-il crer les fichiers partir du standart ? Cocher NON car nous dfinirons nousmmes les paramtres. Cliquer sur suivant. Cliquer sur parcourir et donner un nom notre fichier et choisir lemplacement du fichier - Cliquer sur FIN. Notre entreprise est ainsi cre.

TAF : Exercice 1 & 2

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Initiation SAARI Comptabilit ligne 100 2. Scurisation dun fichier Pour scuriser un fichier il faut :

Cliquer sur le menu FICHIER Cliquer sur la commande Autorisation daccs Niveau : on peut crire son nom ou laisser Administrateur Mot de passe : il ne dpasse jamais 4 caractres 3. Cration des comptes gnraux et comptes tiers

Cration de comptes gnraux Cliquer au niveau du menu Structure Cliquer sur plan comptable Clique droit pour appeler le menu contextuel et cliquer sur ajouter un nouvel lment. Saisir le numro et lintitul du compte

Si nous voulons crer plusieurs comptes on coche valider pour crer un nouveau et on clique sur suivant, dans le cas contraire on coche lautre solution et on clique sur FIN. Le nouveau compte gnral est ainsi cre. Cration de comptes tiers Cliquer au niveau du menu Structure Cliquer sur plan Tiers Clique droit pour appeler le menu contextuel et cliquer sur ajouter un nouvel lment La fentre didentification des tiers apparat. On remplit les informations relatives au tiers et on ferme Informations sur les banques Pour entrer les informations relatives nos diffrents comptes bancaires il faut :

Accder au menu structure et cliquer sur banque. Ensuite faire clique droit et cliquer sur ajouter un nouvel lment. Une nouvelle fentre apparatra. Entrer toutes les informations ncessaires. TAF : Exercice 5& 6 & 13 4. Fusionner un plan comptable Pour fusionner un plan comptable, il faut :

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Se positionner au niveau du fichier o se trouve le plan comptable Accder au menu Structure et cliquer sur la commande fusion clique droit pour appeler le menu contextuel cliquer sur slectionner tout cliquer sur ouvrir au niveau de la fentre Fusion Ouvrir la socit o lon veut copier le plan comptable cliquer sur Copie et ensuite OK Le plan comptable est ainsi transfr.

NB : La mme procdure est adopte pour la fusion dun plan tiers, dun plan analytique, de code journaux . TAF : Exercice 7 & 8 5. Cration des journaux de saisie et paramtrage des journaux de saisie Pour crer les journaux de saisie, il faut dabord crer les codes des journaux

Accder au menu structure cliquer sur la commande code journaux clique droit pour appeler le menu contextuel cliquer droit et cliquer sur ajouter un nouvel lment slectionner le type de journal Donner un Code (En gnral on donne les trois premires lettres du non du journal) et lintitul du journal Cliquer sur suivant Choisir le type de numrotation du journal (le choix dpend de lorganisation interne de chaque service comptable) Si on dsire crer un autre journal alors on coche valider le code de ce journal pour en crer un nouveau sinon choisir valider le code de ce journal et quitter lassistant .

Lassistant de cration du code journal apparat

Cas particulier : Dans le cadre de la cration du journal de trsorerie (Banque ou Caisse) il nous sera demand de donner les caractristiques du compte de trsorerie. Il sagira pour nous de donner au niveau de la fentre suivante :

le numro du compte de trsorerie

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Choisir si le compte doit tre utilise en contrepartie des rglements enregistrs o sil est utilis une seule fois en fin de mois en contrepartie de tous les rglements du mois. afin de faciliter le rapprochement

Nous conseillons de retenir la premire solution

bancaire o le rapprochement avec le brouillard de caisse.

Indiquez sur quel compte lon souhaite faire le rapprochement. Nous conseillons de choisir sur le compte de trsorerie. Cliquer sur suivant. On y enregistre tous les achats crdit. dabord

Par cette mthode nous pouvons crer les journaux suivants : Journal ACHAT Souvent certaines entreprises mme en cas de rglement au comptant, constatent lachat crdit. Ceci permet une meilleure identification du bnficiaire de la somme dcaisse et facilite lanalyse des comptes. Journal VENTES Nous le recommandons fortement. On y enregistre toutes les ventes crdit. Souvent certaines entreprises mme en cas de ventes au comptant, constatent dabord la vente crdit. Ceci permet une meilleure identification de lorigine de la somme encaisse et aussi lanalyse des comptes. Nous Journal CAISSE Journal BANQUE le recommandons fortement. On y enregistre tous les rglements des clients ou des fournisseurs effectus en espce. On y enregistre tous les rglements des clients ou des fournisseurs effectus par virement o Journal des A NOUVEAUX Journal des SALAIRES Journal des OPERATIONS DIVERSES par chque. On y reporte tous les soldes de fin dexercice des comptes de patrimoine. On y comptabilise les Etats des salaires du mois. On y reporte toutes les oprations qui ne peuvent pas tre comptabilises au niveau des autres journaux. TAF : Exercice 4 Pour paramtrer les journaux de saisie il faut : Aly-Karmel KEITA Diplm DESCAE 8

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Accder au menu Fichier- A propos de Cliquer sur option puis sur organisation Choisir le type de journal ainsi que les options souhaites. Seules les options disponibles peuvent tre ajoutes.

Pour ajouter une colonne il faut :

tout dabord ouvrir le journal. On accde ensuite au menu Fentre et on clique sur la commande personnaliser la liste. On ne peut modifier que les colonnes pour lesquelles il nous est signifi quelles sont disponibles pour le fichier. Le paramtrage du journal tant effectu au niveau du menu Fichier / A propos de / option / organisation

Pour Dplacer dune colonne il faut :

Cliquer sur le nom de la colonne Maintenir et glisser vers lendroit o lon veut que la colonne soit tout dabord ouvrir le journal. On accde ensuite au menu Fentre et on clique sur la commande personnaliser la liste. On ne peut supprimer que les colonnes non obligatoires pour le journal. Le paramtrage du journal tant effectu au niveau du menu Fichier / A propos de / option / organisation 6. La saisie des critures

Pour supprimer une colonne il faut :

Pour saisir une opration, il faut :

Identifier la nature de lopration ainsi que le mode de rglement Ouvrir le journal correspondant en faisant soit:

Traitement - Saisie par pices ou cliquer sur licne saisie par pices

Une fentre apparatra. Il faudra dfinir le type de journal, la date , le numro de la pice , la rfrence de la pice , le libell, le compte de dbit, le compte de crdit , lchance , les montants. Traitement Ouvrir un journal priode

Une fentre apparat. Il faudra choisir le code du journal et la priode et cliquer sur OK Aly-Karmel KEITA Diplm DESCAE 9

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Traitement Journaux de saisie

Une fentre apparatra. Il faudra choisir le type et le mois TAF : Exercices 9 & 14 7. Paramtrage automatique de TVA, et du libell Paramtrage de la TVA Accder au menu structure et cliquer sur taux de taxes et la fentre relative au taux de taxe apparat

Pour paramtrer automatiquement le taux de TVA il faut :

Cliquer droit pour appeler au menu contextuel et cliquer sur ajouter un nouvel lment. La fentre relative la taxe apparat. Entrer les renseignements relatifs la taxe et slectionner les comptes gnraux rattacher. Fermer la fentre.

Ainsi pour tous les comptes rattachs le montant de la TVA va tre gnr au moment de la saisie de manire automatique. Gnrer de manire automatique le libell Accder au menu structure et cliquer sur libells. La fentre relative au libell apparat Entrer le libell et choisir un raccourci) qui va permettre de gnrer immdiatement le libell. Lors de la saisie, effectuer (Ctrl+ + raccourci) pour gnrer le libell. Si nous avons plusieurs libells, pour appeler le libell lon peut cliquer sur le bouton appel un libell. TAF : Exercice 10

Pour gnrer de manire automatique le libell dopration il faut :

8. La cration dun modle de saisie Pour crer un modle de saisie il faut : Aly-Karmel KEITA Diplm DESCAE 10

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Accder au menu structure et cliquer sur modle puis sur modle de saisie Une fentre apparat. Clique droit pour appeler le menu contextuel et cliquer sur ajout sur nouvel lment La fentre de modle de saisie apparat Intituler le modle Entrer le raccourci clavier et le type du journal

Le bas de la fentre est occup par les colonnes composant le modle de saisie. Ces colonnes sont dfinies dans loption Fichier/ A propos de / Options / Organisation, pour chaque type de journal. Lorsque lon se positionne dans une colonne, des boutons de fonctions sactivent. Il existe diffrents types de boutons : Bouton saisie manuelle : ce bouton est utilis lorsque lon dsire remplir cette colonne manuellement. Bouton rptition : ce bouton permet au programme de reprendre au niveau de la colonne la mme valeur que celle mentionne sur la ligne prcdente. Bouton incrmentation : cette fonction reprend la valeur mentionne dans la ligne prcdente et lincrmente de 1. Bouton calcul : il permet de demander le calcul du contenu de la zone suivant un paramtrage enregistr dans un autre commande du programme. Bouton quilibrage : il permet de demander le calcul de la colonne par quilibrage avec dautres en dbit et crdit. Bouton modle analytique : il permet daccder la fentre de paramtrage de la saisie analytique. Bouton saisie paramtrage : il permet de paramtrer les fonctions. TAF : Exercice 11& 15 9. Interrogation et lettrage dun compte gnral et de tiers Pour Interroger un compte tiers il faut accder au menu Traitement et cliquer sur interroger tiers. La fentre relative linterrogation des tiers apparat. On choisit le compte tiers interroger ou lettrer.

Pour interroger un compte gnral on accde au menu Traitement et on clique sur interrogation et lettrage. Le lettrage consiste pointer les mouvements crditeurs et dbiteurs dun compte.

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Initiation SAARI Comptabilit ligne 100 Aprs avoir interroger le compte gnral ou le compte tiers que vous voulez lettrer vous avez le choix entre deux types de lettrage.
-

Lettrage automatique :

Cliquer sur le bouton lettrage automatique Choisir la monnaie de lettrage : CFA ou devises ou CFA& devises Choisir la base de lettrage : Montant, numro de pices ou rfrences de pices Choisir lintervalle des comptes ainsi que la priode

Lettrage manuel

Pour lettrer, on slectionne les oprations et on clique sur le bouton lettrer/pointer. On peut aussi effectuer un clique droit afin dappeler le menu contextuel et cliquer sur lettrer. Le lettrage permet une identification prcise des fournisseurs rgls. Il est trs utile lors de lanalyse des comptes. Pour Dlettrer des comptes, il faut cliquer sur le bouton lettrage automatique puis cliquer sur Dlettrer TAF : Exercice 12 10. Edition du grand livre gnral , de la balance gnrale et du brouillard caisse Pour interroger le grand livre ou la balance, il faut accder au menu ETAT et cliquer sur la commande grande livre des comptes ou balance des comptes. Une fentre apparat. Il faut choisir :

Le type de grand livre ou de balance : Nous avons le choix entre 5 types. Le type complet : il prsente tous les comptes. Le type devise : il prsente les comptes en montant devise et non en monnaie courante. Le type gnral : prsente tous les comptes sauf ceux de nature client ou fournisseur. Le type client : prsente uniquement les comptes clients Le type fournisseur : prsente uniquement les comptes fournisseurs

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Prciser la priode de lexercice que nous voulons interroger Prciser lintervalle des comptes Choisir le type dtat : Dans le cas dune interrogation de balance, nous pouvons choisir entre une balance de base (4 colonnes), dvelopp, 6 colonnes, 8 colonnes et Bi devises (dans la monnaie de tenue de la comptabilit et dans la devise dquivalence). Dans le cas dune interrogation de grand livre, nous pouvons choisir entre un tat de base, dvelopp, dvelopp devise, dvelopp paramtrable . choisir la devise choisir la base (uniquement dans le cas de linterrogation du grand livre) : nous avons le choix entre le standart et une base personnalise Cocher impression des critures lettres (uniquement dans le cas de linterrogation du grand livre) au cas o lon veut aussi interroger les critures qui ont t dj lettres. Cocher Impression antrieure au cas o lon voudrait connatre aussi le solde de la priode qui prcde celle interroge.

Pour diter le brouillard caisse il faut :

Accder au menu ETAT et cliquer sur contrle caisse Choisir le code journal ainsi que lintervalle temporelle Cliquer sur OK 11. Edition du grand livre , de la balance tiers, des statistiques des tiers

Pour interroger le grand livre des tiers il faut accder au menu ETAT et cliquer sur la commande grande livre des tiers. Une fentre apparat. Il faut choisir :

Prciser la priode de lexercice que nous voulons interroger Le type de tiers : Nous avons le choix entre 5 types. Le type tous : il prsente tous les comptes de tiers. Le type client : il prsente les comptes des clients Le type fournisseurs : prsente tous les comptes de fournisseurs Le type salari: prsente uniquement les comptes de personnel pour lesquels nous aurons cre un compte tiers.

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Initiation SAARI Comptabilit ligne 100 Le type Autres : prsente tous les autres tiers que nous aurons cre.

Prciser lintervalle des comptes Prciser le type dtat : nous pouvons choisir entre un tat de base, dvelopp, dvelopp devise, dvelopp paramtrable. Choisir la devise Choisir le modle : nous avons le choix soit entre un modle standard ou personnalis.

Pour interroger la balance des tiers il faut accder au menu ETAT et cliquer sur la commande balance des tiers. Une fentre apparat. Il faut choisir :

Prciser la priode de lexercice que nous voulons interroger Le type de tiers : Nous avons le choix entre 5 types. Le type tous : il prsente tous les comptes de tiers. Le type client : il prsente les comptes des clients Le type fournisseurs : prsente tous les comptes de fournisseurs Le type salari: prsente uniquement les comptes de personnel pour lesquels nous aurons cre un compte tiers. Le type Autres : prsente tous les autres tiers que nous aurons cre. Prciser lintervalle des comptes Prciser le type dtat : nous pouvons choisir entre un tat de base, 6 colonnes, 8 colonnes dvelopp.

Pour diter les statistiques des tiers il faut :

Accder au menu ETAT et cliquer sur Etat des tiers Ensuite cliquer sur statistiques tiers Choisir lintervalle de temps Choisir le type dtat (statistique clients, statistique fournisseurs, ou lanalyse de la vulnrabilit des clients) Choisir lintervalle des comptes 12. R imputation dune criture gnrale et recherche dcriture

Pour r imputer une criture gnrale il faut :

Cliquer sur le menu traitement r imputation critures gnrales Fournir les informations demandes au niveau de la fentre et cliquer sur OK

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Initiation SAARI Comptabilit ligne 100 Pour rechercher une criture il faut

Accder au menu traitement puis cliquer sur recherche dcritures Insrer les donnes au niveau de lassistant recherche dcritures puis cliquer sur OK. 13. Exporter des donnes vers Excel

Accder au menu Etat, cliquer sur la commande Etat des tiers et choisir le document comptable que nous voulons exporter vers Excel. cliquer sur licne plus de critres Slectionner le document exporter et cliquer sur licne imprimer un fichier. donner un nom au document et choisir lemplacement o nous voulons enregistrer le document et choisir le format EXCEL (XLS). 14. Cration dune session pour les tiers

Pour crer des sections pour dautres personnes en limitant leur droit daccs il faut :

Accder au fichier en tant quAdministrateur Accder au menu Fichier et cliquer sur la commande Autorisation daccs Entrer le nom de la nouvelle personne ainsi que son code daccs Choisir les diffrentes fonctions et dfinir les limites

Il ne peut exister que trois sortes de limites reprsentes chacune par des boutons : Interdire de supprimer, Interdire de lire, Interdire dcrire. NB : Toujours vrifier si on tait en majuscule o en minuscule. TAF : Exercice 3 15. Cration dun nouvel exercice et ouverture dun ancien exercice Pour crer un nouvel exercice il faut:

Accder au menu traitement et cliquer sur fin dexercice puis sur nouvel exercice Lassistant nouvel exercice apparat. Choisir entre crer un nouvel exercice et gnrer des reports et crer un nouvel exercice sans reports nouveau puis indiquer la date du nouvel exercice et cliquer sur suivant Choisir le type de traitement ainsi que les options proposes au niveau de lassistant Choisir les options de slection du mode de report Choisir les options relatifs la gnrations des nouveaux 15

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Paramtrer le libell des reports nouveaux ET cliquer sur fin

Pour ouvrir un des trois exercices prcdents il faut accder au menu fentre et cliquer sur lexercice. 16. Ouverture aprs une coupure dlectricit Aprs une coupure dlectricit, lorsque vous essayerez douvrir le fichier, il saffiche lcran un message du type : ce dossier est dj ouvert, veuillez refermer o utiliser les outils de maintenance . Il faut alors lancer sage maintenance et ouvrir le dossier partir de l. Il vous est demand de dconnecter les utilisateurs fictifs. Cliquer sur OK et fermer sage maintenance. Vous pourrez maintenant ouvrir votre fichier par la voie normale.

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